Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 637 | 154 736 | 45 901 | 24 111 |
AH | Fonds commercial | 864 181 | 277 426 | 586 755 | 586 754 |
AP | Constructions | 131 141 | 99 180 | 31 962 | 41 607 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 255 | 634 261 | 102 994 | 86 034 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 723 727 | 1 562 762 | 160 965 | 139 271 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 589 | 23 589 | 23 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 680 529 | 2 728 365 | 952 164 | 901 167 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 562 100 | 76 872 | 6 485 229 | 5 947 368 |
BZ | Autres créances | 4 335 296 | 4 335 296 | 3 784 843 | |
CF | Disponibilités | 309 984 | 309 984 | 6 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 530 | 32 530 | 29 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 239 910 | 76 872 | 11 163 039 | 9 768 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 920 440 | 2 805 237 | 12 115 203 | 10 669 298 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 940 750 | 940 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 94 075 | 94 075 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 372 | 979 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 909 197 | 2 014 703 | ||
DP | Provisions pour risques | 286 068 | 210 584 | ||
DQ | Provisions pour charges | 133 636 | 144 054 | ||
DR | TOTAL (III) | 419 704 | 354 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 239 | 563 584 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 543 | 213 063 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 877 302 | 2 767 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 877 479 | 2 922 804 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 476 | 4 733 | ||
EA | Autres dettes | 2 012 735 | 136 536 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 306 528 | 1 691 948 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 786 303 | 8 299 955 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 115 203 | 10 669 298 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 967 | 23 967 | 18 921 | |
FG | Production vendue services | 28 547 574 | 28 547 574 | 29 218 827 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 571 541 | 28 571 541 | 29 237 748 | |
FO | Subventions d’exploitation | 26 650 | 21 011 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 939 | 113 860 | ||
FQ | Autres produits | 101 738 | 99 949 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 848 869 | 29 472 569 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 254 486 | 8 057 661 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 764 900 | 10 163 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 521 783 | 425 904 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 694 834 | 6 908 961 | ||
FZ | Charges sociales | 2 453 712 | 2 616 796 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 272 | 136 670 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 510 | 45 026 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 063 | 130 331 | ||
GE | Autres charges | 17 803 | 46 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 001 363 | 28 531 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 847 506 | 941 146 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 225 | 3 286 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 225 | 3 286 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 976 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 733 | 18 011 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 709 | 18 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 483 | -14 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 823 023 | 926 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 693 | 20 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 693 | 20 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | 3 445 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 | 3 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 667 | 17 054 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 342 | 100 009 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -161 024 | -136 411 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 878 787 | 29 496 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 004 416 | 28 516 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 874 372 | 979 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 487 | 10 675 | 432 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 176 403 | 129 597 | 9 797 | 2 296 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 597 890 | 140 272 | 9 797 | 2 728 365 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 167 132 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 252 572 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 354 639 | 162 039 | 419 794 | |
6T | Sur comptes clients | 103 326 | 25 510 | 51 965 | 76 872 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 326 | 25 510 | 51 965 | 76 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 457 965 | 187 549 | 496 575 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 153 573 | 148 939 | ||
UG | - Financières | 33 976 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 589 | 23 589 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 097 | |||
UX | Autres créances clients | 6 437 003 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 837 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 201 | |||
VB | T. V. A. | 215 682 | |||
VP | Divers | 5 800 | |||
VC | Groupe et associés | 3 368 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 310 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 953 516 | 10 929 927 | 23 589 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 239 | 449 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 877 302 | 2 877 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 444 731 | 444 731 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 753 | 604 753 | ||
VW | T.V.A. | 1 827 195 | 1 827 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 800 | 800 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 476 | 4 476 | ||
VI | Groupe et associés | 1 970 994 | 1 970 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 741 | 41 741 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 306 528 | 1 306 528 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 527 759 | 9 527 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 637 | 154 736 | 45 901 | 24 111 |
AH | Fonds commercial | 864 181 | 277 426 | 586 755 | 586 754 |
AP | Constructions | 131 141 | 99 180 | 31 962 | 41 607 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 255 | 634 261 | 102 994 | 86 034 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 723 727 | 1 562 762 | 160 965 | 139 271 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 589 | 23 589 | 23 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 680 529 | 2 728 365 | 952 164 | 901 167 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 562 100 | 76 872 | 6 485 229 | 5 947 368 |
BZ | Autres créances | 4 335 296 | 4 335 296 | 3 784 843 | |
CF | Disponibilités | 309 984 | 309 984 | 6 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 530 | 32 530 | 29 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 239 910 | 76 872 | 11 163 039 | 9 768 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 920 440 | 2 805 237 | 12 115 203 | 10 669 298 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 940 750 | 940 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 94 075 | 94 075 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 372 | 979 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 909 197 | 2 014 703 | ||
