ELCOFINANCE - VILLENEUVE-SUR-YONNE

Informations de l'établissement :

Date de création : 26/02/1999

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 32141078900069 / Siren : 321410789 / NIC : 00069

N° de TVA : FR 96 321410789

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
ELCOFINANCE

Adresse :
20 Rue EDOUARD BOUTHIER
89500 VILLENEUVE-SUR-YONNE

Historique de l'établissement :

01/12/2009 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

31/05/2009 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

25/12/1999 : activité principale, caractère employeur

Activité principale : Administration d'entreprises (NAF1993 : 74.1J)
Caractère employeur : Oui

Liens de succession de l'établissement :

26/02/1999 : Succession

Prédécesseur : ELCOFINANCE
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 19/02/1981

Dénomination : ELCOFINANCE

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

ELCOFINANCE - Villeneuve-sur-Yonne (siège)ELCOFINANCE - Villeneuve-sur-Yonne (fermé)ELCOFINANCE - Villeneuve-sur-Yonne (fermé)

Publications au Bodacc :

08/06/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10583
NOJO : 8903MYG98024000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2022

Numéro d'identification : RCS Sens 321 410 789
Dénomination : ELCOFINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

16/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4636
NOJO : 8903MYG91434000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2021

Numéro d'identification : RCS Sens 321 410 789
Dénomination : ELCOFINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

23/04/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2457
NOJO : 8903MYG86164000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2020

Numéro d'identification : RCS Sens 321 410 789
Dénomination : ELCOFINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

12/06/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2482
NOJO : 8903MYG81461000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2019

Numéro d'identification : RCS Sens 321 410 789
Dénomination : ELCOFINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

10/11/2019 : Modifications générales

Annonce N°1448
NOJO : 890318903459972
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Sens 321 410 789
Dénomination : ELCOFINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 302700.00 EUR

18/06/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11225
NOJO : 318903449190948
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2018

Numéro d'identification : RCS Sens 321 410 789
Dénomination : ELCOFINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

09/10/2018 : Modifications générales

Annonce N°2540
NOJO : 890318903431511
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Sens 321 410 789
Dénomination : ELCOFINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT CONTROLE ET CONSEIL en fonction le 07 Mai 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : LEGUEULLE Daniel modification le 07 Mai 2015 ; Directeur général : VALLI Serge en fonction le 05 Octobre 2018 ; Président : VALLI Arnaud Camille Joseph en fonction le 05 Octobre 2018

03/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11325
NOJO : 318903422938467
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2017

Numéro d'identification : RCS Sens 321 410 789
Dénomination : ELCOFINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

22/06/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8222
NOJO : 318903395409554
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2016

Numéro d'identification : RCS Sens 321 410 789
Dénomination : ELCOFINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

12/05/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10319
NOJO : 318903368358866
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2015

Numéro d'identification : RCS Sens 321 410 789
Dénomination : ELCOFINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

25/02/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3685
NOJO : 318903363419841
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2014

Numéro d'identification : RCS Sens 321 410 789
Dénomination : ELCOFINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

19/05/2015 : Modifications générales

Annonce N°1711
NOJO : BXB15131001839S
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Sens 321 410 789
Dénomination : ELCOFINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : VALLI Sergio Commissaire aux comptes suppléant : RICHARD Luc en fonction le 07 Mai 2015 Commissaire aux comptes titulaire : PIERRELEE Jean-Luc en fonction le 07 Mai 2015

19/05/2015 : Modifications générales

Annonce N°1712
NOJO : BXB15131001840D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Sens 321 410 789
Dénomination : ELCOFINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : VALLI Sergio Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT CONTROLE ET CONSEIL en fonction le 07 Mai 2015 Commissaire aux comptes titulaire : LEGUELLE Daniel en fonction le 07 Mai 2015

21/07/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13177
NOJO : 318903324448127
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2012

Numéro d'identification : RCS Sens 321 410 789
Dénomination : ELCOFINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/06/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10669
NOJO : 318903323025094
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2013

Numéro d'identification : RCS Sens 321 410 789
Dénomination : ELCOFINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

07/09/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6706
NOJO : BXC12235016731T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2011

Numéro d'identification : RCS Sens 321 410 789
Dénomination : ELCOFINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

10/06/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10565
NOJO : BXC11146011310M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2010

Numéro d'identification : RCS Sens 321 410 789
Dénomination : ELCOFINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
20 rue Edouard Boutier
89500 Villeneuve-sur-Yonne

28/10/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12287
NOJO : BXC102810050636
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2009

Numéro d'identification : RCS Sens 321 410 789
Dénomination : ELCOFINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
20 rue Edouard Boutier
89500 Villeneuve-sur-Yonne

05/03/2010 : Modifications générales

Annonce N°2254
NOJO : BXB100570023196
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Date de commencement d'activité : 01/02/1988
Date d'effet : 2009-11-02
Descriptif : Changement de dénomination sociale Augmentation de capital Transformation en société par actions simplifiée

