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de Groisy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 725 | 2 709 | 10 015 | |
AP | Constructions | 3 217 853 | 2 587 893 | 629 960 | 731 108 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 261 553 | 29 169 858 | 2 091 695 | 2 357 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 646 948 | 628 710 | 18 238 | 72 956 |
AV | Immobilisations en cours | 1 368 | 1 368 | 889 365 | |
BF | Prêts | 7 691 | 7 691 | 7 691 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 148 288 | 32 389 170 | 2 759 118 | 4 058 299 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 187 | 85 187 | 101 403 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 436 130 | 19 436 130 | 12 951 467 | |
BZ | Autres créances | 1 910 678 | 1 910 678 | 1 241 051 | |
CF | Disponibilités | 44 116 | 44 116 | 55 074 | |
CH | Charges constatées d’avance | 348 093 | 348 093 | 361 399 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 824 204 | 21 824 204 | 14 710 397 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 972 492 | 32 389 170 | 24 583 322 | 18 768 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 | 150 | ||
DH | Report à nouveau | 451 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -788 329 | -31 049 | ||
DL | TOTAL (I) | -786 228 | -29 399 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 005 | 117 264 | ||
DR | TOTAL (III) | 114 005 | 117 264 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760 062 | 4 586 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 268 809 | 3 200 944 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 236 | 34 317 | ||
EA | Autres dettes | 15 080 938 | 10 859 122 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 255 545 | 18 680 832 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 583 322 | 18 768 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 51 054 | 159 984 | 211 038 | 137 720 |
FG | Production vendue services | 36 408 479 | 69 996 | 36 478 474 | 38 388 571 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 459 532 | 229 980 | 36 689 512 | 38 526 292 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 3 388 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 259 | 19 077 | ||
FQ | Autres produits | 109 767 | 958 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 804 538 | 38 549 716 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 439 010 | 1 368 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 108 574 | 29 915 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 497 484 | 604 373 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 351 409 | 4 474 871 | ||
FZ | Charges sociales | 2 935 308 | 3 009 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 517 060 | 1 853 462 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 167 | |||
GE | Autres charges | 259 038 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 107 883 | 41 227 986 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 303 346 | -2 678 270 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 462 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 462 | 70 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 462 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 782 | 156 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 244 | 156 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 782 | -156 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 461 127 | -2 834 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 590 899 | 3 083 066 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 590 899 | 3 083 066 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 293 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 113 805 | 478 209 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113 805 | 480 503 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 477 094 | 2 602 562 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -195 704 | -201 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 395 898 | 41 632 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 184 227 | 41 663 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -788 329 | -31 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 709 | 2 709 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 757 061 | 1 514 351 | 3 884 950 | 32 386 461 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 757 061 | 1 517 060 | 3 884 950 | 32 389 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 114 005 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 264 | 3 259 | 114 005 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 462 | 462 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 117 264 | 462 | 3 721 | 114 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 259 | |||
UG | - Financières | 462 | 462 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 691 | 4 114 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
UX | Autres créances clients | 19 436 130 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 968 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 54 | |||
VB | T. V. A. | 1 480 216 | |||
VC | Groupe et associés | 398 927 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 513 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 348 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 702 742 | 21 699 015 | 3 727 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 760 062 | 5 760 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 373 536 | 373 536 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 967 | 747 967 | ||
VW | T.V.A. | 3 147 305 | 3 147 305 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 236 | 103 236 | ||
VI | Groupe et associés | 14 959 969 | 14 959 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 969 | 120 969 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 500 | 42 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 255 545 | 25 255 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 725 | 2 709 | 10 015 | |
AP | Constructions | 3 217 853 | 2 587 893 | 629 960 | 731 108 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 261 553 | 29 169 858 | 2 091 695 | 2 357 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 646 948 | 628 710 | 18 238 | 72 956 |
AV | Immobilisations en cours | 1 368 | 1 368 | 889 365 | |
BF | Prêts | 7 691 | 7 691 | 7 691 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 148 288 | 32 389 170 | 2 759 118 | 4 058 299 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 187 | 85 187 | 101 403 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 436 130 | 19 436 130 | 12 951 467 | |
BZ | Autres créances | 1 910 678 | 1 910 678 | 1 241 051 | |
CF | Disponibilités | 44 116 | 44 116 | 55 074 | |
CH | Charges constatées d’avance | 348 093 | 348 093 | 361 399 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 824 204 | 21 824 204 | 14 710 397 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 972 492 | 32 389 170 | 24 583 322 | 18 768 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 | 150 | ||
