Déposant 1 : NOVARTIS SANTE ANIMALE S.A.S. Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 417350386
Mandataire 1 : INLEX CONSEIL
Bénéficiare 1 : Elanco France SAS
Déposant 1 : ELANCO FRANCE SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 417350386
Adresse :
24 BOULEVARD VITAL BOUHOT
92521 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX
FR
Mandataire 1 : Novagraaf France, SA, Mme MAUCARRE Fabienne
Adresse :
BAT O2, 2 RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017
92665 ASNIERES SUR SEINE
FR
Bénéficiare 1 : Elanco France SAS
Déposant 1 : NOVARTIS SANTE ANIMALE S.A., société anonyme
Numéro de SIREN : 417350386
Adresse :
14, Boulevard Richelieu
92500 RUEIL MALMAISON
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Adresse :
68 RUE PIERRE CHARRON
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : NOVARTIS SANTE ANIMALE SAS
Bénéficiare 1 : Elanco France SAS
Déposant 1 : NOVARTIS SANTE ANIMALE S.A., société anonyme
Numéro de SIREN : 417350386
Adresse :
14, Boulevard Richelieu
92500 RUEIL MALMAISON
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Adresse :
68 RUE PIERRE CHARRON
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : NOVARTIS SANTE ANIMALE SAS
Bénéficiare 1 : Elanco France SAS
Déposant 1 : NOVARTIS SANTE ANIMALE S.A.S, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 417350386
Adresse :
14, Boulevard Richelieu
92500 RUEIL MALMAISON
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Adresse :
68 RUE PIERRE CHARRON
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : Elanco France SAS
Déposant 1 : NOVARTIS SANTE ANIMALE S.A.S, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 417350386
Adresse :
14, Boulevard Richelieu
92500 RUEIL MALMAISON
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Adresse :
68 RUE PIERRE CHARRON
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : Elanco France SAS
Déposant 1 : NOVARTIS SANTE ANIMALE S.A.S, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 417350386
Adresse :
14, Boulevard Richelieu
92500 RUEIL MALMAISON
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Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Adresse :
68 RUE PIERRE CHARRON
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : Elanco France SAS
Déposant 1 : NOVARTIS SANTE ANIMALE S.A.S, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 417350386
Adresse :
14, Boulevard Richelieu
92500 RUEIL MALMAISON
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Adresse :
68 RUE PIERRE CHARRON
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : Elanco France SAS
Déposant 1 : NOVARTIS SANTE ANIMALE S.A.S, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 417350386
Adresse :
14, Boulevard Richelieu
92500 RUEIL MALMAISON
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Adresse :
68 RUE PIERRE CHARRON
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : Elanco France SAS
Déposant 1 : NOVARTIS SANTE ANIMALE S.A.S, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 417350386
Adresse :
14, Boulevard Richelieu
92500 RUEIL MALMAISON
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Adresse :
68 RUE PIERRE CHARRON
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : Elanco France SAS
Déposant 1 : NOVARTIS SANTE ANIMALE S.A.S. SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 417350386
Mandataire 1 : INLEX CONSEIL
Déposant 1 : Novartis Santé Animale S.A.S., Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 417350386
Adresse :
10 rue Louis Blériot
92500 RUEIL MALMAISON
FR
Mandataire 1 : Dreyfus & associés, Mme Dreyfus Nathalie
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : Elanco France SAS
Déposant 1 : Novartis Santé Animale S.A.S., Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 417350386
Adresse :
10 10 rue Louis Blériot
92500 RUEIL MALMAISON
FR
Mandataire 1 : Dreyfus & associés, Mme Dreyfus Nathalie
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : Elanco France SAS
Déposant 1 : NOVARTIS SANTE ANIMALE, S.A., société anonyme
Numéro de SIREN : 417350386
Adresse :
14, Boulevard Richelieu
92500 RUEIL-MALMAISON
FR
Mandataire 1 : Cabinet Chaillot
Adresse :
16/20, Avenue de l'Agent Sarre, BP 74
92703 COLOMBES Cedex
FR
Bénéficiare 1 : NOVARTIS SANTE ANIMALE SAS
Bénéficiare 1 : COOPERATION PHARMACEUTIQUE VETERINAIRE
Bénéficiare 1 : MERIAL
Bénéficiare 1 : Dopharma France S.A.S., Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 845292416
Adresse :
23 Rue Du Prieure (Saint-Herblon)
44150 Vair-Sur-Loire
FR
Déposant 1 : NOVARTIS SANTE ANIMALE, S.A., société anonyme
Numéro de SIREN : 417350386
Adresse :
14, Boulevard Richelieu
92500 RUEIL-MALMAISON
FR
Mandataire 1 : Cabinet Chaillot
Adresse :
16/20, Avenue de l'Agent Sarre, BP 74
92703 COLOMBES Cedex
FR
Bénéficiare 1 : NOVARTIS SANTE ANIMALE SAS
Bénéficiare 1 : COOPERATION PHARMACEUTIQUE VETERINAIRE
Bénéficiare 1 : MERIAL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 275 548 | 1 267 446 | 8 102 | 48 220 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 17 466 | |||
AN | Terrains | 644 559 | 644 559 | 644 559 | |
AP | Constructions | 18 720 075 | 11 716 487 | 7 003 589 | 4 501 224 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 995 659 | 13 633 714 | 6 361 945 | 6 580 753 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 054 114 | 1 277 470 | 776 644 | 2 290 777 |
AV | Immobilisations en cours | 6 337 963 | 6 337 963 | 3 805 130 | |
AX | Avances et acomptes | 55 531 | 55 531 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 110 | 110 | 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 083 559 | 27 895 117 | 21 188 442 | 17 888 238 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 802 879 | 111 891 | 1 690 989 | 1 660 750 |
BN | En cours de production de biens | 960 247 | 960 247 | 1 116 561 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 213 059 | 11 479 | 201 580 | 710 955 |
BT | Marchandises | 5 243 871 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 59 750 | 59 750 | 545 731 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 156 979 | 2 564 | 14 154 415 | 8 606 735 |
BZ | Autres créances | 27 766 360 | 27 766 360 | 4 671 503 | |
