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de Fourmies
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 706 | 129 706 | ||
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AN | Terrains | 1 338 804 | 1 338 804 | 1 775 779 | |
AP | Constructions | 477 330 | 397 662 | 79 668 | 67 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 188 308 | 14 167 239 | 3 021 069 | 2 774 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 342 753 | 5 038 407 | 2 304 346 | 2 549 738 |
CU | Autres participations | 154 000 | 154 000 | 19 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 300 | 9 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 047 | 24 047 | 14 952 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 864 248 | 19 733 013 | 7 131 234 | 7 401 631 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 102 930 | 102 930 | 260 055 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 353 265 | 33 353 265 | 32 585 414 | |
BZ | Autres créances | 15 285 730 | 15 285 730 | 17 763 414 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 712 | 5 000 712 | 2 000 000 | |
CF | Disponibilités | 162 629 | 162 629 | 822 925 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 970 | 21 970 | 1 242 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 927 238 | 53 927 238 | 53 433 050 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 791 485 | 19 733 013 | 61 058 472 | 60 834 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 900 000 | 2 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 290 000 | 290 000 | ||
DH | Report à nouveau | 137 568 | 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 602 703 | 737 433 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 331 681 | 4 212 294 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 261 952 | 8 139 862 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 200 385 | 1 719 375 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 401 964 | 1 401 964 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 602 349 | 3 121 339 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075 940 | 957 560 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 910 250 | 5 411 735 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 081 826 | 961 940 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 675 800 | 27 773 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 803 725 | 10 271 982 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 601 | 46 465 | ||
EA | Autres dettes | 3 585 030 | 4 149 978 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 194 171 | 49 573 481 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 61 058 472 | 60 834 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 85 733 178 | 85 733 178 | 90 514 386 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 733 178 | 85 733 178 | 90 514 386 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 567 582 | 3 323 849 | ||
FQ | Autres produits | 10 216 090 | 11 150 043 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 516 850 | 104 988 279 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 164 446 | 18 202 941 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 157 125 | 282 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 147 241 | 49 333 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 582 373 | 1 496 728 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 846 041 | 20 922 067 | ||
FZ | Charges sociales | 8 610 873 | 8 982 473 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 582 211 | 1 858 331 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 192 010 | 139 000 | ||
GE | Autres charges | 267 297 | 564 552 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 97 549 617 | 101 782 083 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 767 | 3 206 196 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 128 143 | 1 375 715 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 131 840 | 5 033 698 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 594 | 293 270 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 594 | 293 270 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 800 | 1 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 800 | 1 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 793 | 291 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 329 | -159 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 361 573 | 73 075 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 381 440 | 1 502 929 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 061 113 | 1 576 004 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 242 | 12 137 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436 975 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 827 | 476 381 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219 044 | 488 518 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 842 070 | 1 087 487 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 290 991 | 226 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 295 | -36 510 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 786 700 | 108 233 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 183 997 | 107 495 835 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 602 703 | 737 433 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 322 | 53 616 | 129 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 179 870 | 1 582 211 | 2 158 773 | 19 603 308 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 363 192 | 1 582 211 | 2 212 390 | 19 733 013 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 331 681 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 212 294 | 500 827 | 1 381 440 | 3 331 681 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 401 964 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 200 385 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 121 339 | 192 010 | 711 000 | 2 602 349 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 333 633 | 692 837 | 2 092 440 | 5 934 030 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 192 010 | 711 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 500 827 | 1 381 440 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 047 | 24 047 | ||
UX | Autres créances clients | 33 353 265 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 584 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 662 | |||
VB | T. V. A. | 3 446 427 | |||
VP | Divers | 84 808 | |||
VC | Groupe et associés | 9 849 130 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 685 013 | 48 685 013 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 287 | 336 287 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 739 653 | 356 453 | 1 075 152 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 675 800 | 25 675 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 562 201 | 2 562 201 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 009 432 | 2 009 432 | ||
VW | T.V.A. | 4 913 863 | 4 913 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 318 228 | 318 228 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 601 | 61 601 | ||
VI | Groupe et associés | 7 910 250 | 7 910 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 585 030 | 3 585 030 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 112 346 | 47 729 146 | 1 075 152 | 308 048 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 270 580 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 706 | 129 706 | ||
