Portail de la ville
de Vernancourt
de Vernancourt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 | 3 | 4 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 71 940 | 63 602 | 8 338 | 1 710 |
AN | Terrains | 615 632 | 87 282 | 528 350 | 514 838 |
AP | Constructions | 9 618 219 | 5 781 957 | 3 836 261 | 3 796 232 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 878 714 | 14 435 952 | 3 442 762 | 3 204 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 438 633 | 357 364 | 81 269 | 148 023 |
AV | Immobilisations en cours | 682 302 | 682 302 | 578 229 | |
AX | Avances et acomptes | 105 128 | 105 128 | 61 922 | |
BF | Prêts | 934 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 243 | 4 243 | 4 243 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 414 815 | 20 726 157 | 8 688 658 | 8 310 708 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 612 231 | 63 335 | 1 548 895 | 1 539 832 |
BN | En cours de production de biens | 2 220 | |||
BP | En cours de production de services | 203 974 | 203 974 | 243 230 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 162 144 | 12 369 | 149 776 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 89 328 | 89 328 | 69 999 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 943 531 | 188 615 | 754 915 | 545 130 |
BZ | Autres créances | 1 993 420 | 1 993 420 | 5 248 990 | |
CF | Disponibilités | 2 628 437 | 2 628 437 | 1 892 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 990 | 65 990 | 76 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 699 055 | 264 319 | 7 434 736 | 9 618 494 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 113 870 | 20 990 476 | 16 123 394 | 17 929 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 934 960 | 8 934 960 | ||
DH | Report à nouveau | -1 558 464 | -4 487 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 380 782 | 2 929 179 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 155 938 | 186 504 | ||
DK | Provisions réglementées | 940 252 | 1 080 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 091 904 | 8 643 406 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 423 | 334 095 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 423 023 | 1 400 457 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 486 446 | 1 734 552 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 026 | 226 871 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 695 451 | 239 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 488 390 | 2 924 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 945 178 | 3 971 279 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 536 | 92 784 | ||
EA | Autres dettes | 506 713 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 530 | 96 449 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 545 044 | 7 551 243 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 123 394 | 17 929 201 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 254 314 | 2 633 123 | 2 887 437 | 2 881 577 |
FG | Production vendue services | 21 479 023 | 4 704 163 | 26 183 186 | 26 654 234 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 733 337 | 7 337 286 | 29 070 623 | 29 535 811 |
FM | Production stockée | -57 162 | 334 | ||
FN | Production immobilisée | 112 108 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 639 | 640 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 467 204 | 546 829 | ||
FQ | Autres produits | 74 312 | 62 093 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 557 617 | 30 257 815 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 290 286 | 9 221 708 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 386 953 | 345 349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 778 932 | 11 087 225 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 898 011 | 1 001 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 487 730 | 8 082 065 | ||
FZ | Charges sociales | 2 574 481 | 2 722 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 241 080 | 1 445 048 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 553 | 551 483 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 189 086 | 86 001 | ||
GE | Autres charges | 78 929 | 89 742 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 980 042 | 34 632 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 422 425 | -4 375 029 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 904 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 861 | 5 064 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 765 | 5 064 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 803 | 90 089 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 803 | 90 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 038 | -85 041 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 443 463 | -4 460 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416 275 | 483 518 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 672 | 7 928 985 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 998 712 | 814 449 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 508 658 | 9 226 952 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 018 338 | 178 919 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 147 486 | 875 293 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 221 | 783 624 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 447 045 | 1 837 836 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 613 | 7 389 116 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 088 040 | 39 489 831 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 468 822 | 36 560 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 380 782 | 2 929 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 321 | 2 461 | 3 180 | 63 602 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 455 304 | 1 242 325 | 5 047 228 | 20 650 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 519 626 | 1 244 786 | 5 050 408 | 20 714 003 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 940 252 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 080 406 | 201 938 | 342 092 | 940 252 |
4A | Provisions pour litiges | 63 423 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 939 890 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 483 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 734 552 | 252 509 | 500 615 | 1 486 446 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 12 154 | 12 154 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 637 183 | 53 512 | 614 991 | 75 704 |
