Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 580 614 | 3 908 059 | 1 672 555 | 799 754 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 618 | 78 287 | 122 331 | 33 447 |
BH | Autres immobilisations financières | 66 467 | 66 467 | 23 925 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 847 699 | 3 986 346 | 1 861 353 | 907 917 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 211 | 66 211 | 5 536 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 925 539 | 270 696 | 20 654 843 | 13 976 429 |
BZ | Autres créances | 2 599 751 | 2 599 751 | 2 068 560 | |
CF | Disponibilités | 44 438 | 44 438 | 111 949 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 480 | 1 480 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 637 418 | 270 696 | 23 366 722 | 16 162 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 485 117 | 4 257 042 | 25 228 075 | 17 070 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 049 765 | 2 049 764 | ||
DH | Report à nouveau | -3 710 228 | 238 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 889 838 | -3 948 338 | ||
DL | TOTAL (I) | -12 363 301 | -1 473 463 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 100 859 | 577 147 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 100 859 | 577 147 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 229 | 892 999 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 680 | 95 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 515 525 | 7 848 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 800 752 | 3 340 916 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 864 | |||
EA | Autres dettes | 15 938 468 | 5 788 769 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 490 518 | 17 996 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 228 076 | 17 070 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 652 | 652 | -238 505 | |
FG | Production vendue services | 32 203 557 | 32 203 557 | 34 774 055 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 204 209 | 32 204 209 | 34 535 550 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 867 320 | 71 077 | ||
FQ | Autres produits | 4 293 | 1 384 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 075 822 | 34 608 012 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 634 | -41 711 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 462 892 | 994 512 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 475 522 | 25 498 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 384 368 | 395 126 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 887 928 | 7 268 150 | ||
FZ | Charges sociales | 3 314 037 | 3 177 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 473 509 | 513 692 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 100 859 | 577 147 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 696 | |||
GE | Autres charges | 17 857 | 1 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 600 304 | 38 384 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 524 482 | -3 776 355 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 212 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 212 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 372 | 100 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 111 372 | 100 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -111 371 | -100 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 635 853 | -3 876 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 | 31 098 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 249 | 31 098 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423 559 | 9 232 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 170 | 297 830 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 729 | 307 063 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -449 480 | -275 964 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -195 495 | -204 101 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 076 072 | 34 639 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 965 911 | 38 587 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 889 838 | -3 948 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304 878 | 304 878 | 304 878 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 616 303 | 473 509 | 103 466 | 3 986 346 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 921 181 | 473 509 | 408 343 | 3 986 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 800 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 300 859 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 577 147 | 3 100 859 | 577 147 | 3 100 859 |
6T | Sur comptes clients | 270 696 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 696 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 577 147 | 3 100 859 | 577 147 | 3 371 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 100 859 | 306 451 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 467 | 66 467 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 322 021 | |||
UX | Autres créances clients | 20 603 518 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 057 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 270 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 298 262 | |||
VB | T. V. A. | 1 920 442 | |||
VC | Groupe et associés | 195 495 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 226 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 593 238 | 23 593 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 229 | 77 153 | 14 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 515 524 | 13 515 524 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 706 637 | 706 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 663 | 820 663 | ||
VW | T.V.A. | 3 263 736 | 3 263 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 716 | 9 716 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 864 | 48 864 | ||
VI | Groupe et associés | 15 898 659 | 15 898 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 809 | 39 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 394 837 | 34 380 761 | 14 076 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 580 614 | 3 908 059 | 1 672 555 | 799 754 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 618 | 78 287 | 122 331 | 33 447 |
BH | Autres immobilisations financières | 66 467 | 66 467 | 23 925 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 847 699 | 3 986 346 | 1 861 353 | 907 917 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 211 | 66 211 | 5 536 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 925 539 | 270 696 | 20 654 843 | 13 976 429 |
BZ | Autres créances | 2 599 751 | 2 599 751 | 2 068 560 | |
CF | Disponibilités | 44 438 | 44 438 | 111 949 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 480 | 1 480 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 637 418 | 270 696 | 23 366 722 | 16 162 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 485 117 | 4 257 042 | 25 228 075 | 17 070 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 049 765 | 2 049 764 | ||
DH | Report à nouveau | -3 710 228 | 238 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 889 838 | -3 948 338 | ||
