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de Verneuil-sur-Vienne
de Verneuil-sur-Vienne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 379 | 18 125 | 12 254 | |
AP | Constructions | 2 558 | 34 | 2 524 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 234 | 411 848 | 11 386 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 652 | 12 308 | 14 344 | |
BF | Prêts | 7 525 | 7 525 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 34 553 | 34 553 | ||
BJ | TOTAL (I) | 524 901 | 442 314 | 82 587 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 120 | 59 120 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 39 703 | 39 703 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 195 276 | 2 105 | 193 172 | |
BZ | Autres créances | 196 803 | 196 803 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 000 | 15 000 | ||
CF | Disponibilités | 162 108 | 162 108 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 467 | 8 467 | ||
CJ | TOTAL (II) | 676 477 | 2 105 | 674 372 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 378 | 444 419 | 756 959 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 800 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 182 | |||
DG | Autres réserves | 114 709 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 961 | |||
DL | TOTAL (I) | 295 652 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 333 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 556 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 111 | |||
EA | Autres dettes | 15 307 | |||
EC | TOTAL (IV) | 461 307 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 756 959 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 641 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 123 818 | 123 818 | ||
FG | Production vendue services | 1 742 207 | 7 839 | 1 750 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 866 025 | 7 839 | 1 873 864 | |
FM | Production stockée | 21 536 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 370 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 306 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 951 088 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 725 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 694 940 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -686 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 723 182 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 771 | |||
FY | Salaires et traitements | 281 774 | |||
FZ | Charges sociales | 99 263 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 065 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 826 046 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 043 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 433 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 56 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 599 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 573 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 974 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 069 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373 253 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 374 141 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 599 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 863 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 278 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 387 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 829 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 868 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 961 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 137 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 998 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 659 | 6 466 | 18 125 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 513 | 13 599 | 105 923 | 424 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 528 172 | 20 065 | 105 923 | 442 314 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 308 | 34 308 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 105 | 2 105 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 105 | 2 105 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 413 | 34 308 | 2 105 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 308 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 525 | 2 231 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 34 553 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 525 | |||
UX | Autres créances clients | 192 751 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 801 | |||
VB | T. V. A. | 26 240 | |||
VC | Groupe et associés | 56 626 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 624 | 402 778 | 39 847 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 333 | 11 667 | 46 667 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 556 | 309 556 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 169 | 41 169 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 561 | 21 561 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 181 | 10 181 | ||
VW | T.V.A. | 373 | 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 827 | 4 827 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 307 | 15 307 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 307 | 414 641 | 46 667 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 379 | 18 125 | 12 254 | |
AP | Constructions | 2 558 | 34 | 2 524 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 234 | 411 848 | 11 386 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 652 | 12 308 | 14 344 | |
BF | Prêts | 7 525 | 7 525 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 34 553 | 34 553 | ||
BJ | TOTAL (I) | 524 901 | 442 314 | 82 587 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 120 | 59 120 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 39 703 | 39 703 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 195 276 | 2 105 | 193 172 | |
BZ | Autres créances | 196 803 | 196 803 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 000 | 15 000 | ||
CF | Disponibilités | 162 108 | 162 108 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 467 | 8 467 | ||
CJ | TOTAL (II) | 676 477 | 2 105 | 674 372 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 378 | 444 419 | 756 959 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 800 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 182 | |||
DG | Autres réserves | 114 709 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 961 | |||
DL | TOTAL (I) | 295 652 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 333 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 556 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 111 | |||
EA | Autres dettes | 15 307 | |||
EC | TOTAL (IV) | 461 307 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 756 959 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 641 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 123 818 | 123 818 | ||
FG | Production vendue services | 1 742 207 | 7 839 | 1 750 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 866 025 | 7 839 | 1 873 864 | |
FM | Production stockée | 21 536 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 370 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 306 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 951 088 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 725 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 694 940 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -686 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 723 182 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 771 | |||
FY | Salaires et traitements | 281 774 | |||
FZ | Charges sociales | 99 263 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 065 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 826 046 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 043 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 433 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 56 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 599 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 573 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 974 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 069 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373 253 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 374 141 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 599 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 863 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 278 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 387 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 829 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 868 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 961 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 137 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 998 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 659 | 6 466 | 18 125 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 513 | 13 599 | 105 923 | 424 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 528 172 | 20 065 | 105 923 | 442 314 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 308 | 34 308 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 105 | 2 105 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 105 | 2 105 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 413 | 34 308 | 2 105 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 308 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 525 | 2 231 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 34 553 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 525 | |||
