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de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 639 | 639 | 639 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 869 | 24 479 | 2 390 | 2 391 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 660 | 98 814 | 847 | 1 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 480 329 | 1 719 880 | 760 449 | 811 749 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 091 843 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 38 918 | 38 918 | 311 425 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 646 415 | 1 843 172 | 803 243 | 2 219 188 |
BT | Marchandises | 140 326 | 37 093 | 103 233 | 133 105 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 509 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 198 350 | 3 198 350 | 5 786 998 | |
BZ | Autres créances | 3 133 928 | 3 133 928 | 1 270 005 | |
CF | Disponibilités | 222 947 | 222 947 | 343 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 161 577 | 161 577 | 215 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 857 127 | 37 093 | 6 820 034 | 7 749 868 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 503 542 | 1 880 265 | 7 623 277 | 9 969 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 149 000 | 4 149 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 146 074 | 146 075 | ||
DH | Report à nouveau | -242 229 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 424 | -242 229 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 160 270 | 4 052 846 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 086 | 244 086 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 022 630 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 086 | 1 266 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 760 | 1 271 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 340 | 76 952 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 313 | 1 981 776 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 621 949 | 516 256 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 828 | |||
EA | Autres dettes | 92 952 | 169 288 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 216 608 | 218 289 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 428 922 | 4 649 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 623 277 | 9 969 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 111 858 | 365 802 | 1 477 660 | 2 303 754 |
FG | Production vendue services | 7 334 210 | 7 334 210 | 10 182 311 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 446 068 | 365 802 | 8 811 870 | 12 486 065 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 927 879 | 21 915 | ||
FQ | Autres produits | 1 410 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 739 749 | 12 509 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 870 453 | 1 381 785 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 201 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 349 739 | 7 667 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 326 | 297 416 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 474 841 | 1 623 562 | ||
FZ | Charges sociales | 363 617 | 848 539 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 871 | 481 305 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 414 727 | |||
GE | Autres charges | 1 037 550 | 158 720 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 335 397 | 12 797 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 404 352 | -287 895 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 474 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 623 | |||
GN | Différences positives de change | 330 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 427 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 337 | |||
GS | Différences négatives de change | 127 738 | 3 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 738 | 61 337 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 738 | -32 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 276 614 | -320 804 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 945 | 2 647 940 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 187 945 | 2 744 940 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 319 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 122 | 1 410 734 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 255 630 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 441 | 2 666 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 122 503 | 78 576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 291 693 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 927 693 | 15 282 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 820 269 | 15 524 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 107 424 | -242 229 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 709 351 | 3 648 137 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 478 | 1 | 24 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 471 | 518 656 | 174 433 | 1 818 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 950 | 518 657 | 174 434 | 1 843 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 086 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 266 716 | 1 232 630 | 34 086 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 608 | 1 608 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 37 093 | 37 093 | ||
6T | Sur comptes clients | 693 641 | 693 641 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 732 341 | 695 249 | 37 093 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 999 057 | 1 927 879 | 71 178 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 927 879 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 918 | |||
UX | Autres créances clients | 3 198 350 | |||
VB | T. V. A. | 23 404 | |||
VP | Divers | 28 418 | |||
VC | Groupe et associés | 3 082 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 161 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 532 773 | 6 493 855 | 38 918 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 331 | 678 331 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 | 429 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 687 313 | 687 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 618 | 213 618 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 274 | 69 274 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 270 357 | 270 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 700 | 68 700 | ||
VI | Groupe et associés | 131 340 | 131 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 952 | 92 952 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 216 608 | 216 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 922 | 2 428 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 639 | 639 | 639 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 869 | 24 479 | 2 390 | 2 391 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 660 | 98 814 | 847 | 1 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 480 329 | 1 719 880 | 760 449 | 811 749 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 091 843 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 38 918 | 38 918 | 311 425 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 646 415 | 1 843 172 | 803 243 | 2 219 188 |
BT | Marchandises | 140 326 | 37 093 | 103 233 | 133 105 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 509 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 198 350 | 3 198 350 | 5 786 998 | |
BZ | Autres créances | 3 133 928 | 3 133 928 | 1 270 005 | |
CF | Disponibilités | 222 947 | 222 947 | 343 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 161 577 | 161 577 | 215 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 857 127 | 37 093 | 6 820 034 | 7 749 868 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 503 542 | 1 880 265 | 7 623 277 | 9 969 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 149 000 | 4 149 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 146 074 | 146 075 | ||