DP | Provisions pour risques | 286 068 | 210 584 | ||
DQ | Provisions pour charges | 133 636 | 144 054 | ||
DR | TOTAL (III) | 419 704 | 354 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 239 | 563 584 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 543 | 213 063 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 877 302 | 2 767 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 877 479 | 2 922 804 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 476 | 4 733 | ||
EA | Autres dettes | 2 012 735 | 136 536 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 306 528 | 1 691 948 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 786 303 | 8 299 955 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 115 203 | 10 669 298 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 967 | 23 967 | 18 921 | |
FG | Production vendue services | 28 547 574 | 28 547 574 | 29 218 827 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 571 541 | 28 571 541 | 29 237 748 | |
FO | Subventions d’exploitation | 26 650 | 21 011 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 939 | 113 860 | ||
FQ | Autres produits | 101 738 | 99 949 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 848 869 | 29 472 569 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 254 486 | 8 057 661 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 764 900 | 10 163 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 521 783 | 425 904 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 694 834 | 6 908 961 | ||
FZ | Charges sociales | 2 453 712 | 2 616 796 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 272 | 136 670 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 510 | 45 026 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 063 | 130 331 | ||
GE | Autres charges | 17 803 | 46 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 001 363 | 28 531 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 847 506 | 941 146 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 225 | 3 286 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 225 | 3 286 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 976 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 733 | 18 011 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 709 | 18 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 483 | -14 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 823 023 | 926 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 693 | 20 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 693 | 20 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | 3 445 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 | 3 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 667 | 17 054 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 342 | 100 009 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -161 024 | -136 411 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 878 787 | 29 496 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 004 416 | 28 516 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 874 372 | 979 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 487 | 10 675 | 432 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 176 403 | 129 597 | 9 797 | 2 296 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 597 890 | 140 272 | 9 797 | 2 728 365 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 167 132 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 252 572 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 354 639 | 162 039 | 419 794 | |
6T | Sur comptes clients | 103 326 | 25 510 | 51 965 | 76 872 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 326 | 25 510 | 51 965 | 76 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 457 965 | 187 549 | 496 575 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 153 573 | 148 939 | ||
UG | - Financières | 33 976 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 589 | 23 589 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 097 | |||
UX | Autres créances clients | 6 437 003 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 837 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 201 | |||
VB | T. V. A. | 215 682 | |||
VP | Divers | 5 800 | |||
VC | Groupe et associés | 3 368 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 310 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 953 516 | 10 929 927 | 23 589 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 239 | 449 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 877 302 | 2 877 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 444 731 | 444 731 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 753 | 604 753 | ||
VW | T.V.A. | 1 827 195 | 1 827 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 800 | 800 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 476 | 4 476 | ||
VI | Groupe et associés | 1 970 994 | 1 970 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 741 | 41 741 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 306 528 | 1 306 528 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 527 759 | 9 527 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 637 | 154 736 | 45 901 | 24 111 |
AH | Fonds commercial | 864 181 | 277 426 | 586 755 | 586 754 |
AP | Constructions | 131 141 | 99 180 | 31 962 | 41 607 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 255 | 634 261 | 102 994 | 86 034 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 723 727 | 1 562 762 | 160 965 | 139 271 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 589 | 23 589 | 23 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 680 529 | 2 728 365 | 952 164 | 901 167 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 562 100 | 76 872 | 6 485 229 | 5 947 368 |
BZ | Autres créances | 4 335 296 | 4 335 296 | 3 784 843 | |
CF | Disponibilités | 309 984 | 309 984 | 6 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 530 | 32 530 | 29 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 239 910 | 76 872 | 11 163 039 | 9 768 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 920 440 | 2 805 237 | 12 115 203 | 10 669 298 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 940 750 | 940 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 94 075 | 94 075 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 372 | 979 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 909 197 | 2 014 703 | ||
DP | Provisions pour risques | 286 068 | 210 584 | ||
DQ | Provisions pour charges | 133 636 | 144 054 | ||
DR | TOTAL (III) | 419 704 | 354 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 239 | 563 584 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 543 | 213 063 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 877 302 | 2 767 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 877 479 | 2 922 804 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 476 | 4 733 | ||
EA | Autres dettes | 2 012 735 | 136 536 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 306 528 | 1 691 948 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 786 303 | 8 299 955 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 115 203 | 10 669 298 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 967 | 23 967 | 18 921 | |
FG | Production vendue services | 28 547 574 | 28 547 574 | 29 218 827 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 571 541 | 28 571 541 | 29 237 748 | |
FO | Subventions d’exploitation | 26 650 | 21 011 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 939 | 113 860 | ||