DL | TOTAL (I) | -12 363 301 | -1 473 463 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 100 859 | 577 147 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 100 859 | 577 147 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 229 | 892 999 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 680 | 95 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 515 525 | 7 848 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 800 752 | 3 340 916 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 864 | |||
EA | Autres dettes | 15 938 468 | 5 788 769 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 490 518 | 17 996 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 228 076 | 17 070 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 652 | 652 | -238 505 | |
FG | Production vendue services | 32 203 557 | 32 203 557 | 34 774 055 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 204 209 | 32 204 209 | 34 535 550 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 867 320 | 71 077 | ||
FQ | Autres produits | 4 293 | 1 384 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 075 822 | 34 608 012 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 634 | -41 711 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 462 892 | 994 512 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 475 522 | 25 498 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 384 368 | 395 126 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 887 928 | 7 268 150 | ||
FZ | Charges sociales | 3 314 037 | 3 177 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 473 509 | 513 692 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 100 859 | 577 147 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 696 | |||
GE | Autres charges | 17 857 | 1 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 600 304 | 38 384 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 524 482 | -3 776 355 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 212 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 212 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 372 | 100 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 111 372 | 100 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -111 371 | -100 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 635 853 | -3 876 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 | 31 098 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 249 | 31 098 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423 559 | 9 232 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 170 | 297 830 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 729 | 307 063 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -449 480 | -275 964 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -195 495 | -204 101 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 076 072 | 34 639 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 965 911 | 38 587 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 889 838 | -3 948 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304 878 | 304 878 | 304 878 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 616 303 | 473 509 | 103 466 | 3 986 346 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 921 181 | 473 509 | 408 343 | 3 986 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 800 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 300 859 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 577 147 | 3 100 859 | 577 147 | 3 100 859 |
6T | Sur comptes clients | 270 696 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 696 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 577 147 | 3 100 859 | 577 147 | 3 371 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 100 859 | 306 451 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 467 | 66 467 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 322 021 | |||
UX | Autres créances clients | 20 603 518 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 057 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 270 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 298 262 | |||
VB | T. V. A. | 1 920 442 | |||
VC | Groupe et associés | 195 495 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 226 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 593 238 | 23 593 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 229 | 77 153 | 14 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 515 524 | 13 515 524 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 706 637 | 706 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 663 | 820 663 | ||
VW | T.V.A. | 3 263 736 | 3 263 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 716 | 9 716 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 864 | 48 864 | ||
VI | Groupe et associés | 15 898 659 | 15 898 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 809 | 39 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 394 837 | 34 380 761 | 14 076 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 580 614 | 3 908 059 | 1 672 555 | 799 754 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 618 | 78 287 | 122 331 | 33 447 |
BH | Autres immobilisations financières | 66 467 | 66 467 | 23 925 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 847 699 | 3 986 346 | 1 861 353 | 907 917 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 211 | 66 211 | 5 536 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 925 539 | 270 696 | 20 654 843 | 13 976 429 |
BZ | Autres créances | 2 599 751 | 2 599 751 | 2 068 560 | |
CF | Disponibilités | 44 438 | 44 438 | 111 949 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 480 | 1 480 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 637 418 | 270 696 | 23 366 722 | 16 162 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 485 117 | 4 257 042 | 25 228 075 | 17 070 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 049 765 | 2 049 764 | ||
DH | Report à nouveau | -3 710 228 | 238 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 889 838 | -3 948 338 | ||
DL | TOTAL (I) | -12 363 301 | -1 473 463 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 100 859 | 577 147 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 100 859 | 577 147 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 229 | 892 999 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 680 | 95 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 515 525 | 7 848 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 800 752 | 3 340 916 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 864 | |||
EA | Autres dettes | 15 938 468 | 5 788 769 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 490 518 | 17 996 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 228 076 | 17 070 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 652 | 652 | -238 505 | |
FG | Production vendue services | 32 203 557 | 32 203 557 | 34 774 055 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 204 209 | 32 204 209 | 34 535 550 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 867 320 | 71 077 | ||
FQ | Autres produits | 4 293 | 1 384 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 075 822 | 34 608 012 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 634 | -41 711 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 462 892 | 994 512 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 475 522 | 25 498 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 384 368 | 395 126 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 887 928 | 7 268 150 | ||