DH | Report à nouveau | -242 229 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 424 | -242 229 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 160 270 | 4 052 846 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 086 | 244 086 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 022 630 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 086 | 1 266 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 760 | 1 271 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 340 | 76 952 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 313 | 1 981 776 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 621 949 | 516 256 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 828 | |||
EA | Autres dettes | 92 952 | 169 288 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 216 608 | 218 289 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 428 922 | 4 649 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 623 277 | 9 969 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 111 858 | 365 802 | 1 477 660 | 2 303 754 |
FG | Production vendue services | 7 334 210 | 7 334 210 | 10 182 311 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 446 068 | 365 802 | 8 811 870 | 12 486 065 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 927 879 | 21 915 | ||
FQ | Autres produits | 1 410 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 739 749 | 12 509 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 870 453 | 1 381 785 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 201 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 349 739 | 7 667 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 326 | 297 416 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 474 841 | 1 623 562 | ||
FZ | Charges sociales | 363 617 | 848 539 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 871 | 481 305 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 414 727 | |||
GE | Autres charges | 1 037 550 | 158 720 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 335 397 | 12 797 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 404 352 | -287 895 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 474 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 623 | |||
GN | Différences positives de change | 330 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 427 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 337 | |||
GS | Différences négatives de change | 127 738 | 3 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 738 | 61 337 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 738 | -32 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 276 614 | -320 804 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 945 | 2 647 940 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 187 945 | 2 744 940 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 319 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 122 | 1 410 734 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 255 630 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 441 | 2 666 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 122 503 | 78 576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 291 693 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 927 693 | 15 282 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 820 269 | 15 524 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 107 424 | -242 229 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 709 351 | 3 648 137 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 478 | 1 | 24 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 471 | 518 656 | 174 433 | 1 818 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 950 | 518 657 | 174 434 | 1 843 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 086 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 266 716 | 1 232 630 | 34 086 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 608 | 1 608 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 37 093 | 37 093 | ||
6T | Sur comptes clients | 693 641 | 693 641 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 732 341 | 695 249 | 37 093 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 999 057 | 1 927 879 | 71 178 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 927 879 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 918 | |||
UX | Autres créances clients | 3 198 350 | |||
VB | T. V. A. | 23 404 | |||
VP | Divers | 28 418 | |||
VC | Groupe et associés | 3 082 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 161 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 532 773 | 6 493 855 | 38 918 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 331 | 678 331 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 | 429 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 687 313 | 687 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 618 | 213 618 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 274 | 69 274 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 270 357 | 270 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 700 | 68 700 | ||
VI | Groupe et associés | 131 340 | 131 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 952 | 92 952 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 216 608 | 216 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 922 | 2 428 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 639 | 639 | 639 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 869 | 24 479 | 2 390 | 2 391 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 660 | 98 814 | 847 | 1 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 480 329 | 1 719 880 | 760 449 | 811 749 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 091 843 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 38 918 | 38 918 | 311 425 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 646 415 | 1 843 172 | 803 243 | 2 219 188 |
BT | Marchandises | 140 326 | 37 093 | 103 233 | 133 105 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 509 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 198 350 | 3 198 350 | 5 786 998 | |
BZ | Autres créances | 3 133 928 | 3 133 928 | 1 270 005 | |
CF | Disponibilités | 222 947 | 222 947 | 343 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 161 577 | 161 577 | 215 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 857 127 | 37 093 | 6 820 034 | 7 749 868 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 503 542 | 1 880 265 | 7 623 277 | 9 969 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 149 000 | 4 149 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 146 074 | 146 075 | ||
DH | Report à nouveau | -242 229 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 424 | -242 229 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 160 270 | 4 052 846 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 086 | 244 086 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 022 630 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 086 | 1 266 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 760 | 1 271 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 340 | 76 952 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 313 | 1 981 776 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 621 949 | 516 256 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 828 | |||
EA | Autres dettes | 92 952 | 169 288 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 216 608 | 218 289 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 428 922 | 4 649 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 623 277 | 9 969 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 111 858 | 365 802 | 1 477 660 | 2 303 754 |
FG | Production vendue services | 7 334 210 | 7 334 210 | 10 182 311 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 446 068 | 365 802 | 8 811 870 | 12 486 065 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 927 879 | 21 915 | ||