CF | Disponibilités | 5 491 331 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 33 005 | 33 005 | 16 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 992 280 | 125 934 | 44 866 346 | 28 064 343 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 458 | 458 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 076 297 | 28 021 051 | 66 055 245 | 45 952 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 708 200 | 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 243 | 12 882 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 258 726 | 4 415 876 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 056 193 | 842 851 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 318 544 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 195 362 | 8 580 153 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 936 286 | 574 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 936 101 | 1 238 458 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 872 386 | 1 812 458 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 072 403 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 091 734 | 6 576 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 121 444 | 6 533 392 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 081 | |||
EA | Autres dettes | 10 774 276 | 4 232 952 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 987 454 | 35 559 970 | ||
ED | (V) | 44 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 66 055 245 | 45 952 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 295 031 | 27 419 407 | ||
FD | Production vendue biens | 25 267 978 | 20 213 877 | ||
FG | Production vendue services | 5 705 581 | 3 868 934 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 103 268 591 | 51 502 218 | ||
FM | Production stockée | -663 166 | 548 786 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 138 937 | 2 590 869 | ||
FQ | Autres produits | 1 910 655 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 115 744 361 | 56 552 529 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 377 586 | 16 545 833 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 280 684 | -2 206 828 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 538 743 | 2 889 446 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -143 119 | 624 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 997 670 | 13 963 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 246 660 | 1 310 403 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 200 014 | 10 610 947 | ||
FZ | Charges sociales | 7 781 551 | 5 277 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 546 176 | 1 997 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 370 | 1 567 357 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 867 809 | 1 209 752 | ||
GE | Autres charges | 29 092 | 105 918 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 109 846 236 | 53 894 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 898 125 | 2 657 990 | ||
GN | Différences positives de change | 36 206 | 35 516 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 206 | 35 516 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 983 181 | 940 880 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 155 | 46 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 991 336 | 987 090 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -955 130 | -951 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 942 996 | 1 706 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 048 088 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 565 | -1 223 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 318 544 | 194 192 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 371 197 | 192 969 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443 820 | 100 726 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 612 | 6 232 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 736 120 | 312 017 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 185 551 | 418 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 185 646 | -226 006 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 983 267 | 140 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 089 182 | 497 535 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 151 764 | 56 781 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 095 571 | 55 938 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 056 193 | 842 851 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050 942 | 216 504 | 1 267 446 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 772 877 | 14 329 672 | 12 474 879 | 26 627 671 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 823 819 | 14 546 176 | 12 474 879 | 27 895 117 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 936 101 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 936 286 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 812 458 | 18 603 929 | 544 000 | 19 872 386 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 812 458 | 18 603 929 | 544 000 | 19 872 386 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 | 110 | ||
UX | Autres créances clients | 14 156 979 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 64 997 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 519 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 532 946 | |||
VB | T. V. A. | 2 459 770 | |||
VC | Groupe et associés | 24 675 688 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 440 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 956 454 | 41 956 345 | 110 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 091 734 | 12 091 734 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 774 276 | 10 774 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 987 454 | 32 987 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 275 548 | 1 267 446 | 8 102 | 48 220 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 17 466 | |||
AN | Terrains | 644 559 | 644 559 | 644 559 | |
AP | Constructions | 18 720 075 | 11 716 487 | 7 003 589 | 4 501 224 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 995 659 | 13 633 714 | 6 361 945 | 6 580 753 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 054 114 | 1 277 470 | 776 644 | 2 290 777 |
AV | Immobilisations en cours | 6 337 963 | 6 337 963 | 3 805 130 | |
AX | Avances et acomptes | 55 531 | 55 531 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 110 | 110 | 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 083 559 | 27 895 117 | 21 188 442 | 17 888 238 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 802 879 | 111 891 | 1 690 989 | 1 660 750 |
BN | En cours de production de biens | 960 247 | 960 247 | 1 116 561 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 213 059 | 11 479 | 201 580 | 710 955 |
BT | Marchandises | 5 243 871 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 59 750 | 59 750 | 545 731 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 156 979 | 2 564 | 14 154 415 | 8 606 735 |
BZ | Autres créances | 27 766 360 | 27 766 360 | 4 671 503 | |
