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Déposant 1 : E.G.M. Société par Action Simplifiée
Numéro de SIREN : 349146415
Mandataire 1 : E.G.M.
Déposant 1 : E.G.M. Société par Action Simplifiée
Numéro de SIREN : 349146415
Mandataire 1 : E.G.M.
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 633 | 14 633 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 699 | 72 032 | 4 667 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 701 | 127 910 | 9 791 | 5 432 |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | |||
BJ | TOTAL (I) | 229 034 | 214 576 | 14 458 | 5 732 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 344 | 72 344 | 61 851 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 570 947 | 118 930 | 452 017 | 544 366 |
BZ | Autres créances | 246 789 | 246 789 | 176 612 | |
CF | Disponibilités | 337 607 | 337 607 | 372 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 668 | 12 668 | 15 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 240 355 | 118 930 | 1 121 425 | 1 170 751 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 389 | 333 506 | 1 135 883 | 1 176 483 |
CR | Parts à plus d’un an | 142 337 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DH | Report à nouveau | -800 162 | -609 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 762 | -190 324 | ||
DL | TOTAL (I) | -595 400 | -723 162 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 86 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 86 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 294 | 3 311 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 | 141 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 927 | 6 089 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 915 | 425 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 089 271 | 1 112 220 | ||
EA | Autres dettes | 143 735 | 266 174 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 671 283 | 1 813 645 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 883 | 1 176 483 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 885 | 1 813 645 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 123 | 3 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 484 832 | 1 043 | 1 485 876 | 1 700 071 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 484 832 | 1 043 | 1 485 876 | 1 700 071 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 997 | 84 696 | ||
FQ | Autres produits | 5 447 | 441 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 537 319 | 1 785 208 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 486 | 302 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 494 | -41 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 557 063 | 565 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 268 | 37 418 | ||
FY | Salaires et traitements | 461 843 | 624 176 | ||
FZ | Charges sociales | 159 253 | 223 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 841 | 11 206 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 194 | 56 475 | ||
GE | Autres charges | 11 310 | 1 862 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 481 763 | 1 780 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 556 | 4 226 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 77 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 77 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 998 | 5 657 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 998 | 5 657 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -993 | -5 580 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 563 | -1 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 709 | 5 620 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 135 292 | 5 620 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 992 | 193 782 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 | 808 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 292 | 194 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 000 | -188 970 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 801 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 616 | 1 790 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 854 | 1 981 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 762 | -190 324 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 886 | 50 358 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 254 | 20 155 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 633 | 14 633 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 560 | 3 841 | 10 458 | 199 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 193 | 3 841 | 10 458 | 214 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 000 | 26 000 | 60 000 | |
6T | Sur comptes clients | 129 478 | 7 194 | 17 742 | 118 930 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 478 | 7 194 | 17 742 | 118 930 |
7C | TOTAL GENERAL | 215 478 | 7 194 | 43 742 | 178 930 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 194 | 43 742 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 337 | |||
UX | Autres créances clients | 428 610 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 901 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 867 | |||
VB | T. V. A. | 66 691 | |||
VP | Divers | 90 715 | |||
VC | Groupe et associés | 65 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 404 | 688 067 | 142 337 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 294 | 4 294 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 425 915 | 253 733 | 86 091 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 181 | 49 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 435 | 161 613 | 242 911 | |
VW | T.V.A. | 331 285 | 163 161 | 84 062 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 370 | 11 100 | 45 635 | |
VI | Groupe et associés | 141 | 141 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 735 | 143 735 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 356 | 786 958 | 458 699 | 417 699 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 633 | 14 633 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 699 | 72 032 | 4 667 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 701 | 127 910 | 9 791 | 5 432 |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | |||
BJ | TOTAL (I) | 229 034 | 214 576 | 14 458 | 5 732 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 344 | 72 344 | 61 851 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 570 947 | 118 930 | 452 017 | 544 366 |
BZ | Autres créances | 246 789 | 246 789 | 176 612 | |
CF | Disponibilités | 337 607 | 337 607 | 372 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 668 | 12 668 | 15 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 240 355 | 118 930 | 1 121 425 | 1 170 751 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 389 | 333 506 | 1 135 883 | 1 176 483 |
