de Mauzé-sur-le-Mignon
Déposant 1 : ELAN, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 682041496
Adresse :
1 AVENUE EUGENE FREYSSINET
78280 GUYANCOURT
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 Paris
FR
Déposant 1 : ELAN, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 682041496
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1 AVENUE EUGENE FREYSSINET
78280 GUYANCOURT
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Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 Paris
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Déposant 1 : ELAN, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 682041496
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1 AVENUE EUGENE FREYSSINET
78280 GUYANCOURT
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Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 Paris
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Déposant 1 : ELAN, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 682041496
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1 AVENUE EUGENE FREYSSINET
78280 GUYANCOURT
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Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme. ROUSSEL Sophie
Adresse :
158 rue de l'université
75007 PARIS
FR
Déposant 1 : ELAN, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 682041496
Adresse :
1 AVENUE EUGENE FREYSSINET
78280 GUYANCOURT
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Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme Sophie ROUSSEL
Adresse :
158 rue de l'université
75007 PARIS
FR
Déposant 1 : ELAN, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 682041496
Adresse :
1 AVENUE EUGENE FREYSSINET
78280 GUYANCOURT
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme. ROUSSEL Sophie
Adresse :
158 rue de l'université
75007 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 257 | 80 788 | 469 | 2 678 |
AH | Fonds commercial | 32 000 | 32 000 | 32 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 581 | 23 480 | 12 101 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 858 | 58 858 | 496 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 131 527 | 131 527 | 136 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 339 239 | 163 126 | 176 112 | 171 453 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 616 | 126 616 | 141 381 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 580 199 | 159 083 | 7 421 115 | 7 460 816 |
BZ | Autres créances | 874 632 | 874 632 | 1 004 199 | |
CF | Disponibilités | 1 770 000 | 1 770 000 | 2 127 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 448 | 6 448 | 16 918 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 357 896 | 159 083 | 10 198 813 | 10 750 897 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 697 135 | 322 209 | 10 374 925 | 10 922 350 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 244 | 15 244 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 449 | 2 449 | ||
DG | Autres réserves | 6 235 | 6 235 | ||
DH | Report à nouveau | 761 043 | 760 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 998 | 143 503 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 054 971 | 1 077 973 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 884 305 | 2 054 226 | ||
DQ | Provisions pour charges | 471 670 | 160 970 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 355 975 | 2 215 196 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 402 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 133 | 1 876 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 174 371 | 3 551 070 | ||
EA | Autres dettes | 492 207 | 527 621 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 946 863 | 1 674 252 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 963 978 | 7 629 180 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 374 925 | 10 922 350 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 963 978 | 7 486 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 400 | 3 400 | ||
FG | Production vendue services | 17 127 916 | 9 600 | 17 137 516 | 16 850 431 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 131 316 | 9 600 | 17 140 916 | 16 850 431 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 686 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 129 | 704 472 | ||
FQ | Autres produits | 32 580 | 79 783 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 467 626 | 17 640 373 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 632 | 14 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 809 634 | 5 956 854 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 514 439 | 539 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 316 204 | 7 517 925 | ||
FZ | Charges sociales | 3 209 544 | 2 860 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 942 | 5 200 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 049 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 421 557 | 513 683 | ||
GE | Autres charges | -27 710 | 70 315 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 349 295 | 17 463 649 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 331 | 176 724 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 962 | 5 071 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 751 | 24 408 | ||
GN | Différences positives de change | 1 630 | 1 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 344 | 30 789 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | 1 925 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 467 | 2 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 474 | 4 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 869 | 26 363 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 200 | 203 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100 | 1 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029 | 29 939 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029 | 29 939 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 070 | -28 439 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 111 | 4 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 162 | 26 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 510 070 | 17 672 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 390 072 | 17 529 159 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 998 | 143 503 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 579 | 2 210 | 80 788 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 605 | 3 733 | 82 338 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 184 | 5 943 | 163 127 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 790 259 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 565 717 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 215 197 | 421 557 | 280 778 | 2 355 976 |
6T | Sur comptes clients | 66 384 | 98 050 | 5 351 | 159 083 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 000 | 8 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 384 | 98 050 | 13 351 | 159 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 289 581 | 519 606 | 294 129 | 2 515 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 519 606 | 294 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 131 527 | |||
