Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 068 | 2 068 | 462 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 945 | 370 586 | 374 360 | 475 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 940 659 | 271 373 | 669 286 | 750 399 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 312 | 1 312 | 1 312 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 004 | 39 004 | 39 069 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 727 988 | 644 027 | 1 083 961 | 1 266 682 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 293 | 9 293 | 8 000 | |
BT | Marchandises | 506 538 | 506 538 | 469 878 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 194 | 229 | 19 966 | 11 966 |
BZ | Autres créances | 161 596 | 161 596 | 114 552 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 568 | 10 568 | 37 375 | |
CF | Disponibilités | 75 502 | 75 502 | 162 570 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 864 | 54 864 | 56 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 838 555 | 229 | 838 326 | 860 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 543 | 644 256 | 1 922 287 | 2 127 471 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 246 992 | 246 992 | ||
DH | Report à nouveau | -310 725 | -137 488 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 429 | -173 237 | ||
DL | TOTAL (I) | -41 304 | -63 733 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 153 008 | 153 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 635 | 1 240 811 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 520 | 42 419 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 377 | 572 408 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 767 | 177 042 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 927 | 379 | ||
EA | Autres dettes | 5 356 | 5 137 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 963 591 | 2 191 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 287 | 2 127 471 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 322 | 1 093 467 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 553 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 257 666 | 8 257 666 | 7 722 662 | |
FD | Production vendue biens | 600 876 | 600 876 | 568 545 | |
FG | Production vendue services | 126 060 | 126 060 | 135 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 984 602 | 8 984 602 | 8 426 476 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 324 | 745 | ||
FQ | Autres produits | 1 034 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 988 926 | 8 428 255 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 085 964 | 6 751 252 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 659 | -27 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 415 400 | 398 752 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 293 | 1 163 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 704 444 | 681 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 978 | 67 461 | ||
FY | Salaires et traitements | 385 503 | 383 732 | ||
FZ | Charges sociales | 89 112 | 90 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 046 | 194 881 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 | 95 | ||
GE | Autres charges | 9 390 | 4 564 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 908 019 | 8 546 263 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 907 | -118 008 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 463 | 1 770 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 463 | 1 770 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 352 | 54 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 352 | 54 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 889 | -52 393 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 018 | -170 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 312 | 3 814 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 312 | 3 814 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 332 | 6 650 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 102 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 434 | 6 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 122 | -2 836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 995 702 | 8 433 838 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 973 272 | 8 607 075 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 429 | -173 237 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 324 | 745 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606 | 462 | 2 068 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 336 | 193 583 | 960 | 641 959 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 450 942 | 194 045 | 960 | 644 027 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 95 | 134 | 229 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 | 134 | 229 | |
7C | TOTAL GENERAL | 95 | 134 | 229 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 252 | |||
UX | Autres créances clients | 19 943 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 797 | |||
VB | T. V. A. | 22 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 319 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 659 | 236 655 | 39 004 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 153 008 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 906 | 5 906 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 730 | 189 056 | 631 397 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 170 001 | 8 414 | 110 210 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 503 377 | 503 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 282 | 28 282 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 075 | 63 075 | ||
VW | T.V.A. | 12 493 | 12 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 918 | 32 918 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 927 | 927 | ||
VI | Groupe et associés | 43 520 | 43 520 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 356 | 5 356 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 591 | 893 322 | 741 607 | 328 662 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 001 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 068 | 2 068 | 462 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 945 | 370 586 | 374 360 | 475 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 940 659 | 271 373 | 669 286 | 750 399 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 312 | 1 312 | 1 312 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 004 | 39 004 | 39 069 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 727 988 | 644 027 | 1 083 961 | 1 266 682 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 293 | 9 293 | 8 000 | |
BT | Marchandises | 506 538 | 506 538 | 469 878 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 194 | 229 | 19 966 | 11 966 |
BZ | Autres créances | 161 596 | 161 596 | 114 552 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 568 | 10 568 | 37 375 | |
CF | Disponibilités | 75 502 | 75 502 | 162 570 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 864 | 54 864 | 56 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 838 555 | 229 | 838 326 | 860 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 543 | 644 256 | 1 922 287 | 2 127 471 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 246 992 | 246 992 | ||
DH | Report à nouveau | -310 725 | -137 488 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 429 | -173 237 | ||
DL | TOTAL (I) | -41 304 | -63 733 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 153 008 | 153 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 635 | 1 240 811 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 520 | 42 419 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 377 | 572 408 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 767 | 177 042 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 927 | 379 | ||
EA | Autres dettes | 5 356 | 5 137 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 963 591 | 2 191 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 287 | 2 127 471 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 322 | 1 093 467 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 553 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 257 666 | 8 257 666 | 7 722 662 | |