Numéro d'identification : RCS Sens 321 410 789
Dénomination : ELCOFINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président de la société : VALLI Sergio Commissaire aux comptes titulaire : MONIN Alain Commissaire aux comptes suppléant : TREMBLAY William
Montant du capital : 181575.00 EUR

Siège social :
Adresse :
20 rue Edouard Boutier
89500 Villeneuve-sur-Yonne

Etablissement principal :
Adresse :
20 rue Edouard Boutier
89500 Villeneuve-sur-Yonne

29/10/2009 : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale

Annonce N°1006
NOJO : BXA09295002468L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Catégorie de vente : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Date d'immatriculation : 22/08/2008
Date de commencement d'activité : 01/09/2008
Date d'effet : 1er juin 2009
Publication légale : L'INDEPENDANT DE L'YONNE du 24.04.2009, le 12/10/2009
Oppositions : Au fonds vendu pour la validité et en l'étude de Me TOMASI Avocat, 10 Rue Labie 75017 PARIS pour la correspondance
Descriptif : Inscription complémentaire suite à achat

Numéro d'identification : RCS Sens 507 751 535
Dénomination : METROLA
Nom commercial : METROLA
Forme juridique : S.A.R.L. à associé unique

Administration :
Gérant : VALLI Sergio
Montant du capital : 81000.00 EUR

Etablissement secondaire :
Activité : Vente de produits industriels
Enseigne : HOGEFICO
Origine des fonds : Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 80.000,00 EUR

Adresse :
3 rue des Drubes
89510 Etigny

Précédent propriétaire :
Numéro d'identification : RCS Sens 321 410 789
Dénomination : HOGEFICO HOLDING D'ORGANISATION GESTION FINANCIERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Précédent exploitant :
Numéro d'identification : RCS Sens 321 410 789
Dénomination : HOGEFICO HOLDING D'ORGANISATION GESTION FINANCIERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

12/08/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7871
NOJO : BXC08217020810P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2008

Numéro d'identification : RCS Sens 321 410 789
Dénomination : HOGEFICO HOLDING D'ORGANISATION GESTION FINANCIERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Sigle : HOGEFICO
Forme juridique : Société Anonyme à conseil d'administration

Adresse :
20 rue Edouard Boutier
89500 Villeneuve-sur-Yonne

21/11/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7451
NOJO : BXC08312009348T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE JOIGNY (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2006

Numéro d'identification : RCS Joigny 321 410 789
Dénomination : HOGEFICO HOLDING D'ORGANISATION GESTION FINANCIERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Sigle : HOGEFICO
Forme juridique : Société Anonyme à conseil d'administration

Adresse :
20 rue Edouard Boutier
89500 Villeneuve-sur-Yonne

21/11/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7452
NOJO : BXC08312009349V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE JOIGNY (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2007

Historique de l'unité légale :

30/08/2019 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

30/11/2009 : catégorie juridique

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

02/11/2009 : dénomination

Dénomination : ELCOFINANCE

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

25/12/1991 : activité principale

Activité principale : Administration d'entreprises (NAF1993 : 74.1J)

28/10/1983 : état administratif, catégorie juridique, code NIC

Etat administratif : Active
Catégorie juridique : SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Code NIC : 00069

Représentants légaux :

07/05/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Type : Personne Physique

Nom : VALLI Sergio
Né le 13/07/1934 à SAINT (ITALIE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
10 Rue de la Commanderie
Roussemeau
89500 Marsangy
FRANCE

07/05/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Type : Personne Physique

Nom : LEGUEULLE Daniel
Né le 16/05/1948 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
27 Rue Taitbout
75009 Paris
FRANCE

07/05/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Type : Personne Morale

Nom : AUDIT CONTROLE ET CONSEIL
Siren : 481558542
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
10 Boulevard Charles de Gaulle
92390 Villeneuve-la-Garenne
FRANCE

Dépôts des actes :

28/02/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Dépôt : N°639 déposé le 07/05/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

30/11/2009 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Dépôt : N°3000222 déposé le 19/02/2010
Etat : Déposé
Décision : Transformation de la SA conseil d'administration en SAS

30/11/2009 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Dépôt : N°3000222 déposé le 19/02/2010
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

30/11/2009 : Statuts mis à jour

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Dépôt : N°3000222 déposé le 19/02/2010
Etat : Déposé

14/11/2009 : Rapport du commissaire aux comptes

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Dépôt : N°3000222 déposé le 19/02/2010
Etat : Déposé
Décision : Rapport du commissaire aux comptes sur la transformation de la SA en SAS

02/11/2009 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Dépôt : N°3000222 déposé le 19/02/2010
Etat : Déposé
Décision : Ancien capital : 37.500 euro Ancienne dénomination : HOGEFICO HOLDING D'ORGANISATION GESTION FINANCIERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

