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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Déposant 1 : MD TRADING, SARL
Numéro de SIREN : 435361415
Adresse :
54 rue André Messager
59130 LAMBERSART
FR
Mandataire 1 : MD TRADING
Adresse :
54 rue André Messager
59130 LAMBERSART
FR
Bénéficiare 1 : HOLDELEC, SAS
Numéro de SIREN : 429086291
Adresse :
Avenue de la Victoire
59117 Wervicq-Sud
FR
Déposant 1 : HOLDELEC, HOLDELEC
Numéro de SIREN : 429086291
Adresse :
Avenue de la Victoire
59117 Wervicq-Sud
FR
Mandataire 1 : HOLDELEC, Mme BETHENCOURT Marjorie
Adresse :
Avenue de la Victoire
59117 Wervicq-Sud
FR
Bénéficiare 1 : HOLDELEC, SAS
Numéro de SIREN : 429086291
Adresse :
Avenue de la Victoire
59117 Wervicq-Sud
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 550 | 10 550 | 805 | |
AH | Fonds commercial | 171 127 | 171 127 | 171 127 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 99 270 | 72 840 | 26 429 | 34 808 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 107 400 | 107 400 | 107 400 | |
AN | Terrains | 9 640 | 8 642 | 998 | 1 896 |
AP | Constructions | 368 172 | 318 072 | 50 099 | 61 409 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 672 | 104 672 | 53 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 529 402 | 427 167 | 102 236 | 131 143 |
CU | Autres participations | 62 750 | 62 750 | ||
BF | Prêts | 3 031 | 3 031 | 3 031 | |
BH | Autres immobilisations financières | 297 671 | 6 000 | 291 671 | 206 227 |
BJ | TOTAL (I) | 1 763 685 | 1 010 694 | 752 991 | 717 899 |
BT | Marchandises | 6 304 578 | 6 304 578 | 6 028 876 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 159 151 | 159 151 | 386 390 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 778 941 | 182 971 | 1 595 970 | 1 598 326 |
BZ | Autres créances | 220 497 | 220 497 | 237 940 | |
CF | Disponibilités | 117 517 | 117 517 | 121 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 997 | 45 997 | 109 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 626 682 | 182 971 | 8 443 711 | 8 482 982 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 791 | 1 791 | 3 688 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 392 158 | 1 193 664 | 9 198 494 | 9 204 569 |
CP | Parts à moins d’un an | 294 702 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 084 938 | 2 084 938 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 456 466 | 456 466 | ||
DH | Report à nouveau | -1 810 707 | -380 617 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 669 | -1 430 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 495 366 | 2 930 697 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 791 | 3 688 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 791 | 3 688 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 927 | 1 107 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 299 | 60 735 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 104 | 114 837 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 442 | 1 520 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 865 574 | 2 006 008 | ||
EA | Autres dettes | 1 405 837 | 1 455 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 700 182 | 6 265 718 | ||
ED | (V) | 1 154 | 4 466 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 198 494 | 9 204 569 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 391 978 | 5 497 437 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 602 | 5 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 548 041 | 2 141 197 | 9 689 238 | 11 213 877 |
FG | Production vendue services | 105 423 | 42 342 | 147 765 | 223 535 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 653 464 | 2 183 539 | 9 837 004 | 11 437 412 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 209 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 355 | 85 113 | ||
FQ | Autres produits | 169 | 103 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 882 737 | 11 522 627 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 352 253 | 6 444 738 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -275 702 | 652 060 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 227 | 53 511 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 521 506 | 1 817 963 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 366 | 146 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 232 539 | 2 312 502 | ||
FZ | Charges sociales | 404 005 | 702 596 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 726 | 93 619 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 264 | 36 552 | ||
GE | Autres charges | 14 234 | 47 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 574 418 | 12 307 428 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 320 | -784 801 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 330 | 2 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 538 | 28 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 688 | 5 955 | ||
GN | Différences positives de change | 8 781 | 30 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 336 | 38 982 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 791 | 66 438 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 425 | 85 918 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 852 | 72 732 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 068 | 225 087 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 732 | -186 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 588 | -970 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341 881 | 46 677 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 10 208 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 342 381 | 56 885 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 299 | 147 102 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368 967 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 299 | 516 069 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 320 081 | -459 184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 245 454 | 11 618 494 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 680 785 | 13 048 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 564 669 | -1 430 090 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 231 | 102 540 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 579 | 36 891 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 912 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 781 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 831 | 21 559 | 83 390 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 386 | 41 167 | 858 553 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 879 217 | 62 726 | 941 944 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 791 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 688 | 1 791 | 3 687 | 1 791 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 62 750 | |||