CR | Parts à plus d’un an | 142 337 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DH | Report à nouveau | -800 162 | -609 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 762 | -190 324 | ||
DL | TOTAL (I) | -595 400 | -723 162 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 86 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 86 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 294 | 3 311 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 | 141 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 927 | 6 089 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 915 | 425 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 089 271 | 1 112 220 | ||
EA | Autres dettes | 143 735 | 266 174 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 671 283 | 1 813 645 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 883 | 1 176 483 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 885 | 1 813 645 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 123 | 3 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 484 832 | 1 043 | 1 485 876 | 1 700 071 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 484 832 | 1 043 | 1 485 876 | 1 700 071 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 997 | 84 696 | ||
FQ | Autres produits | 5 447 | 441 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 537 319 | 1 785 208 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 486 | 302 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 494 | -41 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 557 063 | 565 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 268 | 37 418 | ||
FY | Salaires et traitements | 461 843 | 624 176 | ||
FZ | Charges sociales | 159 253 | 223 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 841 | 11 206 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 194 | 56 475 | ||
GE | Autres charges | 11 310 | 1 862 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 481 763 | 1 780 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 556 | 4 226 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 77 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 77 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 998 | 5 657 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 998 | 5 657 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -993 | -5 580 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 563 | -1 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 709 | 5 620 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 135 292 | 5 620 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 992 | 193 782 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 | 808 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 292 | 194 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 000 | -188 970 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 801 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 616 | 1 790 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 854 | 1 981 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 762 | -190 324 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 886 | 50 358 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 254 | 20 155 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 633 | 14 633 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 560 | 3 841 | 10 458 | 199 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 193 | 3 841 | 10 458 | 214 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 000 | 26 000 | 60 000 | |
6T | Sur comptes clients | 129 478 | 7 194 | 17 742 | 118 930 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 478 | 7 194 | 17 742 | 118 930 |
7C | TOTAL GENERAL | 215 478 | 7 194 | 43 742 | 178 930 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 194 | 43 742 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 337 | |||
UX | Autres créances clients | 428 610 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 901 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 867 | |||
VB | T. V. A. | 66 691 | |||
VP | Divers | 90 715 | |||
VC | Groupe et associés | 65 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 404 | 688 067 | 142 337 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 294 | 4 294 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 425 915 | 253 733 | 86 091 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 181 | 49 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 435 | 161 613 | 242 911 | |
VW | T.V.A. | 331 285 | 163 161 | 84 062 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 370 | 11 100 | 45 635 | |
VI | Groupe et associés | 141 | 141 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 735 | 143 735 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 356 | 786 958 | 458 699 | 417 699 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 633 | 14 633 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 699 | 72 032 | 4 667 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 701 | 127 910 | 9 791 | 5 432 |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | |||
BJ | TOTAL (I) | 229 034 | 214 576 | 14 458 | 5 732 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 344 | 72 344 | 61 851 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 570 947 | 118 930 | 452 017 | 544 366 |
BZ | Autres créances | 246 789 | 246 789 | 176 612 | |
CF | Disponibilités | 337 607 | 337 607 | 372 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 668 | 12 668 | 15 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 240 355 | 118 930 | 1 121 425 | 1 170 751 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 389 | 333 506 | 1 135 883 | 1 176 483 |
CR | Parts à plus d’un an | 142 337 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DH | Report à nouveau | -800 162 | -609 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 762 | -190 324 | ||
DL | TOTAL (I) | -595 400 | -723 162 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 86 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 86 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 294 | 3 311 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 | 141 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 927 | 6 089 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 915 | 425 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 089 271 | 1 112 220 | ||
EA | Autres dettes | 143 735 | 266 174 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 671 283 | 1 813 645 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 883 | 1 176 483 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 885 | 1 813 645 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 123 | 3 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 484 832 | 1 043 | 1 485 876 | 1 700 071 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 484 832 | 1 043 | 1 485 876 | 1 700 071 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 997 | 84 696 | ||
