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de Venaco
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 6 618 | 4 676 | 1 941 | 2 648 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 579 | 25 706 | 52 873 | 27 923 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 240 | 240 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 237 | 2 237 | 1 987 | |
BJ | TOTAL (I) | 88 673 | 30 382 | 58 291 | 32 572 |
BT | Marchandises | 145 488 | 145 488 | 136 293 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 158 | 5 112 | 40 046 | 84 931 |
BZ | Autres créances | 24 463 | 24 463 | 50 142 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 130 | 15 130 | 24 995 | |
CF | Disponibilités | 78 733 | 78 733 | 52 025 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 118 | 1 118 | 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 310 091 | 5 112 | 304 979 | 348 878 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 764 | 35 494 | 363 270 | 381 450 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 237 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 200 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 9 689 | 119 278 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 768 | 14 080 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 357 | 174 057 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 321 | 26 178 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 206 | 57 033 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 942 | 82 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 877 | 39 310 | ||
EA | Autres dettes | 7 566 | 2 365 | ||
EC | TOTAL (IV) | 234 913 | 207 393 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 363 270 | 381 450 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 211 | 190 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 174 109 | 1 174 109 | 1 332 055 | |
FG | Production vendue services | 152 613 | 152 613 | 109 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 326 722 | 1 326 722 | 1 441 548 | |
FN | Production immobilisée | 4 272 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 597 | 10 330 | ||
FQ | Autres produits | 1 485 | 710 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 355 803 | 1 456 861 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 977 955 | 1 084 808 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 195 | -5 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 119 946 | 151 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 198 | 4 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 167 513 | 151 083 | ||
FZ | Charges sociales | 53 330 | 54 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 452 | 3 346 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 | |||
GE | Autres charges | 500 | 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 328 699 | 1 444 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 104 | 12 424 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 566 | 505 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 566 | 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 162 | 364 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 162 | 364 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 404 | 141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 508 | 12 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 272 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 288 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 288 | 3 272 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 196 | 2 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 196 | 2 450 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 092 | 822 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 832 | -692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 657 | 1 460 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 889 | 1 446 559 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 768 | 14 080 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 398 | 10 230 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 336 | 336 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 076 | 9 452 | 12 146 | 30 382 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 076 | 9 452 | 12 146 | 30 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 310 | 19 198 | 5 112 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 310 | 19 198 | 5 112 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 310 | 19 198 | 5 112 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 198 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 237 | 2 237 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 638 | |||
UX | Autres créances clients | 37 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 839 | |||
VB | T. V. A. | 9 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 774 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 976 | 72 976 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 321 | 24 619 | 42 702 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 942 | 86 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 220 | 21 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 980 | 14 980 | ||
VW | T.V.A. | 6 727 | 6 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951 | 1 951 | ||
VI | Groupe et associés | 28 206 | 28 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 566 | 7 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 913 | 192 211 | 42 702 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 349 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 6 618 | 4 676 | 1 941 | 2 648 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 579 | 25 706 | 52 873 | 27 923 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 240 | 240 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 237 | 2 237 | 1 987 | |
BJ | TOTAL (I) | 88 673 | 30 382 | 58 291 | 32 572 |
BT | Marchandises | 145 488 | 145 488 | 136 293 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 158 | 5 112 | 40 046 | 84 931 |
BZ | Autres créances | 24 463 | 24 463 | 50 142 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 130 | 15 130 | 24 995 | |
CF | Disponibilités | 78 733 | 78 733 | 52 025 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 118 | 1 118 | 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 310 091 | 5 112 | 304 979 | 348 878 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 764 | 35 494 | 363 270 | 381 450 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 237 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 200 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 9 689 | 119 278 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 768 | 14 080 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 357 | 174 057 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 321 | 26 178 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 206 | 57 033 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 942 | 82 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 877 | 39 310 | ||
EA | Autres dettes | 7 566 | 2 365 | ||
EC | TOTAL (IV) | 234 913 | 207 393 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 363 270 | 381 450 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 211 | 190 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 174 109 | 1 174 109 | 1 332 055 | |
FG | Production vendue services | 152 613 | 152 613 | 109 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 326 722 | 1 326 722 | 1 441 548 | |
FN | Production immobilisée | 4 272 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 597 | 10 330 | ||
FQ | Autres produits | 1 485 | 710 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 355 803 | 1 456 861 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 977 955 | 1 084 808 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 195 | -5 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 119 946 | 151 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 198 | 4 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 167 513 | 151 083 | ||
FZ | Charges sociales | 53 330 | 54 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 452 | 3 346 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 | |||