CF | Disponibilités | 5 491 331 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 33 005 | 33 005 | 16 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 992 280 | 125 934 | 44 866 346 | 28 064 343 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 458 | 458 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 076 297 | 28 021 051 | 66 055 245 | 45 952 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 708 200 | 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 243 | 12 882 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 258 726 | 4 415 876 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 056 193 | 842 851 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 318 544 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 195 362 | 8 580 153 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 936 286 | 574 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 936 101 | 1 238 458 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 872 386 | 1 812 458 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 072 403 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 091 734 | 6 576 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 121 444 | 6 533 392 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 081 | |||
EA | Autres dettes | 10 774 276 | 4 232 952 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 987 454 | 35 559 970 | ||
ED | (V) | 44 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 66 055 245 | 45 952 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 295 031 | 27 419 407 | ||
FD | Production vendue biens | 25 267 978 | 20 213 877 | ||
FG | Production vendue services | 5 705 581 | 3 868 934 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 103 268 591 | 51 502 218 | ||
FM | Production stockée | -663 166 | 548 786 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 138 937 | 2 590 869 | ||
FQ | Autres produits | 1 910 655 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 115 744 361 | 56 552 529 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 377 586 | 16 545 833 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 280 684 | -2 206 828 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 538 743 | 2 889 446 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -143 119 | 624 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 997 670 | 13 963 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 246 660 | 1 310 403 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 200 014 | 10 610 947 | ||
FZ | Charges sociales | 7 781 551 | 5 277 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 546 176 | 1 997 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 370 | 1 567 357 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 867 809 | 1 209 752 | ||
GE | Autres charges | 29 092 | 105 918 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 109 846 236 | 53 894 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 898 125 | 2 657 990 | ||
GN | Différences positives de change | 36 206 | 35 516 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 206 | 35 516 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 983 181 | 940 880 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 155 | 46 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 991 336 | 987 090 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -955 130 | -951 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 942 996 | 1 706 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 048 088 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 565 | -1 223 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 318 544 | 194 192 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 371 197 | 192 969 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443 820 | 100 726 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 612 | 6 232 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 736 120 | 312 017 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 185 551 | 418 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 185 646 | -226 006 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 983 267 | 140 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 089 182 | 497 535 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 151 764 | 56 781 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 095 571 | 55 938 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 056 193 | 842 851 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050 942 | 216 504 | 1 267 446 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 772 877 | 14 329 672 | 12 474 879 | 26 627 671 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 823 819 | 14 546 176 | 12 474 879 | 27 895 117 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 936 101 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 936 286 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 812 458 | 18 603 929 | 544 000 | 19 872 386 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 812 458 | 18 603 929 | 544 000 | 19 872 386 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 | 110 | ||
UX | Autres créances clients | 14 156 979 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 64 997 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 519 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 532 946 | |||
VB | T. V. A. | 2 459 770 | |||
VC | Groupe et associés | 24 675 688 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 440 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 956 454 | 41 956 345 | 110 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 091 734 | 12 091 734 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 774 276 | 10 774 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 987 454 | 32 987 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 275 548 | 1 267 446 | 8 102 | 48 220 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 17 466 | |||
AN | Terrains | 644 559 | 644 559 | 644 559 | |
AP | Constructions | 18 720 075 | 11 716 487 | 7 003 589 | 4 501 224 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 995 659 | 13 633 714 | 6 361 945 | 6 580 753 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 054 114 | 1 277 470 | 776 644 | 2 290 777 |
AV | Immobilisations en cours | 6 337 963 | 6 337 963 | 3 805 130 | |
AX | Avances et acomptes | 55 531 | 55 531 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 110 | 110 | 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 083 559 | 27 895 117 | 21 188 442 | 17 888 238 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 802 879 | 111 891 | 1 690 989 | 1 660 750 |
BN | En cours de production de biens | 960 247 | 960 247 | 1 116 561 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 213 059 | 11 479 | 201 580 | 710 955 |
BT | Marchandises | 5 243 871 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 59 750 | 59 750 | 545 731 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 156 979 | 2 564 | 14 154 415 | 8 606 735 |