UX | Autres créances clients | 192 751 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 801 | |||
VB | T. V. A. | 26 240 | |||
VC | Groupe et associés | 56 626 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 624 | 402 778 | 39 847 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 333 | 11 667 | 46 667 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 556 | 309 556 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 169 | 41 169 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 561 | 21 561 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 181 | 10 181 | ||
VW | T.V.A. | 373 | 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 827 | 4 827 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 307 | 15 307 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 307 | 414 641 | 46 667 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 379 | 18 125 | 12 254 | |
AP | Constructions | 2 558 | 34 | 2 524 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 234 | 411 848 | 11 386 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 652 | 12 308 | 14 344 | |
BF | Prêts | 7 525 | 7 525 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 34 553 | 34 553 | ||
BJ | TOTAL (I) | 524 901 | 442 314 | 82 587 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 120 | 59 120 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 39 703 | 39 703 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 195 276 | 2 105 | 193 172 | |
BZ | Autres créances | 196 803 | 196 803 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 000 | 15 000 | ||
CF | Disponibilités | 162 108 | 162 108 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 467 | 8 467 | ||
CJ | TOTAL (II) | 676 477 | 2 105 | 674 372 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 378 | 444 419 | 756 959 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 800 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 182 | |||
DG | Autres réserves | 114 709 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 961 | |||
DL | TOTAL (I) | 295 652 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 333 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 556 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 111 | |||
EA | Autres dettes | 15 307 | |||
EC | TOTAL (IV) | 461 307 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 756 959 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 641 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 123 818 | 123 818 | ||
FG | Production vendue services | 1 742 207 | 7 839 | 1 750 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 866 025 | 7 839 | 1 873 864 | |
FM | Production stockée | 21 536 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 370 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 306 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 951 088 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 725 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 694 940 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -686 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 723 182 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 771 | |||
FY | Salaires et traitements | 281 774 | |||
FZ | Charges sociales | 99 263 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 065 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 826 046 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 043 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 433 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 56 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 599 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 573 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 974 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 069 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373 253 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 374 141 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 599 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 863 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 278 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 387 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 829 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 868 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 961 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 137 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 998 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 659 | 6 466 | 18 125 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 513 | 13 599 | 105 923 | 424 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 528 172 | 20 065 | 105 923 | 442 314 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 308 | 34 308 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 105 | 2 105 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 105 | 2 105 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 413 | 34 308 | 2 105 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 308 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 525 | 2 231 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 34 553 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 525 | |||
UX | Autres créances clients | 192 751 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 801 | |||
VB | T. V. A. | 26 240 | |||
VC | Groupe et associés | 56 626 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 624 | 402 778 | 39 847 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 333 | 11 667 | 46 667 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 556 | 309 556 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 169 | 41 169 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 561 | 21 561 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 181 | 10 181 | ||
VW | T.V.A. | 373 | 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 827 | 4 827 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 307 | 15 307 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 307 | 414 641 | 46 667 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 379 | 18 125 | 12 254 | |
AP | Constructions | 2 558 | 34 | 2 524 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 234 | 411 848 | 11 386 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 652 | 12 308 | 14 344 | |
BF | Prêts | 7 525 | 7 525 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 34 553 | 34 553 | ||
BJ | TOTAL (I) | 524 901 | 442 314 | 82 587 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 120 | 59 120 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 39 703 | 39 703 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 195 276 | 2 105 | 193 172 | |
BZ | Autres créances | 196 803 | 196 803 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 000 | 15 000 | ||
CF | Disponibilités | 162 108 | 162 108 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 467 | 8 467 | ||
CJ | TOTAL (II) | 676 477 | 2 105 | 674 372 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 378 | 444 419 | 756 959 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 800 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 182 | |||
DG | Autres réserves | 114 709 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 961 | |||
DL | TOTAL (I) | 295 652 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 333 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 556 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 111 | |||
EA | Autres dettes | 15 307 | |||
EC | TOTAL (IV) | 461 307 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 756 959 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 641 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 123 818 | 123 818 | ||