FQ | Autres produits | 5 447 | 441 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 537 319 | 1 785 208 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 486 | 302 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 494 | -41 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 557 063 | 565 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 268 | 37 418 | ||
FY | Salaires et traitements | 461 843 | 624 176 | ||
FZ | Charges sociales | 159 253 | 223 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 841 | 11 206 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 194 | 56 475 | ||
GE | Autres charges | 11 310 | 1 862 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 481 763 | 1 780 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 556 | 4 226 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 77 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 77 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 998 | 5 657 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 998 | 5 657 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -993 | -5 580 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 563 | -1 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 709 | 5 620 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 135 292 | 5 620 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 992 | 193 782 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 | 808 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 292 | 194 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 000 | -188 970 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 801 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 616 | 1 790 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 854 | 1 981 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 762 | -190 324 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 886 | 50 358 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 254 | 20 155 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 633 | 14 633 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 560 | 3 841 | 10 458 | 199 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 193 | 3 841 | 10 458 | 214 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 000 | 26 000 | 60 000 | |
6T | Sur comptes clients | 129 478 | 7 194 | 17 742 | 118 930 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 478 | 7 194 | 17 742 | 118 930 |
7C | TOTAL GENERAL | 215 478 | 7 194 | 43 742 | 178 930 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 194 | 43 742 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 337 | |||
UX | Autres créances clients | 428 610 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 901 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 867 | |||
VB | T. V. A. | 66 691 | |||
VP | Divers | 90 715 | |||
VC | Groupe et associés | 65 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 404 | 688 067 | 142 337 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 294 | 4 294 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 425 915 | 253 733 | 86 091 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 181 | 49 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 435 | 161 613 | 242 911 | |
VW | T.V.A. | 331 285 | 163 161 | 84 062 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 370 | 11 100 | 45 635 | |
VI | Groupe et associés | 141 | 141 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 735 | 143 735 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 356 | 786 958 | 458 699 | 417 699 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 633 | 14 633 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 699 | 72 032 | 4 667 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 701 | 127 910 | 9 791 | 5 432 |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | |||
BJ | TOTAL (I) | 229 034 | 214 576 | 14 458 | 5 732 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 344 | 72 344 | 61 851 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 570 947 | 118 930 | 452 017 | 544 366 |
BZ | Autres créances | 246 789 | 246 789 | 176 612 | |
CF | Disponibilités | 337 607 | 337 607 | 372 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 668 | 12 668 | 15 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 240 355 | 118 930 | 1 121 425 | 1 170 751 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 389 | 333 506 | 1 135 883 | 1 176 483 |
CR | Parts à plus d’un an | 142 337 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DH | Report à nouveau | -800 162 | -609 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 762 | -190 324 | ||
DL | TOTAL (I) | -595 400 | -723 162 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 86 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 86 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 294 | 3 311 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 | 141 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 927 | 6 089 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 915 | 425 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 089 271 | 1 112 220 | ||
EA | Autres dettes | 143 735 | 266 174 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 671 283 | 1 813 645 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 883 | 1 176 483 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 885 | 1 813 645 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 123 | 3 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 484 832 | 1 043 | 1 485 876 | 1 700 071 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 484 832 | 1 043 | 1 485 876 | 1 700 071 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 997 | 84 696 | ||
FQ | Autres produits | 5 447 | 441 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 537 319 | 1 785 208 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 486 | 302 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 494 | -41 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 557 063 | 565 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 268 | 37 418 | ||
FY | Salaires et traitements | 461 843 | 624 176 | ||
FZ | Charges sociales | 159 253 | 223 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 841 | 11 206 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 194 | 56 475 | ||
