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de Sainte-Mesme
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 640 | 7 219 | 3 421 | 6 081 |
CU | Autres participations | 2 053 895 | 2 053 895 | 2 023 895 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 064 535 | 7 219 | 2 057 316 | 2 029 976 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 300 | 24 300 | ||
BZ | Autres créances | 1 020 | 1 020 | 685 | |
CF | Disponibilités | 21 034 | 21 034 | 21 399 | |
CH | Charges constatées d’avance | 408 | 408 | 2 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 761 | 46 761 | 24 409 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 296 | 7 219 | 2 104 077 | 2 054 385 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 000 | 252 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 200 | 25 200 | ||
DH | Report à nouveau | 1 409 183 | 1 401 129 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 079 | 8 054 | ||
DK | Provisions réglementées | 73 895 | 73 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 753 199 | 1 760 278 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 923 | 281 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 | 1 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 566 | 10 028 | ||
EA | Autres dettes | 3 721 | 1 159 | ||
EC | TOTAL (IV) | 350 878 | 294 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 077 | 2 054 385 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 130 000 | 130 000 | 134 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 130 000 | 130 000 | 134 500 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 130 002 | 134 501 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 828 | 17 095 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 844 | 9 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 100 | 63 900 | ||
FZ | Charges sociales | 47 630 | 31 501 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 660 | 2 660 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 137 063 | 124 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 061 | 10 041 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 062 | 10 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 368 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 368 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | -368 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 619 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 002 | 134 501 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 081 | 126 447 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 079 | 8 054 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 559 | 2 660 | 7 219 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 559 | 2 660 | 7 219 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 73 895 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 73 895 | 73 895 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 895 | 73 895 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 24 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 810 | |||
VB | T. V. A. | 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 728 | 25 728 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 51 000 | 51 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 668 | 1 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 198 | 3 198 | ||
VW | T.V.A. | 5 180 | 5 180 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 188 | 188 | ||
VI | Groupe et associés | 285 923 | 285 923 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 721 | 3 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 878 | 350 878 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 640 | 7 219 | 3 421 | 6 081 |
CU | Autres participations | 2 053 895 | 2 053 895 | 2 023 895 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 064 535 | 7 219 | 2 057 316 | 2 029 976 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 300 | 24 300 | ||
BZ | Autres créances | 1 020 | 1 020 | 685 | |
CF | Disponibilités | 21 034 | 21 034 | 21 399 | |
CH | Charges constatées d’avance | 408 | 408 | 2 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 761 | 46 761 | 24 409 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 296 | 7 219 | 2 104 077 | 2 054 385 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 000 | 252 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 200 | 25 200 | ||
DH | Report à nouveau | 1 409 183 | 1 401 129 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 079 | 8 054 | ||
DK | Provisions réglementées | 73 895 | 73 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 753 199 | 1 760 278 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 923 | 281 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 | 1 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 566 | 10 028 | ||
EA | Autres dettes | 3 721 | 1 159 | ||
EC | TOTAL (IV) | 350 878 | 294 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 077 | 2 054 385 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 130 000 | 130 000 | 134 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 130 000 | 130 000 | 134 500 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 130 002 | 134 501 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 828 | 17 095 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 844 | 9 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 100 | 63 900 | ||
FZ | Charges sociales | 47 630 | 31 501 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 660 | 2 660 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 137 063 | 124 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 061 | 10 041 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 062 | 10 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 368 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 368 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | -368 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 619 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 002 | 134 501 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 081 | 126 447 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 079 | 8 054 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 559 | 2 660 | 7 219 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 559 | 2 660 | 7 219 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 73 895 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 73 895 | 73 895 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 895 | 73 895 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 24 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 810 | |||
VB | T. V. A. | 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 728 | 25 728 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 51 000 | 51 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 668 | 1 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 198 | 3 198 | ||
VW | T.V.A. | 5 180 | 5 180 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 188 | 188 | ||
VI | Groupe et associés | 285 923 | 285 923 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 721 | 3 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 878 | 350 878 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000 |