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de Vacqueville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 650 787 | 2 238 840 | 1 411 947 | 1 820 643 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 640 084 | 68 615 | 571 470 | 114 358 |
AP | Constructions | 1 548 007 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 749 | 6 749 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 044 | 175 384 | 10 660 | 13 445 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 535 | 8 535 | 8 535 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 499 822 | 2 497 211 | 2 002 612 | 3 504 988 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 255 271 | 255 271 | 101 814 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 269 874 | 23 269 874 | 11 168 180 | |
BZ | Autres créances | 4 861 170 | 4 861 170 | 5 342 713 | |
CF | Disponibilités | 221 264 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 206 398 | 206 398 | 152 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 592 714 | 28 592 714 | 16 986 733 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 092 537 | 2 497 211 | 30 595 326 | 20 491 722 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 229 500 | 229 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 603 | 26 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 542 103 | 256 462 | ||
DP | Provisions pour risques | 622 577 | |||
DQ | Provisions pour charges | 52 475 | 64 925 | ||
DR | TOTAL (III) | 675 052 | 64 925 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 352 | 1 728 870 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 667 311 | 9 106 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 956 519 | 4 984 264 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 790 | |||
EA | Autres dettes | 14 263 199 | 4 350 922 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 378 171 | 20 170 334 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 595 326 | 20 491 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 681 050 | 681 050 | ||
FG | Production vendue services | 48 254 735 | 48 254 735 | 46 867 916 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 935 785 | 48 935 785 | 46 867 916 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 450 | |||
FQ | Autres produits | 286 882 | 340 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 235 117 | 47 208 659 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 439 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -9 233 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 35 738 385 | 33 296 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 541 372 | 747 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 908 342 | 8 957 779 | ||
FZ | Charges sociales | 3 137 818 | 3 367 881 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 725 692 | 847 246 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 178 | |||
GE | Autres charges | 87 264 | 2 830 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 129 641 | 47 222 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 105 476 | -13 341 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 377 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 377 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 622 577 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 481 | 71 399 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 766 058 | 71 399 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -766 058 | -69 022 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 339 419 | -82 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 182 496 | 551 496 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 970 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182 496 | 552 466 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 485 | 5 661 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 264 292 | 550 392 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295 777 | 556 053 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -113 281 | -3 586 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -86 465 | -112 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 417 613 | 47 763 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 105 010 | 47 736 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 603 | 26 962 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875 886 | 439 192 | 2 315 078 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 014 968 | 286 501 | 2 119 336 | 182 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 890 854 | 725 692 | 2 119 336 | 2 497 211 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 675 052 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 925 | 622 577 | 12 450 | 675 052 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 925 | 622 577 | 12 450 | 675 052 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 450 | |||
UG | - Financières | 622 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 535 | 8 535 | ||
UX | Autres créances clients | 23 269 874 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 253 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 008 198 | |||
VB | T. V. A. | 1 692 783 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 372 879 | |||
VC | Groupe et associés | 79 265 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697 792 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 206 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 345 978 | 28 345 978 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 352 | 401 352 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 667 311 | 7 667 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 502 726 | 1 502 726 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 228 947 | 1 228 947 | ||
VW | T.V.A. | 3 794 134 | 3 794 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 430 711 | 430 711 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 790 | 89 790 | ||
VI | Groupe et associés | 13 080 502 | 13 080 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182 697 | 1 182 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 378 171 | 29 378 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 650 787 | 2 238 840 | 1 411 947 | 1 820 643 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 640 084 | 68 615 | 571 470 | 114 358 |
AP | Constructions | 1 548 007 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 749 | 6 749 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 044 | 175 384 | 10 660 | 13 445 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 535 | 8 535 | 8 535 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 499 822 | 2 497 211 | 2 002 612 | 3 504 988 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 255 271 | 255 271 | 101 814 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 269 874 | 23 269 874 | 11 168 180 | |
BZ | Autres créances | 4 861 170 | 4 861 170 | 5 342 713 | |
