Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 233 | 60 | 173 | |
AH | Fonds commercial | 38 500 | 38 500 | 38 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 861 | 13 090 | 4 770 | 4 070 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 314 | 65 665 | 36 649 | 28 451 |
BD | Autres titres immobilisés | 31 | 31 | 31 | |
BH | Autres immobilisations financières | 695 | 695 | 695 | |
BJ | TOTAL (I) | 159 633 | 78 815 | 80 818 | 71 746 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 810 | 7 810 | 4 620 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 79 075 | 497 | 78 578 | 85 551 |
BZ | Autres créances | 33 060 | 33 060 | 4 864 | |
CF | Disponibilités | 207 427 | 207 427 | 248 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 592 | 4 592 | 13 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 331 964 | 497 | 331 467 | 357 067 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 597 | 79 312 | 412 285 | 428 814 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 167 788 | 121 972 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 673 | 45 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 196 261 | 176 588 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 195 | 20 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 533 | 50 478 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 309 | 108 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 414 | 72 320 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 573 | |||
EC | TOTAL (IV) | 216 024 | 252 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 412 285 | 428 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 934 857 | |||
FG | Production vendue services | 996 437 | 996 437 | 86 407 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 996 437 | 996 437 | 1 021 264 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 | 1 022 | ||
FQ | Autres produits | 438 | 149 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 996 931 | 1 023 436 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 452 088 | 455 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 190 | 3 680 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 753 | 98 229 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 667 | 3 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 318 187 | 325 978 | ||
FZ | Charges sociales | 83 379 | 71 413 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 067 | 15 084 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 497 | |||
GE | Autres charges | 4 857 | 396 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 975 306 | 974 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 625 | 49 139 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 193 | 1 599 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 145 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 391 | 1 743 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 724 | 721 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 724 | 721 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 668 | 1 022 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 293 | 50 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | 1 183 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 561 | 228 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561 | 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -728 | 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 892 | 5 301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 156 | 1 026 362 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 483 | 980 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 673 | 45 815 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 | 60 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 084 | 16 007 | 21 336 | 78 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 084 | 16 067 | 21 336 | 78 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 497 | 497 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 497 | 497 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 497 | 497 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 497 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 695 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 193 | |||
UX | Autres créances clients | 77 882 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 934 | |||
VB | T. V. A. | 7 939 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 422 | 116 727 | 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 | 38 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 157 | 11 810 | 18 348 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 309 | 112 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 402 | 10 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 551 | 33 551 | ||
VW | T.V.A. | 13 935 | 13 935 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 526 | 526 | ||
VI | Groupe et associés | 11 533 | 11 533 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 573 | 3 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 024 | 197 676 | 18 348 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 241 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 233 | 60 | 173 | |
AH | Fonds commercial | 38 500 | 38 500 | 38 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 861 | 13 090 | 4 770 | 4 070 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 314 | 65 665 | 36 649 | 28 451 |
BD | Autres titres immobilisés | 31 | 31 | 31 | |
BH | Autres immobilisations financières | 695 | 695 | 695 | |
BJ | TOTAL (I) | 159 633 | 78 815 | 80 818 | 71 746 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 810 | 7 810 | 4 620 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 79 075 | 497 | 78 578 | 85 551 |
BZ | Autres créances | 33 060 | 33 060 | 4 864 | |
CF | Disponibilités | 207 427 | 207 427 | 248 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 592 | 4 592 | 13 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 331 964 | 497 | 331 467 | 357 067 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 597 | 79 312 | 412 285 | 428 814 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 167 788 | 121 972 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 673 | 45 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 196 261 | 176 588 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 195 | 20 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 533 | 50 478 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 309 | 108 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 414 | 72 320 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 573 | |||
EC | TOTAL (IV) | 216 024 | 252 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 412 285 | 428 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 934 857 | |||
FG | Production vendue services | 996 437 | 996 437 | 86 407 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 996 437 | 996 437 | 1 021 264 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 | 1 022 | ||
FQ | Autres produits | 438 | 149 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 996 931 | 1 023 436 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 452 088 | 455 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 190 | 3 680 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 753 | 98 229 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 667 | 3 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 318 187 | 325 978 | ||
FZ | Charges sociales | 83 379 | 71 413 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 067 | 15 084 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 497 | |||
GE | Autres charges | 4 857 | 396 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 975 306 | 974 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 625 | 49 139 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 193 | 1 599 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 145 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 391 | 1 743 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 724 | 721 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 724 | 721 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 668 | 1 022 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 293 | 50 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | 1 183 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 561 | 228 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561 | 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -728 | 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 892 | 5 301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 156 | 1 026 362 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 483 | 980 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 673 | 45 815 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 | 60 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 084 | 16 007 | 21 336 | 78 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 084 | 16 067 | 21 336 | 78 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 497 | 497 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 497 | 497 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 497 | 497 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 497 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 695 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 193 | |||
