Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BX | Clients et comptes rattachés | 1 318 838 | 1 318 838 | ||
BZ | Autres créances | 80 104 | 80 104 | ||
CF | Disponibilités | 23 902 204 | 23 902 204 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 301 148 | 25 301 148 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 | 3 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 301 152 | 25 301 152 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 625 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 028 | |||
DD | Réserve légale (1) | 861 150 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 241 840 | |||
DH | Report à nouveau | -3 187 742 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 081 | |||
DL | TOTAL (I) | 16 664 357 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 191 129 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 191 133 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 980 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 283 233 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 443 214 | |||
ED | (V) | 2 446 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 301 152 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 443 214 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 029 865 | 13 029 865 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 029 865 | 13 029 865 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 967 | |||
FQ | Autres produits | 1 558 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 059 391 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 038 071 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 459 729 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 105 378 | |||
FZ | Charges sociales | 3 405 082 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 197 | |||
GE | Autres charges | 13 643 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 125 103 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 934 287 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 130 | |||
GN | Différences positives de change | 244 813 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 277 944 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | |||
GS | Différences négatives de change | 317 268 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 317 327 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 383 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 894 904 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 833 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 511 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 944 690 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091 034 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050 695 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050 703 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 330 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -845 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 428 369 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 492 288 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 936 081 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BX | Clients et comptes rattachés | 1 318 838 | 1 318 838 | ||
BZ | Autres créances | 80 104 | 80 104 | ||
CF | Disponibilités | 23 902 204 | 23 902 204 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 301 148 | 25 301 148 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 | 3 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 301 152 | 25 301 152 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 625 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 028 | |||
DD | Réserve légale (1) | 861 150 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 241 840 | |||
DH | Report à nouveau | -3 187 742 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 081 | |||
DL | TOTAL (I) | 16 664 357 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 191 129 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 191 133 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 980 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 283 233 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 443 214 | |||
ED | (V) | 2 446 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 301 152 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 443 214 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 029 865 | 13 029 865 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 029 865 | 13 029 865 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 967 | |||
FQ | Autres produits | 1 558 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 059 391 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 038 071 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 459 729 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 105 378 | |||
FZ | Charges sociales | 3 405 082 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 197 | |||
GE | Autres charges | 13 643 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 125 103 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 934 287 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 130 | |||
GN | Différences positives de change | 244 813 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 277 944 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | |||
GS | Différences négatives de change | 317 268 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 317 327 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 383 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 894 904 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 833 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 511 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 944 690 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091 034 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050 695 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050 703 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 330 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -845 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 428 369 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 492 288 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 936 081 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BX | Clients et comptes rattachés | 1 318 838 | 1 318 838 | ||
BZ | Autres créances | 80 104 | 80 104 | ||
CF | Disponibilités | 23 902 204 | 23 902 204 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 301 148 | 25 301 148 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 | 3 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 301 152 | 25 301 152 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 625 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 028 | |||
DD | Réserve légale (1) | 861 150 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 241 840 | |||
DH | Report à nouveau | -3 187 742 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 081 | |||
DL | TOTAL (I) | 16 664 357 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 191 129 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 191 133 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 980 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 283 233 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 443 214 | |||
ED | (V) | 2 446 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 301 152 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 443 214 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 029 865 | 13 029 865 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 029 865 | 13 029 865 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 967 | |||
FQ | Autres produits | 1 558 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 059 391 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 038 071 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 459 729 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 105 378 | |||
FZ | Charges sociales | 3 405 082 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 197 | |||
GE | Autres charges | 13 643 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 125 103 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 934 287 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 130 | |||
GN | Différences positives de change | 244 813 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 277 944 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | |||
GS | Différences négatives de change | 317 268 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 317 327 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 383 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 894 904 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 833 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 511 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 944 690 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091 034 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050 695 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050 703 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 330 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -845 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 428 369 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 492 288 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 936 081 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BX | Clients et comptes rattachés | 1 318 838 | 1 318 838 | ||
BZ | Autres créances | 80 104 | 80 104 | ||
CF | Disponibilités | 23 902 204 | 23 902 204 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 301 148 | 25 301 148 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 | 3 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 301 152 | 25 301 152 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 625 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 028 | |||
DD | Réserve légale (1) | 861 150 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 241 840 | |||
DH | Report à nouveau | -3 187 742 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 081 | |||
DL | TOTAL (I) | 16 664 357 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 191 129 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 191 133 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 980 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 283 233 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 443 214 | |||
ED | (V) | 2 446 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 301 152 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 443 214 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 029 865 | 13 029 865 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 029 865 | 13 029 865 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 967 | |||
FQ | Autres produits | 1 558 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 059 391 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 038 071 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 459 729 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 105 378 | |||
FZ | Charges sociales | 3 405 082 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 197 | |||
GE | Autres charges | 13 643 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 125 103 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 934 287 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 130 | |||
GN | Différences positives de change | 244 813 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 277 944 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | |||
GS | Différences négatives de change | 317 268 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 317 327 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 383 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 894 904 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 833 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 511 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 944 690 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091 034 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050 695 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050 703 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 330 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -845 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 428 369 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 492 288 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 936 081 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 824 |