Déposant 1 : CIVITAS, Société anonyme
Numéro de SIREN : 384626578
Adresse :
Immeuble Grand Axe 10/12 Boulevard de l'Oise
95800 CERGY
FR
Mandataire 1 : Cabinet Laurent & Charras
Adresse :
Le Contemporain 50 chemin de la Bruyère
69574 DARDILLY Cedex
FR
Déposant 1 : CIVITAS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 384626578
Adresse :
Immeuble Grand Axe 10/12 Boulevard de l'Oise
95800 CERGY
FR
Mandataire 1 : Cabinet Laurent & Charras
Adresse :
Le Contemporain 50 chemin de la Bruyère
69574 DARDILLY Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 28 747 805 | 19 978 719 | 8 769 086 | 8 071 690 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 660 | 23 799 | 9 861 | 14 398 |
AH | Fonds commercial | 3 414 974 | 3 414 974 | 3 414 974 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 428 958 | 416 907 | 12 051 | 18 075 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 081 340 | 698 536 | 382 804 | 379 556 |
BH | Autres immobilisations financières | 52 918 | 27 725 | 25 193 | 25 491 |
BJ | TOTAL (I) | 33 759 655 | 21 145 686 | 12 613 969 | 11 924 184 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 142 993 | 763 048 | 8 379 945 | 7 743 527 |
BZ | Autres créances | 779 319 | 779 319 | 901 915 | |
CF | Disponibilités | 1 065 | 1 065 | 66 452 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 214 | 126 214 | 183 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 049 591 | 763 048 | 9 286 543 | 8 895 502 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 809 246 | 21 908 734 | 21 900 512 | 20 819 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 765 | 64 765 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 853 | 120 853 | ||
DG | Autres réserves | 102 250 | 102 250 | ||
DH | Report à nouveau | -672 572 | -799 880 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 954 | 127 308 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 112 186 | 6 392 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 531 528 | 7 007 561 | ||
DP | Provisions pour risques | 398 350 | 439 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 180 232 | 1 457 053 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 578 582 | 1 896 653 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 318 | 20 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 044 006 | 5 149 993 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 118 631 | 2 352 640 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 483 715 | 3 312 867 | ||
EA | Autres dettes | 184 371 | 150 628 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 928 361 | 949 323 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 790 402 | 11 915 471 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 900 512 | 20 819 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 230 092 | 230 092 | 256 453 | |
FG | Production vendue services | 16 811 797 | 16 811 797 | 16 932 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 041 889 | 17 041 889 | 17 188 484 | |
FN | Production immobilisée | 4 142 691 | 4 004 991 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 319 351 | 385 306 | ||
FQ | Autres produits | 763 | 2 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 504 694 | 21 582 540 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 605 956 | 242 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 063 604 | 6 829 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 354 600 | 408 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 888 906 | 5 896 846 | ||
FZ | Charges sociales | 2 982 741 | 2 804 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 552 956 | 3 391 347 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 970 | 106 336 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 317 256 | 163 384 | ||
GE | Autres charges | 117 941 | 120 521 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 902 930 | 19 962 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 601 764 | 1 619 577 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 313 | 1 801 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 073 | 74 268 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 760 | -72 467 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 537 004 | 1 547 110 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 724 607 | 2 288 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 460 565 | 3 711 579 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -735 958 | -1 422 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 000 | -3 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 237 614 | 23 873 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 433 568 | 23 745 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -195 954 | 127 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 680 | 96 491 | 31 636 | 698 535 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 596 640 | 3 552 956 | 31 636 | 21 117 960 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 392 265 | 719 921 | 7 112 186 | |
4A | Provisions pour litiges | 398 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 896 653 | 336 759 | 654 830 | 1 578 582 |
6T | Sur comptes clients | 771 696 | 8 649 | 763 047 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 771 696 | 8 649 | 763 047 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 060 614 | 1 056 680 | 663 479 | 9 453 815 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 317 256 | 272 998 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 503 | 390 481 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 379 945 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 309 408 | 9 284 215 | 25 193 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 044 006 | 5 044 006 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 118 631 | 3 118 631 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 371 | 184 371 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 928 361 | 928 361 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 759 084 | 7 715 078 | 5 044 006 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 28 747 805 | 19 978 719 | 8 769 086 | 8 071 690 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 660 | 23 799 | 9 861 | 14 398 |
AH | Fonds commercial | 3 414 974 | 3 414 974 | 3 414 974 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 428 958 | 416 907 | 12 051 | 18 075 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 081 340 | 698 536 | 382 804 | 379 556 |
BH | Autres immobilisations financières | 52 918 | 27 725 | 25 193 | 25 491 |
