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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 437 | 49 437 | ||
AP | Constructions | 26 488 | 9 590 | 16 898 | 18 223 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 283 | 126 706 | 2 577 | 24 245 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 392 | 51 326 | 5 065 | 6 910 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 096 | 7 096 | 7 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 268 695 | 237 059 | 31 636 | 56 474 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 130 017 | 130 017 | 190 173 | |
BN | En cours de production de biens | 3 000 | 3 000 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 40 000 | 40 000 | 63 200 | |
BT | Marchandises | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 695 | 3 654 | 17 041 | 27 701 |
BZ | Autres créances | 11 136 | 11 136 | 9 989 | |
CF | Disponibilités | 82 967 | 82 967 | 37 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 599 | 599 | 278 | |
CJ | TOTAL (II) | 293 414 | 3 654 | 289 760 | 328 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 109 | 240 713 | 321 396 | 384 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 490 | 45 490 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 352 | 135 352 | ||
DH | Report à nouveau | -44 911 | -20 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 006 | -24 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 926 | 135 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 641 | 209 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 719 | 31 178 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 034 | 4 345 | ||
EA | Autres dettes | 52 076 | 3 872 | ||
EC | TOTAL (IV) | 308 470 | 248 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 321 396 | 384 908 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 470 | 248 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 375 | 22 375 | 48 050 | |
FD | Production vendue biens | 11 568 | 11 568 | 25 802 | |
FG | Production vendue services | 8 718 | 8 718 | 3 999 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 662 | 42 662 | 77 851 | |
FM | Production stockée | -20 200 | -20 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 463 | 57 852 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 294 | 35 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 60 156 | 1 344 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 183 | 8 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 937 | 3 270 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 838 | 28 406 | ||
GE | Autres charges | 1 | 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 141 409 | 77 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -118 946 | -19 726 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 059 | 4 299 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 059 | 4 299 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 059 | -4 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -123 006 | -24 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 463 | 57 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 469 | 81 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 006 | -24 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 437 | 49 437 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 273 | 24 838 | 5 489 | 187 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 709 | 24 838 | 5 489 | 237 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 654 | 3 654 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 654 | 3 654 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 654 | 3 654 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 096 | 7 096 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 819 | 3 819 | ||
UX | Autres créances clients | 16 876 | 16 876 | ||
VB | T. V. A. | 8 676 | 8 676 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460 | 2 460 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 599 | 599 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 526 | 28 611 | 10 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 719 | 40 719 | ||
VW | T.V.A. | 2 034 | 2 034 | ||
VI | Groupe et associés | 213 641 | 213 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 076 | 52 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 470 | 308 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 437 | 49 437 | ||
AP | Constructions | 26 488 | 9 590 | 16 898 | 18 223 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 283 | 126 706 | 2 577 | 24 245 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 392 | 51 326 | 5 065 | 6 910 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 096 | 7 096 | 7 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 268 695 | 237 059 | 31 636 | 56 474 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 130 017 | 130 017 | 190 173 | |
BN | En cours de production de biens | 3 000 | 3 000 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 40 000 | 40 000 | 63 200 | |
BT | Marchandises | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 695 | 3 654 | 17 041 | 27 701 |
BZ | Autres créances | 11 136 | 11 136 | 9 989 | |
CF | Disponibilités | 82 967 | 82 967 | 37 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 599 | 599 | 278 | |
CJ | TOTAL (II) | 293 414 | 3 654 | 289 760 | 328 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 109 | 240 713 | 321 396 | 384 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 490 | 45 490 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 352 | 135 352 | ||
DH | Report à nouveau | -44 911 | -20 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 006 | -24 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 926 | 135 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 641 | 209 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 719 | 31 178 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 034 | 4 345 | ||
EA | Autres dettes | 52 076 | 3 872 | ||
EC | TOTAL (IV) | 308 470 | 248 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 321 396 | 384 908 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 470 | 248 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 375 | 22 375 | 48 050 | |
FD | Production vendue biens | 11 568 | 11 568 | 25 802 | |
FG | Production vendue services | 8 718 | 8 718 | 3 999 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 662 | 42 662 | 77 851 | |