6T | Sur comptes clients | 209 136 | 1 040 | 21 561 | 188 615 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 846 319 | 66 707 | 636 553 | 276 473 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 661 278 | 521 154 | 1 479 260 | 2 703 172 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 243 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 221 588 | |||
UX | Autres créances clients | 721 942 | |||
VB | T. V. A. | 311 196 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 440 434 | |||
VP | Divers | 416 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 007 184 | 2 781 353 | 225 831 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 | 220 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 327 948 | 2 528 | 322 892 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 488 390 | 3 488 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 300 320 | 1 300 320 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 279 453 | 1 007 418 | 272 036 | |
VW | T.V.A. | 964 243 | 838 357 | 125 886 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 401 161 | 337 325 | 63 836 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 536 | 184 536 | ||
VI | Groupe et associés | 387 078 | 387 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 713 | 506 713 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 530 | 9 530 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 849 593 | 8 062 416 | 784 649 | 2 528 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 | 3 | 4 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 71 940 | 63 602 | 8 338 | 1 710 |
AN | Terrains | 615 632 | 87 282 | 528 350 | 514 838 |
AP | Constructions | 9 618 219 | 5 781 957 | 3 836 261 | 3 796 232 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 878 714 | 14 435 952 | 3 442 762 | 3 204 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 438 633 | 357 364 | 81 269 | 148 023 |
AV | Immobilisations en cours | 682 302 | 682 302 | 578 229 | |
AX | Avances et acomptes | 105 128 | 105 128 | 61 922 | |
BF | Prêts | 934 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 243 | 4 243 | 4 243 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 414 815 | 20 726 157 | 8 688 658 | 8 310 708 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 612 231 | 63 335 | 1 548 895 | 1 539 832 |
BN | En cours de production de biens | 2 220 | |||
BP | En cours de production de services | 203 974 | 203 974 | 243 230 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 162 144 | 12 369 | 149 776 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 89 328 | 89 328 | 69 999 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 943 531 | 188 615 | 754 915 | 545 130 |
BZ | Autres créances | 1 993 420 | 1 993 420 | 5 248 990 | |
CF | Disponibilités | 2 628 437 | 2 628 437 | 1 892 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 990 | 65 990 | 76 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 699 055 | 264 319 | 7 434 736 | 9 618 494 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 113 870 | 20 990 476 | 16 123 394 | 17 929 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 934 960 | 8 934 960 | ||
DH | Report à nouveau | -1 558 464 | -4 487 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 380 782 | 2 929 179 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 155 938 | 186 504 | ||
DK | Provisions réglementées | 940 252 | 1 080 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 091 904 | 8 643 406 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 423 | 334 095 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 423 023 | 1 400 457 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 486 446 | 1 734 552 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 026 | 226 871 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 695 451 | 239 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 488 390 | 2 924 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 945 178 | 3 971 279 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 536 | 92 784 | ||
EA | Autres dettes | 506 713 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 530 | 96 449 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 545 044 | 7 551 243 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 123 394 | 17 929 201 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 254 314 | 2 633 123 | 2 887 437 | 2 881 577 |
FG | Production vendue services | 21 479 023 | 4 704 163 | 26 183 186 | 26 654 234 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 733 337 | 7 337 286 | 29 070 623 | 29 535 811 |
FM | Production stockée | -57 162 | 334 | ||
FN | Production immobilisée | 112 108 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 639 | 640 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 467 204 | 546 829 | ||
FQ | Autres produits | 74 312 | 62 093 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 557 617 | 30 257 815 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 290 286 | 9 221 708 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 386 953 | 345 349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 778 932 | 11 087 225 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 898 011 | 1 001 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 487 730 | 8 082 065 | ||
FZ | Charges sociales | 2 574 481 | 2 722 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 241 080 | 1 445 048 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 553 | 551 483 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 189 086 | 86 001 | ||
