d'Ingré
Déposant 1 : UNIC
Forme juridique : SAS
Adresse :
Zone Industrielle, 4ème Rue,
06510, CARROS
FR
Mandataire 1 : Cabinet HAUTIER, Madame Ségolène LUHERNE
Adresse :
20 Rue de la Liberté
06000 NICE
FR
Bénéficiare 1 : ELECTROLUX PROFESSIONNEL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 996750030
Adresse :
10 Avenue du Stade de France
93200 Saint Denis
FR
Déposant 1 : Electrolux Professionnel, SAS
Numéro de SIREN : 996750030
Adresse :
43 Avenue Félix Louat
60300 SENLIS
FR
Mandataire 1 : Electrolux Professionnel, Mme Feugey Alexandra
Adresse :
52 Rue Pasteur
10430 ROSIERES PRES TROYES
FR
Déposant 1 : Electrolux Professionnel, SAS
Numéro de SIREN : 996750030
Adresse :
43 Avenue Félix Louat
60300 SENLIS
FR
Mandataire 1 : Electrolux Professionnel, Mme Feugey Alexandra
Adresse :
52 Rue Pasteur
10430 ROSIERES PRES TROYES
FR
Déposant 1 : Electrolux Professionnel, SAS
Numéro de SIREN : 996750030
Adresse :
43 Avenue Félix Louat
60300 SENLIS
FR
Mandataire 1 : Electrolux Professionnel, Mme FEUGEY Alexandra
Adresse :
52 Rue Pasteur
10430 ROSIERES PRES TROYES
FR
Déposant 1 : Electrolux Professionnel, SAS
Numéro de SIREN : 996750030
Adresse :
43 Avenue Félix Louat
60300 SENLIS
FR
Mandataire 1 : Electrolux Professionnel, Mme Feugey Alexandra
Adresse :
52 Rue Pasteur
10430 ROSIERES PRES TROYES
FR
Déposant 1 : Electrolux Professionnel, SAS
Numéro de SIREN : 996750030
Adresse :
43 Avenue Félix Louat
60300 SENLIS
FR
Mandataire 1 : Electrolux Professionnel, Mme Feugey Alexandra
Adresse :
52 Rue Pasteur
10430 ROSIERES PRES TROYES
FR
Déposant 1 : Electrolux Professionnel, SAS
Numéro de SIREN : 996750030
Adresse :
43 Avenue Félix Louat
60300 SENLIS
FR
Mandataire 1 : Electrolux Professionnel, Mme Feugey Alexandra
Adresse :
52 Rue Pasteur
10430 ROSIERES PRES TROYES
FR
Déposant 1 : Electrolux Professionnel, SAS
Numéro de SIREN : 996750030
Adresse :
43 Avenue Félix Louat
60300 SENLIS
FR
Mandataire 1 : Electrolux Professionnel, Mme. Alexandra Feugey
Adresse :
52 Rue Pasteur
10430 Rosières Près Troyes
FR
Déposant 1 : Electrolux Professionnel, SAS
Numéro de SIREN : 996750030
Adresse :
43 Avenue Félix Louat
60300 SENLIS
FR
Mandataire 1 : Electrolux Professionnel, Mme. Alexandra Feugey
Adresse :
52 Rue Pasteur
10430 Rosières Près Troyes
FR
Déposant 1 : Electrolux Professionnel, SAS
Numéro de SIREN : 996750030
Adresse :
43 Avenue Félix Louat
60300 SENLIS
FR
Mandataire 1 : Electrolux Professionnel, Mme. Alexandra Feugey
Adresse :
52 Rue Pasteur
10430 Rosières Près Troyes
FR
Déposant 1 : Electrolux Professionnel, SAS
Numéro de SIREN : 996750030
Adresse :
43 Avenue Félix Louat
60300 SENLIS
FR
Mandataire 1 : Electrolux Professionnel, Mme. Alexandra FEUGEY
Adresse :
52 Rue Pasteur
10430 Rosières Près Troyes
FR
Déposant 1 : Electrolux Professionnel, SAS
Numéro de SIREN : 996750030
Adresse :
43 Avenue Félix Louat
60300 SENLIS
FR
Mandataire 1 : Electrolux Professionnel, Mme. Alexandra Feugey
Adresse :
52 Rue Pasteur
10430 Rosières Près Troyes
FR
Déposant 1 : Electrolux Professionnel, SAS
Numéro de SIREN : 996750030
Adresse :
43 Avenue Félix Louat
60300 SENLIS
FR
Mandataire 1 : Electrolux Professionnel, Mme. Alexandra Feugey
Adresse :
52 Rue Pasteur
10430 Rosières Près Troyes
FR
Déposant 1 : Electrolux Professionnel, SAS
Numéro de SIREN : 996750030
Adresse :
43 Avenue Félix Louat
60300 SENLIS
FR
Mandataire 1 : Electrolux Professionnel, Mme. Alexandra Feugey
Adresse :
52 Rue Pasteur
10430 Rosières Près Troyes
FR
Déposant 1 : Electrolux Professionnel, SAS
Numéro de SIREN : 996750030
Adresse :
43 Avenue Félix Louat
60300 SENLIS
FR
Mandataire 1 : Electrolux Professionnel, Mme FEUGEY Alexandra
Adresse :
52 Rue Pasteur
10430 ROSIERES PRES TROYES
FR
Déposant 1 : Electrolux Professionnel, SAS
Numéro de SIREN : 996750030
Adresse :
43 Avenue Félix Louat
60300 SENLIS
FR
Mandataire 1 : Electrolux Professionnel, Mme Feugey Alexandra
Adresse :
52 Rue Pasteur
10430 ROSIERES PRES TROYES
FR
Déposant 1 : UNIC, SAS
Numéro de SIREN : 958806408
Adresse :
4ème rue
06510 CARROS
FR
Mandataire 1 : Cabinet HAUTIER
Adresse :
20 Rue de la Liberté
06000 NICE
FR
Bénéficiare 1 : ELECTROLUX PROFESSIONNEL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 996750030
Adresse :
10 Avenue du Stade de France
93200 Saint Denis
FR
Déposant 1 : UNIC, SAS
Numéro de SIREN : 958806408
Adresse :
4ème rue
06510 CARROS
FR
Mandataire 1 : Cabinet HAUTIER
Adresse :
20 Rue de la Liberté
06000 NICE
FR
Bénéficiare 1 : ELECTROLUX PROFESSIONNEL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 996750030
Adresse :
10 Avenue du Stade de France
93200 Saint Denis
FR
Déposant 1 : UNIC, SAS
Numéro de SIREN : 958806408
Adresse :
Zone Industrielle
06510 CARROS
FR
Mandataire 1 : Cabinet HAUTIER
Adresse :
20 Rue de la Liberté
06000 NICE
FR
Bénéficiare 1 : ELECTROLUX PROFESSIONNEL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 996750030
Adresse :
10 Avenue du Stade de France
93200 Saint Denis
FR
Déposant 1 : UNIC, SAS
Numéro de SIREN : 958806408
Adresse :
Zone Industrielle
06510 CARROS
FR
Mandataire 1 : AWA Benelux SA,
Adresse :
158 Avenue Josse Goffin
1082 Bruxelles
BE
Mandataire 2 : AWA Benelux SA,
Adresse :
158 Avenue Josse Goffin
1082 Bruxelles
BE
Bénéficiare 1 : ELECTROLUX PROFESSIONNEL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 996750030
Adresse :
10 Avenue du Stade de France
93200 Saint Denis
FR
Bénéficiare 1 : AWA Benelux SA,
Adresse :
158 Avenue Josse Goffin
1082 Bruxelles
BE
Bénéficiare 1 : AWA Benelux SA,
Adresse :
158 Avenue Josse Goffin
1082 Bruxelles
BE
Déposant 1 : ELECTROLUX PROFESSIONNEL, Société par actions simplifiée
Adresse :
10 Avenue du Stade de France
93200 Saint Denis
FR
Mandataire 1 : AWA Benelux, Mme Dujardin Stephanie
Adresse :
158 Avenue Josse Goffin
1082 Bruxelles
BE
Bénéficiare 1 : ELECTROLUX PROFESSIONNEL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 996750030
Adresse :
10 Avenue du Stade de France
93200 Saint Denis
FR
Bénéficiare 1 : AWA Benelux SA,
Adresse :
158 Avenue Josse Goffin
1082 Bruxelles
BE
Bénéficiare 1 : AWA Benelux SA,
Adresse :
158 Avenue Josse Goffin
1082 Bruxelles
BE
Déposant 1 : UNIC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 958806408
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN - YVES PLASSERAUD SAS,
Mme SEDGWICK Anna
Bénéficiare 1 : ELECTROLUX PROFESSIONNEL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 996750030
Adresse :
10 Avenue du Stade de France
93200 Saint Denis
FR
Déposant 1 : UNIC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 958806408
Adresse :
4ème rue, Zone industrielle
06510 CARROS
FR
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN - YVES PLASSERAUD SAS, Société par actions simplifiée, Mme SEDGWICK Anna
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ELECTROLUX PROFESSIONNEL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 996750030
Adresse :
10 Avenue du Stade de France
93200 Saint Denis
FR
Déposant 1 : UNIC, SAS
Numéro de SIREN : 958806408
Adresse :
Zone Industrielle, 4ème rue
06510 CARROS
FR
Mandataire 1 : CABINET HAUTIER, Mme LUHERNE Ségolène
Adresse :
20 RUE de la Liberté
06000 NICE
FR
Bénéficiare 1 : ELECTROLUX PROFESSIONNEL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 996750030
Adresse :
10 Avenue du Stade de France
93200 Saint Denis
FR
Déposant 1 : UNIC, SAS
Numéro de SIREN : 958806408
Adresse :
Zone Industrielle, 4ème rue
06510 CARROS
FR
Mandataire 1 : Cabinet HAUTIER, OFFICE MEDITERRANEEN DE BREVETS D'INVENTION ET DE MARQUES
Adresse :