FM | Production stockée | -20 200 | -20 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 463 | 57 852 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 294 | 35 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 60 156 | 1 344 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 183 | 8 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 937 | 3 270 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 838 | 28 406 | ||
GE | Autres charges | 1 | 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 141 409 | 77 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -118 946 | -19 726 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 059 | 4 299 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 059 | 4 299 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 059 | -4 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -123 006 | -24 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 463 | 57 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 469 | 81 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 006 | -24 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 437 | 49 437 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 273 | 24 838 | 5 489 | 187 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 709 | 24 838 | 5 489 | 237 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 654 | 3 654 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 654 | 3 654 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 654 | 3 654 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 096 | 7 096 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 819 | 3 819 | ||
UX | Autres créances clients | 16 876 | 16 876 | ||
VB | T. V. A. | 8 676 | 8 676 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460 | 2 460 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 599 | 599 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 526 | 28 611 | 10 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 719 | 40 719 | ||
VW | T.V.A. | 2 034 | 2 034 | ||
VI | Groupe et associés | 213 641 | 213 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 076 | 52 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 470 | 308 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 437 | 49 437 | ||
AP | Constructions | 26 488 | 9 590 | 16 898 | 18 223 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 283 | 126 706 | 2 577 | 24 245 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 392 | 51 326 | 5 065 | 6 910 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 096 | 7 096 | 7 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 268 695 | 237 059 | 31 636 | 56 474 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 130 017 | 130 017 | 190 173 | |
BN | En cours de production de biens | 3 000 | 3 000 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 40 000 | 40 000 | 63 200 | |
BT | Marchandises | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 695 | 3 654 | 17 041 | 27 701 |
BZ | Autres créances | 11 136 | 11 136 | 9 989 | |
CF | Disponibilités | 82 967 | 82 967 | 37 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 599 | 599 | 278 | |
CJ | TOTAL (II) | 293 414 | 3 654 | 289 760 | 328 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 109 | 240 713 | 321 396 | 384 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 490 | 45 490 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 352 | 135 352 | ||
DH | Report à nouveau | -44 911 | -20 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 006 | -24 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 926 | 135 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 641 | 209 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 719 | 31 178 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 034 | 4 345 | ||
EA | Autres dettes | 52 076 | 3 872 | ||
EC | TOTAL (IV) | 308 470 | 248 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 321 396 | 384 908 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 470 | 248 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 375 | 22 375 | 48 050 | |
FD | Production vendue biens | 11 568 | 11 568 | 25 802 | |
FG | Production vendue services | 8 718 | 8 718 | 3 999 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 662 | 42 662 | 77 851 | |
FM | Production stockée | -20 200 | -20 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 463 | 57 852 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 294 | 35 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 60 156 | 1 344 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 183 | 8 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 937 | 3 270 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 838 | 28 406 | ||
GE | Autres charges | 1 | 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 141 409 | 77 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -118 946 | -19 726 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 059 | 4 299 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 059 | 4 299 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 059 | -4 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -123 006 | -24 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 463 | 57 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 469 | 81 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 006 | -24 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 437 | 49 437 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 273 | 24 838 | 5 489 | 187 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 709 | 24 838 | 5 489 | 237 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 654 | 3 654 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 654 | 3 654 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 654 | 3 654 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 096 | 7 096 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 819 | 3 819 | ||
UX | Autres créances clients | 16 876 | 16 876 | ||
VB | T. V. A. | 8 676 | 8 676 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460 | 2 460 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 599 | 599 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 526 | 28 611 | 10 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 719 | 40 719 | ||
VW | T.V.A. | 2 034 | 2 034 | ||
VI | Groupe et associés | 213 641 | 213 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 076 | 52 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 470 | 308 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 437 | 49 437 | ||
