Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 28 000 | 28 000 | 28 000 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 7 817 | 7 651 | 166 | 2 772 |
028 | Immobilisations corporelles | 14 803 | 4 068 | 10 734 | 10 887 |
044 | Total Actif Immobilisé | 50 620 | 11 719 | 38 901 | 41 659 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 1 877 | 1 877 | 2 101 | |
060 | Stock marchandises | 9 603 | 9 603 | 9 869 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 8 | 8 | ||
072 | Créances – Autres | 54 116 | 54 116 | 62 637 | |
084 | Disponibilités | 54 488 | 54 488 | 50 331 | |
092 | Charges constatées d’avance | 487 | 487 | 300 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 579 | 120 579 | 125 238 | |
110 | Total général Actif | 171 199 | 11 719 | 159 479 | 166 897 |
120 | Capital social ou individuel | 26 338 | 21 360 | ||
134 | Report à nouveau | 55 381 | 21 428 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 3 351 | 33 953 | ||
140 | Provisions réglementées | 7 039 | 8 038 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 92 110 | 84 780 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 41 432 | 46 816 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 21 525 | 29 975 | ||
172 | Autres dettes | 398 | 504 | ||
174 | Produits constatés d’avance | 4 014 | 4 821 | ||
176 | Total des dettes | 67 370 | 82 117 | ||
180 | Total général Passif | 159 479 | 166 897 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 23 692 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 1 262 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 23 805 | 19 757 | ||
218 | Production vendue de services - France | 84 312 | 92 786 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 1 735 | 6 000 | ||
230 | Autres produits | 355 | 2 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 207 | 118 544 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 928 | 12 688 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 266 | -3 584 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 712 | 9 976 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 224 | -2 101 | ||
242 | Autres charges externes* | 33 720 | 31 000 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 334 | 3 420 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 24 959 | 24 242 | ||
252 | Charges sociales | 11 225 | 4 201 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 4 021 | 3 969 | ||
262 | Autres charges | 8 420 | 8 550 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 110 808 | 92 360 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -601 | 26 185 | ||
280 | Produits financiers | 26 | 18 | ||
290 | Produits exceptionnels | 4 213 | 8 143 | ||
294 | Charges financières | 359 | 393 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | -73 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 3 351 | 33 953 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 262 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 358 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 1 262 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 28 000 | 28 000 | 28 000 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 7 817 | 7 651 | 166 | 2 772 |
028 | Immobilisations corporelles | 14 803 | 4 068 | 10 734 | 10 887 |
044 | Total Actif Immobilisé | 50 620 | 11 719 | 38 901 | 41 659 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 1 877 | 1 877 | 2 101 | |
060 | Stock marchandises | 9 603 | 9 603 | 9 869 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 8 | 8 | ||
072 | Créances – Autres | 54 116 | 54 116 | 62 637 | |
084 | Disponibilités | 54 488 | 54 488 | 50 331 | |
092 | Charges constatées d’avance | 487 | 487 | 300 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 579 | 120 579 | 125 238 | |
110 | Total général Actif | 171 199 | 11 719 | 159 479 | 166 897 |
120 | Capital social ou individuel | 26 338 | 21 360 | ||
134 | Report à nouveau | 55 381 | 21 428 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 3 351 | 33 953 | ||
140 | Provisions réglementées | 7 039 | 8 038 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 92 110 | 84 780 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 41 432 | 46 816 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 21 525 | 29 975 | ||
172 | Autres dettes | 398 | 504 | ||
174 | Produits constatés d’avance | 4 014 | 4 821 | ||
176 | Total des dettes | 67 370 | 82 117 | ||
180 | Total général Passif | 159 479 | 166 897 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 23 692 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 1 262 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 23 805 | 19 757 | ||
218 | Production vendue de services - France | 84 312 | 92 786 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 1 735 | 6 000 | ||
230 | Autres produits | 355 | 2 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 207 | 118 544 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 928 | 12 688 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 266 | -3 584 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 712 | 9 976 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 224 | -2 101 | ||
242 | Autres charges externes* | 33 720 | 31 000 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 334 | 3 420 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 24 959 | 24 242 | ||
252 | Charges sociales | 11 225 | 4 201 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 4 021 | 3 969 | ||
262 | Autres charges | 8 420 | 8 550 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 110 808 | 92 360 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -601 | 26 185 | ||
280 | Produits financiers | 26 | 18 | ||
290 | Produits exceptionnels | 4 213 | 8 143 | ||
294 | Charges financières | 359 | 393 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | -73 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 3 351 | 33 953 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 262 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 358 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 1 262 |