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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 41 252 | 31 252 | 10 000 | |
AP | Constructions | 8 595 | 8 595 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 990 | 17 990 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 023 | 69 958 | 66 | |
CU | Autres participations | 1 485 | 1 485 | 1 260 | |
BF | Prêts | -1 000 | -1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 105 128 | 105 128 | 75 931 | |
BJ | TOTAL (I) | 243 474 | 127 795 | 115 679 | 77 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 000 | 103 000 | 145 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 545 | 4 545 | 2 831 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 041 991 | 20 041 991 | 11 918 563 | |
BZ | Autres créances | 12 893 901 | 12 893 901 | 10 243 476 | |
CF | Disponibilités | 465 409 | 465 409 | 66 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 237 821 | 237 821 | 152 566 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 746 666 | 33 746 666 | 22 529 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 990 140 | 127 795 | 33 862 345 | 22 606 514 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 675 000 | 675 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 500 | 67 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 579 | 6 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 127 579 | -879 304 | ||
DL | TOTAL (I) | -383 500 | -136 798 | ||
DP | Provisions pour risques | 356 250 | 210 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 461 463 | 168 334 | ||
DR | TOTAL (III) | 817 713 | 378 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 628 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 979 | 833 977 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 455 401 | 14 561 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 614 038 | 4 689 938 | ||
EA | Autres dettes | 293 270 | 8 020 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 137 816 | 2 271 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 428 132 | 22 364 979 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 862 345 | 22 606 514 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 472 | 472 | 3 453 | |
FG | Production vendue services | 84 722 378 | 84 722 378 | 67 455 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 722 850 | 84 722 850 | 67 452 214 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 056 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 623 341 | 172 199 | ||
FQ | Autres produits | 322 144 | 128 664 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 674 391 | 67 755 077 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 443 193 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 770 815 | 6 897 734 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 102 000 | -145 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 219 535 | 50 156 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016 513 | 646 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 858 172 | 7 072 562 | ||
FZ | Charges sociales | 7 712 247 | 4 799 375 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 800 | 3 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 976 | |||
GE | Autres charges | -72 683 | 121 487 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 068 568 | 69 552 314 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 394 177 | -1 797 236 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 483 400 | 688 724 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 607 | 102 852 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 577 007 | 791 576 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 229 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 123 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 134 352 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 442 655 | 791 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -951 522 | -1 005 661 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778 844 | 244 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 040 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788 884 | 244 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -788 884 | -244 760 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -612 826 | -371 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 251 399 | 68 546 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 378 978 | 69 425 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 127 579 | -879 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 007 | 15 245 | 31 252 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 730 | 27 013 | 800 | 94 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 737 | 42 258 | 800 | 126 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 306 250 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 511 463 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 378 334 | 439 379 | 817 713 | |
7C | TOTAL GENERAL | 378 334 | 439 379 | 817 713 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 307 150 | |||
UG | - Financières | 132 229 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | -1 000 | -1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 105 128 | 105 128 | ||
UX | Autres créances clients | 20 041 991 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 278 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 274 | |||
VB | T. V. A. | 863 284 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 819 | |||
VP | Divers | 348 | |||
VC | Groupe et associés | 11 435 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 237 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 277 841 | 33 277 841 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691 628 | 691 628 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 455 401 | 20 455 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 489 868 | 489 868 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 017 144 | 2 017 144 | ||
VW | T.V.A. | 5 085 651 | 5 085 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 375 | 21 375 | ||
VI | Groupe et associés | 7 868 | 7 868 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 402 | 285 402 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 137 816 | 4 137 816 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 192 153 | 33 192 153 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 41 252 | 31 252 | 10 000 | |
AP | Constructions | 8 595 | 8 595 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 990 | 17 990 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 023 | 69 958 | 66 | |
CU | Autres participations | 1 485 | 1 485 | 1 260 | |
BF | Prêts | -1 000 | -1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 105 128 | 105 128 | 75 931 | |
BJ | TOTAL (I) | 243 474 | 127 795 | 115 679 | 77 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 000 | 103 000 | 145 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 545 | 4 545 | 2 831 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 041 991 | 20 041 991 | 11 918 563 | |
BZ | Autres créances | 12 893 901 | 12 893 901 | 10 243 476 | |
