Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 721 | 689 | 4 033 | |
AH | Fonds commercial | 617 419 | 617 419 | ||
AP | Constructions | 143 992 | 131 759 | 12 233 | 20 523 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 226 | 32 517 | 709 | 1 181 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 477 | 146 018 | 143 459 | 176 153 |
CU | Autres participations | 347 225 | 347 225 | 347 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 123 169 | 123 169 | 96 432 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 559 229 | 928 401 | 630 829 | 641 514 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 79 812 | 79 812 | 220 166 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 684 547 | 48 204 | 27 636 344 | 24 570 498 |
BZ | Autres créances | 116 162 166 | 116 162 166 | 105 939 025 | |
CF | Disponibilités | 29 825 | 29 825 | 735 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 270 | 1 270 | 492 | |
CJ | TOTAL (II) | 143 957 620 | 48 204 | 143 909 416 | 131 466 059 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 516 849 | 976 604 | 144 540 245 | 132 107 573 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | 732 | 769 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 263 944 | 11 972 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 924 676 | 12 633 732 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 274 791 | 4 017 049 | ||
DQ | Provisions pour charges | 502 501 | 356 809 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 777 292 | 4 373 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 | 424 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 630 517 | 21 588 708 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 304 552 | 43 726 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 761 444 | 12 488 783 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 869 | |||
EA | Autres dettes | 27 264 527 | 26 511 954 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 876 254 | 10 772 921 | ||
EC | TOTAL (IV) | 126 838 277 | 115 099 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 144 540 245 | 132 107 573 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 161 101 655 | 161 101 655 | 208 916 507 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 161 101 655 | 161 101 655 | 208 916 507 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 983 | 8 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 125 550 | 3 255 303 | ||
FQ | Autres produits | 409 518 | 9 792 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 163 640 706 | 212 189 802 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 959 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 787 932 | 14 935 583 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 116 867 936 | 160 520 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 891 050 | 2 229 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 601 889 | 15 480 002 | ||
FZ | Charges sociales | 8 496 257 | 10 000 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 830 | 37 255 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 307 963 | 2 205 325 | ||
GE | Autres charges | 349 249 | 345 078 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 346 105 | 205 824 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 294 601 | 6 365 714 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | -946 618 | -465 632 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 171 725 | 7 386 586 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 193 219 | 1 432 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 364 943 | 8 819 120 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 121 781 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 462 | 5 775 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 243 | 5 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 221 700 | 8 813 345 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 569 683 | 14 713 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 761 | 8 137 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 451 | 569 868 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 246 212 | 578 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475 049 | 1 693 999 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 049 | 1 904 104 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -228 836 | -1 325 995 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 440 201 | 537 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 636 701 | 876 942 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 305 243 | 221 121 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 041 299 | 209 148 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 263 944 | 11 972 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617 419 | 689 | 618 107 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 297 | 42 997 | 310 294 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 884 716 | 43 685 | 928 401 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 254 718 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 020 073 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 502 501 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 373 858 | 2 429 744 | 2 026 310 | 4 777 292 |
6T | Sur comptes clients | 48 204 | 48 204 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 204 | 48 204 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 422 061 | 2 429 744 | 2 026 310 | 4 825 495 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 307 963 | 1 793 859 | ||
UG | - Financières | 121 781 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 232 451 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 123 169 | 123 169 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 652 | |||
UX | Autres créances clients | 27 626 896 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 151 | |||
VB | T. V. A. | 2 585 235 | |||
VC | Groupe et associés | 113 085 401 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 971 152 | 143 971 152 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983 | 983 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 304 552 | 47 304 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 115 296 | 2 115 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 502 192 | 2 502 192 | ||
VW | T.V.A. | 8 804 575 | 8 804 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 339 381 | 339 381 | ||
VI | Groupe et associés | 27 050 845 | 27 050 845 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 682 | 213 682 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 876 254 | 16 876 254 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 207 760 | 105 207 760 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 721 | 689 | 4 033 | |
