Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 159 | 5 900 | 259 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 415 | 121 916 | 9 498 | |
CU | Autres participations | 960 | 960 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 749 | 7 749 | ||
BJ | TOTAL (I) | 346 284 | 127 817 | 218 467 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 497 | 24 497 | ||
BN | En cours de production de biens | 7 446 | 7 446 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 591 815 | 13 843 | 577 972 | |
BZ | Autres créances | 69 687 | 69 687 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 207 | 207 | ||
CF | Disponibilités | 9 476 | 9 476 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 583 | 4 583 | ||
CJ | TOTAL (II) | 707 914 | 13 843 | 694 070 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 198 | 141 660 | 912 537 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 290 010 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 750 | |||
DG | Autres réserves | 37 102 | |||
DH | Report à nouveau | -308 970 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 253 | |||
DL | TOTAL (I) | -189 361 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 108 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 205 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 864 | |||
EA | Autres dettes | 4 221 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 101 899 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 912 537 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 059 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 465 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 896 456 | 1 896 456 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 896 456 | 1 896 456 | ||
FM | Production stockée | -184 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 666 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 868 | |||
FQ | Autres produits | 40 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 925 847 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 743 981 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 703 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 737 258 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 711 | |||
FY | Salaires et traitements | 427 080 | |||
FZ | Charges sociales | 189 678 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 966 | |||
GE | Autres charges | 59 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 125 438 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -199 591 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 31 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 929 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 929 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 778 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -208 369 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 695 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 856 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 551 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 883 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 665 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 918 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -223 253 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 515 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 868 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 52 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 052 | 10 966 | 201 | 127 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 052 | 10 966 | 201 | 127 817 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 843 | 13 843 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 843 | 13 843 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 843 | 13 843 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 749 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 556 | |||
UX | Autres créances clients | 575 258 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 097 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 132 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 562 | |||
VB | T. V. A. | 37 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 835 | 666 086 | 7 749 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 465 | 18 465 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 642 | 94 802 | 35 839 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 696 205 | 696 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 256 | 22 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 065 | 71 065 | ||
VW | T.V.A. | 152 092 | 152 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 451 | 6 451 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 221 | 4 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 899 | 1 066 059 | 35 839 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 972 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 159 | 5 900 | 259 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 415 | 121 916 | 9 498 | |
CU | Autres participations | 960 | 960 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 749 | 7 749 | ||
BJ | TOTAL (I) | 346 284 | 127 817 | 218 467 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 497 | 24 497 | ||
BN | En cours de production de biens | 7 446 | 7 446 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 591 815 | 13 843 | 577 972 | |
BZ | Autres créances | 69 687 | 69 687 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 207 | 207 | ||
CF | Disponibilités | 9 476 | 9 476 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 583 | 4 583 | ||
CJ | TOTAL (II) | 707 914 | 13 843 | 694 070 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 198 | 141 660 | 912 537 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 290 010 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 750 | |||
DG | Autres réserves | 37 102 | |||
DH | Report à nouveau | -308 970 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 253 | |||
DL | TOTAL (I) | -189 361 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 108 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 205 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 864 | |||
EA | Autres dettes | 4 221 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 101 899 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 912 537 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 059 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 465 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 896 456 | 1 896 456 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 896 456 | 1 896 456 | ||
FM | Production stockée | -184 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 666 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 868 | |||
FQ | Autres produits | 40 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 925 847 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 743 981 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 703 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 737 258 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 711 | |||
FY | Salaires et traitements | 427 080 | |||
FZ | Charges sociales | 189 678 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 966 | |||
GE | Autres charges | 59 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 125 438 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -199 591 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 31 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 929 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 929 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 778 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -208 369 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 695 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 856 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 551 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 883 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 665 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 918 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -223 253 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 515 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 868 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 52 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 052 | 10 966 | 201 | 127 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 052 | 10 966 | 201 | 127 817 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 843 | 13 843 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 843 | 13 843 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 843 | 13 843 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 749 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 556 | |||
UX | Autres créances clients | 575 258 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 097 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 132 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 562 | |||
VB | T. V. A. | 37 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 835 | 666 086 | 7 749 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 465 | 18 465 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 642 | 94 802 | 35 839 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 696 205 | 696 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 256 | 22 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 065 | 71 065 | ||
VW | T.V.A. | 152 092 | 152 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 451 | 6 451 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 221 | 4 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 899 | 1 066 059 | 35 839 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 972 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 159 | 5 900 | 259 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 415 | 121 916 | 9 498 | |
CU | Autres participations | 960 | 960 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 749 | 7 749 | ||
BJ | TOTAL (I) | 346 284 | 127 817 | 218 467 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 497 | 24 497 | ||
BN | En cours de production de biens | 7 446 | 7 446 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 591 815 | 13 843 | 577 972 | |
BZ | Autres créances | 69 687 | 69 687 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 207 | 207 | ||
CF | Disponibilités | 9 476 | 9 476 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 583 | 4 583 | ||
CJ | TOTAL (II) | 707 914 | 13 843 | 694 070 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 198 | 141 660 | 912 537 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 290 010 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 750 | |||
DG | Autres réserves | 37 102 | |||
DH | Report à nouveau | -308 970 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 253 | |||
DL | TOTAL (I) | -189 361 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 108 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 205 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 864 | |||
EA | Autres dettes | 4 221 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 101 899 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 912 537 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 059 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 465 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 896 456 | 1 896 456 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 896 456 | 1 896 456 | ||
FM | Production stockée | -184 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 666 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 868 | |||
FQ | Autres produits | 40 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 925 847 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 743 981 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 703 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 737 258 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 711 | |||
FY | Salaires et traitements | 427 080 | |||
FZ | Charges sociales | 189 678 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 966 | |||