CF | Disponibilités | 465 409 | 465 409 | 66 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 237 821 | 237 821 | 152 566 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 746 666 | 33 746 666 | 22 529 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 990 140 | 127 795 | 33 862 345 | 22 606 514 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 675 000 | 675 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 500 | 67 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 579 | 6 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 127 579 | -879 304 | ||
DL | TOTAL (I) | -383 500 | -136 798 | ||
DP | Provisions pour risques | 356 250 | 210 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 461 463 | 168 334 | ||
DR | TOTAL (III) | 817 713 | 378 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 628 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 979 | 833 977 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 455 401 | 14 561 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 614 038 | 4 689 938 | ||
EA | Autres dettes | 293 270 | 8 020 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 137 816 | 2 271 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 428 132 | 22 364 979 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 862 345 | 22 606 514 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 472 | 472 | 3 453 | |
FG | Production vendue services | 84 722 378 | 84 722 378 | 67 455 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 722 850 | 84 722 850 | 67 452 214 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 056 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 623 341 | 172 199 | ||
FQ | Autres produits | 322 144 | 128 664 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 674 391 | 67 755 077 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 443 193 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 770 815 | 6 897 734 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 102 000 | -145 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 219 535 | 50 156 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016 513 | 646 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 858 172 | 7 072 562 | ||
FZ | Charges sociales | 7 712 247 | 4 799 375 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 800 | 3 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 976 | |||
GE | Autres charges | -72 683 | 121 487 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 068 568 | 69 552 314 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 394 177 | -1 797 236 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 483 400 | 688 724 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 607 | 102 852 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 577 007 | 791 576 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 229 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 123 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 134 352 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 442 655 | 791 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -951 522 | -1 005 661 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778 844 | 244 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 040 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788 884 | 244 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -788 884 | -244 760 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -612 826 | -371 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 251 399 | 68 546 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 378 978 | 69 425 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 127 579 | -879 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 007 | 15 245 | 31 252 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 730 | 27 013 | 800 | 94 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 737 | 42 258 | 800 | 126 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 306 250 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 511 463 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 378 334 | 439 379 | 817 713 | |
7C | TOTAL GENERAL | 378 334 | 439 379 | 817 713 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 307 150 | |||
UG | - Financières | 132 229 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | -1 000 | -1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 105 128 | 105 128 | ||
UX | Autres créances clients | 20 041 991 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 278 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 274 | |||
VB | T. V. A. | 863 284 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 819 | |||
VP | Divers | 348 | |||
VC | Groupe et associés | 11 435 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 237 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 277 841 | 33 277 841 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691 628 | 691 628 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 455 401 | 20 455 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 489 868 | 489 868 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 017 144 | 2 017 144 | ||
VW | T.V.A. | 5 085 651 | 5 085 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 375 | 21 375 | ||
VI | Groupe et associés | 7 868 | 7 868 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 402 | 285 402 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 137 816 | 4 137 816 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 192 153 | 33 192 153 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 41 252 | 31 252 | 10 000 | |
AP | Constructions | 8 595 | 8 595 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 990 | 17 990 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 023 | 69 958 | 66 | |
CU | Autres participations | 1 485 | 1 485 | 1 260 | |
BF | Prêts | -1 000 | -1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 105 128 | 105 128 | 75 931 | |
BJ | TOTAL (I) | 243 474 | 127 795 | 115 679 | 77 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 000 | 103 000 | 145 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 545 | 4 545 | 2 831 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 041 991 | 20 041 991 | 11 918 563 | |
BZ | Autres créances | 12 893 901 | 12 893 901 | 10 243 476 | |
CF | Disponibilités | 465 409 | 465 409 | 66 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 237 821 | 237 821 | 152 566 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 746 666 | 33 746 666 | 22 529 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 990 140 | 127 795 | 33 862 345 | 22 606 514 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 675 000 | 675 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 500 | 67 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 579 | 6 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 127 579 | -879 304 | ||
DL | TOTAL (I) | -383 500 | -136 798 | ||
DP | Provisions pour risques | 356 250 | 210 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 461 463 | 168 334 | ||
DR | TOTAL (III) | 817 713 | 378 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 628 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 979 | 833 977 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 455 401 | 14 561 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 614 038 | 4 689 938 | ||
EA | Autres dettes | 293 270 | 8 020 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 137 816 | 2 271 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 428 132 | 22 364 979 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 862 345 | 22 606 514 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 472 | 472 | 3 453 | |
