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du Donjon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 6 000 | 4 000 | 6 000 |
AN | Terrains | 26 625 | 3 849 | 22 776 | |
AP | Constructions | 181 000 | 69 815 | 111 185 | 134 456 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 622 | 104 990 | 57 632 | 112 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 814 | 5 316 | 4 498 | 13 618 |
AV | Immobilisations en cours | 62 251 | 62 251 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 468 | 5 468 | 4 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 457 780 | 189 969 | 267 811 | 271 168 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 706 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 661 674 | 11 661 674 | 12 051 579 | |
BZ | Autres créances | 389 760 | 389 760 | 700 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 051 435 | 12 051 435 | 12 765 289 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 509 215 | 189 969 | 12 319 245 | 13 036 458 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 115 | 15 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 526 | 359 850 | ||
DL | TOTAL (I) | 119 142 | 365 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 862 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 862 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 680 | 332 474 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 868 | 521 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 986 558 | 5 271 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 187 315 | 1 368 311 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 495 | |||
EA | Autres dettes | 7 498 325 | 5 177 128 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 187 242 | 12 671 092 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 319 245 | 13 036 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 850 | |||
FG | Production vendue services | 9 286 500 | 9 286 500 | 11 198 869 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 286 500 | 9 286 500 | 11 199 719 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000 | 7 052 | ||
FQ | Autres produits | 33 323 | 46 332 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 325 823 | 11 253 104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 335 125 | 3 769 761 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 013 167 | 5 477 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 026 | 77 298 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 022 886 | 929 251 | ||
FZ | Charges sociales | 678 304 | 629 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 239 | 104 582 | ||
GE | Autres charges | 1 | 946 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 229 748 | 10 988 615 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 075 | 264 489 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 41 517 | 103 968 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 352 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 352 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 862 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 237 | 59 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 099 | 59 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 099 | -38 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 493 | 329 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 161 | 12 903 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 161 | 12 903 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000 | 750 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 883 | 8 029 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 883 | 8 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 278 | 4 123 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 475 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 755 | -34 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 412 501 | 11 390 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 298 975 | 11 030 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 526 | 359 850 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000 | 2 000 | 6 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 846 | 68 239 | 70 115 | 183 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 189 846 | 70 239 | 70 115 | 189 969 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 862 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 862 | 12 862 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 862 | 12 862 | ||
UG | - Financières | 12 862 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 468 | 5 468 | ||
UX | Autres créances clients | 11 661 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 387 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 039 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 907 | |||
VB | T. V. A. | 118 491 | |||
VC | Groupe et associés | 129 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 056 903 | 12 056 903 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 680 | 332 680 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 986 558 | 2 986 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 009 | 86 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 562 | 96 562 | ||
VW | T.V.A. | 1 000 919 | 1 000 919 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825 | 3 825 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 495 | 45 495 | ||
VI | Groupe et associés | 7 404 548 | 7 404 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 778 | 93 778 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 050 373 | 12 050 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 6 000 | 4 000 | 6 000 |
AN | Terrains | 26 625 | 3 849 | 22 776 | |
AP | Constructions | 181 000 | 69 815 | 111 185 | 134 456 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 622 | 104 990 | 57 632 | 112 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 814 | 5 316 | 4 498 | 13 618 |
AV | Immobilisations en cours | 62 251 | 62 251 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 468 | 5 468 | 4 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 457 780 | 189 969 | 267 811 | 271 168 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 706 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 661 674 | 11 661 674 | 12 051 579 | |
BZ | Autres créances | 389 760 | 389 760 | 700 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 051 435 | 12 051 435 | 12 765 289 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 509 215 | 189 969 | 12 319 245 | 13 036 458 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 115 | 15 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 526 | 359 850 | ||
DL | TOTAL (I) | 119 142 | 365 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 862 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 862 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 680 | 332 474 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 868 | 521 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 986 558 | 5 271 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 187 315 | 1 368 311 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 495 | |||
EA | Autres dettes | 7 498 325 | 5 177 128 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 187 242 | 12 671 092 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 319 245 | 13 036 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 850 | |||
FG | Production vendue services | 9 286 500 | 9 286 500 | 11 198 869 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 286 500 | 9 286 500 | 11 199 719 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000 | 7 052 | ||
FQ | Autres produits | 33 323 | 46 332 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 325 823 | 11 253 104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 335 125 | 3 769 761 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 013 167 | 5 477 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 026 | 77 298 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 022 886 | 929 251 | ||
FZ | Charges sociales | 678 304 | 629 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 239 | 104 582 | ||
GE | Autres charges | 1 | 946 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 229 748 | 10 988 615 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 075 | 264 489 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 41 517 | 103 968 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 352 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 352 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 862 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 237 | 59 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 099 | 59 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 099 | -38 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 493 | 329 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 161 | 12 903 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 161 | 12 903 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000 | 750 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 883 | 8 029 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 883 | 8 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 278 | 4 123 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 475 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 755 | -34 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 412 501 | 11 390 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 298 975 | 11 030 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 526 | 359 850 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000 | 2 000 | 6 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 846 | 68 239 | 70 115 | 183 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 189 846 | 70 239 | 70 115 | 189 969 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 862 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 862 | 12 862 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 862 | 12 862 | ||
