Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 487 | 20 024 | 11 463 | |
AP | Constructions | 111 041 | 41 750 | 69 291 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 592 | 51 845 | 57 747 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 945 | 63 325 | 51 620 | |
AV | Immobilisations en cours | 502 | 502 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 181 390 | 181 390 | ||
BJ | TOTAL (I) | 548 957 | 176 944 | 372 013 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 236 052 | 236 052 | ||
BN | En cours de production de biens | 13 500 | 13 500 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 720 | 720 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 700 137 | 55 854 | 644 282 | |
BZ | Autres créances | 209 843 | 209 843 | ||
CF | Disponibilités | 123 536 | 123 536 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 306 | 43 306 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 327 094 | 55 854 | 1 271 239 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 050 | 232 798 | 1 643 252 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 562 085 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 940 | |||
DL | TOTAL (I) | 752 025 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 698 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 921 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 340 687 | |||
EA | Autres dettes | 921 | |||
EC | TOTAL (IV) | 891 227 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 252 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 227 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 332 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 368 | 368 | ||
FD | Production vendue biens | 3 460 980 | 1 168 783 | 4 629 763 | |
FG | Production vendue services | 200 788 | 3 510 | 204 298 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 662 135 | 1 172 293 | 4 834 428 | |
FM | Production stockée | 6 861 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 708 | |||
FQ | Autres produits | 384 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 874 382 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 325 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 454 557 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 704 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 592 403 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 844 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 061 208 | |||
FZ | Charges sociales | 515 057 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 644 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 354 | |||
GE | Autres charges | 24 259 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 790 355 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 026 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 802 | |||
GN | Différences positives de change | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 828 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 511 | |||
GS | Différences négatives de change | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 538 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 710 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 316 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -537 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 112 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 273 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 875 209 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 795 269 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 940 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 019 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 98 725 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 708 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 760 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 796 | 4 228 | 20 024 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 504 | 39 416 | 156 920 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 300 | 43 644 | 176 944 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 46 500 | 9 354 | 55 854 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 500 | 9 354 | 55 854 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 500 | 9 354 | 55 854 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 181 390 | 181 390 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 725 | 57 725 | ||
UX | Autres créances clients | 642 412 | 642 412 | ||
VB | T. V. A. | 41 812 | 41 812 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 031 | 168 031 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 43 306 | 43 306 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 676 | 953 286 | 181 390 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 332 | 1 332 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 366 | 15 366 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 532 921 | 532 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 770 | 125 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 393 | 176 393 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 633 | 3 633 | ||
VW | T.V.A. | 31 200 | 31 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690 | 3 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921 | 921 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 227 | 891 227 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 487 | 20 024 | 11 463 | |
AP | Constructions | 111 041 | 41 750 | 69 291 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 592 | 51 845 | 57 747 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 945 | 63 325 | 51 620 | |
AV | Immobilisations en cours | 502 | 502 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 181 390 | 181 390 | ||
BJ | TOTAL (I) | 548 957 | 176 944 | 372 013 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 236 052 | 236 052 | ||
BN | En cours de production de biens | 13 500 | 13 500 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 720 | 720 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 700 137 | 55 854 | 644 282 | |
BZ | Autres créances | 209 843 | 209 843 | ||
CF | Disponibilités | 123 536 | 123 536 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 306 | 43 306 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 327 094 | 55 854 | 1 271 239 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 050 | 232 798 | 1 643 252 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 562 085 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 940 | |||
DL | TOTAL (I) | 752 025 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 698 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 921 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 340 687 | |||
EA | Autres dettes | 921 | |||
EC | TOTAL (IV) | 891 227 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 252 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 227 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 332 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 368 | 368 | ||
FD | Production vendue biens | 3 460 980 | 1 168 783 | 4 629 763 | |
FG | Production vendue services | 200 788 | 3 510 | 204 298 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 662 135 | 1 172 293 | 4 834 428 | |
FM | Production stockée | 6 861 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 708 | |||
FQ | Autres produits | 384 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 874 382 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 325 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 454 557 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 704 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 592 403 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 844 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 061 208 | |||
FZ | Charges sociales | 515 057 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 644 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 354 | |||
GE | Autres charges | 24 259 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 790 355 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 026 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 802 | |||
GN | Différences positives de change | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 828 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 511 | |||
