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de Saint-Front-d'Alemps
de Saint-Front-d'Alemps
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 057 | 2 057 | ||
AH | Fonds commercial | 105 190 | 105 190 | 105 190 | |
AP | Constructions | 4 423 | 2 919 | 1 504 | 1 726 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 790 | 306 881 | 54 909 | 44 510 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 105 | 99 199 | 23 906 | 31 024 |
CU | Autres participations | 15 152 | 15 152 | 15 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 570 | 1 570 | 1 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 341 | 14 341 | 14 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 627 629 | 411 056 | 216 573 | 213 513 |
BT | Marchandises | 146 401 | 146 401 | 130 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 508 419 | 508 419 | 605 523 | |
BZ | Autres créances | 187 717 | 187 717 | 139 337 | |
CF | Disponibilités | 285 558 | 285 558 | 55 430 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 609 | 27 609 | 24 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 155 705 | 1 155 705 | 955 278 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 334 | 411 056 | 1 372 278 | 1 168 791 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 341 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 232 046 | 372 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 488 | -140 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 300 919 | 240 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 490 | 90 490 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 490 | 90 490 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 374 | 89 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 221 | 14 481 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 042 | 386 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 263 | 337 160 | ||
EA | Autres dettes | 24 969 | 10 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 980 869 | 837 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 278 | 1 168 791 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 142 | 789 018 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 173 | 26 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 965 026 | 965 026 | 931 866 | |
FG | Production vendue services | 1 741 617 | 1 741 617 | 1 931 495 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 706 643 | 2 706 643 | 2 863 361 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 714 | 14 420 | ||
FQ | Autres produits | 3 000 | 14 874 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 744 356 | 2 892 655 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 574 224 | 594 703 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 916 | -5 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 866 | 6 644 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 855 181 | 905 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 839 | 110 649 | ||
FY | Salaires et traitements | 829 270 | 904 991 | ||
FZ | Charges sociales | 305 104 | 357 390 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 972 | 27 663 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 490 | |||
GE | Autres charges | 5 961 | 6 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 676 502 | 2 998 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 854 | -106 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 643 | 4 305 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 643 | 4 305 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 643 | -4 305 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 211 | -110 498 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 623 | 30 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 623 | 30 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 723 | -30 143 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 256 | 2 892 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 768 | 3 033 296 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 488 | -140 641 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 15 734 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 714 | 14 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057 | 2 057 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 027 | 19 972 | 408 999 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 391 084 | 19 972 | 411 056 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 490 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 490 | 90 490 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 90 490 | 90 490 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 341 | 14 341 | ||
UX | Autres créances clients | 508 419 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 410 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 446 | |||
VB | T. V. A. | 56 279 | |||
VC | Groupe et associés | 15 367 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 086 | 738 086 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 374 | 196 647 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 395 042 | 395 042 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 103 | 116 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 642 | 55 642 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 794 | 24 794 | ||
VW | T.V.A. | 134 724 | 134 724 | ||
VI | Groupe et associés | 14 221 | 14 221 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 969 | 24 969 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 869 | 962 142 | 18 727 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 706 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 057 | 2 057 | ||
AH | Fonds commercial | 105 190 | 105 190 | 105 190 | |
AP | Constructions | 4 423 | 2 919 | 1 504 | 1 726 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 790 | 306 881 | 54 909 | 44 510 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 105 | 99 199 | 23 906 | 31 024 |
CU | Autres participations | 15 152 | 15 152 | 15 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 570 | 1 570 | 1 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 341 | 14 341 | 14 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 627 629 | 411 056 | 216 573 | 213 513 |
BT | Marchandises | 146 401 | 146 401 | 130 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 508 419 | 508 419 | 605 523 | |
BZ | Autres créances | 187 717 | 187 717 | 139 337 | |
CF | Disponibilités | 285 558 | 285 558 | 55 430 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 609 | 27 609 | 24 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 155 705 | 1 155 705 | 955 278 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 334 | 411 056 | 1 372 278 | 1 168 791 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 341 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 232 046 | 372 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 488 | -140 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 300 919 | 240 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 490 | 90 490 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 490 | 90 490 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 374 | 89 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 221 | 14 481 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 042 | 386 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 263 | 337 160 | ||
EA | Autres dettes | 24 969 | 10 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 980 869 | 837 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 278 | 1 168 791 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 142 | 789 018 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 173 | 26 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 965 026 | 965 026 | 931 866 | |