GE | Autres charges | 78 929 | 89 742 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 980 042 | 34 632 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 422 425 | -4 375 029 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 904 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 861 | 5 064 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 765 | 5 064 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 803 | 90 089 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 803 | 90 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 038 | -85 041 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 443 463 | -4 460 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416 275 | 483 518 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 672 | 7 928 985 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 998 712 | 814 449 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 508 658 | 9 226 952 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 018 338 | 178 919 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 147 486 | 875 293 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 221 | 783 624 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 447 045 | 1 837 836 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 613 | 7 389 116 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 088 040 | 39 489 831 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 468 822 | 36 560 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 380 782 | 2 929 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 321 | 2 461 | 3 180 | 63 602 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 455 304 | 1 242 325 | 5 047 228 | 20 650 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 519 626 | 1 244 786 | 5 050 408 | 20 714 003 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 940 252 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 080 406 | 201 938 | 342 092 | 940 252 |
4A | Provisions pour litiges | 63 423 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 939 890 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 483 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 734 552 | 252 509 | 500 615 | 1 486 446 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 12 154 | 12 154 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 637 183 | 53 512 | 614 991 | 75 704 |
6T | Sur comptes clients | 209 136 | 1 040 | 21 561 | 188 615 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 846 319 | 66 707 | 636 553 | 276 473 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 661 278 | 521 154 | 1 479 260 | 2 703 172 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 243 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 221 588 | |||
UX | Autres créances clients | 721 942 | |||
VB | T. V. A. | 311 196 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 440 434 | |||
VP | Divers | 416 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 007 184 | 2 781 353 | 225 831 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 | 220 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 327 948 | 2 528 | 322 892 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 488 390 | 3 488 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 300 320 | 1 300 320 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 279 453 | 1 007 418 | 272 036 | |
VW | T.V.A. | 964 243 | 838 357 | 125 886 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 401 161 | 337 325 | 63 836 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 536 | 184 536 | ||
VI | Groupe et associés | 387 078 | 387 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 713 | 506 713 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 530 | 9 530 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 849 593 | 8 062 416 | 784 649 | 2 528 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 | 3 | 4 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 71 940 | 63 602 | 8 338 | 1 710 |
AN | Terrains | 615 632 | 87 282 | 528 350 | 514 838 |
AP | Constructions | 9 618 219 | 5 781 957 | 3 836 261 | 3 796 232 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 878 714 | 14 435 952 | 3 442 762 | 3 204 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 438 633 | 357 364 | 81 269 | 148 023 |
AV | Immobilisations en cours | 682 302 | 682 302 | 578 229 | |
AX | Avances et acomptes | 105 128 | 105 128 | 61 922 | |
BF | Prêts | 934 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 243 | 4 243 | 4 243 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 414 815 | 20 726 157 | 8 688 658 | 8 310 708 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 612 231 | 63 335 | 1 548 895 | 1 539 832 |
BN | En cours de production de biens | 2 220 | |||
BP | En cours de production de services | 203 974 | 203 974 | 243 230 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 162 144 | 12 369 | 149 776 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 89 328 | 89 328 | 69 999 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 943 531 | 188 615 | 754 915 | 545 130 |
BZ | Autres créances | 1 993 420 | 1 993 420 | 5 248 990 | |
CF | Disponibilités | 2 628 437 | 2 628 437 | 1 892 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 990 | 65 990 | 76 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 699 055 | 264 319 | 7 434 736 | 9 618 494 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 113 870 | 20 990 476 | 16 123 394 | 17 929 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 934 960 | 8 934 960 | ||
DH | Report à nouveau | -1 558 464 | -4 487 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 380 782 | 2 929 179 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 155 938 | 186 504 | ||
DK | Provisions réglementées | 940 252 | 1 080 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 091 904 | 8 643 406 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 423 | 334 095 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 423 023 | 1 400 457 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 486 446 | 1 734 552 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 026 | 226 871 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 695 451 | 239 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 488 390 | 2 924 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 945 178 | 3 971 279 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 536 | 92 784 | ||
EA | Autres dettes | 506 713 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 530 | 96 449 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 545 044 | 7 551 243 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 123 394 | 17 929 201 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 254 314 | 2 633 123 | 2 887 437 | 2 881 577 |
FG | Production vendue services | 21 479 023 | 4 704 163 | 26 183 186 | 26 654 234 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 733 337 | 7 337 286 | 29 070 623 | 29 535 811 |
FM | Production stockée | -57 162 | 334 | ||
FN | Production immobilisée | 112 108 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 639 | 640 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 467 204 | 546 829 | ||