BZ | Autres créances | 27 766 360 | 27 766 360 | 4 671 503 | |
CF | Disponibilités | 5 491 331 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 33 005 | 33 005 | 16 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 992 280 | 125 934 | 44 866 346 | 28 064 343 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 458 | 458 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 076 297 | 28 021 051 | 66 055 245 | 45 952 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 708 200 | 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 243 | 12 882 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 258 726 | 4 415 876 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 056 193 | 842 851 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 318 544 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 195 362 | 8 580 153 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 936 286 | 574 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 936 101 | 1 238 458 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 872 386 | 1 812 458 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 072 403 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 091 734 | 6 576 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 121 444 | 6 533 392 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 081 | |||
EA | Autres dettes | 10 774 276 | 4 232 952 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 987 454 | 35 559 970 | ||
ED | (V) | 44 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 66 055 245 | 45 952 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 295 031 | 27 419 407 | ||
FD | Production vendue biens | 25 267 978 | 20 213 877 | ||
FG | Production vendue services | 5 705 581 | 3 868 934 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 103 268 591 | 51 502 218 | ||
FM | Production stockée | -663 166 | 548 786 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 138 937 | 2 590 869 | ||
FQ | Autres produits | 1 910 655 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 115 744 361 | 56 552 529 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 377 586 | 16 545 833 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 280 684 | -2 206 828 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 538 743 | 2 889 446 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -143 119 | 624 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 997 670 | 13 963 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 246 660 | 1 310 403 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 200 014 | 10 610 947 | ||
FZ | Charges sociales | 7 781 551 | 5 277 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 546 176 | 1 997 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 370 | 1 567 357 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 867 809 | 1 209 752 | ||
GE | Autres charges | 29 092 | 105 918 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 109 846 236 | 53 894 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 898 125 | 2 657 990 | ||
GN | Différences positives de change | 36 206 | 35 516 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 206 | 35 516 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 983 181 | 940 880 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 155 | 46 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 991 336 | 987 090 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -955 130 | -951 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 942 996 | 1 706 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 048 088 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 565 | -1 223 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 318 544 | 194 192 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 371 197 | 192 969 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443 820 | 100 726 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 612 | 6 232 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 736 120 | 312 017 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 185 551 | 418 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 185 646 | -226 006 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 983 267 | 140 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 089 182 | 497 535 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 151 764 | 56 781 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 095 571 | 55 938 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 056 193 | 842 851 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050 942 | 216 504 | 1 267 446 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 772 877 | 14 329 672 | 12 474 879 | 26 627 671 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 823 819 | 14 546 176 | 12 474 879 | 27 895 117 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 936 101 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 936 286 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 812 458 | 18 603 929 | 544 000 | 19 872 386 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 812 458 | 18 603 929 | 544 000 | 19 872 386 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 | 110 | ||
UX | Autres créances clients | 14 156 979 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 64 997 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 519 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 532 946 | |||
VB | T. V. A. | 2 459 770 | |||
VC | Groupe et associés | 24 675 688 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 440 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 956 454 | 41 956 345 | 110 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 091 734 | 12 091 734 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 774 276 | 10 774 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 987 454 | 32 987 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 275 548 | 1 267 446 | 8 102 | 48 220 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 17 466 | |||
AN | Terrains | 644 559 | 644 559 | 644 559 | |
AP | Constructions | 18 720 075 | 11 716 487 | 7 003 589 | 4 501 224 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 995 659 | 13 633 714 | 6 361 945 | 6 580 753 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 054 114 | 1 277 470 | 776 644 | 2 290 777 |
AV | Immobilisations en cours | 6 337 963 | 6 337 963 | 3 805 130 | |
AX | Avances et acomptes | 55 531 | 55 531 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 110 | 110 | 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 083 559 | 27 895 117 | 21 188 442 | 17 888 238 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 802 879 | 111 891 | 1 690 989 | 1 660 750 |