20 rue de la Liberté
06000 NICE
FR
Bénéficiare 1 : ELECTROLUX PROFESSIONNEL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 996750030
Adresse :
10 Avenue du Stade de France
93200 Saint Denis
FR
Déposant 1 : UNIC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 958806408
Adresse :
4ème rue, Zone industrielle
06510 CARROS
FR
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN - YVES PLASSERAUD SAS, Société par actions simplifiée, Mme SEDGWICK Anna
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ELECTROLUX PROFESSIONNEL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 996750030
Adresse :
10 Avenue du Stade de France
93200 Saint Denis
FR
Déposant 1 : ELECTROLUX PROFESSIONNEL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 996750030
Adresse :
43 Avenue Félix Louat
60300 SENLIS
FR
Mandataire 1 : CABINET MADEUF
Adresse :
56 A, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : ELECTROLUX PROFESSIONNEL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 996750030
Adresse :
43 avenue Félix Louat
60300 SENLIS
FR
Mandataire 1 : Dennemeyer Associates, M. Lombardo Olivier
Adresse :
55 rue des Bruyères
1274 HOWALD
LU
Déposant 1 : ELECTROLUX PROFESSIONNEL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 996750030
Adresse :
43 Avenue Félix Louat
60300 SENLIS
FR
Mandataire 1 : M. Lombardo Olivier
Adresse :
55 rue des Bruyères
1274 HOWALD
LU
Déposant 1 : LEVI Jean Pierre
Adresse :
Résidence Isola Celesta, 4 Corniche Fleurie
06200 NICE
FR
Déposant 2 : LEVI Mario
Mandataire 1 : Cabinet HAUTIER, OFFICE MEDITERRANEEN DE BREVETS D'INVENTION ET DE MARQUES
Adresse :
20 rue de la Liberté
06000 NICE
FR
Bénéficiare 1 : UNIC
Bénéficiare 1 : ELECTROLUX PROFESSIONNEL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 996750030
Adresse :
10 Avenue du Stade de France
93200 Saint Denis
FR
Déposant 1 : ELECTROLUX PROFESSIONNEL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 996750030
Adresse :
43 Avenue Félix Louat
60300 SENLIS
FR
Mandataire 1 : CABINET MADEUF
Adresse :
56 A, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : ELECTROLUX PROFESSIONNEL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 996750030
Adresse :
43 Avenue Félix Louat
60300 SENLIS
FR
Mandataire 1 : CABINET MADEUF
Adresse :
56 A, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : ELECTROLUX PROFESSIONNEL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 996750030
Adresse :
43 Avenue Félix Louat
60300 SENLIS
FR
Mandataire 1 : CABINET MADEUF
Adresse :
56 A, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : ELECTROLUX PROFESSIONNEL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 996750030
Adresse :
43 Avenue Félix Louat
60300 SENLIS
FR
Mandataire 1 : CABINET MADEUF
Adresse :
56 A, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : UNIC, SAS
Numéro de SIREN : 958806408
Adresse :
Zone Industrielle, 4eme Rue
06510 CARROS
FR
Mandataire 1 : CABINET HAUTIER, Mme LUHERNE Ségolène
Adresse :
20 RUE de la Liberté
06000 NICE
FR
Bénéficiare 1 : ELECTROLUX PROFESSIONNEL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 996750030
Adresse :
10 Avenue du Stade de France
93200 Saint Denis
FR
Déposant 1 : UNIC, SAS
Numéro de SIREN : 958806408
Adresse :
Zone Industrielle, 4ème rue
06510 CARROS
FR
Mandataire 1 : Cabinet HAUTIER, Mme LUHERNE Ségolène
Adresse :
20 Rue de la Liberté
06000 NICE
FR
Bénéficiare 1 : STE UNIC
Bénéficiare 1 : ELECTROLUX PROFESSIONNEL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 996750030
Adresse :
10 Avenue du Stade de France
93200 Saint Denis
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 15 123 | 15 123 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 263 867 | 255 791 | 8 076 | 17 555 |
AH | Fonds commercial | 465 122 | 465 122 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 25 040 | 13 338 | 11 702 | 14 206 |
AP | Constructions | 1 180 252 | 217 736 | 962 516 | 1 045 160 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 570 463 | 7 963 716 | 1 606 747 | 1 664 972 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 242 045 | 1 766 997 | 475 048 | 508 154 |
AX | Avances et acomptes | 54 213 | 54 213 | 61 278 | |
CU | Autres participations | 4 362 542 | 162 572 | 4 199 970 | 4 199 970 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 769 | 1 753 | 19 016 | 19 016 |
BF | Prêts | 469 491 | 45 735 | 423 757 | 443 263 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 216 | 2 216 | 5 401 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 686 388 | 10 923 127 | 7 763 261 | 7 978 976 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 347 888 | 513 571 | 3 834 317 | 2 878 232 |
BN | En cours de production de biens | 163 791 | 22 000 | 141 791 | 153 710 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 395 405 | 355 882 | 1 039 523 | 960 925 |
BT | Marchandises | 1 576 108 | 446 744 | 1 129 364 | 858 776 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 532 | 57 532 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 652 135 | 61 136 | 13 590 999 | 13 675 178 |
BZ | Autres créances | 11 217 204 | 5 864 315 | 5 352 889 | 6 720 265 |
CF | Disponibilités | 1 176 131 | 1 176 131 | 1 392 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 760 | 128 760 | 171 134 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 714 953 | 7 263 648 | 26 451 305 | 26 810 933 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 401 341 | 18 186 775 | 34 214 566 | 34 789 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 773 020 | 8 773 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 877 302 | 877 302 | ||
DH | Report à nouveau | 5 069 | 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 075 546 | 3 449 231 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 730 937 | 13 100 264 | ||
DP | Provisions pour risques | 945 573 | 812 052 | ||
DQ | Provisions pour charges | 52 000 | 51 482 | ||
DR | TOTAL (III) | 997 573 | 863 534 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 264 | 24 274 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 932 | 1 154 373 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 790 785 | 2 820 139 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 999 168 | 12 122 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 849 184 | 3 929 776 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 975 | |||
EA | Autres dettes | 540 497 | 535 515 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 226 | 57 736 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 486 056 | 20 826 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 214 566 | 34 789 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 450 646 | 6 912 323 | 54 362 969 | 46 256 916 |
FD | Production vendue biens | 9 973 113 | 13 626 062 | 23 599 175 | 23 698 023 |
FG | Production vendue services | 1 190 742 | 268 202 | 1 458 945 | 1 223 159 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 614 501 | 20 806 588 | 79 421 089 | 71 178 098 |
FM | Production stockée | 154 000 | -179 255 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 430 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 878 486 | 1 515 229 | ||
FQ | Autres produits | 2 475 | -93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 456 549 | 72 514 409 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 387 565 | 29 678 593 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -250 014 | 91 451 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 179 341 | 10 060 236 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 038 142 | 686 882 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 431 283 | 12 323 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 044 282 | 1 010 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 588 507 | 7 146 908 | ||
