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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 342 | 1 342 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 467 | 36 494 | 973 | 1 577 |
AH | Fonds commercial | 1 272 812 | 818 534 | 454 278 | 454 277 |
AP | Constructions | 351 404 | 329 620 | 21 783 | 33 331 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 663 | 821 728 | 65 936 | 107 779 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 374 739 | 1 082 985 | 291 754 | 308 249 |
BF | Prêts | 829 | 829 | 828 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 577 | 42 577 | 80 055 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 968 832 | 3 090 703 | 878 130 | 986 100 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 007 | 95 007 | 139 668 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 661 905 | 786 456 | 6 875 450 | 8 629 718 |
BZ | Autres créances | 6 137 689 | 6 137 689 | 8 116 900 | |
CF | Disponibilités | 32 401 | 32 401 | 476 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 465 | 465 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 927 467 | 786 456 | 13 141 012 | 17 362 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 896 300 | 3 877 158 | 14 019 141 | 18 349 069 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 260 | 123 | ||
DH | Report à nouveau | 2 353 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 027 | 142 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 106 233 | 645 207 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 620 202 | 1 825 780 | ||
DQ | Provisions pour charges | 163 575 | 155 442 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 783 777 | 1 981 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 746 | 18 286 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 787 | 674 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 777 760 | 6 426 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 108 293 | 3 907 144 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 273 | 3 579 | ||
EA | Autres dettes | 333 485 | 280 058 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 570 787 | 4 412 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 129 131 | 15 722 638 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 019 141 | 18 349 069 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 486 | 1 486 | 96 724 | |
FG | Production vendue services | 30 098 356 | 9 927 | 30 108 283 | 41 649 796 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 099 842 | 9 927 | 30 109 769 | 41 746 520 |
FN | Production immobilisée | 31 060 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 345 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 144 153 | 1 358 384 | ||
FQ | Autres produits | 235 528 | 216 348 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 521 855 | 43 324 252 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -523 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 190 649 | 11 739 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 057 761 | 14 527 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 736 778 | 597 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 810 839 | 10 712 232 | ||
FZ | Charges sociales | 3 441 862 | 4 478 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 196 078 | 237 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 222 | 59 185 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 781 815 | 1 268 809 | ||
GE | Autres charges | 27 785 | 131 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 312 266 | 43 752 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -790 411 | -428 541 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 555 | 22 581 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 555 | 22 581 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 84 150 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 265 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 150 | 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 595 | 22 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -838 006 | -406 224 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 258 | 10 291 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 583 | 313 578 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 842 | 538 726 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 805 | 7 706 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 953 | 475 778 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 758 | 483 484 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 084 | 55 242 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -385 895 | -493 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 624 252 | 43 885 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 025 279 | 43 742 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -401 027 | 142 729 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 342 | 1 342 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854 424 | 604 | 855 028 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 644 | 195 474 | 67 786 | 2 234 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 962 410 | 196 078 | 67 786 | 3 090 703 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 342 | 1 342 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 467 | 36 494 | 973 | 1 577 |
AH | Fonds commercial | 1 272 812 | 818 534 | 454 278 | 454 277 |
AP | Constructions | 351 404 | 329 620 | 21 783 | 33 331 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 663 | 821 728 | 65 936 | 107 779 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 374 739 | 1 082 985 | 291 754 | 308 249 |
BF | Prêts | 829 | 829 | 828 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 577 | 42 577 | 80 055 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 968 832 | 3 090 703 | 878 130 | 986 100 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 007 | 95 007 | 139 668 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 661 905 | 786 456 | 6 875 450 | 8 629 718 |
BZ | Autres créances | 6 137 689 | 6 137 689 | 8 116 900 | |
CF | Disponibilités | 32 401 | 32 401 | 476 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 465 | 465 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 927 467 | 786 456 | 13 141 012 | 17 362 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 896 300 | 3 877 158 | 14 019 141 | 18 349 069 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 260 | 123 | ||
DH | Report à nouveau | 2 353 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 027 | 142 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 106 233 | 645 207 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 620 202 | 1 825 780 | ||
DQ | Provisions pour charges | 163 575 | 155 442 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 783 777 | 1 981 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 746 | 18 286 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 787 | 674 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 777 760 | 6 426 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 108 293 | 3 907 144 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 273 | 3 579 | ||
EA | Autres dettes | 333 485 | 280 058 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 570 787 | 4 412 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 129 131 | 15 722 638 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 019 141 | 18 349 069 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 486 | 1 486 | 96 724 | |
FG | Production vendue services | 30 098 356 | 9 927 | 30 108 283 | 41 649 796 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 099 842 | 9 927 | 30 109 769 | 41 746 520 |
