Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 634 | 1 232 | 2 402 | 3 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 626 | 249 429 | 183 197 | 175 976 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 840 | 252 992 | 278 848 | 337 294 |
CU | Autres participations | 10 450 | 10 450 | 10 450 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 315 | 1 315 | 1 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 979 865 | 503 652 | 476 213 | 528 628 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 633 | 3 633 | 929 | |
BN | En cours de production de biens | 85 795 | 85 795 | 33 996 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 335 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 340 380 | 6 270 | 334 109 | 153 770 |
BZ | Autres créances | 49 343 | 49 343 | 73 000 | |
CF | Disponibilités | 85 | 85 | 25 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 958 | 7 958 | 8 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 487 194 | 6 270 | 480 924 | 303 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 059 | 509 923 | 957 137 | 832 188 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 122 231 | 54 259 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 533 | 79 812 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 951 | 2 222 | ||
DL | TOTAL (I) | 139 515 | 145 093 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 432 | 467 302 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622 | 7 622 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 291 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 932 | 89 506 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 022 | 122 666 | ||
EA | Autres dettes | 4 324 | |||
EC | TOTAL (IV) | 817 622 | 687 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 957 137 | 832 188 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507 608 | 336 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 349 | 349 | ||
FG | Production vendue services | 1 148 057 | 1 148 057 | 1 151 707 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 148 406 | 1 148 406 | 1 151 707 | |
FM | Production stockée | 51 799 | -20 383 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 034 | 11 225 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -414 | 17 191 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 218 868 | 1 159 840 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 765 | 28 927 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 704 | -929 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 180 | 396 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 014 | 10 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 537 332 | 398 023 | ||
FZ | Charges sociales | 71 219 | 125 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 771 | 116 706 | ||
GE | Autres charges | 18 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 193 596 | 1 075 251 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 272 | 84 589 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 798 | 16 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 798 | 16 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 777 | -16 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 495 | 68 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 668 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 271 | 46 271 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271 | 47 939 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233 | 3 894 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 377 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233 | 36 272 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 | 11 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 160 | 1 207 802 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 627 | 1 127 990 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 533 | 79 812 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 98 838 | 107 557 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -414 | 17 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 | 1 211 | 1 232 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 861 | 117 559 | 502 421 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 384 881 | 118 771 | 503 652 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 270 | 6 270 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 270 | 6 270 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 270 | 6 270 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 060 | |||
UX | Autres créances clients | 329 319 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 017 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 951 | |||
VB | T. V. A. | 12 447 | |||
VP | Divers | 7 680 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 958 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 680 | 397 680 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 370 | 105 370 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 062 | 125 338 | 272 066 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 932 | 88 932 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 254 | 67 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 099 | 47 099 | ||
VW | T.V.A. | 60 894 | 60 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 775 | 775 | ||
VI | Groupe et associés | 7 622 | 7 622 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 324 | 4 324 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 332 | 507 608 | 272 066 | 12 658 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 410 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 634 | 1 232 | 2 402 | 3 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 626 | 249 429 | 183 197 | 175 976 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 840 | 252 992 | 278 848 | 337 294 |
CU | Autres participations | 10 450 | 10 450 | 10 450 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 315 | 1 315 | 1 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 979 865 | 503 652 | 476 213 | 528 628 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 633 | 3 633 | 929 | |
BN | En cours de production de biens | 85 795 | 85 795 | 33 996 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 335 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 340 380 | 6 270 | 334 109 | 153 770 |
BZ | Autres créances | 49 343 | 49 343 | 73 000 | |
CF | Disponibilités | 85 | 85 | 25 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 958 | 7 958 | 8 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 487 194 | 6 270 | 480 924 | 303 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 059 | 509 923 | 957 137 | 832 188 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 122 231 | 54 259 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 533 | 79 812 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 951 | 2 222 | ||
DL | TOTAL (I) | 139 515 | 145 093 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 432 | 467 302 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622 | 7 622 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 291 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 932 | 89 506 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 022 | 122 666 | ||
EA | Autres dettes | 4 324 | |||
EC | TOTAL (IV) | 817 622 | 687 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 957 137 | 832 188 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507 608 | 336 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 349 | 349 | ||
FG | Production vendue services | 1 148 057 | 1 148 057 | 1 151 707 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 148 406 | 1 148 406 | 1 151 707 | |
FM | Production stockée | 51 799 | -20 383 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 034 | 11 225 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -414 | 17 191 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 218 868 | 1 159 840 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 765 | 28 927 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 704 | -929 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 180 | 396 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 014 | 10 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 537 332 | 398 023 | ||
FZ | Charges sociales | 71 219 | 125 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 771 | 116 706 | ||