02/11/2009 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Dépôt : N°3000222 déposé le 19/02/2010
Etat : Déposé
Décision : Changement de la dénomination sociale

16/09/2009 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Dépôt : N°2901036 déposé le 24/09/2009
Etat : Déposé
Décision : Rapport sur la la valeur des apports effectués par la STE EUROCHIMIC-SOCHIPHARM au profit de la STE HOGEFICO

31/12/2007 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Dépôt : N°638 déposé le 07/05/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

13/12/2007 : Ordonnance

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Dépôt : N°1104579 déposé le 21/12/2007
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux apports

18/04/2006 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Dépôt : N°1103769 déposé le 29/08/2006
Etat : Déposé
Décision : Changement de commissaire aux comptes titulaire

18/04/2006 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Dépôt : N°1103769 déposé le 29/08/2006
Etat : Déposé
Décision : Changement de commissaire aux comptes suppléant

01/03/2006 : Ordonnance

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Dépôt : N°1103544 déposé le 15/03/2006
Etat : Déposé
Décision : Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes

30/03/2005 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Dépôt : N°1103769 déposé le 29/08/2006
Etat : Déposé
Décision : Renouvellement(s) de mandat(s) de commissaire(s) aux comptes

11/03/2005 : Procès-verbal du conseil d'administration

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Dépôt : N°1103769 déposé le 29/08/2006
Etat : Déposé
Décision : Renouvellement(s) de mandat(s) de commissaire(s) aux comptes

28/02/2002 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Dépôt : N°1101647 déposé le 16/12/2002
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social

28/02/2002 : Statuts mis à jour

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Dépôt : N°1101647 déposé le 16/12/2002
Etat : Déposé

29/02/2000 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Dépôt : N°1100138 déposé le 26/04/2000
Etat : Déposé
Décision : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

05/07/1999 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Dépôt : N°1100763 déposé le 25/07/2001
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

05/07/1999 : Statuts mis à jour

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Dépôt : N°1100763 déposé le 25/07/2001
Etat : Déposé

26/02/1999 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Dépôt : N°1100079 déposé le 25/02/2000
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social

26/02/1999 : Statuts mis à jour

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Dépôt : N°1100079 déposé le 25/02/2000
Etat : Déposé

26/02/1999 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Dépôt : N°1100139 déposé le 26/04/2000
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes

Etablissements :

07/05/2015 : Etablissement ouvert

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Type : Siège

Adresse :
20 Rue Edouard Boutier
89500 Villeneuve-sur-Yonne
FRANCE

07/05/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 10
Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Type : Etablissement principal

Adresse :
20 Rue Edouard Boutier
89500 Villeneuve-sur-Yonne
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/02/1988
Activité : Fabriation de produits d'entretien
Origine du fonds : Transfert
- -
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

07/05/2015 : Ajout

Greffe : Sens (8903)
Numéro unique d’identification d’une observation : 14
Numéro unique d’observation : 4
Date d’ajout de l’observation : 14/06/1988
Texte de l'observation : Historique des observations depuis le 14/06/1988 : Publicité de transfert : Le Sénonais Libéré du 1/04/1988 Transfert du siège social de SAINT-CLEMENT 89100 SENS, 14 Rue de la Fontaine d'Azon à VILLENEUVE SUR YONNE (89500) Rue de Gutenberg, Zone Industrielle, à compter du 01.02.1988.

07/05/2015 : Ajout

Greffe : Sens (8903)
Numéro unique d’identification d’une observation : 11
Numéro unique d’observation : 1
Date d’ajout de l’observation : 29/02/2000
Texte de l'observation : - Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à + 1/2 du capital social, suite à décision du 29/02/2000.

07/05/2015 : Ajout

Greffe : Sens (8903)
Numéro unique d’identification d’une observation : 21
Numéro unique d’observation : 5
Date d’ajout de l’observation : 01/01/2009
Texte de l'observation : : Cette entreprise était précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Joigny. Par suite de la suppression de ce dernier elle se trouve rattachée au Greffe du Tribunal de Commerce de Sens par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, à compter du 01 janvier 2009.

07/05/2015 : Ajout

Greffe : Sens (8903)
Numéro unique d’identification d’une observation : 22
Numéro unique d’observation : 6
Date d’ajout de l’observation : 19/02/2010
Texte de l'observation : Historique : MODIFICATION DU 19.02.2010 : Transformation de la SA à conseil d'administration en Société par Actions Simplifiée, sans création d'être moral nouveau, à compter du 30.11.2009.