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AN | Terrains | 1 338 804 | 1 338 804 | 1 775 779 | |
AP | Constructions | 477 330 | 397 662 | 79 668 | 67 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 188 308 | 14 167 239 | 3 021 069 | 2 774 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 342 753 | 5 038 407 | 2 304 346 | 2 549 738 |
CU | Autres participations | 154 000 | 154 000 | 19 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 300 | 9 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 047 | 24 047 | 14 952 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 864 248 | 19 733 013 | 7 131 234 | 7 401 631 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 102 930 | 102 930 | 260 055 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 353 265 | 33 353 265 | 32 585 414 | |
BZ | Autres créances | 15 285 730 | 15 285 730 | 17 763 414 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 712 | 5 000 712 | 2 000 000 | |
CF | Disponibilités | 162 629 | 162 629 | 822 925 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 970 | 21 970 | 1 242 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 927 238 | 53 927 238 | 53 433 050 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 791 485 | 19 733 013 | 61 058 472 | 60 834 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 900 000 | 2 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 290 000 | 290 000 | ||
DH | Report à nouveau | 137 568 | 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 602 703 | 737 433 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 331 681 | 4 212 294 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 261 952 | 8 139 862 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 200 385 | 1 719 375 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 401 964 | 1 401 964 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 602 349 | 3 121 339 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075 940 | 957 560 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 910 250 | 5 411 735 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 081 826 | 961 940 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 675 800 | 27 773 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 803 725 | 10 271 982 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 601 | 46 465 | ||
EA | Autres dettes | 3 585 030 | 4 149 978 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 194 171 | 49 573 481 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 61 058 472 | 60 834 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 85 733 178 | 85 733 178 | 90 514 386 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 733 178 | 85 733 178 | 90 514 386 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 567 582 | 3 323 849 | ||
FQ | Autres produits | 10 216 090 | 11 150 043 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 516 850 | 104 988 279 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 164 446 | 18 202 941 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 157 125 | 282 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 147 241 | 49 333 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 582 373 | 1 496 728 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 846 041 | 20 922 067 | ||
FZ | Charges sociales | 8 610 873 | 8 982 473 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 582 211 | 1 858 331 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 192 010 | 139 000 | ||
GE | Autres charges | 267 297 | 564 552 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 97 549 617 | 101 782 083 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 767 | 3 206 196 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 128 143 | 1 375 715 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 131 840 | 5 033 698 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 594 | 293 270 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 594 | 293 270 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 800 | 1 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 800 | 1 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 793 | 291 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 329 | -159 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 361 573 | 73 075 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 381 440 | 1 502 929 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 061 113 | 1 576 004 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 242 | 12 137 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436 975 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 827 | 476 381 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219 044 | 488 518 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 842 070 | 1 087 487 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 290 991 | 226 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 295 | -36 510 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 786 700 | 108 233 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 183 997 | 107 495 835 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 602 703 | 737 433 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 322 | 53 616 | 129 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 179 870 | 1 582 211 | 2 158 773 | 19 603 308 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 363 192 | 1 582 211 | 2 212 390 | 19 733 013 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 331 681 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 212 294 | 500 827 | 1 381 440 | 3 331 681 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 401 964 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 200 385 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 121 339 | 192 010 | 711 000 | 2 602 349 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 333 633 | 692 837 | 2 092 440 | 5 934 030 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 192 010 | 711 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 500 827 | 1 381 440 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 047 | 24 047 | ||
UX | Autres créances clients | 33 353 265 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 584 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 662 | |||
VB | T. V. A. | 3 446 427 | |||
VP | Divers | 84 808 | |||
VC | Groupe et associés | 9 849 130 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 685 013 | 48 685 013 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 287 | 336 287 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 739 653 | 356 453 | 1 075 152 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 675 800 | 25 675 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 562 201 | 2 562 201 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 009 432 | 2 009 432 | ||
VW | T.V.A. | 4 913 863 | 4 913 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 318 228 | 318 228 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 601 | 61 601 | ||
VI | Groupe et associés | 7 910 250 | 7 910 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 585 030 | 3 585 030 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 112 346 | 47 729 146 | 1 075 152 | 308 048 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 270 580 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 706 | 129 706 | ||