FQ | Autres produits | 1 410 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 739 749 | 12 509 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 870 453 | 1 381 785 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 201 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 349 739 | 7 667 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 326 | 297 416 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 474 841 | 1 623 562 | ||
FZ | Charges sociales | 363 617 | 848 539 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 871 | 481 305 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 414 727 | |||
GE | Autres charges | 1 037 550 | 158 720 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 335 397 | 12 797 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 404 352 | -287 895 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 474 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 623 | |||
GN | Différences positives de change | 330 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 427 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 337 | |||
GS | Différences négatives de change | 127 738 | 3 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 738 | 61 337 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 738 | -32 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 276 614 | -320 804 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 945 | 2 647 940 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 187 945 | 2 744 940 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 319 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 122 | 1 410 734 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 255 630 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 441 | 2 666 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 122 503 | 78 576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 291 693 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 927 693 | 15 282 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 820 269 | 15 524 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 107 424 | -242 229 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 709 351 | 3 648 137 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 478 | 1 | 24 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 471 | 518 656 | 174 433 | 1 818 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 950 | 518 657 | 174 434 | 1 843 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 086 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 266 716 | 1 232 630 | 34 086 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 608 | 1 608 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 37 093 | 37 093 | ||
6T | Sur comptes clients | 693 641 | 693 641 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 732 341 | 695 249 | 37 093 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 999 057 | 1 927 879 | 71 178 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 927 879 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 918 | |||
UX | Autres créances clients | 3 198 350 | |||
VB | T. V. A. | 23 404 | |||
VP | Divers | 28 418 | |||
VC | Groupe et associés | 3 082 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 161 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 532 773 | 6 493 855 | 38 918 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 331 | 678 331 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 | 429 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 687 313 | 687 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 618 | 213 618 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 274 | 69 274 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 270 357 | 270 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 700 | 68 700 | ||
VI | Groupe et associés | 131 340 | 131 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 952 | 92 952 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 216 608 | 216 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 922 | 2 428 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 639 | 639 | 639 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 869 | 24 479 | 2 390 | 2 391 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 660 | 98 814 | 847 | 1 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 480 329 | 1 719 880 | 760 449 | 811 749 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 091 843 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 38 918 | 38 918 | 311 425 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 646 415 | 1 843 172 | 803 243 | 2 219 188 |
BT | Marchandises | 140 326 | 37 093 | 103 233 | 133 105 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 509 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 198 350 | 3 198 350 | 5 786 998 | |
BZ | Autres créances | 3 133 928 | 3 133 928 | 1 270 005 | |
CF | Disponibilités | 222 947 | 222 947 | 343 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 161 577 | 161 577 | 215 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 857 127 | 37 093 | 6 820 034 | 7 749 868 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 503 542 | 1 880 265 | 7 623 277 | 9 969 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 149 000 | 4 149 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 146 074 | 146 075 | ||
DH | Report à nouveau | -242 229 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 424 | -242 229 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 160 270 | 4 052 846 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 086 | 244 086 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 022 630 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 086 | 1 266 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 760 | 1 271 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 340 | 76 952 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 313 | 1 981 776 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 621 949 | 516 256 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 828 | |||
EA | Autres dettes | 92 952 | 169 288 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 216 608 | 218 289 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 428 922 | 4 649 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 623 277 | 9 969 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 111 858 | 365 802 | 1 477 660 | 2 303 754 |
FG | Production vendue services | 7 334 210 | 7 334 210 | 10 182 311 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 446 068 | 365 802 | 8 811 870 | 12 486 065 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 927 879 | 21 915 | ||
FQ | Autres produits | 1 410 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 739 749 | 12 509 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 870 453 | 1 381 785 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 201 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 349 739 | 7 667 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 326 | 297 416 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 474 841 | 1 623 562 | ||
FZ | Charges sociales | 363 617 | 848 539 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 871 | 481 305 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 414 727 | |||
GE | Autres charges | 1 037 550 | 158 720 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 335 397 | 12 797 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 404 352 | -287 895 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 474 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 623 | |||
GN | Différences positives de change | 330 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 427 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 337 | |||
