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de Les Pavillons-sous-Bois
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 958 | 11 958 | 164 | |
AH | Fonds commercial | 5 565 695 | |||
AN | Terrains | 69 331 | 69 331 | 69 331 | |
AP | Constructions | 37 846 150 | 12 336 560 | 25 509 590 | 26 891 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 780 776 | 56 173 475 | 104 607 302 | 100 170 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 378 923 | 327 247 | 51 676 | 51 677 |
AV | Immobilisations en cours | 78 190 | 78 190 | 78 190 | |
CU | Autres participations | 72 132 502 | 63 775 000 | 8 357 502 | 8 357 502 |
BB | Créances rattachées à des participations | 14 370 336 | 14 370 336 | 14 370 336 | |
BH | Autres immobilisations financières | 89 782 | 89 782 | 89 782 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 757 948 | 132 624 240 | 153 133 707 | 155 645 122 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 401 846 | 460 986 | 2 940 861 | 4 757 986 |
BZ | Autres créances | 79 807 254 | 79 807 254 | 79 569 164 | |
CF | Disponibilités | 7 906 906 | 7 906 906 | 4 704 705 | |
CH | Charges constatées d’avance | 345 541 | 345 541 | 433 693 | |
CJ | TOTAL (II) | 91 461 548 | 460 986 | 91 000 562 | 89 465 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 219 496 | 133 085 226 | 244 134 269 | 245 110 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 595 551 | 101 595 551 | ||
DH | Report à nouveau | -141 558 931 | -145 036 520 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 370 878 | 3 477 590 | ||
DK | Provisions réglementées | 53 285 924 | 55 766 465 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 951 667 | 15 803 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 219 031 | 1 160 974 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 219 031 | 1 160 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 004 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 254 004 | 220 947 457 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 832 384 | 4 507 195 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 228 | 394 138 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 755 955 | 2 297 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 233 963 571 | 228 146 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 244 134 269 | 245 110 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 483 419 | 25 483 419 | 30 734 167 | |
FG | Production vendue services | 1 572 196 | 1 572 196 | 1 497 616 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 055 614 | 27 055 614 | 32 231 783 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 329 | 27 512 | ||
FQ | Autres produits | 4 616 | 2 795 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 235 559 | 35 054 850 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 475 489 | 15 753 223 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 405 896 | 2 470 305 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 232 544 | 6 719 748 | ||
GE | Autres charges | 36 281 | 1 673 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 150 210 | 26 616 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 085 350 | 8 438 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 640 906 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 963 364 | 3 353 793 | ||
GN | Différences positives de change | 1 173 | 99 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 653 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 964 537 | 4 003 451 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 053 | 55 293 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 846 438 | 10 083 648 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 832 | 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 910 328 | 10 144 604 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 945 791 | -6 141 153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 860 441 | 2 297 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 382 489 | 3 376 411 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 382 489 | 3 376 411 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 990 979 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 901 948 | 682 295 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 892 926 | 705 795 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 489 562 | 2 670 616 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 490 115 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 582 585 | 42 434 712 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 953 464 | 38 957 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 370 878 | 3 477 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 790 | 832 | 11 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 744 347 | 7 653 831 | 56 398 177 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 757 137 | 7 653 831 | 832 | 56 410 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 53 285 924 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 55 766 465 | 480 534 | 2 961 075 | 53 285 924 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 219 031 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 160 974 | 58 058 | 1 219 031 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 245 489 | 2 245 489 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 12 860 519 | 421 414 | 12 439 105 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 63 775 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 475 058 | 14 072 | 460 986 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 356 066 | 2 680 975 | 76 675 090 | |
7C | TOTAL GENERAL | 136 283 504 | 538 591 | 5 642 050 | 131 180 046 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 072 | |||
UG | - Financières | 58 058 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 480 534 | 5 627 978 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 14 370 336 | 14 370 336 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 89 782 | 89 782 | ||
UX | Autres créances clients | 3 401 846 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 571 159 | |||
VB | T. V. A. | 1 031 094 | |||
VP | Divers | 102 191 | |||
VC | Groupe et associés | 76 124 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 345 541 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 014 760 | 98 014 760 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 004 000 | 4 004 000 | 6 000 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 218 254 004 | 4 163 794 | 214 090 210 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 832 384 | 4 832 384 | ||
VW | T.V.A. | 75 361 | 75 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 867 | 41 867 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 955 | 755 955 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 963 571 | 13 873 361 | 220 090 210 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 315 161 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 004 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 958 | 11 958 | 164 | |
