Déposant 1 : EGRPB MANAGEMENT, SARL
Numéro de SIREN : 498582030
Adresse :
7 RUE CLEMENT ADER, ZI DES CIROLIERS
91700 FLEURY MEROGIS
FR
Déposant 2 : EGRPB BATIMENT, SAS
Numéro de SIREN : 350549556
Adresse :
7 RUE CLEMENT ADER, ZI DES CIROLIERS
91700 FLEURY MEROGIS
FR
Mandataire 1 : EGRPB MANAGEMENT, M. BRESAN ZORAN
Adresse :
7 RUE CLEMENT ADER, ZI DES CIROLIERS
91700 FLEURY MEROGIS
FR
Déposant 1 : EGRPB MANAGEMENT, SARL
Numéro de SIREN : 498582030
Adresse :
7 RUE CLEMENT ADER, ZI DES CIROLIERS
91700 FLEURY MEROGIS
FR
Déposant 2 : EGRPB BATIMENT, SAS
Numéro de SIREN : 350549556
Adresse :
7 RUE CLEMENT ADER, ZI DES CIROLIERS
91700 FLEURY MEROGIS
FR
Mandataire 1 : EGRPB MANAGEMENT, M. BRESAN ZORAN
Adresse :
7 RUE CLEMENT ADER, ZI DES CIROLIERS
91700 FLEURY MEROGIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 882 | 20 493 | 13 390 | |
AP | Constructions | 51 720 | 12 558 | 39 162 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 190 | 10 082 | 16 109 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 112 | 215 063 | 77 049 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 833 | 41 833 | ||
BJ | TOTAL (I) | 445 737 | 258 196 | 187 542 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 413 660 | 413 660 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 039 838 | 1 039 838 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 952 | 2 952 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 905 150 | 4 905 150 | ||
BZ | Autres créances | 525 315 | 525 315 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 | 150 | ||
CF | Disponibilités | 853 918 | 853 918 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 75 483 | 75 483 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 816 466 | 7 816 466 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 262 203 | 258 196 | 8 004 007 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 979 385 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 198 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 881 583 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 931 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 887 268 | |||
EA | Autres dettes | 117 225 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 107 424 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 004 007 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 107 424 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 844 100 | 16 844 100 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 844 100 | 16 844 100 | ||
FM | Production stockée | 367 694 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 594 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 305 | |||
FQ | Autres produits | 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 230 194 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 746 359 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 115 451 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 127 096 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 771 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 106 399 | |||
FZ | Charges sociales | 612 025 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 092 | |||
GE | Autres charges | 3 371 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 935 564 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 294 630 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 318 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 318 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 318 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 313 948 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 730 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 730 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 049 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 074 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 123 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 393 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 412 357 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 261 242 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 459 044 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 802 198 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 206 567 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 305 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 210 | 14 783 | 4 500 | 20 493 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 753 | 71 309 | 46 359 | 237 703 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 962 | 86 092 | 50 859 | 258 196 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 833 | 41 833 | ||
UX | Autres créances clients | 4 905 150 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 | |||
VB | T. V. A. | 412 184 | |||
VC | Groupe et associés | 28 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 983 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 547 781 | 5 505 948 | 41 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 102 931 | 3 102 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 358 | 1 358 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 762 | 107 762 | ||
VW | T.V.A. | 736 115 | 736 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 034 | 42 034 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 225 | 117 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 107 424 | 4 107 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 882 | 20 493 | 13 390 | |
AP | Constructions | 51 720 | 12 558 | 39 162 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 190 | 10 082 | 16 109 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 112 | 215 063 | 77 049 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 833 | 41 833 | ||
BJ | TOTAL (I) | 445 737 | 258 196 | 187 542 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 413 660 | 413 660 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 039 838 | 1 039 838 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 952 | 2 952 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 905 150 | 4 905 150 | ||
BZ | Autres créances | 525 315 | 525 315 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 | 150 | ||
CF | Disponibilités | 853 918 | 853 918 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 75 483 | 75 483 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 816 466 | 7 816 466 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 262 203 | 258 196 | 8 004 007 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 979 385 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 198 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 881 583 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 931 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 887 268 | |||
EA | Autres dettes | 117 225 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 107 424 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 004 007 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 107 424 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 844 100 | 16 844 100 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 844 100 | 16 844 100 | ||
FM | Production stockée | 367 694 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 594 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 305 | |||
FQ | Autres produits | 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 230 194 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 746 359 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 115 451 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 127 096 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 771 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 106 399 | |||
FZ | Charges sociales | 612 025 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 092 | |||
GE | Autres charges | 3 371 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 935 564 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 294 630 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 318 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 318 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 318 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 313 948 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 730 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 730 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 049 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 074 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 123 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 393 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 412 357 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 261 242 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 459 044 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 802 198 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 206 567 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 305 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 210 | 14 783 | 4 500 | 20 493 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 753 | 71 309 | 46 359 | 237 703 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 962 | 86 092 | 50 859 | 258 196 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 833 | 41 833 | ||
UX | Autres créances clients | 4 905 150 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 | |||
VB | T. V. A. | 412 184 | |||