BJ | TOTAL (I) | 33 759 655 | 21 145 686 | 12 613 969 | 11 924 184 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 142 993 | 763 048 | 8 379 945 | 7 743 527 |
BZ | Autres créances | 779 319 | 779 319 | 901 915 | |
CF | Disponibilités | 1 065 | 1 065 | 66 452 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 214 | 126 214 | 183 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 049 591 | 763 048 | 9 286 543 | 8 895 502 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 809 246 | 21 908 734 | 21 900 512 | 20 819 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 765 | 64 765 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 853 | 120 853 | ||
DG | Autres réserves | 102 250 | 102 250 | ||
DH | Report à nouveau | -672 572 | -799 880 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 954 | 127 308 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 112 186 | 6 392 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 531 528 | 7 007 561 | ||
DP | Provisions pour risques | 398 350 | 439 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 180 232 | 1 457 053 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 578 582 | 1 896 653 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 318 | 20 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 044 006 | 5 149 993 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 118 631 | 2 352 640 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 483 715 | 3 312 867 | ||
EA | Autres dettes | 184 371 | 150 628 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 928 361 | 949 323 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 790 402 | 11 915 471 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 900 512 | 20 819 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 230 092 | 230 092 | 256 453 | |
FG | Production vendue services | 16 811 797 | 16 811 797 | 16 932 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 041 889 | 17 041 889 | 17 188 484 | |
FN | Production immobilisée | 4 142 691 | 4 004 991 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 319 351 | 385 306 | ||
FQ | Autres produits | 763 | 2 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 504 694 | 21 582 540 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 605 956 | 242 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 063 604 | 6 829 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 354 600 | 408 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 888 906 | 5 896 846 | ||
FZ | Charges sociales | 2 982 741 | 2 804 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 552 956 | 3 391 347 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 970 | 106 336 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 317 256 | 163 384 | ||
GE | Autres charges | 117 941 | 120 521 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 902 930 | 19 962 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 601 764 | 1 619 577 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 313 | 1 801 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 073 | 74 268 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 760 | -72 467 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 537 004 | 1 547 110 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 724 607 | 2 288 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 460 565 | 3 711 579 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -735 958 | -1 422 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 000 | -3 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 237 614 | 23 873 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 433 568 | 23 745 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -195 954 | 127 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 680 | 96 491 | 31 636 | 698 535 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 596 640 | 3 552 956 | 31 636 | 21 117 960 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 392 265 | 719 921 | 7 112 186 | |
4A | Provisions pour litiges | 398 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 896 653 | 336 759 | 654 830 | 1 578 582 |
6T | Sur comptes clients | 771 696 | 8 649 | 763 047 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 771 696 | 8 649 | 763 047 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 060 614 | 1 056 680 | 663 479 | 9 453 815 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 317 256 | 272 998 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 503 | 390 481 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 379 945 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 309 408 | 9 284 215 | 25 193 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 044 006 | 5 044 006 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 118 631 | 3 118 631 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 371 | 184 371 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 928 361 | 928 361 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 759 084 | 7 715 078 | 5 044 006 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 28 747 805 | 19 978 719 | 8 769 086 | 8 071 690 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 660 | 23 799 | 9 861 | 14 398 |
AH | Fonds commercial | 3 414 974 | 3 414 974 | 3 414 974 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 428 958 | 416 907 | 12 051 | 18 075 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 081 340 | 698 536 | 382 804 | 379 556 |
BH | Autres immobilisations financières | 52 918 | 27 725 | 25 193 | 25 491 |
BJ | TOTAL (I) | 33 759 655 | 21 145 686 | 12 613 969 | 11 924 184 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 142 993 | 763 048 | 8 379 945 | 7 743 527 |
BZ | Autres créances | 779 319 | 779 319 | 901 915 | |
CF | Disponibilités | 1 065 | 1 065 | 66 452 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 214 | 126 214 | 183 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 049 591 | 763 048 | 9 286 543 | 8 895 502 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 809 246 | 21 908 734 | 21 900 512 | 20 819 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 765 | 64 765 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 853 | 120 853 | ||
DG | Autres réserves | 102 250 | 102 250 | ||
DH | Report à nouveau | -672 572 | -799 880 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 954 | 127 308 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 112 186 | 6 392 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 531 528 | 7 007 561 | ||
