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de Saint-Valérien
de Saint-Valérien
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 985 | 2 922 | 1 063 | 2 145 |
AH | Fonds commercial | 732 648 | 732 648 | 732 648 | |
AN | Terrains | 40 993 | 20 935 | 20 059 | 25 482 |
AP | Constructions | 406 211 | 173 627 | 232 584 | 64 673 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 787 | 152 780 | 70 007 | 58 477 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 726 | 119 562 | 144 164 | 159 021 |
AV | Immobilisations en cours | 13 227 | 13 227 | 64 856 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BF | Prêts | 27 795 | 27 795 | 22 319 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 711 524 | 469 825 | 1 241 699 | 1 129 774 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 307 | 10 307 | 9 777 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 190 | 190 | 175 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 859 | 30 061 | 2 797 | 4 241 |
BZ | Autres créances | 871 138 | 871 138 | 823 802 | |
CF | Disponibilités | 313 249 | 313 249 | 246 393 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 790 | 14 790 | 10 656 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 242 533 | 30 061 | 1 212 472 | 1 095 044 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 057 | 499 886 | 2 454 171 | 2 224 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 170 | 37 170 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 717 | 3 717 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 854 353 | 637 187 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 728 | 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 935 | 217 166 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 195 | 12 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 183 099 | 908 481 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 693 | 678 934 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 233 | 146 720 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 531 | 185 396 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 111 | 275 785 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 348 | |||
EA | Autres dettes | 2 505 | 154 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 271 072 | 1 316 337 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 171 | 2 224 818 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 764 | 762 761 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 | 11 | 80 | |
FG | Production vendue services | 3 526 681 | 3 526 681 | 3 372 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 526 692 | 3 526 692 | 3 372 959 | |
FO | Subventions d’exploitation | 375 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 649 | 67 555 | ||
FQ | Autres produits | 64 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 565 404 | 3 440 916 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 614 | 129 217 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -531 | 1 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 176 392 | 1 191 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 972 | 110 853 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 198 523 | 1 172 499 | ||
FZ | Charges sociales | 521 725 | 494 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 468 | 59 363 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 464 | 21 370 | ||
GE | Autres charges | 37 | 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 237 664 | 3 180 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 327 740 | 260 289 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 258 | 13 616 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 5 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 260 | 13 623 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 699 | 22 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 699 | 22 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 439 | -8 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 321 301 | 251 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 841 | 1 196 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 317 | 662 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 158 | 1 858 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 289 | 14 189 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 289 | 14 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 870 | -12 331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 236 | 22 286 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 587 823 | 3 456 398 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 888 | 3 239 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 935 | 217 166 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840 | 1 082 | 2 922 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 517 | 65 386 | 466 903 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 403 357 | 66 468 | 469 825 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 436 | 9 463 | 5 838 | 30 061 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 436 | 9 463 | 5 838 | 30 061 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 436 | 9 463 | 5 838 | 30 061 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 464 | 5 839 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 795 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 715 | |||
UX | Autres créances clients | 1 144 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 850 | |||
VB | T. V. A. | 38 623 | |||
VP | Divers | 4 275 | |||
VC | Groupe et associés | 807 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 581 | 918 786 | 27 795 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619 | 619 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 074 | 128 765 | 489 860 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 153 705 | 153 705 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 531 | 146 531 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 770 | 84 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 388 | 114 388 | ||
VW | T.V.A. | 128 | 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 826 | 48 826 | ||
VI | Groupe et associés | 50 528 | 50 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505 | 2 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 072 | 730 764 | 489 860 | 50 449 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 143 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 321 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 985 | 2 922 | 1 063 | 2 145 |
AH | Fonds commercial | 732 648 | 732 648 | 732 648 | |
AN | Terrains | 40 993 | 20 935 | 20 059 | 25 482 |
AP | Constructions | 406 211 | 173 627 | 232 584 | 64 673 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 787 | 152 780 | 70 007 | 58 477 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 726 | 119 562 | 144 164 | 159 021 |
AV | Immobilisations en cours | 13 227 | 13 227 | 64 856 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BF | Prêts | 27 795 | 27 795 | 22 319 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 711 524 | 469 825 | 1 241 699 | 1 129 774 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 307 | 10 307 | 9 777 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 190 | 190 | 175 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 859 | 30 061 | 2 797 | 4 241 |
BZ | Autres créances | 871 138 | 871 138 | 823 802 | |