UX | Autres créances clients | 77 882 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 934 | |||
VB | T. V. A. | 7 939 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 422 | 116 727 | 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 | 38 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 157 | 11 810 | 18 348 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 309 | 112 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 402 | 10 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 551 | 33 551 | ||
VW | T.V.A. | 13 935 | 13 935 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 526 | 526 | ||
VI | Groupe et associés | 11 533 | 11 533 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 573 | 3 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 024 | 197 676 | 18 348 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 241 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 233 | 60 | 173 | |
AH | Fonds commercial | 38 500 | 38 500 | 38 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 861 | 13 090 | 4 770 | 4 070 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 314 | 65 665 | 36 649 | 28 451 |
BD | Autres titres immobilisés | 31 | 31 | 31 | |
BH | Autres immobilisations financières | 695 | 695 | 695 | |
BJ | TOTAL (I) | 159 633 | 78 815 | 80 818 | 71 746 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 810 | 7 810 | 4 620 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 79 075 | 497 | 78 578 | 85 551 |
BZ | Autres créances | 33 060 | 33 060 | 4 864 | |
CF | Disponibilités | 207 427 | 207 427 | 248 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 592 | 4 592 | 13 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 331 964 | 497 | 331 467 | 357 067 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 597 | 79 312 | 412 285 | 428 814 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 167 788 | 121 972 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 673 | 45 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 196 261 | 176 588 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 195 | 20 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 533 | 50 478 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 309 | 108 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 414 | 72 320 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 573 | |||
EC | TOTAL (IV) | 216 024 | 252 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 412 285 | 428 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 934 857 | |||
FG | Production vendue services | 996 437 | 996 437 | 86 407 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 996 437 | 996 437 | 1 021 264 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 | 1 022 | ||
FQ | Autres produits | 438 | 149 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 996 931 | 1 023 436 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 452 088 | 455 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 190 | 3 680 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 753 | 98 229 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 667 | 3 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 318 187 | 325 978 | ||
FZ | Charges sociales | 83 379 | 71 413 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 067 | 15 084 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 497 | |||
GE | Autres charges | 4 857 | 396 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 975 306 | 974 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 625 | 49 139 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 193 | 1 599 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 145 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 391 | 1 743 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 724 | 721 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 724 | 721 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 668 | 1 022 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 293 | 50 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | 1 183 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 561 | 228 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561 | 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -728 | 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 892 | 5 301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 156 | 1 026 362 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 483 | 980 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 673 | 45 815 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 | 60 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 084 | 16 007 | 21 336 | 78 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 084 | 16 067 | 21 336 | 78 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 497 | 497 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 497 | 497 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 497 | 497 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 497 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 695 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 193 | |||
UX | Autres créances clients | 77 882 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 934 | |||
VB | T. V. A. | 7 939 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 422 | 116 727 | 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 | 38 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 157 | 11 810 | 18 348 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 309 | 112 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 402 | 10 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 551 | 33 551 | ||
VW | T.V.A. | 13 935 | 13 935 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 526 | 526 | ||
VI | Groupe et associés | 11 533 | 11 533 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 573 | 3 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 024 | 197 676 | 18 348 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 241 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 233 | 60 | 173 | |
AH | Fonds commercial | 38 500 | 38 500 | 38 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 861 | 13 090 | 4 770 | 4 070 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 314 | 65 665 | 36 649 | 28 451 |
BD | Autres titres immobilisés | 31 | 31 | 31 | |
BH | Autres immobilisations financières | 695 | 695 | 695 | |
BJ | TOTAL (I) | 159 633 | 78 815 | 80 818 | 71 746 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 810 | 7 810 | 4 620 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 79 075 | 497 | 78 578 | 85 551 |
BZ | Autres créances | 33 060 | 33 060 | 4 864 | |
CF | Disponibilités | 207 427 | 207 427 | 248 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 592 | 4 592 | 13 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 331 964 | 497 | 331 467 | 357 067 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 597 | 79 312 | 412 285 | 428 814 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 167 788 | 121 972 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 673 | 45 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 196 261 | 176 588 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 195 | 20 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 533 | 50 478 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 309 | 108 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 414 | 72 320 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 573 | |||
EC | TOTAL (IV) | 216 024 | 252 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 412 285 | 428 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 934 857 | |||
FG | Production vendue services | 996 437 | 996 437 | 86 407 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 996 437 | 996 437 | 1 021 264 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 | 1 022 | ||
FQ | Autres produits | 438 | 149 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 996 931 | 1 023 436 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 452 088 | 455 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 190 | 3 680 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 753 | 98 229 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 667 | 3 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 318 187 | 325 978 | ||
FZ | Charges sociales | 83 379 | 71 413 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 067 | 15 084 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 497 | |||