FG | Production vendue services | 1 741 617 | 1 741 617 | 1 931 495 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 706 643 | 2 706 643 | 2 863 361 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 714 | 14 420 | ||
FQ | Autres produits | 3 000 | 14 874 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 744 356 | 2 892 655 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 574 224 | 594 703 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 916 | -5 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 866 | 6 644 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 855 181 | 905 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 839 | 110 649 | ||
FY | Salaires et traitements | 829 270 | 904 991 | ||
FZ | Charges sociales | 305 104 | 357 390 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 972 | 27 663 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 490 | |||
GE | Autres charges | 5 961 | 6 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 676 502 | 2 998 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 854 | -106 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 643 | 4 305 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 643 | 4 305 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 643 | -4 305 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 211 | -110 498 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 623 | 30 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 623 | 30 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 723 | -30 143 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 256 | 2 892 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 768 | 3 033 296 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 488 | -140 641 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 15 734 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 714 | 14 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057 | 2 057 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 027 | 19 972 | 408 999 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 391 084 | 19 972 | 411 056 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 490 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 490 | 90 490 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 90 490 | 90 490 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 341 | 14 341 | ||
UX | Autres créances clients | 508 419 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 410 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 446 | |||
VB | T. V. A. | 56 279 | |||
VC | Groupe et associés | 15 367 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 086 | 738 086 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 374 | 196 647 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 395 042 | 395 042 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 103 | 116 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 642 | 55 642 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 794 | 24 794 | ||
VW | T.V.A. | 134 724 | 134 724 | ||
VI | Groupe et associés | 14 221 | 14 221 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 969 | 24 969 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 869 | 962 142 | 18 727 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 706 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 057 | 2 057 | ||
AH | Fonds commercial | 105 190 | 105 190 | 105 190 | |
AP | Constructions | 4 423 | 2 919 | 1 504 | 1 726 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 790 | 306 881 | 54 909 | 44 510 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 105 | 99 199 | 23 906 | 31 024 |
CU | Autres participations | 15 152 | 15 152 | 15 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 570 | 1 570 | 1 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 341 | 14 341 | 14 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 627 629 | 411 056 | 216 573 | 213 513 |
BT | Marchandises | 146 401 | 146 401 | 130 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 508 419 | 508 419 | 605 523 | |
BZ | Autres créances | 187 717 | 187 717 | 139 337 | |
CF | Disponibilités | 285 558 | 285 558 | 55 430 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 609 | 27 609 | 24 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 155 705 | 1 155 705 | 955 278 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 334 | 411 056 | 1 372 278 | 1 168 791 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 341 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 232 046 | 372 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 488 | -140 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 300 919 | 240 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 490 | 90 490 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 490 | 90 490 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 374 | 89 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 221 | 14 481 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 042 | 386 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 263 | 337 160 | ||
EA | Autres dettes | 24 969 | 10 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 980 869 | 837 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 278 | 1 168 791 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 142 | 789 018 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 173 | 26 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 965 026 | 965 026 | 931 866 | |
FG | Production vendue services | 1 741 617 | 1 741 617 | 1 931 495 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 706 643 | 2 706 643 | 2 863 361 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 714 | 14 420 | ||
FQ | Autres produits | 3 000 | 14 874 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 744 356 | 2 892 655 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 574 224 | 594 703 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 916 | -5 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 866 | 6 644 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 855 181 | 905 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 839 | 110 649 | ||
FY | Salaires et traitements | 829 270 | 904 991 | ||
FZ | Charges sociales | 305 104 | 357 390 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 972 | 27 663 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 490 | |||
GE | Autres charges | 5 961 | 6 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 676 502 | 2 998 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 854 | -106 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 643 | 4 305 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 643 | 4 305 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 643 | -4 305 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 211 | -110 498 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 623 | 30 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 623 | 30 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 723 | -30 143 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 256 | 2 892 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 768 | 3 033 296 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 488 | -140 641 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 15 734 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 714 | 14 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057 | 2 057 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 027 | 19 972 | 408 999 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 391 084 | 19 972 | 411 056 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 490 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 490 | 90 490 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 90 490 | 90 490 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 341 | 14 341 | ||