6T | Sur comptes clients | 185 483 | 15 264 | 17 776 | 182 971 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 248 233 | 21 264 | 17 776 | 251 721 |
7C | TOTAL GENERAL | 251 921 | 23 055 | 21 464 | 253 512 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 264 | 17 776 | ||
UG | - Financières | 7 791 | 3 688 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 031 | 3 031 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 297 671 | 291 671 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 209 521 | |||
UX | Autres créances clients | 1 569 420 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 839 | |||
VB | T. V. A. | 87 167 | |||
VP | Divers | 8 619 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 472 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 137 | 2 340 137 | 6 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 602 | 8 602 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 324 | 10 812 | 724 488 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 515 | 5 515 | 30 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 239 442 | 854 687 | 219 860 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 563 | 104 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 029 284 | 612 648 | 238 078 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 583 160 | 176 859 | 232 172 | |
VW | T.V.A. | 105 010 | 105 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 557 | 43 557 | ||
VI | Groupe et associés | 48 784 | 48 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405 837 | 1 405 837 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 685 078 | 3 376 874 | 1 444 598 | 863 606 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 550 | 10 550 | 805 | |
AH | Fonds commercial | 171 127 | 171 127 | 171 127 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 99 270 | 72 840 | 26 429 | 34 808 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 107 400 | 107 400 | 107 400 | |
AN | Terrains | 9 640 | 8 642 | 998 | 1 896 |
AP | Constructions | 368 172 | 318 072 | 50 099 | 61 409 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 672 | 104 672 | 53 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 529 402 | 427 167 | 102 236 | 131 143 |
CU | Autres participations | 62 750 | 62 750 | ||
BF | Prêts | 3 031 | 3 031 | 3 031 | |
BH | Autres immobilisations financières | 297 671 | 6 000 | 291 671 | 206 227 |
BJ | TOTAL (I) | 1 763 685 | 1 010 694 | 752 991 | 717 899 |
BT | Marchandises | 6 304 578 | 6 304 578 | 6 028 876 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 159 151 | 159 151 | 386 390 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 778 941 | 182 971 | 1 595 970 | 1 598 326 |
BZ | Autres créances | 220 497 | 220 497 | 237 940 | |
CF | Disponibilités | 117 517 | 117 517 | 121 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 997 | 45 997 | 109 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 626 682 | 182 971 | 8 443 711 | 8 482 982 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 791 | 1 791 | 3 688 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 392 158 | 1 193 664 | 9 198 494 | 9 204 569 |
CP | Parts à moins d’un an | 294 702 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 084 938 | 2 084 938 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 456 466 | 456 466 | ||
DH | Report à nouveau | -1 810 707 | -380 617 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 669 | -1 430 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 495 366 | 2 930 697 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 791 | 3 688 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 791 | 3 688 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 927 | 1 107 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 299 | 60 735 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 104 | 114 837 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 442 | 1 520 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 865 574 | 2 006 008 | ||
EA | Autres dettes | 1 405 837 | 1 455 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 700 182 | 6 265 718 | ||
ED | (V) | 1 154 | 4 466 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 198 494 | 9 204 569 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 391 978 | 5 497 437 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 602 | 5 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 548 041 | 2 141 197 | 9 689 238 | 11 213 877 |
FG | Production vendue services | 105 423 | 42 342 | 147 765 | 223 535 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 653 464 | 2 183 539 | 9 837 004 | 11 437 412 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 209 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 355 | 85 113 | ||
FQ | Autres produits | 169 | 103 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 882 737 | 11 522 627 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 352 253 | 6 444 738 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -275 702 | 652 060 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 227 | 53 511 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 521 506 | 1 817 963 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 366 | 146 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 232 539 | 2 312 502 | ||
FZ | Charges sociales | 404 005 | 702 596 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 726 | 93 619 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 264 | 36 552 | ||
GE | Autres charges | 14 234 | 47 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 574 418 | 12 307 428 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 320 | -784 801 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 330 | 2 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 538 | 28 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 688 | 5 955 | ||