BN | En cours de production de biens | 960 247 | 960 247 | 1 116 561 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 213 059 | 11 479 | 201 580 | 710 955 |
BT | Marchandises | 5 243 871 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 59 750 | 59 750 | 545 731 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 156 979 | 2 564 | 14 154 415 | 8 606 735 |
BZ | Autres créances | 27 766 360 | 27 766 360 | 4 671 503 | |
CF | Disponibilités | 5 491 331 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 33 005 | 33 005 | 16 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 992 280 | 125 934 | 44 866 346 | 28 064 343 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 458 | 458 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 076 297 | 28 021 051 | 66 055 245 | 45 952 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 708 200 | 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 243 | 12 882 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 258 726 | 4 415 876 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 056 193 | 842 851 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 318 544 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 195 362 | 8 580 153 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 936 286 | 574 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 936 101 | 1 238 458 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 872 386 | 1 812 458 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 072 403 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 091 734 | 6 576 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 121 444 | 6 533 392 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 081 | |||
EA | Autres dettes | 10 774 276 | 4 232 952 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 987 454 | 35 559 970 | ||
ED | (V) | 44 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 66 055 245 | 45 952 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 295 031 | 27 419 407 | ||
FD | Production vendue biens | 25 267 978 | 20 213 877 | ||
FG | Production vendue services | 5 705 581 | 3 868 934 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 103 268 591 | 51 502 218 | ||
FM | Production stockée | -663 166 | 548 786 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 138 937 | 2 590 869 | ||
FQ | Autres produits | 1 910 655 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 115 744 361 | 56 552 529 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 377 586 | 16 545 833 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 280 684 | -2 206 828 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 538 743 | 2 889 446 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -143 119 | 624 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 997 670 | 13 963 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 246 660 | 1 310 403 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 200 014 | 10 610 947 | ||
FZ | Charges sociales | 7 781 551 | 5 277 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 546 176 | 1 997 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 370 | 1 567 357 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 867 809 | 1 209 752 | ||
GE | Autres charges | 29 092 | 105 918 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 109 846 236 | 53 894 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 898 125 | 2 657 990 | ||
GN | Différences positives de change | 36 206 | 35 516 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 206 | 35 516 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 983 181 | 940 880 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 155 | 46 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 991 336 | 987 090 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -955 130 | -951 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 942 996 | 1 706 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 048 088 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 565 | -1 223 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 318 544 | 194 192 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 371 197 | 192 969 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443 820 | 100 726 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 612 | 6 232 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 736 120 | 312 017 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 185 551 | 418 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 185 646 | -226 006 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 983 267 | 140 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 089 182 | 497 535 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 151 764 | 56 781 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 095 571 | 55 938 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 056 193 | 842 851 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050 942 | 216 504 | 1 267 446 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 772 877 | 14 329 672 | 12 474 879 | 26 627 671 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 823 819 | 14 546 176 | 12 474 879 | 27 895 117 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 936 101 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 936 286 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 812 458 | 18 603 929 | 544 000 | 19 872 386 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 812 458 | 18 603 929 | 544 000 | 19 872 386 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 | 110 | ||
UX | Autres créances clients | 14 156 979 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 64 997 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 519 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 532 946 | |||
VB | T. V. A. | 2 459 770 | |||
VC | Groupe et associés | 24 675 688 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 440 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 956 454 | 41 956 345 | 110 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 091 734 | 12 091 734 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 774 276 | 10 774 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 987 454 | 32 987 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 275 548 | 1 267 446 | 8 102 | 48 220 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 17 466 | |||
AN | Terrains | 644 559 | 644 559 | 644 559 | |
AP | Constructions | 18 720 075 | 11 716 487 | 7 003 589 | 4 501 224 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 995 659 | 13 633 714 | 6 361 945 | 6 580 753 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 054 114 | 1 277 470 | 776 644 | 2 290 777 |
AV | Immobilisations en cours | 6 337 963 | 6 337 963 | 3 805 130 | |