FD | Production vendue biens | 600 876 | 600 876 | 568 545 | |
FG | Production vendue services | 126 060 | 126 060 | 135 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 984 602 | 8 984 602 | 8 426 476 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 324 | 745 | ||
FQ | Autres produits | 1 034 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 988 926 | 8 428 255 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 085 964 | 6 751 252 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 659 | -27 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 415 400 | 398 752 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 293 | 1 163 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 704 444 | 681 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 978 | 67 461 | ||
FY | Salaires et traitements | 385 503 | 383 732 | ||
FZ | Charges sociales | 89 112 | 90 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 046 | 194 881 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 | 95 | ||
GE | Autres charges | 9 390 | 4 564 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 908 019 | 8 546 263 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 907 | -118 008 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 463 | 1 770 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 463 | 1 770 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 352 | 54 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 352 | 54 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 889 | -52 393 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 018 | -170 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 312 | 3 814 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 312 | 3 814 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 332 | 6 650 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 102 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 434 | 6 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 122 | -2 836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 995 702 | 8 433 838 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 973 272 | 8 607 075 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 429 | -173 237 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 324 | 745 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606 | 462 | 2 068 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 336 | 193 583 | 960 | 641 959 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 450 942 | 194 045 | 960 | 644 027 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 95 | 134 | 229 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 | 134 | 229 | |
7C | TOTAL GENERAL | 95 | 134 | 229 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 252 | |||
UX | Autres créances clients | 19 943 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 797 | |||
VB | T. V. A. | 22 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 319 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 659 | 236 655 | 39 004 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 153 008 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 906 | 5 906 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 730 | 189 056 | 631 397 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 170 001 | 8 414 | 110 210 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 503 377 | 503 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 282 | 28 282 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 075 | 63 075 | ||
VW | T.V.A. | 12 493 | 12 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 918 | 32 918 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 927 | 927 | ||
VI | Groupe et associés | 43 520 | 43 520 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 356 | 5 356 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 591 | 893 322 | 741 607 | 328 662 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 001 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 068 | 2 068 | 462 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 945 | 370 586 | 374 360 | 475 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 940 659 | 271 373 | 669 286 | 750 399 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 312 | 1 312 | 1 312 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 004 | 39 004 | 39 069 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 727 988 | 644 027 | 1 083 961 | 1 266 682 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 293 | 9 293 | 8 000 | |
BT | Marchandises | 506 538 | 506 538 | 469 878 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 194 | 229 | 19 966 | 11 966 |
BZ | Autres créances | 161 596 | 161 596 | 114 552 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 568 | 10 568 | 37 375 | |
CF | Disponibilités | 75 502 | 75 502 | 162 570 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 864 | 54 864 | 56 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 838 555 | 229 | 838 326 | 860 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 543 | 644 256 | 1 922 287 | 2 127 471 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 246 992 | 246 992 | ||
DH | Report à nouveau | -310 725 | -137 488 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 429 | -173 237 | ||
DL | TOTAL (I) | -41 304 | -63 733 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 153 008 | 153 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 635 | 1 240 811 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 520 | 42 419 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 377 | 572 408 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 767 | 177 042 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 927 | 379 | ||
EA | Autres dettes | 5 356 | 5 137 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 963 591 | 2 191 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 287 | 2 127 471 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 322 | 1 093 467 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 553 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 257 666 | 8 257 666 | 7 722 662 | |
FD | Production vendue biens | 600 876 | 600 876 | 568 545 | |
FG | Production vendue services | 126 060 | 126 060 | 135 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 984 602 | 8 984 602 | 8 426 476 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 324 | 745 | ||
FQ | Autres produits | 1 034 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 988 926 | 8 428 255 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 085 964 | 6 751 252 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 659 | -27 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 415 400 | 398 752 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 293 | 1 163 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 704 444 | 681 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 978 | 67 461 | ||
FY | Salaires et traitements | 385 503 | 383 732 | ||
FZ | Charges sociales | 89 112 | 90 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 046 | 194 881 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 | 95 | ||
GE | Autres charges | 9 390 | 4 564 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 908 019 | 8 546 263 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 907 | -118 008 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 463 | 1 770 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 463 | 1 770 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 352 | 54 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 352 | 54 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 889 | -52 393 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 018 | -170 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 312 | 3 814 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 312 | 3 814 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 332 | 6 650 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 102 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 434 | 6 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 122 | -2 836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 995 702 | 8 433 838 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 973 272 | 8 607 075 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 429 | -173 237 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 324 | 745 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606 | 462 | 2 068 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 336 | 193 583 | 960 | 641 959 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 450 942 | 194 045 | 960 | 644 027 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 95 | 134 | 229 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 | 134 | 229 | |