GN | Différences positives de change | 8 781 | 30 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 336 | 38 982 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 791 | 66 438 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 425 | 85 918 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 852 | 72 732 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 068 | 225 087 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 732 | -186 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 588 | -970 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341 881 | 46 677 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 10 208 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 342 381 | 56 885 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 299 | 147 102 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368 967 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 299 | 516 069 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 320 081 | -459 184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 245 454 | 11 618 494 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 680 785 | 13 048 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 564 669 | -1 430 090 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 231 | 102 540 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 579 | 36 891 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 912 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 781 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 831 | 21 559 | 83 390 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 386 | 41 167 | 858 553 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 879 217 | 62 726 | 941 944 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 791 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 688 | 1 791 | 3 687 | 1 791 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 62 750 | |||
6T | Sur comptes clients | 185 483 | 15 264 | 17 776 | 182 971 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 248 233 | 21 264 | 17 776 | 251 721 |
7C | TOTAL GENERAL | 251 921 | 23 055 | 21 464 | 253 512 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 264 | 17 776 | ||
UG | - Financières | 7 791 | 3 688 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 031 | 3 031 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 297 671 | 291 671 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 209 521 | |||
UX | Autres créances clients | 1 569 420 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 839 | |||
VB | T. V. A. | 87 167 | |||
VP | Divers | 8 619 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 472 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 137 | 2 340 137 | 6 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 602 | 8 602 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 324 | 10 812 | 724 488 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 515 | 5 515 | 30 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 239 442 | 854 687 | 219 860 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 563 | 104 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 029 284 | 612 648 | 238 078 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 583 160 | 176 859 | 232 172 | |
VW | T.V.A. | 105 010 | 105 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 557 | 43 557 | ||
VI | Groupe et associés | 48 784 | 48 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405 837 | 1 405 837 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 685 078 | 3 376 874 | 1 444 598 | 863 606 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 550 | 10 550 | 805 | |
AH | Fonds commercial | 171 127 | 171 127 | 171 127 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 99 270 | 72 840 | 26 429 | 34 808 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 107 400 | 107 400 | 107 400 | |
AN | Terrains | 9 640 | 8 642 | 998 | 1 896 |
AP | Constructions | 368 172 | 318 072 | 50 099 | 61 409 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 672 | 104 672 | 53 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 529 402 | 427 167 | 102 236 | 131 143 |
CU | Autres participations | 62 750 | 62 750 | ||
BF | Prêts | 3 031 | 3 031 | 3 031 | |
BH | Autres immobilisations financières | 297 671 | 6 000 | 291 671 | 206 227 |
BJ | TOTAL (I) | 1 763 685 | 1 010 694 | 752 991 | 717 899 |
BT | Marchandises | 6 304 578 | 6 304 578 | 6 028 876 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 159 151 | 159 151 | 386 390 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 778 941 | 182 971 | 1 595 970 | 1 598 326 |
BZ | Autres créances | 220 497 | 220 497 | 237 940 | |
CF | Disponibilités | 117 517 | 117 517 | 121 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 997 | 45 997 | 109 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 626 682 | 182 971 | 8 443 711 | 8 482 982 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 791 | 1 791 | 3 688 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 392 158 | 1 193 664 | 9 198 494 | 9 204 569 |
CP | Parts à moins d’un an | 294 702 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 084 938 | 2 084 938 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 456 466 | 456 466 | ||
DH | Report à nouveau | -1 810 707 | -380 617 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 669 | -1 430 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 495 366 | 2 930 697 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 791 | 3 688 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 791 | 3 688 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 927 | 1 107 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 299 | 60 735 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 104 | 114 837 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 442 | 1 520 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 865 574 | 2 006 008 | ||
EA | Autres dettes | 1 405 837 | 1 455 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 700 182 | 6 265 718 | ||
ED | (V) | 1 154 | 4 466 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 198 494 | 9 204 569 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 391 978 | 5 497 437 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 602 | 5 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 548 041 | 2 141 197 | 9 689 238 | 11 213 877 |
FG | Production vendue services | 105 423 | 42 342 | 147 765 | 223 535 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 653 464 | 2 183 539 | 9 837 004 | 11 437 412 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 209 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 355 | 85 113 | ||
FQ | Autres produits | 169 | 103 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 882 737 | 11 522 627 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 352 253 | 6 444 738 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -275 702 | 652 060 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 227 | 53 511 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 521 506 | 1 817 963 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 366 | 146 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 232 539 | 2 312 502 | ||
FZ | Charges sociales | 404 005 | 702 596 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 726 | 93 619 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 264 | 36 552 | ||
GE | Autres charges | 14 234 | 47 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 574 418 | 12 307 428 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 320 | -784 801 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 330 | 2 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 538 | 28 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 688 | 5 955 | ||