CF | Disponibilités | 221 264 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 206 398 | 206 398 | 152 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 592 714 | 28 592 714 | 16 986 733 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 092 537 | 2 497 211 | 30 595 326 | 20 491 722 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 229 500 | 229 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 603 | 26 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 542 103 | 256 462 | ||
DP | Provisions pour risques | 622 577 | |||
DQ | Provisions pour charges | 52 475 | 64 925 | ||
DR | TOTAL (III) | 675 052 | 64 925 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 352 | 1 728 870 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 667 311 | 9 106 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 956 519 | 4 984 264 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 790 | |||
EA | Autres dettes | 14 263 199 | 4 350 922 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 378 171 | 20 170 334 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 595 326 | 20 491 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 681 050 | 681 050 | ||
FG | Production vendue services | 48 254 735 | 48 254 735 | 46 867 916 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 935 785 | 48 935 785 | 46 867 916 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 450 | |||
FQ | Autres produits | 286 882 | 340 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 235 117 | 47 208 659 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 439 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -9 233 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 35 738 385 | 33 296 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 541 372 | 747 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 908 342 | 8 957 779 | ||
FZ | Charges sociales | 3 137 818 | 3 367 881 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 725 692 | 847 246 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 178 | |||
GE | Autres charges | 87 264 | 2 830 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 129 641 | 47 222 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 105 476 | -13 341 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 377 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 377 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 622 577 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 481 | 71 399 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 766 058 | 71 399 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -766 058 | -69 022 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 339 419 | -82 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 182 496 | 551 496 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 970 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182 496 | 552 466 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 485 | 5 661 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 264 292 | 550 392 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295 777 | 556 053 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -113 281 | -3 586 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -86 465 | -112 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 417 613 | 47 763 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 105 010 | 47 736 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 603 | 26 962 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875 886 | 439 192 | 2 315 078 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 014 968 | 286 501 | 2 119 336 | 182 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 890 854 | 725 692 | 2 119 336 | 2 497 211 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 675 052 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 925 | 622 577 | 12 450 | 675 052 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 925 | 622 577 | 12 450 | 675 052 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 450 | |||
UG | - Financières | 622 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 535 | 8 535 | ||
UX | Autres créances clients | 23 269 874 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 253 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 008 198 | |||
VB | T. V. A. | 1 692 783 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 372 879 | |||
VC | Groupe et associés | 79 265 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697 792 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 206 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 345 978 | 28 345 978 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 352 | 401 352 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 667 311 | 7 667 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 502 726 | 1 502 726 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 228 947 | 1 228 947 | ||
VW | T.V.A. | 3 794 134 | 3 794 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 430 711 | 430 711 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 790 | 89 790 | ||
VI | Groupe et associés | 13 080 502 | 13 080 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182 697 | 1 182 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 378 171 | 29 378 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 650 787 | 2 238 840 | 1 411 947 | 1 820 643 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 640 084 | 68 615 | 571 470 | 114 358 |
AP | Constructions | 1 548 007 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 749 | 6 749 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 044 | 175 384 | 10 660 | 13 445 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 535 | 8 535 | 8 535 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 499 822 | 2 497 211 | 2 002 612 | 3 504 988 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 255 271 | 255 271 | 101 814 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 269 874 | 23 269 874 | 11 168 180 | |
BZ | Autres créances | 4 861 170 | 4 861 170 | 5 342 713 | |
CF | Disponibilités | 221 264 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 206 398 | 206 398 | 152 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 592 714 | 28 592 714 | 16 986 733 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 092 537 | 2 497 211 | 30 595 326 | 20 491 722 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 229 500 | 229 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 603 | 26 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 542 103 | 256 462 | ||
DP | Provisions pour risques | 622 577 | |||
DQ | Provisions pour charges | 52 475 | 64 925 | ||
DR | TOTAL (III) | 675 052 | 64 925 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 352 | 1 728 870 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 667 311 | 9 106 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 956 519 | 4 984 264 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 790 | |||
EA | Autres dettes | 14 263 199 | 4 350 922 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 378 171 | 20 170 334 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 595 326 | 20 491 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 681 050 | 681 050 | ||
