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de Vacqueville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 666 | 35 375 | 291 | 712 |
AP | Constructions | 1 194 271 | 1 189 497 | 4 774 | 5 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 520 | 571 044 | 28 477 | 32 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 576 | 123 348 | 25 228 | 30 698 |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 719 | 2 719 | 3 719 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 980 766 | 1 919 263 | 61 503 | 73 755 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 629 | 103 629 | 156 110 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 174 | 1 174 | 1 329 | |
BT | Marchandises | 60 007 | 60 007 | 50 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 137 880 | 2 510 | 135 370 | 146 976 |
BZ | Autres créances | 28 502 | 28 502 | 28 845 | |
CF | Disponibilités | 1 339 | 1 339 | 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 440 | 9 440 | 10 170 | |
CJ | TOTAL (II) | 341 970 | 2 510 | 339 460 | 395 074 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 736 | 1 921 773 | 400 963 | 468 829 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DH | Report à nouveau | -148 282 | -45 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 193 | -103 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 59 525 | 81 718 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 087 | 90 764 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 260 | 16 361 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 350 | 144 632 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 100 | 134 715 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 640 | 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 341 438 | 387 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 400 963 | 468 829 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 427 | 387 111 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 491 | 73 182 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 275 379 | 275 379 | 310 750 | |
FD | Production vendue biens | 875 510 | 875 510 | 973 884 | |
FG | Production vendue services | 28 076 | 28 076 | 25 555 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 178 966 | 1 178 966 | 1 310 189 | |
FM | Production stockée | -155 | -417 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 401 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 297 | 1 910 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 200 529 | 1 311 698 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 948 | 220 685 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 057 | 2 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 480 | 154 039 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 50 883 | 35 039 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 223 494 | 227 319 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 689 | 67 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 459 701 | 517 119 | ||
FZ | Charges sociales | 145 088 | 159 985 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 885 | 14 147 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 164 | 164 | ||
GE | Autres charges | 3 837 | 4 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 220 112 | 1 402 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 584 | -90 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 739 | 8 444 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 739 | 8 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 711 | -8 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 295 | -99 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 800 | 218 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800 | 218 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698 | 3 873 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698 | 3 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 102 | -3 655 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 356 | 1 311 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 549 | 1 414 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 193 | -103 039 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 880 | 9 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 297 | 1 910 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 000 | 3 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 826 | 1 549 | 35 375 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 126 | 12 336 | 4 573 | 1 883 889 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 952 | 13 885 | 4 573 | 1 919 263 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 346 | 164 | 2 510 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 346 | 164 | 2 510 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 346 | 164 | 2 510 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 164 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 719 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 198 | |||
UX | Autres créances clients | 134 682 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 93 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 64 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 165 | |||
VB | T. V. A. | 5 714 | |||
VP | Divers | 1 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 845 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 540 | 175 821 | 2 719 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 070 | 73 070 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 017 | 4 006 | 8 011 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 | 15 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 350 | 127 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 023 | 42 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 404 | 45 404 | ||
VW | T.V.A. | 13 948 | 13 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 725 | 8 725 | ||
VI | Groupe et associés | 18 246 | 18 246 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 640 | 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 438 | 333 427 | 8 011 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 666 | 35 375 | 291 | 712 |
AP | Constructions | 1 194 271 | 1 189 497 | 4 774 | 5 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 520 | 571 044 | 28 477 | 32 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 576 | 123 348 | 25 228 | 30 698 |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 719 | 2 719 | 3 719 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 980 766 | 1 919 263 | 61 503 | 73 755 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 629 | 103 629 | 156 110 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 174 | 1 174 | 1 329 | |
BT | Marchandises | 60 007 | 60 007 | 50 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 137 880 | 2 510 | 135 370 | 146 976 |
BZ | Autres créances | 28 502 | 28 502 | 28 845 | |
CF | Disponibilités | 1 339 | 1 339 | 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 440 | 9 440 | 10 170 | |