FZ | Charges sociales | 3 314 037 | 3 177 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 473 509 | 513 692 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 100 859 | 577 147 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 696 | |||
GE | Autres charges | 17 857 | 1 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 600 304 | 38 384 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 524 482 | -3 776 355 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 212 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 212 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 372 | 100 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 111 372 | 100 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -111 371 | -100 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 635 853 | -3 876 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 | 31 098 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 249 | 31 098 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423 559 | 9 232 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 170 | 297 830 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 729 | 307 063 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -449 480 | -275 964 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -195 495 | -204 101 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 076 072 | 34 639 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 965 911 | 38 587 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 889 838 | -3 948 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304 878 | 304 878 | 304 878 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 616 303 | 473 509 | 103 466 | 3 986 346 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 921 181 | 473 509 | 408 343 | 3 986 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 800 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 300 859 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 577 147 | 3 100 859 | 577 147 | 3 100 859 |
6T | Sur comptes clients | 270 696 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 696 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 577 147 | 3 100 859 | 577 147 | 3 371 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 100 859 | 306 451 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 467 | 66 467 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 322 021 | |||
UX | Autres créances clients | 20 603 518 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 057 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 270 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 298 262 | |||
VB | T. V. A. | 1 920 442 | |||
VC | Groupe et associés | 195 495 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 226 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 593 238 | 23 593 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 229 | 77 153 | 14 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 515 524 | 13 515 524 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 706 637 | 706 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 663 | 820 663 | ||
VW | T.V.A. | 3 263 736 | 3 263 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 716 | 9 716 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 864 | 48 864 | ||
VI | Groupe et associés | 15 898 659 | 15 898 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 809 | 39 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 394 837 | 34 380 761 | 14 076 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 580 614 | 3 908 059 | 1 672 555 | 799 754 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 618 | 78 287 | 122 331 | 33 447 |
BH | Autres immobilisations financières | 66 467 | 66 467 | 23 925 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 847 699 | 3 986 346 | 1 861 353 | 907 917 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 211 | 66 211 | 5 536 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 925 539 | 270 696 | 20 654 843 | 13 976 429 |
BZ | Autres créances | 2 599 751 | 2 599 751 | 2 068 560 | |
CF | Disponibilités | 44 438 | 44 438 | 111 949 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 480 | 1 480 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 637 418 | 270 696 | 23 366 722 | 16 162 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 485 117 | 4 257 042 | 25 228 075 | 17 070 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 049 765 | 2 049 764 | ||
DH | Report à nouveau | -3 710 228 | 238 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 889 838 | -3 948 338 | ||
DL | TOTAL (I) | -12 363 301 | -1 473 463 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 100 859 | 577 147 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 100 859 | 577 147 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 229 | 892 999 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 680 | 95 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 515 525 | 7 848 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 800 752 | 3 340 916 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 864 | |||
EA | Autres dettes | 15 938 468 | 5 788 769 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 490 518 | 17 996 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 228 076 | 17 070 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 652 | 652 | -238 505 | |
FG | Production vendue services | 32 203 557 | 32 203 557 | 34 774 055 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 204 209 | 32 204 209 | 34 535 550 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 867 320 | 71 077 | ||
FQ | Autres produits | 4 293 | 1 384 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 075 822 | 34 608 012 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 634 | -41 711 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 462 892 | 994 512 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 475 522 | 25 498 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 384 368 | 395 126 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 887 928 | 7 268 150 | ||
FZ | Charges sociales | 3 314 037 | 3 177 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 473 509 | 513 692 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 100 859 | 577 147 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 696 | |||