FG | Production vendue services | 48 254 735 | 48 254 735 | 46 867 916 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 935 785 | 48 935 785 | 46 867 916 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 450 | |||
FQ | Autres produits | 286 882 | 340 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 235 117 | 47 208 659 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 439 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -9 233 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 35 738 385 | 33 296 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 541 372 | 747 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 908 342 | 8 957 779 | ||
FZ | Charges sociales | 3 137 818 | 3 367 881 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 725 692 | 847 246 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 178 | |||
GE | Autres charges | 87 264 | 2 830 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 129 641 | 47 222 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 105 476 | -13 341 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 377 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 377 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 622 577 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 481 | 71 399 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 766 058 | 71 399 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -766 058 | -69 022 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 339 419 | -82 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 182 496 | 551 496 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 970 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182 496 | 552 466 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 485 | 5 661 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 264 292 | 550 392 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295 777 | 556 053 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -113 281 | -3 586 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -86 465 | -112 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 417 613 | 47 763 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 105 010 | 47 736 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 603 | 26 962 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875 886 | 439 192 | 2 315 078 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 014 968 | 286 501 | 2 119 336 | 182 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 890 854 | 725 692 | 2 119 336 | 2 497 211 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 675 052 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 925 | 622 577 | 12 450 | 675 052 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 925 | 622 577 | 12 450 | 675 052 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 450 | |||
UG | - Financières | 622 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 535 | 8 535 | ||
UX | Autres créances clients | 23 269 874 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 253 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 008 198 | |||
VB | T. V. A. | 1 692 783 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 372 879 | |||
VC | Groupe et associés | 79 265 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697 792 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 206 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 345 978 | 28 345 978 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 352 | 401 352 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 667 311 | 7 667 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 502 726 | 1 502 726 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 228 947 | 1 228 947 | ||
VW | T.V.A. | 3 794 134 | 3 794 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 430 711 | 430 711 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 790 | 89 790 | ||
VI | Groupe et associés | 13 080 502 | 13 080 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182 697 | 1 182 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 378 171 | 29 378 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 650 787 | 2 238 840 | 1 411 947 | 1 820 643 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 640 084 | 68 615 | 571 470 | 114 358 |
AP | Constructions | 1 548 007 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 749 | 6 749 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 044 | 175 384 | 10 660 | 13 445 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 535 | 8 535 | 8 535 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 499 822 | 2 497 211 | 2 002 612 | 3 504 988 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 255 271 | 255 271 | 101 814 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 269 874 | 23 269 874 | 11 168 180 | |
BZ | Autres créances | 4 861 170 | 4 861 170 | 5 342 713 | |
CF | Disponibilités | 221 264 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 206 398 | 206 398 | 152 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 592 714 | 28 592 714 | 16 986 733 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 092 537 | 2 497 211 | 30 595 326 | 20 491 722 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 229 500 | 229 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 603 | 26 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 542 103 | 256 462 | ||
DP | Provisions pour risques | 622 577 | |||
DQ | Provisions pour charges | 52 475 | 64 925 | ||
DR | TOTAL (III) | 675 052 | 64 925 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 352 | 1 728 870 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 667 311 | 9 106 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 956 519 | 4 984 264 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 790 | |||
EA | Autres dettes | 14 263 199 | 4 350 922 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 378 171 | 20 170 334 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 595 326 | 20 491 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 681 050 | 681 050 | ||
FG | Production vendue services | 48 254 735 | 48 254 735 | 46 867 916 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 935 785 | 48 935 785 | 46 867 916 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 450 | |||
FQ | Autres produits | 286 882 | 340 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 235 117 | 47 208 659 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 439 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -9 233 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 35 738 385 | 33 296 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 541 372 | 747 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 908 342 | 8 957 779 | ||
FZ | Charges sociales | 3 137 818 | 3 367 881 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 725 692 | 847 246 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 178 | |||