GE | Autres charges | 59 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 125 438 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -199 591 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 31 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 929 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 929 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 778 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -208 369 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 695 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 856 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 551 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 883 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 665 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 918 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -223 253 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 515 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 868 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 52 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 052 | 10 966 | 201 | 127 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 052 | 10 966 | 201 | 127 817 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 843 | 13 843 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 843 | 13 843 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 843 | 13 843 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 749 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 556 | |||
UX | Autres créances clients | 575 258 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 097 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 132 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 562 | |||
VB | T. V. A. | 37 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 835 | 666 086 | 7 749 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 465 | 18 465 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 642 | 94 802 | 35 839 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 696 205 | 696 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 256 | 22 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 065 | 71 065 | ||
VW | T.V.A. | 152 092 | 152 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 451 | 6 451 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 221 | 4 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 899 | 1 066 059 | 35 839 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 972 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 159 | 5 900 | 259 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 415 | 121 916 | 9 498 | |
CU | Autres participations | 960 | 960 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 749 | 7 749 | ||
BJ | TOTAL (I) | 346 284 | 127 817 | 218 467 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 497 | 24 497 | ||
BN | En cours de production de biens | 7 446 | 7 446 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 591 815 | 13 843 | 577 972 | |
BZ | Autres créances | 69 687 | 69 687 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 207 | 207 | ||
CF | Disponibilités | 9 476 | 9 476 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 583 | 4 583 | ||
CJ | TOTAL (II) | 707 914 | 13 843 | 694 070 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 198 | 141 660 | 912 537 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 290 010 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 750 | |||
DG | Autres réserves | 37 102 | |||
DH | Report à nouveau | -308 970 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 253 | |||
DL | TOTAL (I) | -189 361 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 108 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 205 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 864 | |||
EA | Autres dettes | 4 221 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 101 899 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 912 537 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 059 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 465 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 896 456 | 1 896 456 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 896 456 | 1 896 456 | ||
FM | Production stockée | -184 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 666 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 868 | |||
FQ | Autres produits | 40 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 925 847 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 743 981 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 703 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 737 258 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 711 | |||
FY | Salaires et traitements | 427 080 | |||
FZ | Charges sociales | 189 678 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 966 | |||
GE | Autres charges | 59 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 125 438 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -199 591 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 31 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 929 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 929 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 778 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -208 369 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 695 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 856 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 551 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 883 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 665 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 918 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -223 253 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 515 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 868 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 52 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 052 | 10 966 | 201 | 127 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 052 | 10 966 | 201 | 127 817 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 843 | 13 843 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 843 | 13 843 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 843 | 13 843 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 749 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 556 | |||
UX | Autres créances clients | 575 258 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 097 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 132 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 562 | |||
VB | T. V. A. | 37 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 835 | 666 086 | 7 749 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 465 | 18 465 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 642 | 94 802 | 35 839 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 696 205 | 696 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 256 | 22 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 065 | 71 065 | ||
VW | T.V.A. | 152 092 | 152 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 451 | 6 451 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 221 | 4 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 899 | 1 066 059 | 35 839 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 972 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 159 | 5 900 | 259 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 415 | 121 916 | 9 498 | |
CU | Autres participations | 960 | 960 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 749 | 7 749 | ||
BJ | TOTAL (I) | 346 284 | 127 817 | 218 467 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 497 | 24 497 | ||
BN | En cours de production de biens | 7 446 | 7 446 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 591 815 | 13 843 | 577 972 | |
BZ | Autres créances | 69 687 | 69 687 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 207 | 207 | ||
CF | Disponibilités | 9 476 | 9 476 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 583 | 4 583 | ||
CJ | TOTAL (II) | 707 914 | 13 843 | 694 070 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 198 | 141 660 | 912 537 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 290 010 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 750 | |||
DG | Autres réserves | 37 102 | |||
DH | Report à nouveau | -308 970 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 253 | |||
DL | TOTAL (I) | -189 361 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 108 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 205 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 864 | |||
EA | Autres dettes | 4 221 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 101 899 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 912 537 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 059 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 465 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 896 456 | 1 896 456 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 896 456 | 1 896 456 | ||
FM | Production stockée | -184 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 666 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 868 | |||
FQ | Autres produits | 40 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 925 847 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 743 981 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 703 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 737 258 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 711 | |||
FY | Salaires et traitements | 427 080 | |||
FZ | Charges sociales | 189 678 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 966 | |||
GE | Autres charges | 59 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 125 438 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -199 591 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 31 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 929 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 929 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 778 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -208 369 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 695 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 856 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 551 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 883 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 665 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 918 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -223 253 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 515 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 868 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 52 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 052 | 10 966 | 201 | 127 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 052 | 10 966 | 201 | 127 817 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 843 | 13 843 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 843 | 13 843 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 843 | 13 843 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 749 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 556 | |||
UX | Autres créances clients | 575 258 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 097 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 132 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 562 | |||
VB | T. V. A. | 37 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 835 | 666 086 | 7 749 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 465 | 18 465 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 642 | 94 802 | 35 839 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 696 205 | 696 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 256 | 22 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 065 | 71 065 | ||
VW | T.V.A. | 152 092 | 152 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 451 | 6 451 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 221 | 4 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 899 | 1 066 059 | 35 839 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 972 |