GE | Autres charges | 17 857 | 1 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 600 304 | 38 384 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 524 482 | -3 776 355 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 212 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 212 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 372 | 100 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 111 372 | 100 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -111 371 | -100 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 635 853 | -3 876 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 | 31 098 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 249 | 31 098 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423 559 | 9 232 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 170 | 297 830 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 729 | 307 063 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -449 480 | -275 964 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -195 495 | -204 101 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 076 072 | 34 639 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 965 911 | 38 587 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 889 838 | -3 948 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304 878 | 304 878 | 304 878 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 616 303 | 473 509 | 103 466 | 3 986 346 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 921 181 | 473 509 | 408 343 | 3 986 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 800 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 300 859 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 577 147 | 3 100 859 | 577 147 | 3 100 859 |
6T | Sur comptes clients | 270 696 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 696 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 577 147 | 3 100 859 | 577 147 | 3 371 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 100 859 | 306 451 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 467 | 66 467 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 322 021 | |||
UX | Autres créances clients | 20 603 518 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 057 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 270 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 298 262 | |||
VB | T. V. A. | 1 920 442 | |||
VC | Groupe et associés | 195 495 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 226 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 593 238 | 23 593 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 229 | 77 153 | 14 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 515 524 | 13 515 524 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 706 637 | 706 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 663 | 820 663 | ||
VW | T.V.A. | 3 263 736 | 3 263 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 716 | 9 716 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 864 | 48 864 | ||
VI | Groupe et associés | 15 898 659 | 15 898 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 809 | 39 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 394 837 | 34 380 761 | 14 076 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 580 614 | 3 908 059 | 1 672 555 | 799 754 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 618 | 78 287 | 122 331 | 33 447 |
BH | Autres immobilisations financières | 66 467 | 66 467 | 23 925 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 847 699 | 3 986 346 | 1 861 353 | 907 917 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 211 | 66 211 | 5 536 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 925 539 | 270 696 | 20 654 843 | 13 976 429 |
BZ | Autres créances | 2 599 751 | 2 599 751 | 2 068 560 | |
CF | Disponibilités | 44 438 | 44 438 | 111 949 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 480 | 1 480 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 637 418 | 270 696 | 23 366 722 | 16 162 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 485 117 | 4 257 042 | 25 228 075 | 17 070 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 049 765 | 2 049 764 | ||
DH | Report à nouveau | -3 710 228 | 238 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 889 838 | -3 948 338 | ||
DL | TOTAL (I) | -12 363 301 | -1 473 463 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 100 859 | 577 147 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 100 859 | 577 147 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 229 | 892 999 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 680 | 95 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 515 525 | 7 848 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 800 752 | 3 340 916 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 864 | |||
EA | Autres dettes | 15 938 468 | 5 788 769 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 490 518 | 17 996 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 228 076 | 17 070 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 652 | 652 | -238 505 | |
FG | Production vendue services | 32 203 557 | 32 203 557 | 34 774 055 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 204 209 | 32 204 209 | 34 535 550 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 867 320 | 71 077 | ||
FQ | Autres produits | 4 293 | 1 384 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 075 822 | 34 608 012 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 634 | -41 711 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 462 892 | 994 512 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 475 522 | 25 498 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 384 368 | 395 126 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 887 928 | 7 268 150 | ||
FZ | Charges sociales | 3 314 037 | 3 177 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 473 509 | 513 692 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 100 859 | 577 147 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 696 | |||
GE | Autres charges | 17 857 | 1 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 600 304 | 38 384 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 524 482 | -3 776 355 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 212 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 212 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 372 | 100 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 111 372 | 100 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -111 371 | -100 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 635 853 | -3 876 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 | 31 098 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 249 | 31 098 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423 559 | 9 232 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 170 | 297 830 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 729 | 307 063 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -449 480 | -275 964 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -195 495 | -204 101 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 076 072 | 34 639 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 965 911 | 38 587 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 889 838 | -3 948 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304 878 | 304 878 | 304 878 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 616 303 | 473 509 | 103 466 | 3 986 346 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 921 181 | 473 509 | 408 343 | 3 986 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 800 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 300 859 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 577 147 | 3 100 859 | 577 147 | 3 100 859 |
6T | Sur comptes clients | 270 696 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 696 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 577 147 | 3 100 859 | 577 147 | 3 371 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 100 859 | 306 451 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 467 | 66 467 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 322 021 | |||