UX | Autres créances clients | 7 580 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 449 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 592 807 | 8 461 280 | 131 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 715 133 | 1 715 133 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 208 | 492 208 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 946 864 | 946 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 963 979 | 6 963 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 257 | 80 788 | 469 | 2 678 |
AH | Fonds commercial | 32 000 | 32 000 | 32 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 581 | 23 480 | 12 101 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 858 | 58 858 | 496 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 131 527 | 131 527 | 136 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 339 239 | 163 126 | 176 112 | 171 453 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 616 | 126 616 | 141 381 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 580 199 | 159 083 | 7 421 115 | 7 460 816 |
BZ | Autres créances | 874 632 | 874 632 | 1 004 199 | |
CF | Disponibilités | 1 770 000 | 1 770 000 | 2 127 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 448 | 6 448 | 16 918 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 357 896 | 159 083 | 10 198 813 | 10 750 897 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 697 135 | 322 209 | 10 374 925 | 10 922 350 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 244 | 15 244 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 449 | 2 449 | ||
DG | Autres réserves | 6 235 | 6 235 | ||
DH | Report à nouveau | 761 043 | 760 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 998 | 143 503 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 054 971 | 1 077 973 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 884 305 | 2 054 226 | ||
DQ | Provisions pour charges | 471 670 | 160 970 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 355 975 | 2 215 196 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 402 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 133 | 1 876 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 174 371 | 3 551 070 | ||
EA | Autres dettes | 492 207 | 527 621 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 946 863 | 1 674 252 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 963 978 | 7 629 180 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 374 925 | 10 922 350 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 963 978 | 7 486 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 400 | 3 400 | ||
FG | Production vendue services | 17 127 916 | 9 600 | 17 137 516 | 16 850 431 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 131 316 | 9 600 | 17 140 916 | 16 850 431 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 686 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 129 | 704 472 | ||
FQ | Autres produits | 32 580 | 79 783 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 467 626 | 17 640 373 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 632 | 14 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 809 634 | 5 956 854 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 514 439 | 539 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 316 204 | 7 517 925 | ||
FZ | Charges sociales | 3 209 544 | 2 860 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 942 | 5 200 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 049 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 421 557 | 513 683 | ||
GE | Autres charges | -27 710 | 70 315 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 349 295 | 17 463 649 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 331 | 176 724 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 962 | 5 071 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 751 | 24 408 | ||
GN | Différences positives de change | 1 630 | 1 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 344 | 30 789 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | 1 925 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 467 | 2 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 474 | 4 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 869 | 26 363 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 200 | 203 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100 | 1 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029 | 29 939 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029 | 29 939 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 070 | -28 439 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 111 | 4 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 162 | 26 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 510 070 | 17 672 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 390 072 | 17 529 159 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 998 | 143 503 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 579 | 2 210 | 80 788 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 605 | 3 733 | 82 338 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 184 | 5 943 | 163 127 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 790 259 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 565 717 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 215 197 | 421 557 | 280 778 | 2 355 976 |
6T | Sur comptes clients | 66 384 | 98 050 | 5 351 | 159 083 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 000 | 8 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 384 | 98 050 | 13 351 | 159 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 289 581 | 519 606 | 294 129 | 2 515 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 519 606 | 294 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 131 527 | |||
UX | Autres créances clients | 7 580 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 449 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 592 807 | 8 461 280 | 131 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 715 133 | 1 715 133 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 208 | 492 208 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 946 864 | 946 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 963 979 | 6 963 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 257 | 80 788 | 469 | 2 678 |
AH | Fonds commercial | 32 000 | 32 000 | 32 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 581 | 23 480 | 12 101 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 858 | 58 858 | 496 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 131 527 | 131 527 | 136 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 339 239 | 163 126 | 176 112 | 171 453 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 616 | 126 616 | 141 381 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 580 199 | 159 083 | 7 421 115 | 7 460 816 |
BZ | Autres créances | 874 632 | 874 632 | 1 004 199 | |
CF | Disponibilités | 1 770 000 | 1 770 000 | 2 127 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 448 | 6 448 | 16 918 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 357 896 | 159 083 | 10 198 813 | 10 750 897 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 697 135 | 322 209 | 10 374 925 | 10 922 350 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 244 | 15 244 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 449 | 2 449 | ||
DG | Autres réserves | 6 235 | 6 235 | ||