UX | Autres créances clients | 508 419 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 410 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 446 | |||
VB | T. V. A. | 56 279 | |||
VC | Groupe et associés | 15 367 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 086 | 738 086 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 374 | 196 647 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 395 042 | 395 042 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 103 | 116 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 642 | 55 642 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 794 | 24 794 | ||
VW | T.V.A. | 134 724 | 134 724 | ||
VI | Groupe et associés | 14 221 | 14 221 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 969 | 24 969 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 869 | 962 142 | 18 727 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 706 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 057 | 2 057 | ||
AH | Fonds commercial | 105 190 | 105 190 | 105 190 | |
AP | Constructions | 4 423 | 2 919 | 1 504 | 1 726 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 790 | 306 881 | 54 909 | 44 510 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 105 | 99 199 | 23 906 | 31 024 |
CU | Autres participations | 15 152 | 15 152 | 15 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 570 | 1 570 | 1 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 341 | 14 341 | 14 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 627 629 | 411 056 | 216 573 | 213 513 |
BT | Marchandises | 146 401 | 146 401 | 130 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 508 419 | 508 419 | 605 523 | |
BZ | Autres créances | 187 717 | 187 717 | 139 337 | |
CF | Disponibilités | 285 558 | 285 558 | 55 430 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 609 | 27 609 | 24 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 155 705 | 1 155 705 | 955 278 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 334 | 411 056 | 1 372 278 | 1 168 791 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 341 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 232 046 | 372 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 488 | -140 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 300 919 | 240 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 490 | 90 490 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 490 | 90 490 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 374 | 89 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 221 | 14 481 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 042 | 386 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 263 | 337 160 | ||
EA | Autres dettes | 24 969 | 10 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 980 869 | 837 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 278 | 1 168 791 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 142 | 789 018 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 173 | 26 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 965 026 | 965 026 | 931 866 | |
FG | Production vendue services | 1 741 617 | 1 741 617 | 1 931 495 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 706 643 | 2 706 643 | 2 863 361 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 714 | 14 420 | ||
FQ | Autres produits | 3 000 | 14 874 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 744 356 | 2 892 655 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 574 224 | 594 703 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 916 | -5 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 866 | 6 644 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 855 181 | 905 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 839 | 110 649 | ||
FY | Salaires et traitements | 829 270 | 904 991 | ||
FZ | Charges sociales | 305 104 | 357 390 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 972 | 27 663 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 490 | |||
GE | Autres charges | 5 961 | 6 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 676 502 | 2 998 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 854 | -106 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 643 | 4 305 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 643 | 4 305 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 643 | -4 305 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 211 | -110 498 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 623 | 30 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 623 | 30 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 723 | -30 143 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 256 | 2 892 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 768 | 3 033 296 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 488 | -140 641 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 15 734 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 714 | 14 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057 | 2 057 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 027 | 19 972 | 408 999 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 391 084 | 19 972 | 411 056 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 490 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 490 | 90 490 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 90 490 | 90 490 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 341 | 14 341 | ||
UX | Autres créances clients | 508 419 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 410 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 446 | |||
VB | T. V. A. | 56 279 | |||
VC | Groupe et associés | 15 367 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 086 | 738 086 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 374 | 196 647 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 395 042 | 395 042 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 103 | 116 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 642 | 55 642 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 794 | 24 794 | ||
VW | T.V.A. | 134 724 | 134 724 | ||
VI | Groupe et associés | 14 221 | 14 221 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 969 | 24 969 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 869 | 962 142 | 18 727 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 706 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 057 | 2 057 | ||
AH | Fonds commercial | 105 190 | 105 190 | 105 190 | |
AP | Constructions | 4 423 | 2 919 | 1 504 | 1 726 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 790 | 306 881 | 54 909 | 44 510 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 105 | 99 199 | 23 906 | 31 024 |
CU | Autres participations | 15 152 | 15 152 | 15 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 570 | 1 570 | 1 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 341 | 14 341 | 14 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 627 629 | 411 056 | 216 573 | 213 513 |
BT | Marchandises | 146 401 | 146 401 | 130 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 508 419 | 508 419 | 605 523 | |
BZ | Autres créances | 187 717 | 187 717 | 139 337 | |