7C | TOTAL GENERAL | 95 | 134 | 229 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 252 | |||
UX | Autres créances clients | 19 943 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 797 | |||
VB | T. V. A. | 22 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 319 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 659 | 236 655 | 39 004 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 153 008 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 906 | 5 906 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 730 | 189 056 | 631 397 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 170 001 | 8 414 | 110 210 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 503 377 | 503 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 282 | 28 282 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 075 | 63 075 | ||
VW | T.V.A. | 12 493 | 12 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 918 | 32 918 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 927 | 927 | ||
VI | Groupe et associés | 43 520 | 43 520 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 356 | 5 356 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 591 | 893 322 | 741 607 | 328 662 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 001 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 068 | 2 068 | 462 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 945 | 370 586 | 374 360 | 475 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 940 659 | 271 373 | 669 286 | 750 399 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 312 | 1 312 | 1 312 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 004 | 39 004 | 39 069 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 727 988 | 644 027 | 1 083 961 | 1 266 682 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 293 | 9 293 | 8 000 | |
BT | Marchandises | 506 538 | 506 538 | 469 878 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 194 | 229 | 19 966 | 11 966 |
BZ | Autres créances | 161 596 | 161 596 | 114 552 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 568 | 10 568 | 37 375 | |
CF | Disponibilités | 75 502 | 75 502 | 162 570 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 864 | 54 864 | 56 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 838 555 | 229 | 838 326 | 860 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 543 | 644 256 | 1 922 287 | 2 127 471 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 246 992 | 246 992 | ||
DH | Report à nouveau | -310 725 | -137 488 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 429 | -173 237 | ||
DL | TOTAL (I) | -41 304 | -63 733 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 153 008 | 153 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 635 | 1 240 811 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 520 | 42 419 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 377 | 572 408 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 767 | 177 042 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 927 | 379 | ||
EA | Autres dettes | 5 356 | 5 137 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 963 591 | 2 191 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 287 | 2 127 471 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 322 | 1 093 467 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 553 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 257 666 | 8 257 666 | 7 722 662 | |
FD | Production vendue biens | 600 876 | 600 876 | 568 545 | |
FG | Production vendue services | 126 060 | 126 060 | 135 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 984 602 | 8 984 602 | 8 426 476 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 324 | 745 | ||
FQ | Autres produits | 1 034 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 988 926 | 8 428 255 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 085 964 | 6 751 252 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 659 | -27 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 415 400 | 398 752 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 293 | 1 163 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 704 444 | 681 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 978 | 67 461 | ||
FY | Salaires et traitements | 385 503 | 383 732 | ||
FZ | Charges sociales | 89 112 | 90 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 046 | 194 881 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 | 95 | ||
GE | Autres charges | 9 390 | 4 564 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 908 019 | 8 546 263 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 907 | -118 008 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 463 | 1 770 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 463 | 1 770 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 352 | 54 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 352 | 54 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 889 | -52 393 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 018 | -170 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 312 | 3 814 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 312 | 3 814 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 332 | 6 650 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 102 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 434 | 6 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 122 | -2 836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 995 702 | 8 433 838 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 973 272 | 8 607 075 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 429 | -173 237 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 324 | 745 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606 | 462 | 2 068 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 336 | 193 583 | 960 | 641 959 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 450 942 | 194 045 | 960 | 644 027 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 95 | 134 | 229 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 | 134 | 229 | |
7C | TOTAL GENERAL | 95 | 134 | 229 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 252 | |||
UX | Autres créances clients | 19 943 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 797 | |||
VB | T. V. A. | 22 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 319 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 659 | 236 655 | 39 004 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 153 008 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 906 | 5 906 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 730 | 189 056 | 631 397 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 170 001 | 8 414 | 110 210 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 503 377 | 503 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 282 | 28 282 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 075 | 63 075 | ||
VW | T.V.A. | 12 493 | 12 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 918 | 32 918 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 927 | 927 | ||
VI | Groupe et associés | 43 520 | 43 520 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 356 | 5 356 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 591 | 893 322 | 741 607 | 328 662 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 001 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 401 |