FZ | Charges sociales | 3 479 000 | 3 515 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 558 194 | 569 334 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 399 333 | 1 102 022 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 774 291 | 612 742 | ||
GE | Autres charges | 824 734 | 825 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 378 375 | 67 622 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 078 175 | 4 891 758 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 284 080 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 | 1 189 | ||
GN | Différences positives de change | 7 759 | 8 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 842 | 1 293 819 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 176 968 | 153 528 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 216 | 26 400 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 199 183 | 179 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -191 342 | 1 113 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 886 833 | 6 005 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 047 | 53 023 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 883 | 5 880 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 930 | 58 903 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 861 | 80 075 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -931 | -21 172 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 454 090 | 592 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 356 266 | 1 943 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 474 321 | 73 867 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 398 775 | 70 417 900 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 075 546 | 3 449 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 122 | 15 122 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630 673 | 10 679 | 641 352 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 443 037 | 547 603 | 28 852 | 9 961 788 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 088 832 | 558 282 | 28 852 | 10 618 262 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 165 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 665 697 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 52 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 876 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 863 534 | 774 291 | 640 252 | 997 573 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 94 804 | 94 804 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 162 572 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 189 393 | 1 338 197 | 1 189 393 | 1 338 197 |
6T | Sur comptes clients | 42 497 | 61 136 | 42 497 | 61 136 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 864 315 | 5 864 315 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 401 069 | 1 399 333 | 1 231 890 | 7 568 512 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 264 603 | 2 173 624 | 1 872 142 | 8 566 085 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 469 491 | 191 639 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 216 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 95 562 | |||
UX | Autres créances clients | 13 556 573 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 649 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 876 | |||
VC | Groupe et associés | 9 502 885 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 469 807 | 19 229 810 | 6 239 997 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 999 168 | 11 999 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 843 335 | 1 305 724 | 537 611 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 348 072 | 1 348 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 497 | 540 497 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 75 226 | 75 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 695 271 | 16 388 997 | 1 306 274 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 15 123 | 15 123 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 263 867 | 255 791 | 8 076 | 17 555 |
AH | Fonds commercial | 465 122 | 465 122 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 25 040 | 13 338 | 11 702 | 14 206 |
AP | Constructions | 1 180 252 | 217 736 | 962 516 | 1 045 160 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 570 463 | 7 963 716 | 1 606 747 | 1 664 972 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 242 045 | 1 766 997 | 475 048 | 508 154 |
AX | Avances et acomptes | 54 213 | 54 213 | 61 278 | |
CU | Autres participations | 4 362 542 | 162 572 | 4 199 970 | 4 199 970 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 769 | 1 753 | 19 016 | 19 016 |
BF | Prêts | 469 491 | 45 735 | 423 757 | 443 263 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 216 | 2 216 | 5 401 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 686 388 | 10 923 127 | 7 763 261 | 7 978 976 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 347 888 | 513 571 | 3 834 317 | 2 878 232 |
BN | En cours de production de biens | 163 791 | 22 000 | 141 791 | 153 710 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 395 405 | 355 882 | 1 039 523 | 960 925 |
BT | Marchandises | 1 576 108 | 446 744 | 1 129 364 | 858 776 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 532 | 57 532 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 652 135 | 61 136 | 13 590 999 | 13 675 178 |
BZ | Autres créances | 11 217 204 | 5 864 315 | 5 352 889 | 6 720 265 |
CF | Disponibilités | 1 176 131 | 1 176 131 | 1 392 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 760 | 128 760 | 171 134 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 714 953 | 7 263 648 | 26 451 305 | 26 810 933 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 401 341 | 18 186 775 | 34 214 566 | 34 789 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 773 020 | 8 773 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 877 302 | 877 302 | ||
DH | Report à nouveau | 5 069 | 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 075 546 | 3 449 231 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 730 937 | 13 100 264 | ||
DP | Provisions pour risques | 945 573 | 812 052 | ||
DQ | Provisions pour charges | 52 000 | 51 482 | ||
DR | TOTAL (III) | 997 573 | 863 534 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 264 | 24 274 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 932 | 1 154 373 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 790 785 | 2 820 139 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 999 168 | 12 122 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 849 184 | 3 929 776 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 975 | |||
EA | Autres dettes | 540 497 | 535 515 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 226 | 57 736 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 486 056 | 20 826 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 214 566 | 34 789 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 450 646 | 6 912 323 | 54 362 969 | 46 256 916 |
FD | Production vendue biens | 9 973 113 | 13 626 062 | 23 599 175 | 23 698 023 |