AP | Constructions | 26 488 | 9 590 | 16 898 | 18 223 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 283 | 126 706 | 2 577 | 24 245 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 392 | 51 326 | 5 065 | 6 910 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 096 | 7 096 | 7 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 268 695 | 237 059 | 31 636 | 56 474 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 130 017 | 130 017 | 190 173 | |
BN | En cours de production de biens | 3 000 | 3 000 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 40 000 | 40 000 | 63 200 | |
BT | Marchandises | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 695 | 3 654 | 17 041 | 27 701 |
BZ | Autres créances | 11 136 | 11 136 | 9 989 | |
CF | Disponibilités | 82 967 | 82 967 | 37 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 599 | 599 | 278 | |
CJ | TOTAL (II) | 293 414 | 3 654 | 289 760 | 328 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 109 | 240 713 | 321 396 | 384 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 490 | 45 490 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 352 | 135 352 | ||
DH | Report à nouveau | -44 911 | -20 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 006 | -24 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 926 | 135 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 641 | 209 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 719 | 31 178 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 034 | 4 345 | ||
EA | Autres dettes | 52 076 | 3 872 | ||
EC | TOTAL (IV) | 308 470 | 248 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 321 396 | 384 908 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 470 | 248 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 375 | 22 375 | 48 050 | |
FD | Production vendue biens | 11 568 | 11 568 | 25 802 | |
FG | Production vendue services | 8 718 | 8 718 | 3 999 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 662 | 42 662 | 77 851 | |
FM | Production stockée | -20 200 | -20 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 463 | 57 852 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 294 | 35 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 60 156 | 1 344 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 183 | 8 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 937 | 3 270 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 838 | 28 406 | ||
GE | Autres charges | 1 | 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 141 409 | 77 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -118 946 | -19 726 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 059 | 4 299 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 059 | 4 299 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 059 | -4 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -123 006 | -24 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 463 | 57 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 469 | 81 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 006 | -24 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 437 | 49 437 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 273 | 24 838 | 5 489 | 187 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 709 | 24 838 | 5 489 | 237 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 654 | 3 654 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 654 | 3 654 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 654 | 3 654 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 096 | 7 096 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 819 | 3 819 | ||
UX | Autres créances clients | 16 876 | 16 876 | ||
VB | T. V. A. | 8 676 | 8 676 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460 | 2 460 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 599 | 599 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 526 | 28 611 | 10 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 719 | 40 719 | ||
VW | T.V.A. | 2 034 | 2 034 | ||
VI | Groupe et associés | 213 641 | 213 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 076 | 52 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 470 | 308 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 437 | 49 437 | ||
AP | Constructions | 26 488 | 9 590 | 16 898 | 18 223 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 283 | 126 706 | 2 577 | 24 245 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 392 | 51 326 | 5 065 | 6 910 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 096 | 7 096 | 7 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 268 695 | 237 059 | 31 636 | 56 474 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 130 017 | 130 017 | 190 173 | |
BN | En cours de production de biens | 3 000 | 3 000 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 40 000 | 40 000 | 63 200 | |
BT | Marchandises | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 695 | 3 654 | 17 041 | 27 701 |
BZ | Autres créances | 11 136 | 11 136 | 9 989 | |
CF | Disponibilités | 82 967 | 82 967 | 37 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 599 | 599 | 278 | |
CJ | TOTAL (II) | 293 414 | 3 654 | 289 760 | 328 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 109 | 240 713 | 321 396 | 384 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 490 | 45 490 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 352 | 135 352 | ||
DH | Report à nouveau | -44 911 | -20 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 006 | -24 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 926 | 135 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 641 | 209 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 719 | 31 178 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 034 | 4 345 | ||
EA | Autres dettes | 52 076 | 3 872 | ||
EC | TOTAL (IV) | 308 470 | 248 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 321 396 | 384 908 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 470 | 248 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 375 | 22 375 | 48 050 | |
FD | Production vendue biens | 11 568 | 11 568 | 25 802 | |
FG | Production vendue services | 8 718 | 8 718 | 3 999 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 662 | 42 662 | 77 851 | |