AH | Fonds commercial | 617 419 | 617 419 | ||
AP | Constructions | 143 992 | 131 759 | 12 233 | 20 523 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 226 | 32 517 | 709 | 1 181 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 477 | 146 018 | 143 459 | 176 153 |
CU | Autres participations | 347 225 | 347 225 | 347 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 123 169 | 123 169 | 96 432 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 559 229 | 928 401 | 630 829 | 641 514 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 79 812 | 79 812 | 220 166 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 684 547 | 48 204 | 27 636 344 | 24 570 498 |
BZ | Autres créances | 116 162 166 | 116 162 166 | 105 939 025 | |
CF | Disponibilités | 29 825 | 29 825 | 735 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 270 | 1 270 | 492 | |
CJ | TOTAL (II) | 143 957 620 | 48 204 | 143 909 416 | 131 466 059 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 516 849 | 976 604 | 144 540 245 | 132 107 573 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | 732 | 769 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 263 944 | 11 972 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 924 676 | 12 633 732 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 274 791 | 4 017 049 | ||
DQ | Provisions pour charges | 502 501 | 356 809 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 777 292 | 4 373 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 | 424 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 630 517 | 21 588 708 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 304 552 | 43 726 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 761 444 | 12 488 783 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 869 | |||
EA | Autres dettes | 27 264 527 | 26 511 954 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 876 254 | 10 772 921 | ||
EC | TOTAL (IV) | 126 838 277 | 115 099 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 144 540 245 | 132 107 573 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 161 101 655 | 161 101 655 | 208 916 507 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 161 101 655 | 161 101 655 | 208 916 507 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 983 | 8 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 125 550 | 3 255 303 | ||
FQ | Autres produits | 409 518 | 9 792 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 163 640 706 | 212 189 802 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 959 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 787 932 | 14 935 583 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 116 867 936 | 160 520 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 891 050 | 2 229 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 601 889 | 15 480 002 | ||
FZ | Charges sociales | 8 496 257 | 10 000 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 830 | 37 255 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 307 963 | 2 205 325 | ||
GE | Autres charges | 349 249 | 345 078 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 346 105 | 205 824 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 294 601 | 6 365 714 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | -946 618 | -465 632 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 171 725 | 7 386 586 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 193 219 | 1 432 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 364 943 | 8 819 120 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 121 781 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 462 | 5 775 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 243 | 5 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 221 700 | 8 813 345 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 569 683 | 14 713 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 761 | 8 137 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 451 | 569 868 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 246 212 | 578 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475 049 | 1 693 999 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 049 | 1 904 104 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -228 836 | -1 325 995 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 440 201 | 537 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 636 701 | 876 942 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 305 243 | 221 121 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 041 299 | 209 148 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 263 944 | 11 972 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617 419 | 689 | 618 107 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 297 | 42 997 | 310 294 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 884 716 | 43 685 | 928 401 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 254 718 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 020 073 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 502 501 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 373 858 | 2 429 744 | 2 026 310 | 4 777 292 |
6T | Sur comptes clients | 48 204 | 48 204 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 204 | 48 204 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 422 061 | 2 429 744 | 2 026 310 | 4 825 495 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 307 963 | 1 793 859 | ||
UG | - Financières | 121 781 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 232 451 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 123 169 | 123 169 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 652 | |||
UX | Autres créances clients | 27 626 896 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 151 | |||
VB | T. V. A. | 2 585 235 | |||
VC | Groupe et associés | 113 085 401 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 971 152 | 143 971 152 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983 | 983 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 304 552 | 47 304 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 115 296 | 2 115 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 502 192 | 2 502 192 | ||
VW | T.V.A. | 8 804 575 | 8 804 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 339 381 | 339 381 | ||
VI | Groupe et associés | 27 050 845 | 27 050 845 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 682 | 213 682 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 876 254 | 16 876 254 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 207 760 | 105 207 760 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 721 | 689 | 4 033 | |