FG | Production vendue services | 1 190 742 | 268 202 | 1 458 945 | 1 223 159 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 614 501 | 20 806 588 | 79 421 089 | 71 178 098 |
FM | Production stockée | 154 000 | -179 255 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 430 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 878 486 | 1 515 229 | ||
FQ | Autres produits | 2 475 | -93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 456 549 | 72 514 409 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 387 565 | 29 678 593 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -250 014 | 91 451 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 179 341 | 10 060 236 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 038 142 | 686 882 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 431 283 | 12 323 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 044 282 | 1 010 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 588 507 | 7 146 908 | ||
FZ | Charges sociales | 3 479 000 | 3 515 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 558 194 | 569 334 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 399 333 | 1 102 022 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 774 291 | 612 742 | ||
GE | Autres charges | 824 734 | 825 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 378 375 | 67 622 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 078 175 | 4 891 758 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 284 080 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 | 1 189 | ||
GN | Différences positives de change | 7 759 | 8 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 842 | 1 293 819 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 176 968 | 153 528 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 216 | 26 400 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 199 183 | 179 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -191 342 | 1 113 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 886 833 | 6 005 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 047 | 53 023 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 883 | 5 880 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 930 | 58 903 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 861 | 80 075 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -931 | -21 172 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 454 090 | 592 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 356 266 | 1 943 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 474 321 | 73 867 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 398 775 | 70 417 900 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 075 546 | 3 449 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 122 | 15 122 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630 673 | 10 679 | 641 352 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 443 037 | 547 603 | 28 852 | 9 961 788 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 088 832 | 558 282 | 28 852 | 10 618 262 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 165 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 665 697 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 52 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 876 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 863 534 | 774 291 | 640 252 | 997 573 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 94 804 | 94 804 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 162 572 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 189 393 | 1 338 197 | 1 189 393 | 1 338 197 |
6T | Sur comptes clients | 42 497 | 61 136 | 42 497 | 61 136 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 864 315 | 5 864 315 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 401 069 | 1 399 333 | 1 231 890 | 7 568 512 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 264 603 | 2 173 624 | 1 872 142 | 8 566 085 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 469 491 | 191 639 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 216 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 95 562 | |||
UX | Autres créances clients | 13 556 573 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 649 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 876 | |||
VC | Groupe et associés | 9 502 885 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 469 807 | 19 229 810 | 6 239 997 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 999 168 | 11 999 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 843 335 | 1 305 724 | 537 611 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 348 072 | 1 348 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 497 | 540 497 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 75 226 | 75 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 695 271 | 16 388 997 | 1 306 274 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
060 | Stock marchandises | 474 880 | 47 488 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 15 123 | 15 123 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 263 867 | 255 791 | 8 076 | 17 555 |
AH | Fonds commercial | 465 122 | 465 122 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 25 040 | 13 338 | 11 702 | 14 206 |
AP | Constructions | 1 180 252 | 217 736 | 962 516 | 1 045 160 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 570 463 | 7 963 716 | 1 606 747 | 1 664 972 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 242 045 | 1 766 997 | 475 048 | 508 154 |
AX | Avances et acomptes | 54 213 | 54 213 | 61 278 | |
CU | Autres participations | 4 362 542 | 162 572 | 4 199 970 | 4 199 970 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 769 | 1 753 | 19 016 | 19 016 |
BF | Prêts | 469 491 | 45 735 | 423 757 | 443 263 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 216 | 2 216 | 5 401 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 686 388 | 10 923 127 | 7 763 261 | 7 978 976 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 347 888 | 513 571 | 3 834 317 | 2 878 232 |
BN | En cours de production de biens | 163 791 | 22 000 | 141 791 | 153 710 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 395 405 | 355 882 | 1 039 523 | 960 925 |
BT | Marchandises | 1 576 108 | 446 744 | 1 129 364 | 858 776 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 532 | 57 532 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 652 135 | 61 136 | 13 590 999 | 13 675 178 |
BZ | Autres créances | 11 217 204 | 5 864 315 | 5 352 889 | 6 720 265 |
CF | Disponibilités | 1 176 131 | 1 176 131 | 1 392 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 760 | 128 760 | 171 134 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 714 953 | 7 263 648 | 26 451 305 | 26 810 933 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 401 341 | 18 186 775 | 34 214 566 | 34 789 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 773 020 | 8 773 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 877 302 | 877 302 | ||
DH | Report à nouveau | 5 069 | 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 075 546 | 3 449 231 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 730 937 | 13 100 264 | ||
DP | Provisions pour risques | 945 573 | 812 052 | ||
DQ | Provisions pour charges | 52 000 | 51 482 | ||
DR | TOTAL (III) | 997 573 | 863 534 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 264 | 24 274 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 932 | 1 154 373 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 790 785 | 2 820 139 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 999 168 | 12 122 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 849 184 | 3 929 776 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 975 | |||