GE | Autres charges | 87 264 | 2 830 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 129 641 | 47 222 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 105 476 | -13 341 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 377 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 377 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 622 577 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 481 | 71 399 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 766 058 | 71 399 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -766 058 | -69 022 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 339 419 | -82 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 182 496 | 551 496 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 970 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182 496 | 552 466 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 485 | 5 661 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 264 292 | 550 392 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295 777 | 556 053 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -113 281 | -3 586 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -86 465 | -112 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 417 613 | 47 763 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 105 010 | 47 736 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 603 | 26 962 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875 886 | 439 192 | 2 315 078 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 014 968 | 286 501 | 2 119 336 | 182 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 890 854 | 725 692 | 2 119 336 | 2 497 211 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 675 052 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 925 | 622 577 | 12 450 | 675 052 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 925 | 622 577 | 12 450 | 675 052 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 450 | |||
UG | - Financières | 622 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 535 | 8 535 | ||
UX | Autres créances clients | 23 269 874 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 253 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 008 198 | |||
VB | T. V. A. | 1 692 783 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 372 879 | |||
VC | Groupe et associés | 79 265 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697 792 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 206 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 345 978 | 28 345 978 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 352 | 401 352 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 667 311 | 7 667 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 502 726 | 1 502 726 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 228 947 | 1 228 947 | ||
VW | T.V.A. | 3 794 134 | 3 794 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 430 711 | 430 711 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 790 | 89 790 | ||
VI | Groupe et associés | 13 080 502 | 13 080 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182 697 | 1 182 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 378 171 | 29 378 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 650 787 | 2 238 840 | 1 411 947 | 1 820 643 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 640 084 | 68 615 | 571 470 | 114 358 |
AP | Constructions | 1 548 007 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 749 | 6 749 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 044 | 175 384 | 10 660 | 13 445 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 535 | 8 535 | 8 535 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 499 822 | 2 497 211 | 2 002 612 | 3 504 988 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 255 271 | 255 271 | 101 814 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 269 874 | 23 269 874 | 11 168 180 | |
BZ | Autres créances | 4 861 170 | 4 861 170 | 5 342 713 | |
CF | Disponibilités | 221 264 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 206 398 | 206 398 | 152 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 592 714 | 28 592 714 | 16 986 733 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 092 537 | 2 497 211 | 30 595 326 | 20 491 722 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 229 500 | 229 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 603 | 26 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 542 103 | 256 462 | ||
DP | Provisions pour risques | 622 577 | |||
DQ | Provisions pour charges | 52 475 | 64 925 | ||
DR | TOTAL (III) | 675 052 | 64 925 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 352 | 1 728 870 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 667 311 | 9 106 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 956 519 | 4 984 264 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 790 | |||
EA | Autres dettes | 14 263 199 | 4 350 922 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 378 171 | 20 170 334 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 595 326 | 20 491 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 681 050 | 681 050 | ||
FG | Production vendue services | 48 254 735 | 48 254 735 | 46 867 916 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 935 785 | 48 935 785 | 46 867 916 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 450 | |||
FQ | Autres produits | 286 882 | 340 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 235 117 | 47 208 659 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 439 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -9 233 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 35 738 385 | 33 296 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 541 372 | 747 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 908 342 | 8 957 779 | ||
FZ | Charges sociales | 3 137 818 | 3 367 881 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 725 692 | 847 246 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 178 | |||
GE | Autres charges | 87 264 | 2 830 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 129 641 | 47 222 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 105 476 | -13 341 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 377 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 377 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 622 577 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 481 | 71 399 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 766 058 | 71 399 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -766 058 | -69 022 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 339 419 | -82 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 182 496 | 551 496 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 970 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182 496 | 552 466 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 485 | 5 661 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 264 292 | 550 392 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295 777 | 556 053 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -113 281 | -3 586 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -86 465 | -112 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 417 613 | 47 763 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 105 010 | 47 736 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 603 | 26 962 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875 886 | 439 192 | 2 315 078 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 014 968 | 286 501 | 2 119 336 | 182 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 890 854 | 725 692 | 2 119 336 | 2 497 211 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 675 052 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 925 | 622 577 | 12 450 | 675 052 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 925 | 622 577 | 12 450 | 675 052 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 450 | |||