Personnes morales :

07/05/2015 : ELCOFINANCE

Greffe : Sens (8903)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Fabriation de produits d'entretien

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 14/06/1988
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 14/06/1988
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 01/02/1988

Type de capital : Fixe
Capital : 181575.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Août
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 92 années

Dépôts des comptes annuels :

31/08/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Dépôt : N°680 déposé le 18/04/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Dépôt : N°291 déposé le 11/02/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Dépôt : N°602 déposé le 05/06/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Dépôt : N°708 déposé le 26/06/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Dépôt : N°1149 déposé le 23/07/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Dépôt : N°570 déposé le 11/05/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

14/11/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Dépôt : N°222 déposé le 19/02/2010
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Dépôt : N°1421 déposé le 23/08/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Dépôt : N°825 déposé le 07/07/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2007 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Dépôt : N°5804 déposé le 09/10/2008
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2006 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Dépôt : N°5803 déposé le 09/10/2008
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2004 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Dépôt : N°3927 déposé le 19/12/2005
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2003 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Dépôt : N°2942 déposé le 08/07/2004
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2002 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Dépôt : N°3014 déposé le 26/07/2004
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2001 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Dépôt : N°1794 déposé le 26/07/2002
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2000 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Dépôt : N°1179 déposé le 25/07/2001
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/1999 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Dépôt : N°984 déposé le 15/03/2001
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/1998 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Dépôt : N°9208 déposé le 24/09/1999
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/1997 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Dépôt : N°8870 déposé le 05/05/1999
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/1996 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Dépôt : N°8166 déposé le 15/01/1998
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/1995 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Dépôt : N°263 déposé le 16/08/1996
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/1994 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Dépôt : N°7304 déposé le 05/05/1995
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/1993 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Dépôt : N°6796 déposé le 20/04/1994
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

05/07/1993 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 1988B50042
Dépôt : N°6491 déposé le 05/07/1993
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/08/2022 : Compte annuel complet

Greffe : SENS (8903)
Numéro de dépôt : 570 du 28/04/2023
Numéro de gestion : 1988B50042
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	8 798	8 142	656	1 265
CU	Autres participations	1 814 911	89 250	1 725 661	1 725 661
BH	Autres immobilisations financières	3 134		3 134	2 998
BJ	TOTAL (I)	1 826 843	97 392	1 729 451	1 729 924
BX	Clients et comptes rattachés	260 400		260 400	111 992
BZ	Autres créances	844 566	786 594	57 972	36 854
CF	Disponibilités	27 077		27 077	48 959
CH	Charges constatées d’avance	319		319	324
CJ	TOTAL (II)	1 132 362	786 594	345 768	198 129
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 959 205	883 986	2 075 219	1 928 053
CP	Parts à moins d’un an	3 134
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	181 575	181 575
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	549 113	549 113
DD	Réserve légale (1)	18 158	2 994
DF	Réserves réglementées (1)	329 808	198 193
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187 281	196 778
DL	TOTAL (I)	1 265 935	1 128 653
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	512 631	617 023
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 412	32 057
DY	Dettes fiscales et sociales	206 403	117 662
EA	Autres dettes	42 838	32 658
EC	TOTAL (IV)	809 284	799 400
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 075 219	1 928 053
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	809 284	799 400
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	606 901		606 901	599 430
FJ	Chiffres d’affaires nets	606 901		606 901	599 430
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			260 905	167 306
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			867 807	766 736
FW	Autres achats et charges externes			296 728	280 576
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			14 801	14 983
FY	Salaires et traitements			375 494	302 402
FZ	Charges sociales			241 569	186 451
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 375	1 201
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1 384	163 769
GE	Autres charges			11	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			931 362	949 383
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63 555	-182 647
GJ	Produits financiers de participations			259 809	392 152
GL	Autres intérêts et produits assimilés			8 408	8 769
GP	Total des produits financiers (V)			268 217	400 921
GR	Intérêts et charges assimilées			5 389	7 305
GU	Total des charges financières (VI)			5 389	7 305
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			262 828	393 616
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199 273	210 969
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	393	14 191
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	393	14 191
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-393	-14 191
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	11 599
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 136 024	1 167 657
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	948 743	970 879
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	187 281	196 778
A1	Renvois : Transfert de charges	200 409	167 306
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6 767	1 375		8 142
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	6 767	1 375		8 142
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				89 250
6X	Autres provisions pour dépréciation	845 706	1 384	60 496	786 594
7B	Total Provisions pour dépréciation	934 956	1 384	60 496	875 844
7C	TOTAL GENERAL	934 956	1 384	60 496	875 844
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1 384	60 496
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	3 134	3 134
UX	Autres créances clients	260 400
VM	Impôts sur les bénéfices	31 378
VB	T. V. A.	12 701
VC	Groupe et associés	786 594
VS	Charges constatées d’avance	319
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 108 419	1 108 419
8A	Emprunts et dettes financières divers	447 801	447 801
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	47 412	47 412
8C	Personnel et comptes rattachés	57 766	57 766
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105 185	105 185
VW	T.V.A.	37 832	37 832
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	5 620	5 620
VI	Groupe et associés	64 830	64 830
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42 838	42 838
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	809 284	809 284