AX | Avances et acomptes | 55 531 | 55 531 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 110 | 110 | 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 083 559 | 27 895 117 | 21 188 442 | 17 888 238 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 802 879 | 111 891 | 1 690 989 | 1 660 750 |
BN | En cours de production de biens | 960 247 | 960 247 | 1 116 561 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 213 059 | 11 479 | 201 580 | 710 955 |
BT | Marchandises | 5 243 871 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 59 750 | 59 750 | 545 731 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 156 979 | 2 564 | 14 154 415 | 8 606 735 |
BZ | Autres créances | 27 766 360 | 27 766 360 | 4 671 503 | |
CF | Disponibilités | 5 491 331 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 33 005 | 33 005 | 16 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 992 280 | 125 934 | 44 866 346 | 28 064 343 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 458 | 458 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 076 297 | 28 021 051 | 66 055 245 | 45 952 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 708 200 | 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 243 | 12 882 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 258 726 | 4 415 876 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 056 193 | 842 851 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 318 544 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 195 362 | 8 580 153 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 936 286 | 574 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 936 101 | 1 238 458 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 872 386 | 1 812 458 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 072 403 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 091 734 | 6 576 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 121 444 | 6 533 392 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 081 | |||
EA | Autres dettes | 10 774 276 | 4 232 952 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 987 454 | 35 559 970 | ||
ED | (V) | 44 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 66 055 245 | 45 952 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 295 031 | 27 419 407 | ||
FD | Production vendue biens | 25 267 978 | 20 213 877 | ||
FG | Production vendue services | 5 705 581 | 3 868 934 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 103 268 591 | 51 502 218 | ||
FM | Production stockée | -663 166 | 548 786 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 138 937 | 2 590 869 | ||
FQ | Autres produits | 1 910 655 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 115 744 361 | 56 552 529 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 377 586 | 16 545 833 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 280 684 | -2 206 828 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 538 743 | 2 889 446 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -143 119 | 624 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 997 670 | 13 963 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 246 660 | 1 310 403 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 200 014 | 10 610 947 | ||
FZ | Charges sociales | 7 781 551 | 5 277 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 546 176 | 1 997 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 370 | 1 567 357 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 867 809 | 1 209 752 | ||
GE | Autres charges | 29 092 | 105 918 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 109 846 236 | 53 894 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 898 125 | 2 657 990 | ||
GN | Différences positives de change | 36 206 | 35 516 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 206 | 35 516 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 983 181 | 940 880 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 155 | 46 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 991 336 | 987 090 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -955 130 | -951 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 942 996 | 1 706 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 048 088 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 565 | -1 223 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 318 544 | 194 192 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 371 197 | 192 969 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443 820 | 100 726 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 612 | 6 232 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 736 120 | 312 017 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 185 551 | 418 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 185 646 | -226 006 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 983 267 | 140 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 089 182 | 497 535 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 151 764 | 56 781 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 095 571 | 55 938 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 056 193 | 842 851 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050 942 | 216 504 | 1 267 446 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 772 877 | 14 329 672 | 12 474 879 | 26 627 671 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 823 819 | 14 546 176 | 12 474 879 | 27 895 117 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 936 101 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 936 286 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 812 458 | 18 603 929 | 544 000 | 19 872 386 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 812 458 | 18 603 929 | 544 000 | 19 872 386 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 | 110 | ||
UX | Autres créances clients | 14 156 979 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 64 997 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 519 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 532 946 | |||
VB | T. V. A. | 2 459 770 | |||
VC | Groupe et associés | 24 675 688 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 440 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 956 454 | 41 956 345 | 110 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 091 734 | 12 091 734 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 774 276 | 10 774 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 987 454 | 32 987 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 275 548 | 1 267 446 | 8 102 | 48 220 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 17 466 | |||
AN | Terrains | 644 559 | 644 559 | 644 559 | |