UG | - Financières | 12 862 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 468 | 5 468 | ||
UX | Autres créances clients | 11 661 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 387 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 039 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 907 | |||
VB | T. V. A. | 118 491 | |||
VC | Groupe et associés | 129 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 056 903 | 12 056 903 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 680 | 332 680 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 986 558 | 2 986 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 009 | 86 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 562 | 96 562 | ||
VW | T.V.A. | 1 000 919 | 1 000 919 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825 | 3 825 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 495 | 45 495 | ||
VI | Groupe et associés | 7 404 548 | 7 404 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 778 | 93 778 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 050 373 | 12 050 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 6 000 | 4 000 | 6 000 |
AN | Terrains | 26 625 | 3 849 | 22 776 | |
AP | Constructions | 181 000 | 69 815 | 111 185 | 134 456 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 622 | 104 990 | 57 632 | 112 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 814 | 5 316 | 4 498 | 13 618 |
AV | Immobilisations en cours | 62 251 | 62 251 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 468 | 5 468 | 4 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 457 780 | 189 969 | 267 811 | 271 168 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 706 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 661 674 | 11 661 674 | 12 051 579 | |
BZ | Autres créances | 389 760 | 389 760 | 700 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 051 435 | 12 051 435 | 12 765 289 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 509 215 | 189 969 | 12 319 245 | 13 036 458 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 115 | 15 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 526 | 359 850 | ||
DL | TOTAL (I) | 119 142 | 365 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 862 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 862 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 680 | 332 474 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 868 | 521 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 986 558 | 5 271 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 187 315 | 1 368 311 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 495 | |||
EA | Autres dettes | 7 498 325 | 5 177 128 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 187 242 | 12 671 092 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 319 245 | 13 036 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 850 | |||
FG | Production vendue services | 9 286 500 | 9 286 500 | 11 198 869 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 286 500 | 9 286 500 | 11 199 719 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000 | 7 052 | ||
FQ | Autres produits | 33 323 | 46 332 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 325 823 | 11 253 104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 335 125 | 3 769 761 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 013 167 | 5 477 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 026 | 77 298 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 022 886 | 929 251 | ||
FZ | Charges sociales | 678 304 | 629 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 239 | 104 582 | ||
GE | Autres charges | 1 | 946 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 229 748 | 10 988 615 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 075 | 264 489 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 41 517 | 103 968 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 352 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 352 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 862 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 237 | 59 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 099 | 59 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 099 | -38 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 493 | 329 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 161 | 12 903 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 161 | 12 903 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000 | 750 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 883 | 8 029 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 883 | 8 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 278 | 4 123 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 475 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 755 | -34 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 412 501 | 11 390 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 298 975 | 11 030 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 526 | 359 850 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000 | 2 000 | 6 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 846 | 68 239 | 70 115 | 183 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 189 846 | 70 239 | 70 115 | 189 969 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 862 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 862 | 12 862 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 862 | 12 862 | ||
UG | - Financières | 12 862 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 468 | 5 468 | ||
UX | Autres créances clients | 11 661 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 387 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 039 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 907 | |||
VB | T. V. A. | 118 491 | |||
VC | Groupe et associés | 129 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 056 903 | 12 056 903 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 680 | 332 680 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 986 558 | 2 986 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 009 | 86 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 562 | 96 562 | ||
VW | T.V.A. | 1 000 919 | 1 000 919 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825 | 3 825 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 495 | 45 495 | ||
VI | Groupe et associés | 7 404 548 | 7 404 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 778 | 93 778 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 050 373 | 12 050 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 6 000 | 4 000 | 6 000 |
AN | Terrains | 26 625 | 3 849 | 22 776 | |
AP | Constructions | 181 000 | 69 815 | 111 185 | 134 456 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 622 | 104 990 | 57 632 | 112 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 814 | 5 316 | 4 498 | 13 618 |
AV | Immobilisations en cours | 62 251 | 62 251 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 468 | 5 468 | 4 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 457 780 | 189 969 | 267 811 | 271 168 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 706 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 661 674 | 11 661 674 | 12 051 579 | |
BZ | Autres créances | 389 760 | 389 760 | 700 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 051 435 | 12 051 435 | 12 765 289 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 509 215 | 189 969 | 12 319 245 | 13 036 458 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 115 | 15 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 526 | 359 850 | ||
DL | TOTAL (I) | 119 142 | 365 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 862 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 862 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 680 | 332 474 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 868 | 521 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 986 558 | 5 271 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 187 315 | 1 368 311 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 495 | |||
EA | Autres dettes | 7 498 325 | 5 177 128 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 187 242 | 12 671 092 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 319 245 | 13 036 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 850 | |||
