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de Saint-Martin-Belle-Roche
de Saint-Martin-Belle-Roche
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 008 | 1 846 | 162 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 187 | 72 786 | 23 401 | |
BJ | TOTAL (I) | 98 195 | 74 632 | 23 563 | |
BT | Marchandises | 713 727 | 713 727 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 710 817 | 11 598 | 1 699 219 | |
BZ | Autres créances | 68 417 | 68 417 | ||
CF | Disponibilités | 2 572 529 | 2 572 529 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 321 | 26 321 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 091 811 | 11 598 | 5 080 213 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 190 005 | 86 230 | 5 103 776 | |
CR | Parts à plus d’un an | 13 917 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 3 408 443 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 184 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 766 011 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 255 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 665 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 476 | |||
EA | Autres dettes | 49 368 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 337 764 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 103 776 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 764 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 228 506 | 10 583 | 8 239 088 | |
FD | Production vendue biens | -12 019 | -12 019 | ||
FG | Production vendue services | 99 204 | 195 | 99 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 315 691 | 10 777 | 8 326 468 | |
FO | Subventions d’exploitation | 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 385 | |||
FQ | Autres produits | 179 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 371 366 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 223 507 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -107 324 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 126 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 656 435 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 772 | |||
FY | Salaires et traitements | 734 858 | |||
FZ | Charges sociales | 274 917 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 713 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 | |||
GE | Autres charges | 21 681 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 870 724 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 500 641 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 641 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 641 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 309 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 309 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 332 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 511 973 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 693 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 307 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 163 096 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 384 007 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 034 823 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 349 184 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 844 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 204 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 900 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 096 | 18 713 | 178 | 74 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 096 | 18 713 | 178 | 74 632 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 50 742 | 37 | 39 181 | 11 598 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 742 | 37 | 39 181 | 11 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 742 | 37 | 39 181 | 11 598 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 917 | |||
UX | Autres créances clients | 1 696 900 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 579 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 756 | |||
VB | T. V. A. | 18 273 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 457 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 555 | 1 791 638 | 13 917 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 073 255 | 1 073 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 110 | 120 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 529 | 75 529 | ||
VW | T.V.A. | 12 196 | 12 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 830 | 4 830 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 476 | 2 476 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 368 | 49 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 764 | 1 337 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 008 | 1 846 | 162 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 187 | 72 786 | 23 401 | |
BJ | TOTAL (I) | 98 195 | 74 632 | 23 563 | |
BT | Marchandises | 713 727 | 713 727 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 710 817 | 11 598 | 1 699 219 | |
BZ | Autres créances | 68 417 | 68 417 | ||
CF | Disponibilités | 2 572 529 | 2 572 529 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 321 | 26 321 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 091 811 | 11 598 | 5 080 213 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 190 005 | 86 230 | 5 103 776 | |
CR | Parts à plus d’un an | 13 917 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 3 408 443 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 184 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 766 011 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 255 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 665 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 476 | |||
EA | Autres dettes | 49 368 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 337 764 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 103 776 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 764 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 228 506 | 10 583 | 8 239 088 | |
FD | Production vendue biens | -12 019 | -12 019 | ||
FG | Production vendue services | 99 204 | 195 | 99 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 315 691 | 10 777 | 8 326 468 | |
FO | Subventions d’exploitation | 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 385 | |||
FQ | Autres produits | 179 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 371 366 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 223 507 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -107 324 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 126 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 656 435 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 772 | |||
FY | Salaires et traitements | 734 858 | |||
FZ | Charges sociales | 274 917 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 713 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 | |||
GE | Autres charges | 21 681 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 870 724 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 500 641 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 641 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 641 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 309 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 309 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 332 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 511 973 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 693 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 307 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 163 096 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 384 007 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 034 823 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 349 184 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 844 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 204 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 900 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 096 | 18 713 | 178 | 74 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 096 | 18 713 | 178 | 74 632 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 50 742 | 37 | 39 181 | 11 598 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 742 | 37 | 39 181 | 11 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 742 | 37 | 39 181 | 11 598 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 917 | |||
UX | Autres créances clients | 1 696 900 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 579 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 756 | |||
VB | T. V. A. | 18 273 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 457 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 555 | 1 791 638 | 13 917 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 073 255 | 1 073 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 110 | 120 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 529 | 75 529 | ||
