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de Montignac
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Déposant 1 : PATISMATIQUE, SARL
Numéro de SIREN : 503370249
Adresse :
11 LA VERGNE
85170 SALIGNY
FR
Déposant 2 : Mme. BETTY VERGNAUD
Adresse :
11 LA VERGNE
85170 SALIGNY
FR
Mandataire 1 : PATISMATIQUE, Mme. BETTY VERGNAUD
Adresse :
11 LA VERGNE
85170 SALIGNY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 886 | 16 617 | 2 269 | 3 993 |
AH | Fonds commercial | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 279 | 505 260 | 494 019 | 330 110 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 465 | 148 932 | 120 532 | 140 371 |
AV | Immobilisations en cours | 4 758 | 4 758 | 2 950 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 281 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 107 | 107 | 107 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 834 | 3 834 | 3 834 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 569 454 | 670 809 | 898 644 | 762 771 |
BT | Marchandises | 50 943 | 50 943 | 81 303 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 876 | 40 876 | 55 227 | |
BZ | Autres créances | 79 323 | 79 323 | 58 690 | |
CF | Disponibilités | 174 995 | 174 995 | 108 453 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 051 | 3 051 | 3 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 349 190 | 349 190 | 307 425 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 645 | 670 809 | 1 247 835 | 1 070 197 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 206 036 | 173 672 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 777 | 52 364 | ||
DL | TOTAL (I) | 360 814 | 327 036 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 603 | 448 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 650 | 20 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 557 | 188 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 675 | 84 958 | ||
EA | Autres dettes | 533 | 290 | ||
EC | TOTAL (IV) | 887 021 | 743 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 835 | 1 070 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 709 | 465 078 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 567 306 | 1 567 306 | 1 387 900 | |
FG | Production vendue services | 8 956 | 8 956 | 5 396 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 576 263 | 1 576 263 | 1 393 297 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 368 | 42 255 | ||
FQ | Autres produits | 1 249 | 327 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 632 882 | 1 435 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 647 523 | 251 782 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 359 | 260 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -21 889 | 220 872 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 792 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 426 961 | 392 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 634 | 7 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 201 | 274 638 | ||
FZ | Charges sociales | 58 707 | 82 031 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 132 | 128 189 | ||
GE | Autres charges | 152 | 226 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 597 782 | 1 366 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 099 | 68 932 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 603 | 2 711 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 603 | 2 711 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 826 | 10 629 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 826 | 10 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 222 | -7 917 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 876 | 61 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 379 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 336 | 102 379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 885 | 2 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 553 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 885 | 98 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 548 | 3 781 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 684 | 7 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 133 | 5 111 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 822 | 1 540 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 045 | 1 488 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 777 | 52 364 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 332 | 4 284 | 16 617 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 344 | 161 848 | 654 192 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 504 677 | 166 132 | 670 809 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 886 | 16 617 | 2 269 | 3 993 |
AH | Fonds commercial | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 279 | 505 260 | 494 019 | 330 110 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 465 | 148 932 | 120 532 | 140 371 |
AV | Immobilisations en cours | 4 758 | 4 758 | 2 950 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 281 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 107 | 107 | 107 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 834 | 3 834 | 3 834 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 569 454 | 670 809 | 898 644 | 762 771 |
BT | Marchandises | 50 943 | 50 943 | 81 303 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 876 | 40 876 | 55 227 | |
BZ | Autres créances | 79 323 | 79 323 | 58 690 | |
CF | Disponibilités | 174 995 | 174 995 | 108 453 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 051 | 3 051 | 3 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 349 190 | 349 190 | 307 425 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 645 | 670 809 | 1 247 835 | 1 070 197 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 206 036 | 173 672 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 777 | 52 364 | ||
DL | TOTAL (I) | 360 814 | 327 036 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 603 | 448 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 650 | 20 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 557 | 188 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 675 | 84 958 | ||
EA | Autres dettes | 533 | 290 | ||
EC | TOTAL (IV) | 887 021 | 743 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 835 | 1 070 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 709 | 465 078 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 567 306 | 1 567 306 | 1 387 900 | |
FG | Production vendue services | 8 956 | 8 956 | 5 396 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 576 263 | 1 576 263 | 1 393 297 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 368 | 42 255 | ||
FQ | Autres produits | 1 249 | 327 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 632 882 | 1 435 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 647 523 | 251 782 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 359 | 260 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -21 889 | 220 872 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 792 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 426 961 | 392 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 634 | 7 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 201 | 274 638 | ||