GE | Autres charges | 11 310 | 1 862 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 481 763 | 1 780 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 556 | 4 226 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 77 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 77 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 998 | 5 657 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 998 | 5 657 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -993 | -5 580 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 563 | -1 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 709 | 5 620 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 135 292 | 5 620 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 992 | 193 782 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 | 808 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 292 | 194 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 000 | -188 970 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 801 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 616 | 1 790 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 854 | 1 981 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 762 | -190 324 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 886 | 50 358 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 254 | 20 155 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 633 | 14 633 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 560 | 3 841 | 10 458 | 199 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 193 | 3 841 | 10 458 | 214 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 000 | 26 000 | 60 000 | |
6T | Sur comptes clients | 129 478 | 7 194 | 17 742 | 118 930 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 478 | 7 194 | 17 742 | 118 930 |
7C | TOTAL GENERAL | 215 478 | 7 194 | 43 742 | 178 930 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 194 | 43 742 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 337 | |||
UX | Autres créances clients | 428 610 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 901 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 867 | |||
VB | T. V. A. | 66 691 | |||
VP | Divers | 90 715 | |||
VC | Groupe et associés | 65 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 404 | 688 067 | 142 337 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 294 | 4 294 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 425 915 | 253 733 | 86 091 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 181 | 49 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 435 | 161 613 | 242 911 | |
VW | T.V.A. | 331 285 | 163 161 | 84 062 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 370 | 11 100 | 45 635 | |
VI | Groupe et associés | 141 | 141 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 735 | 143 735 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 356 | 786 958 | 458 699 | 417 699 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 633 | 14 633 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 699 | 72 032 | 4 667 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 701 | 127 910 | 9 791 | 5 432 |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | |||
BJ | TOTAL (I) | 229 034 | 214 576 | 14 458 | 5 732 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 344 | 72 344 | 61 851 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 570 947 | 118 930 | 452 017 | 544 366 |
BZ | Autres créances | 246 789 | 246 789 | 176 612 | |
CF | Disponibilités | 337 607 | 337 607 | 372 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 668 | 12 668 | 15 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 240 355 | 118 930 | 1 121 425 | 1 170 751 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 389 | 333 506 | 1 135 883 | 1 176 483 |
CR | Parts à plus d’un an | 142 337 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DH | Report à nouveau | -800 162 | -609 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 762 | -190 324 | ||
DL | TOTAL (I) | -595 400 | -723 162 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 86 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 86 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 294 | 3 311 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 | 141 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 927 | 6 089 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 915 | 425 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 089 271 | 1 112 220 | ||
EA | Autres dettes | 143 735 | 266 174 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 671 283 | 1 813 645 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 883 | 1 176 483 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 885 | 1 813 645 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 123 | 3 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 484 832 | 1 043 | 1 485 876 | 1 700 071 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 484 832 | 1 043 | 1 485 876 | 1 700 071 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 997 | 84 696 | ||
FQ | Autres produits | 5 447 | 441 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 537 319 | 1 785 208 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 486 | 302 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 494 | -41 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 557 063 | 565 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 268 | 37 418 | ||
FY | Salaires et traitements | 461 843 | 624 176 | ||
FZ | Charges sociales | 159 253 | 223 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 841 | 11 206 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 194 | 56 475 | ||
GE | Autres charges | 11 310 | 1 862 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 481 763 | 1 780 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 556 | 4 226 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 77 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 77 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 998 | 5 657 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 998 | 5 657 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -993 | -5 580 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 563 | -1 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 709 | 5 620 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 135 292 | 5 620 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 992 | 193 782 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 | 808 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 292 | 194 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 000 | -188 970 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 801 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 616 | 1 790 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 854 | 1 981 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 762 | -190 324 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 886 | 50 358 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 254 | 20 155 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 633 | 14 633 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 560 | 3 841 | 10 458 | 199 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 193 | 3 841 | 10 458 | 214 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 000 | 26 000 | 60 000 | |
6T | Sur comptes clients | 129 478 | 7 194 | 17 742 | 118 930 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 478 | 7 194 | 17 742 | 118 930 |