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AN | Terrains | 1 338 804 | 1 338 804 | 1 775 779 | |
AP | Constructions | 477 330 | 397 662 | 79 668 | 67 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 188 308 | 14 167 239 | 3 021 069 | 2 774 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 342 753 | 5 038 407 | 2 304 346 | 2 549 738 |
CU | Autres participations | 154 000 | 154 000 | 19 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 300 | 9 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 047 | 24 047 | 14 952 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 864 248 | 19 733 013 | 7 131 234 | 7 401 631 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 102 930 | 102 930 | 260 055 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 353 265 | 33 353 265 | 32 585 414 | |
BZ | Autres créances | 15 285 730 | 15 285 730 | 17 763 414 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 712 | 5 000 712 | 2 000 000 | |
CF | Disponibilités | 162 629 | 162 629 | 822 925 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 970 | 21 970 | 1 242 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 927 238 | 53 927 238 | 53 433 050 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 791 485 | 19 733 013 | 61 058 472 | 60 834 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 900 000 | 2 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 290 000 | 290 000 | ||
DH | Report à nouveau | 137 568 | 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 602 703 | 737 433 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 331 681 | 4 212 294 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 261 952 | 8 139 862 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 200 385 | 1 719 375 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 401 964 | 1 401 964 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 602 349 | 3 121 339 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075 940 | 957 560 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 910 250 | 5 411 735 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 081 826 | 961 940 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 675 800 | 27 773 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 803 725 | 10 271 982 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 601 | 46 465 | ||
EA | Autres dettes | 3 585 030 | 4 149 978 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 194 171 | 49 573 481 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 61 058 472 | 60 834 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 85 733 178 | 85 733 178 | 90 514 386 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 733 178 | 85 733 178 | 90 514 386 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 567 582 | 3 323 849 | ||
FQ | Autres produits | 10 216 090 | 11 150 043 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 516 850 | 104 988 279 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 164 446 | 18 202 941 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 157 125 | 282 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 147 241 | 49 333 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 582 373 | 1 496 728 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 846 041 | 20 922 067 | ||
FZ | Charges sociales | 8 610 873 | 8 982 473 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 582 211 | 1 858 331 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 192 010 | 139 000 | ||
GE | Autres charges | 267 297 | 564 552 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 97 549 617 | 101 782 083 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 767 | 3 206 196 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 128 143 | 1 375 715 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 131 840 | 5 033 698 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 594 | 293 270 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 594 | 293 270 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 800 | 1 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 800 | 1 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 793 | 291 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 329 | -159 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 361 573 | 73 075 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 381 440 | 1 502 929 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 061 113 | 1 576 004 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 242 | 12 137 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436 975 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 827 | 476 381 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219 044 | 488 518 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 842 070 | 1 087 487 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 290 991 | 226 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 295 | -36 510 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 786 700 | 108 233 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 183 997 | 107 495 835 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 602 703 | 737 433 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 322 | 53 616 | 129 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 179 870 | 1 582 211 | 2 158 773 | 19 603 308 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 363 192 | 1 582 211 | 2 212 390 | 19 733 013 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 331 681 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 212 294 | 500 827 | 1 381 440 | 3 331 681 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 401 964 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 200 385 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 121 339 | 192 010 | 711 000 | 2 602 349 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 333 633 | 692 837 | 2 092 440 | 5 934 030 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 192 010 | 711 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 500 827 | 1 381 440 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 047 | 24 047 | ||
UX | Autres créances clients | 33 353 265 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 584 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 662 | |||
VB | T. V. A. | 3 446 427 | |||
VP | Divers | 84 808 | |||
VC | Groupe et associés | 9 849 130 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 685 013 | 48 685 013 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 287 | 336 287 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 739 653 | 356 453 | 1 075 152 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 675 800 | 25 675 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 562 201 | 2 562 201 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 009 432 | 2 009 432 | ||
VW | T.V.A. | 4 913 863 | 4 913 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 318 228 | 318 228 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 601 | 61 601 | ||
VI | Groupe et associés | 7 910 250 | 7 910 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 585 030 | 3 585 030 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 112 346 | 47 729 146 | 1 075 152 | 308 048 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 270 580 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 706 | 129 706 | ||
