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de Montfaucon
de Montfaucon
Déposant 1 : elbé technologies, SARL
Numéro de SIREN : 511490146
Adresse :
16 rue Jacques Mellez
88110 RAON L'ETAPE
FR
Mandataire 1 : M. Laurent BEDEL
Adresse :
59 Grande Rue
54300 HERIMENIL
FR
Déposant 1 : elbé technologies, SARL
Numéro de SIREN : 511490146
Adresse :
16 Rue Jacques Mellez
88110 RAON L'ETAPE
FR
Mandataire 1 : Laurent BEDEL
Adresse :
59 Grande Rue
54300 HERIMENIL
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 94 000 | 3 457 | 90 542 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 349 | 3 518 | 10 831 | |
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 133 349 | 6 975 | 126 374 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 157 | 21 157 | ||
BZ | Autres créances | 88 207 | 88 207 | ||
CF | Disponibilités | 64 725 | 64 725 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 432 | 4 432 | ||
CJ | TOTAL (II) | 178 522 | 178 522 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 872 | 6 975 | 304 896 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | |||
DG | Autres réserves | 104 834 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 770 | |||
DL | TOTAL (I) | 215 604 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 259 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 924 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 815 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 89 291 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 304 896 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 710 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 056 | 2 056 | ||
FD | Production vendue biens | 11 794 | 238 | 12 032 | |
FG | Production vendue services | 154 258 | 154 258 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 168 109 | 238 | 168 347 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 700 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 189 048 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 776 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 338 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 48 485 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 652 | |||
FY | Salaires et traitements | 89 866 | |||
FZ | Charges sociales | 1 526 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 613 | |||
GE | Autres charges | 10 209 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 168 468 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 580 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 144 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 144 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 144 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 435 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 335 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 048 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 278 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 770 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 700 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 209 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736 | 736 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294 | 5 613 | 1 932 | 6 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 031 | 5 613 | 2 668 | 6 975 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 21 157 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 119 | |||
VB | T. V. A. | 1 130 | |||
VC | Groupe et associés | 69 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 797 | 113 797 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 259 | 9 677 | 40 245 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 815 | 11 815 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 242 | 5 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 628 | 1 628 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 295 | 295 | ||
VW | T.V.A. | 5 867 | 5 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 258 | 258 | ||
VI | Groupe et associés | 2 924 | 2 924 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 291 | 37 710 | 40 245 | 11 335 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 740 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 94 000 | 3 457 | 90 542 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 349 | 3 518 | 10 831 | |
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 133 349 | 6 975 | 126 374 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 157 | 21 157 | ||
BZ | Autres créances | 88 207 | 88 207 | ||
CF | Disponibilités | 64 725 | 64 725 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 432 | 4 432 | ||
CJ | TOTAL (II) | 178 522 | 178 522 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 872 | 6 975 | 304 896 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | |||
DG | Autres réserves | 104 834 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 770 | |||
DL | TOTAL (I) | 215 604 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 259 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 924 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 815 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 89 291 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 304 896 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 710 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 056 | 2 056 | ||
FD | Production vendue biens | 11 794 | 238 | 12 032 | |
FG | Production vendue services | 154 258 | 154 258 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 168 109 | 238 | 168 347 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 700 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 189 048 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 776 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 338 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 48 485 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 652 | |||
FY | Salaires et traitements | 89 866 | |||
FZ | Charges sociales | 1 526 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 613 | |||
GE | Autres charges | 10 209 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 168 468 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 580 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 144 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 144 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 144 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 435 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 335 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 048 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 278 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 770 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 700 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 209 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736 | 736 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294 | 5 613 | 1 932 | 6 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 031 | 5 613 | 2 668 | 6 975 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 21 157 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 119 | |||
VB | T. V. A. | 1 130 | |||
VC | Groupe et associés | 69 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 797 | 113 797 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 259 | 9 677 | 40 245 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 815 | 11 815 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 242 | 5 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 628 | 1 628 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 295 | 295 | ||
VW | T.V.A. | 5 867 | 5 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 258 | 258 | ||
VI | Groupe et associés | 2 924 | 2 924 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 291 | 37 710 | 40 245 | 11 335 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 740 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 94 000 | 3 457 | 90 542 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 349 | 3 518 | 10 831 | |
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 133 349 | 6 975 | 126 374 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 157 | 21 157 | ||
BZ | Autres créances | 88 207 | 88 207 | ||
CF | Disponibilités | 64 725 | 64 725 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 432 | 4 432 | ||
CJ | TOTAL (II) | 178 522 | 178 522 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 872 | 6 975 | 304 896 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | |||
DG | Autres réserves | 104 834 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 770 | |||