FQ | Autres produits | 101 738 | 99 949 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 848 869 | 29 472 569 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 254 486 | 8 057 661 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 764 900 | 10 163 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 521 783 | 425 904 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 694 834 | 6 908 961 | ||
FZ | Charges sociales | 2 453 712 | 2 616 796 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 272 | 136 670 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 510 | 45 026 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 063 | 130 331 | ||
GE | Autres charges | 17 803 | 46 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 001 363 | 28 531 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 847 506 | 941 146 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 225 | 3 286 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 225 | 3 286 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 976 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 733 | 18 011 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 709 | 18 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 483 | -14 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 823 023 | 926 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 693 | 20 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 693 | 20 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | 3 445 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 | 3 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 667 | 17 054 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 342 | 100 009 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -161 024 | -136 411 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 878 787 | 29 496 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 004 416 | 28 516 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 874 372 | 979 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 487 | 10 675 | 432 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 176 403 | 129 597 | 9 797 | 2 296 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 597 890 | 140 272 | 9 797 | 2 728 365 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 167 132 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 252 572 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 354 639 | 162 039 | 419 794 | |
6T | Sur comptes clients | 103 326 | 25 510 | 51 965 | 76 872 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 326 | 25 510 | 51 965 | 76 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 457 965 | 187 549 | 496 575 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 153 573 | 148 939 | ||
UG | - Financières | 33 976 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 589 | 23 589 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 097 | |||
UX | Autres créances clients | 6 437 003 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 837 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 201 | |||
VB | T. V. A. | 215 682 | |||
VP | Divers | 5 800 | |||
VC | Groupe et associés | 3 368 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 310 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 953 516 | 10 929 927 | 23 589 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 239 | 449 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 877 302 | 2 877 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 444 731 | 444 731 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 753 | 604 753 | ||
VW | T.V.A. | 1 827 195 | 1 827 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 800 | 800 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 476 | 4 476 | ||
VI | Groupe et associés | 1 970 994 | 1 970 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 741 | 41 741 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 306 528 | 1 306 528 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 527 759 | 9 527 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 637 | 154 736 | 45 901 | 24 111 |
AH | Fonds commercial | 864 181 | 277 426 | 586 755 | 586 754 |
AP | Constructions | 131 141 | 99 180 | 31 962 | 41 607 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 255 | 634 261 | 102 994 | 86 034 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 723 727 | 1 562 762 | 160 965 | 139 271 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 589 | 23 589 | 23 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 680 529 | 2 728 365 | 952 164 | 901 167 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 562 100 | 76 872 | 6 485 229 | 5 947 368 |
BZ | Autres créances | 4 335 296 | 4 335 296 | 3 784 843 | |
CF | Disponibilités | 309 984 | 309 984 | 6 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 530 | 32 530 | 29 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 239 910 | 76 872 | 11 163 039 | 9 768 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 920 440 | 2 805 237 | 12 115 203 | 10 669 298 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 940 750 | 940 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 94 075 | 94 075 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 372 | 979 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 909 197 | 2 014 703 | ||
DP | Provisions pour risques | 286 068 | 210 584 | ||
DQ | Provisions pour charges | 133 636 | 144 054 | ||
DR | TOTAL (III) | 419 704 | 354 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 239 | 563 584 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 543 | 213 063 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 877 302 | 2 767 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 877 479 | 2 922 804 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 476 | 4 733 | ||
EA | Autres dettes | 2 012 735 | 136 536 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 306 528 | 1 691 948 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 786 303 | 8 299 955 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 115 203 | 10 669 298 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 967 | 23 967 | 18 921 | |
FG | Production vendue services | 28 547 574 | 28 547 574 | 29 218 827 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 571 541 | 28 571 541 | 29 237 748 | |
FO | Subventions d’exploitation | 26 650 | 21 011 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 939 | 113 860 | ||
FQ | Autres produits | 101 738 | 99 949 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 848 869 | 29 472 569 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 254 486 | 8 057 661 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 764 900 | 10 163 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 521 783 | 425 904 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 694 834 | 6 908 961 | ||
FZ | Charges sociales | 2 453 712 | 2 616 796 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 272 | 136 670 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 510 | 45 026 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 063 | 130 331 | ||