EA | Autres dettes | 540 497 | 535 515 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 226 | 57 736 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 486 056 | 20 826 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 214 566 | 34 789 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 450 646 | 6 912 323 | 54 362 969 | 46 256 916 |
FD | Production vendue biens | 9 973 113 | 13 626 062 | 23 599 175 | 23 698 023 |
FG | Production vendue services | 1 190 742 | 268 202 | 1 458 945 | 1 223 159 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 614 501 | 20 806 588 | 79 421 089 | 71 178 098 |
FM | Production stockée | 154 000 | -179 255 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 430 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 878 486 | 1 515 229 | ||
FQ | Autres produits | 2 475 | -93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 456 549 | 72 514 409 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 387 565 | 29 678 593 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -250 014 | 91 451 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 179 341 | 10 060 236 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 038 142 | 686 882 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 431 283 | 12 323 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 044 282 | 1 010 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 588 507 | 7 146 908 | ||
FZ | Charges sociales | 3 479 000 | 3 515 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 558 194 | 569 334 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 399 333 | 1 102 022 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 774 291 | 612 742 | ||
GE | Autres charges | 824 734 | 825 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 378 375 | 67 622 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 078 175 | 4 891 758 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 284 080 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 | 1 189 | ||
GN | Différences positives de change | 7 759 | 8 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 842 | 1 293 819 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 176 968 | 153 528 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 216 | 26 400 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 199 183 | 179 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -191 342 | 1 113 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 886 833 | 6 005 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 047 | 53 023 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 883 | 5 880 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 930 | 58 903 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 861 | 80 075 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -931 | -21 172 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 454 090 | 592 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 356 266 | 1 943 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 474 321 | 73 867 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 398 775 | 70 417 900 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 075 546 | 3 449 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 122 | 15 122 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630 673 | 10 679 | 641 352 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 443 037 | 547 603 | 28 852 | 9 961 788 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 088 832 | 558 282 | 28 852 | 10 618 262 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 165 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 665 697 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 52 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 876 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 863 534 | 774 291 | 640 252 | 997 573 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 94 804 | 94 804 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 162 572 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 189 393 | 1 338 197 | 1 189 393 | 1 338 197 |
6T | Sur comptes clients | 42 497 | 61 136 | 42 497 | 61 136 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 864 315 | 5 864 315 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 401 069 | 1 399 333 | 1 231 890 | 7 568 512 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 264 603 | 2 173 624 | 1 872 142 | 8 566 085 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 469 491 | 191 639 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 216 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 95 562 | |||
UX | Autres créances clients | 13 556 573 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 649 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 876 | |||
VC | Groupe et associés | 9 502 885 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 469 807 | 19 229 810 | 6 239 997 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 999 168 | 11 999 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 843 335 | 1 305 724 | 537 611 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 348 072 | 1 348 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 497 | 540 497 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 75 226 | 75 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 695 271 | 16 388 997 | 1 306 274 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 15 123 | 15 123 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 263 867 | 255 791 | 8 076 | 17 555 |
AH | Fonds commercial | 465 122 | 465 122 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 25 040 | 13 338 | 11 702 | 14 206 |
AP | Constructions | 1 180 252 | 217 736 | 962 516 | 1 045 160 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 570 463 | 7 963 716 | 1 606 747 | 1 664 972 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 242 045 | 1 766 997 | 475 048 | 508 154 |
AX | Avances et acomptes | 54 213 | 54 213 | 61 278 | |
CU | Autres participations | 4 362 542 | 162 572 | 4 199 970 | 4 199 970 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 769 | 1 753 | 19 016 | 19 016 |
BF | Prêts | 469 491 | 45 735 | 423 757 | 443 263 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 216 | 2 216 | 5 401 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 686 388 | 10 923 127 | 7 763 261 | 7 978 976 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 347 888 | 513 571 | 3 834 317 | 2 878 232 |
BN | En cours de production de biens | 163 791 | 22 000 | 141 791 | 153 710 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 395 405 | 355 882 | 1 039 523 | 960 925 |
BT | Marchandises | 1 576 108 | 446 744 | 1 129 364 | 858 776 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 532 | 57 532 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 652 135 | 61 136 | 13 590 999 | 13 675 178 |
BZ | Autres créances | 11 217 204 | 5 864 315 | 5 352 889 | 6 720 265 |
CF | Disponibilités | 1 176 131 | 1 176 131 | 1 392 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 760 | 128 760 | 171 134 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 714 953 | 7 263 648 | 26 451 305 | 26 810 933 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 401 341 | 18 186 775 | 34 214 566 | 34 789 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 773 020 | 8 773 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 877 302 | 877 302 | ||