DH | Report à nouveau | 761 043 | 760 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 998 | 143 503 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 054 971 | 1 077 973 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 884 305 | 2 054 226 | ||
DQ | Provisions pour charges | 471 670 | 160 970 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 355 975 | 2 215 196 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 402 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 133 | 1 876 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 174 371 | 3 551 070 | ||
EA | Autres dettes | 492 207 | 527 621 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 946 863 | 1 674 252 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 963 978 | 7 629 180 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 374 925 | 10 922 350 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 963 978 | 7 486 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 400 | 3 400 | ||
FG | Production vendue services | 17 127 916 | 9 600 | 17 137 516 | 16 850 431 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 131 316 | 9 600 | 17 140 916 | 16 850 431 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 686 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 129 | 704 472 | ||
FQ | Autres produits | 32 580 | 79 783 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 467 626 | 17 640 373 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 632 | 14 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 809 634 | 5 956 854 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 514 439 | 539 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 316 204 | 7 517 925 | ||
FZ | Charges sociales | 3 209 544 | 2 860 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 942 | 5 200 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 049 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 421 557 | 513 683 | ||
GE | Autres charges | -27 710 | 70 315 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 349 295 | 17 463 649 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 331 | 176 724 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 962 | 5 071 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 751 | 24 408 | ||
GN | Différences positives de change | 1 630 | 1 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 344 | 30 789 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | 1 925 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 467 | 2 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 474 | 4 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 869 | 26 363 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 200 | 203 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100 | 1 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029 | 29 939 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029 | 29 939 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 070 | -28 439 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 111 | 4 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 162 | 26 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 510 070 | 17 672 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 390 072 | 17 529 159 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 998 | 143 503 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 579 | 2 210 | 80 788 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 605 | 3 733 | 82 338 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 184 | 5 943 | 163 127 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 790 259 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 565 717 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 215 197 | 421 557 | 280 778 | 2 355 976 |
6T | Sur comptes clients | 66 384 | 98 050 | 5 351 | 159 083 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 000 | 8 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 384 | 98 050 | 13 351 | 159 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 289 581 | 519 606 | 294 129 | 2 515 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 519 606 | 294 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 131 527 | |||
UX | Autres créances clients | 7 580 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 449 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 592 807 | 8 461 280 | 131 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 715 133 | 1 715 133 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 208 | 492 208 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 946 864 | 946 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 963 979 | 6 963 979 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 257 | 80 788 | 469 | 2 678 |
AH | Fonds commercial | 32 000 | 32 000 | 32 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 581 | 23 480 | 12 101 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 858 | 58 858 | 496 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 131 527 | 131 527 | 136 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 339 239 | 163 126 | 176 112 | 171 453 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 616 | 126 616 | 141 381 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 580 199 | 159 083 | 7 421 115 | 7 460 816 |
BZ | Autres créances | 874 632 | 874 632 | 1 004 199 | |
CF | Disponibilités | 1 770 000 | 1 770 000 | 2 127 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 448 | 6 448 | 16 918 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 357 896 | 159 083 | 10 198 813 | 10 750 897 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 697 135 | 322 209 | 10 374 925 | 10 922 350 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 244 | 15 244 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 449 | 2 449 | ||
DG | Autres réserves | 6 235 | 6 235 | ||
DH | Report à nouveau | 761 043 | 760 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 998 | 143 503 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 054 971 | 1 077 973 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 884 305 | 2 054 226 | ||
DQ | Provisions pour charges | 471 670 | 160 970 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 355 975 | 2 215 196 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 402 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 133 | 1 876 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 174 371 | 3 551 070 | ||
EA | Autres dettes | 492 207 | 527 621 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 946 863 | 1 674 252 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 963 978 | 7 629 180 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 374 925 | 10 922 350 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 963 978 | 7 486 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 400 | 3 400 | ||
FG | Production vendue services | 17 127 916 | 9 600 | 17 137 516 | 16 850 431 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 131 316 | 9 600 | 17 140 916 | 16 850 431 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 686 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 129 | 704 472 | ||
FQ | Autres produits | 32 580 | 79 783 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 467 626 | 17 640 373 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 632 | 14 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 809 634 | 5 956 854 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 514 439 | 539 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 316 204 | 7 517 925 | ||