CJ | TOTAL (II) | 341 970 | 2 510 | 339 460 | 395 074 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 736 | 1 921 773 | 400 963 | 468 829 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DH | Report à nouveau | -148 282 | -45 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 193 | -103 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 59 525 | 81 718 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 087 | 90 764 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 260 | 16 361 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 350 | 144 632 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 100 | 134 715 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 640 | 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 341 438 | 387 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 400 963 | 468 829 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 427 | 387 111 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 491 | 73 182 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 275 379 | 275 379 | 310 750 | |
FD | Production vendue biens | 875 510 | 875 510 | 973 884 | |
FG | Production vendue services | 28 076 | 28 076 | 25 555 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 178 966 | 1 178 966 | 1 310 189 | |
FM | Production stockée | -155 | -417 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 401 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 297 | 1 910 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 200 529 | 1 311 698 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 948 | 220 685 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 057 | 2 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 480 | 154 039 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 50 883 | 35 039 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 223 494 | 227 319 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 689 | 67 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 459 701 | 517 119 | ||
FZ | Charges sociales | 145 088 | 159 985 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 885 | 14 147 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 164 | 164 | ||
GE | Autres charges | 3 837 | 4 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 220 112 | 1 402 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 584 | -90 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 739 | 8 444 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 739 | 8 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 711 | -8 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 295 | -99 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 800 | 218 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800 | 218 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698 | 3 873 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698 | 3 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 102 | -3 655 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 356 | 1 311 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 549 | 1 414 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 193 | -103 039 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 880 | 9 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 297 | 1 910 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 000 | 3 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 826 | 1 549 | 35 375 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 126 | 12 336 | 4 573 | 1 883 889 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 952 | 13 885 | 4 573 | 1 919 263 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 346 | 164 | 2 510 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 346 | 164 | 2 510 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 346 | 164 | 2 510 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 164 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 719 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 198 | |||
UX | Autres créances clients | 134 682 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 93 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 64 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 165 | |||
VB | T. V. A. | 5 714 | |||
VP | Divers | 1 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 845 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 540 | 175 821 | 2 719 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 070 | 73 070 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 017 | 4 006 | 8 011 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 | 15 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 350 | 127 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 023 | 42 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 404 | 45 404 | ||
VW | T.V.A. | 13 948 | 13 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 725 | 8 725 | ||
VI | Groupe et associés | 18 246 | 18 246 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 640 | 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 438 | 333 427 | 8 011 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 666 | 35 375 | 291 | 712 |
AP | Constructions | 1 194 271 | 1 189 497 | 4 774 | 5 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 520 | 571 044 | 28 477 | 32 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 576 | 123 348 | 25 228 | 30 698 |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 719 | 2 719 | 3 719 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 980 766 | 1 919 263 | 61 503 | 73 755 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 629 | 103 629 | 156 110 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 174 | 1 174 | 1 329 | |
BT | Marchandises | 60 007 | 60 007 | 50 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 137 880 | 2 510 | 135 370 | 146 976 |
BZ | Autres créances | 28 502 | 28 502 | 28 845 | |
CF | Disponibilités | 1 339 | 1 339 | 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 440 | 9 440 | 10 170 | |
CJ | TOTAL (II) | 341 970 | 2 510 | 339 460 | 395 074 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 736 | 1 921 773 | 400 963 | 468 829 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DH | Report à nouveau | -148 282 | -45 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 193 | -103 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 59 525 | 81 718 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 087 | 90 764 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 260 | 16 361 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 350 | 144 632 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 100 | 134 715 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 640 | 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 341 438 | 387 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 400 963 | 468 829 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 427 | 387 111 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 491 | 73 182 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 275 379 | 275 379 | 310 750 | |
FD | Production vendue biens | 875 510 | 875 510 | 973 884 | |
FG | Production vendue services | 28 076 | 28 076 | 25 555 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 178 966 | 1 178 966 | 1 310 189 | |
FM | Production stockée | -155 | -417 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 401 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 297 | 1 910 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 200 529 | 1 311 698 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 948 | 220 685 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 057 | 2 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 480 | 154 039 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 50 883 | 35 039 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 223 494 | 227 319 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 689 | 67 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 459 701 | 517 119 | ||