FQ | Autres produits | 74 312 | 62 093 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 557 617 | 30 257 815 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 290 286 | 9 221 708 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 386 953 | 345 349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 778 932 | 11 087 225 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 898 011 | 1 001 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 487 730 | 8 082 065 | ||
FZ | Charges sociales | 2 574 481 | 2 722 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 241 080 | 1 445 048 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 553 | 551 483 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 189 086 | 86 001 | ||
GE | Autres charges | 78 929 | 89 742 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 980 042 | 34 632 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 422 425 | -4 375 029 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 904 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 861 | 5 064 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 765 | 5 064 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 803 | 90 089 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 803 | 90 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 038 | -85 041 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 443 463 | -4 460 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416 275 | 483 518 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 672 | 7 928 985 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 998 712 | 814 449 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 508 658 | 9 226 952 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 018 338 | 178 919 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 147 486 | 875 293 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 221 | 783 624 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 447 045 | 1 837 836 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 613 | 7 389 116 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 088 040 | 39 489 831 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 468 822 | 36 560 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 380 782 | 2 929 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 321 | 2 461 | 3 180 | 63 602 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 455 304 | 1 242 325 | 5 047 228 | 20 650 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 519 626 | 1 244 786 | 5 050 408 | 20 714 003 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 940 252 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 080 406 | 201 938 | 342 092 | 940 252 |
4A | Provisions pour litiges | 63 423 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 939 890 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 483 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 734 552 | 252 509 | 500 615 | 1 486 446 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 12 154 | 12 154 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 637 183 | 53 512 | 614 991 | 75 704 |
6T | Sur comptes clients | 209 136 | 1 040 | 21 561 | 188 615 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 846 319 | 66 707 | 636 553 | 276 473 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 661 278 | 521 154 | 1 479 260 | 2 703 172 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 243 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 221 588 | |||
UX | Autres créances clients | 721 942 | |||
VB | T. V. A. | 311 196 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 440 434 | |||
VP | Divers | 416 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 007 184 | 2 781 353 | 225 831 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 | 220 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 327 948 | 2 528 | 322 892 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 488 390 | 3 488 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 300 320 | 1 300 320 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 279 453 | 1 007 418 | 272 036 | |
VW | T.V.A. | 964 243 | 838 357 | 125 886 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 401 161 | 337 325 | 63 836 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 536 | 184 536 | ||
VI | Groupe et associés | 387 078 | 387 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 713 | 506 713 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 530 | 9 530 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 849 593 | 8 062 416 | 784 649 | 2 528 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 | 3 | 4 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 71 940 | 63 602 | 8 338 | 1 710 |
AN | Terrains | 615 632 | 87 282 | 528 350 | 514 838 |
AP | Constructions | 9 618 219 | 5 781 957 | 3 836 261 | 3 796 232 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 878 714 | 14 435 952 | 3 442 762 | 3 204 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 438 633 | 357 364 | 81 269 | 148 023 |
AV | Immobilisations en cours | 682 302 | 682 302 | 578 229 | |
AX | Avances et acomptes | 105 128 | 105 128 | 61 922 | |
BF | Prêts | 934 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 243 | 4 243 | 4 243 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 414 815 | 20 726 157 | 8 688 658 | 8 310 708 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 612 231 | 63 335 | 1 548 895 | 1 539 832 |
BN | En cours de production de biens | 2 220 | |||
BP | En cours de production de services | 203 974 | 203 974 | 243 230 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 162 144 | 12 369 | 149 776 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 89 328 | 89 328 | 69 999 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 943 531 | 188 615 | 754 915 | 545 130 |
BZ | Autres créances | 1 993 420 | 1 993 420 | 5 248 990 | |
CF | Disponibilités | 2 628 437 | 2 628 437 | 1 892 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 990 | 65 990 | 76 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 699 055 | 264 319 | 7 434 736 | 9 618 494 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 113 870 | 20 990 476 | 16 123 394 | 17 929 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 934 960 | 8 934 960 | ||
