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de La Croix-aux-Mines
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 42 672 | 818 | 41 854 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 600 | 379 | 15 221 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 695 673 | 72 447 | 623 226 | |
AV | Immobilisations en cours | 362 861 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 105 769 | 105 769 | ||
BJ | TOTAL (I) | 859 714 | 73 644 | 786 070 | 362 861 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 170 | 10 170 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 946 | 946 | ||
BZ | Autres créances | 47 046 | 47 046 | 38 950 | |
CF | Disponibilités | 66 806 | 66 806 | 45 105 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 809 | 6 809 | 35 | |
CJ | TOTAL (II) | 131 777 | 131 777 | 84 090 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 491 | 73 644 | 917 847 | 446 951 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -9 017 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 845 | -9 017 | ||
DL | TOTAL (I) | -183 862 | 983 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 004 | 182 247 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 311 | 209 222 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 521 | 54 500 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 420 | |||
EA | Autres dettes | 1 453 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 101 709 | 445 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 917 847 | 446 951 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 986 | 263 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 187 958 | 187 958 | ||
FG | Production vendue services | 681 376 | 681 376 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 869 334 | 869 334 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 319 | |||
FQ | Autres produits | 363 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 870 017 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 567 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 170 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 484 656 | 6 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 525 | |||
FY | Salaires et traitements | 283 980 | |||
FZ | Charges sociales | 55 194 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 644 | |||
GE | Autres charges | 87 624 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 046 020 | 6 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -176 003 | -6 968 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 842 | 2 042 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 842 | 2 049 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 842 | -2 049 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -184 845 | -9 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 862 | 9 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -184 845 | -9 017 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 319 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 87 603 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 818 | 818 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 | 379 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 447 | 72 447 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 644 | 73 644 |