GN | Différences positives de change | 8 781 | 30 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 336 | 38 982 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 791 | 66 438 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 425 | 85 918 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 852 | 72 732 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 068 | 225 087 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 732 | -186 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 588 | -970 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341 881 | 46 677 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 10 208 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 342 381 | 56 885 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 299 | 147 102 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368 967 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 299 | 516 069 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 320 081 | -459 184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 245 454 | 11 618 494 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 680 785 | 13 048 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 564 669 | -1 430 090 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 231 | 102 540 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 579 | 36 891 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 912 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 781 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 831 | 21 559 | 83 390 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 386 | 41 167 | 858 553 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 879 217 | 62 726 | 941 944 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 791 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 688 | 1 791 | 3 687 | 1 791 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 62 750 | |||
6T | Sur comptes clients | 185 483 | 15 264 | 17 776 | 182 971 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 248 233 | 21 264 | 17 776 | 251 721 |
7C | TOTAL GENERAL | 251 921 | 23 055 | 21 464 | 253 512 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 264 | 17 776 | ||
UG | - Financières | 7 791 | 3 688 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 031 | 3 031 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 297 671 | 291 671 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 209 521 | |||
UX | Autres créances clients | 1 569 420 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 839 | |||
VB | T. V. A. | 87 167 | |||
VP | Divers | 8 619 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 472 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 137 | 2 340 137 | 6 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 602 | 8 602 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 324 | 10 812 | 724 488 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 515 | 5 515 | 30 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 239 442 | 854 687 | 219 860 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 563 | 104 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 029 284 | 612 648 | 238 078 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 583 160 | 176 859 | 232 172 | |
VW | T.V.A. | 105 010 | 105 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 557 | 43 557 | ||
VI | Groupe et associés | 48 784 | 48 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405 837 | 1 405 837 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 685 078 | 3 376 874 | 1 444 598 | 863 606 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 550 | 10 550 | 805 | |
AH | Fonds commercial | 171 127 | 171 127 | 171 127 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 99 270 | 72 840 | 26 429 | 34 808 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 107 400 | 107 400 | 107 400 | |
AN | Terrains | 9 640 | 8 642 | 998 | 1 896 |
AP | Constructions | 368 172 | 318 072 | 50 099 | 61 409 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 672 | 104 672 | 53 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 529 402 | 427 167 | 102 236 | 131 143 |
CU | Autres participations | 62 750 | 62 750 | ||
BF | Prêts | 3 031 | 3 031 | 3 031 | |
BH | Autres immobilisations financières | 297 671 | 6 000 | 291 671 | 206 227 |
BJ | TOTAL (I) | 1 763 685 | 1 010 694 | 752 991 | 717 899 |
BT | Marchandises | 6 304 578 | 6 304 578 | 6 028 876 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 159 151 | 159 151 | 386 390 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 778 941 | 182 971 | 1 595 970 | 1 598 326 |
BZ | Autres créances | 220 497 | 220 497 | 237 940 | |
CF | Disponibilités | 117 517 | 117 517 | 121 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 997 | 45 997 | 109 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 626 682 | 182 971 | 8 443 711 | 8 482 982 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 791 | 1 791 | 3 688 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 392 158 | 1 193 664 | 9 198 494 | 9 204 569 |
CP | Parts à moins d’un an | 294 702 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 084 938 | 2 084 938 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 456 466 | 456 466 | ||
DH | Report à nouveau | -1 810 707 | -380 617 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 669 | -1 430 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 495 366 | 2 930 697 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 791 | 3 688 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 791 | 3 688 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 927 | 1 107 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 299 | 60 735 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 104 | 114 837 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 442 | 1 520 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 865 574 | 2 006 008 | ||
EA | Autres dettes | 1 405 837 | 1 455 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 700 182 | 6 265 718 | ||
ED | (V) | 1 154 | 4 466 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 198 494 | 9 204 569 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 391 978 | 5 497 437 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 602 | 5 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 548 041 | 2 141 197 | 9 689 238 | 11 213 877 |
FG | Production vendue services | 105 423 | 42 342 | 147 765 | 223 535 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 653 464 | 2 183 539 | 9 837 004 | 11 437 412 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 209 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 355 | 85 113 | ||