CF | Disponibilités | 313 249 | 313 249 | 246 393 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 790 | 14 790 | 10 656 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 242 533 | 30 061 | 1 212 472 | 1 095 044 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 057 | 499 886 | 2 454 171 | 2 224 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 170 | 37 170 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 717 | 3 717 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 854 353 | 637 187 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 728 | 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 935 | 217 166 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 195 | 12 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 183 099 | 908 481 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 693 | 678 934 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 233 | 146 720 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 531 | 185 396 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 111 | 275 785 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 348 | |||
EA | Autres dettes | 2 505 | 154 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 271 072 | 1 316 337 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 171 | 2 224 818 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 764 | 762 761 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 | 11 | 80 | |
FG | Production vendue services | 3 526 681 | 3 526 681 | 3 372 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 526 692 | 3 526 692 | 3 372 959 | |
FO | Subventions d’exploitation | 375 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 649 | 67 555 | ||
FQ | Autres produits | 64 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 565 404 | 3 440 916 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 614 | 129 217 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -531 | 1 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 176 392 | 1 191 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 972 | 110 853 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 198 523 | 1 172 499 | ||
FZ | Charges sociales | 521 725 | 494 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 468 | 59 363 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 464 | 21 370 | ||
GE | Autres charges | 37 | 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 237 664 | 3 180 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 327 740 | 260 289 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 258 | 13 616 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 5 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 260 | 13 623 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 699 | 22 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 699 | 22 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 439 | -8 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 321 301 | 251 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 841 | 1 196 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 317 | 662 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 158 | 1 858 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 289 | 14 189 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 289 | 14 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 870 | -12 331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 236 | 22 286 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 587 823 | 3 456 398 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 888 | 3 239 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 935 | 217 166 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840 | 1 082 | 2 922 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 517 | 65 386 | 466 903 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 403 357 | 66 468 | 469 825 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 436 | 9 463 | 5 838 | 30 061 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 436 | 9 463 | 5 838 | 30 061 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 436 | 9 463 | 5 838 | 30 061 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 464 | 5 839 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 795 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 715 | |||
UX | Autres créances clients | 1 144 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 850 | |||
VB | T. V. A. | 38 623 | |||
VP | Divers | 4 275 | |||
VC | Groupe et associés | 807 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 581 | 918 786 | 27 795 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619 | 619 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 074 | 128 765 | 489 860 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 153 705 | 153 705 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 531 | 146 531 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 770 | 84 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 388 | 114 388 | ||
VW | T.V.A. | 128 | 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 826 | 48 826 | ||
VI | Groupe et associés | 50 528 | 50 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505 | 2 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 072 | 730 764 | 489 860 | 50 449 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 143 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 321 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 985 | 2 922 | 1 063 | 2 145 |
AH | Fonds commercial | 732 648 | 732 648 | 732 648 | |
AN | Terrains | 40 993 | 20 935 | 20 059 | 25 482 |
AP | Constructions | 406 211 | 173 627 | 232 584 | 64 673 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 787 | 152 780 | 70 007 | 58 477 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 726 | 119 562 | 144 164 | 159 021 |
AV | Immobilisations en cours | 13 227 | 13 227 | 64 856 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BF | Prêts | 27 795 | 27 795 | 22 319 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 711 524 | 469 825 | 1 241 699 | 1 129 774 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 307 | 10 307 | 9 777 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 190 | 190 | 175 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 859 | 30 061 | 2 797 | 4 241 |
BZ | Autres créances | 871 138 | 871 138 | 823 802 | |
CF | Disponibilités | 313 249 | 313 249 | 246 393 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 790 | 14 790 | 10 656 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 242 533 | 30 061 | 1 212 472 | 1 095 044 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 057 | 499 886 | 2 454 171 | 2 224 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 170 | 37 170 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 717 | 3 717 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 854 353 | 637 187 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 728 | 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 935 | 217 166 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 195 | 12 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 183 099 | 908 481 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 693 | 678 934 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 233 | 146 720 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 531 | 185 396 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 111 | 275 785 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 348 | |||
EA | Autres dettes | 2 505 | 154 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 271 072 | 1 316 337 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 171 | 2 224 818 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 764 | 762 761 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 | 11 | 80 | |
FG | Production vendue services | 3 526 681 | 3 526 681 | 3 372 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 526 692 | 3 526 692 | 3 372 959 | |