FG | Production vendue services | 84 722 378 | 84 722 378 | 67 455 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 722 850 | 84 722 850 | 67 452 214 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 056 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 623 341 | 172 199 | ||
FQ | Autres produits | 322 144 | 128 664 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 674 391 | 67 755 077 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 443 193 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 770 815 | 6 897 734 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 102 000 | -145 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 219 535 | 50 156 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016 513 | 646 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 858 172 | 7 072 562 | ||
FZ | Charges sociales | 7 712 247 | 4 799 375 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 800 | 3 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 976 | |||
GE | Autres charges | -72 683 | 121 487 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 068 568 | 69 552 314 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 394 177 | -1 797 236 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 483 400 | 688 724 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 607 | 102 852 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 577 007 | 791 576 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 229 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 123 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 134 352 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 442 655 | 791 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -951 522 | -1 005 661 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778 844 | 244 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 040 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788 884 | 244 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -788 884 | -244 760 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -612 826 | -371 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 251 399 | 68 546 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 378 978 | 69 425 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 127 579 | -879 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 007 | 15 245 | 31 252 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 730 | 27 013 | 800 | 94 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 737 | 42 258 | 800 | 126 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 306 250 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 511 463 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 378 334 | 439 379 | 817 713 | |
7C | TOTAL GENERAL | 378 334 | 439 379 | 817 713 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 307 150 | |||
UG | - Financières | 132 229 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | -1 000 | -1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 105 128 | 105 128 | ||
UX | Autres créances clients | 20 041 991 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 278 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 274 | |||
VB | T. V. A. | 863 284 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 819 | |||
VP | Divers | 348 | |||
VC | Groupe et associés | 11 435 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 237 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 277 841 | 33 277 841 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691 628 | 691 628 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 455 401 | 20 455 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 489 868 | 489 868 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 017 144 | 2 017 144 | ||
VW | T.V.A. | 5 085 651 | 5 085 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 375 | 21 375 | ||
VI | Groupe et associés | 7 868 | 7 868 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 402 | 285 402 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 137 816 | 4 137 816 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 192 153 | 33 192 153 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 41 252 | 31 252 | 10 000 | |
AP | Constructions | 8 595 | 8 595 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 990 | 17 990 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 023 | 69 958 | 66 | |
CU | Autres participations | 1 485 | 1 485 | 1 260 | |
BF | Prêts | -1 000 | -1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 105 128 | 105 128 | 75 931 | |
BJ | TOTAL (I) | 243 474 | 127 795 | 115 679 | 77 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 000 | 103 000 | 145 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 545 | 4 545 | 2 831 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 041 991 | 20 041 991 | 11 918 563 | |
BZ | Autres créances | 12 893 901 | 12 893 901 | 10 243 476 | |
CF | Disponibilités | 465 409 | 465 409 | 66 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 237 821 | 237 821 | 152 566 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 746 666 | 33 746 666 | 22 529 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 990 140 | 127 795 | 33 862 345 | 22 606 514 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 675 000 | 675 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 500 | 67 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 579 | 6 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 127 579 | -879 304 | ||
DL | TOTAL (I) | -383 500 | -136 798 | ||
DP | Provisions pour risques | 356 250 | 210 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 461 463 | 168 334 | ||
DR | TOTAL (III) | 817 713 | 378 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 628 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 979 | 833 977 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 455 401 | 14 561 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 614 038 | 4 689 938 | ||
EA | Autres dettes | 293 270 | 8 020 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 137 816 | 2 271 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 428 132 | 22 364 979 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 862 345 | 22 606 514 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 472 | 472 | 3 453 | |
FG | Production vendue services | 84 722 378 | 84 722 378 | 67 455 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 722 850 | 84 722 850 | 67 452 214 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 056 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 623 341 | 172 199 | ||
FQ | Autres produits | 322 144 | 128 664 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 674 391 | 67 755 077 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 443 193 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 770 815 | 6 897 734 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 102 000 | -145 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 219 535 | 50 156 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016 513 | 646 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 858 172 | 7 072 562 | ||
FZ | Charges sociales | 7 712 247 | 4 799 375 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 800 | 3 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 976 | |||