FN | Production immobilisée | 31 060 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 345 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 144 153 | 1 358 384 | ||
FQ | Autres produits | 235 528 | 216 348 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 521 855 | 43 324 252 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -523 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 190 649 | 11 739 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 057 761 | 14 527 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 736 778 | 597 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 810 839 | 10 712 232 | ||
FZ | Charges sociales | 3 441 862 | 4 478 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 196 078 | 237 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 222 | 59 185 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 781 815 | 1 268 809 | ||
GE | Autres charges | 27 785 | 131 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 312 266 | 43 752 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -790 411 | -428 541 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 555 | 22 581 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 555 | 22 581 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 84 150 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 265 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 150 | 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 595 | 22 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -838 006 | -406 224 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 258 | 10 291 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 583 | 313 578 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 842 | 538 726 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 805 | 7 706 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 953 | 475 778 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 758 | 483 484 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 084 | 55 242 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -385 895 | -493 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 624 252 | 43 885 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 025 279 | 43 742 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -401 027 | 142 729 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 342 | 1 342 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854 424 | 604 | 855 028 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 644 | 195 474 | 67 786 | 2 234 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 962 410 | 196 078 | 67 786 | 3 090 703 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 342 | 1 342 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 467 | 36 494 | 973 | 1 577 |
AH | Fonds commercial | 1 272 812 | 818 534 | 454 278 | 454 277 |
AP | Constructions | 351 404 | 329 620 | 21 783 | 33 331 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 663 | 821 728 | 65 936 | 107 779 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 374 739 | 1 082 985 | 291 754 | 308 249 |
BF | Prêts | 829 | 829 | 828 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 577 | 42 577 | 80 055 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 968 832 | 3 090 703 | 878 130 | 986 100 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 007 | 95 007 | 139 668 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 661 905 | 786 456 | 6 875 450 | 8 629 718 |
BZ | Autres créances | 6 137 689 | 6 137 689 | 8 116 900 | |
CF | Disponibilités | 32 401 | 32 401 | 476 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 465 | 465 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 927 467 | 786 456 | 13 141 012 | 17 362 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 896 300 | 3 877 158 | 14 019 141 | 18 349 069 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 260 | 123 | ||
DH | Report à nouveau | 2 353 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 027 | 142 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 106 233 | 645 207 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 620 202 | 1 825 780 | ||
DQ | Provisions pour charges | 163 575 | 155 442 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 783 777 | 1 981 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 746 | 18 286 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 787 | 674 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 777 760 | 6 426 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 108 293 | 3 907 144 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 273 | 3 579 | ||
EA | Autres dettes | 333 485 | 280 058 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 570 787 | 4 412 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 129 131 | 15 722 638 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 019 141 | 18 349 069 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 486 | 1 486 | 96 724 | |
FG | Production vendue services | 30 098 356 | 9 927 | 30 108 283 | 41 649 796 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 099 842 | 9 927 | 30 109 769 | 41 746 520 |
FN | Production immobilisée | 31 060 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 345 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 144 153 | 1 358 384 | ||
FQ | Autres produits | 235 528 | 216 348 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 521 855 | 43 324 252 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -523 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 190 649 | 11 739 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 057 761 | 14 527 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 736 778 | 597 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 810 839 | 10 712 232 | ||
FZ | Charges sociales | 3 441 862 | 4 478 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 196 078 | 237 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 222 | 59 185 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 781 815 | 1 268 809 | ||
GE | Autres charges | 27 785 | 131 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 312 266 | 43 752 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -790 411 | -428 541 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 555 | 22 581 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 555 | 22 581 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 84 150 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 265 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 150 | 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 595 | 22 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -838 006 | -406 224 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 258 | 10 291 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 583 | 313 578 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 842 | 538 726 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 805 | 7 706 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 953 | 475 778 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 758 | 483 484 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 084 | 55 242 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -385 895 | -493 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 624 252 | 43 885 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 025 279 | 43 742 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -401 027 | 142 729 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 342 | 1 342 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854 424 | 604 | 855 028 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 644 | 195 474 | 67 786 | 2 234 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 962 410 | 196 078 | 67 786 | 3 090 703 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 342 | 1 342 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 467 | 36 494 | 973 | 1 577 |