GE | Autres charges | 500 | 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 328 699 | 1 444 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 104 | 12 424 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 566 | 505 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 566 | 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 162 | 364 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 162 | 364 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 404 | 141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 508 | 12 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 272 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 288 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 288 | 3 272 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 196 | 2 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 196 | 2 450 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 092 | 822 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 832 | -692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 657 | 1 460 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 889 | 1 446 559 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 768 | 14 080 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 398 | 10 230 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 336 | 336 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 076 | 9 452 | 12 146 | 30 382 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 076 | 9 452 | 12 146 | 30 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 310 | 19 198 | 5 112 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 310 | 19 198 | 5 112 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 310 | 19 198 | 5 112 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 198 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 237 | 2 237 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 638 | |||
UX | Autres créances clients | 37 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 839 | |||
VB | T. V. A. | 9 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 774 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 976 | 72 976 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 321 | 24 619 | 42 702 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 942 | 86 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 220 | 21 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 980 | 14 980 | ||
VW | T.V.A. | 6 727 | 6 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951 | 1 951 | ||
VI | Groupe et associés | 28 206 | 28 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 566 | 7 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 913 | 192 211 | 42 702 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 349 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 6 618 | 4 676 | 1 941 | 2 648 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 579 | 25 706 | 52 873 | 27 923 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 240 | 240 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 237 | 2 237 | 1 987 | |
BJ | TOTAL (I) | 88 673 | 30 382 | 58 291 | 32 572 |
BT | Marchandises | 145 488 | 145 488 | 136 293 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 158 | 5 112 | 40 046 | 84 931 |
BZ | Autres créances | 24 463 | 24 463 | 50 142 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 130 | 15 130 | 24 995 | |
CF | Disponibilités | 78 733 | 78 733 | 52 025 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 118 | 1 118 | 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 310 091 | 5 112 | 304 979 | 348 878 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 764 | 35 494 | 363 270 | 381 450 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 237 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 200 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 9 689 | 119 278 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 768 | 14 080 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 357 | 174 057 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 321 | 26 178 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 206 | 57 033 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 942 | 82 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 877 | 39 310 | ||
EA | Autres dettes | 7 566 | 2 365 | ||
EC | TOTAL (IV) | 234 913 | 207 393 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 363 270 | 381 450 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 211 | 190 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 174 109 | 1 174 109 | 1 332 055 | |
FG | Production vendue services | 152 613 | 152 613 | 109 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 326 722 | 1 326 722 | 1 441 548 | |
FN | Production immobilisée | 4 272 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 597 | 10 330 | ||
FQ | Autres produits | 1 485 | 710 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 355 803 | 1 456 861 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 977 955 | 1 084 808 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 195 | -5 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 119 946 | 151 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 198 | 4 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 167 513 | 151 083 | ||
FZ | Charges sociales | 53 330 | 54 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 452 | 3 346 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 | |||
GE | Autres charges | 500 | 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 328 699 | 1 444 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 104 | 12 424 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 566 | 505 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 566 | 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 162 | 364 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 162 | 364 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 404 | 141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 508 | 12 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 272 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 288 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 288 | 3 272 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 196 | 2 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 196 | 2 450 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 092 | 822 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 832 | -692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 657 | 1 460 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 889 | 1 446 559 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 768 | 14 080 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 398 | 10 230 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 336 | 336 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 076 | 9 452 | 12 146 | 30 382 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 076 | 9 452 | 12 146 | 30 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 310 | 19 198 | 5 112 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 310 | 19 198 | 5 112 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 310 | 19 198 | 5 112 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 198 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 237 | 2 237 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 638 | |||
UX | Autres créances clients | 37 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 839 | |||
VB | T. V. A. | 9 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 774 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 976 | 72 976 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 321 | 24 619 | 42 702 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 942 | 86 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 220 | 21 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 980 | 14 980 | ||
VW | T.V.A. | 6 727 | 6 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951 | 1 951 | ||
VI | Groupe et associés | 28 206 | 28 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 566 | 7 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 913 | 192 211 | 42 702 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 349 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 6 618 | 4 676 | 1 941 | 2 648 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 579 | 25 706 | 52 873 | 27 923 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 240 | 240 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 237 | 2 237 | 1 987 | |
BJ | TOTAL (I) | 88 673 | 30 382 | 58 291 | 32 572 |
BT | Marchandises | 145 488 | 145 488 | 136 293 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 158 | 5 112 | 40 046 | 84 931 |
BZ | Autres créances | 24 463 | 24 463 | 50 142 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 130 | 15 130 | 24 995 | |
CF | Disponibilités | 78 733 | 78 733 | 52 025 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 118 | 1 118 | 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 310 091 | 5 112 | 304 979 | 348 878 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 764 | 35 494 | 363 270 | 381 450 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 237 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 200 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 9 689 | 119 278 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 768 | 14 080 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 357 | 174 057 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 321 | 26 178 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 206 | 57 033 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 942 | 82 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 877 | 39 310 | ||
EA | Autres dettes | 7 566 | 2 365 | ||
EC | TOTAL (IV) | 234 913 | 207 393 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 363 270 | 381 450 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 211 | 190 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 174 109 | 1 174 109 | 1 332 055 | |