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AN | Terrains | 1 338 804 | 1 338 804 | 1 775 779 | |
AP | Constructions | 477 330 | 397 662 | 79 668 | 67 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 188 308 | 14 167 239 | 3 021 069 | 2 774 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 342 753 | 5 038 407 | 2 304 346 | 2 549 738 |
CU | Autres participations | 154 000 | 154 000 | 19 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 300 | 9 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 047 | 24 047 | 14 952 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 864 248 | 19 733 013 | 7 131 234 | 7 401 631 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 102 930 | 102 930 | 260 055 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 353 265 | 33 353 265 | 32 585 414 | |
BZ | Autres créances | 15 285 730 | 15 285 730 | 17 763 414 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 712 | 5 000 712 | 2 000 000 | |
CF | Disponibilités | 162 629 | 162 629 | 822 925 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 970 | 21 970 | 1 242 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 927 238 | 53 927 238 | 53 433 050 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 791 485 | 19 733 013 | 61 058 472 | 60 834 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 900 000 | 2 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 290 000 | 290 000 | ||
DH | Report à nouveau | 137 568 | 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 602 703 | 737 433 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 331 681 | 4 212 294 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 261 952 | 8 139 862 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 200 385 | 1 719 375 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 401 964 | 1 401 964 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 602 349 | 3 121 339 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075 940 | 957 560 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 910 250 | 5 411 735 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 081 826 | 961 940 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 675 800 | 27 773 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 803 725 | 10 271 982 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 601 | 46 465 | ||
EA | Autres dettes | 3 585 030 | 4 149 978 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 194 171 | 49 573 481 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 61 058 472 | 60 834 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 85 733 178 | 85 733 178 | 90 514 386 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 733 178 | 85 733 178 | 90 514 386 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 567 582 | 3 323 849 | ||
FQ | Autres produits | 10 216 090 | 11 150 043 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 516 850 | 104 988 279 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 164 446 | 18 202 941 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 157 125 | 282 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 147 241 | 49 333 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 582 373 | 1 496 728 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 846 041 | 20 922 067 | ||
FZ | Charges sociales | 8 610 873 | 8 982 473 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 582 211 | 1 858 331 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 192 010 | 139 000 | ||
GE | Autres charges | 267 297 | 564 552 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 97 549 617 | 101 782 083 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 767 | 3 206 196 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 128 143 | 1 375 715 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 131 840 | 5 033 698 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 594 | 293 270 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 594 | 293 270 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 800 | 1 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 800 | 1 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 793 | 291 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 329 | -159 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 361 573 | 73 075 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 381 440 | 1 502 929 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 061 113 | 1 576 004 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 242 | 12 137 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436 975 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 827 | 476 381 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219 044 | 488 518 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 842 070 | 1 087 487 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 290 991 | 226 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 295 | -36 510 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 786 700 | 108 233 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 183 997 | 107 495 835 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 602 703 | 737 433 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 322 | 53 616 | 129 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 179 870 | 1 582 211 | 2 158 773 | 19 603 308 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 363 192 | 1 582 211 | 2 212 390 | 19 733 013 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 331 681 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 212 294 | 500 827 | 1 381 440 | 3 331 681 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 401 964 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 200 385 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 121 339 | 192 010 | 711 000 | 2 602 349 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 333 633 | 692 837 | 2 092 440 | 5 934 030 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 192 010 | 711 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 500 827 | 1 381 440 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 047 | 24 047 | ||
UX | Autres créances clients | 33 353 265 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 584 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 662 | |||
VB | T. V. A. | 3 446 427 | |||
VP | Divers | 84 808 | |||
VC | Groupe et associés | 9 849 130 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 685 013 | 48 685 013 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 287 | 336 287 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 739 653 | 356 453 | 1 075 152 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 675 800 | 25 675 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 562 201 | 2 562 201 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 009 432 | 2 009 432 | ||
VW | T.V.A. | 4 913 863 | 4 913 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 318 228 | 318 228 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 601 | 61 601 | ||
VI | Groupe et associés | 7 910 250 | 7 910 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 585 030 | 3 585 030 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 112 346 | 47 729 146 | 1 075 152 | 308 048 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 270 580 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 706 | 129 706 | ||