GE | Autres charges | 18 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 193 596 | 1 075 251 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 272 | 84 589 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 798 | 16 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 798 | 16 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 777 | -16 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 495 | 68 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 668 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 271 | 46 271 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271 | 47 939 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233 | 3 894 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 377 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233 | 36 272 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 | 11 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 160 | 1 207 802 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 627 | 1 127 990 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 533 | 79 812 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 98 838 | 107 557 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -414 | 17 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 | 1 211 | 1 232 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 861 | 117 559 | 502 421 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 384 881 | 118 771 | 503 652 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 270 | 6 270 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 270 | 6 270 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 270 | 6 270 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 060 | |||
UX | Autres créances clients | 329 319 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 017 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 951 | |||
VB | T. V. A. | 12 447 | |||
VP | Divers | 7 680 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 958 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 680 | 397 680 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 370 | 105 370 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 062 | 125 338 | 272 066 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 932 | 88 932 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 254 | 67 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 099 | 47 099 | ||
VW | T.V.A. | 60 894 | 60 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 775 | 775 | ||
VI | Groupe et associés | 7 622 | 7 622 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 324 | 4 324 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 332 | 507 608 | 272 066 | 12 658 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 410 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 634 | 1 232 | 2 402 | 3 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 626 | 249 429 | 183 197 | 175 976 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 840 | 252 992 | 278 848 | 337 294 |
CU | Autres participations | 10 450 | 10 450 | 10 450 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 315 | 1 315 | 1 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 979 865 | 503 652 | 476 213 | 528 628 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 633 | 3 633 | 929 | |
BN | En cours de production de biens | 85 795 | 85 795 | 33 996 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 335 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 340 380 | 6 270 | 334 109 | 153 770 |
BZ | Autres créances | 49 343 | 49 343 | 73 000 | |
CF | Disponibilités | 85 | 85 | 25 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 958 | 7 958 | 8 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 487 194 | 6 270 | 480 924 | 303 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 059 | 509 923 | 957 137 | 832 188 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 122 231 | 54 259 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 533 | 79 812 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 951 | 2 222 | ||
DL | TOTAL (I) | 139 515 | 145 093 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 432 | 467 302 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622 | 7 622 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 291 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 932 | 89 506 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 022 | 122 666 | ||
EA | Autres dettes | 4 324 | |||
EC | TOTAL (IV) | 817 622 | 687 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 957 137 | 832 188 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507 608 | 336 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 349 | 349 | ||
FG | Production vendue services | 1 148 057 | 1 148 057 | 1 151 707 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 148 406 | 1 148 406 | 1 151 707 | |
FM | Production stockée | 51 799 | -20 383 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 034 | 11 225 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -414 | 17 191 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 218 868 | 1 159 840 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 765 | 28 927 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 704 | -929 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 180 | 396 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 014 | 10 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 537 332 | 398 023 | ||
FZ | Charges sociales | 71 219 | 125 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 771 | 116 706 | ||
GE | Autres charges | 18 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 193 596 | 1 075 251 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 272 | 84 589 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 798 | 16 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 798 | 16 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 777 | -16 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 495 | 68 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 668 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 271 | 46 271 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271 | 47 939 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233 | 3 894 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 377 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233 | 36 272 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 | 11 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 160 | 1 207 802 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 627 | 1 127 990 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 533 | 79 812 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 98 838 | 107 557 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -414 | 17 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 | 1 211 | 1 232 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 861 | 117 559 | 502 421 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 384 881 | 118 771 | 503 652 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 270 | 6 270 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 270 | 6 270 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 270 | 6 270 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 060 | |||
UX | Autres créances clients | 329 319 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 017 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 951 | |||
VB | T. V. A. | 12 447 | |||
VP | Divers | 7 680 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 958 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 680 | 397 680 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 370 | 105 370 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 062 | 125 338 | 272 066 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 932 | 88 932 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 254 | 67 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 099 | 47 099 | ||
VW | T.V.A. | 60 894 | 60 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 775 | 775 | ||
VI | Groupe et associés | 7 622 | 7 622 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 324 | 4 324 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 332 | 507 608 | 272 066 | 12 658 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 410 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 634 | 1 232 | 2 402 | 3 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 626 | 249 429 | 183 197 | 175 976 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 840 | 252 992 | 278 848 | 337 294 |