AH | Fonds commercial | 1 272 812 | 818 534 | 454 278 | 454 277 |
AP | Constructions | 351 404 | 329 620 | 21 783 | 33 331 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 663 | 821 728 | 65 936 | 107 779 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 374 739 | 1 082 985 | 291 754 | 308 249 |
BF | Prêts | 829 | 829 | 828 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 577 | 42 577 | 80 055 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 968 832 | 3 090 703 | 878 130 | 986 100 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 007 | 95 007 | 139 668 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 661 905 | 786 456 | 6 875 450 | 8 629 718 |
BZ | Autres créances | 6 137 689 | 6 137 689 | 8 116 900 | |
CF | Disponibilités | 32 401 | 32 401 | 476 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 465 | 465 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 927 467 | 786 456 | 13 141 012 | 17 362 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 896 300 | 3 877 158 | 14 019 141 | 18 349 069 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 260 | 123 | ||
DH | Report à nouveau | 2 353 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 027 | 142 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 106 233 | 645 207 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 620 202 | 1 825 780 | ||
DQ | Provisions pour charges | 163 575 | 155 442 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 783 777 | 1 981 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 746 | 18 286 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 787 | 674 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 777 760 | 6 426 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 108 293 | 3 907 144 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 273 | 3 579 | ||
EA | Autres dettes | 333 485 | 280 058 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 570 787 | 4 412 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 129 131 | 15 722 638 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 019 141 | 18 349 069 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 486 | 1 486 | 96 724 | |
FG | Production vendue services | 30 098 356 | 9 927 | 30 108 283 | 41 649 796 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 099 842 | 9 927 | 30 109 769 | 41 746 520 |
FN | Production immobilisée | 31 060 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 345 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 144 153 | 1 358 384 | ||
FQ | Autres produits | 235 528 | 216 348 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 521 855 | 43 324 252 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -523 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 190 649 | 11 739 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 057 761 | 14 527 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 736 778 | 597 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 810 839 | 10 712 232 | ||
FZ | Charges sociales | 3 441 862 | 4 478 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 196 078 | 237 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 222 | 59 185 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 781 815 | 1 268 809 | ||
GE | Autres charges | 27 785 | 131 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 312 266 | 43 752 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -790 411 | -428 541 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 555 | 22 581 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 555 | 22 581 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 84 150 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 265 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 150 | 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 595 | 22 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -838 006 | -406 224 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 258 | 10 291 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 583 | 313 578 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 842 | 538 726 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 805 | 7 706 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 953 | 475 778 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 758 | 483 484 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 084 | 55 242 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -385 895 | -493 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 624 252 | 43 885 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 025 279 | 43 742 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -401 027 | 142 729 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 342 | 1 342 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854 424 | 604 | 855 028 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 644 | 195 474 | 67 786 | 2 234 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 962 410 | 196 078 | 67 786 | 3 090 703 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 342 | 1 342 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 467 | 36 494 | 973 | 1 577 |
AH | Fonds commercial | 1 272 812 | 818 534 | 454 278 | 454 277 |
AP | Constructions | 351 404 | 329 620 | 21 783 | 33 331 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 663 | 821 728 | 65 936 | 107 779 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 374 739 | 1 082 985 | 291 754 | 308 249 |
BF | Prêts | 829 | 829 | 828 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 577 | 42 577 | 80 055 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 968 832 | 3 090 703 | 878 130 | 986 100 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 007 | 95 007 | 139 668 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 661 905 | 786 456 | 6 875 450 | 8 629 718 |
BZ | Autres créances | 6 137 689 | 6 137 689 | 8 116 900 | |
CF | Disponibilités | 32 401 | 32 401 | 476 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 465 | 465 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 927 467 | 786 456 | 13 141 012 | 17 362 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 896 300 | 3 877 158 | 14 019 141 | 18 349 069 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 260 | 123 | ||
DH | Report à nouveau | 2 353 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 027 | 142 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 106 233 | 645 207 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 620 202 | 1 825 780 | ||
DQ | Provisions pour charges | 163 575 | 155 442 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 783 777 | 1 981 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 746 | 18 286 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 787 | 674 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 777 760 | 6 426 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 108 293 | 3 907 144 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 273 | 3 579 | ||
EA | Autres dettes | 333 485 | 280 058 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 570 787 | 4 412 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 129 131 | 15 722 638 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 019 141 | 18 349 069 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 486 | 1 486 | 96 724 | |
FG | Production vendue services | 30 098 356 | 9 927 | 30 108 283 | 41 649 796 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 099 842 | 9 927 | 30 109 769 | 41 746 520 |