GE | Autres charges | -72 683 | 121 487 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 068 568 | 69 552 314 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 394 177 | -1 797 236 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 483 400 | 688 724 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 607 | 102 852 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 577 007 | 791 576 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 229 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 123 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 134 352 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 442 655 | 791 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -951 522 | -1 005 661 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778 844 | 244 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 040 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788 884 | 244 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -788 884 | -244 760 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -612 826 | -371 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 251 399 | 68 546 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 378 978 | 69 425 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 127 579 | -879 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 007 | 15 245 | 31 252 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 730 | 27 013 | 800 | 94 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 737 | 42 258 | 800 | 126 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 306 250 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 511 463 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 378 334 | 439 379 | 817 713 | |
7C | TOTAL GENERAL | 378 334 | 439 379 | 817 713 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 307 150 | |||
UG | - Financières | 132 229 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | -1 000 | -1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 105 128 | 105 128 | ||
UX | Autres créances clients | 20 041 991 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 278 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 274 | |||
VB | T. V. A. | 863 284 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 819 | |||
VP | Divers | 348 | |||
VC | Groupe et associés | 11 435 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 237 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 277 841 | 33 277 841 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691 628 | 691 628 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 455 401 | 20 455 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 489 868 | 489 868 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 017 144 | 2 017 144 | ||
VW | T.V.A. | 5 085 651 | 5 085 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 375 | 21 375 | ||
VI | Groupe et associés | 7 868 | 7 868 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 402 | 285 402 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 137 816 | 4 137 816 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 192 153 | 33 192 153 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 41 252 | 31 252 | 10 000 | |
AP | Constructions | 8 595 | 8 595 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 990 | 17 990 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 023 | 69 958 | 66 | |
CU | Autres participations | 1 485 | 1 485 | 1 260 | |
BF | Prêts | -1 000 | -1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 105 128 | 105 128 | 75 931 | |
BJ | TOTAL (I) | 243 474 | 127 795 | 115 679 | 77 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 000 | 103 000 | 145 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 545 | 4 545 | 2 831 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 041 991 | 20 041 991 | 11 918 563 | |
BZ | Autres créances | 12 893 901 | 12 893 901 | 10 243 476 | |
CF | Disponibilités | 465 409 | 465 409 | 66 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 237 821 | 237 821 | 152 566 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 746 666 | 33 746 666 | 22 529 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 990 140 | 127 795 | 33 862 345 | 22 606 514 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 675 000 | 675 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 500 | 67 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 579 | 6 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 127 579 | -879 304 | ||
DL | TOTAL (I) | -383 500 | -136 798 | ||
DP | Provisions pour risques | 356 250 | 210 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 461 463 | 168 334 | ||
DR | TOTAL (III) | 817 713 | 378 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 628 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 979 | 833 977 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 455 401 | 14 561 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 614 038 | 4 689 938 | ||
EA | Autres dettes | 293 270 | 8 020 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 137 816 | 2 271 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 428 132 | 22 364 979 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 862 345 | 22 606 514 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 472 | 472 | 3 453 | |
FG | Production vendue services | 84 722 378 | 84 722 378 | 67 455 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 722 850 | 84 722 850 | 67 452 214 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 056 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 623 341 | 172 199 | ||
FQ | Autres produits | 322 144 | 128 664 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 674 391 | 67 755 077 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 443 193 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 770 815 | 6 897 734 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 102 000 | -145 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 219 535 | 50 156 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016 513 | 646 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 858 172 | 7 072 562 | ||
FZ | Charges sociales | 7 712 247 | 4 799 375 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 800 | 3 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 976 | |||
GE | Autres charges | -72 683 | 121 487 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 068 568 | 69 552 314 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 394 177 | -1 797 236 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 483 400 | 688 724 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 607 | 102 852 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 577 007 | 791 576 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 229 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 123 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 134 352 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 442 655 | 791 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -951 522 | -1 005 661 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778 844 | 244 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 040 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788 884 | 244 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -788 884 | -244 760 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -612 826 | -371 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 251 399 | 68 546 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 378 978 | 69 425 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 127 579 | -879 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 007 | 15 245 | 31 252 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 730 | 27 013 | 800 | 94 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 737 | 42 258 | 800 | 126 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 306 250 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 511 463 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 378 334 | 439 379 | 817 713 | |