AH | Fonds commercial | 617 419 | 617 419 | ||
AP | Constructions | 143 992 | 131 759 | 12 233 | 20 523 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 226 | 32 517 | 709 | 1 181 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 477 | 146 018 | 143 459 | 176 153 |
CU | Autres participations | 347 225 | 347 225 | 347 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 123 169 | 123 169 | 96 432 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 559 229 | 928 401 | 630 829 | 641 514 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 79 812 | 79 812 | 220 166 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 684 547 | 48 204 | 27 636 344 | 24 570 498 |
BZ | Autres créances | 116 162 166 | 116 162 166 | 105 939 025 | |
CF | Disponibilités | 29 825 | 29 825 | 735 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 270 | 1 270 | 492 | |
CJ | TOTAL (II) | 143 957 620 | 48 204 | 143 909 416 | 131 466 059 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 516 849 | 976 604 | 144 540 245 | 132 107 573 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | 732 | 769 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 263 944 | 11 972 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 924 676 | 12 633 732 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 274 791 | 4 017 049 | ||
DQ | Provisions pour charges | 502 501 | 356 809 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 777 292 | 4 373 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 | 424 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 630 517 | 21 588 708 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 304 552 | 43 726 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 761 444 | 12 488 783 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 869 | |||
EA | Autres dettes | 27 264 527 | 26 511 954 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 876 254 | 10 772 921 | ||
EC | TOTAL (IV) | 126 838 277 | 115 099 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 144 540 245 | 132 107 573 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 161 101 655 | 161 101 655 | 208 916 507 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 161 101 655 | 161 101 655 | 208 916 507 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 983 | 8 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 125 550 | 3 255 303 | ||
FQ | Autres produits | 409 518 | 9 792 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 163 640 706 | 212 189 802 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 959 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 787 932 | 14 935 583 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 116 867 936 | 160 520 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 891 050 | 2 229 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 601 889 | 15 480 002 | ||
FZ | Charges sociales | 8 496 257 | 10 000 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 830 | 37 255 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 307 963 | 2 205 325 | ||
GE | Autres charges | 349 249 | 345 078 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 346 105 | 205 824 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 294 601 | 6 365 714 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | -946 618 | -465 632 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 171 725 | 7 386 586 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 193 219 | 1 432 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 364 943 | 8 819 120 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 121 781 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 462 | 5 775 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 243 | 5 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 221 700 | 8 813 345 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 569 683 | 14 713 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 761 | 8 137 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 451 | 569 868 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 246 212 | 578 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475 049 | 1 693 999 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 049 | 1 904 104 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -228 836 | -1 325 995 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 440 201 | 537 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 636 701 | 876 942 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 305 243 | 221 121 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 041 299 | 209 148 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 263 944 | 11 972 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617 419 | 689 | 618 107 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 297 | 42 997 | 310 294 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 884 716 | 43 685 | 928 401 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 254 718 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 020 073 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 502 501 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 373 858 | 2 429 744 | 2 026 310 | 4 777 292 |
6T | Sur comptes clients | 48 204 | 48 204 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 204 | 48 204 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 422 061 | 2 429 744 | 2 026 310 | 4 825 495 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 307 963 | 1 793 859 | ||
UG | - Financières | 121 781 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 232 451 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 123 169 | 123 169 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 652 | |||
UX | Autres créances clients | 27 626 896 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 151 | |||
VB | T. V. A. | 2 585 235 | |||
VC | Groupe et associés | 113 085 401 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 971 152 | 143 971 152 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983 | 983 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 304 552 | 47 304 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 115 296 | 2 115 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 502 192 | 2 502 192 | ||
VW | T.V.A. | 8 804 575 | 8 804 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 339 381 | 339 381 | ||
VI | Groupe et associés | 27 050 845 | 27 050 845 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 682 | 213 682 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 876 254 | 16 876 254 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 207 760 | 105 207 760 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 721 | 689 | 4 033 | |