UG | - Financières | 622 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 535 | 8 535 | ||
UX | Autres créances clients | 23 269 874 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 253 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 008 198 | |||
VB | T. V. A. | 1 692 783 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 372 879 | |||
VC | Groupe et associés | 79 265 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697 792 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 206 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 345 978 | 28 345 978 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 352 | 401 352 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 667 311 | 7 667 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 502 726 | 1 502 726 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 228 947 | 1 228 947 | ||
VW | T.V.A. | 3 794 134 | 3 794 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 430 711 | 430 711 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 790 | 89 790 | ||
VI | Groupe et associés | 13 080 502 | 13 080 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182 697 | 1 182 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 378 171 | 29 378 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 650 787 | 2 238 840 | 1 411 947 | 1 820 643 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 640 084 | 68 615 | 571 470 | 114 358 |
AP | Constructions | 1 548 007 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 749 | 6 749 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 044 | 175 384 | 10 660 | 13 445 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 535 | 8 535 | 8 535 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 499 822 | 2 497 211 | 2 002 612 | 3 504 988 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 255 271 | 255 271 | 101 814 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 269 874 | 23 269 874 | 11 168 180 | |
BZ | Autres créances | 4 861 170 | 4 861 170 | 5 342 713 | |
CF | Disponibilités | 221 264 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 206 398 | 206 398 | 152 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 592 714 | 28 592 714 | 16 986 733 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 092 537 | 2 497 211 | 30 595 326 | 20 491 722 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 229 500 | 229 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 603 | 26 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 542 103 | 256 462 | ||
DP | Provisions pour risques | 622 577 | |||
DQ | Provisions pour charges | 52 475 | 64 925 | ||
DR | TOTAL (III) | 675 052 | 64 925 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 352 | 1 728 870 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 667 311 | 9 106 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 956 519 | 4 984 264 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 790 | |||
EA | Autres dettes | 14 263 199 | 4 350 922 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 378 171 | 20 170 334 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 595 326 | 20 491 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 681 050 | 681 050 | ||
FG | Production vendue services | 48 254 735 | 48 254 735 | 46 867 916 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 935 785 | 48 935 785 | 46 867 916 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 450 | |||
FQ | Autres produits | 286 882 | 340 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 235 117 | 47 208 659 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 439 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -9 233 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 35 738 385 | 33 296 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 541 372 | 747 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 908 342 | 8 957 779 | ||
FZ | Charges sociales | 3 137 818 | 3 367 881 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 725 692 | 847 246 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 178 | |||
GE | Autres charges | 87 264 | 2 830 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 129 641 | 47 222 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 105 476 | -13 341 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 377 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 377 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 622 577 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 481 | 71 399 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 766 058 | 71 399 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -766 058 | -69 022 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 339 419 | -82 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 182 496 | 551 496 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 970 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182 496 | 552 466 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 485 | 5 661 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 264 292 | 550 392 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295 777 | 556 053 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -113 281 | -3 586 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -86 465 | -112 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 417 613 | 47 763 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 105 010 | 47 736 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 603 | 26 962 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875 886 | 439 192 | 2 315 078 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 014 968 | 286 501 | 2 119 336 | 182 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 890 854 | 725 692 | 2 119 336 | 2 497 211 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 675 052 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 925 | 622 577 | 12 450 | 675 052 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 925 | 622 577 | 12 450 | 675 052 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 450 | |||
UG | - Financières | 622 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 535 | 8 535 | ||
UX | Autres créances clients | 23 269 874 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 253 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 008 198 | |||