7C | TOTAL GENERAL | 378 334 | 439 379 | 817 713 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 307 150 | |||
UG | - Financières | 132 229 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | -1 000 | -1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 105 128 | 105 128 | ||
UX | Autres créances clients | 20 041 991 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 278 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 274 | |||
VB | T. V. A. | 863 284 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 819 | |||
VP | Divers | 348 | |||
VC | Groupe et associés | 11 435 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 237 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 277 841 | 33 277 841 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691 628 | 691 628 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 455 401 | 20 455 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 489 868 | 489 868 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 017 144 | 2 017 144 | ||
VW | T.V.A. | 5 085 651 | 5 085 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 375 | 21 375 | ||
VI | Groupe et associés | 7 868 | 7 868 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 402 | 285 402 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 137 816 | 4 137 816 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 192 153 | 33 192 153 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 41 252 | 31 252 | 10 000 | |
AP | Constructions | 8 595 | 8 595 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 990 | 17 990 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 023 | 69 958 | 66 | |
CU | Autres participations | 1 485 | 1 485 | 1 260 | |
BF | Prêts | -1 000 | -1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 105 128 | 105 128 | 75 931 | |
BJ | TOTAL (I) | 243 474 | 127 795 | 115 679 | 77 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 000 | 103 000 | 145 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 545 | 4 545 | 2 831 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 041 991 | 20 041 991 | 11 918 563 | |
BZ | Autres créances | 12 893 901 | 12 893 901 | 10 243 476 | |
CF | Disponibilités | 465 409 | 465 409 | 66 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 237 821 | 237 821 | 152 566 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 746 666 | 33 746 666 | 22 529 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 990 140 | 127 795 | 33 862 345 | 22 606 514 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 675 000 | 675 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 500 | 67 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 579 | 6 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 127 579 | -879 304 | ||
DL | TOTAL (I) | -383 500 | -136 798 | ||
DP | Provisions pour risques | 356 250 | 210 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 461 463 | 168 334 | ||
DR | TOTAL (III) | 817 713 | 378 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 628 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 979 | 833 977 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 455 401 | 14 561 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 614 038 | 4 689 938 | ||
EA | Autres dettes | 293 270 | 8 020 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 137 816 | 2 271 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 428 132 | 22 364 979 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 862 345 | 22 606 514 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 472 | 472 | 3 453 | |
FG | Production vendue services | 84 722 378 | 84 722 378 | 67 455 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 722 850 | 84 722 850 | 67 452 214 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 056 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 623 341 | 172 199 | ||
FQ | Autres produits | 322 144 | 128 664 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 674 391 | 67 755 077 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 443 193 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 770 815 | 6 897 734 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 102 000 | -145 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 219 535 | 50 156 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016 513 | 646 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 858 172 | 7 072 562 | ||
FZ | Charges sociales | 7 712 247 | 4 799 375 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 800 | 3 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 976 | |||
GE | Autres charges | -72 683 | 121 487 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 068 568 | 69 552 314 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 394 177 | -1 797 236 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 483 400 | 688 724 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 607 | 102 852 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 577 007 | 791 576 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 229 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 123 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 134 352 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 442 655 | 791 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -951 522 | -1 005 661 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778 844 | 244 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 040 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788 884 | 244 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -788 884 | -244 760 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -612 826 | -371 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 251 399 | 68 546 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 378 978 | 69 425 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 127 579 | -879 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 007 | 15 245 | 31 252 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 730 | 27 013 | 800 | 94 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 737 | 42 258 | 800 | 126 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 306 250 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 511 463 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 378 334 | 439 379 | 817 713 | |
7C | TOTAL GENERAL | 378 334 | 439 379 | 817 713 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 307 150 | |||
UG | - Financières | 132 229 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | -1 000 | -1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 105 128 | 105 128 | ||