AH | Fonds commercial | 5 565 695 | |||
AN | Terrains | 69 331 | 69 331 | 69 331 | |
AP | Constructions | 37 846 150 | 12 336 560 | 25 509 590 | 26 891 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 780 776 | 56 173 475 | 104 607 302 | 100 170 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 378 923 | 327 247 | 51 676 | 51 677 |
AV | Immobilisations en cours | 78 190 | 78 190 | 78 190 | |
CU | Autres participations | 72 132 502 | 63 775 000 | 8 357 502 | 8 357 502 |
BB | Créances rattachées à des participations | 14 370 336 | 14 370 336 | 14 370 336 | |
BH | Autres immobilisations financières | 89 782 | 89 782 | 89 782 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 757 948 | 132 624 240 | 153 133 707 | 155 645 122 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 401 846 | 460 986 | 2 940 861 | 4 757 986 |
BZ | Autres créances | 79 807 254 | 79 807 254 | 79 569 164 | |
CF | Disponibilités | 7 906 906 | 7 906 906 | 4 704 705 | |
CH | Charges constatées d’avance | 345 541 | 345 541 | 433 693 | |
CJ | TOTAL (II) | 91 461 548 | 460 986 | 91 000 562 | 89 465 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 219 496 | 133 085 226 | 244 134 269 | 245 110 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 595 551 | 101 595 551 | ||
DH | Report à nouveau | -141 558 931 | -145 036 520 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 370 878 | 3 477 590 | ||
DK | Provisions réglementées | 53 285 924 | 55 766 465 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 951 667 | 15 803 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 219 031 | 1 160 974 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 219 031 | 1 160 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 004 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 254 004 | 220 947 457 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 832 384 | 4 507 195 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 228 | 394 138 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 755 955 | 2 297 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 233 963 571 | 228 146 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 244 134 269 | 245 110 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 483 419 | 25 483 419 | 30 734 167 | |
FG | Production vendue services | 1 572 196 | 1 572 196 | 1 497 616 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 055 614 | 27 055 614 | 32 231 783 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 329 | 27 512 | ||
FQ | Autres produits | 4 616 | 2 795 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 235 559 | 35 054 850 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 475 489 | 15 753 223 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 405 896 | 2 470 305 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 232 544 | 6 719 748 | ||
GE | Autres charges | 36 281 | 1 673 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 150 210 | 26 616 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 085 350 | 8 438 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 640 906 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 963 364 | 3 353 793 | ||
GN | Différences positives de change | 1 173 | 99 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 653 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 964 537 | 4 003 451 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 053 | 55 293 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 846 438 | 10 083 648 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 832 | 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 910 328 | 10 144 604 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 945 791 | -6 141 153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 860 441 | 2 297 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 382 489 | 3 376 411 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 382 489 | 3 376 411 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 990 979 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 901 948 | 682 295 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 892 926 | 705 795 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 489 562 | 2 670 616 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 490 115 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 582 585 | 42 434 712 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 953 464 | 38 957 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 370 878 | 3 477 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 790 | 832 | 11 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 744 347 | 7 653 831 | 56 398 177 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 757 137 | 7 653 831 | 832 | 56 410 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 53 285 924 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 55 766 465 | 480 534 | 2 961 075 | 53 285 924 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 219 031 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 160 974 | 58 058 | 1 219 031 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 245 489 | 2 245 489 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 12 860 519 | 421 414 | 12 439 105 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 63 775 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 475 058 | 14 072 | 460 986 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 356 066 | 2 680 975 | 76 675 090 | |
7C | TOTAL GENERAL | 136 283 504 | 538 591 | 5 642 050 | 131 180 046 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 072 | |||
UG | - Financières | 58 058 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 480 534 | 5 627 978 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 14 370 336 | 14 370 336 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 89 782 | 89 782 | ||
UX | Autres créances clients | 3 401 846 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 571 159 | |||
VB | T. V. A. | 1 031 094 | |||
VP | Divers | 102 191 | |||
VC | Groupe et associés | 76 124 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 345 541 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 014 760 | 98 014 760 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 004 000 | 4 004 000 | 6 000 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 218 254 004 | 4 163 794 | 214 090 210 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 832 384 | 4 832 384 | ||
VW | T.V.A. | 75 361 | 75 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 867 | 41 867 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 955 | 755 955 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 963 571 | 13 873 361 | 220 090 210 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 315 161 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 004 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 958 | 11 958 | 164 | |