DH | Report à nouveau | 451 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -788 329 | -31 049 | ||
DL | TOTAL (I) | -786 228 | -29 399 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 005 | 117 264 | ||
DR | TOTAL (III) | 114 005 | 117 264 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760 062 | 4 586 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 268 809 | 3 200 944 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 236 | 34 317 | ||
EA | Autres dettes | 15 080 938 | 10 859 122 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 255 545 | 18 680 832 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 583 322 | 18 768 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 51 054 | 159 984 | 211 038 | 137 720 |
FG | Production vendue services | 36 408 479 | 69 996 | 36 478 474 | 38 388 571 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 459 532 | 229 980 | 36 689 512 | 38 526 292 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 3 388 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 259 | 19 077 | ||
FQ | Autres produits | 109 767 | 958 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 804 538 | 38 549 716 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 439 010 | 1 368 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 108 574 | 29 915 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 497 484 | 604 373 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 351 409 | 4 474 871 | ||
FZ | Charges sociales | 2 935 308 | 3 009 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 517 060 | 1 853 462 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 167 | |||
GE | Autres charges | 259 038 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 107 883 | 41 227 986 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 303 346 | -2 678 270 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 462 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 462 | 70 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 462 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 782 | 156 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 244 | 156 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 782 | -156 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 461 127 | -2 834 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 590 899 | 3 083 066 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 590 899 | 3 083 066 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 293 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 113 805 | 478 209 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113 805 | 480 503 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 477 094 | 2 602 562 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -195 704 | -201 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 395 898 | 41 632 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 184 227 | 41 663 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -788 329 | -31 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 709 | 2 709 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 757 061 | 1 514 351 | 3 884 950 | 32 386 461 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 757 061 | 1 517 060 | 3 884 950 | 32 389 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 114 005 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 264 | 3 259 | 114 005 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 462 | 462 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 117 264 | 462 | 3 721 | 114 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 259 | |||
UG | - Financières | 462 | 462 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 691 | 4 114 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
UX | Autres créances clients | 19 436 130 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 968 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 54 | |||
VB | T. V. A. | 1 480 216 | |||
VC | Groupe et associés | 398 927 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 513 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 348 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 702 742 | 21 699 015 | 3 727 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 760 062 | 5 760 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 373 536 | 373 536 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 967 | 747 967 | ||
VW | T.V.A. | 3 147 305 | 3 147 305 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 236 | 103 236 | ||
VI | Groupe et associés | 14 959 969 | 14 959 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 969 | 120 969 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 500 | 42 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 255 545 | 25 255 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 725 | 2 709 | 10 015 | |
AP | Constructions | 3 217 853 | 2 587 893 | 629 960 | 731 108 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 261 553 | 29 169 858 | 2 091 695 | 2 357 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 646 948 | 628 710 | 18 238 | 72 956 |
AV | Immobilisations en cours | 1 368 | 1 368 | 889 365 | |
BF | Prêts | 7 691 | 7 691 | 7 691 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 148 288 | 32 389 170 | 2 759 118 | 4 058 299 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 187 | 85 187 | 101 403 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 436 130 | 19 436 130 | 12 951 467 | |
BZ | Autres créances | 1 910 678 | 1 910 678 | 1 241 051 | |
CF | Disponibilités | 44 116 | 44 116 | 55 074 | |
CH | Charges constatées d’avance | 348 093 | 348 093 | 361 399 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 824 204 | 21 824 204 | 14 710 397 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 972 492 | 32 389 170 | 24 583 322 | 18 768 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 | 150 | ||
DH | Report à nouveau | 451 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -788 329 | -31 049 | ||
DL | TOTAL (I) | -786 228 | -29 399 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 005 | 117 264 | ||
DR | TOTAL (III) | 114 005 | 117 264 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760 062 | 4 586 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 268 809 | 3 200 944 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 236 | 34 317 | ||
EA | Autres dettes | 15 080 938 | 10 859 122 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 255 545 | 18 680 832 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 583 322 | 18 768 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 51 054 | 159 984 | 211 038 | 137 720 |
FG | Production vendue services | 36 408 479 | 69 996 | 36 478 474 | 38 388 571 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 459 532 | 229 980 | 36 689 512 | 38 526 292 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 3 388 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 259 | 19 077 | ||