FZ | Charges sociales | 58 707 | 82 031 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 132 | 128 189 | ||
GE | Autres charges | 152 | 226 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 597 782 | 1 366 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 099 | 68 932 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 603 | 2 711 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 603 | 2 711 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 826 | 10 629 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 826 | 10 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 222 | -7 917 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 876 | 61 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 379 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 336 | 102 379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 885 | 2 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 553 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 885 | 98 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 548 | 3 781 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 684 | 7 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 133 | 5 111 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 822 | 1 540 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 045 | 1 488 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 777 | 52 364 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 332 | 4 284 | 16 617 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 344 | 161 848 | 654 192 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 504 677 | 166 132 | 670 809 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 886 | 16 617 | 2 269 | 3 993 |
AH | Fonds commercial | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 279 | 505 260 | 494 019 | 330 110 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 465 | 148 932 | 120 532 | 140 371 |
AV | Immobilisations en cours | 4 758 | 4 758 | 2 950 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 281 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 107 | 107 | 107 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 834 | 3 834 | 3 834 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 569 454 | 670 809 | 898 644 | 762 771 |
BT | Marchandises | 50 943 | 50 943 | 81 303 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 876 | 40 876 | 55 227 | |
BZ | Autres créances | 79 323 | 79 323 | 58 690 | |
CF | Disponibilités | 174 995 | 174 995 | 108 453 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 051 | 3 051 | 3 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 349 190 | 349 190 | 307 425 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 645 | 670 809 | 1 247 835 | 1 070 197 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 206 036 | 173 672 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 777 | 52 364 | ||
DL | TOTAL (I) | 360 814 | 327 036 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 603 | 448 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 650 | 20 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 557 | 188 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 675 | 84 958 | ||
EA | Autres dettes | 533 | 290 | ||
EC | TOTAL (IV) | 887 021 | 743 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 835 | 1 070 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 709 | 465 078 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 567 306 | 1 567 306 | 1 387 900 | |
FG | Production vendue services | 8 956 | 8 956 | 5 396 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 576 263 | 1 576 263 | 1 393 297 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 368 | 42 255 | ||
FQ | Autres produits | 1 249 | 327 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 632 882 | 1 435 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 647 523 | 251 782 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 359 | 260 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -21 889 | 220 872 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 792 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 426 961 | 392 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 634 | 7 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 201 | 274 638 | ||
FZ | Charges sociales | 58 707 | 82 031 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 132 | 128 189 | ||
GE | Autres charges | 152 | 226 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 597 782 | 1 366 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 099 | 68 932 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 603 | 2 711 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 603 | 2 711 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 826 | 10 629 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 826 | 10 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 222 | -7 917 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 876 | 61 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 379 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 336 | 102 379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 885 | 2 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 553 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 885 | 98 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 548 | 3 781 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 684 | 7 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 133 | 5 111 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 822 | 1 540 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 045 | 1 488 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 777 | 52 364 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 332 | 4 284 | 16 617 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 344 | 161 848 | 654 192 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 504 677 | 166 132 | 670 809 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 886 | 16 617 | 2 269 | 3 993 |
AH | Fonds commercial | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 279 | 505 260 | 494 019 | 330 110 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 465 | 148 932 | 120 532 | 140 371 |
AV | Immobilisations en cours | 4 758 | 4 758 | 2 950 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 281 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 107 | 107 | 107 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 834 | 3 834 | 3 834 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 569 454 | 670 809 | 898 644 | 762 771 |
BT | Marchandises | 50 943 | 50 943 | 81 303 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 876 | 40 876 | 55 227 | |
BZ | Autres créances | 79 323 | 79 323 | 58 690 | |
CF | Disponibilités | 174 995 | 174 995 | 108 453 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 051 | 3 051 | 3 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 349 190 | 349 190 | 307 425 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 645 | 670 809 | 1 247 835 | 1 070 197 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 206 036 | 173 672 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 777 | 52 364 | ||