VC | Groupe et associés | 28 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 983 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 547 781 | 5 505 948 | 41 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 102 931 | 3 102 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 358 | 1 358 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 762 | 107 762 | ||
VW | T.V.A. | 736 115 | 736 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 034 | 42 034 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 225 | 117 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 107 424 | 4 107 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 882 | 20 493 | 13 390 | |
AP | Constructions | 51 720 | 12 558 | 39 162 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 190 | 10 082 | 16 109 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 112 | 215 063 | 77 049 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 833 | 41 833 | ||
BJ | TOTAL (I) | 445 737 | 258 196 | 187 542 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 413 660 | 413 660 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 039 838 | 1 039 838 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 952 | 2 952 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 905 150 | 4 905 150 | ||
BZ | Autres créances | 525 315 | 525 315 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 | 150 | ||
CF | Disponibilités | 853 918 | 853 918 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 75 483 | 75 483 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 816 466 | 7 816 466 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 262 203 | 258 196 | 8 004 007 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 979 385 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 198 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 881 583 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 931 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 887 268 | |||
EA | Autres dettes | 117 225 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 107 424 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 004 007 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 107 424 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 844 100 | 16 844 100 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 844 100 | 16 844 100 | ||
FM | Production stockée | 367 694 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 594 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 305 | |||
FQ | Autres produits | 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 230 194 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 746 359 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 115 451 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 127 096 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 771 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 106 399 | |||
FZ | Charges sociales | 612 025 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 092 | |||
GE | Autres charges | 3 371 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 935 564 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 294 630 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 318 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 318 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 318 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 313 948 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 730 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 730 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 049 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 074 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 123 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 393 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 412 357 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 261 242 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 459 044 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 802 198 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 206 567 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 305 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 210 | 14 783 | 4 500 | 20 493 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 753 | 71 309 | 46 359 | 237 703 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 962 | 86 092 | 50 859 | 258 196 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 833 | 41 833 | ||
UX | Autres créances clients | 4 905 150 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 | |||
VB | T. V. A. | 412 184 | |||
VC | Groupe et associés | 28 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 983 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 547 781 | 5 505 948 | 41 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 102 931 | 3 102 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 358 | 1 358 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 762 | 107 762 | ||
VW | T.V.A. | 736 115 | 736 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 034 | 42 034 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 225 | 117 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 107 424 | 4 107 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 882 | 20 493 | 13 390 | |
AP | Constructions | 51 720 | 12 558 | 39 162 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 190 | 10 082 | 16 109 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 112 | 215 063 | 77 049 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 833 | 41 833 | ||
BJ | TOTAL (I) | 445 737 | 258 196 | 187 542 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 413 660 | 413 660 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 039 838 | 1 039 838 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 952 | 2 952 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 905 150 | 4 905 150 | ||
BZ | Autres créances | 525 315 | 525 315 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 | 150 | ||
CF | Disponibilités | 853 918 | 853 918 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 75 483 | 75 483 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 816 466 | 7 816 466 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 262 203 | 258 196 | 8 004 007 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 979 385 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 198 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 881 583 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 931 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 887 268 | |||
EA | Autres dettes | 117 225 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 107 424 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 004 007 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 107 424 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 844 100 | 16 844 100 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 844 100 | 16 844 100 | ||
FM | Production stockée | 367 694 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 594 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 305 | |||
FQ | Autres produits | 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 230 194 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 746 359 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 115 451 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 127 096 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 771 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 106 399 | |||
FZ | Charges sociales | 612 025 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 092 | |||
GE | Autres charges | 3 371 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 935 564 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 294 630 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 318 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 318 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 318 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 313 948 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 730 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 730 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 049 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 074 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 123 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 393 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 412 357 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 261 242 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 459 044 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 802 198 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 206 567 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 305 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 210 | 14 783 | 4 500 | 20 493 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 753 | 71 309 | 46 359 | 237 703 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 962 | 86 092 | 50 859 | 258 196 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 833 | 41 833 | ||
UX | Autres créances clients | 4 905 150 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 | |||
VB | T. V. A. | 412 184 | |||
VC | Groupe et associés | 28 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 983 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 547 781 | 5 505 948 | 41 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 102 931 | 3 102 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 358 | 1 358 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 762 | 107 762 | ||