AH | Fonds commercial | 617 419 | 617 419 | ||
AP | Constructions | 143 992 | 131 759 | 12 233 | 20 523 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 226 | 32 517 | 709 | 1 181 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 477 | 146 018 | 143 459 | 176 153 |
CU | Autres participations | 347 225 | 347 225 | 347 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 123 169 | 123 169 | 96 432 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 559 229 | 928 401 | 630 829 | 641 514 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 79 812 | 79 812 | 220 166 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 684 547 | 48 204 | 27 636 344 | 24 570 498 |
BZ | Autres créances | 116 162 166 | 116 162 166 | 105 939 025 | |
CF | Disponibilités | 29 825 | 29 825 | 735 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 270 | 1 270 | 492 | |
CJ | TOTAL (II) | 143 957 620 | 48 204 | 143 909 416 | 131 466 059 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 516 849 | 976 604 | 144 540 245 | 132 107 573 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | 732 | 769 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 263 944 | 11 972 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 924 676 | 12 633 732 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 274 791 | 4 017 049 | ||
DQ | Provisions pour charges | 502 501 | 356 809 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 777 292 | 4 373 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 | 424 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 630 517 | 21 588 708 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 304 552 | 43 726 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 761 444 | 12 488 783 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 869 | |||
EA | Autres dettes | 27 264 527 | 26 511 954 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 876 254 | 10 772 921 | ||
EC | TOTAL (IV) | 126 838 277 | 115 099 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 144 540 245 | 132 107 573 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 161 101 655 | 161 101 655 | 208 916 507 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 161 101 655 | 161 101 655 | 208 916 507 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 983 | 8 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 125 550 | 3 255 303 | ||
FQ | Autres produits | 409 518 | 9 792 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 163 640 706 | 212 189 802 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 959 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 787 932 | 14 935 583 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 116 867 936 | 160 520 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 891 050 | 2 229 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 601 889 | 15 480 002 | ||
FZ | Charges sociales | 8 496 257 | 10 000 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 830 | 37 255 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 307 963 | 2 205 325 | ||
GE | Autres charges | 349 249 | 345 078 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 346 105 | 205 824 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 294 601 | 6 365 714 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | -946 618 | -465 632 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 171 725 | 7 386 586 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 193 219 | 1 432 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 364 943 | 8 819 120 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 121 781 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 462 | 5 775 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 243 | 5 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 221 700 | 8 813 345 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 569 683 | 14 713 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 761 | 8 137 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 451 | 569 868 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 246 212 | 578 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475 049 | 1 693 999 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 049 | 1 904 104 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -228 836 | -1 325 995 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 440 201 | 537 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 636 701 | 876 942 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 305 243 | 221 121 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 041 299 | 209 148 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 263 944 | 11 972 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617 419 | 689 | 618 107 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 297 | 42 997 | 310 294 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 884 716 | 43 685 | 928 401 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 254 718 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 020 073 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 502 501 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 373 858 | 2 429 744 | 2 026 310 | 4 777 292 |
6T | Sur comptes clients | 48 204 | 48 204 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 204 | 48 204 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 422 061 | 2 429 744 | 2 026 310 | 4 825 495 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 307 963 | 1 793 859 | ||
UG | - Financières | 121 781 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 232 451 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 123 169 | 123 169 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 652 | |||
UX | Autres créances clients | 27 626 896 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 151 | |||
VB | T. V. A. | 2 585 235 | |||
VC | Groupe et associés | 113 085 401 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 971 152 | 143 971 152 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983 | 983 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 304 552 | 47 304 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 115 296 | 2 115 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 502 192 | 2 502 192 | ||
VW | T.V.A. | 8 804 575 | 8 804 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 339 381 | 339 381 | ||
VI | Groupe et associés | 27 050 845 | 27 050 845 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 682 | 213 682 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 876 254 | 16 876 254 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 207 760 | 105 207 760 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 721 | 689 | 4 033 | |