FQ | Autres produits | 169 | 103 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 882 737 | 11 522 627 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 352 253 | 6 444 738 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -275 702 | 652 060 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 227 | 53 511 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 521 506 | 1 817 963 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 366 | 146 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 232 539 | 2 312 502 | ||
FZ | Charges sociales | 404 005 | 702 596 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 726 | 93 619 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 264 | 36 552 | ||
GE | Autres charges | 14 234 | 47 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 574 418 | 12 307 428 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 320 | -784 801 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 330 | 2 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 538 | 28 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 688 | 5 955 | ||
GN | Différences positives de change | 8 781 | 30 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 336 | 38 982 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 791 | 66 438 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 425 | 85 918 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 852 | 72 732 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 068 | 225 087 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 732 | -186 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 588 | -970 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341 881 | 46 677 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 10 208 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 342 381 | 56 885 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 299 | 147 102 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368 967 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 299 | 516 069 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 320 081 | -459 184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 245 454 | 11 618 494 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 680 785 | 13 048 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 564 669 | -1 430 090 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 231 | 102 540 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 579 | 36 891 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 912 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 781 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 831 | 21 559 | 83 390 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 386 | 41 167 | 858 553 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 879 217 | 62 726 | 941 944 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 791 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 688 | 1 791 | 3 687 | 1 791 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 62 750 | |||
6T | Sur comptes clients | 185 483 | 15 264 | 17 776 | 182 971 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 248 233 | 21 264 | 17 776 | 251 721 |
7C | TOTAL GENERAL | 251 921 | 23 055 | 21 464 | 253 512 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 264 | 17 776 | ||
UG | - Financières | 7 791 | 3 688 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 031 | 3 031 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 297 671 | 291 671 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 209 521 | |||
UX | Autres créances clients | 1 569 420 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 839 | |||
VB | T. V. A. | 87 167 | |||
VP | Divers | 8 619 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 472 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 137 | 2 340 137 | 6 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 602 | 8 602 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 324 | 10 812 | 724 488 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 515 | 5 515 | 30 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 239 442 | 854 687 | 219 860 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 563 | 104 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 029 284 | 612 648 | 238 078 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 583 160 | 176 859 | 232 172 | |
VW | T.V.A. | 105 010 | 105 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 557 | 43 557 | ||
VI | Groupe et associés | 48 784 | 48 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405 837 | 1 405 837 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 685 078 | 3 376 874 | 1 444 598 | 863 606 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 550 | 10 550 | 805 | |
AH | Fonds commercial | 171 127 | 171 127 | 171 127 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 99 270 | 72 840 | 26 429 | 34 808 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 107 400 | 107 400 | 107 400 | |
AN | Terrains | 9 640 | 8 642 | 998 | 1 896 |
AP | Constructions | 368 172 | 318 072 | 50 099 | 61 409 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 672 | 104 672 | 53 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 529 402 | 427 167 | 102 236 | 131 143 |
CU | Autres participations | 62 750 | 62 750 | ||
BF | Prêts | 3 031 | 3 031 | 3 031 | |
BH | Autres immobilisations financières | 297 671 | 6 000 | 291 671 | 206 227 |
BJ | TOTAL (I) | 1 763 685 | 1 010 694 | 752 991 | 717 899 |
BT | Marchandises | 6 304 578 | 6 304 578 | 6 028 876 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 159 151 | 159 151 | 386 390 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 778 941 | 182 971 | 1 595 970 | 1 598 326 |
BZ | Autres créances | 220 497 | 220 497 | 237 940 | |
CF | Disponibilités | 117 517 | 117 517 | 121 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 997 | 45 997 | 109 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 626 682 | 182 971 | 8 443 711 | 8 482 982 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 791 | 1 791 | 3 688 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 392 158 | 1 193 664 | 9 198 494 | 9 204 569 |
CP | Parts à moins d’un an | 294 702 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 084 938 | 2 084 938 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 456 466 | 456 466 | ||
DH | Report à nouveau | -1 810 707 | -380 617 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 669 | -1 430 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 495 366 | 2 930 697 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 791 | 3 688 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 791 | 3 688 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 927 | 1 107 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 299 | 60 735 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 104 | 114 837 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 442 | 1 520 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 865 574 | 2 006 008 | ||