7C | TOTAL GENERAL | 215 478 | 7 194 | 43 742 | 178 930 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 194 | 43 742 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 337 | |||
UX | Autres créances clients | 428 610 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 901 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 867 | |||
VB | T. V. A. | 66 691 | |||
VP | Divers | 90 715 | |||
VC | Groupe et associés | 65 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 404 | 688 067 | 142 337 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 294 | 4 294 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 425 915 | 253 733 | 86 091 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 181 | 49 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 435 | 161 613 | 242 911 | |
VW | T.V.A. | 331 285 | 163 161 | 84 062 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 370 | 11 100 | 45 635 | |
VI | Groupe et associés | 141 | 141 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 735 | 143 735 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 356 | 786 958 | 458 699 | 417 699 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 633 | 14 633 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 699 | 72 032 | 4 667 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 701 | 127 910 | 9 791 | 5 432 |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | |||
BJ | TOTAL (I) | 229 034 | 214 576 | 14 458 | 5 732 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 344 | 72 344 | 61 851 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 570 947 | 118 930 | 452 017 | 544 366 |
BZ | Autres créances | 246 789 | 246 789 | 176 612 | |
CF | Disponibilités | 337 607 | 337 607 | 372 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 668 | 12 668 | 15 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 240 355 | 118 930 | 1 121 425 | 1 170 751 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 389 | 333 506 | 1 135 883 | 1 176 483 |
CR | Parts à plus d’un an | 142 337 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DH | Report à nouveau | -800 162 | -609 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 762 | -190 324 | ||
DL | TOTAL (I) | -595 400 | -723 162 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 86 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 86 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 294 | 3 311 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 | 141 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 927 | 6 089 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 915 | 425 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 089 271 | 1 112 220 | ||
EA | Autres dettes | 143 735 | 266 174 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 671 283 | 1 813 645 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 883 | 1 176 483 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 885 | 1 813 645 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 123 | 3 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 484 832 | 1 043 | 1 485 876 | 1 700 071 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 484 832 | 1 043 | 1 485 876 | 1 700 071 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 997 | 84 696 | ||
FQ | Autres produits | 5 447 | 441 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 537 319 | 1 785 208 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 486 | 302 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 494 | -41 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 557 063 | 565 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 268 | 37 418 | ||
FY | Salaires et traitements | 461 843 | 624 176 | ||
FZ | Charges sociales | 159 253 | 223 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 841 | 11 206 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 194 | 56 475 | ||
GE | Autres charges | 11 310 | 1 862 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 481 763 | 1 780 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 556 | 4 226 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 77 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 77 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 998 | 5 657 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 998 | 5 657 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -993 | -5 580 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 563 | -1 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 709 | 5 620 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 135 292 | 5 620 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 992 | 193 782 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 | 808 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 292 | 194 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 000 | -188 970 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 801 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 616 | 1 790 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 854 | 1 981 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 762 | -190 324 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 886 | 50 358 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 254 | 20 155 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 633 | 14 633 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 560 | 3 841 | 10 458 | 199 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 193 | 3 841 | 10 458 | 214 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 000 | 26 000 | 60 000 | |
6T | Sur comptes clients | 129 478 | 7 194 | 17 742 | 118 930 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 478 | 7 194 | 17 742 | 118 930 |
7C | TOTAL GENERAL | 215 478 | 7 194 | 43 742 | 178 930 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 194 | 43 742 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 337 | |||
UX | Autres créances clients | 428 610 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 901 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 867 | |||
VB | T. V. A. | 66 691 | |||
VP | Divers | 90 715 | |||
VC | Groupe et associés | 65 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 404 | 688 067 | 142 337 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 294 | 4 294 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 425 915 | 253 733 | 86 091 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 181 | 49 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 435 | 161 613 | 242 911 | |
VW | T.V.A. | 331 285 | 163 161 | 84 062 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 370 | 11 100 | 45 635 | |
VI | Groupe et associés | 141 | 141 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 735 | 143 735 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 356 | 786 958 | 458 699 | 417 699 |