UX | Autres créances clients | 20 041 991 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 278 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 274 | |||
VB | T. V. A. | 863 284 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 819 | |||
VP | Divers | 348 | |||
VC | Groupe et associés | 11 435 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 237 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 277 841 | 33 277 841 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691 628 | 691 628 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 455 401 | 20 455 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 489 868 | 489 868 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 017 144 | 2 017 144 | ||
VW | T.V.A. | 5 085 651 | 5 085 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 375 | 21 375 | ||
VI | Groupe et associés | 7 868 | 7 868 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 402 | 285 402 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 137 816 | 4 137 816 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 192 153 | 33 192 153 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 41 252 | 31 252 | 10 000 | |
AP | Constructions | 8 595 | 8 595 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 990 | 17 990 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 023 | 69 958 | 66 | |
CU | Autres participations | 1 485 | 1 485 | 1 260 | |
BF | Prêts | -1 000 | -1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 105 128 | 105 128 | 75 931 | |
BJ | TOTAL (I) | 243 474 | 127 795 | 115 679 | 77 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 000 | 103 000 | 145 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 545 | 4 545 | 2 831 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 041 991 | 20 041 991 | 11 918 563 | |
BZ | Autres créances | 12 893 901 | 12 893 901 | 10 243 476 | |
CF | Disponibilités | 465 409 | 465 409 | 66 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 237 821 | 237 821 | 152 566 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 746 666 | 33 746 666 | 22 529 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 990 140 | 127 795 | 33 862 345 | 22 606 514 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 675 000 | 675 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 500 | 67 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 579 | 6 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 127 579 | -879 304 | ||
DL | TOTAL (I) | -383 500 | -136 798 | ||
DP | Provisions pour risques | 356 250 | 210 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 461 463 | 168 334 | ||
DR | TOTAL (III) | 817 713 | 378 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 628 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 979 | 833 977 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 455 401 | 14 561 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 614 038 | 4 689 938 | ||
EA | Autres dettes | 293 270 | 8 020 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 137 816 | 2 271 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 428 132 | 22 364 979 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 862 345 | 22 606 514 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 472 | 472 | 3 453 | |
FG | Production vendue services | 84 722 378 | 84 722 378 | 67 455 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 722 850 | 84 722 850 | 67 452 214 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 056 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 623 341 | 172 199 | ||
FQ | Autres produits | 322 144 | 128 664 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 674 391 | 67 755 077 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 443 193 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 770 815 | 6 897 734 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 102 000 | -145 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 219 535 | 50 156 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016 513 | 646 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 858 172 | 7 072 562 | ||
FZ | Charges sociales | 7 712 247 | 4 799 375 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 800 | 3 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 976 | |||
GE | Autres charges | -72 683 | 121 487 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 068 568 | 69 552 314 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 394 177 | -1 797 236 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 483 400 | 688 724 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 607 | 102 852 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 577 007 | 791 576 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 229 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 123 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 134 352 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 442 655 | 791 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -951 522 | -1 005 661 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778 844 | 244 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 040 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788 884 | 244 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -788 884 | -244 760 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -612 826 | -371 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 251 399 | 68 546 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 378 978 | 69 425 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 127 579 | -879 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 007 | 15 245 | 31 252 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 730 | 27 013 | 800 | 94 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 737 | 42 258 | 800 | 126 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 306 250 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 511 463 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 378 334 | 439 379 | 817 713 | |
7C | TOTAL GENERAL | 378 334 | 439 379 | 817 713 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 307 150 | |||
UG | - Financières | 132 229 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | -1 000 | -1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 105 128 | 105 128 | ||
UX | Autres créances clients | 20 041 991 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 278 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 274 | |||
VB | T. V. A. | 863 284 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 819 | |||
VP | Divers | 348 | |||
VC | Groupe et associés | 11 435 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 237 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 277 841 | 33 277 841 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691 628 | 691 628 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 455 401 | 20 455 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 489 868 | 489 868 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 017 144 | 2 017 144 | ||
VW | T.V.A. | 5 085 651 | 5 085 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 375 | 21 375 | ||
VI | Groupe et associés | 7 868 | 7 868 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 402 | 285 402 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 137 816 | 4 137 816 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 192 153 | 33 192 153 |