FG | Production vendue services | 152 613 | 152 613 | 109 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 326 722 | 1 326 722 | 1 441 548 | |
FN | Production immobilisée | 4 272 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 597 | 10 330 | ||
FQ | Autres produits | 1 485 | 710 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 355 803 | 1 456 861 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 977 955 | 1 084 808 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 195 | -5 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 119 946 | 151 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 198 | 4 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 167 513 | 151 083 | ||
FZ | Charges sociales | 53 330 | 54 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 452 | 3 346 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 | |||
GE | Autres charges | 500 | 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 328 699 | 1 444 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 104 | 12 424 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 566 | 505 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 566 | 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 162 | 364 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 162 | 364 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 404 | 141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 508 | 12 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 272 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 288 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 288 | 3 272 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 196 | 2 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 196 | 2 450 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 092 | 822 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 832 | -692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 657 | 1 460 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 889 | 1 446 559 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 768 | 14 080 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 398 | 10 230 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 336 | 336 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 076 | 9 452 | 12 146 | 30 382 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 076 | 9 452 | 12 146 | 30 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 310 | 19 198 | 5 112 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 310 | 19 198 | 5 112 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 310 | 19 198 | 5 112 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 198 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 237 | 2 237 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 638 | |||
UX | Autres créances clients | 37 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 839 | |||
VB | T. V. A. | 9 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 774 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 976 | 72 976 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 321 | 24 619 | 42 702 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 942 | 86 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 220 | 21 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 980 | 14 980 | ||
VW | T.V.A. | 6 727 | 6 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951 | 1 951 | ||
VI | Groupe et associés | 28 206 | 28 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 566 | 7 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 913 | 192 211 | 42 702 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 349 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 6 618 | 4 676 | 1 941 | 2 648 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 579 | 25 706 | 52 873 | 27 923 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 240 | 240 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 237 | 2 237 | 1 987 | |
BJ | TOTAL (I) | 88 673 | 30 382 | 58 291 | 32 572 |
BT | Marchandises | 145 488 | 145 488 | 136 293 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 158 | 5 112 | 40 046 | 84 931 |
BZ | Autres créances | 24 463 | 24 463 | 50 142 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 130 | 15 130 | 24 995 | |
CF | Disponibilités | 78 733 | 78 733 | 52 025 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 118 | 1 118 | 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 310 091 | 5 112 | 304 979 | 348 878 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 764 | 35 494 | 363 270 | 381 450 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 237 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 200 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 9 689 | 119 278 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 768 | 14 080 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 357 | 174 057 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 321 | 26 178 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 206 | 57 033 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 942 | 82 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 877 | 39 310 | ||
EA | Autres dettes | 7 566 | 2 365 | ||
EC | TOTAL (IV) | 234 913 | 207 393 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 363 270 | 381 450 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 211 | 190 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 174 109 | 1 174 109 | 1 332 055 | |
FG | Production vendue services | 152 613 | 152 613 | 109 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 326 722 | 1 326 722 | 1 441 548 | |
FN | Production immobilisée | 4 272 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 597 | 10 330 | ||
FQ | Autres produits | 1 485 | 710 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 355 803 | 1 456 861 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 977 955 | 1 084 808 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 195 | -5 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 119 946 | 151 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 198 | 4 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 167 513 | 151 083 | ||
FZ | Charges sociales | 53 330 | 54 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 452 | 3 346 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 | |||
GE | Autres charges | 500 | 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 328 699 | 1 444 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 104 | 12 424 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 566 | 505 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 566 | 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 162 | 364 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 162 | 364 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 404 | 141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 508 | 12 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 272 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 288 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 288 | 3 272 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 196 | 2 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 196 | 2 450 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 092 | 822 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 832 | -692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 657 | 1 460 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 889 | 1 446 559 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 768 | 14 080 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 398 | 10 230 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 336 | 336 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 076 | 9 452 | 12 146 | 30 382 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 076 | 9 452 | 12 146 | 30 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 310 | 19 198 | 5 112 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 310 | 19 198 | 5 112 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 310 | 19 198 | 5 112 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 198 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 237 | 2 237 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 638 | |||
UX | Autres créances clients | 37 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 839 | |||
VB | T. V. A. | 9 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 774 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 976 | 72 976 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 321 | 24 619 | 42 702 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 942 | 86 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 220 | 21 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 980 | 14 980 | ||
VW | T.V.A. | 6 727 | 6 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951 | 1 951 | ||
VI | Groupe et associés | 28 206 | 28 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 566 | 7 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 913 | 192 211 | 42 702 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 349 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 206 |