FQ | Autres produits | 109 767 | 958 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 804 538 | 38 549 716 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 439 010 | 1 368 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 108 574 | 29 915 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 497 484 | 604 373 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 351 409 | 4 474 871 | ||
FZ | Charges sociales | 2 935 308 | 3 009 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 517 060 | 1 853 462 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 167 | |||
GE | Autres charges | 259 038 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 107 883 | 41 227 986 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 303 346 | -2 678 270 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 462 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 462 | 70 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 462 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 782 | 156 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 244 | 156 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 782 | -156 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 461 127 | -2 834 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 590 899 | 3 083 066 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 590 899 | 3 083 066 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 293 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 113 805 | 478 209 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113 805 | 480 503 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 477 094 | 2 602 562 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -195 704 | -201 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 395 898 | 41 632 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 184 227 | 41 663 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -788 329 | -31 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 709 | 2 709 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 757 061 | 1 514 351 | 3 884 950 | 32 386 461 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 757 061 | 1 517 060 | 3 884 950 | 32 389 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 114 005 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 264 | 3 259 | 114 005 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 462 | 462 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 117 264 | 462 | 3 721 | 114 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 259 | |||
UG | - Financières | 462 | 462 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 691 | 4 114 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
UX | Autres créances clients | 19 436 130 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 968 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 54 | |||
VB | T. V. A. | 1 480 216 | |||
VC | Groupe et associés | 398 927 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 513 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 348 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 702 742 | 21 699 015 | 3 727 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 760 062 | 5 760 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 373 536 | 373 536 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 967 | 747 967 | ||
VW | T.V.A. | 3 147 305 | 3 147 305 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 236 | 103 236 | ||
VI | Groupe et associés | 14 959 969 | 14 959 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 969 | 120 969 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 500 | 42 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 255 545 | 25 255 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 725 | 2 709 | 10 015 | |
AP | Constructions | 3 217 853 | 2 587 893 | 629 960 | 731 108 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 261 553 | 29 169 858 | 2 091 695 | 2 357 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 646 948 | 628 710 | 18 238 | 72 956 |
AV | Immobilisations en cours | 1 368 | 1 368 | 889 365 | |
BF | Prêts | 7 691 | 7 691 | 7 691 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 148 288 | 32 389 170 | 2 759 118 | 4 058 299 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 187 | 85 187 | 101 403 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 436 130 | 19 436 130 | 12 951 467 | |
BZ | Autres créances | 1 910 678 | 1 910 678 | 1 241 051 | |
CF | Disponibilités | 44 116 | 44 116 | 55 074 | |
CH | Charges constatées d’avance | 348 093 | 348 093 | 361 399 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 824 204 | 21 824 204 | 14 710 397 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 972 492 | 32 389 170 | 24 583 322 | 18 768 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 | 150 | ||
DH | Report à nouveau | 451 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -788 329 | -31 049 | ||
DL | TOTAL (I) | -786 228 | -29 399 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 005 | 117 264 | ||
DR | TOTAL (III) | 114 005 | 117 264 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760 062 | 4 586 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 268 809 | 3 200 944 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 236 | 34 317 | ||
EA | Autres dettes | 15 080 938 | 10 859 122 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 255 545 | 18 680 832 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 583 322 | 18 768 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 51 054 | 159 984 | 211 038 | 137 720 |
FG | Production vendue services | 36 408 479 | 69 996 | 36 478 474 | 38 388 571 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 459 532 | 229 980 | 36 689 512 | 38 526 292 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 3 388 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 259 | 19 077 | ||
FQ | Autres produits | 109 767 | 958 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 804 538 | 38 549 716 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 439 010 | 1 368 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 108 574 | 29 915 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 497 484 | 604 373 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 351 409 | 4 474 871 | ||
FZ | Charges sociales | 2 935 308 | 3 009 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 517 060 | 1 853 462 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 167 | |||