AH | Fonds commercial | 5 565 695 | |||
AN | Terrains | 69 331 | 69 331 | 69 331 | |
AP | Constructions | 37 846 150 | 12 336 560 | 25 509 590 | 26 891 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 780 776 | 56 173 475 | 104 607 302 | 100 170 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 378 923 | 327 247 | 51 676 | 51 677 |
AV | Immobilisations en cours | 78 190 | 78 190 | 78 190 | |
CU | Autres participations | 72 132 502 | 63 775 000 | 8 357 502 | 8 357 502 |
BB | Créances rattachées à des participations | 14 370 336 | 14 370 336 | 14 370 336 | |
BH | Autres immobilisations financières | 89 782 | 89 782 | 89 782 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 757 948 | 132 624 240 | 153 133 707 | 155 645 122 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 401 846 | 460 986 | 2 940 861 | 4 757 986 |
BZ | Autres créances | 79 807 254 | 79 807 254 | 79 569 164 | |
CF | Disponibilités | 7 906 906 | 7 906 906 | 4 704 705 | |
CH | Charges constatées d’avance | 345 541 | 345 541 | 433 693 | |
CJ | TOTAL (II) | 91 461 548 | 460 986 | 91 000 562 | 89 465 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 219 496 | 133 085 226 | 244 134 269 | 245 110 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 595 551 | 101 595 551 | ||
DH | Report à nouveau | -141 558 931 | -145 036 520 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 370 878 | 3 477 590 | ||
DK | Provisions réglementées | 53 285 924 | 55 766 465 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 951 667 | 15 803 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 219 031 | 1 160 974 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 219 031 | 1 160 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 004 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 254 004 | 220 947 457 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 832 384 | 4 507 195 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 228 | 394 138 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 755 955 | 2 297 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 233 963 571 | 228 146 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 244 134 269 | 245 110 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 483 419 | 25 483 419 | 30 734 167 | |
FG | Production vendue services | 1 572 196 | 1 572 196 | 1 497 616 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 055 614 | 27 055 614 | 32 231 783 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 329 | 27 512 | ||
FQ | Autres produits | 4 616 | 2 795 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 235 559 | 35 054 850 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 475 489 | 15 753 223 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 405 896 | 2 470 305 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 232 544 | 6 719 748 | ||
GE | Autres charges | 36 281 | 1 673 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 150 210 | 26 616 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 085 350 | 8 438 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 640 906 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 963 364 | 3 353 793 | ||
GN | Différences positives de change | 1 173 | 99 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 653 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 964 537 | 4 003 451 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 053 | 55 293 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 846 438 | 10 083 648 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 832 | 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 910 328 | 10 144 604 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 945 791 | -6 141 153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 860 441 | 2 297 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 382 489 | 3 376 411 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 382 489 | 3 376 411 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 990 979 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 901 948 | 682 295 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 892 926 | 705 795 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 489 562 | 2 670 616 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 490 115 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 582 585 | 42 434 712 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 953 464 | 38 957 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 370 878 | 3 477 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 790 | 832 | 11 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 744 347 | 7 653 831 | 56 398 177 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 757 137 | 7 653 831 | 832 | 56 410 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 53 285 924 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 55 766 465 | 480 534 | 2 961 075 | 53 285 924 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 219 031 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 160 974 | 58 058 | 1 219 031 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 245 489 | 2 245 489 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 12 860 519 | 421 414 | 12 439 105 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 63 775 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 475 058 | 14 072 | 460 986 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 356 066 | 2 680 975 | 76 675 090 | |
7C | TOTAL GENERAL | 136 283 504 | 538 591 | 5 642 050 | 131 180 046 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 072 | |||
UG | - Financières | 58 058 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 480 534 | 5 627 978 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 14 370 336 | 14 370 336 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 89 782 | 89 782 | ||
UX | Autres créances clients | 3 401 846 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 571 159 | |||
VB | T. V. A. | 1 031 094 | |||
VP | Divers | 102 191 | |||
VC | Groupe et associés | 76 124 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 345 541 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 014 760 | 98 014 760 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 004 000 | 4 004 000 | 6 000 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 218 254 004 | 4 163 794 | 214 090 210 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 832 384 | 4 832 384 | ||
VW | T.V.A. | 75 361 | 75 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 867 | 41 867 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 955 | 755 955 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 963 571 | 13 873 361 | 220 090 210 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 315 161 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 004 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 958 | 11 958 | 164 | |