CF | Disponibilités | 285 558 | 285 558 | 55 430 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 609 | 27 609 | 24 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 155 705 | 1 155 705 | 955 278 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 334 | 411 056 | 1 372 278 | 1 168 791 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 341 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 232 046 | 372 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 488 | -140 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 300 919 | 240 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 490 | 90 490 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 490 | 90 490 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 374 | 89 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 221 | 14 481 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 042 | 386 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 263 | 337 160 | ||
EA | Autres dettes | 24 969 | 10 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 980 869 | 837 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 278 | 1 168 791 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 142 | 789 018 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 173 | 26 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 965 026 | 965 026 | 931 866 | |
FG | Production vendue services | 1 741 617 | 1 741 617 | 1 931 495 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 706 643 | 2 706 643 | 2 863 361 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 714 | 14 420 | ||
FQ | Autres produits | 3 000 | 14 874 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 744 356 | 2 892 655 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 574 224 | 594 703 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 916 | -5 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 866 | 6 644 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 855 181 | 905 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 839 | 110 649 | ||
FY | Salaires et traitements | 829 270 | 904 991 | ||
FZ | Charges sociales | 305 104 | 357 390 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 972 | 27 663 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 490 | |||
GE | Autres charges | 5 961 | 6 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 676 502 | 2 998 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 854 | -106 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 643 | 4 305 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 643 | 4 305 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 643 | -4 305 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 211 | -110 498 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 623 | 30 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 623 | 30 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 723 | -30 143 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 256 | 2 892 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 768 | 3 033 296 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 488 | -140 641 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 15 734 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 714 | 14 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057 | 2 057 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 027 | 19 972 | 408 999 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 391 084 | 19 972 | 411 056 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 490 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 490 | 90 490 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 90 490 | 90 490 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 341 | 14 341 | ||
UX | Autres créances clients | 508 419 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 410 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 446 | |||
VB | T. V. A. | 56 279 | |||
VC | Groupe et associés | 15 367 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 086 | 738 086 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 374 | 196 647 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 395 042 | 395 042 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 103 | 116 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 642 | 55 642 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 794 | 24 794 | ||
VW | T.V.A. | 134 724 | 134 724 | ||
VI | Groupe et associés | 14 221 | 14 221 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 969 | 24 969 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 869 | 962 142 | 18 727 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 706 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 057 | 2 057 | ||
AH | Fonds commercial | 105 190 | 105 190 | 105 190 | |
AP | Constructions | 4 423 | 2 919 | 1 504 | 1 726 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 790 | 306 881 | 54 909 | 44 510 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 105 | 99 199 | 23 906 | 31 024 |
CU | Autres participations | 15 152 | 15 152 | 15 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 570 | 1 570 | 1 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 341 | 14 341 | 14 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 627 629 | 411 056 | 216 573 | 213 513 |
BT | Marchandises | 146 401 | 146 401 | 130 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 508 419 | 508 419 | 605 523 | |
BZ | Autres créances | 187 717 | 187 717 | 139 337 | |
CF | Disponibilités | 285 558 | 285 558 | 55 430 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 609 | 27 609 | 24 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 155 705 | 1 155 705 | 955 278 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 334 | 411 056 | 1 372 278 | 1 168 791 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 341 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 232 046 | 372 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 488 | -140 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 300 919 | 240 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 490 | 90 490 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 490 | 90 490 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 374 | 89 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 221 | 14 481 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 042 | 386 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 263 | 337 160 | ||
EA | Autres dettes | 24 969 | 10 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 980 869 | 837 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 278 | 1 168 791 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 142 | 789 018 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 173 | 26 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 965 026 | 965 026 | 931 866 | |
FG | Production vendue services | 1 741 617 | 1 741 617 | 1 931 495 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 706 643 | 2 706 643 | 2 863 361 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 714 | 14 420 | ||
FQ | Autres produits | 3 000 | 14 874 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 744 356 | 2 892 655 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 574 224 | 594 703 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 916 | -5 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 866 | 6 644 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 855 181 | 905 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 839 | 110 649 | ||
FY | Salaires et traitements | 829 270 | 904 991 | ||
FZ | Charges sociales | 305 104 | 357 390 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 972 | 27 663 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 490 | |||