DP | Provisions pour risques | 398 350 | 439 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 180 232 | 1 457 053 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 578 582 | 1 896 653 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 318 | 20 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 044 006 | 5 149 993 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 118 631 | 2 352 640 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 483 715 | 3 312 867 | ||
EA | Autres dettes | 184 371 | 150 628 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 928 361 | 949 323 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 790 402 | 11 915 471 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 900 512 | 20 819 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 230 092 | 230 092 | 256 453 | |
FG | Production vendue services | 16 811 797 | 16 811 797 | 16 932 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 041 889 | 17 041 889 | 17 188 484 | |
FN | Production immobilisée | 4 142 691 | 4 004 991 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 319 351 | 385 306 | ||
FQ | Autres produits | 763 | 2 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 504 694 | 21 582 540 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 605 956 | 242 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 063 604 | 6 829 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 354 600 | 408 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 888 906 | 5 896 846 | ||
FZ | Charges sociales | 2 982 741 | 2 804 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 552 956 | 3 391 347 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 970 | 106 336 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 317 256 | 163 384 | ||
GE | Autres charges | 117 941 | 120 521 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 902 930 | 19 962 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 601 764 | 1 619 577 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 313 | 1 801 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 073 | 74 268 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 760 | -72 467 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 537 004 | 1 547 110 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 724 607 | 2 288 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 460 565 | 3 711 579 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -735 958 | -1 422 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 000 | -3 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 237 614 | 23 873 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 433 568 | 23 745 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -195 954 | 127 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 680 | 96 491 | 31 636 | 698 535 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 596 640 | 3 552 956 | 31 636 | 21 117 960 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 392 265 | 719 921 | 7 112 186 | |
4A | Provisions pour litiges | 398 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 896 653 | 336 759 | 654 830 | 1 578 582 |
6T | Sur comptes clients | 771 696 | 8 649 | 763 047 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 771 696 | 8 649 | 763 047 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 060 614 | 1 056 680 | 663 479 | 9 453 815 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 317 256 | 272 998 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 503 | 390 481 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 379 945 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 309 408 | 9 284 215 | 25 193 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 044 006 | 5 044 006 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 118 631 | 3 118 631 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 371 | 184 371 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 928 361 | 928 361 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 759 084 | 7 715 078 | 5 044 006 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 28 747 805 | 19 978 719 | 8 769 086 | 8 071 690 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 660 | 23 799 | 9 861 | 14 398 |
AH | Fonds commercial | 3 414 974 | 3 414 974 | 3 414 974 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 428 958 | 416 907 | 12 051 | 18 075 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 081 340 | 698 536 | 382 804 | 379 556 |
BH | Autres immobilisations financières | 52 918 | 27 725 | 25 193 | 25 491 |
BJ | TOTAL (I) | 33 759 655 | 21 145 686 | 12 613 969 | 11 924 184 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 142 993 | 763 048 | 8 379 945 | 7 743 527 |
BZ | Autres créances | 779 319 | 779 319 | 901 915 | |
CF | Disponibilités | 1 065 | 1 065 | 66 452 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 214 | 126 214 | 183 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 049 591 | 763 048 | 9 286 543 | 8 895 502 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 809 246 | 21 908 734 | 21 900 512 | 20 819 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 765 | 64 765 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 853 | 120 853 | ||
DG | Autres réserves | 102 250 | 102 250 | ||
DH | Report à nouveau | -672 572 | -799 880 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 954 | 127 308 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 112 186 | 6 392 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 531 528 | 7 007 561 | ||
DP | Provisions pour risques | 398 350 | 439 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 180 232 | 1 457 053 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 578 582 | 1 896 653 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 318 | 20 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 044 006 | 5 149 993 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 118 631 | 2 352 640 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 483 715 | 3 312 867 | ||
EA | Autres dettes | 184 371 | 150 628 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 928 361 | 949 323 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 790 402 | 11 915 471 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 900 512 | 20 819 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 230 092 | 230 092 | 256 453 | |
FG | Production vendue services | 16 811 797 | 16 811 797 | 16 932 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 041 889 | 17 041 889 | 17 188 484 | |