FZ | Charges sociales | 3 209 544 | 2 860 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 942 | 5 200 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 049 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 421 557 | 513 683 | ||
GE | Autres charges | -27 710 | 70 315 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 349 295 | 17 463 649 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 331 | 176 724 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 962 | 5 071 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 751 | 24 408 | ||
GN | Différences positives de change | 1 630 | 1 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 344 | 30 789 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | 1 925 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 467 | 2 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 474 | 4 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 869 | 26 363 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 200 | 203 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100 | 1 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029 | 29 939 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029 | 29 939 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 070 | -28 439 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 111 | 4 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 162 | 26 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 510 070 | 17 672 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 390 072 | 17 529 159 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 998 | 143 503 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 579 | 2 210 | 80 788 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 605 | 3 733 | 82 338 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 184 | 5 943 | 163 127 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 790 259 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 565 717 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 215 197 | 421 557 | 280 778 | 2 355 976 |
6T | Sur comptes clients | 66 384 | 98 050 | 5 351 | 159 083 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 000 | 8 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 384 | 98 050 | 13 351 | 159 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 289 581 | 519 606 | 294 129 | 2 515 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 519 606 | 294 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 131 527 | |||
UX | Autres créances clients | 7 580 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 449 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 592 807 | 8 461 280 | 131 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 715 133 | 1 715 133 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 208 | 492 208 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 946 864 | 946 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 963 979 | 6 963 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 257 | 80 788 | 469 | 2 678 |
AH | Fonds commercial | 32 000 | 32 000 | 32 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 581 | 23 480 | 12 101 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 858 | 58 858 | 496 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 131 527 | 131 527 | 136 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 339 239 | 163 126 | 176 112 | 171 453 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 616 | 126 616 | 141 381 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 580 199 | 159 083 | 7 421 115 | 7 460 816 |
BZ | Autres créances | 874 632 | 874 632 | 1 004 199 | |
CF | Disponibilités | 1 770 000 | 1 770 000 | 2 127 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 448 | 6 448 | 16 918 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 357 896 | 159 083 | 10 198 813 | 10 750 897 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 697 135 | 322 209 | 10 374 925 | 10 922 350 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 244 | 15 244 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 449 | 2 449 | ||
DG | Autres réserves | 6 235 | 6 235 | ||
DH | Report à nouveau | 761 043 | 760 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 998 | 143 503 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 054 971 | 1 077 973 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 884 305 | 2 054 226 | ||
DQ | Provisions pour charges | 471 670 | 160 970 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 355 975 | 2 215 196 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 402 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 133 | 1 876 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 174 371 | 3 551 070 | ||
EA | Autres dettes | 492 207 | 527 621 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 946 863 | 1 674 252 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 963 978 | 7 629 180 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 374 925 | 10 922 350 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 963 978 | 7 486 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 400 | 3 400 | ||
FG | Production vendue services | 17 127 916 | 9 600 | 17 137 516 | 16 850 431 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 131 316 | 9 600 | 17 140 916 | 16 850 431 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 686 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 129 | 704 472 | ||
FQ | Autres produits | 32 580 | 79 783 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 467 626 | 17 640 373 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 632 | 14 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 809 634 | 5 956 854 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 514 439 | 539 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 316 204 | 7 517 925 | ||
FZ | Charges sociales | 3 209 544 | 2 860 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 942 | 5 200 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 049 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 421 557 | 513 683 | ||
GE | Autres charges | -27 710 | 70 315 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 349 295 | 17 463 649 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 331 | 176 724 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 962 | 5 071 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 751 | 24 408 | ||
GN | Différences positives de change | 1 630 | 1 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 344 | 30 789 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | 1 925 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 467 | 2 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 474 | 4 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 869 | 26 363 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 200 | 203 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100 | 1 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029 | 29 939 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029 | 29 939 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 070 | -28 439 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 111 | 4 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 162 | 26 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 510 070 | 17 672 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 390 072 | 17 529 159 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 998 | 143 503 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 579 | 2 210 | 80 788 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 605 | 3 733 | 82 338 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 184 | 5 943 | 163 127 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 790 259 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 565 717 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 215 197 | 421 557 | 280 778 | 2 355 976 |