FZ | Charges sociales | 145 088 | 159 985 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 885 | 14 147 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 164 | 164 | ||
GE | Autres charges | 3 837 | 4 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 220 112 | 1 402 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 584 | -90 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 739 | 8 444 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 739 | 8 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 711 | -8 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 295 | -99 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 800 | 218 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800 | 218 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698 | 3 873 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698 | 3 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 102 | -3 655 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 356 | 1 311 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 549 | 1 414 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 193 | -103 039 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 880 | 9 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 297 | 1 910 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 000 | 3 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 826 | 1 549 | 35 375 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 126 | 12 336 | 4 573 | 1 883 889 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 952 | 13 885 | 4 573 | 1 919 263 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 346 | 164 | 2 510 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 346 | 164 | 2 510 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 346 | 164 | 2 510 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 164 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 719 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 198 | |||
UX | Autres créances clients | 134 682 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 93 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 64 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 165 | |||
VB | T. V. A. | 5 714 | |||
VP | Divers | 1 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 845 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 540 | 175 821 | 2 719 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 070 | 73 070 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 017 | 4 006 | 8 011 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 | 15 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 350 | 127 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 023 | 42 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 404 | 45 404 | ||
VW | T.V.A. | 13 948 | 13 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 725 | 8 725 | ||
VI | Groupe et associés | 18 246 | 18 246 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 640 | 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 438 | 333 427 | 8 011 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 666 | 35 375 | 291 | 712 |
AP | Constructions | 1 194 271 | 1 189 497 | 4 774 | 5 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 520 | 571 044 | 28 477 | 32 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 576 | 123 348 | 25 228 | 30 698 |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 719 | 2 719 | 3 719 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 980 766 | 1 919 263 | 61 503 | 73 755 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 629 | 103 629 | 156 110 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 174 | 1 174 | 1 329 | |
BT | Marchandises | 60 007 | 60 007 | 50 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 137 880 | 2 510 | 135 370 | 146 976 |
BZ | Autres créances | 28 502 | 28 502 | 28 845 | |
CF | Disponibilités | 1 339 | 1 339 | 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 440 | 9 440 | 10 170 | |
CJ | TOTAL (II) | 341 970 | 2 510 | 339 460 | 395 074 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 736 | 1 921 773 | 400 963 | 468 829 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DH | Report à nouveau | -148 282 | -45 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 193 | -103 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 59 525 | 81 718 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 087 | 90 764 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 260 | 16 361 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 350 | 144 632 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 100 | 134 715 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 640 | 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 341 438 | 387 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 400 963 | 468 829 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 427 | 387 111 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 491 | 73 182 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 275 379 | 275 379 | 310 750 | |
FD | Production vendue biens | 875 510 | 875 510 | 973 884 | |
FG | Production vendue services | 28 076 | 28 076 | 25 555 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 178 966 | 1 178 966 | 1 310 189 | |
FM | Production stockée | -155 | -417 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 401 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 297 | 1 910 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 200 529 | 1 311 698 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 948 | 220 685 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 057 | 2 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 480 | 154 039 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 50 883 | 35 039 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 223 494 | 227 319 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 689 | 67 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 459 701 | 517 119 | ||
FZ | Charges sociales | 145 088 | 159 985 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 885 | 14 147 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 164 | 164 | ||
GE | Autres charges | 3 837 | 4 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 220 112 | 1 402 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 584 | -90 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 739 | 8 444 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 739 | 8 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 711 | -8 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 295 | -99 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 800 | 218 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800 | 218 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698 | 3 873 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698 | 3 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 102 | -3 655 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 356 | 1 311 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 549 | 1 414 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 193 | -103 039 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 880 | 9 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 297 | 1 910 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 000 | 3 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 826 | 1 549 | 35 375 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 126 | 12 336 | 4 573 | 1 883 889 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 952 | 13 885 | 4 573 | 1 919 263 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 346 | 164 | 2 510 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 346 | 164 | 2 510 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 346 | 164 | 2 510 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 164 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 719 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 198 | |||