GE | Autres charges | 4 857 | 396 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 975 306 | 974 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 625 | 49 139 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 193 | 1 599 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 145 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 391 | 1 743 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 724 | 721 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 724 | 721 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 668 | 1 022 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 293 | 50 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | 1 183 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 561 | 228 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561 | 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -728 | 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 892 | 5 301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 156 | 1 026 362 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 483 | 980 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 673 | 45 815 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 | 60 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 084 | 16 007 | 21 336 | 78 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 084 | 16 067 | 21 336 | 78 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 497 | 497 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 497 | 497 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 497 | 497 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 497 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 695 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 193 | |||
UX | Autres créances clients | 77 882 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 934 | |||
VB | T. V. A. | 7 939 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 422 | 116 727 | 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 | 38 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 157 | 11 810 | 18 348 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 309 | 112 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 402 | 10 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 551 | 33 551 | ||
VW | T.V.A. | 13 935 | 13 935 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 526 | 526 | ||
VI | Groupe et associés | 11 533 | 11 533 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 573 | 3 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 024 | 197 676 | 18 348 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 241 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 233 | 60 | 173 | |
AH | Fonds commercial | 38 500 | 38 500 | 38 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 861 | 13 090 | 4 770 | 4 070 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 314 | 65 665 | 36 649 | 28 451 |
BD | Autres titres immobilisés | 31 | 31 | 31 | |
BH | Autres immobilisations financières | 695 | 695 | 695 | |
BJ | TOTAL (I) | 159 633 | 78 815 | 80 818 | 71 746 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 810 | 7 810 | 4 620 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 79 075 | 497 | 78 578 | 85 551 |
BZ | Autres créances | 33 060 | 33 060 | 4 864 | |
CF | Disponibilités | 207 427 | 207 427 | 248 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 592 | 4 592 | 13 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 331 964 | 497 | 331 467 | 357 067 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 597 | 79 312 | 412 285 | 428 814 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 167 788 | 121 972 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 673 | 45 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 196 261 | 176 588 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 195 | 20 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 533 | 50 478 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 309 | 108 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 414 | 72 320 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 573 | |||
EC | TOTAL (IV) | 216 024 | 252 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 412 285 | 428 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 934 857 | |||
FG | Production vendue services | 996 437 | 996 437 | 86 407 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 996 437 | 996 437 | 1 021 264 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 | 1 022 | ||
FQ | Autres produits | 438 | 149 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 996 931 | 1 023 436 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 452 088 | 455 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 190 | 3 680 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 753 | 98 229 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 667 | 3 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 318 187 | 325 978 | ||
FZ | Charges sociales | 83 379 | 71 413 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 067 | 15 084 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 497 | |||
GE | Autres charges | 4 857 | 396 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 975 306 | 974 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 625 | 49 139 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 193 | 1 599 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 145 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 391 | 1 743 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 724 | 721 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 724 | 721 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 668 | 1 022 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 293 | 50 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | 1 183 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 561 | 228 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561 | 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -728 | 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 892 | 5 301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 156 | 1 026 362 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 483 | 980 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 673 | 45 815 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 | 60 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 084 | 16 007 | 21 336 | 78 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 084 | 16 067 | 21 336 | 78 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 497 | 497 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 497 | 497 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 497 | 497 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 497 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 695 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 193 | |||
UX | Autres créances clients | 77 882 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 934 | |||
VB | T. V. A. | 7 939 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 422 | 116 727 | 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 | 38 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 157 | 11 810 | 18 348 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 309 | 112 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 402 | 10 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 551 | 33 551 | ||
VW | T.V.A. | 13 935 | 13 935 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 526 | 526 | ||
VI | Groupe et associés | 11 533 | 11 533 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 573 | 3 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 024 | 197 676 | 18 348 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 241 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 233 | 60 | 173 | |
AH | Fonds commercial | 38 500 | 38 500 | 38 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 861 | 13 090 | 4 770 | 4 070 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 314 | 65 665 | 36 649 | 28 451 |
BD | Autres titres immobilisés | 31 | 31 | 31 | |
BH | Autres immobilisations financières | 695 | 695 | 695 | |
BJ | TOTAL (I) | 159 633 | 78 815 | 80 818 | 71 746 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 810 | 7 810 | 4 620 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 79 075 | 497 | 78 578 | 85 551 |
BZ | Autres créances | 33 060 | 33 060 | 4 864 | |
CF | Disponibilités | 207 427 | 207 427 | 248 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 592 | 4 592 | 13 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 331 964 | 497 | 331 467 | 357 067 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 597 | 79 312 | 412 285 | 428 814 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 167 788 | 121 972 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 673 | 45 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 196 261 | 176 588 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 195 | 20 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 533 | 50 478 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 309 | 108 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 414 | 72 320 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 573 | |||