UX | Autres créances clients | 20 603 518 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 057 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 270 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 298 262 | |||
VB | T. V. A. | 1 920 442 | |||
VC | Groupe et associés | 195 495 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 226 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 593 238 | 23 593 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 229 | 77 153 | 14 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 515 524 | 13 515 524 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 706 637 | 706 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 663 | 820 663 | ||
VW | T.V.A. | 3 263 736 | 3 263 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 716 | 9 716 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 864 | 48 864 | ||
VI | Groupe et associés | 15 898 659 | 15 898 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 809 | 39 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 394 837 | 34 380 761 | 14 076 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 580 614 | 3 908 059 | 1 672 555 | 799 754 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 618 | 78 287 | 122 331 | 33 447 |
BH | Autres immobilisations financières | 66 467 | 66 467 | 23 925 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 847 699 | 3 986 346 | 1 861 353 | 907 917 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 211 | 66 211 | 5 536 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 925 539 | 270 696 | 20 654 843 | 13 976 429 |
BZ | Autres créances | 2 599 751 | 2 599 751 | 2 068 560 | |
CF | Disponibilités | 44 438 | 44 438 | 111 949 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 480 | 1 480 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 637 418 | 270 696 | 23 366 722 | 16 162 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 485 117 | 4 257 042 | 25 228 075 | 17 070 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 049 765 | 2 049 764 | ||
DH | Report à nouveau | -3 710 228 | 238 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 889 838 | -3 948 338 | ||
DL | TOTAL (I) | -12 363 301 | -1 473 463 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 100 859 | 577 147 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 100 859 | 577 147 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 229 | 892 999 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 680 | 95 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 515 525 | 7 848 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 800 752 | 3 340 916 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 864 | |||
EA | Autres dettes | 15 938 468 | 5 788 769 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 490 518 | 17 996 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 228 076 | 17 070 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 652 | 652 | -238 505 | |
FG | Production vendue services | 32 203 557 | 32 203 557 | 34 774 055 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 204 209 | 32 204 209 | 34 535 550 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 867 320 | 71 077 | ||
FQ | Autres produits | 4 293 | 1 384 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 075 822 | 34 608 012 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 634 | -41 711 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 462 892 | 994 512 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 475 522 | 25 498 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 384 368 | 395 126 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 887 928 | 7 268 150 | ||
FZ | Charges sociales | 3 314 037 | 3 177 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 473 509 | 513 692 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 100 859 | 577 147 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 696 | |||
GE | Autres charges | 17 857 | 1 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 600 304 | 38 384 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 524 482 | -3 776 355 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 212 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 212 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 372 | 100 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 111 372 | 100 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -111 371 | -100 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 635 853 | -3 876 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 | 31 098 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 249 | 31 098 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423 559 | 9 232 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 170 | 297 830 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 729 | 307 063 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -449 480 | -275 964 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -195 495 | -204 101 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 076 072 | 34 639 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 965 911 | 38 587 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 889 838 | -3 948 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304 878 | 304 878 | 304 878 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 616 303 | 473 509 | 103 466 | 3 986 346 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 921 181 | 473 509 | 408 343 | 3 986 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 800 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 300 859 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 577 147 | 3 100 859 | 577 147 | 3 100 859 |
6T | Sur comptes clients | 270 696 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 696 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 577 147 | 3 100 859 | 577 147 | 3 371 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 100 859 | 306 451 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 467 | 66 467 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 322 021 | |||
UX | Autres créances clients | 20 603 518 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 057 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 270 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 298 262 | |||
VB | T. V. A. | 1 920 442 | |||
VC | Groupe et associés | 195 495 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 226 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 593 238 | 23 593 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 229 | 77 153 | 14 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 515 524 | 13 515 524 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 706 637 | 706 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 663 | 820 663 | ||
VW | T.V.A. | 3 263 736 | 3 263 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 716 | 9 716 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 864 | 48 864 | ||
VI | Groupe et associés | 15 898 659 | 15 898 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 809 | 39 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 394 837 | 34 380 761 | 14 076 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 336 |