UX | Autres créances clients | 134 682 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 93 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 64 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 165 | |||
VB | T. V. A. | 5 714 | |||
VP | Divers | 1 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 845 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 540 | 175 821 | 2 719 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 070 | 73 070 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 017 | 4 006 | 8 011 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 | 15 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 350 | 127 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 023 | 42 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 404 | 45 404 | ||
VW | T.V.A. | 13 948 | 13 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 725 | 8 725 | ||
VI | Groupe et associés | 18 246 | 18 246 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 640 | 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 438 | 333 427 | 8 011 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 666 | 35 375 | 291 | 712 |
AP | Constructions | 1 194 271 | 1 189 497 | 4 774 | 5 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 520 | 571 044 | 28 477 | 32 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 576 | 123 348 | 25 228 | 30 698 |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 719 | 2 719 | 3 719 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 980 766 | 1 919 263 | 61 503 | 73 755 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 629 | 103 629 | 156 110 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 174 | 1 174 | 1 329 | |
BT | Marchandises | 60 007 | 60 007 | 50 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 137 880 | 2 510 | 135 370 | 146 976 |
BZ | Autres créances | 28 502 | 28 502 | 28 845 | |
CF | Disponibilités | 1 339 | 1 339 | 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 440 | 9 440 | 10 170 | |
CJ | TOTAL (II) | 341 970 | 2 510 | 339 460 | 395 074 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 736 | 1 921 773 | 400 963 | 468 829 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DH | Report à nouveau | -148 282 | -45 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 193 | -103 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 59 525 | 81 718 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 087 | 90 764 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 260 | 16 361 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 350 | 144 632 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 100 | 134 715 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 640 | 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 341 438 | 387 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 400 963 | 468 829 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 427 | 387 111 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 491 | 73 182 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 275 379 | 275 379 | 310 750 | |
FD | Production vendue biens | 875 510 | 875 510 | 973 884 | |
FG | Production vendue services | 28 076 | 28 076 | 25 555 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 178 966 | 1 178 966 | 1 310 189 | |
FM | Production stockée | -155 | -417 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 401 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 297 | 1 910 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 200 529 | 1 311 698 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 948 | 220 685 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 057 | 2 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 480 | 154 039 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 50 883 | 35 039 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 223 494 | 227 319 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 689 | 67 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 459 701 | 517 119 | ||
FZ | Charges sociales | 145 088 | 159 985 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 885 | 14 147 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 164 | 164 | ||
GE | Autres charges | 3 837 | 4 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 220 112 | 1 402 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 584 | -90 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 739 | 8 444 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 739 | 8 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 711 | -8 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 295 | -99 384 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 800 | 218 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800 | 218 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698 | 3 873 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698 | 3 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 102 | -3 655 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 356 | 1 311 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 549 | 1 414 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 193 | -103 039 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 880 | 9 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 297 | 1 910 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 000 | 3 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 826 | 1 549 | 35 375 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 126 | 12 336 | 4 573 | 1 883 889 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 952 | 13 885 | 4 573 | 1 919 263 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 346 | 164 | 2 510 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 346 | 164 | 2 510 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 346 | 164 | 2 510 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 164 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 719 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 198 | |||
UX | Autres créances clients | 134 682 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 93 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 64 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 165 | |||
VB | T. V. A. | 5 714 | |||
VP | Divers | 1 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 845 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 540 | 175 821 | 2 719 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 070 | 73 070 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 017 | 4 006 | 8 011 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 | 15 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 350 | 127 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 023 | 42 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 404 | 45 404 | ||
VW | T.V.A. | 13 948 | 13 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 725 | 8 725 | ||
VI | Groupe et associés | 18 246 | 18 246 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 640 | 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 438 | 333 427 | 8 011 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 892 |