AH | Fonds commercial | 5 565 695 | |||
AN | Terrains | 69 331 | 69 331 | 69 331 | |
AP | Constructions | 37 846 150 | 12 336 560 | 25 509 590 | 26 891 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 780 776 | 56 173 475 | 104 607 302 | 100 170 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 378 923 | 327 247 | 51 676 | 51 677 |
AV | Immobilisations en cours | 78 190 | 78 190 | 78 190 | |
CU | Autres participations | 72 132 502 | 63 775 000 | 8 357 502 | 8 357 502 |
BB | Créances rattachées à des participations | 14 370 336 | 14 370 336 | 14 370 336 | |
BH | Autres immobilisations financières | 89 782 | 89 782 | 89 782 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 757 948 | 132 624 240 | 153 133 707 | 155 645 122 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 401 846 | 460 986 | 2 940 861 | 4 757 986 |
BZ | Autres créances | 79 807 254 | 79 807 254 | 79 569 164 | |
CF | Disponibilités | 7 906 906 | 7 906 906 | 4 704 705 | |
CH | Charges constatées d’avance | 345 541 | 345 541 | 433 693 | |
CJ | TOTAL (II) | 91 461 548 | 460 986 | 91 000 562 | 89 465 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 219 496 | 133 085 226 | 244 134 269 | 245 110 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 595 551 | 101 595 551 | ||
DH | Report à nouveau | -141 558 931 | -145 036 520 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 370 878 | 3 477 590 | ||
DK | Provisions réglementées | 53 285 924 | 55 766 465 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 951 667 | 15 803 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 219 031 | 1 160 974 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 219 031 | 1 160 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 004 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 254 004 | 220 947 457 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 832 384 | 4 507 195 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 228 | 394 138 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 755 955 | 2 297 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 233 963 571 | 228 146 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 244 134 269 | 245 110 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 483 419 | 25 483 419 | 30 734 167 | |
FG | Production vendue services | 1 572 196 | 1 572 196 | 1 497 616 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 055 614 | 27 055 614 | 32 231 783 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 329 | 27 512 | ||
FQ | Autres produits | 4 616 | 2 795 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 235 559 | 35 054 850 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 475 489 | 15 753 223 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 405 896 | 2 470 305 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 232 544 | 6 719 748 | ||
GE | Autres charges | 36 281 | 1 673 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 150 210 | 26 616 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 085 350 | 8 438 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 640 906 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 963 364 | 3 353 793 | ||
GN | Différences positives de change | 1 173 | 99 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 653 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 964 537 | 4 003 451 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 053 | 55 293 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 846 438 | 10 083 648 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 832 | 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 910 328 | 10 144 604 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 945 791 | -6 141 153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 860 441 | 2 297 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 382 489 | 3 376 411 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 382 489 | 3 376 411 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 990 979 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 901 948 | 682 295 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 892 926 | 705 795 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 489 562 | 2 670 616 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 490 115 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 582 585 | 42 434 712 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 953 464 | 38 957 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 370 878 | 3 477 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 790 | 832 | 11 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 744 347 | 7 653 831 | 56 398 177 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 757 137 | 7 653 831 | 832 | 56 410 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 53 285 924 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 55 766 465 | 480 534 | 2 961 075 | 53 285 924 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 219 031 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 160 974 | 58 058 | 1 219 031 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 245 489 | 2 245 489 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 12 860 519 | 421 414 | 12 439 105 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 63 775 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 475 058 | 14 072 | 460 986 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 356 066 | 2 680 975 | 76 675 090 | |
7C | TOTAL GENERAL | 136 283 504 | 538 591 | 5 642 050 | 131 180 046 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 072 | |||
UG | - Financières | 58 058 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 480 534 | 5 627 978 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 14 370 336 | 14 370 336 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 89 782 | 89 782 | ||
UX | Autres créances clients | 3 401 846 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 571 159 | |||
VB | T. V. A. | 1 031 094 | |||
VP | Divers | 102 191 | |||
VC | Groupe et associés | 76 124 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 345 541 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 014 760 | 98 014 760 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 004 000 | 4 004 000 | 6 000 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 218 254 004 | 4 163 794 | 214 090 210 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 832 384 | 4 832 384 | ||
VW | T.V.A. | 75 361 | 75 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 867 | 41 867 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 955 | 755 955 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 963 571 | 13 873 361 | 220 090 210 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 315 161 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 004 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 958 | 11 958 | 164 | |