EA | Autres dettes | 1 405 837 | 1 455 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 700 182 | 6 265 718 | ||
ED | (V) | 1 154 | 4 466 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 198 494 | 9 204 569 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 391 978 | 5 497 437 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 602 | 5 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 548 041 | 2 141 197 | 9 689 238 | 11 213 877 |
FG | Production vendue services | 105 423 | 42 342 | 147 765 | 223 535 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 653 464 | 2 183 539 | 9 837 004 | 11 437 412 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 209 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 355 | 85 113 | ||
FQ | Autres produits | 169 | 103 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 882 737 | 11 522 627 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 352 253 | 6 444 738 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -275 702 | 652 060 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 227 | 53 511 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 521 506 | 1 817 963 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 366 | 146 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 232 539 | 2 312 502 | ||
FZ | Charges sociales | 404 005 | 702 596 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 726 | 93 619 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 264 | 36 552 | ||
GE | Autres charges | 14 234 | 47 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 574 418 | 12 307 428 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 320 | -784 801 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 330 | 2 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 538 | 28 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 688 | 5 955 | ||
GN | Différences positives de change | 8 781 | 30 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 336 | 38 982 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 791 | 66 438 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 425 | 85 918 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 852 | 72 732 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 068 | 225 087 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 732 | -186 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 588 | -970 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341 881 | 46 677 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 10 208 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 342 381 | 56 885 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 299 | 147 102 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368 967 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 299 | 516 069 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 320 081 | -459 184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 245 454 | 11 618 494 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 680 785 | 13 048 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 564 669 | -1 430 090 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 231 | 102 540 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 579 | 36 891 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 912 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 781 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 831 | 21 559 | 83 390 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 386 | 41 167 | 858 553 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 879 217 | 62 726 | 941 944 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 791 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 688 | 1 791 | 3 687 | 1 791 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 62 750 | |||
6T | Sur comptes clients | 185 483 | 15 264 | 17 776 | 182 971 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 248 233 | 21 264 | 17 776 | 251 721 |
7C | TOTAL GENERAL | 251 921 | 23 055 | 21 464 | 253 512 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 264 | 17 776 | ||
UG | - Financières | 7 791 | 3 688 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 031 | 3 031 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 297 671 | 291 671 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 209 521 | |||
UX | Autres créances clients | 1 569 420 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 839 | |||
VB | T. V. A. | 87 167 | |||
VP | Divers | 8 619 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 472 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 137 | 2 340 137 | 6 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 602 | 8 602 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 324 | 10 812 | 724 488 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 515 | 5 515 | 30 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 239 442 | 854 687 | 219 860 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 563 | 104 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 029 284 | 612 648 | 238 078 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 583 160 | 176 859 | 232 172 | |
VW | T.V.A. | 105 010 | 105 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 557 | 43 557 | ||
VI | Groupe et associés | 48 784 | 48 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405 837 | 1 405 837 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 685 078 | 3 376 874 | 1 444 598 | 863 606 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 550 | 10 550 | 805 | |
AH | Fonds commercial | 171 127 | 171 127 | 171 127 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 99 270 | 72 840 | 26 429 | 34 808 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 107 400 | 107 400 | 107 400 | |
AN | Terrains | 9 640 | 8 642 | 998 | 1 896 |
AP | Constructions | 368 172 | 318 072 | 50 099 | 61 409 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 672 | 104 672 | 53 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 529 402 | 427 167 | 102 236 | 131 143 |
CU | Autres participations | 62 750 | 62 750 | ||
BF | Prêts | 3 031 | 3 031 | 3 031 | |
BH | Autres immobilisations financières | 297 671 | 6 000 | 291 671 | 206 227 |
BJ | TOTAL (I) | 1 763 685 | 1 010 694 | 752 991 | 717 899 |
BT | Marchandises | 6 304 578 | 6 304 578 | 6 028 876 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 159 151 | 159 151 | 386 390 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 778 941 | 182 971 | 1 595 970 | 1 598 326 |