GE | Autres charges | 259 038 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 107 883 | 41 227 986 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 303 346 | -2 678 270 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 462 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 462 | 70 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 462 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 782 | 156 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 244 | 156 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 782 | -156 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 461 127 | -2 834 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 590 899 | 3 083 066 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 590 899 | 3 083 066 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 293 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 113 805 | 478 209 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113 805 | 480 503 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 477 094 | 2 602 562 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -195 704 | -201 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 395 898 | 41 632 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 184 227 | 41 663 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -788 329 | -31 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 709 | 2 709 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 757 061 | 1 514 351 | 3 884 950 | 32 386 461 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 757 061 | 1 517 060 | 3 884 950 | 32 389 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 114 005 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 264 | 3 259 | 114 005 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 462 | 462 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 117 264 | 462 | 3 721 | 114 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 259 | |||
UG | - Financières | 462 | 462 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 691 | 4 114 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
UX | Autres créances clients | 19 436 130 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 968 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 54 | |||
VB | T. V. A. | 1 480 216 | |||
VC | Groupe et associés | 398 927 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 513 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 348 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 702 742 | 21 699 015 | 3 727 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 760 062 | 5 760 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 373 536 | 373 536 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 967 | 747 967 | ||
VW | T.V.A. | 3 147 305 | 3 147 305 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 236 | 103 236 | ||
VI | Groupe et associés | 14 959 969 | 14 959 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 969 | 120 969 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 500 | 42 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 255 545 | 25 255 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 725 | 2 709 | 10 015 | |
AP | Constructions | 3 217 853 | 2 587 893 | 629 960 | 731 108 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 261 553 | 29 169 858 | 2 091 695 | 2 357 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 646 948 | 628 710 | 18 238 | 72 956 |
AV | Immobilisations en cours | 1 368 | 1 368 | 889 365 | |
BF | Prêts | 7 691 | 7 691 | 7 691 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 148 288 | 32 389 170 | 2 759 118 | 4 058 299 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 187 | 85 187 | 101 403 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 436 130 | 19 436 130 | 12 951 467 | |
BZ | Autres créances | 1 910 678 | 1 910 678 | 1 241 051 | |
CF | Disponibilités | 44 116 | 44 116 | 55 074 | |
CH | Charges constatées d’avance | 348 093 | 348 093 | 361 399 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 824 204 | 21 824 204 | 14 710 397 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 972 492 | 32 389 170 | 24 583 322 | 18 768 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 | 150 | ||
DH | Report à nouveau | 451 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -788 329 | -31 049 | ||
DL | TOTAL (I) | -786 228 | -29 399 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 005 | 117 264 | ||
DR | TOTAL (III) | 114 005 | 117 264 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760 062 | 4 586 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 268 809 | 3 200 944 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 236 | 34 317 | ||
EA | Autres dettes | 15 080 938 | 10 859 122 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 255 545 | 18 680 832 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 583 322 | 18 768 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 51 054 | 159 984 | 211 038 | 137 720 |
FG | Production vendue services | 36 408 479 | 69 996 | 36 478 474 | 38 388 571 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 459 532 | 229 980 | 36 689 512 | 38 526 292 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 3 388 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 259 | 19 077 | ||
FQ | Autres produits | 109 767 | 958 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 804 538 | 38 549 716 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 439 010 | 1 368 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 108 574 | 29 915 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 497 484 | 604 373 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 351 409 | 4 474 871 | ||
FZ | Charges sociales | 2 935 308 | 3 009 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 517 060 | 1 853 462 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 167 | |||
GE | Autres charges | 259 038 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 107 883 | 41 227 986 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 303 346 | -2 678 270 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 462 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 462 | 70 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 462 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 782 | 156 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 244 | 156 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 782 | -156 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 461 127 | -2 834 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 590 899 | 3 083 066 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 590 899 | 3 083 066 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 293 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 113 805 | 478 209 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113 805 | 480 503 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 477 094 | 2 602 562 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -195 704 | -201 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 395 898 | 41 632 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 184 227 | 41 663 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -788 329 | -31 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 709 | 2 709 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 757 061 | 1 514 351 | 3 884 950 | 32 386 461 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 757 061 | 1 517 060 | 3 884 950 | 32 389 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 114 005 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 264 | 3 259 | 114 005 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 462 | 462 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 117 264 | 462 | 3 721 | 114 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 259 | |||