31/08/2021 : Compte annuel complet

Greffe : SENS (8903)
Numéro de dépôt : 380 du 14/03/2022
Numéro de gestion : 1988B50042
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	8 798	8 142	656	1 265
CU	Autres participations	1 814 911	89 250	1 725 661	1 725 661
BH	Autres immobilisations financières	3 134		3 134	2 998
BJ	TOTAL (I)	1 826 843	97 392	1 729 451	1 729 924
BX	Clients et comptes rattachés	260 400		260 400	111 992
BZ	Autres créances	844 566	786 594	57 972	36 854
CF	Disponibilités	27 077		27 077	48 959
CH	Charges constatées d’avance	319		319	324
CJ	TOTAL (II)	1 132 362	786 594	345 768	198 129
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 959 205	883 986	2 075 219	1 928 053
CP	Parts à moins d’un an	3 134
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	181 575	181 575
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	549 113	549 113
DD	Réserve légale (1)	18 158	2 994
DF	Réserves réglementées (1)	329 808	198 193
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187 281	196 778
DL	TOTAL (I)	1 265 935	1 128 653
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	512 631	617 023
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 412	32 057
DY	Dettes fiscales et sociales	206 403	117 662
EA	Autres dettes	42 838	32 658
EC	TOTAL (IV)	809 284	799 400
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 075 219	1 928 053
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	809 284	799 400
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	606 901		606 901	599 430
FJ	Chiffres d’affaires nets	606 901		606 901	599 430
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			260 905	167 306
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			867 807	766 736
FW	Autres achats et charges externes			296 728	280 576
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			14 801	14 983
FY	Salaires et traitements			375 494	302 402
FZ	Charges sociales			241 569	186 451
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 375	1 201
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1 384	163 769
GE	Autres charges			11	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			931 362	949 383
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63 555	-182 647
GJ	Produits financiers de participations			259 809	392 152
GL	Autres intérêts et produits assimilés			8 408	8 769
GP	Total des produits financiers (V)			268 217	400 921
GR	Intérêts et charges assimilées			5 389	7 305
GU	Total des charges financières (VI)			5 389	7 305
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			262 828	393 616
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199 273	210 969
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	393	14 191
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	393	14 191
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-393	-14 191
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	11 599
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 136 024	1 167 657
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	948 743	970 879
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	187 281	196 778
A1	Renvois : Transfert de charges	200 409	167 306
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6 767	1 375		8 142
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	6 767	1 375		8 142
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				89 250
6X	Autres provisions pour dépréciation	845 706	1 384	60 496	786 594
7B	Total Provisions pour dépréciation	934 956	1 384	60 496	875 844
7C	TOTAL GENERAL	934 956	1 384	60 496	875 844
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1 384	60 496
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	3 134	3 134
UX	Autres créances clients	260 400
VM	Impôts sur les bénéfices	31 378
VB	T. V. A.	12 701
VC	Groupe et associés	786 594
VS	Charges constatées d’avance	319
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 108 419	1 108 419
8A	Emprunts et dettes financières divers	447 801	447 801
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	47 412	47 412
8C	Personnel et comptes rattachés	57 766	57 766
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105 185	105 185
VW	T.V.A.	37 832	37 832
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	5 620	5 620
VI	Groupe et associés	64 830	64 830
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42 838	42 838
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	809 284	809 284

31/08/2020 : Compte annuel complet

Greffe : SENS (8903)
Numéro de dépôt : 1005 du 20/04/2021
Numéro de gestion : 1988B50042
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	8 798	8 142	656	1 265
CU	Autres participations	1 814 911	89 250	1 725 661	1 725 661
BH	Autres immobilisations financières	3 134		3 134	2 998
BJ	TOTAL (I)	1 826 843	97 392	1 729 451	1 729 924
BX	Clients et comptes rattachés	260 400		260 400	111 992
BZ	Autres créances	844 566	786 594	57 972	36 854
CF	Disponibilités	27 077		27 077	48 959
CH	Charges constatées d’avance	319		319	324
CJ	TOTAL (II)	1 132 362	786 594	345 768	198 129
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 959 205	883 986	2 075 219	1 928 053
CP	Parts à moins d’un an	3 134
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	181 575	181 575
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	549 113	549 113
DD	Réserve légale (1)	18 158	2 994
DF	Réserves réglementées (1)	329 808	198 193
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187 281	196 778
DL	TOTAL (I)	1 265 935	1 128 653
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	512 631	617 023
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 412	32 057
DY	Dettes fiscales et sociales	206 403	117 662
EA	Autres dettes	42 838	32 658
EC	TOTAL (IV)	809 284	799 400
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 075 219	1 928 053
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	809 284	799 400
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	606 901		606 901	599 430
FJ	Chiffres d’affaires nets	606 901		606 901	599 430
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			260 905	167 306
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			867 807	766 736
FW	Autres achats et charges externes			296 728	280 576
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			14 801	14 983
FY	Salaires et traitements			375 494	302 402
FZ	Charges sociales			241 569	186 451
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 375	1 201
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1 384	163 769
GE	Autres charges			11	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			931 362	949 383
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63 555	-182 647
GJ	Produits financiers de participations			259 809	392 152
GL	Autres intérêts et produits assimilés			8 408	8 769
GP	Total des produits financiers (V)			268 217	400 921
GR	Intérêts et charges assimilées			5 389	7 305
GU	Total des charges financières (VI)			5 389	7 305
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			262 828	393 616
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199 273	210 969
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	393	14 191
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	393	14 191
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-393	-14 191
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	11 599
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 136 024	1 167 657
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	948 743	970 879
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	187 281	196 778
A1	Renvois : Transfert de charges	200 409	167 306
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6 767	1 375		8 142
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	6 767	1 375		8 142
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				89 250
6X	Autres provisions pour dépréciation	845 706	1 384	60 496	786 594
7B	Total Provisions pour dépréciation	934 956	1 384	60 496	875 844
7C	TOTAL GENERAL	934 956	1 384	60 496	875 844
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1 384	60 496
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	3 134	3 134
UX	Autres créances clients	260 400
VM	Impôts sur les bénéfices	31 378
VB	T. V. A.	12 701
VC	Groupe et associés	786 594
VS	Charges constatées d’avance	319
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 108 419	1 108 419
8A	Emprunts et dettes financières divers	447 801	447 801
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	47 412	47 412
8C	Personnel et comptes rattachés	57 766	57 766
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105 185	105 185
VW	T.V.A.	37 832	37 832
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	5 620	5 620
VI	Groupe et associés	64 830	64 830
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42 838	42 838
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	809 284	809 284

