8299Z : Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises (NAFRev2 : 82)
|
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
|
---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 77 000 | | 77 000 | 40 000 |
028 | Immobilisations corporelles | 253 124 | 71 446 | 181 678 | 208 662 |
040 | Immobilisations financières | 8 527 | | 8 527 | 9 961 |
044 | Total Actif Immobilisé | 338 651 | 71 446 | 267 205 | 258 624 |
060 | Stock marchandises | 1 725 | | 1 725 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | 14 472 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 1 594 | | 1 594 | 1 954 |
072 | Créances – Autres | 6 212 | | 6 212 | 15 399 |
084 | Disponibilités | 53 758 | | 53 758 | 13 327 |
092 | Charges constatées d’avance | | | | 8 788 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 289 | | 63 289 | 53 939 |
110 | Total général Actif | 401 941 | 71 446 | 330 494 | 312 563 |
120 | Capital social ou individuel | | | 2 000 | 2 000 |
126 | Réserve légale | | | 200 | 200 |
134 | Report à nouveau | | | 67 908 | 39 985 |
136 | Résultat de l’exercice | | | 24 186 | 27 923 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 94 294 | 70 108 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 61 417 | 41 228 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 449 | 71 505 |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 633 | | |
172 | Autres dettes | | | 153 335 | 129 722 |
176 | Total des dettes | | | 236 200 | 242 455 |
180 | Total général Passif | | | 330 494 | 312 563 |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 145 | |
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 000 | |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
---|
210 | Ventes de marchandises – France | 2 921 | | | |
218 | Production vendue de services - France | 219 775 | 192 210 | | |
230 | Autres produits | 11 | 1 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 708 | 192 211 | | |
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 450 | | | |
236 | Variation de stock (marchandises) | -1 725 | | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 121 | 1 800 | | |
242 | Autres charges externes* | 151 112 | 123 091 | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 2 288 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 109 | 6 156 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 13 540 | 9 621 | | |
252 | Charges sociales | 3 490 | 2 974 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 26 972 | 14 104 | | |
262 | Autres charges | 1 046 | 235 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 206 115 | 157 982 | | |
270 | Résultat d’exploitation | 16 592 | 34 229 | | |
290 | Produits exceptionnels | 51 333 | | | |
294 | Charges financières | 1 487 | 1 332 | | |
300 | Charges exceptionnelles | 38 129 | 134 | | |
306 | Impôts sur les bénéfices | 4 124 | 4 840 | | |
310 | Bénéfice ou perte | 24 186 | 27 923 | | |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
---|
402 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 37 000 | | | |
432 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 66 365 | | | |
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 952 | | | |
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 998 | | | |
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 829 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 876 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 117 145 | | | |
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 55 369 | | | |
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 17 240 | | | |
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 38 129 | | | |
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | 6 871 | | | |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
---|
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 44 539 | | | |
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 353 | | | |