EC | TOTAL (IV) | 216 024 | 252 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 412 285 | 428 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 934 857 | |||
FG | Production vendue services | 996 437 | 996 437 | 86 407 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 996 437 | 996 437 | 1 021 264 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 | 1 022 | ||
FQ | Autres produits | 438 | 149 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 996 931 | 1 023 436 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 452 088 | 455 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 190 | 3 680 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 753 | 98 229 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 667 | 3 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 318 187 | 325 978 | ||
FZ | Charges sociales | 83 379 | 71 413 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 067 | 15 084 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 497 | |||
GE | Autres charges | 4 857 | 396 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 975 306 | 974 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 625 | 49 139 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 193 | 1 599 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 145 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 391 | 1 743 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 724 | 721 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 724 | 721 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 668 | 1 022 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 293 | 50 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | 1 183 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 561 | 228 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561 | 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -728 | 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 892 | 5 301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 156 | 1 026 362 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 483 | 980 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 673 | 45 815 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 | 60 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 084 | 16 007 | 21 336 | 78 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 084 | 16 067 | 21 336 | 78 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 497 | 497 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 497 | 497 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 497 | 497 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 497 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 695 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 193 | |||
UX | Autres créances clients | 77 882 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 934 | |||
VB | T. V. A. | 7 939 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 422 | 116 727 | 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 | 38 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 157 | 11 810 | 18 348 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 309 | 112 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 402 | 10 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 551 | 33 551 | ||
VW | T.V.A. | 13 935 | 13 935 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 526 | 526 | ||
VI | Groupe et associés | 11 533 | 11 533 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 573 | 3 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 024 | 197 676 | 18 348 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 241 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 233 | 60 | 173 | |
AH | Fonds commercial | 38 500 | 38 500 | 38 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 861 | 13 090 | 4 770 | 4 070 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 314 | 65 665 | 36 649 | 28 451 |
BD | Autres titres immobilisés | 31 | 31 | 31 | |
BH | Autres immobilisations financières | 695 | 695 | 695 | |
BJ | TOTAL (I) | 159 633 | 78 815 | 80 818 | 71 746 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 810 | 7 810 | 4 620 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 79 075 | 497 | 78 578 | 85 551 |
BZ | Autres créances | 33 060 | 33 060 | 4 864 | |
CF | Disponibilités | 207 427 | 207 427 | 248 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 592 | 4 592 | 13 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 331 964 | 497 | 331 467 | 357 067 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 597 | 79 312 | 412 285 | 428 814 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 167 788 | 121 972 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 673 | 45 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 196 261 | 176 588 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 195 | 20 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 533 | 50 478 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 309 | 108 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 414 | 72 320 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 573 | |||
EC | TOTAL (IV) | 216 024 | 252 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 412 285 | 428 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 934 857 | |||
FG | Production vendue services | 996 437 | 996 437 | 86 407 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 996 437 | 996 437 | 1 021 264 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 | 1 022 | ||
FQ | Autres produits | 438 | 149 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 996 931 | 1 023 436 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 452 088 | 455 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 190 | 3 680 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 753 | 98 229 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 667 | 3 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 318 187 | 325 978 | ||
FZ | Charges sociales | 83 379 | 71 413 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 067 | 15 084 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 497 | |||
GE | Autres charges | 4 857 | 396 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 975 306 | 974 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 625 | 49 139 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 193 | 1 599 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 145 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 391 | 1 743 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 724 | 721 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 724 | 721 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 668 | 1 022 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 293 | 50 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | 1 183 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 561 | 228 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561 | 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -728 | 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 892 | 5 301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 156 | 1 026 362 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 483 | 980 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 673 | 45 815 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 | 60 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 084 | 16 007 | 21 336 | 78 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 084 | 16 067 | 21 336 | 78 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 497 | 497 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 497 | 497 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 497 | 497 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 497 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 695 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 193 | |||
UX | Autres créances clients | 77 882 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 934 | |||
VB | T. V. A. | 7 939 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 422 | 116 727 | 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 | 38 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 157 | 11 810 | 18 348 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 309 | 112 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 402 | 10 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 551 | 33 551 | ||
VW | T.V.A. | 13 935 | 13 935 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 526 | 526 | ||
VI | Groupe et associés | 11 533 | 11 533 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 573 | 3 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 024 | 197 676 | 18 348 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 241 |