31/08/2019 : Compte annuel complet

Greffe : SENS (8903)
Numéro de dépôt : 1038 du 29/05/2020
Numéro de gestion : 1988B50042
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	8 798	8 142	656	1 265
CU	Autres participations	1 814 911	89 250	1 725 661	1 725 661
BH	Autres immobilisations financières	3 134		3 134	2 998
BJ	TOTAL (I)	1 826 843	97 392	1 729 451	1 729 924
BX	Clients et comptes rattachés	260 400		260 400	111 992
BZ	Autres créances	844 566	786 594	57 972	36 854
CF	Disponibilités	27 077		27 077	48 959
CH	Charges constatées d’avance	319		319	324
CJ	TOTAL (II)	1 132 362	786 594	345 768	198 129
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 959 205	883 986	2 075 219	1 928 053
CP	Parts à moins d’un an	3 134
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	181 575	181 575
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	549 113	549 113
DD	Réserve légale (1)	18 158	2 994
DF	Réserves réglementées (1)	329 808	198 193
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187 281	196 778
DL	TOTAL (I)	1 265 935	1 128 653
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	512 631	617 023
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 412	32 057
DY	Dettes fiscales et sociales	206 403	117 662
EA	Autres dettes	42 838	32 658
EC	TOTAL (IV)	809 284	799 400
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 075 219	1 928 053
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	809 284	799 400
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	606 901		606 901	599 430
FJ	Chiffres d’affaires nets	606 901		606 901	599 430
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			260 905	167 306
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			867 807	766 736
FW	Autres achats et charges externes			296 728	280 576
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			14 801	14 983
FY	Salaires et traitements			375 494	302 402
FZ	Charges sociales			241 569	186 451
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 375	1 201
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1 384	163 769
GE	Autres charges			11	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			931 362	949 383
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63 555	-182 647
GJ	Produits financiers de participations			259 809	392 152
GL	Autres intérêts et produits assimilés			8 408	8 769
GP	Total des produits financiers (V)			268 217	400 921
GR	Intérêts et charges assimilées			5 389	7 305
GU	Total des charges financières (VI)			5 389	7 305
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			262 828	393 616
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199 273	210 969
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	393	14 191
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	393	14 191
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-393	-14 191
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	11 599
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 136 024	1 167 657
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	948 743	970 879
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	187 281	196 778
A1	Renvois : Transfert de charges	200 409	167 306
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6 767	1 375		8 142
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	6 767	1 375		8 142
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				89 250
6X	Autres provisions pour dépréciation	845 706	1 384	60 496	786 594
7B	Total Provisions pour dépréciation	934 956	1 384	60 496	875 844
7C	TOTAL GENERAL	934 956	1 384	60 496	875 844
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1 384	60 496
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	3 134	3 134
UX	Autres créances clients	260 400
VM	Impôts sur les bénéfices	31 378
VB	T. V. A.	12 701
VC	Groupe et associés	786 594
VS	Charges constatées d’avance	319
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 108 419	1 108 419
8A	Emprunts et dettes financières divers	447 801	447 801
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	47 412	47 412
8C	Personnel et comptes rattachés	57 766	57 766
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105 185	105 185
VW	T.V.A.	37 832	37 832
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	5 620	5 620
VI	Groupe et associés	64 830	64 830
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42 838	42 838
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	809 284	809 284