FG | Production vendue services | 9 286 500 | 9 286 500 | 11 198 869 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 286 500 | 9 286 500 | 11 199 719 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000 | 7 052 | ||
FQ | Autres produits | 33 323 | 46 332 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 325 823 | 11 253 104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 335 125 | 3 769 761 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 013 167 | 5 477 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 026 | 77 298 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 022 886 | 929 251 | ||
FZ | Charges sociales | 678 304 | 629 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 239 | 104 582 | ||
GE | Autres charges | 1 | 946 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 229 748 | 10 988 615 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 075 | 264 489 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 41 517 | 103 968 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 352 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 352 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 862 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 237 | 59 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 099 | 59 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 099 | -38 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 493 | 329 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 161 | 12 903 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 161 | 12 903 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000 | 750 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 883 | 8 029 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 883 | 8 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 278 | 4 123 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 475 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 755 | -34 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 412 501 | 11 390 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 298 975 | 11 030 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 526 | 359 850 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000 | 2 000 | 6 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 846 | 68 239 | 70 115 | 183 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 189 846 | 70 239 | 70 115 | 189 969 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 862 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 862 | 12 862 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 862 | 12 862 | ||
UG | - Financières | 12 862 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 468 | 5 468 | ||
UX | Autres créances clients | 11 661 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 387 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 039 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 907 | |||
VB | T. V. A. | 118 491 | |||
VC | Groupe et associés | 129 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 056 903 | 12 056 903 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 680 | 332 680 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 986 558 | 2 986 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 009 | 86 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 562 | 96 562 | ||
VW | T.V.A. | 1 000 919 | 1 000 919 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825 | 3 825 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 495 | 45 495 | ||
VI | Groupe et associés | 7 404 548 | 7 404 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 778 | 93 778 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 050 373 | 12 050 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 6 000 | 4 000 | 6 000 |
AN | Terrains | 26 625 | 3 849 | 22 776 | |
AP | Constructions | 181 000 | 69 815 | 111 185 | 134 456 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 622 | 104 990 | 57 632 | 112 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 814 | 5 316 | 4 498 | 13 618 |
AV | Immobilisations en cours | 62 251 | 62 251 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 468 | 5 468 | 4 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 457 780 | 189 969 | 267 811 | 271 168 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 706 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 661 674 | 11 661 674 | 12 051 579 | |
BZ | Autres créances | 389 760 | 389 760 | 700 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 051 435 | 12 051 435 | 12 765 289 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 509 215 | 189 969 | 12 319 245 | 13 036 458 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 115 | 15 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 526 | 359 850 | ||
DL | TOTAL (I) | 119 142 | 365 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 862 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 862 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 680 | 332 474 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 868 | 521 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 986 558 | 5 271 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 187 315 | 1 368 311 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 495 | |||
EA | Autres dettes | 7 498 325 | 5 177 128 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 187 242 | 12 671 092 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 319 245 | 13 036 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 850 | |||
FG | Production vendue services | 9 286 500 | 9 286 500 | 11 198 869 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 286 500 | 9 286 500 | 11 199 719 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000 | 7 052 | ||
FQ | Autres produits | 33 323 | 46 332 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 325 823 | 11 253 104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 335 125 | 3 769 761 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 013 167 | 5 477 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 026 | 77 298 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 022 886 | 929 251 | ||
FZ | Charges sociales | 678 304 | 629 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 239 | 104 582 | ||
GE | Autres charges | 1 | 946 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 229 748 | 10 988 615 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 075 | 264 489 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 41 517 | 103 968 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 352 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 352 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 862 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 237 | 59 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 099 | 59 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 099 | -38 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 493 | 329 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 161 | 12 903 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 161 | 12 903 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000 | 750 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 883 | 8 029 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 883 | 8 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 278 | 4 123 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 475 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 755 | -34 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 412 501 | 11 390 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 298 975 | 11 030 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 526 | 359 850 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000 | 2 000 | 6 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 846 | 68 239 | 70 115 | 183 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 189 846 | 70 239 | 70 115 | 189 969 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 862 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 862 | 12 862 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 862 | 12 862 | ||
UG | - Financières | 12 862 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 468 | 5 468 | ||
UX | Autres créances clients | 11 661 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 387 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 039 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 907 | |||
VB | T. V. A. | 118 491 | |||
VC | Groupe et associés | 129 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 056 903 | 12 056 903 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 680 | 332 680 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 986 558 | 2 986 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 009 | 86 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 562 | 96 562 | ||
VW | T.V.A. | 1 000 919 | 1 000 919 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825 | 3 825 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 495 | 45 495 | ||
VI | Groupe et associés | 7 404 548 | 7 404 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 778 | 93 778 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 050 373 | 12 050 373 |