GS | Différences négatives de change | 127 738 | 3 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 738 | 61 337 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 738 | -32 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 276 614 | -320 804 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 945 | 2 647 940 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 187 945 | 2 744 940 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 319 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 122 | 1 410 734 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 255 630 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 441 | 2 666 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 122 503 | 78 576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 291 693 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 927 693 | 15 282 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 820 269 | 15 524 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 107 424 | -242 229 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 709 351 | 3 648 137 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 478 | 1 | 24 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 471 | 518 656 | 174 433 | 1 818 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 950 | 518 657 | 174 434 | 1 843 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 086 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 266 716 | 1 232 630 | 34 086 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 608 | 1 608 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 37 093 | 37 093 | ||
6T | Sur comptes clients | 693 641 | 693 641 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 732 341 | 695 249 | 37 093 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 999 057 | 1 927 879 | 71 178 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 927 879 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 918 | |||
UX | Autres créances clients | 3 198 350 | |||
VB | T. V. A. | 23 404 | |||
VP | Divers | 28 418 | |||
VC | Groupe et associés | 3 082 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 161 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 532 773 | 6 493 855 | 38 918 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 331 | 678 331 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 | 429 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 687 313 | 687 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 618 | 213 618 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 274 | 69 274 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 270 357 | 270 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 700 | 68 700 | ||
VI | Groupe et associés | 131 340 | 131 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 952 | 92 952 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 216 608 | 216 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 922 | 2 428 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 639 | 639 | 639 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 869 | 24 479 | 2 390 | 2 391 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 660 | 98 814 | 847 | 1 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 480 329 | 1 719 880 | 760 449 | 811 749 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 091 843 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 38 918 | 38 918 | 311 425 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 646 415 | 1 843 172 | 803 243 | 2 219 188 |
BT | Marchandises | 140 326 | 37 093 | 103 233 | 133 105 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 509 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 198 350 | 3 198 350 | 5 786 998 | |
BZ | Autres créances | 3 133 928 | 3 133 928 | 1 270 005 | |
CF | Disponibilités | 222 947 | 222 947 | 343 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 161 577 | 161 577 | 215 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 857 127 | 37 093 | 6 820 034 | 7 749 868 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 503 542 | 1 880 265 | 7 623 277 | 9 969 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 149 000 | 4 149 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 146 074 | 146 075 | ||
DH | Report à nouveau | -242 229 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 424 | -242 229 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 160 270 | 4 052 846 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 086 | 244 086 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 022 630 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 086 | 1 266 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 760 | 1 271 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 340 | 76 952 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 313 | 1 981 776 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 621 949 | 516 256 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 828 | |||
EA | Autres dettes | 92 952 | 169 288 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 216 608 | 218 289 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 428 922 | 4 649 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 623 277 | 9 969 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 111 858 | 365 802 | 1 477 660 | 2 303 754 |
FG | Production vendue services | 7 334 210 | 7 334 210 | 10 182 311 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 446 068 | 365 802 | 8 811 870 | 12 486 065 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 927 879 | 21 915 | ||
FQ | Autres produits | 1 410 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 739 749 | 12 509 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 870 453 | 1 381 785 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 201 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 349 739 | 7 667 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 326 | 297 416 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 474 841 | 1 623 562 | ||
FZ | Charges sociales | 363 617 | 848 539 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 871 | 481 305 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 414 727 | |||
GE | Autres charges | 1 037 550 | 158 720 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 335 397 | 12 797 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 404 352 | -287 895 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 474 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 623 | |||
GN | Différences positives de change | 330 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 427 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 337 | |||
GS | Différences négatives de change | 127 738 | 3 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 738 | 61 337 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 738 | -32 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 276 614 | -320 804 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 945 | 2 647 940 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 187 945 | 2 744 940 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 319 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 122 | 1 410 734 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 255 630 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 441 | 2 666 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 122 503 | 78 576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 291 693 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 927 693 | 15 282 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 820 269 | 15 524 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 107 424 | -242 229 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 709 351 | 3 648 137 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 478 | 1 | 24 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 471 | 518 656 | 174 433 | 1 818 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 950 | 518 657 | 174 434 | 1 843 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 086 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 266 716 | 1 232 630 | 34 086 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 608 | 1 608 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 37 093 | 37 093 | ||