31/08/2018 : Compte annuel complet

Greffe : SENS (8903)
Numéro de dépôt : 683 du 06/05/2019
Numéro de gestion : 1988B50042
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	8 798	8 142	656	1 265
CU	Autres participations	1 814 911	89 250	1 725 661	1 725 661
BH	Autres immobilisations financières	3 134		3 134	2 998
BJ	TOTAL (I)	1 826 843	97 392	1 729 451	1 729 924
BX	Clients et comptes rattachés	260 400		260 400	111 992
BZ	Autres créances	844 566	786 594	57 972	36 854
CF	Disponibilités	27 077		27 077	48 959
CH	Charges constatées d’avance	319		319	324
CJ	TOTAL (II)	1 132 362	786 594	345 768	198 129
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 959 205	883 986	2 075 219	1 928 053
CP	Parts à moins d’un an	3 134
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	181 575	181 575
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	549 113	549 113
DD	Réserve légale (1)	18 158	2 994
DF	Réserves réglementées (1)	329 808	198 193
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187 281	196 778
DL	TOTAL (I)	1 265 935	1 128 653
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	512 631	617 023
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 412	32 057
DY	Dettes fiscales et sociales	206 403	117 662
EA	Autres dettes	42 838	32 658
EC	TOTAL (IV)	809 284	799 400
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 075 219	1 928 053
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	809 284	799 400
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	606 901		606 901	599 430
FJ	Chiffres d’affaires nets	606 901		606 901	599 430
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			260 905	167 306
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			867 807	766 736
FW	Autres achats et charges externes			296 728	280 576
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			14 801	14 983
FY	Salaires et traitements			375 494	302 402
FZ	Charges sociales			241 569	186 451
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 375	1 201
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1 384	163 769
GE	Autres charges			11	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			931 362	949 383
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63 555	-182 647
GJ	Produits financiers de participations			259 809	392 152
GL	Autres intérêts et produits assimilés			8 408	8 769
GP	Total des produits financiers (V)			268 217	400 921
GR	Intérêts et charges assimilées			5 389	7 305
GU	Total des charges financières (VI)			5 389	7 305
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			262 828	393 616
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199 273	210 969
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	393	14 191
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	393	14 191
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-393	-14 191
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	11 599
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 136 024	1 167 657
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	948 743	970 879
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	187 281	196 778
A1	Renvois : Transfert de charges	200 409	167 306
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6 767	1 375		8 142
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	6 767	1 375		8 142
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				89 250
6X	Autres provisions pour dépréciation	845 706	1 384	60 496	786 594
7B	Total Provisions pour dépréciation	934 956	1 384	60 496	875 844
7C	TOTAL GENERAL	934 956	1 384	60 496	875 844
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1 384	60 496
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	3 134	3 134
UX	Autres créances clients	260 400
VM	Impôts sur les bénéfices	31 378
VB	T. V. A.	12 701
VC	Groupe et associés	786 594
VS	Charges constatées d’avance	319
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 108 419	1 108 419
8A	Emprunts et dettes financières divers	447 801	447 801
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	47 412	47 412
8C	Personnel et comptes rattachés	57 766	57 766
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105 185	105 185
VW	T.V.A.	37 832	37 832
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	5 620	5 620
VI	Groupe et associés	64 830	64 830
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42 838	42 838
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	809 284	809 284

31/08/2017 : Compte annuel complet

Greffe : SENS (8903)
Numéro de dépôt : 377 du 14/03/2018
Numéro de gestion : 1988B50042
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	8 798	8 142	656	1 265
CU	Autres participations	1 814 911	89 250	1 725 661	1 725 661
BH	Autres immobilisations financières	3 134		3 134	2 998
BJ	TOTAL (I)	1 826 843	97 392	1 729 451	1 729 924
BX	Clients et comptes rattachés	260 400		260 400	111 992
BZ	Autres créances	844 566	786 594	57 972	36 854
CF	Disponibilités	27 077		27 077	48 959
CH	Charges constatées d’avance	319		319	324
CJ	TOTAL (II)	1 132 362	786 594	345 768	198 129
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 959 205	883 986	2 075 219	1 928 053
CP	Parts à moins d’un an	3 134
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	181 575	181 575
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	549 113	549 113
DD	Réserve légale (1)	18 158	2 994
DF	Réserves réglementées (1)	329 808	198 193
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187 281	196 778
DL	TOTAL (I)	1 265 935	1 128 653
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	512 631	617 023
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 412	32 057
DY	Dettes fiscales et sociales	206 403	117 662
EA	Autres dettes	42 838	32 658
EC	TOTAL (IV)	809 284	799 400
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 075 219	1 928 053
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	809 284	799 400
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	606 901		606 901	599 430
FJ	Chiffres d’affaires nets	606 901		606 901	599 430
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			260 905	167 306
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			867 807	766 736
FW	Autres achats et charges externes			296 728	280 576
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			14 801	14 983
FY	Salaires et traitements			375 494	302 402
FZ	Charges sociales			241 569	186 451
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 375	1 201
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1 384	163 769
GE	Autres charges			11	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			931 362	949 383
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63 555	-182 647
GJ	Produits financiers de participations			259 809	392 152
GL	Autres intérêts et produits assimilés			8 408	8 769
GP	Total des produits financiers (V)			268 217	400 921
GR	Intérêts et charges assimilées			5 389	7 305
GU	Total des charges financières (VI)			5 389	7 305
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			262 828	393 616
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199 273	210 969
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	393	14 191
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	393	14 191
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-393	-14 191
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	11 599
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 136 024	1 167 657
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	948 743	970 879
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	187 281	196 778
A1	Renvois : Transfert de charges	200 409	167 306
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6 767	1 375		8 142
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	6 767	1 375		8 142
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				89 250
6X	Autres provisions pour dépréciation	845 706	1 384	60 496	786 594
7B	Total Provisions pour dépréciation	934 956	1 384	60 496	875 844
7C	TOTAL GENERAL	934 956	1 384	60 496	875 844
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1 384	60 496
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	3 134	3 134
UX	Autres créances clients	260 400
VM	Impôts sur les bénéfices	31 378
VB	T. V. A.	12 701
VC	Groupe et associés	786 594
VS	Charges constatées d’avance	319
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 108 419	1 108 419
8A	Emprunts et dettes financières divers	447 801	447 801
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	47 412	47 412
8C	Personnel et comptes rattachés	57 766	57 766
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105 185	105 185
VW	T.V.A.	37 832	37 832
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	5 620	5 620
VI	Groupe et associés	64 830	64 830
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42 838	42 838
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	809 284	809 284