DL | TOTAL (I) | 215 604 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 259 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 924 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 815 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 89 291 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 304 896 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 710 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 056 | 2 056 | ||
FD | Production vendue biens | 11 794 | 238 | 12 032 | |
FG | Production vendue services | 154 258 | 154 258 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 168 109 | 238 | 168 347 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 700 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 189 048 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 776 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 338 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 48 485 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 652 | |||
FY | Salaires et traitements | 89 866 | |||
FZ | Charges sociales | 1 526 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 613 | |||
GE | Autres charges | 10 209 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 168 468 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 580 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 144 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 144 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 144 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 435 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 335 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 048 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 278 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 770 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 700 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 209 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736 | 736 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294 | 5 613 | 1 932 | 6 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 031 | 5 613 | 2 668 | 6 975 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 21 157 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 119 | |||
VB | T. V. A. | 1 130 | |||
VC | Groupe et associés | 69 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 797 | 113 797 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 259 | 9 677 | 40 245 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 815 | 11 815 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 242 | 5 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 628 | 1 628 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 295 | 295 | ||
VW | T.V.A. | 5 867 | 5 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 258 | 258 | ||
VI | Groupe et associés | 2 924 | 2 924 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 291 | 37 710 | 40 245 | 11 335 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 740 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 94 000 | 3 457 | 90 542 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 349 | 3 518 | 10 831 | |
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 133 349 | 6 975 | 126 374 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 157 | 21 157 | ||
BZ | Autres créances | 88 207 | 88 207 | ||
CF | Disponibilités | 64 725 | 64 725 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 432 | 4 432 | ||
CJ | TOTAL (II) | 178 522 | 178 522 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 872 | 6 975 | 304 896 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | |||
DG | Autres réserves | 104 834 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 770 | |||
DL | TOTAL (I) | 215 604 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 259 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 924 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 815 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 89 291 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 304 896 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 710 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 056 | 2 056 | ||
FD | Production vendue biens | 11 794 | 238 | 12 032 | |
FG | Production vendue services | 154 258 | 154 258 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 168 109 | 238 | 168 347 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 700 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 189 048 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 776 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 338 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 48 485 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 652 | |||
FY | Salaires et traitements | 89 866 | |||
FZ | Charges sociales | 1 526 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 613 | |||
GE | Autres charges | 10 209 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 168 468 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 580 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 144 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 144 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 144 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 435 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 335 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 048 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 278 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 770 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 700 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 209 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736 | 736 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294 | 5 613 | 1 932 | 6 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 031 | 5 613 | 2 668 | 6 975 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 21 157 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 119 | |||
VB | T. V. A. | 1 130 | |||
VC | Groupe et associés | 69 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 797 | 113 797 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 259 | 9 677 | 40 245 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 815 | 11 815 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 242 | 5 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 628 | 1 628 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 295 | 295 | ||
VW | T.V.A. | 5 867 | 5 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 258 | 258 | ||
VI | Groupe et associés | 2 924 | 2 924 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 291 | 37 710 | 40 245 | 11 335 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 740 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 94 000 | 3 457 | 90 542 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 349 | 3 518 | 10 831 | |
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 133 349 | 6 975 | 126 374 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 157 | 21 157 | ||
BZ | Autres créances | 88 207 | 88 207 | ||
CF | Disponibilités | 64 725 | 64 725 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 432 | 4 432 | ||
CJ | TOTAL (II) | 178 522 | 178 522 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 872 | 6 975 | 304 896 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | |||
DG | Autres réserves | 104 834 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 770 | |||
DL | TOTAL (I) | 215 604 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 259 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 924 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 815 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 89 291 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 304 896 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 710 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 056 | 2 056 | ||
FD | Production vendue biens | 11 794 | 238 | 12 032 | |
FG | Production vendue services | 154 258 | 154 258 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 168 109 | 238 | 168 347 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 700 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 189 048 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 776 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 338 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 48 485 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 652 | |||
FY | Salaires et traitements | 89 866 | |||
FZ | Charges sociales | 1 526 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 613 | |||