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AN | Terrains | 1 338 804 | 1 338 804 | 1 775 779 | |
AP | Constructions | 477 330 | 397 662 | 79 668 | 67 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 188 308 | 14 167 239 | 3 021 069 | 2 774 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 342 753 | 5 038 407 | 2 304 346 | 2 549 738 |
CU | Autres participations | 154 000 | 154 000 | 19 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 300 | 9 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 047 | 24 047 | 14 952 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 864 248 | 19 733 013 | 7 131 234 | 7 401 631 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 102 930 | 102 930 | 260 055 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 353 265 | 33 353 265 | 32 585 414 | |
BZ | Autres créances | 15 285 730 | 15 285 730 | 17 763 414 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 712 | 5 000 712 | 2 000 000 | |
CF | Disponibilités | 162 629 | 162 629 | 822 925 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 970 | 21 970 | 1 242 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 927 238 | 53 927 238 | 53 433 050 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 791 485 | 19 733 013 | 61 058 472 | 60 834 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 900 000 | 2 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 290 000 | 290 000 | ||
DH | Report à nouveau | 137 568 | 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 602 703 | 737 433 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 331 681 | 4 212 294 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 261 952 | 8 139 862 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 200 385 | 1 719 375 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 401 964 | 1 401 964 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 602 349 | 3 121 339 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075 940 | 957 560 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 910 250 | 5 411 735 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 081 826 | 961 940 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 675 800 | 27 773 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 803 725 | 10 271 982 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 601 | 46 465 | ||
EA | Autres dettes | 3 585 030 | 4 149 978 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 194 171 | 49 573 481 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 61 058 472 | 60 834 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 85 733 178 | 85 733 178 | 90 514 386 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 733 178 | 85 733 178 | 90 514 386 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 567 582 | 3 323 849 | ||
FQ | Autres produits | 10 216 090 | 11 150 043 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 516 850 | 104 988 279 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 164 446 | 18 202 941 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 157 125 | 282 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 147 241 | 49 333 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 582 373 | 1 496 728 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 846 041 | 20 922 067 | ||
FZ | Charges sociales | 8 610 873 | 8 982 473 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 582 211 | 1 858 331 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 192 010 | 139 000 | ||
GE | Autres charges | 267 297 | 564 552 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 97 549 617 | 101 782 083 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 767 | 3 206 196 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 128 143 | 1 375 715 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 131 840 | 5 033 698 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 594 | 293 270 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 594 | 293 270 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 800 | 1 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 800 | 1 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 793 | 291 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 329 | -159 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 361 573 | 73 075 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 381 440 | 1 502 929 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 061 113 | 1 576 004 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 242 | 12 137 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436 975 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 827 | 476 381 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219 044 | 488 518 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 842 070 | 1 087 487 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 290 991 | 226 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 295 | -36 510 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 786 700 | 108 233 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 183 997 | 107 495 835 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 602 703 | 737 433 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 322 | 53 616 | 129 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 179 870 | 1 582 211 | 2 158 773 | 19 603 308 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 363 192 | 1 582 211 | 2 212 390 | 19 733 013 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 331 681 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 212 294 | 500 827 | 1 381 440 | 3 331 681 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 401 964 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 200 385 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 121 339 | 192 010 | 711 000 | 2 602 349 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 333 633 | 692 837 | 2 092 440 | 5 934 030 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 192 010 | 711 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 500 827 | 1 381 440 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 047 | 24 047 | ||
UX | Autres créances clients | 33 353 265 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 584 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 662 | |||
VB | T. V. A. | 3 446 427 | |||
VP | Divers | 84 808 | |||
VC | Groupe et associés | 9 849 130 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 685 013 | 48 685 013 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 287 | 336 287 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 739 653 | 356 453 | 1 075 152 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 675 800 | 25 675 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 562 201 | 2 562 201 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 009 432 | 2 009 432 | ||
VW | T.V.A. | 4 913 863 | 4 913 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 318 228 | 318 228 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 601 | 61 601 | ||
VI | Groupe et associés | 7 910 250 | 7 910 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 585 030 | 3 585 030 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 112 346 | 47 729 146 | 1 075 152 | 308 048 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 270 580 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 706 | 129 706 | ||