31/08/2016 : Compte annuel complet

Greffe : SENS (8903)
Numéro de dépôt : 699 du 19/05/2017
Numéro de gestion : 1988B50042
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	8 798	8 142	656	1 265
CU	Autres participations	1 814 911	89 250	1 725 661	1 725 661
BH	Autres immobilisations financières	3 134		3 134	2 998
BJ	TOTAL (I)	1 826 843	97 392	1 729 451	1 729 924
BX	Clients et comptes rattachés	260 400		260 400	111 992
BZ	Autres créances	844 566	786 594	57 972	36 854
CF	Disponibilités	27 077		27 077	48 959
CH	Charges constatées d’avance	319		319	324
CJ	TOTAL (II)	1 132 362	786 594	345 768	198 129
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 959 205	883 986	2 075 219	1 928 053
CP	Parts à moins d’un an	3 134
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	181 575	181 575
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	549 113	549 113
DD	Réserve légale (1)	18 158	2 994
DF	Réserves réglementées (1)	329 808	198 193
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187 281	196 778
DL	TOTAL (I)	1 265 935	1 128 653
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	512 631	617 023
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 412	32 057
DY	Dettes fiscales et sociales	206 403	117 662
EA	Autres dettes	42 838	32 658
EC	TOTAL (IV)	809 284	799 400
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 075 219	1 928 053
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	809 284	799 400
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	606 901		606 901	599 430
FJ	Chiffres d’affaires nets	606 901		606 901	599 430
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			260 905	167 306
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			867 807	766 736
FW	Autres achats et charges externes			296 728	280 576
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			14 801	14 983
FY	Salaires et traitements			375 494	302 402
FZ	Charges sociales			241 569	186 451
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 375	1 201
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1 384	163 769
GE	Autres charges			11	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			931 362	949 383
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63 555	-182 647
GJ	Produits financiers de participations			259 809	392 152
GL	Autres intérêts et produits assimilés			8 408	8 769
GP	Total des produits financiers (V)			268 217	400 921
GR	Intérêts et charges assimilées			5 389	7 305
GU	Total des charges financières (VI)			5 389	7 305
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			262 828	393 616
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199 273	210 969
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	393	14 191
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	393	14 191
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-393	-14 191
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	11 599
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 136 024	1 167 657
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	948 743	970 879
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	187 281	196 778
A1	Renvois : Transfert de charges	200 409	167 306
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6 767	1 375		8 142
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	6 767	1 375		8 142
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				89 250
6X	Autres provisions pour dépréciation	845 706	1 384	60 496	786 594
7B	Total Provisions pour dépréciation	934 956	1 384	60 496	875 844
7C	TOTAL GENERAL	934 956	1 384	60 496	875 844
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1 384	60 496
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	3 134	3 134
UX	Autres créances clients	260 400
VM	Impôts sur les bénéfices	31 378
VB	T. V. A.	12 701
VC	Groupe et associés	786 594
VS	Charges constatées d’avance	319
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 108 419	1 108 419
8A	Emprunts et dettes financières divers	447 801	447 801
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	47 412	47 412
8C	Personnel et comptes rattachés	57 766	57 766
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105 185	105 185
VW	T.V.A.	37 832	37 832
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	5 620	5 620
VI	Groupe et associés	64 830	64 830
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42 838	42 838
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	809 284	809 284

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