DH | Report à nouveau | 5 069 | 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 075 546 | 3 449 231 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 730 937 | 13 100 264 | ||
DP | Provisions pour risques | 945 573 | 812 052 | ||
DQ | Provisions pour charges | 52 000 | 51 482 | ||
DR | TOTAL (III) | 997 573 | 863 534 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 264 | 24 274 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 932 | 1 154 373 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 790 785 | 2 820 139 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 999 168 | 12 122 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 849 184 | 3 929 776 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 975 | |||
EA | Autres dettes | 540 497 | 535 515 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 226 | 57 736 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 486 056 | 20 826 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 214 566 | 34 789 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 450 646 | 6 912 323 | 54 362 969 | 46 256 916 |
FD | Production vendue biens | 9 973 113 | 13 626 062 | 23 599 175 | 23 698 023 |
FG | Production vendue services | 1 190 742 | 268 202 | 1 458 945 | 1 223 159 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 614 501 | 20 806 588 | 79 421 089 | 71 178 098 |
FM | Production stockée | 154 000 | -179 255 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 430 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 878 486 | 1 515 229 | ||
FQ | Autres produits | 2 475 | -93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 456 549 | 72 514 409 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 387 565 | 29 678 593 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -250 014 | 91 451 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 179 341 | 10 060 236 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 038 142 | 686 882 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 431 283 | 12 323 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 044 282 | 1 010 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 588 507 | 7 146 908 | ||
FZ | Charges sociales | 3 479 000 | 3 515 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 558 194 | 569 334 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 399 333 | 1 102 022 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 774 291 | 612 742 | ||
GE | Autres charges | 824 734 | 825 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 378 375 | 67 622 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 078 175 | 4 891 758 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 284 080 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 | 1 189 | ||
GN | Différences positives de change | 7 759 | 8 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 842 | 1 293 819 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 176 968 | 153 528 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 216 | 26 400 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 199 183 | 179 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -191 342 | 1 113 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 886 833 | 6 005 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 047 | 53 023 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 883 | 5 880 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 930 | 58 903 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 861 | 80 075 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -931 | -21 172 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 454 090 | 592 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 356 266 | 1 943 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 474 321 | 73 867 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 398 775 | 70 417 900 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 075 546 | 3 449 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 122 | 15 122 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630 673 | 10 679 | 641 352 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 443 037 | 547 603 | 28 852 | 9 961 788 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 088 832 | 558 282 | 28 852 | 10 618 262 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 165 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 665 697 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 52 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 876 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 863 534 | 774 291 | 640 252 | 997 573 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 94 804 | 94 804 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 162 572 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 189 393 | 1 338 197 | 1 189 393 | 1 338 197 |
6T | Sur comptes clients | 42 497 | 61 136 | 42 497 | 61 136 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 864 315 | 5 864 315 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 401 069 | 1 399 333 | 1 231 890 | 7 568 512 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 264 603 | 2 173 624 | 1 872 142 | 8 566 085 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 469 491 | 191 639 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 216 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 95 562 | |||
UX | Autres créances clients | 13 556 573 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 649 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 876 | |||
VC | Groupe et associés | 9 502 885 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 469 807 | 19 229 810 | 6 239 997 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 999 168 | 11 999 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 843 335 | 1 305 724 | 537 611 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 348 072 | 1 348 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 497 | 540 497 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 75 226 | 75 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 695 271 | 16 388 997 | 1 306 274 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 15 123 | 15 123 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 263 867 | 255 791 | 8 076 | 17 555 |
AH | Fonds commercial | 465 122 | 465 122 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 25 040 | 13 338 | 11 702 | 14 206 |
AP | Constructions | 1 180 252 | 217 736 | 962 516 | 1 045 160 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 570 463 | 7 963 716 | 1 606 747 | 1 664 972 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 242 045 | 1 766 997 | 475 048 | 508 154 |
AX | Avances et acomptes | 54 213 | 54 213 | 61 278 | |
CU | Autres participations | 4 362 542 | 162 572 | 4 199 970 | 4 199 970 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 769 | 1 753 | 19 016 | 19 016 |
BF | Prêts | 469 491 | 45 735 | 423 757 | 443 263 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 216 | 2 216 | 5 401 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 686 388 | 10 923 127 | 7 763 261 | 7 978 976 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 347 888 | 513 571 | 3 834 317 | 2 878 232 |
BN | En cours de production de biens | 163 791 | 22 000 | 141 791 | 153 710 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 395 405 | 355 882 | 1 039 523 | 960 925 |