CU | Autres participations | 10 450 | 10 450 | 10 450 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 315 | 1 315 | 1 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 979 865 | 503 652 | 476 213 | 528 628 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 633 | 3 633 | 929 | |
BN | En cours de production de biens | 85 795 | 85 795 | 33 996 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 335 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 340 380 | 6 270 | 334 109 | 153 770 |
BZ | Autres créances | 49 343 | 49 343 | 73 000 | |
CF | Disponibilités | 85 | 85 | 25 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 958 | 7 958 | 8 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 487 194 | 6 270 | 480 924 | 303 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 059 | 509 923 | 957 137 | 832 188 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 122 231 | 54 259 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 533 | 79 812 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 951 | 2 222 | ||
DL | TOTAL (I) | 139 515 | 145 093 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 432 | 467 302 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622 | 7 622 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 291 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 932 | 89 506 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 022 | 122 666 | ||
EA | Autres dettes | 4 324 | |||
EC | TOTAL (IV) | 817 622 | 687 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 957 137 | 832 188 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507 608 | 336 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 349 | 349 | ||
FG | Production vendue services | 1 148 057 | 1 148 057 | 1 151 707 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 148 406 | 1 148 406 | 1 151 707 | |
FM | Production stockée | 51 799 | -20 383 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 034 | 11 225 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -414 | 17 191 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 218 868 | 1 159 840 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 765 | 28 927 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 704 | -929 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 180 | 396 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 014 | 10 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 537 332 | 398 023 | ||
FZ | Charges sociales | 71 219 | 125 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 771 | 116 706 | ||
GE | Autres charges | 18 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 193 596 | 1 075 251 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 272 | 84 589 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 798 | 16 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 798 | 16 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 777 | -16 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 495 | 68 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 668 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 271 | 46 271 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271 | 47 939 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233 | 3 894 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 377 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233 | 36 272 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 | 11 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 160 | 1 207 802 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 627 | 1 127 990 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 533 | 79 812 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 98 838 | 107 557 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -414 | 17 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 | 1 211 | 1 232 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 861 | 117 559 | 502 421 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 384 881 | 118 771 | 503 652 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 270 | 6 270 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 270 | 6 270 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 270 | 6 270 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 060 | |||
UX | Autres créances clients | 329 319 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 017 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 951 | |||
VB | T. V. A. | 12 447 | |||
VP | Divers | 7 680 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 958 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 680 | 397 680 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 370 | 105 370 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 062 | 125 338 | 272 066 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 932 | 88 932 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 254 | 67 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 099 | 47 099 | ||
VW | T.V.A. | 60 894 | 60 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 775 | 775 | ||
VI | Groupe et associés | 7 622 | 7 622 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 324 | 4 324 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 332 | 507 608 | 272 066 | 12 658 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 410 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 634 | 1 232 | 2 402 | 3 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 626 | 249 429 | 183 197 | 175 976 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 840 | 252 992 | 278 848 | 337 294 |
CU | Autres participations | 10 450 | 10 450 | 10 450 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 315 | 1 315 | 1 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 979 865 | 503 652 | 476 213 | 528 628 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 633 | 3 633 | 929 | |
BN | En cours de production de biens | 85 795 | 85 795 | 33 996 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 335 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 340 380 | 6 270 | 334 109 | 153 770 |
BZ | Autres créances | 49 343 | 49 343 | 73 000 | |
CF | Disponibilités | 85 | 85 | 25 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 958 | 7 958 | 8 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 487 194 | 6 270 | 480 924 | 303 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 059 | 509 923 | 957 137 | 832 188 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 122 231 | 54 259 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 533 | 79 812 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 951 | 2 222 | ||
DL | TOTAL (I) | 139 515 | 145 093 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 432 | 467 302 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622 | 7 622 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 291 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 932 | 89 506 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 022 | 122 666 | ||
EA | Autres dettes | 4 324 | |||
EC | TOTAL (IV) | 817 622 | 687 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 957 137 | 832 188 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507 608 | 336 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 349 | 349 | ||
FG | Production vendue services | 1 148 057 | 1 148 057 | 1 151 707 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 148 406 | 1 148 406 | 1 151 707 | |
FM | Production stockée | 51 799 | -20 383 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 034 | 11 225 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -414 | 17 191 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 218 868 | 1 159 840 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 765 | 28 927 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 704 | -929 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 180 | 396 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 014 | 10 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 537 332 | 398 023 | ||
FZ | Charges sociales | 71 219 | 125 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 771 | 116 706 | ||