VW | T.V.A. | 12 196 | 12 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 830 | 4 830 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 476 | 2 476 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 368 | 49 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 764 | 1 337 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 008 | 1 846 | 162 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 187 | 72 786 | 23 401 | |
BJ | TOTAL (I) | 98 195 | 74 632 | 23 563 | |
BT | Marchandises | 713 727 | 713 727 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 710 817 | 11 598 | 1 699 219 | |
BZ | Autres créances | 68 417 | 68 417 | ||
CF | Disponibilités | 2 572 529 | 2 572 529 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 321 | 26 321 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 091 811 | 11 598 | 5 080 213 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 190 005 | 86 230 | 5 103 776 | |
CR | Parts à plus d’un an | 13 917 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 3 408 443 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 184 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 766 011 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 255 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 665 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 476 | |||
EA | Autres dettes | 49 368 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 337 764 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 103 776 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 764 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 228 506 | 10 583 | 8 239 088 | |
FD | Production vendue biens | -12 019 | -12 019 | ||
FG | Production vendue services | 99 204 | 195 | 99 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 315 691 | 10 777 | 8 326 468 | |
FO | Subventions d’exploitation | 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 385 | |||
FQ | Autres produits | 179 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 371 366 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 223 507 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -107 324 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 126 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 656 435 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 772 | |||
FY | Salaires et traitements | 734 858 | |||
FZ | Charges sociales | 274 917 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 713 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 | |||
GE | Autres charges | 21 681 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 870 724 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 500 641 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 641 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 641 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 309 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 309 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 332 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 511 973 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 693 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 307 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 163 096 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 384 007 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 034 823 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 349 184 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 844 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 204 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 900 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 096 | 18 713 | 178 | 74 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 096 | 18 713 | 178 | 74 632 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 50 742 | 37 | 39 181 | 11 598 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 742 | 37 | 39 181 | 11 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 742 | 37 | 39 181 | 11 598 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 917 | |||
UX | Autres créances clients | 1 696 900 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 579 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 756 | |||
VB | T. V. A. | 18 273 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 457 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 555 | 1 791 638 | 13 917 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 073 255 | 1 073 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 110 | 120 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 529 | 75 529 | ||
VW | T.V.A. | 12 196 | 12 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 830 | 4 830 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 476 | 2 476 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 368 | 49 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 764 | 1 337 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 008 | 1 846 | 162 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 187 | 72 786 | 23 401 | |
BJ | TOTAL (I) | 98 195 | 74 632 | 23 563 | |
BT | Marchandises | 713 727 | 713 727 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 710 817 | 11 598 | 1 699 219 | |
BZ | Autres créances | 68 417 | 68 417 | ||
CF | Disponibilités | 2 572 529 | 2 572 529 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 321 | 26 321 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 091 811 | 11 598 | 5 080 213 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 190 005 | 86 230 | 5 103 776 | |
CR | Parts à plus d’un an | 13 917 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 3 408 443 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 184 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 766 011 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 255 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 665 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 476 | |||
EA | Autres dettes | 49 368 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 337 764 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 103 776 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 764 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 228 506 | 10 583 | 8 239 088 | |
FD | Production vendue biens | -12 019 | -12 019 | ||
FG | Production vendue services | 99 204 | 195 | 99 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 315 691 | 10 777 | 8 326 468 | |
FO | Subventions d’exploitation | 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 385 | |||
FQ | Autres produits | 179 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 371 366 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 223 507 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -107 324 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 126 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 656 435 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 772 | |||
FY | Salaires et traitements | 734 858 | |||
FZ | Charges sociales | 274 917 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 713 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 | |||
GE | Autres charges | 21 681 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 870 724 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 500 641 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 641 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 641 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 309 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 309 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 332 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 511 973 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 693 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 307 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 163 096 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 384 007 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 034 823 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 349 184 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 844 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 204 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 900 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 096 | 18 713 | 178 | 74 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 096 | 18 713 | 178 | 74 632 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 50 742 | 37 | 39 181 | 11 598 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 742 | 37 | 39 181 | 11 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 742 | 37 | 39 181 | 11 598 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 917 | |||
UX | Autres créances clients | 1 696 900 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 579 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 756 | |||
VB | T. V. A. | 18 273 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 457 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 555 | 1 791 638 | 13 917 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 073 255 | 1 073 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 110 | 120 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 529 | 75 529 | ||
VW | T.V.A. | 12 196 | 12 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 830 | 4 830 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 476 | 2 476 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 368 | 49 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 764 | 1 337 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 008 | 1 846 | 162 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 187 | 72 786 | 23 401 | |