BT | Marchandises | 1 576 108 | 446 744 | 1 129 364 | 858 776 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 532 | 57 532 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 652 135 | 61 136 | 13 590 999 | 13 675 178 |
BZ | Autres créances | 11 217 204 | 5 864 315 | 5 352 889 | 6 720 265 |
CF | Disponibilités | 1 176 131 | 1 176 131 | 1 392 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 760 | 128 760 | 171 134 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 714 953 | 7 263 648 | 26 451 305 | 26 810 933 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 401 341 | 18 186 775 | 34 214 566 | 34 789 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 773 020 | 8 773 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 877 302 | 877 302 | ||
DH | Report à nouveau | 5 069 | 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 075 546 | 3 449 231 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 730 937 | 13 100 264 | ||
DP | Provisions pour risques | 945 573 | 812 052 | ||
DQ | Provisions pour charges | 52 000 | 51 482 | ||
DR | TOTAL (III) | 997 573 | 863 534 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 264 | 24 274 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 932 | 1 154 373 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 790 785 | 2 820 139 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 999 168 | 12 122 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 849 184 | 3 929 776 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 975 | |||
EA | Autres dettes | 540 497 | 535 515 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 226 | 57 736 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 486 056 | 20 826 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 214 566 | 34 789 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 450 646 | 6 912 323 | 54 362 969 | 46 256 916 |
FD | Production vendue biens | 9 973 113 | 13 626 062 | 23 599 175 | 23 698 023 |
FG | Production vendue services | 1 190 742 | 268 202 | 1 458 945 | 1 223 159 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 614 501 | 20 806 588 | 79 421 089 | 71 178 098 |
FM | Production stockée | 154 000 | -179 255 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 430 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 878 486 | 1 515 229 | ||
FQ | Autres produits | 2 475 | -93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 456 549 | 72 514 409 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 387 565 | 29 678 593 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -250 014 | 91 451 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 179 341 | 10 060 236 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 038 142 | 686 882 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 431 283 | 12 323 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 044 282 | 1 010 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 588 507 | 7 146 908 | ||
FZ | Charges sociales | 3 479 000 | 3 515 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 558 194 | 569 334 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 399 333 | 1 102 022 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 774 291 | 612 742 | ||
GE | Autres charges | 824 734 | 825 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 378 375 | 67 622 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 078 175 | 4 891 758 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 284 080 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 | 1 189 | ||
GN | Différences positives de change | 7 759 | 8 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 842 | 1 293 819 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 176 968 | 153 528 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 216 | 26 400 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 199 183 | 179 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -191 342 | 1 113 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 886 833 | 6 005 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 047 | 53 023 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 883 | 5 880 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 930 | 58 903 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 861 | 80 075 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -931 | -21 172 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 454 090 | 592 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 356 266 | 1 943 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 474 321 | 73 867 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 398 775 | 70 417 900 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 075 546 | 3 449 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 122 | 15 122 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630 673 | 10 679 | 641 352 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 443 037 | 547 603 | 28 852 | 9 961 788 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 088 832 | 558 282 | 28 852 | 10 618 262 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 165 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 665 697 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 52 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 876 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 863 534 | 774 291 | 640 252 | 997 573 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 94 804 | 94 804 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 162 572 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 189 393 | 1 338 197 | 1 189 393 | 1 338 197 |
6T | Sur comptes clients | 42 497 | 61 136 | 42 497 | 61 136 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 864 315 | 5 864 315 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 401 069 | 1 399 333 | 1 231 890 | 7 568 512 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 264 603 | 2 173 624 | 1 872 142 | 8 566 085 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 469 491 | 191 639 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 216 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 95 562 | |||
UX | Autres créances clients | 13 556 573 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 649 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 876 | |||
VC | Groupe et associés | 9 502 885 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 469 807 | 19 229 810 | 6 239 997 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 999 168 | 11 999 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 843 335 | 1 305 724 | 537 611 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 348 072 | 1 348 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 497 | 540 497 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 75 226 | 75 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 695 271 | 16 388 997 | 1 306 274 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 15 123 | 15 123 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 263 867 | 255 791 | 8 076 | 17 555 |
AH | Fonds commercial | 465 122 | 465 122 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 25 040 | 13 338 | 11 702 | 14 206 |
AP | Constructions | 1 180 252 | 217 736 | 962 516 | 1 045 160 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 570 463 | 7 963 716 | 1 606 747 | 1 664 972 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 242 045 | 1 766 997 | 475 048 | 508 154 |
AX | Avances et acomptes | 54 213 | 54 213 | 61 278 | |