GS | Différences négatives de change | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 538 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 710 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 316 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -537 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 112 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 273 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 875 209 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 795 269 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 940 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 019 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 98 725 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 708 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 760 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 796 | 4 228 | 20 024 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 504 | 39 416 | 156 920 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 300 | 43 644 | 176 944 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 46 500 | 9 354 | 55 854 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 500 | 9 354 | 55 854 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 500 | 9 354 | 55 854 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 181 390 | 181 390 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 725 | 57 725 | ||
UX | Autres créances clients | 642 412 | 642 412 | ||
VB | T. V. A. | 41 812 | 41 812 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 031 | 168 031 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 43 306 | 43 306 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 676 | 953 286 | 181 390 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 332 | 1 332 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 366 | 15 366 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 532 921 | 532 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 770 | 125 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 393 | 176 393 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 633 | 3 633 | ||
VW | T.V.A. | 31 200 | 31 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690 | 3 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921 | 921 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 227 | 891 227 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 487 | 20 024 | 11 463 | |
AP | Constructions | 111 041 | 41 750 | 69 291 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 592 | 51 845 | 57 747 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 945 | 63 325 | 51 620 | |
AV | Immobilisations en cours | 502 | 502 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 181 390 | 181 390 | ||
BJ | TOTAL (I) | 548 957 | 176 944 | 372 013 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 236 052 | 236 052 | ||
BN | En cours de production de biens | 13 500 | 13 500 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 720 | 720 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 700 137 | 55 854 | 644 282 | |
BZ | Autres créances | 209 843 | 209 843 | ||
CF | Disponibilités | 123 536 | 123 536 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 306 | 43 306 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 327 094 | 55 854 | 1 271 239 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 050 | 232 798 | 1 643 252 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 562 085 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 940 | |||
DL | TOTAL (I) | 752 025 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 698 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 921 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 340 687 | |||
EA | Autres dettes | 921 | |||
EC | TOTAL (IV) | 891 227 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 252 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 227 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 332 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 368 | 368 | ||
FD | Production vendue biens | 3 460 980 | 1 168 783 | 4 629 763 | |
FG | Production vendue services | 200 788 | 3 510 | 204 298 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 662 135 | 1 172 293 | 4 834 428 | |
FM | Production stockée | 6 861 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 708 | |||
FQ | Autres produits | 384 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 874 382 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 325 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 454 557 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 704 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 592 403 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 844 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 061 208 | |||
FZ | Charges sociales | 515 057 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 644 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 354 | |||
GE | Autres charges | 24 259 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 790 355 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 026 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 802 | |||
GN | Différences positives de change | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 828 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 511 | |||
GS | Différences négatives de change | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 538 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 710 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 316 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -537 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 112 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 273 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 875 209 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 795 269 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 940 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 019 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 98 725 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 708 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 760 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 796 | 4 228 | 20 024 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 504 | 39 416 | 156 920 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 300 | 43 644 | 176 944 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 46 500 | 9 354 | 55 854 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 500 | 9 354 | 55 854 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 500 | 9 354 | 55 854 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 181 390 | 181 390 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 725 | 57 725 | ||
UX | Autres créances clients | 642 412 | 642 412 | ||
VB | T. V. A. | 41 812 | 41 812 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 031 | 168 031 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 43 306 | 43 306 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 676 | 953 286 | 181 390 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 332 | 1 332 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 366 | 15 366 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 532 921 | 532 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 770 | 125 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 393 | 176 393 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 633 | 3 633 | ||
VW | T.V.A. | 31 200 | 31 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690 | 3 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921 | 921 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 227 | 891 227 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 487 | 20 024 | 11 463 | |
AP | Constructions | 111 041 | 41 750 | 69 291 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 592 | 51 845 | 57 747 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 945 | 63 325 | 51 620 | |
AV | Immobilisations en cours | 502 | 502 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 181 390 | 181 390 | ||
BJ | TOTAL (I) | 548 957 | 176 944 | 372 013 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 236 052 | 236 052 | ||
BN | En cours de production de biens | 13 500 | 13 500 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 720 | 720 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 700 137 | 55 854 | 644 282 | |
BZ | Autres créances | 209 843 | 209 843 | ||
CF | Disponibilités | 123 536 | 123 536 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 306 | 43 306 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 327 094 | 55 854 | 1 271 239 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 050 | 232 798 | 1 643 252 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 562 085 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 940 | |||
DL | TOTAL (I) | 752 025 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 698 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 921 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 340 687 | |||
EA | Autres dettes | 921 | |||
EC | TOTAL (IV) | 891 227 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 252 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 227 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 332 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 368 | 368 | ||
FD | Production vendue biens | 3 460 980 | 1 168 783 | 4 629 763 | |
FG | Production vendue services | 200 788 | 3 510 | 204 298 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 662 135 | 1 172 293 | 4 834 428 | |