VW | T.V.A. | 736 115 | 736 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 034 | 42 034 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 225 | 117 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 107 424 | 4 107 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 882 | 20 493 | 13 390 | |
AP | Constructions | 51 720 | 12 558 | 39 162 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 190 | 10 082 | 16 109 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 112 | 215 063 | 77 049 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 833 | 41 833 | ||
BJ | TOTAL (I) | 445 737 | 258 196 | 187 542 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 413 660 | 413 660 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 039 838 | 1 039 838 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 952 | 2 952 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 905 150 | 4 905 150 | ||
BZ | Autres créances | 525 315 | 525 315 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 | 150 | ||
CF | Disponibilités | 853 918 | 853 918 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 75 483 | 75 483 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 816 466 | 7 816 466 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 262 203 | 258 196 | 8 004 007 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 979 385 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 198 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 881 583 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 931 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 887 268 | |||
EA | Autres dettes | 117 225 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 107 424 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 004 007 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 107 424 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 844 100 | 16 844 100 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 844 100 | 16 844 100 | ||
FM | Production stockée | 367 694 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 594 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 305 | |||
FQ | Autres produits | 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 230 194 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 746 359 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 115 451 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 127 096 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 771 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 106 399 | |||
FZ | Charges sociales | 612 025 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 092 | |||
GE | Autres charges | 3 371 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 935 564 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 294 630 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 318 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 318 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 318 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 313 948 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 730 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 730 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 049 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 074 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 123 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 393 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 412 357 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 261 242 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 459 044 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 802 198 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 206 567 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 305 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 210 | 14 783 | 4 500 | 20 493 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 753 | 71 309 | 46 359 | 237 703 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 962 | 86 092 | 50 859 | 258 196 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 833 | 41 833 | ||
UX | Autres créances clients | 4 905 150 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 | |||
VB | T. V. A. | 412 184 | |||
VC | Groupe et associés | 28 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 983 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 547 781 | 5 505 948 | 41 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 102 931 | 3 102 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 358 | 1 358 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 762 | 107 762 | ||
VW | T.V.A. | 736 115 | 736 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 034 | 42 034 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 225 | 117 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 107 424 | 4 107 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 882 | 20 493 | 13 390 | |
AP | Constructions | 51 720 | 12 558 | 39 162 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 190 | 10 082 | 16 109 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 112 | 215 063 | 77 049 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 833 | 41 833 | ||
BJ | TOTAL (I) | 445 737 | 258 196 | 187 542 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 413 660 | 413 660 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 039 838 | 1 039 838 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 952 | 2 952 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 905 150 | 4 905 150 | ||
BZ | Autres créances | 525 315 | 525 315 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 | 150 | ||
CF | Disponibilités | 853 918 | 853 918 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 75 483 | 75 483 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 816 466 | 7 816 466 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 262 203 | 258 196 | 8 004 007 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 979 385 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 198 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 881 583 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 931 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 887 268 | |||
EA | Autres dettes | 117 225 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 107 424 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 004 007 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 107 424 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 844 100 | 16 844 100 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 844 100 | 16 844 100 | ||
FM | Production stockée | 367 694 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 594 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 305 | |||
FQ | Autres produits | 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 230 194 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 746 359 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 115 451 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 127 096 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 771 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 106 399 | |||
FZ | Charges sociales | 612 025 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 092 | |||
GE | Autres charges | 3 371 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 935 564 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 294 630 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 318 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 318 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 318 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 313 948 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 730 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 730 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 049 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 074 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 123 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 393 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 412 357 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 261 242 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 459 044 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 802 198 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 206 567 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 305 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 210 | 14 783 | 4 500 | 20 493 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 753 | 71 309 | 46 359 | 237 703 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 962 | 86 092 | 50 859 | 258 196 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 833 | 41 833 | ||
UX | Autres créances clients | 4 905 150 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 | |||
VB | T. V. A. | 412 184 | |||
VC | Groupe et associés | 28 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 983 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 547 781 | 5 505 948 | 41 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 102 931 | 3 102 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 358 | 1 358 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 762 | 107 762 | ||
VW | T.V.A. | 736 115 | 736 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 034 | 42 034 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 225 | 117 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 107 424 | 4 107 424 |