UG | - Financières | 462 | 462 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 691 | 4 114 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
UX | Autres créances clients | 19 436 130 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 968 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 54 | |||
VB | T. V. A. | 1 480 216 | |||
VC | Groupe et associés | 398 927 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 513 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 348 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 702 742 | 21 699 015 | 3 727 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 760 062 | 5 760 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 373 536 | 373 536 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 967 | 747 967 | ||
VW | T.V.A. | 3 147 305 | 3 147 305 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 236 | 103 236 | ||
VI | Groupe et associés | 14 959 969 | 14 959 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 969 | 120 969 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 500 | 42 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 255 545 | 25 255 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 725 | 2 709 | 10 015 | |
AP | Constructions | 3 217 853 | 2 587 893 | 629 960 | 731 108 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 261 553 | 29 169 858 | 2 091 695 | 2 357 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 646 948 | 628 710 | 18 238 | 72 956 |
AV | Immobilisations en cours | 1 368 | 1 368 | 889 365 | |
BF | Prêts | 7 691 | 7 691 | 7 691 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 148 288 | 32 389 170 | 2 759 118 | 4 058 299 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 187 | 85 187 | 101 403 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 436 130 | 19 436 130 | 12 951 467 | |
BZ | Autres créances | 1 910 678 | 1 910 678 | 1 241 051 | |
CF | Disponibilités | 44 116 | 44 116 | 55 074 | |
CH | Charges constatées d’avance | 348 093 | 348 093 | 361 399 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 824 204 | 21 824 204 | 14 710 397 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 972 492 | 32 389 170 | 24 583 322 | 18 768 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 | 150 | ||
DH | Report à nouveau | 451 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -788 329 | -31 049 | ||
DL | TOTAL (I) | -786 228 | -29 399 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 005 | 117 264 | ||
DR | TOTAL (III) | 114 005 | 117 264 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760 062 | 4 586 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 268 809 | 3 200 944 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 236 | 34 317 | ||
EA | Autres dettes | 15 080 938 | 10 859 122 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 255 545 | 18 680 832 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 583 322 | 18 768 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 51 054 | 159 984 | 211 038 | 137 720 |
FG | Production vendue services | 36 408 479 | 69 996 | 36 478 474 | 38 388 571 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 459 532 | 229 980 | 36 689 512 | 38 526 292 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 3 388 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 259 | 19 077 | ||
FQ | Autres produits | 109 767 | 958 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 804 538 | 38 549 716 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 439 010 | 1 368 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 108 574 | 29 915 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 497 484 | 604 373 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 351 409 | 4 474 871 | ||
FZ | Charges sociales | 2 935 308 | 3 009 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 517 060 | 1 853 462 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 167 | |||
GE | Autres charges | 259 038 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 107 883 | 41 227 986 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 303 346 | -2 678 270 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 462 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 462 | 70 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 462 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 782 | 156 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 244 | 156 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 782 | -156 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 461 127 | -2 834 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 590 899 | 3 083 066 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 590 899 | 3 083 066 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 293 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 113 805 | 478 209 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113 805 | 480 503 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 477 094 | 2 602 562 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -195 704 | -201 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 395 898 | 41 632 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 184 227 | 41 663 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -788 329 | -31 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 709 | 2 709 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 757 061 | 1 514 351 | 3 884 950 | 32 386 461 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 757 061 | 1 517 060 | 3 884 950 | 32 389 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 114 005 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 264 | 3 259 | 114 005 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 462 | 462 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 117 264 | 462 | 3 721 | 114 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 259 | |||
UG | - Financières | 462 | 462 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 691 | 4 114 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
UX | Autres créances clients | 19 436 130 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 968 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 54 | |||
VB | T. V. A. | 1 480 216 | |||
VC | Groupe et associés | 398 927 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 513 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 348 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 702 742 | 21 699 015 | 3 727 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 760 062 | 5 760 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 373 536 | 373 536 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 967 | 747 967 | ||
VW | T.V.A. | 3 147 305 | 3 147 305 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 236 | 103 236 | ||
VI | Groupe et associés | 14 959 969 | 14 959 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 969 | 120 969 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 500 | 42 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 255 545 | 25 255 545 |