FO | Subventions d’exploitation | 375 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 649 | 67 555 | ||
FQ | Autres produits | 64 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 565 404 | 3 440 916 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 614 | 129 217 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -531 | 1 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 176 392 | 1 191 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 972 | 110 853 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 198 523 | 1 172 499 | ||
FZ | Charges sociales | 521 725 | 494 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 468 | 59 363 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 464 | 21 370 | ||
GE | Autres charges | 37 | 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 237 664 | 3 180 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 327 740 | 260 289 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 258 | 13 616 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 5 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 260 | 13 623 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 699 | 22 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 699 | 22 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 439 | -8 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 321 301 | 251 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 841 | 1 196 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 317 | 662 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 158 | 1 858 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 289 | 14 189 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 289 | 14 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 870 | -12 331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 236 | 22 286 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 587 823 | 3 456 398 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 888 | 3 239 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 935 | 217 166 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840 | 1 082 | 2 922 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 517 | 65 386 | 466 903 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 403 357 | 66 468 | 469 825 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 436 | 9 463 | 5 838 | 30 061 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 436 | 9 463 | 5 838 | 30 061 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 436 | 9 463 | 5 838 | 30 061 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 464 | 5 839 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 795 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 715 | |||
UX | Autres créances clients | 1 144 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 850 | |||
VB | T. V. A. | 38 623 | |||
VP | Divers | 4 275 | |||
VC | Groupe et associés | 807 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 581 | 918 786 | 27 795 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619 | 619 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 074 | 128 765 | 489 860 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 153 705 | 153 705 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 531 | 146 531 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 770 | 84 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 388 | 114 388 | ||
VW | T.V.A. | 128 | 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 826 | 48 826 | ||
VI | Groupe et associés | 50 528 | 50 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505 | 2 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 072 | 730 764 | 489 860 | 50 449 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 143 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 321 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 985 | 2 922 | 1 063 | 2 145 |
AH | Fonds commercial | 732 648 | 732 648 | 732 648 | |
AN | Terrains | 40 993 | 20 935 | 20 059 | 25 482 |
AP | Constructions | 406 211 | 173 627 | 232 584 | 64 673 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 787 | 152 780 | 70 007 | 58 477 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 726 | 119 562 | 144 164 | 159 021 |
AV | Immobilisations en cours | 13 227 | 13 227 | 64 856 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BF | Prêts | 27 795 | 27 795 | 22 319 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 711 524 | 469 825 | 1 241 699 | 1 129 774 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 307 | 10 307 | 9 777 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 190 | 190 | 175 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 859 | 30 061 | 2 797 | 4 241 |
BZ | Autres créances | 871 138 | 871 138 | 823 802 | |
CF | Disponibilités | 313 249 | 313 249 | 246 393 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 790 | 14 790 | 10 656 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 242 533 | 30 061 | 1 212 472 | 1 095 044 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 057 | 499 886 | 2 454 171 | 2 224 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 170 | 37 170 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 717 | 3 717 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 854 353 | 637 187 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 728 | 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 935 | 217 166 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 195 | 12 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 183 099 | 908 481 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 693 | 678 934 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 233 | 146 720 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 531 | 185 396 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 111 | 275 785 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 348 | |||
EA | Autres dettes | 2 505 | 154 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 271 072 | 1 316 337 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 171 | 2 224 818 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 764 | 762 761 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 | 11 | 80 | |
FG | Production vendue services | 3 526 681 | 3 526 681 | 3 372 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 526 692 | 3 526 692 | 3 372 959 | |
FO | Subventions d’exploitation | 375 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 649 | 67 555 | ||
FQ | Autres produits | 64 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 565 404 | 3 440 916 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 614 | 129 217 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -531 | 1 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 176 392 | 1 191 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 972 | 110 853 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 198 523 | 1 172 499 | ||
FZ | Charges sociales | 521 725 | 494 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 468 | 59 363 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 464 | 21 370 | ||