DH | Report à nouveau | -1 558 464 | -4 487 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 380 782 | 2 929 179 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 155 938 | 186 504 | ||
DK | Provisions réglementées | 940 252 | 1 080 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 091 904 | 8 643 406 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 423 | 334 095 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 423 023 | 1 400 457 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 486 446 | 1 734 552 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 026 | 226 871 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 695 451 | 239 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 488 390 | 2 924 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 945 178 | 3 971 279 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 536 | 92 784 | ||
EA | Autres dettes | 506 713 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 530 | 96 449 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 545 044 | 7 551 243 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 123 394 | 17 929 201 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 254 314 | 2 633 123 | 2 887 437 | 2 881 577 |
FG | Production vendue services | 21 479 023 | 4 704 163 | 26 183 186 | 26 654 234 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 733 337 | 7 337 286 | 29 070 623 | 29 535 811 |
FM | Production stockée | -57 162 | 334 | ||
FN | Production immobilisée | 112 108 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 639 | 640 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 467 204 | 546 829 | ||
FQ | Autres produits | 74 312 | 62 093 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 557 617 | 30 257 815 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 290 286 | 9 221 708 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 386 953 | 345 349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 778 932 | 11 087 225 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 898 011 | 1 001 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 487 730 | 8 082 065 | ||
FZ | Charges sociales | 2 574 481 | 2 722 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 241 080 | 1 445 048 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 553 | 551 483 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 189 086 | 86 001 | ||
GE | Autres charges | 78 929 | 89 742 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 980 042 | 34 632 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 422 425 | -4 375 029 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 904 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 861 | 5 064 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 765 | 5 064 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 803 | 90 089 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 803 | 90 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 038 | -85 041 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 443 463 | -4 460 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416 275 | 483 518 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 672 | 7 928 985 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 998 712 | 814 449 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 508 658 | 9 226 952 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 018 338 | 178 919 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 147 486 | 875 293 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 221 | 783 624 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 447 045 | 1 837 836 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 613 | 7 389 116 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 088 040 | 39 489 831 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 468 822 | 36 560 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 380 782 | 2 929 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 321 | 2 461 | 3 180 | 63 602 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 455 304 | 1 242 325 | 5 047 228 | 20 650 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 519 626 | 1 244 786 | 5 050 408 | 20 714 003 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 940 252 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 080 406 | 201 938 | 342 092 | 940 252 |
4A | Provisions pour litiges | 63 423 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 939 890 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 483 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 734 552 | 252 509 | 500 615 | 1 486 446 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 12 154 | 12 154 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 637 183 | 53 512 | 614 991 | 75 704 |
6T | Sur comptes clients | 209 136 | 1 040 | 21 561 | 188 615 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 846 319 | 66 707 | 636 553 | 276 473 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 661 278 | 521 154 | 1 479 260 | 2 703 172 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 243 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 221 588 | |||
UX | Autres créances clients | 721 942 | |||
VB | T. V. A. | 311 196 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 440 434 | |||
VP | Divers | 416 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 007 184 | 2 781 353 | 225 831 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 | 220 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 327 948 | 2 528 | 322 892 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 488 390 | 3 488 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 300 320 | 1 300 320 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 279 453 | 1 007 418 | 272 036 | |
VW | T.V.A. | 964 243 | 838 357 | 125 886 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 401 161 | 337 325 | 63 836 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 536 | 184 536 | ||
VI | Groupe et associés | 387 078 | 387 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 713 | 506 713 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 530 | 9 530 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 849 593 | 8 062 416 | 784 649 | 2 528 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 | 3 | 4 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 71 940 | 63 602 | 8 338 | 1 710 |
AN | Terrains | 615 632 | 87 282 | 528 350 | 514 838 |