GE | Autres charges | 5 961 | 6 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 676 502 | 2 998 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 854 | -106 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 643 | 4 305 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 643 | 4 305 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 643 | -4 305 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 211 | -110 498 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 623 | 30 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 623 | 30 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 723 | -30 143 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 256 | 2 892 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 768 | 3 033 296 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 488 | -140 641 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 15 734 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 714 | 14 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057 | 2 057 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 027 | 19 972 | 408 999 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 391 084 | 19 972 | 411 056 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 490 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 490 | 90 490 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 90 490 | 90 490 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 341 | 14 341 | ||
UX | Autres créances clients | 508 419 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 410 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 446 | |||
VB | T. V. A. | 56 279 | |||
VC | Groupe et associés | 15 367 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 086 | 738 086 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 374 | 196 647 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 395 042 | 395 042 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 103 | 116 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 642 | 55 642 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 794 | 24 794 | ||
VW | T.V.A. | 134 724 | 134 724 | ||
VI | Groupe et associés | 14 221 | 14 221 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 969 | 24 969 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 869 | 962 142 | 18 727 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 706 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 057 | 2 057 | ||
AH | Fonds commercial | 105 190 | 105 190 | 105 190 | |
AP | Constructions | 4 423 | 2 919 | 1 504 | 1 726 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 790 | 306 881 | 54 909 | 44 510 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 105 | 99 199 | 23 906 | 31 024 |
CU | Autres participations | 15 152 | 15 152 | 15 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 570 | 1 570 | 1 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 341 | 14 341 | 14 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 627 629 | 411 056 | 216 573 | 213 513 |
BT | Marchandises | 146 401 | 146 401 | 130 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 508 419 | 508 419 | 605 523 | |
BZ | Autres créances | 187 717 | 187 717 | 139 337 | |
CF | Disponibilités | 285 558 | 285 558 | 55 430 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 609 | 27 609 | 24 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 155 705 | 1 155 705 | 955 278 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 334 | 411 056 | 1 372 278 | 1 168 791 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 341 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 232 046 | 372 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 488 | -140 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 300 919 | 240 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 490 | 90 490 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 490 | 90 490 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 374 | 89 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 221 | 14 481 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 042 | 386 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 263 | 337 160 | ||
EA | Autres dettes | 24 969 | 10 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 980 869 | 837 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 278 | 1 168 791 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 142 | 789 018 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 173 | 26 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 965 026 | 965 026 | 931 866 | |
FG | Production vendue services | 1 741 617 | 1 741 617 | 1 931 495 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 706 643 | 2 706 643 | 2 863 361 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 714 | 14 420 | ||
FQ | Autres produits | 3 000 | 14 874 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 744 356 | 2 892 655 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 574 224 | 594 703 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 916 | -5 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 866 | 6 644 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 855 181 | 905 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 839 | 110 649 | ||
FY | Salaires et traitements | 829 270 | 904 991 | ||
FZ | Charges sociales | 305 104 | 357 390 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 972 | 27 663 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 490 | |||
GE | Autres charges | 5 961 | 6 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 676 502 | 2 998 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 854 | -106 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 643 | 4 305 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 643 | 4 305 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 643 | -4 305 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 211 | -110 498 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 623 | 30 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 623 | 30 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 723 | -30 143 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 256 | 2 892 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 768 | 3 033 296 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 488 | -140 641 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 15 734 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 714 | 14 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057 | 2 057 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 027 | 19 972 | 408 999 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 391 084 | 19 972 | 411 056 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 490 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 490 | 90 490 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 90 490 | 90 490 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 341 | 14 341 | ||
UX | Autres créances clients | 508 419 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 410 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 446 | |||
VB | T. V. A. | 56 279 | |||
VC | Groupe et associés | 15 367 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 086 | 738 086 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 374 | 196 647 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 395 042 | 395 042 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 103 | 116 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 642 | 55 642 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 794 | 24 794 | ||
VW | T.V.A. | 134 724 | 134 724 | ||
VI | Groupe et associés | 14 221 | 14 221 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 969 | 24 969 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 869 | 962 142 | 18 727 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 706 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 114 |