GE | Autres charges | 37 | 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 237 664 | 3 180 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 327 740 | 260 289 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 258 | 13 616 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 5 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 260 | 13 623 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 699 | 22 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 699 | 22 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 439 | -8 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 321 301 | 251 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 841 | 1 196 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 317 | 662 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 158 | 1 858 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 289 | 14 189 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 289 | 14 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 870 | -12 331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 236 | 22 286 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 587 823 | 3 456 398 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 888 | 3 239 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 935 | 217 166 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840 | 1 082 | 2 922 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 517 | 65 386 | 466 903 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 403 357 | 66 468 | 469 825 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 436 | 9 463 | 5 838 | 30 061 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 436 | 9 463 | 5 838 | 30 061 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 436 | 9 463 | 5 838 | 30 061 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 464 | 5 839 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 795 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 715 | |||
UX | Autres créances clients | 1 144 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 850 | |||
VB | T. V. A. | 38 623 | |||
VP | Divers | 4 275 | |||
VC | Groupe et associés | 807 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 581 | 918 786 | 27 795 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619 | 619 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 074 | 128 765 | 489 860 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 153 705 | 153 705 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 531 | 146 531 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 770 | 84 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 388 | 114 388 | ||
VW | T.V.A. | 128 | 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 826 | 48 826 | ||
VI | Groupe et associés | 50 528 | 50 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505 | 2 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 072 | 730 764 | 489 860 | 50 449 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 143 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 321 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 985 | 2 922 | 1 063 | 2 145 |
AH | Fonds commercial | 732 648 | 732 648 | 732 648 | |
AN | Terrains | 40 993 | 20 935 | 20 059 | 25 482 |
AP | Constructions | 406 211 | 173 627 | 232 584 | 64 673 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 787 | 152 780 | 70 007 | 58 477 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 726 | 119 562 | 144 164 | 159 021 |
AV | Immobilisations en cours | 13 227 | 13 227 | 64 856 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BF | Prêts | 27 795 | 27 795 | 22 319 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 711 524 | 469 825 | 1 241 699 | 1 129 774 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 307 | 10 307 | 9 777 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 190 | 190 | 175 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 859 | 30 061 | 2 797 | 4 241 |
BZ | Autres créances | 871 138 | 871 138 | 823 802 | |
CF | Disponibilités | 313 249 | 313 249 | 246 393 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 790 | 14 790 | 10 656 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 242 533 | 30 061 | 1 212 472 | 1 095 044 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 057 | 499 886 | 2 454 171 | 2 224 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 170 | 37 170 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 717 | 3 717 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 854 353 | 637 187 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 728 | 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 935 | 217 166 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 195 | 12 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 183 099 | 908 481 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 693 | 678 934 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 233 | 146 720 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 531 | 185 396 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 111 | 275 785 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 348 | |||
EA | Autres dettes | 2 505 | 154 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 271 072 | 1 316 337 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 171 | 2 224 818 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 764 | 762 761 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 | 11 | 80 | |
FG | Production vendue services | 3 526 681 | 3 526 681 | 3 372 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 526 692 | 3 526 692 | 3 372 959 | |
FO | Subventions d’exploitation | 375 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 649 | 67 555 | ||
FQ | Autres produits | 64 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 565 404 | 3 440 916 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 614 | 129 217 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -531 | 1 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 176 392 | 1 191 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 972 | 110 853 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 198 523 | 1 172 499 | ||
FZ | Charges sociales | 521 725 | 494 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 468 | 59 363 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 464 | 21 370 | ||
GE | Autres charges | 37 | 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 237 664 | 3 180 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 327 740 | 260 289 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 258 | 13 616 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 5 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 260 | 13 623 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 699 | 22 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 699 | 22 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 439 | -8 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 321 301 | 251 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 841 | 1 196 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 317 | 662 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 158 | 1 858 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 289 | 14 189 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 289 | 14 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 870 | -12 331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 236 | 22 286 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 587 823 | 3 456 398 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 888 | 3 239 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 935 | 217 166 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840 | 1 082 | 2 922 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 517 | 65 386 | 466 903 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 403 357 | 66 468 | 469 825 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 436 | 9 463 | 5 838 | 30 061 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 436 | 9 463 | 5 838 | 30 061 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 436 | 9 463 | 5 838 | 30 061 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 464 | 5 839 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 795 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 715 | |||