GE | Autres charges | 18 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 193 596 | 1 075 251 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 272 | 84 589 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 798 | 16 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 798 | 16 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 777 | -16 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 495 | 68 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 668 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 271 | 46 271 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271 | 47 939 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233 | 3 894 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 377 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233 | 36 272 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 | 11 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 160 | 1 207 802 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 627 | 1 127 990 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 533 | 79 812 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 98 838 | 107 557 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -414 | 17 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 | 1 211 | 1 232 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 861 | 117 559 | 502 421 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 384 881 | 118 771 | 503 652 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 270 | 6 270 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 270 | 6 270 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 270 | 6 270 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 060 | |||
UX | Autres créances clients | 329 319 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 017 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 951 | |||
VB | T. V. A. | 12 447 | |||
VP | Divers | 7 680 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 958 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 680 | 397 680 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 370 | 105 370 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 062 | 125 338 | 272 066 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 932 | 88 932 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 254 | 67 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 099 | 47 099 | ||
VW | T.V.A. | 60 894 | 60 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 775 | 775 | ||
VI | Groupe et associés | 7 622 | 7 622 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 324 | 4 324 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 332 | 507 608 | 272 066 | 12 658 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 410 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 634 | 1 232 | 2 402 | 3 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 626 | 249 429 | 183 197 | 175 976 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 840 | 252 992 | 278 848 | 337 294 |
CU | Autres participations | 10 450 | 10 450 | 10 450 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 315 | 1 315 | 1 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 979 865 | 503 652 | 476 213 | 528 628 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 633 | 3 633 | 929 | |
BN | En cours de production de biens | 85 795 | 85 795 | 33 996 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 335 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 340 380 | 6 270 | 334 109 | 153 770 |
BZ | Autres créances | 49 343 | 49 343 | 73 000 | |
CF | Disponibilités | 85 | 85 | 25 588 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 958 | 7 958 | 8 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 487 194 | 6 270 | 480 924 | 303 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 059 | 509 923 | 957 137 | 832 188 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 122 231 | 54 259 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 533 | 79 812 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 951 | 2 222 | ||
DL | TOTAL (I) | 139 515 | 145 093 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 432 | 467 302 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622 | 7 622 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 291 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 932 | 89 506 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 022 | 122 666 | ||
EA | Autres dettes | 4 324 | |||
EC | TOTAL (IV) | 817 622 | 687 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 957 137 | 832 188 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507 608 | 336 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 349 | 349 | ||
FG | Production vendue services | 1 148 057 | 1 148 057 | 1 151 707 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 148 406 | 1 148 406 | 1 151 707 | |
FM | Production stockée | 51 799 | -20 383 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 034 | 11 225 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -414 | 17 191 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 218 868 | 1 159 840 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 765 | 28 927 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 704 | -929 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 180 | 396 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 014 | 10 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 537 332 | 398 023 | ||
FZ | Charges sociales | 71 219 | 125 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 771 | 116 706 | ||
GE | Autres charges | 18 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 193 596 | 1 075 251 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 272 | 84 589 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 798 | 16 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 798 | 16 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 777 | -16 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 495 | 68 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 668 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 271 | 46 271 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271 | 47 939 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233 | 3 894 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 377 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233 | 36 272 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 | 11 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 160 | 1 207 802 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 627 | 1 127 990 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 533 | 79 812 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 98 838 | 107 557 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -414 | 17 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 | 1 211 | 1 232 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 861 | 117 559 | 502 421 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 384 881 | 118 771 | 503 652 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 270 | 6 270 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 270 | 6 270 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 270 | 6 270 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 060 | |||
UX | Autres créances clients | 329 319 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 017 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 951 | |||
VB | T. V. A. | 12 447 | |||
VP | Divers | 7 680 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 958 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 680 | 397 680 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 370 | 105 370 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 062 | 125 338 | 272 066 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 932 | 88 932 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 254 | 67 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 099 | 47 099 | ||
VW | T.V.A. | 60 894 | 60 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 775 | 775 | ||
VI | Groupe et associés | 7 622 | 7 622 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 324 | 4 324 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 332 | 507 608 | 272 066 | 12 658 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 410 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 092 |