AH | Fonds commercial | 617 419 | 617 419 | ||
AP | Constructions | 143 992 | 131 759 | 12 233 | 20 523 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 226 | 32 517 | 709 | 1 181 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 477 | 146 018 | 143 459 | 176 153 |
CU | Autres participations | 347 225 | 347 225 | 347 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 123 169 | 123 169 | 96 432 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 559 229 | 928 401 | 630 829 | 641 514 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 79 812 | 79 812 | 220 166 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 684 547 | 48 204 | 27 636 344 | 24 570 498 |
BZ | Autres créances | 116 162 166 | 116 162 166 | 105 939 025 | |
CF | Disponibilités | 29 825 | 29 825 | 735 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 270 | 1 270 | 492 | |
CJ | TOTAL (II) | 143 957 620 | 48 204 | 143 909 416 | 131 466 059 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 516 849 | 976 604 | 144 540 245 | 132 107 573 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | 732 | 769 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 263 944 | 11 972 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 924 676 | 12 633 732 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 274 791 | 4 017 049 | ||
DQ | Provisions pour charges | 502 501 | 356 809 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 777 292 | 4 373 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 | 424 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 630 517 | 21 588 708 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 304 552 | 43 726 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 761 444 | 12 488 783 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 869 | |||
EA | Autres dettes | 27 264 527 | 26 511 954 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 876 254 | 10 772 921 | ||
EC | TOTAL (IV) | 126 838 277 | 115 099 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 144 540 245 | 132 107 573 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 161 101 655 | 161 101 655 | 208 916 507 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 161 101 655 | 161 101 655 | 208 916 507 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 983 | 8 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 125 550 | 3 255 303 | ||
FQ | Autres produits | 409 518 | 9 792 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 163 640 706 | 212 189 802 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 959 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 787 932 | 14 935 583 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 116 867 936 | 160 520 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 891 050 | 2 229 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 601 889 | 15 480 002 | ||
FZ | Charges sociales | 8 496 257 | 10 000 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 830 | 37 255 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 307 963 | 2 205 325 | ||
GE | Autres charges | 349 249 | 345 078 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 346 105 | 205 824 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 294 601 | 6 365 714 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | -946 618 | -465 632 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 171 725 | 7 386 586 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 193 219 | 1 432 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 364 943 | 8 819 120 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 121 781 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 462 | 5 775 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 243 | 5 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 221 700 | 8 813 345 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 569 683 | 14 713 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 761 | 8 137 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 451 | 569 868 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 246 212 | 578 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475 049 | 1 693 999 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 049 | 1 904 104 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -228 836 | -1 325 995 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 440 201 | 537 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 636 701 | 876 942 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 305 243 | 221 121 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 041 299 | 209 148 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 263 944 | 11 972 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617 419 | 689 | 618 107 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 297 | 42 997 | 310 294 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 884 716 | 43 685 | 928 401 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 254 718 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 020 073 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 502 501 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 373 858 | 2 429 744 | 2 026 310 | 4 777 292 |
6T | Sur comptes clients | 48 204 | 48 204 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 204 | 48 204 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 422 061 | 2 429 744 | 2 026 310 | 4 825 495 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 307 963 | 1 793 859 | ||
UG | - Financières | 121 781 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 232 451 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 123 169 | 123 169 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 652 | |||
UX | Autres créances clients | 27 626 896 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 151 | |||
VB | T. V. A. | 2 585 235 | |||
VC | Groupe et associés | 113 085 401 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 971 152 | 143 971 152 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983 | 983 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 304 552 | 47 304 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 115 296 | 2 115 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 502 192 | 2 502 192 | ||
VW | T.V.A. | 8 804 575 | 8 804 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 339 381 | 339 381 | ||
VI | Groupe et associés | 27 050 845 | 27 050 845 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 682 | 213 682 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 876 254 | 16 876 254 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 207 760 | 105 207 760 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 721 | 689 | 4 033 | |