GE | Autres charges | 17 803 | 46 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 001 363 | 28 531 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 847 506 | 941 146 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 225 | 3 286 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 225 | 3 286 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 976 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 733 | 18 011 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 709 | 18 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 483 | -14 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 823 023 | 926 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 693 | 20 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 693 | 20 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | 3 445 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 | 3 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 667 | 17 054 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 342 | 100 009 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -161 024 | -136 411 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 878 787 | 29 496 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 004 416 | 28 516 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 874 372 | 979 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 487 | 10 675 | 432 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 176 403 | 129 597 | 9 797 | 2 296 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 597 890 | 140 272 | 9 797 | 2 728 365 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 167 132 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 252 572 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 354 639 | 162 039 | 419 794 | |
6T | Sur comptes clients | 103 326 | 25 510 | 51 965 | 76 872 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 326 | 25 510 | 51 965 | 76 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 457 965 | 187 549 | 496 575 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 153 573 | 148 939 | ||
UG | - Financières | 33 976 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 589 | 23 589 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 097 | |||
UX | Autres créances clients | 6 437 003 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 837 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 201 | |||
VB | T. V. A. | 215 682 | |||
VP | Divers | 5 800 | |||
VC | Groupe et associés | 3 368 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 310 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 953 516 | 10 929 927 | 23 589 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 239 | 449 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 877 302 | 2 877 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 444 731 | 444 731 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 753 | 604 753 | ||
VW | T.V.A. | 1 827 195 | 1 827 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 800 | 800 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 476 | 4 476 | ||
VI | Groupe et associés | 1 970 994 | 1 970 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 741 | 41 741 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 306 528 | 1 306 528 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 527 759 | 9 527 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 637 | 154 736 | 45 901 | 24 111 |
AH | Fonds commercial | 864 181 | 277 426 | 586 755 | 586 754 |
AP | Constructions | 131 141 | 99 180 | 31 962 | 41 607 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 255 | 634 261 | 102 994 | 86 034 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 723 727 | 1 562 762 | 160 965 | 139 271 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 589 | 23 589 | 23 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 680 529 | 2 728 365 | 952 164 | 901 167 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 562 100 | 76 872 | 6 485 229 | 5 947 368 |
BZ | Autres créances | 4 335 296 | 4 335 296 | 3 784 843 | |
CF | Disponibilités | 309 984 | 309 984 | 6 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 530 | 32 530 | 29 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 239 910 | 76 872 | 11 163 039 | 9 768 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 920 440 | 2 805 237 | 12 115 203 | 10 669 298 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 940 750 | 940 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 94 075 | 94 075 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 372 | 979 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 909 197 | 2 014 703 | ||
DP | Provisions pour risques | 286 068 | 210 584 | ||
DQ | Provisions pour charges | 133 636 | 144 054 | ||
DR | TOTAL (III) | 419 704 | 354 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 239 | 563 584 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 543 | 213 063 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 877 302 | 2 767 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 877 479 | 2 922 804 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 476 | 4 733 | ||
EA | Autres dettes | 2 012 735 | 136 536 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 306 528 | 1 691 948 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 786 303 | 8 299 955 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 115 203 | 10 669 298 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 967 | 23 967 | 18 921 | |
FG | Production vendue services | 28 547 574 | 28 547 574 | 29 218 827 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 571 541 | 28 571 541 | 29 237 748 | |
FO | Subventions d’exploitation | 26 650 | 21 011 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 939 | 113 860 | ||
FQ | Autres produits | 101 738 | 99 949 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 848 869 | 29 472 569 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 254 486 | 8 057 661 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 764 900 | 10 163 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 521 783 | 425 904 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 694 834 | 6 908 961 | ||
FZ | Charges sociales | 2 453 712 | 2 616 796 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 272 | 136 670 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 510 | 45 026 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 063 | 130 331 | ||
GE | Autres charges | 17 803 | 46 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 001 363 | 28 531 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 847 506 | 941 146 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 225 | 3 286 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 225 | 3 286 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 976 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 733 | 18 011 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 709 | 18 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 483 | -14 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 823 023 | 926 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 693 | 20 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 693 | 20 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | 3 445 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 | 3 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 667 | 17 054 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 342 | 100 009 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -161 024 | -136 411 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 878 787 | 29 496 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 004 416 | 28 516 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 874 372 | 979 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 487 | 10 675 | 432 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 176 403 | 129 597 | 9 797 | 2 296 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 597 890 | 140 272 | 9 797 | 2 728 365 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 167 132 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 252 572 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 354 639 | 162 039 | 419 794 | |
6T | Sur comptes clients | 103 326 | 25 510 | 51 965 | 76 872 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 326 | 25 510 | 51 965 | 76 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 457 965 | 187 549 | 496 575 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 153 573 | 148 939 | ||