DL | TOTAL (I) | 360 814 | 327 036 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 603 | 448 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 650 | 20 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 557 | 188 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 675 | 84 958 | ||
EA | Autres dettes | 533 | 290 | ||
EC | TOTAL (IV) | 887 021 | 743 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 835 | 1 070 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 709 | 465 078 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 567 306 | 1 567 306 | 1 387 900 | |
FG | Production vendue services | 8 956 | 8 956 | 5 396 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 576 263 | 1 576 263 | 1 393 297 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 368 | 42 255 | ||
FQ | Autres produits | 1 249 | 327 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 632 882 | 1 435 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 647 523 | 251 782 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 359 | 260 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -21 889 | 220 872 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 792 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 426 961 | 392 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 634 | 7 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 201 | 274 638 | ||
FZ | Charges sociales | 58 707 | 82 031 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 132 | 128 189 | ||
GE | Autres charges | 152 | 226 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 597 782 | 1 366 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 099 | 68 932 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 603 | 2 711 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 603 | 2 711 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 826 | 10 629 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 826 | 10 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 222 | -7 917 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 876 | 61 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 379 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 336 | 102 379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 885 | 2 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 553 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 885 | 98 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 548 | 3 781 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 684 | 7 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 133 | 5 111 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 822 | 1 540 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 045 | 1 488 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 777 | 52 364 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 332 | 4 284 | 16 617 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 344 | 161 848 | 654 192 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 504 677 | 166 132 | 670 809 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 886 | 16 617 | 2 269 | 3 993 |
AH | Fonds commercial | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 279 | 505 260 | 494 019 | 330 110 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 465 | 148 932 | 120 532 | 140 371 |
AV | Immobilisations en cours | 4 758 | 4 758 | 2 950 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 281 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 107 | 107 | 107 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 834 | 3 834 | 3 834 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 569 454 | 670 809 | 898 644 | 762 771 |
BT | Marchandises | 50 943 | 50 943 | 81 303 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 876 | 40 876 | 55 227 | |
BZ | Autres créances | 79 323 | 79 323 | 58 690 | |
CF | Disponibilités | 174 995 | 174 995 | 108 453 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 051 | 3 051 | 3 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 349 190 | 349 190 | 307 425 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 645 | 670 809 | 1 247 835 | 1 070 197 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 206 036 | 173 672 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 777 | 52 364 | ||
DL | TOTAL (I) | 360 814 | 327 036 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 603 | 448 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 650 | 20 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 557 | 188 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 675 | 84 958 | ||
EA | Autres dettes | 533 | 290 | ||
EC | TOTAL (IV) | 887 021 | 743 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 835 | 1 070 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 709 | 465 078 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 567 306 | 1 567 306 | 1 387 900 | |
FG | Production vendue services | 8 956 | 8 956 | 5 396 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 576 263 | 1 576 263 | 1 393 297 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 368 | 42 255 | ||
FQ | Autres produits | 1 249 | 327 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 632 882 | 1 435 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 647 523 | 251 782 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 359 | 260 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -21 889 | 220 872 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 792 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 426 961 | 392 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 634 | 7 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 201 | 274 638 | ||
FZ | Charges sociales | 58 707 | 82 031 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 132 | 128 189 | ||
GE | Autres charges | 152 | 226 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 597 782 | 1 366 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 099 | 68 932 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 603 | 2 711 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 603 | 2 711 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 826 | 10 629 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 826 | 10 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 222 | -7 917 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 876 | 61 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 379 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 336 | 102 379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 885 | 2 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 553 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 885 | 98 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 548 | 3 781 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 684 | 7 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 133 | 5 111 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 822 | 1 540 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 045 | 1 488 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 777 | 52 364 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 332 | 4 284 | 16 617 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 344 | 161 848 | 654 192 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 504 677 | 166 132 | 670 809 |