FN | Production immobilisée | 31 060 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 345 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 144 153 | 1 358 384 | ||
FQ | Autres produits | 235 528 | 216 348 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 521 855 | 43 324 252 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -523 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 190 649 | 11 739 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 057 761 | 14 527 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 736 778 | 597 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 810 839 | 10 712 232 | ||
FZ | Charges sociales | 3 441 862 | 4 478 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 196 078 | 237 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 222 | 59 185 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 781 815 | 1 268 809 | ||
GE | Autres charges | 27 785 | 131 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 312 266 | 43 752 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -790 411 | -428 541 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 555 | 22 581 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 555 | 22 581 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 84 150 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 265 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 150 | 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 595 | 22 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -838 006 | -406 224 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 258 | 10 291 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 583 | 313 578 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 842 | 538 726 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 805 | 7 706 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 953 | 475 778 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 758 | 483 484 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 084 | 55 242 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -385 895 | -493 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 624 252 | 43 885 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 025 279 | 43 742 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -401 027 | 142 729 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 342 | 1 342 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854 424 | 604 | 855 028 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 644 | 195 474 | 67 786 | 2 234 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 962 410 | 196 078 | 67 786 | 3 090 703 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 342 | 1 342 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 467 | 36 494 | 973 | 1 577 |
AH | Fonds commercial | 1 272 812 | 818 534 | 454 278 | 454 277 |
AP | Constructions | 351 404 | 329 620 | 21 783 | 33 331 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 663 | 821 728 | 65 936 | 107 779 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 374 739 | 1 082 985 | 291 754 | 308 249 |
BF | Prêts | 829 | 829 | 828 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 577 | 42 577 | 80 055 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 968 832 | 3 090 703 | 878 130 | 986 100 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 007 | 95 007 | 139 668 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 661 905 | 786 456 | 6 875 450 | 8 629 718 |
BZ | Autres créances | 6 137 689 | 6 137 689 | 8 116 900 | |
CF | Disponibilités | 32 401 | 32 401 | 476 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 465 | 465 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 927 467 | 786 456 | 13 141 012 | 17 362 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 896 300 | 3 877 158 | 14 019 141 | 18 349 069 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 260 | 123 | ||
DH | Report à nouveau | 2 353 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 027 | 142 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 106 233 | 645 207 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 620 202 | 1 825 780 | ||
DQ | Provisions pour charges | 163 575 | 155 442 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 783 777 | 1 981 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 746 | 18 286 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 787 | 674 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 777 760 | 6 426 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 108 293 | 3 907 144 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 273 | 3 579 | ||
EA | Autres dettes | 333 485 | 280 058 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 570 787 | 4 412 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 129 131 | 15 722 638 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 019 141 | 18 349 069 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 486 | 1 486 | 96 724 | |
FG | Production vendue services | 30 098 356 | 9 927 | 30 108 283 | 41 649 796 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 099 842 | 9 927 | 30 109 769 | 41 746 520 |
FN | Production immobilisée | 31 060 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 345 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 144 153 | 1 358 384 | ||
FQ | Autres produits | 235 528 | 216 348 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 521 855 | 43 324 252 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -523 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 190 649 | 11 739 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 057 761 | 14 527 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 736 778 | 597 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 810 839 | 10 712 232 | ||
FZ | Charges sociales | 3 441 862 | 4 478 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 196 078 | 237 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 222 | 59 185 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 781 815 | 1 268 809 | ||
GE | Autres charges | 27 785 | 131 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 312 266 | 43 752 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -790 411 | -428 541 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 555 | 22 581 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 555 | 22 581 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 84 150 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 265 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 150 | 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 595 | 22 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -838 006 | -406 224 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 258 | 10 291 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 583 | 313 578 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 842 | 538 726 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 805 | 7 706 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 953 | 475 778 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 758 | 483 484 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 084 | 55 242 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -385 895 | -493 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 624 252 | 43 885 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 025 279 | 43 742 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -401 027 | 142 729 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 342 | 1 342 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854 424 | 604 | 855 028 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 644 | 195 474 | 67 786 | 2 234 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 962 410 | 196 078 | 67 786 | 3 090 703 |