FN | Production immobilisée | 4 142 691 | 4 004 991 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 319 351 | 385 306 | ||
FQ | Autres produits | 763 | 2 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 504 694 | 21 582 540 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 605 956 | 242 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 063 604 | 6 829 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 354 600 | 408 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 888 906 | 5 896 846 | ||
FZ | Charges sociales | 2 982 741 | 2 804 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 552 956 | 3 391 347 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 970 | 106 336 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 317 256 | 163 384 | ||
GE | Autres charges | 117 941 | 120 521 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 902 930 | 19 962 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 601 764 | 1 619 577 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 313 | 1 801 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 073 | 74 268 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 760 | -72 467 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 537 004 | 1 547 110 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 724 607 | 2 288 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 460 565 | 3 711 579 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -735 958 | -1 422 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 000 | -3 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 237 614 | 23 873 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 433 568 | 23 745 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -195 954 | 127 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 680 | 96 491 | 31 636 | 698 535 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 596 640 | 3 552 956 | 31 636 | 21 117 960 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 392 265 | 719 921 | 7 112 186 | |
4A | Provisions pour litiges | 398 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 896 653 | 336 759 | 654 830 | 1 578 582 |
6T | Sur comptes clients | 771 696 | 8 649 | 763 047 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 771 696 | 8 649 | 763 047 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 060 614 | 1 056 680 | 663 479 | 9 453 815 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 317 256 | 272 998 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 503 | 390 481 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 379 945 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 309 408 | 9 284 215 | 25 193 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 044 006 | 5 044 006 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 118 631 | 3 118 631 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 371 | 184 371 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 928 361 | 928 361 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 759 084 | 7 715 078 | 5 044 006 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 28 747 805 | 19 978 719 | 8 769 086 | 8 071 690 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 660 | 23 799 | 9 861 | 14 398 |
AH | Fonds commercial | 3 414 974 | 3 414 974 | 3 414 974 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 428 958 | 416 907 | 12 051 | 18 075 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 081 340 | 698 536 | 382 804 | 379 556 |
BH | Autres immobilisations financières | 52 918 | 27 725 | 25 193 | 25 491 |
BJ | TOTAL (I) | 33 759 655 | 21 145 686 | 12 613 969 | 11 924 184 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 142 993 | 763 048 | 8 379 945 | 7 743 527 |
BZ | Autres créances | 779 319 | 779 319 | 901 915 | |
CF | Disponibilités | 1 065 | 1 065 | 66 452 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 214 | 126 214 | 183 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 049 591 | 763 048 | 9 286 543 | 8 895 502 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 809 246 | 21 908 734 | 21 900 512 | 20 819 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 765 | 64 765 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 853 | 120 853 | ||
DG | Autres réserves | 102 250 | 102 250 | ||
DH | Report à nouveau | -672 572 | -799 880 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 954 | 127 308 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 112 186 | 6 392 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 531 528 | 7 007 561 | ||
DP | Provisions pour risques | 398 350 | 439 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 180 232 | 1 457 053 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 578 582 | 1 896 653 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 318 | 20 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 044 006 | 5 149 993 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 118 631 | 2 352 640 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 483 715 | 3 312 867 | ||
EA | Autres dettes | 184 371 | 150 628 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 928 361 | 949 323 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 790 402 | 11 915 471 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 900 512 | 20 819 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 230 092 | 230 092 | 256 453 | |
FG | Production vendue services | 16 811 797 | 16 811 797 | 16 932 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 041 889 | 17 041 889 | 17 188 484 | |
FN | Production immobilisée | 4 142 691 | 4 004 991 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 319 351 | 385 306 | ||
FQ | Autres produits | 763 | 2 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 504 694 | 21 582 540 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 605 956 | 242 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 063 604 | 6 829 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 354 600 | 408 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 888 906 | 5 896 846 | ||
FZ | Charges sociales | 2 982 741 | 2 804 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 552 956 | 3 391 347 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 970 | 106 336 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 317 256 | 163 384 | ||