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AN | Terrains | 1 338 804 | 1 338 804 | 1 775 779 | |
AP | Constructions | 477 330 | 397 662 | 79 668 | 67 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 188 308 | 14 167 239 | 3 021 069 | 2 774 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 342 753 | 5 038 407 | 2 304 346 | 2 549 738 |
CU | Autres participations | 154 000 | 154 000 | 19 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 300 | 9 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 047 | 24 047 | 14 952 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 864 248 | 19 733 013 | 7 131 234 | 7 401 631 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 102 930 | 102 930 | 260 055 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 353 265 | 33 353 265 | 32 585 414 | |
BZ | Autres créances | 15 285 730 | 15 285 730 | 17 763 414 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 712 | 5 000 712 | 2 000 000 | |
CF | Disponibilités | 162 629 | 162 629 | 822 925 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 970 | 21 970 | 1 242 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 927 238 | 53 927 238 | 53 433 050 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 791 485 | 19 733 013 | 61 058 472 | 60 834 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 900 000 | 2 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 290 000 | 290 000 | ||
DH | Report à nouveau | 137 568 | 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 602 703 | 737 433 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 331 681 | 4 212 294 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 261 952 | 8 139 862 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 200 385 | 1 719 375 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 401 964 | 1 401 964 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 602 349 | 3 121 339 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075 940 | 957 560 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 910 250 | 5 411 735 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 081 826 | 961 940 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 675 800 | 27 773 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 803 725 | 10 271 982 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 601 | 46 465 | ||
EA | Autres dettes | 3 585 030 | 4 149 978 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 194 171 | 49 573 481 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 61 058 472 | 60 834 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 85 733 178 | 85 733 178 | 90 514 386 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 733 178 | 85 733 178 | 90 514 386 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 567 582 | 3 323 849 | ||
FQ | Autres produits | 10 216 090 | 11 150 043 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 516 850 | 104 988 279 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 164 446 | 18 202 941 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 157 125 | 282 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 147 241 | 49 333 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 582 373 | 1 496 728 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 846 041 | 20 922 067 | ||
FZ | Charges sociales | 8 610 873 | 8 982 473 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 582 211 | 1 858 331 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 192 010 | 139 000 | ||
GE | Autres charges | 267 297 | 564 552 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 97 549 617 | 101 782 083 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 767 | 3 206 196 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 128 143 | 1 375 715 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 131 840 | 5 033 698 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 594 | 293 270 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 594 | 293 270 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 800 | 1 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 800 | 1 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 793 | 291 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 329 | -159 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 361 573 | 73 075 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 381 440 | 1 502 929 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 061 113 | 1 576 004 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 242 | 12 137 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436 975 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 827 | 476 381 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219 044 | 488 518 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 842 070 | 1 087 487 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 290 991 | 226 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 295 | -36 510 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 786 700 | 108 233 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 183 997 | 107 495 835 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 602 703 | 737 433 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 322 | 53 616 | 129 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 179 870 | 1 582 211 | 2 158 773 | 19 603 308 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 363 192 | 1 582 211 | 2 212 390 | 19 733 013 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 331 681 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 212 294 | 500 827 | 1 381 440 | 3 331 681 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 401 964 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 200 385 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 121 339 | 192 010 | 711 000 | 2 602 349 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 333 633 | 692 837 | 2 092 440 | 5 934 030 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 192 010 | 711 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 500 827 | 1 381 440 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 047 | 24 047 | ||
UX | Autres créances clients | 33 353 265 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 584 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 662 | |||
VB | T. V. A. | 3 446 427 | |||
VP | Divers | 84 808 | |||
VC | Groupe et associés | 9 849 130 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 685 013 | 48 685 013 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 287 | 336 287 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 739 653 | 356 453 | 1 075 152 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 675 800 | 25 675 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 562 201 | 2 562 201 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 009 432 | 2 009 432 | ||
VW | T.V.A. | 4 913 863 | 4 913 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 318 228 | 318 228 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 601 | 61 601 | ||
VI | Groupe et associés | 7 910 250 | 7 910 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 585 030 | 3 585 030 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 112 346 | 47 729 146 | 1 075 152 | 308 048 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 270 580 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 127 |