BJ | TOTAL (I) | 98 195 | 74 632 | 23 563 | |
BT | Marchandises | 713 727 | 713 727 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 710 817 | 11 598 | 1 699 219 | |
BZ | Autres créances | 68 417 | 68 417 | ||
CF | Disponibilités | 2 572 529 | 2 572 529 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 321 | 26 321 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 091 811 | 11 598 | 5 080 213 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 190 005 | 86 230 | 5 103 776 | |
CR | Parts à plus d’un an | 13 917 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 3 408 443 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 184 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 766 011 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 255 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 665 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 476 | |||
EA | Autres dettes | 49 368 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 337 764 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 103 776 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 764 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 228 506 | 10 583 | 8 239 088 | |
FD | Production vendue biens | -12 019 | -12 019 | ||
FG | Production vendue services | 99 204 | 195 | 99 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 315 691 | 10 777 | 8 326 468 | |
FO | Subventions d’exploitation | 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 385 | |||
FQ | Autres produits | 179 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 371 366 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 223 507 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -107 324 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 126 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 656 435 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 772 | |||
FY | Salaires et traitements | 734 858 | |||
FZ | Charges sociales | 274 917 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 713 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 | |||
GE | Autres charges | 21 681 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 870 724 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 500 641 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 641 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 641 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 309 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 309 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 332 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 511 973 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 693 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 307 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 163 096 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 384 007 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 034 823 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 349 184 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 844 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 204 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 900 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 096 | 18 713 | 178 | 74 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 096 | 18 713 | 178 | 74 632 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 50 742 | 37 | 39 181 | 11 598 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 742 | 37 | 39 181 | 11 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 742 | 37 | 39 181 | 11 598 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 917 | |||
UX | Autres créances clients | 1 696 900 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 579 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 756 | |||
VB | T. V. A. | 18 273 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 457 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 555 | 1 791 638 | 13 917 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 073 255 | 1 073 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 110 | 120 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 529 | 75 529 | ||
VW | T.V.A. | 12 196 | 12 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 830 | 4 830 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 476 | 2 476 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 368 | 49 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 764 | 1 337 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 008 | 1 846 | 162 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 187 | 72 786 | 23 401 | |
BJ | TOTAL (I) | 98 195 | 74 632 | 23 563 | |
BT | Marchandises | 713 727 | 713 727 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 710 817 | 11 598 | 1 699 219 | |
BZ | Autres créances | 68 417 | 68 417 | ||
CF | Disponibilités | 2 572 529 | 2 572 529 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 321 | 26 321 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 091 811 | 11 598 | 5 080 213 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 190 005 | 86 230 | 5 103 776 | |
CR | Parts à plus d’un an | 13 917 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 3 408 443 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 184 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 766 011 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 255 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 665 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 476 | |||
EA | Autres dettes | 49 368 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 337 764 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 103 776 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 764 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 228 506 | 10 583 | 8 239 088 | |
FD | Production vendue biens | -12 019 | -12 019 | ||
FG | Production vendue services | 99 204 | 195 | 99 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 315 691 | 10 777 | 8 326 468 | |
FO | Subventions d’exploitation | 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 385 | |||
FQ | Autres produits | 179 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 371 366 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 223 507 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -107 324 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 126 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 656 435 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 772 | |||
FY | Salaires et traitements | 734 858 | |||
FZ | Charges sociales | 274 917 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 713 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 | |||
GE | Autres charges | 21 681 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 870 724 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 500 641 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 641 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 641 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 309 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 309 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 332 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 511 973 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 693 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 307 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 163 096 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 384 007 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 034 823 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 349 184 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 844 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 204 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 900 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 096 | 18 713 | 178 | 74 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 096 | 18 713 | 178 | 74 632 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 50 742 | 37 | 39 181 | 11 598 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 742 | 37 | 39 181 | 11 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 742 | 37 | 39 181 | 11 598 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 917 | |||
UX | Autres créances clients | 1 696 900 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 579 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 756 | |||
VB | T. V. A. | 18 273 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 457 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 555 | 1 791 638 | 13 917 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 073 255 | 1 073 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 110 | 120 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 529 | 75 529 | ||
VW | T.V.A. | 12 196 | 12 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 830 | 4 830 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 476 | 2 476 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 368 | 49 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 764 | 1 337 764 |