GE | Autres charges | 117 941 | 120 521 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 902 930 | 19 962 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 601 764 | 1 619 577 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 313 | 1 801 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 073 | 74 268 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 760 | -72 467 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 537 004 | 1 547 110 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 724 607 | 2 288 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 460 565 | 3 711 579 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -735 958 | -1 422 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 000 | -3 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 237 614 | 23 873 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 433 568 | 23 745 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -195 954 | 127 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 680 | 96 491 | 31 636 | 698 535 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 596 640 | 3 552 956 | 31 636 | 21 117 960 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 392 265 | 719 921 | 7 112 186 | |
4A | Provisions pour litiges | 398 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 896 653 | 336 759 | 654 830 | 1 578 582 |
6T | Sur comptes clients | 771 696 | 8 649 | 763 047 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 771 696 | 8 649 | 763 047 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 060 614 | 1 056 680 | 663 479 | 9 453 815 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 317 256 | 272 998 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 503 | 390 481 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 379 945 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 309 408 | 9 284 215 | 25 193 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 044 006 | 5 044 006 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 118 631 | 3 118 631 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 371 | 184 371 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 928 361 | 928 361 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 759 084 | 7 715 078 | 5 044 006 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 28 747 805 | 19 978 719 | 8 769 086 | 8 071 690 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 660 | 23 799 | 9 861 | 14 398 |
AH | Fonds commercial | 3 414 974 | 3 414 974 | 3 414 974 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 428 958 | 416 907 | 12 051 | 18 075 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 081 340 | 698 536 | 382 804 | 379 556 |
BH | Autres immobilisations financières | 52 918 | 27 725 | 25 193 | 25 491 |
BJ | TOTAL (I) | 33 759 655 | 21 145 686 | 12 613 969 | 11 924 184 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 142 993 | 763 048 | 8 379 945 | 7 743 527 |
BZ | Autres créances | 779 319 | 779 319 | 901 915 | |
CF | Disponibilités | 1 065 | 1 065 | 66 452 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 214 | 126 214 | 183 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 049 591 | 763 048 | 9 286 543 | 8 895 502 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 809 246 | 21 908 734 | 21 900 512 | 20 819 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 765 | 64 765 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 853 | 120 853 | ||
DG | Autres réserves | 102 250 | 102 250 | ||
DH | Report à nouveau | -672 572 | -799 880 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 954 | 127 308 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 112 186 | 6 392 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 531 528 | 7 007 561 | ||
DP | Provisions pour risques | 398 350 | 439 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 180 232 | 1 457 053 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 578 582 | 1 896 653 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 318 | 20 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 044 006 | 5 149 993 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 118 631 | 2 352 640 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 483 715 | 3 312 867 | ||
EA | Autres dettes | 184 371 | 150 628 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 928 361 | 949 323 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 790 402 | 11 915 471 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 900 512 | 20 819 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 230 092 | 230 092 | 256 453 | |
FG | Production vendue services | 16 811 797 | 16 811 797 | 16 932 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 041 889 | 17 041 889 | 17 188 484 | |
FN | Production immobilisée | 4 142 691 | 4 004 991 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 319 351 | 385 306 | ||
FQ | Autres produits | 763 | 2 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 504 694 | 21 582 540 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 605 956 | 242 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 063 604 | 6 829 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 354 600 | 408 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 888 906 | 5 896 846 | ||
FZ | Charges sociales | 2 982 741 | 2 804 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 552 956 | 3 391 347 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 970 | 106 336 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 317 256 | 163 384 | ||
GE | Autres charges | 117 941 | 120 521 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 902 930 | 19 962 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 601 764 | 1 619 577 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 313 | 1 801 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 073 | 74 268 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 760 | -72 467 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 537 004 | 1 547 110 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 724 607 | 2 288 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 460 565 | 3 711 579 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -735 958 | -1 422 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 000 | -3 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 237 614 | 23 873 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 433 568 | 23 745 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -195 954 | 127 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 680 | 96 491 | 31 636 | 698 535 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 596 640 | 3 552 956 | 31 636 | 21 117 960 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 392 265 | 719 921 | 7 112 186 | |