VB | T. V. A. | 1 692 783 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 372 879 | |||
VC | Groupe et associés | 79 265 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697 792 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 206 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 345 978 | 28 345 978 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 352 | 401 352 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 667 311 | 7 667 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 502 726 | 1 502 726 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 228 947 | 1 228 947 | ||
VW | T.V.A. | 3 794 134 | 3 794 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 430 711 | 430 711 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 790 | 89 790 | ||
VI | Groupe et associés | 13 080 502 | 13 080 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182 697 | 1 182 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 378 171 | 29 378 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 650 787 | 2 238 840 | 1 411 947 | 1 820 643 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 640 084 | 68 615 | 571 470 | 114 358 |
AP | Constructions | 1 548 007 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 749 | 6 749 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 044 | 175 384 | 10 660 | 13 445 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 535 | 8 535 | 8 535 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 499 822 | 2 497 211 | 2 002 612 | 3 504 988 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 255 271 | 255 271 | 101 814 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 269 874 | 23 269 874 | 11 168 180 | |
BZ | Autres créances | 4 861 170 | 4 861 170 | 5 342 713 | |
CF | Disponibilités | 221 264 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 206 398 | 206 398 | 152 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 592 714 | 28 592 714 | 16 986 733 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 092 537 | 2 497 211 | 30 595 326 | 20 491 722 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 229 500 | 229 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 603 | 26 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 542 103 | 256 462 | ||
DP | Provisions pour risques | 622 577 | |||
DQ | Provisions pour charges | 52 475 | 64 925 | ||
DR | TOTAL (III) | 675 052 | 64 925 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 352 | 1 728 870 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 667 311 | 9 106 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 956 519 | 4 984 264 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 790 | |||
EA | Autres dettes | 14 263 199 | 4 350 922 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 378 171 | 20 170 334 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 595 326 | 20 491 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 681 050 | 681 050 | ||
FG | Production vendue services | 48 254 735 | 48 254 735 | 46 867 916 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 935 785 | 48 935 785 | 46 867 916 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 450 | |||
FQ | Autres produits | 286 882 | 340 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 235 117 | 47 208 659 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 439 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -9 233 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 35 738 385 | 33 296 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 541 372 | 747 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 908 342 | 8 957 779 | ||
FZ | Charges sociales | 3 137 818 | 3 367 881 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 725 692 | 847 246 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 178 | |||
GE | Autres charges | 87 264 | 2 830 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 129 641 | 47 222 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 105 476 | -13 341 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 377 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 377 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 622 577 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 481 | 71 399 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 766 058 | 71 399 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -766 058 | -69 022 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 339 419 | -82 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 182 496 | 551 496 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 970 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182 496 | 552 466 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 485 | 5 661 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 264 292 | 550 392 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295 777 | 556 053 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -113 281 | -3 586 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -86 465 | -112 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 417 613 | 47 763 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 105 010 | 47 736 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 603 | 26 962 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875 886 | 439 192 | 2 315 078 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 014 968 | 286 501 | 2 119 336 | 182 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 890 854 | 725 692 | 2 119 336 | 2 497 211 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 675 052 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 925 | 622 577 | 12 450 | 675 052 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 925 | 622 577 | 12 450 | 675 052 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 450 | |||
UG | - Financières | 622 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 535 | 8 535 | ||
UX | Autres créances clients | 23 269 874 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 253 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 008 198 | |||
VB | T. V. A. | 1 692 783 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 372 879 | |||
VC | Groupe et associés | 79 265 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697 792 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 206 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 345 978 | 28 345 978 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 352 | 401 352 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 667 311 | 7 667 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 502 726 | 1 502 726 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 228 947 | 1 228 947 | ||
VW | T.V.A. | 3 794 134 | 3 794 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 430 711 | 430 711 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 790 | 89 790 | ||
VI | Groupe et associés | 13 080 502 | 13 080 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182 697 | 1 182 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 378 171 | 29 378 171 |