BZ | Autres créances | 220 497 | 220 497 | 237 940 | |
CF | Disponibilités | 117 517 | 117 517 | 121 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 997 | 45 997 | 109 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 626 682 | 182 971 | 8 443 711 | 8 482 982 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 791 | 1 791 | 3 688 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 392 158 | 1 193 664 | 9 198 494 | 9 204 569 |
CP | Parts à moins d’un an | 294 702 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 084 938 | 2 084 938 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 456 466 | 456 466 | ||
DH | Report à nouveau | -1 810 707 | -380 617 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 669 | -1 430 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 495 366 | 2 930 697 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 791 | 3 688 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 791 | 3 688 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 927 | 1 107 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 299 | 60 735 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 104 | 114 837 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 442 | 1 520 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 865 574 | 2 006 008 | ||
EA | Autres dettes | 1 405 837 | 1 455 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 700 182 | 6 265 718 | ||
ED | (V) | 1 154 | 4 466 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 198 494 | 9 204 569 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 391 978 | 5 497 437 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 602 | 5 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 548 041 | 2 141 197 | 9 689 238 | 11 213 877 |
FG | Production vendue services | 105 423 | 42 342 | 147 765 | 223 535 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 653 464 | 2 183 539 | 9 837 004 | 11 437 412 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 209 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 355 | 85 113 | ||
FQ | Autres produits | 169 | 103 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 882 737 | 11 522 627 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 352 253 | 6 444 738 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -275 702 | 652 060 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 227 | 53 511 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 521 506 | 1 817 963 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 366 | 146 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 232 539 | 2 312 502 | ||
FZ | Charges sociales | 404 005 | 702 596 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 726 | 93 619 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 264 | 36 552 | ||
GE | Autres charges | 14 234 | 47 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 574 418 | 12 307 428 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 320 | -784 801 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 330 | 2 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 538 | 28 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 688 | 5 955 | ||
GN | Différences positives de change | 8 781 | 30 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 336 | 38 982 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 791 | 66 438 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 425 | 85 918 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 852 | 72 732 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 068 | 225 087 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 732 | -186 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 588 | -970 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341 881 | 46 677 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 10 208 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 342 381 | 56 885 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 299 | 147 102 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368 967 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 299 | 516 069 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 320 081 | -459 184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 245 454 | 11 618 494 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 680 785 | 13 048 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 564 669 | -1 430 090 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 231 | 102 540 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 579 | 36 891 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 912 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 781 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 831 | 21 559 | 83 390 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 386 | 41 167 | 858 553 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 879 217 | 62 726 | 941 944 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 791 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 688 | 1 791 | 3 687 | 1 791 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 62 750 | |||
6T | Sur comptes clients | 185 483 | 15 264 | 17 776 | 182 971 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 248 233 | 21 264 | 17 776 | 251 721 |
7C | TOTAL GENERAL | 251 921 | 23 055 | 21 464 | 253 512 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 264 | 17 776 | ||
UG | - Financières | 7 791 | 3 688 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 031 | 3 031 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 297 671 | 291 671 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 209 521 | |||
UX | Autres créances clients | 1 569 420 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 839 | |||
VB | T. V. A. | 87 167 | |||
VP | Divers | 8 619 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 472 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 137 | 2 340 137 | 6 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 602 | 8 602 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 324 | 10 812 | 724 488 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 515 | 5 515 | 30 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 239 442 | 854 687 | 219 860 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 563 | 104 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 029 284 | 612 648 | 238 078 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 583 160 | 176 859 | 232 172 | |
VW | T.V.A. | 105 010 | 105 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 557 | 43 557 | ||
VI | Groupe et associés | 48 784 | 48 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405 837 | 1 405 837 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 685 078 | 3 376 874 | 1 444 598 | 863 606 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 000 |