4A | Provisions pour litiges | 398 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 896 653 | 336 759 | 654 830 | 1 578 582 |
6T | Sur comptes clients | 771 696 | 8 649 | 763 047 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 771 696 | 8 649 | 763 047 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 060 614 | 1 056 680 | 663 479 | 9 453 815 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 317 256 | 272 998 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 503 | 390 481 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 379 945 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 309 408 | 9 284 215 | 25 193 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 044 006 | 5 044 006 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 118 631 | 3 118 631 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 371 | 184 371 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 928 361 | 928 361 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 759 084 | 7 715 078 | 5 044 006 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 28 747 805 | 19 978 719 | 8 769 086 | 8 071 690 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 660 | 23 799 | 9 861 | 14 398 |
AH | Fonds commercial | 3 414 974 | 3 414 974 | 3 414 974 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 428 958 | 416 907 | 12 051 | 18 075 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 081 340 | 698 536 | 382 804 | 379 556 |
BH | Autres immobilisations financières | 52 918 | 27 725 | 25 193 | 25 491 |
BJ | TOTAL (I) | 33 759 655 | 21 145 686 | 12 613 969 | 11 924 184 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 142 993 | 763 048 | 8 379 945 | 7 743 527 |
BZ | Autres créances | 779 319 | 779 319 | 901 915 | |
CF | Disponibilités | 1 065 | 1 065 | 66 452 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 214 | 126 214 | 183 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 049 591 | 763 048 | 9 286 543 | 8 895 502 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 809 246 | 21 908 734 | 21 900 512 | 20 819 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 765 | 64 765 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 853 | 120 853 | ||
DG | Autres réserves | 102 250 | 102 250 | ||
DH | Report à nouveau | -672 572 | -799 880 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 954 | 127 308 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 112 186 | 6 392 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 531 528 | 7 007 561 | ||
DP | Provisions pour risques | 398 350 | 439 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 180 232 | 1 457 053 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 578 582 | 1 896 653 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 318 | 20 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 044 006 | 5 149 993 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 118 631 | 2 352 640 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 483 715 | 3 312 867 | ||
EA | Autres dettes | 184 371 | 150 628 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 928 361 | 949 323 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 790 402 | 11 915 471 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 900 512 | 20 819 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 230 092 | 230 092 | 256 453 | |
FG | Production vendue services | 16 811 797 | 16 811 797 | 16 932 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 041 889 | 17 041 889 | 17 188 484 | |
FN | Production immobilisée | 4 142 691 | 4 004 991 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 319 351 | 385 306 | ||
FQ | Autres produits | 763 | 2 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 504 694 | 21 582 540 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 605 956 | 242 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 063 604 | 6 829 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 354 600 | 408 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 888 906 | 5 896 846 | ||
FZ | Charges sociales | 2 982 741 | 2 804 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 552 956 | 3 391 347 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 970 | 106 336 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 317 256 | 163 384 | ||
GE | Autres charges | 117 941 | 120 521 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 902 930 | 19 962 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 601 764 | 1 619 577 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 313 | 1 801 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 073 | 74 268 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 760 | -72 467 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 537 004 | 1 547 110 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 724 607 | 2 288 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 460 565 | 3 711 579 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -735 958 | -1 422 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 000 | -3 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 237 614 | 23 873 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 433 568 | 23 745 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -195 954 | 127 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 680 | 96 491 | 31 636 | 698 535 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 596 640 | 3 552 956 | 31 636 | 21 117 960 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 392 265 | 719 921 | 7 112 186 | |
4A | Provisions pour litiges | 398 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 896 653 | 336 759 | 654 830 | 1 578 582 |
6T | Sur comptes clients | 771 696 | 8 649 | 763 047 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 771 696 | 8 649 | 763 047 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 060 614 | 1 056 680 | 663 479 | 9 453 815 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 317 256 | 272 998 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 503 | 390 481 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 379 945 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 309 408 | 9 284 215 | 25 193 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 044 006 | 5 044 006 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 118 631 | 3 118 631 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 371 | 184 371 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 928 361 | 928 361 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 759 084 | 7 715 078 | 5 044 006 |