6T | Sur comptes clients | 66 384 | 98 050 | 5 351 | 159 083 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 000 | 8 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 384 | 98 050 | 13 351 | 159 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 289 581 | 519 606 | 294 129 | 2 515 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 519 606 | 294 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 131 527 | |||
UX | Autres créances clients | 7 580 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 449 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 592 807 | 8 461 280 | 131 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 715 133 | 1 715 133 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 208 | 492 208 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 946 864 | 946 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 963 979 | 6 963 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 257 | 80 788 | 469 | 2 678 |
AH | Fonds commercial | 32 000 | 32 000 | 32 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 581 | 23 480 | 12 101 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 858 | 58 858 | 496 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 131 527 | 131 527 | 136 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 339 239 | 163 126 | 176 112 | 171 453 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 616 | 126 616 | 141 381 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 580 199 | 159 083 | 7 421 115 | 7 460 816 |
BZ | Autres créances | 874 632 | 874 632 | 1 004 199 | |
CF | Disponibilités | 1 770 000 | 1 770 000 | 2 127 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 448 | 6 448 | 16 918 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 357 896 | 159 083 | 10 198 813 | 10 750 897 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 697 135 | 322 209 | 10 374 925 | 10 922 350 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 244 | 15 244 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 449 | 2 449 | ||
DG | Autres réserves | 6 235 | 6 235 | ||
DH | Report à nouveau | 761 043 | 760 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 998 | 143 503 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 054 971 | 1 077 973 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 884 305 | 2 054 226 | ||
DQ | Provisions pour charges | 471 670 | 160 970 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 355 975 | 2 215 196 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 402 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 133 | 1 876 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 174 371 | 3 551 070 | ||
EA | Autres dettes | 492 207 | 527 621 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 946 863 | 1 674 252 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 963 978 | 7 629 180 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 374 925 | 10 922 350 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 963 978 | 7 486 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 400 | 3 400 | ||
FG | Production vendue services | 17 127 916 | 9 600 | 17 137 516 | 16 850 431 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 131 316 | 9 600 | 17 140 916 | 16 850 431 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 686 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 129 | 704 472 | ||
FQ | Autres produits | 32 580 | 79 783 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 467 626 | 17 640 373 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 632 | 14 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 809 634 | 5 956 854 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 514 439 | 539 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 316 204 | 7 517 925 | ||
FZ | Charges sociales | 3 209 544 | 2 860 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 942 | 5 200 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 049 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 421 557 | 513 683 | ||
GE | Autres charges | -27 710 | 70 315 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 349 295 | 17 463 649 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 331 | 176 724 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 962 | 5 071 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 751 | 24 408 | ||
GN | Différences positives de change | 1 630 | 1 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 344 | 30 789 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | 1 925 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 467 | 2 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 474 | 4 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 869 | 26 363 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 200 | 203 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100 | 1 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029 | 29 939 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029 | 29 939 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 070 | -28 439 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 111 | 4 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 162 | 26 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 510 070 | 17 672 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 390 072 | 17 529 159 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 998 | 143 503 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 579 | 2 210 | 80 788 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 605 | 3 733 | 82 338 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 184 | 5 943 | 163 127 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 790 259 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 565 717 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 215 197 | 421 557 | 280 778 | 2 355 976 |
6T | Sur comptes clients | 66 384 | 98 050 | 5 351 | 159 083 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 000 | 8 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 384 | 98 050 | 13 351 | 159 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 289 581 | 519 606 | 294 129 | 2 515 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 519 606 | 294 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 131 527 | |||
UX | Autres créances clients | 7 580 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 449 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 592 807 | 8 461 280 | 131 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 715 133 | 1 715 133 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 208 | 492 208 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 946 864 | 946 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 963 979 | 6 963 979 |