FM | Production stockée | 6 861 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 708 | |||
FQ | Autres produits | 384 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 874 382 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 325 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 454 557 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 704 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 592 403 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 844 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 061 208 | |||
FZ | Charges sociales | 515 057 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 644 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 354 | |||
GE | Autres charges | 24 259 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 790 355 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 026 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 802 | |||
GN | Différences positives de change | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 828 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 511 | |||
GS | Différences négatives de change | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 538 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 710 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 316 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -537 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 112 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 273 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 875 209 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 795 269 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 940 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 019 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 98 725 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 708 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 760 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 796 | 4 228 | 20 024 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 504 | 39 416 | 156 920 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 300 | 43 644 | 176 944 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 46 500 | 9 354 | 55 854 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 500 | 9 354 | 55 854 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 500 | 9 354 | 55 854 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 181 390 | 181 390 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 725 | 57 725 | ||
UX | Autres créances clients | 642 412 | 642 412 | ||
VB | T. V. A. | 41 812 | 41 812 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 031 | 168 031 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 43 306 | 43 306 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 676 | 953 286 | 181 390 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 332 | 1 332 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 366 | 15 366 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 532 921 | 532 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 770 | 125 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 393 | 176 393 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 633 | 3 633 | ||
VW | T.V.A. | 31 200 | 31 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690 | 3 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921 | 921 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 227 | 891 227 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 886 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 487 | 20 024 | 11 463 | |
AP | Constructions | 111 041 | 41 750 | 69 291 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 592 | 51 845 | 57 747 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 945 | 63 325 | 51 620 | |
AV | Immobilisations en cours | 502 | 502 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 181 390 | 181 390 | ||
BJ | TOTAL (I) | 548 957 | 176 944 | 372 013 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 236 052 | 236 052 | ||
BN | En cours de production de biens | 13 500 | 13 500 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 720 | 720 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 700 137 | 55 854 | 644 282 | |
BZ | Autres créances | 209 843 | 209 843 | ||
CF | Disponibilités | 123 536 | 123 536 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 306 | 43 306 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 327 094 | 55 854 | 1 271 239 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 050 | 232 798 | 1 643 252 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 562 085 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 940 | |||
DL | TOTAL (I) | 752 025 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 698 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 921 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 340 687 | |||
EA | Autres dettes | 921 | |||
EC | TOTAL (IV) | 891 227 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 252 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 227 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 332 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 368 | 368 | ||
FD | Production vendue biens | 3 460 980 | 1 168 783 | 4 629 763 | |
FG | Production vendue services | 200 788 | 3 510 | 204 298 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 662 135 | 1 172 293 | 4 834 428 | |
FM | Production stockée | 6 861 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 708 | |||
FQ | Autres produits | 384 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 874 382 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 325 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 454 557 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 704 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 592 403 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 844 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 061 208 | |||
FZ | Charges sociales | 515 057 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 644 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 354 | |||
GE | Autres charges | 24 259 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 790 355 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 026 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 802 | |||
GN | Différences positives de change | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 828 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 511 | |||
GS | Différences négatives de change | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 538 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 710 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 316 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -537 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 112 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 273 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 875 209 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 795 269 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 940 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 019 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 98 725 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 708 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 760 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 796 | 4 228 | 20 024 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 504 | 39 416 | 156 920 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 300 | 43 644 | 176 944 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 46 500 | 9 354 | 55 854 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 500 | 9 354 | 55 854 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 500 | 9 354 | 55 854 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 181 390 | 181 390 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 725 | 57 725 | ||
UX | Autres créances clients | 642 412 | 642 412 | ||
VB | T. V. A. | 41 812 | 41 812 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 031 | 168 031 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 43 306 | 43 306 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 676 | 953 286 | 181 390 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 332 | 1 332 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 366 | 15 366 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 532 921 | 532 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 770 | 125 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 393 | 176 393 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 633 | 3 633 | ||
VW | T.V.A. | 31 200 | 31 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690 | 3 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921 | 921 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 227 | 891 227 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 886 |