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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 500 | 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 550 | 1 025 | 15 525 | |
AN | Terrains | 2 813 | 2 813 | ||
AP | Constructions | 25 321 | 2 083 | 23 238 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 527 482 | 201 907 | 325 575 | |
AX | Avances et acomptes | 210 000 | 210 000 | ||
BF | Prêts | 300 | 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 111 471 | 111 471 | ||
BJ | TOTAL (I) | 894 436 | 205 015 | 689 422 | |
BT | Marchandises | 1 935 146 | 98 935 | 1 836 211 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 123 740 | 123 740 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 465 485 | 46 293 | 419 192 | |
BZ | Autres créances | 1 561 569 | 1 561 569 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 282 000 | 282 000 | ||
CF | Disponibilités | 458 396 | 458 396 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 115 679 | 115 679 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 942 015 | 145 228 | 4 796 788 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 836 452 | 350 242 | 5 486 209 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 052 | |||
DL | TOTAL (I) | 419 948 | |||
DP | Provisions pour risques | 62 229 | |||
DR | TOTAL (III) | 62 229 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 373 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 434 136 | |||
EA | Autres dettes | 276 524 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 004 033 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 486 209 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 322 328 | 35 322 328 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 322 328 | 35 322 328 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 619 667 | |||
FQ | Autres produits | 7 764 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 949 759 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 687 553 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -275 167 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 261 642 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 453 127 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 119 544 | |||
FZ | Charges sociales | 3 099 499 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 613 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 228 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 875 | |||
GE | Autres charges | 385 490 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 104 403 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 154 644 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 124 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 124 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 205 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 205 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 920 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 141 724 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 262 453 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 262 981 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 792 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 518 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 309 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 061 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 226 865 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 306 917 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -80 052 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 587 | 8 597 | 203 990 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 587 | 8 597 | 203 990 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 56 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 229 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 426 875 | 364 646 | 62 229 | |
6N | Sur stocks et en cours | 98 934 | -1 | 98 935 | |
6T | Sur comptes clients | 46 293 | 46 293 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 227 | -1 | 145 228 | |
7C | TOTAL GENERAL | 572 102 | 364 645 | 207 457 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 159 103 | 364 645 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 56 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 | 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 111 471 | 111 471 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 043 | 32 043 | ||
UX | Autres créances clients | 433 442 | 433 442 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 315 | 12 315 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 115 419 | 115 419 | ||
VB | T. V. A. | 331 852 | 331 852 | ||
VC | Groupe et associés | 1 071 624 | 1 071 624 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 360 | 30 360 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 115 679 | 115 679 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 504 | 2 254 504 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 293 373 | 2 293 373 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 300 375 | 1 300 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898 721 | 898 721 | ||
VW | T.V.A. | 2 091 | 2 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 232 949 | 232 949 | ||
VI | Groupe et associés | 183 335 | 183 335 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 189 | 93 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 004 033 | 5 004 033 |