CU | Autres participations | 4 362 542 | 162 572 | 4 199 970 | 4 199 970 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 769 | 1 753 | 19 016 | 19 016 |
BF | Prêts | 469 491 | 45 735 | 423 757 | 443 263 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 216 | 2 216 | 5 401 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 686 388 | 10 923 127 | 7 763 261 | 7 978 976 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 347 888 | 513 571 | 3 834 317 | 2 878 232 |
BN | En cours de production de biens | 163 791 | 22 000 | 141 791 | 153 710 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 395 405 | 355 882 | 1 039 523 | 960 925 |
BT | Marchandises | 1 576 108 | 446 744 | 1 129 364 | 858 776 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 532 | 57 532 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 652 135 | 61 136 | 13 590 999 | 13 675 178 |
BZ | Autres créances | 11 217 204 | 5 864 315 | 5 352 889 | 6 720 265 |
CF | Disponibilités | 1 176 131 | 1 176 131 | 1 392 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 760 | 128 760 | 171 134 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 714 953 | 7 263 648 | 26 451 305 | 26 810 933 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 401 341 | 18 186 775 | 34 214 566 | 34 789 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 773 020 | 8 773 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 877 302 | 877 302 | ||
DH | Report à nouveau | 5 069 | 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 075 546 | 3 449 231 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 730 937 | 13 100 264 | ||
DP | Provisions pour risques | 945 573 | 812 052 | ||
DQ | Provisions pour charges | 52 000 | 51 482 | ||
DR | TOTAL (III) | 997 573 | 863 534 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 264 | 24 274 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 932 | 1 154 373 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 790 785 | 2 820 139 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 999 168 | 12 122 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 849 184 | 3 929 776 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 975 | |||
EA | Autres dettes | 540 497 | 535 515 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 226 | 57 736 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 486 056 | 20 826 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 214 566 | 34 789 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 450 646 | 6 912 323 | 54 362 969 | 46 256 916 |
FD | Production vendue biens | 9 973 113 | 13 626 062 | 23 599 175 | 23 698 023 |
FG | Production vendue services | 1 190 742 | 268 202 | 1 458 945 | 1 223 159 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 614 501 | 20 806 588 | 79 421 089 | 71 178 098 |
FM | Production stockée | 154 000 | -179 255 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 430 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 878 486 | 1 515 229 | ||
FQ | Autres produits | 2 475 | -93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 456 549 | 72 514 409 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 387 565 | 29 678 593 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -250 014 | 91 451 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 179 341 | 10 060 236 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 038 142 | 686 882 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 431 283 | 12 323 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 044 282 | 1 010 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 588 507 | 7 146 908 | ||
FZ | Charges sociales | 3 479 000 | 3 515 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 558 194 | 569 334 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 399 333 | 1 102 022 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 774 291 | 612 742 | ||
GE | Autres charges | 824 734 | 825 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 378 375 | 67 622 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 078 175 | 4 891 758 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 284 080 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 | 1 189 | ||
GN | Différences positives de change | 7 759 | 8 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 842 | 1 293 819 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 176 968 | 153 528 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 216 | 26 400 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 199 183 | 179 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -191 342 | 1 113 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 886 833 | 6 005 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 047 | 53 023 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 883 | 5 880 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 930 | 58 903 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 861 | 80 075 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -931 | -21 172 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 454 090 | 592 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 356 266 | 1 943 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 474 321 | 73 867 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 398 775 | 70 417 900 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 075 546 | 3 449 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 122 | 15 122 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630 673 | 10 679 | 641 352 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 443 037 | 547 603 | 28 852 | 9 961 788 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 088 832 | 558 282 | 28 852 | 10 618 262 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 165 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 665 697 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 52 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 876 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 863 534 | 774 291 | 640 252 | 997 573 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 94 804 | 94 804 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 162 572 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 189 393 | 1 338 197 | 1 189 393 | 1 338 197 |
6T | Sur comptes clients | 42 497 | 61 136 | 42 497 | 61 136 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 864 315 | 5 864 315 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 401 069 | 1 399 333 | 1 231 890 | 7 568 512 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 264 603 | 2 173 624 | 1 872 142 | 8 566 085 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 469 491 | 191 639 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 216 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 95 562 | |||
UX | Autres créances clients | 13 556 573 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 649 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 876 | |||
VC | Groupe et associés | 9 502 885 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 469 807 | 19 229 810 | 6 239 997 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 999 168 | 11 999 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 843 335 | 1 305 724 | 537 611 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 348 072 | 1 348 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 497 | 540 497 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 75 226 | 75 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 695 271 | 16 388 997 | 1 306 274 |