UX | Autres créances clients | 1 144 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 850 | |||
VB | T. V. A. | 38 623 | |||
VP | Divers | 4 275 | |||
VC | Groupe et associés | 807 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 581 | 918 786 | 27 795 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619 | 619 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 074 | 128 765 | 489 860 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 153 705 | 153 705 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 531 | 146 531 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 770 | 84 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 388 | 114 388 | ||
VW | T.V.A. | 128 | 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 826 | 48 826 | ||
VI | Groupe et associés | 50 528 | 50 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505 | 2 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 072 | 730 764 | 489 860 | 50 449 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 143 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 321 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 985 | 2 922 | 1 063 | 2 145 |
AH | Fonds commercial | 732 648 | 732 648 | 732 648 | |
AN | Terrains | 40 993 | 20 935 | 20 059 | 25 482 |
AP | Constructions | 406 211 | 173 627 | 232 584 | 64 673 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 787 | 152 780 | 70 007 | 58 477 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 726 | 119 562 | 144 164 | 159 021 |
AV | Immobilisations en cours | 13 227 | 13 227 | 64 856 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BF | Prêts | 27 795 | 27 795 | 22 319 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 711 524 | 469 825 | 1 241 699 | 1 129 774 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 307 | 10 307 | 9 777 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 190 | 190 | 175 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 859 | 30 061 | 2 797 | 4 241 |
BZ | Autres créances | 871 138 | 871 138 | 823 802 | |
CF | Disponibilités | 313 249 | 313 249 | 246 393 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 790 | 14 790 | 10 656 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 242 533 | 30 061 | 1 212 472 | 1 095 044 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 057 | 499 886 | 2 454 171 | 2 224 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 170 | 37 170 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 717 | 3 717 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 854 353 | 637 187 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 728 | 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 935 | 217 166 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 195 | 12 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 183 099 | 908 481 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 693 | 678 934 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 233 | 146 720 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 531 | 185 396 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 111 | 275 785 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 348 | |||
EA | Autres dettes | 2 505 | 154 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 271 072 | 1 316 337 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 171 | 2 224 818 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 764 | 762 761 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 | 11 | 80 | |
FG | Production vendue services | 3 526 681 | 3 526 681 | 3 372 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 526 692 | 3 526 692 | 3 372 959 | |
FO | Subventions d’exploitation | 375 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 649 | 67 555 | ||
FQ | Autres produits | 64 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 565 404 | 3 440 916 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 614 | 129 217 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -531 | 1 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 176 392 | 1 191 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 972 | 110 853 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 198 523 | 1 172 499 | ||
FZ | Charges sociales | 521 725 | 494 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 468 | 59 363 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 464 | 21 370 | ||
GE | Autres charges | 37 | 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 237 664 | 3 180 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 327 740 | 260 289 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 258 | 13 616 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 5 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 260 | 13 623 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 699 | 22 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 699 | 22 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 439 | -8 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 321 301 | 251 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 841 | 1 196 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 317 | 662 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 158 | 1 858 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 289 | 14 189 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 289 | 14 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 870 | -12 331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 236 | 22 286 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 587 823 | 3 456 398 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 888 | 3 239 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 935 | 217 166 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840 | 1 082 | 2 922 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 517 | 65 386 | 466 903 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 403 357 | 66 468 | 469 825 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 436 | 9 463 | 5 838 | 30 061 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 436 | 9 463 | 5 838 | 30 061 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 436 | 9 463 | 5 838 | 30 061 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 464 | 5 839 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 795 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 715 | |||
UX | Autres créances clients | 1 144 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 850 | |||
VB | T. V. A. | 38 623 | |||
VP | Divers | 4 275 | |||
VC | Groupe et associés | 807 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 581 | 918 786 | 27 795 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619 | 619 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 074 | 128 765 | 489 860 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 153 705 | 153 705 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 531 | 146 531 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 770 | 84 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 388 | 114 388 | ||
VW | T.V.A. | 128 | 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 826 | 48 826 | ||
VI | Groupe et associés | 50 528 | 50 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505 | 2 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 072 | 730 764 | 489 860 | 50 449 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 143 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 321 |