AH | Fonds commercial | 5 565 695 | |||
AN | Terrains | 69 331 | 69 331 | 69 331 | |
AP | Constructions | 37 846 150 | 12 336 560 | 25 509 590 | 26 891 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 780 776 | 56 173 475 | 104 607 302 | 100 170 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 378 923 | 327 247 | 51 676 | 51 677 |
AV | Immobilisations en cours | 78 190 | 78 190 | 78 190 | |
CU | Autres participations | 72 132 502 | 63 775 000 | 8 357 502 | 8 357 502 |
BB | Créances rattachées à des participations | 14 370 336 | 14 370 336 | 14 370 336 | |
BH | Autres immobilisations financières | 89 782 | 89 782 | 89 782 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 757 948 | 132 624 240 | 153 133 707 | 155 645 122 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 401 846 | 460 986 | 2 940 861 | 4 757 986 |
BZ | Autres créances | 79 807 254 | 79 807 254 | 79 569 164 | |
CF | Disponibilités | 7 906 906 | 7 906 906 | 4 704 705 | |
CH | Charges constatées d’avance | 345 541 | 345 541 | 433 693 | |
CJ | TOTAL (II) | 91 461 548 | 460 986 | 91 000 562 | 89 465 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 219 496 | 133 085 226 | 244 134 269 | 245 110 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 595 551 | 101 595 551 | ||
DH | Report à nouveau | -141 558 931 | -145 036 520 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 370 878 | 3 477 590 | ||
DK | Provisions réglementées | 53 285 924 | 55 766 465 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 951 667 | 15 803 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 219 031 | 1 160 974 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 219 031 | 1 160 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 004 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 254 004 | 220 947 457 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 832 384 | 4 507 195 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 228 | 394 138 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 755 955 | 2 297 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 233 963 571 | 228 146 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 244 134 269 | 245 110 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 483 419 | 25 483 419 | 30 734 167 | |
FG | Production vendue services | 1 572 196 | 1 572 196 | 1 497 616 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 055 614 | 27 055 614 | 32 231 783 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 329 | 27 512 | ||
FQ | Autres produits | 4 616 | 2 795 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 235 559 | 35 054 850 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 475 489 | 15 753 223 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 405 896 | 2 470 305 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 232 544 | 6 719 748 | ||
GE | Autres charges | 36 281 | 1 673 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 150 210 | 26 616 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 085 350 | 8 438 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 640 906 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 963 364 | 3 353 793 | ||
GN | Différences positives de change | 1 173 | 99 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 653 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 964 537 | 4 003 451 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 053 | 55 293 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 846 438 | 10 083 648 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 832 | 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 910 328 | 10 144 604 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 945 791 | -6 141 153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 860 441 | 2 297 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 382 489 | 3 376 411 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 382 489 | 3 376 411 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 990 979 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 901 948 | 682 295 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 892 926 | 705 795 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 489 562 | 2 670 616 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 490 115 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 582 585 | 42 434 712 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 953 464 | 38 957 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 370 878 | 3 477 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 790 | 832 | 11 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 744 347 | 7 653 831 | 56 398 177 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 757 137 | 7 653 831 | 832 | 56 410 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 53 285 924 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 55 766 465 | 480 534 | 2 961 075 | 53 285 924 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 219 031 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 160 974 | 58 058 | 1 219 031 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 245 489 | 2 245 489 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 12 860 519 | 421 414 | 12 439 105 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 63 775 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 475 058 | 14 072 | 460 986 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 356 066 | 2 680 975 | 76 675 090 | |
7C | TOTAL GENERAL | 136 283 504 | 538 591 | 5 642 050 | 131 180 046 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 072 | |||
UG | - Financières | 58 058 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 480 534 | 5 627 978 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 14 370 336 | 14 370 336 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 89 782 | 89 782 | ||
UX | Autres créances clients | 3 401 846 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 571 159 | |||
VB | T. V. A. | 1 031 094 | |||
VP | Divers | 102 191 | |||
VC | Groupe et associés | 76 124 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 345 541 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 014 760 | 98 014 760 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 004 000 | 4 004 000 | 6 000 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 218 254 004 | 4 163 794 | 214 090 210 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 832 384 | 4 832 384 | ||
VW | T.V.A. | 75 361 | 75 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 867 | 41 867 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 955 | 755 955 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 963 571 | 13 873 361 | 220 090 210 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 315 161 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 004 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 958 | 11 958 | 164 | |