UG | - Financières | 33 976 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 589 | 23 589 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 097 | |||
UX | Autres créances clients | 6 437 003 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 837 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 201 | |||
VB | T. V. A. | 215 682 | |||
VP | Divers | 5 800 | |||
VC | Groupe et associés | 3 368 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 310 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 953 516 | 10 929 927 | 23 589 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 239 | 449 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 877 302 | 2 877 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 444 731 | 444 731 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 753 | 604 753 | ||
VW | T.V.A. | 1 827 195 | 1 827 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 800 | 800 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 476 | 4 476 | ||
VI | Groupe et associés | 1 970 994 | 1 970 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 741 | 41 741 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 306 528 | 1 306 528 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 527 759 | 9 527 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 637 | 154 736 | 45 901 | 24 111 |
AH | Fonds commercial | 864 181 | 277 426 | 586 755 | 586 754 |
AP | Constructions | 131 141 | 99 180 | 31 962 | 41 607 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 255 | 634 261 | 102 994 | 86 034 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 723 727 | 1 562 762 | 160 965 | 139 271 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 589 | 23 589 | 23 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 680 529 | 2 728 365 | 952 164 | 901 167 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 562 100 | 76 872 | 6 485 229 | 5 947 368 |
BZ | Autres créances | 4 335 296 | 4 335 296 | 3 784 843 | |
CF | Disponibilités | 309 984 | 309 984 | 6 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 530 | 32 530 | 29 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 239 910 | 76 872 | 11 163 039 | 9 768 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 920 440 | 2 805 237 | 12 115 203 | 10 669 298 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 940 750 | 940 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 94 075 | 94 075 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 372 | 979 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 909 197 | 2 014 703 | ||
DP | Provisions pour risques | 286 068 | 210 584 | ||
DQ | Provisions pour charges | 133 636 | 144 054 | ||
DR | TOTAL (III) | 419 704 | 354 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 239 | 563 584 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 543 | 213 063 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 877 302 | 2 767 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 877 479 | 2 922 804 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 476 | 4 733 | ||
EA | Autres dettes | 2 012 735 | 136 536 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 306 528 | 1 691 948 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 786 303 | 8 299 955 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 115 203 | 10 669 298 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 967 | 23 967 | 18 921 | |
FG | Production vendue services | 28 547 574 | 28 547 574 | 29 218 827 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 571 541 | 28 571 541 | 29 237 748 | |
FO | Subventions d’exploitation | 26 650 | 21 011 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 939 | 113 860 | ||
FQ | Autres produits | 101 738 | 99 949 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 848 869 | 29 472 569 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 254 486 | 8 057 661 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 764 900 | 10 163 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 521 783 | 425 904 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 694 834 | 6 908 961 | ||
FZ | Charges sociales | 2 453 712 | 2 616 796 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 272 | 136 670 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 510 | 45 026 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 063 | 130 331 | ||
GE | Autres charges | 17 803 | 46 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 001 363 | 28 531 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 847 506 | 941 146 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 225 | 3 286 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 225 | 3 286 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 976 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 733 | 18 011 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 709 | 18 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 483 | -14 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 823 023 | 926 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 693 | 20 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 693 | 20 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | 3 445 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 | 3 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 667 | 17 054 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 342 | 100 009 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -161 024 | -136 411 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 878 787 | 29 496 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 004 416 | 28 516 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 874 372 | 979 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 487 | 10 675 | 432 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 176 403 | 129 597 | 9 797 | 2 296 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 597 890 | 140 272 | 9 797 | 2 728 365 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 167 132 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 252 572 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 354 639 | 162 039 | 419 794 | |
6T | Sur comptes clients | 103 326 | 25 510 | 51 965 | 76 872 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 326 | 25 510 | 51 965 | 76 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 457 965 | 187 549 | 496 575 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 153 573 | 148 939 | ||
UG | - Financières | 33 976 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 589 | 23 589 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 097 | |||
UX | Autres créances clients | 6 437 003 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 837 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 201 | |||
VB | T. V. A. | 215 682 | |||
VP | Divers | 5 800 | |||
VC | Groupe et associés | 3 368 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 310 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 953 516 | 10 929 927 | 23 589 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 239 | 449 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 877 302 | 2 877 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 444 731 | 444 731 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 753 | 604 753 | ||
VW | T.V.A. | 1 827 195 | 1 827 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 800 | 800 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 476 | 4 476 | ||
VI | Groupe et associés | 1 970 994 | 1 970 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 741 | 41 741 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 306 528 | 1 306 528 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 527 759 | 9 527 759 |