FM | Production stockée | -20 200 | -20 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 463 | 57 852 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 294 | 35 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 60 156 | 1 344 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 183 | 8 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 937 | 3 270 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 838 | 28 406 | ||
GE | Autres charges | 1 | 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 141 409 | 77 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -118 946 | -19 726 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 059 | 4 299 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 059 | 4 299 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 059 | -4 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -123 006 | -24 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 463 | 57 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 469 | 81 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 006 | -24 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 437 | 49 437 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 273 | 24 838 | 5 489 | 187 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 709 | 24 838 | 5 489 | 237 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 654 | 3 654 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 654 | 3 654 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 654 | 3 654 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 096 | 7 096 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 819 | 3 819 | ||
UX | Autres créances clients | 16 876 | 16 876 | ||
VB | T. V. A. | 8 676 | 8 676 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460 | 2 460 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 599 | 599 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 526 | 28 611 | 10 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 719 | 40 719 | ||
VW | T.V.A. | 2 034 | 2 034 | ||
VI | Groupe et associés | 213 641 | 213 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 076 | 52 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 470 | 308 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 437 | 49 437 | ||
AP | Constructions | 26 488 | 9 590 | 16 898 | 18 223 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 283 | 126 706 | 2 577 | 24 245 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 392 | 51 326 | 5 065 | 6 910 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 096 | 7 096 | 7 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 268 695 | 237 059 | 31 636 | 56 474 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 130 017 | 130 017 | 190 173 | |
BN | En cours de production de biens | 3 000 | 3 000 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 40 000 | 40 000 | 63 200 | |
BT | Marchandises | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 695 | 3 654 | 17 041 | 27 701 |
BZ | Autres créances | 11 136 | 11 136 | 9 989 | |
CF | Disponibilités | 82 967 | 82 967 | 37 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 599 | 599 | 278 | |
CJ | TOTAL (II) | 293 414 | 3 654 | 289 760 | 328 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 109 | 240 713 | 321 396 | 384 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 490 | 45 490 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 352 | 135 352 | ||
DH | Report à nouveau | -44 911 | -20 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 006 | -24 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 926 | 135 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 641 | 209 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 719 | 31 178 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 034 | 4 345 | ||
EA | Autres dettes | 52 076 | 3 872 | ||
EC | TOTAL (IV) | 308 470 | 248 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 321 396 | 384 908 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 470 | 248 977 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 375 | 22 375 | 48 050 | |
FD | Production vendue biens | 11 568 | 11 568 | 25 802 | |
FG | Production vendue services | 8 718 | 8 718 | 3 999 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 662 | 42 662 | 77 851 | |
FM | Production stockée | -20 200 | -20 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 463 | 57 852 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 294 | 35 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 60 156 | 1 344 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 183 | 8 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 937 | 3 270 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 838 | 28 406 | ||
GE | Autres charges | 1 | 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 141 409 | 77 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -118 946 | -19 726 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 059 | 4 299 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 059 | 4 299 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 059 | -4 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -123 006 | -24 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 463 | 57 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 469 | 81 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 006 | -24 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 437 | 49 437 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 273 | 24 838 | 5 489 | 187 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 709 | 24 838 | 5 489 | 237 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 654 | 3 654 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 654 | 3 654 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 654 | 3 654 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 096 | 7 096 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 819 | 3 819 | ||
UX | Autres créances clients | 16 876 | 16 876 | ||
VB | T. V. A. | 8 676 | 8 676 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460 | 2 460 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 599 | 599 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 526 | 28 611 | 10 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 719 | 40 719 | ||
VW | T.V.A. | 2 034 | 2 034 | ||
VI | Groupe et associés | 213 641 | 213 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 076 | 52 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 470 | 308 470 |