AH | Fonds commercial | 617 419 | 617 419 | ||
AP | Constructions | 143 992 | 131 759 | 12 233 | 20 523 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 226 | 32 517 | 709 | 1 181 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 477 | 146 018 | 143 459 | 176 153 |
CU | Autres participations | 347 225 | 347 225 | 347 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 123 169 | 123 169 | 96 432 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 559 229 | 928 401 | 630 829 | 641 514 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 79 812 | 79 812 | 220 166 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 684 547 | 48 204 | 27 636 344 | 24 570 498 |
BZ | Autres créances | 116 162 166 | 116 162 166 | 105 939 025 | |
CF | Disponibilités | 29 825 | 29 825 | 735 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 270 | 1 270 | 492 | |
CJ | TOTAL (II) | 143 957 620 | 48 204 | 143 909 416 | 131 466 059 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 516 849 | 976 604 | 144 540 245 | 132 107 573 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | 732 | 769 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 263 944 | 11 972 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 924 676 | 12 633 732 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 274 791 | 4 017 049 | ||
DQ | Provisions pour charges | 502 501 | 356 809 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 777 292 | 4 373 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 | 424 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 630 517 | 21 588 708 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 304 552 | 43 726 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 761 444 | 12 488 783 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 869 | |||
EA | Autres dettes | 27 264 527 | 26 511 954 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 876 254 | 10 772 921 | ||
EC | TOTAL (IV) | 126 838 277 | 115 099 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 144 540 245 | 132 107 573 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 161 101 655 | 161 101 655 | 208 916 507 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 161 101 655 | 161 101 655 | 208 916 507 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 983 | 8 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 125 550 | 3 255 303 | ||
FQ | Autres produits | 409 518 | 9 792 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 163 640 706 | 212 189 802 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 959 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 787 932 | 14 935 583 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 116 867 936 | 160 520 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 891 050 | 2 229 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 601 889 | 15 480 002 | ||
FZ | Charges sociales | 8 496 257 | 10 000 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 830 | 37 255 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 307 963 | 2 205 325 | ||
GE | Autres charges | 349 249 | 345 078 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 346 105 | 205 824 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 294 601 | 6 365 714 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | -946 618 | -465 632 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 171 725 | 7 386 586 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 193 219 | 1 432 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 364 943 | 8 819 120 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 121 781 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 462 | 5 775 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 243 | 5 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 221 700 | 8 813 345 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 569 683 | 14 713 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 761 | 8 137 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 451 | 569 868 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 246 212 | 578 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475 049 | 1 693 999 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 049 | 1 904 104 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -228 836 | -1 325 995 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 440 201 | 537 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 636 701 | 876 942 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 305 243 | 221 121 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 041 299 | 209 148 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 263 944 | 11 972 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617 419 | 689 | 618 107 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 297 | 42 997 | 310 294 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 884 716 | 43 685 | 928 401 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 254 718 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 020 073 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 502 501 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 373 858 | 2 429 744 | 2 026 310 | 4 777 292 |
6T | Sur comptes clients | 48 204 | 48 204 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 204 | 48 204 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 422 061 | 2 429 744 | 2 026 310 | 4 825 495 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 307 963 | 1 793 859 | ||
UG | - Financières | 121 781 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 232 451 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 123 169 | 123 169 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 652 | |||
UX | Autres créances clients | 27 626 896 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 151 | |||
VB | T. V. A. | 2 585 235 | |||
VC | Groupe et associés | 113 085 401 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 971 152 | 143 971 152 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983 | 983 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 304 552 | 47 304 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 115 296 | 2 115 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 502 192 | 2 502 192 | ||
VW | T.V.A. | 8 804 575 | 8 804 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 339 381 | 339 381 | ||
VI | Groupe et associés | 27 050 845 | 27 050 845 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 682 | 213 682 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 876 254 | 16 876 254 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 207 760 | 105 207 760 |