GE | Autres charges | 10 209 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 168 468 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 580 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 144 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 144 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 144 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 435 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 335 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 048 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 278 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 770 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 700 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 209 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736 | 736 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294 | 5 613 | 1 932 | 6 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 031 | 5 613 | 2 668 | 6 975 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 21 157 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 119 | |||
VB | T. V. A. | 1 130 | |||
VC | Groupe et associés | 69 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 797 | 113 797 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 259 | 9 677 | 40 245 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 815 | 11 815 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 242 | 5 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 628 | 1 628 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 295 | 295 | ||
VW | T.V.A. | 5 867 | 5 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 258 | 258 | ||
VI | Groupe et associés | 2 924 | 2 924 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 291 | 37 710 | 40 245 | 11 335 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 740 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 94 000 | 3 457 | 90 542 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 349 | 3 518 | 10 831 | |
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 133 349 | 6 975 | 126 374 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 157 | 21 157 | ||
BZ | Autres créances | 88 207 | 88 207 | ||
CF | Disponibilités | 64 725 | 64 725 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 432 | 4 432 | ||
CJ | TOTAL (II) | 178 522 | 178 522 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 872 | 6 975 | 304 896 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | |||
DG | Autres réserves | 104 834 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 770 | |||
DL | TOTAL (I) | 215 604 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 259 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 924 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 815 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 89 291 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 304 896 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 710 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 056 | 2 056 | ||
FD | Production vendue biens | 11 794 | 238 | 12 032 | |
FG | Production vendue services | 154 258 | 154 258 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 168 109 | 238 | 168 347 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 700 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 189 048 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 776 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 338 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 48 485 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 652 | |||
FY | Salaires et traitements | 89 866 | |||
FZ | Charges sociales | 1 526 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 613 | |||
GE | Autres charges | 10 209 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 168 468 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 580 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 144 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 144 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 144 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 435 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 335 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 048 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 278 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 770 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 700 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 209 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736 | 736 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294 | 5 613 | 1 932 | 6 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 031 | 5 613 | 2 668 | 6 975 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 21 157 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 119 | |||
VB | T. V. A. | 1 130 | |||
VC | Groupe et associés | 69 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 797 | 113 797 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 259 | 9 677 | 40 245 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 815 | 11 815 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 242 | 5 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 628 | 1 628 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 295 | 295 | ||
VW | T.V.A. | 5 867 | 5 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 258 | 258 | ||
VI | Groupe et associés | 2 924 | 2 924 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 291 | 37 710 | 40 245 | 11 335 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 740 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 94 000 | 3 457 | 90 542 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 349 | 3 518 | 10 831 | |
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 133 349 | 6 975 | 126 374 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 157 | 21 157 | ||
BZ | Autres créances | 88 207 | 88 207 | ||
CF | Disponibilités | 64 725 | 64 725 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 432 | 4 432 | ||
CJ | TOTAL (II) | 178 522 | 178 522 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 872 | 6 975 | 304 896 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | |||
DG | Autres réserves | 104 834 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 770 | |||
DL | TOTAL (I) | 215 604 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 259 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 924 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 815 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 89 291 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 304 896 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 710 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 056 | 2 056 | ||
FD | Production vendue biens | 11 794 | 238 | 12 032 | |
FG | Production vendue services | 154 258 | 154 258 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 168 109 | 238 | 168 347 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 700 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 189 048 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 776 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 338 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 48 485 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 652 | |||
FY | Salaires et traitements | 89 866 | |||
FZ | Charges sociales | 1 526 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 613 | |||
GE | Autres charges | 10 209 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 168 468 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 580 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 144 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 144 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 144 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 435 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 335 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 048 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 278 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 770 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 700 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 209 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736 | 736 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294 | 5 613 | 1 932 | 6 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 031 | 5 613 | 2 668 | 6 975 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 21 157 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 119 | |||
VB | T. V. A. | 1 130 | |||
VC | Groupe et associés | 69 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 797 | 113 797 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 259 | 9 677 | 40 245 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 815 | 11 815 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 242 | 5 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 628 | 1 628 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 295 | 295 | ||
VW | T.V.A. | 5 867 | 5 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 258 | 258 | ||
VI | Groupe et associés | 2 924 | 2 924 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 291 | 37 710 | 40 245 | 11 335 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 740 |