FG | Production vendue services | 1 742 207 | 7 839 | 1 750 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 866 025 | 7 839 | 1 873 864 | |
FM | Production stockée | 21 536 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 370 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 306 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 951 088 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 725 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 694 940 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -686 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 723 182 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 771 | |||
FY | Salaires et traitements | 281 774 | |||
FZ | Charges sociales | 99 263 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 065 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 826 046 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 043 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 433 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 56 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 599 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 573 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 974 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 069 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373 253 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 374 141 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 599 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 863 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 278 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 387 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 829 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 868 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 961 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 137 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 998 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 659 | 6 466 | 18 125 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 513 | 13 599 | 105 923 | 424 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 528 172 | 20 065 | 105 923 | 442 314 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 308 | 34 308 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 105 | 2 105 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 105 | 2 105 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 413 | 34 308 | 2 105 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 308 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 525 | 2 231 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 34 553 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 525 | |||
UX | Autres créances clients | 192 751 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 801 | |||
VB | T. V. A. | 26 240 | |||
VC | Groupe et associés | 56 626 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 624 | 402 778 | 39 847 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 333 | 11 667 | 46 667 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 556 | 309 556 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 169 | 41 169 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 561 | 21 561 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 181 | 10 181 | ||
VW | T.V.A. | 373 | 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 827 | 4 827 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 307 | 15 307 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 307 | 414 641 | 46 667 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 379 | 18 125 | 12 254 | |
AP | Constructions | 2 558 | 34 | 2 524 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 234 | 411 848 | 11 386 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 652 | 12 308 | 14 344 | |
BF | Prêts | 7 525 | 7 525 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 34 553 | 34 553 | ||
BJ | TOTAL (I) | 524 901 | 442 314 | 82 587 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 120 | 59 120 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 39 703 | 39 703 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 195 276 | 2 105 | 193 172 | |
BZ | Autres créances | 196 803 | 196 803 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 000 | 15 000 | ||
CF | Disponibilités | 162 108 | 162 108 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 467 | 8 467 | ||
CJ | TOTAL (II) | 676 477 | 2 105 | 674 372 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 378 | 444 419 | 756 959 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 800 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 182 | |||
DG | Autres réserves | 114 709 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 961 | |||
DL | TOTAL (I) | 295 652 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 333 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 556 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 111 | |||
EA | Autres dettes | 15 307 | |||
EC | TOTAL (IV) | 461 307 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 756 959 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 641 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 123 818 | 123 818 | ||
FG | Production vendue services | 1 742 207 | 7 839 | 1 750 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 866 025 | 7 839 | 1 873 864 | |
FM | Production stockée | 21 536 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 370 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 306 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 951 088 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 725 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 694 940 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -686 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 723 182 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 771 | |||
FY | Salaires et traitements | 281 774 | |||
FZ | Charges sociales | 99 263 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 065 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 826 046 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 043 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 433 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 56 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 599 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 573 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 974 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 069 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373 253 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 374 141 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 599 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 863 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 278 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 387 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 829 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 868 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 961 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 137 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 998 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 659 | 6 466 | 18 125 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 513 | 13 599 | 105 923 | 424 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 528 172 | 20 065 | 105 923 | 442 314 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 308 | 34 308 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 105 | 2 105 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 105 | 2 105 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 413 | 34 308 | 2 105 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 308 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 525 | 2 231 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 34 553 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 525 | |||
UX | Autres créances clients | 192 751 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 801 | |||
VB | T. V. A. | 26 240 | |||
VC | Groupe et associés | 56 626 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 624 | 402 778 | 39 847 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 333 | 11 667 | 46 667 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 556 | 309 556 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 169 | 41 169 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 561 | 21 561 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 181 | 10 181 | ||
VW | T.V.A. | 373 | 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 827 | 4 827 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 307 | 15 307 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 307 | 414 641 | 46 667 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 525 |