AP | Constructions | 18 720 075 | 11 716 487 | 7 003 589 | 4 501 224 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 995 659 | 13 633 714 | 6 361 945 | 6 580 753 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 054 114 | 1 277 470 | 776 644 | 2 290 777 |
AV | Immobilisations en cours | 6 337 963 | 6 337 963 | 3 805 130 | |
AX | Avances et acomptes | 55 531 | 55 531 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 110 | 110 | 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 083 559 | 27 895 117 | 21 188 442 | 17 888 238 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 802 879 | 111 891 | 1 690 989 | 1 660 750 |
BN | En cours de production de biens | 960 247 | 960 247 | 1 116 561 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 213 059 | 11 479 | 201 580 | 710 955 |
BT | Marchandises | 5 243 871 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 59 750 | 59 750 | 545 731 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 156 979 | 2 564 | 14 154 415 | 8 606 735 |
BZ | Autres créances | 27 766 360 | 27 766 360 | 4 671 503 | |
CF | Disponibilités | 5 491 331 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 33 005 | 33 005 | 16 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 992 280 | 125 934 | 44 866 346 | 28 064 343 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 458 | 458 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 076 297 | 28 021 051 | 66 055 245 | 45 952 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 708 200 | 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 243 | 12 882 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 258 726 | 4 415 876 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 056 193 | 842 851 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 318 544 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 195 362 | 8 580 153 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 936 286 | 574 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 936 101 | 1 238 458 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 872 386 | 1 812 458 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 072 403 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 091 734 | 6 576 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 121 444 | 6 533 392 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 081 | |||
EA | Autres dettes | 10 774 276 | 4 232 952 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 987 454 | 35 559 970 | ||
ED | (V) | 44 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 66 055 245 | 45 952 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 295 031 | 27 419 407 | ||
FD | Production vendue biens | 25 267 978 | 20 213 877 | ||
FG | Production vendue services | 5 705 581 | 3 868 934 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 103 268 591 | 51 502 218 | ||
FM | Production stockée | -663 166 | 548 786 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 138 937 | 2 590 869 | ||
FQ | Autres produits | 1 910 655 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 115 744 361 | 56 552 529 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 377 586 | 16 545 833 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 280 684 | -2 206 828 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 538 743 | 2 889 446 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -143 119 | 624 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 997 670 | 13 963 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 246 660 | 1 310 403 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 200 014 | 10 610 947 | ||
FZ | Charges sociales | 7 781 551 | 5 277 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 546 176 | 1 997 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 370 | 1 567 357 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 867 809 | 1 209 752 | ||
GE | Autres charges | 29 092 | 105 918 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 109 846 236 | 53 894 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 898 125 | 2 657 990 | ||
GN | Différences positives de change | 36 206 | 35 516 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 206 | 35 516 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 983 181 | 940 880 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 155 | 46 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 991 336 | 987 090 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -955 130 | -951 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 942 996 | 1 706 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 048 088 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 565 | -1 223 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 318 544 | 194 192 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 371 197 | 192 969 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443 820 | 100 726 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 612 | 6 232 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 736 120 | 312 017 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 185 551 | 418 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 185 646 | -226 006 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 983 267 | 140 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 089 182 | 497 535 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 151 764 | 56 781 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 095 571 | 55 938 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 056 193 | 842 851 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050 942 | 216 504 | 1 267 446 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 772 877 | 14 329 672 | 12 474 879 | 26 627 671 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 823 819 | 14 546 176 | 12 474 879 | 27 895 117 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 936 101 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 936 286 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 812 458 | 18 603 929 | 544 000 | 19 872 386 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 812 458 | 18 603 929 | 544 000 | 19 872 386 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 | 110 | ||
UX | Autres créances clients | 14 156 979 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 64 997 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 519 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 532 946 | |||
VB | T. V. A. | 2 459 770 | |||
VC | Groupe et associés | 24 675 688 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 440 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 956 454 | 41 956 345 | 110 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 091 734 | 12 091 734 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 774 276 | 10 774 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 987 454 | 32 987 454 |