6T | Sur comptes clients | 693 641 | 693 641 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 732 341 | 695 249 | 37 093 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 999 057 | 1 927 879 | 71 178 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 927 879 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 918 | |||
UX | Autres créances clients | 3 198 350 | |||
VB | T. V. A. | 23 404 | |||
VP | Divers | 28 418 | |||
VC | Groupe et associés | 3 082 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 161 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 532 773 | 6 493 855 | 38 918 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 331 | 678 331 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 | 429 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 687 313 | 687 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 618 | 213 618 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 274 | 69 274 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 270 357 | 270 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 700 | 68 700 | ||
VI | Groupe et associés | 131 340 | 131 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 952 | 92 952 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 216 608 | 216 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 922 | 2 428 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 639 | 639 | 639 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 869 | 24 479 | 2 390 | 2 391 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 660 | 98 814 | 847 | 1 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 480 329 | 1 719 880 | 760 449 | 811 749 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 091 843 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 38 918 | 38 918 | 311 425 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 646 415 | 1 843 172 | 803 243 | 2 219 188 |
BT | Marchandises | 140 326 | 37 093 | 103 233 | 133 105 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 509 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 198 350 | 3 198 350 | 5 786 998 | |
BZ | Autres créances | 3 133 928 | 3 133 928 | 1 270 005 | |
CF | Disponibilités | 222 947 | 222 947 | 343 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 161 577 | 161 577 | 215 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 857 127 | 37 093 | 6 820 034 | 7 749 868 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 503 542 | 1 880 265 | 7 623 277 | 9 969 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 149 000 | 4 149 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 146 074 | 146 075 | ||
DH | Report à nouveau | -242 229 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 424 | -242 229 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 160 270 | 4 052 846 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 086 | 244 086 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 022 630 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 086 | 1 266 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 760 | 1 271 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 340 | 76 952 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 313 | 1 981 776 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 621 949 | 516 256 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 828 | |||
EA | Autres dettes | 92 952 | 169 288 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 216 608 | 218 289 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 428 922 | 4 649 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 623 277 | 9 969 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 111 858 | 365 802 | 1 477 660 | 2 303 754 |
FG | Production vendue services | 7 334 210 | 7 334 210 | 10 182 311 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 446 068 | 365 802 | 8 811 870 | 12 486 065 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 927 879 | 21 915 | ||
FQ | Autres produits | 1 410 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 739 749 | 12 509 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 870 453 | 1 381 785 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 201 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 349 739 | 7 667 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 326 | 297 416 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 474 841 | 1 623 562 | ||
FZ | Charges sociales | 363 617 | 848 539 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 871 | 481 305 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 414 727 | |||
GE | Autres charges | 1 037 550 | 158 720 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 335 397 | 12 797 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 404 352 | -287 895 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 474 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 623 | |||
GN | Différences positives de change | 330 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 427 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 337 | |||
GS | Différences négatives de change | 127 738 | 3 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 738 | 61 337 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 738 | -32 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 276 614 | -320 804 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 945 | 2 647 940 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 187 945 | 2 744 940 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 319 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 122 | 1 410 734 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 255 630 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 441 | 2 666 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 122 503 | 78 576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 291 693 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 927 693 | 15 282 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 820 269 | 15 524 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 107 424 | -242 229 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 709 351 | 3 648 137 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 478 | 1 | 24 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 471 | 518 656 | 174 433 | 1 818 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 950 | 518 657 | 174 434 | 1 843 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 086 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 266 716 | 1 232 630 | 34 086 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 608 | 1 608 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 37 093 | 37 093 | ||
6T | Sur comptes clients | 693 641 | 693 641 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 732 341 | 695 249 | 37 093 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 999 057 | 1 927 879 | 71 178 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 927 879 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 918 | |||
UX | Autres créances clients | 3 198 350 | |||
VB | T. V. A. | 23 404 | |||
VP | Divers | 28 418 | |||
VC | Groupe et associés | 3 082 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 161 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 532 773 | 6 493 855 | 38 918 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 331 | 678 331 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 | 429 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 687 313 | 687 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 618 | 213 618 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 274 | 69 274 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 270 357 | 270 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 700 | 68 700 | ||
VI | Groupe et associés | 131 340 | 131 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 952 | 92 952 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 216 608 | 216 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 922 | 2 428 922 |