AH | Fonds commercial | 5 565 695 | |||
AN | Terrains | 69 331 | 69 331 | 69 331 | |
AP | Constructions | 37 846 150 | 12 336 560 | 25 509 590 | 26 891 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 780 776 | 56 173 475 | 104 607 302 | 100 170 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 378 923 | 327 247 | 51 676 | 51 677 |
AV | Immobilisations en cours | 78 190 | 78 190 | 78 190 | |
CU | Autres participations | 72 132 502 | 63 775 000 | 8 357 502 | 8 357 502 |
BB | Créances rattachées à des participations | 14 370 336 | 14 370 336 | 14 370 336 | |
BH | Autres immobilisations financières | 89 782 | 89 782 | 89 782 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 757 948 | 132 624 240 | 153 133 707 | 155 645 122 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 401 846 | 460 986 | 2 940 861 | 4 757 986 |
BZ | Autres créances | 79 807 254 | 79 807 254 | 79 569 164 | |
CF | Disponibilités | 7 906 906 | 7 906 906 | 4 704 705 | |
CH | Charges constatées d’avance | 345 541 | 345 541 | 433 693 | |
CJ | TOTAL (II) | 91 461 548 | 460 986 | 91 000 562 | 89 465 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 219 496 | 133 085 226 | 244 134 269 | 245 110 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 595 551 | 101 595 551 | ||
DH | Report à nouveau | -141 558 931 | -145 036 520 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 370 878 | 3 477 590 | ||
DK | Provisions réglementées | 53 285 924 | 55 766 465 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 951 667 | 15 803 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 219 031 | 1 160 974 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 219 031 | 1 160 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 004 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 254 004 | 220 947 457 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 832 384 | 4 507 195 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 228 | 394 138 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 755 955 | 2 297 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 233 963 571 | 228 146 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 244 134 269 | 245 110 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 483 419 | 25 483 419 | 30 734 167 | |
FG | Production vendue services | 1 572 196 | 1 572 196 | 1 497 616 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 055 614 | 27 055 614 | 32 231 783 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 329 | 27 512 | ||
FQ | Autres produits | 4 616 | 2 795 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 235 559 | 35 054 850 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 475 489 | 15 753 223 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 405 896 | 2 470 305 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 232 544 | 6 719 748 | ||
GE | Autres charges | 36 281 | 1 673 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 150 210 | 26 616 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 085 350 | 8 438 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 640 906 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 963 364 | 3 353 793 | ||
GN | Différences positives de change | 1 173 | 99 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 653 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 964 537 | 4 003 451 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 053 | 55 293 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 846 438 | 10 083 648 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 832 | 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 910 328 | 10 144 604 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 945 791 | -6 141 153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 860 441 | 2 297 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 382 489 | 3 376 411 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 382 489 | 3 376 411 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 990 979 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 901 948 | 682 295 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 892 926 | 705 795 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 489 562 | 2 670 616 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 490 115 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 582 585 | 42 434 712 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 953 464 | 38 957 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 370 878 | 3 477 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 790 | 832 | 11 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 744 347 | 7 653 831 | 56 398 177 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 757 137 | 7 653 831 | 832 | 56 410 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 53 285 924 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 55 766 465 | 480 534 | 2 961 075 | 53 285 924 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 219 031 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 160 974 | 58 058 | 1 219 031 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 245 489 | 2 245 489 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 12 860 519 | 421 414 | 12 439 105 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 63 775 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 475 058 | 14 072 | 460 986 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 356 066 | 2 680 975 | 76 675 090 | |
7C | TOTAL GENERAL | 136 283 504 | 538 591 | 5 642 050 | 131 180 046 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 072 | |||
UG | - Financières | 58 058 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 480 534 | 5 627 978 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 14 370 336 | 14 370 336 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 89 782 | 89 782 | ||
UX | Autres créances clients | 3 401 846 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 571 159 | |||
VB | T. V. A. | 1 031 094 | |||
VP | Divers | 102 191 | |||
VC | Groupe et associés | 76 124 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 345 541 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 014 760 | 98 014 760 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 004 000 | 4 004 000 | 6 000 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 218 254 004 | 4 163 794 | 214 090 210 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 832 384 | 4 832 384 | ||
VW | T.V.A. | 75 361 | 75 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 867 | 41 867 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 955 | 755 955 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 963 571 | 13 873 361 | 220 090 210 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 315 161 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 004 614 |