AP | Constructions | 9 618 219 | 5 781 957 | 3 836 261 | 3 796 232 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 878 714 | 14 435 952 | 3 442 762 | 3 204 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 438 633 | 357 364 | 81 269 | 148 023 |
AV | Immobilisations en cours | 682 302 | 682 302 | 578 229 | |
AX | Avances et acomptes | 105 128 | 105 128 | 61 922 | |
BF | Prêts | 934 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 243 | 4 243 | 4 243 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 414 815 | 20 726 157 | 8 688 658 | 8 310 708 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 612 231 | 63 335 | 1 548 895 | 1 539 832 |
BN | En cours de production de biens | 2 220 | |||
BP | En cours de production de services | 203 974 | 203 974 | 243 230 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 162 144 | 12 369 | 149 776 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 89 328 | 89 328 | 69 999 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 943 531 | 188 615 | 754 915 | 545 130 |
BZ | Autres créances | 1 993 420 | 1 993 420 | 5 248 990 | |
CF | Disponibilités | 2 628 437 | 2 628 437 | 1 892 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 990 | 65 990 | 76 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 699 055 | 264 319 | 7 434 736 | 9 618 494 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 113 870 | 20 990 476 | 16 123 394 | 17 929 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 934 960 | 8 934 960 | ||
DH | Report à nouveau | -1 558 464 | -4 487 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 380 782 | 2 929 179 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 155 938 | 186 504 | ||
DK | Provisions réglementées | 940 252 | 1 080 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 091 904 | 8 643 406 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 423 | 334 095 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 423 023 | 1 400 457 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 486 446 | 1 734 552 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 026 | 226 871 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 695 451 | 239 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 488 390 | 2 924 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 945 178 | 3 971 279 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 536 | 92 784 | ||
EA | Autres dettes | 506 713 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 530 | 96 449 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 545 044 | 7 551 243 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 123 394 | 17 929 201 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 254 314 | 2 633 123 | 2 887 437 | 2 881 577 |
FG | Production vendue services | 21 479 023 | 4 704 163 | 26 183 186 | 26 654 234 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 733 337 | 7 337 286 | 29 070 623 | 29 535 811 |
FM | Production stockée | -57 162 | 334 | ||
FN | Production immobilisée | 112 108 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 639 | 640 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 467 204 | 546 829 | ||
FQ | Autres produits | 74 312 | 62 093 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 557 617 | 30 257 815 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 290 286 | 9 221 708 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 386 953 | 345 349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 778 932 | 11 087 225 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 898 011 | 1 001 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 487 730 | 8 082 065 | ||
FZ | Charges sociales | 2 574 481 | 2 722 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 241 080 | 1 445 048 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 553 | 551 483 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 189 086 | 86 001 | ||
GE | Autres charges | 78 929 | 89 742 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 980 042 | 34 632 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 422 425 | -4 375 029 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 904 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 861 | 5 064 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 765 | 5 064 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 803 | 90 089 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 803 | 90 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 038 | -85 041 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 443 463 | -4 460 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416 275 | 483 518 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 672 | 7 928 985 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 998 712 | 814 449 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 508 658 | 9 226 952 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 018 338 | 178 919 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 147 486 | 875 293 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 221 | 783 624 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 447 045 | 1 837 836 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 613 | 7 389 116 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 088 040 | 39 489 831 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 468 822 | 36 560 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 380 782 | 2 929 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 321 | 2 461 | 3 180 | 63 602 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 455 304 | 1 242 325 | 5 047 228 | 20 650 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 519 626 | 1 244 786 | 5 050 408 | 20 714 003 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 940 252 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 080 406 | 201 938 | 342 092 | 940 252 |
4A | Provisions pour litiges | 63 423 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 939 890 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 483 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 734 552 | 252 509 | 500 615 | 1 486 446 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 12 154 | 12 154 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 637 183 | 53 512 | 614 991 | 75 704 |
6T | Sur comptes clients | 209 136 | 1 040 | 21 561 | 188 615 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 846 319 | 66 707 | 636 553 | 276 473 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 661 278 | 521 154 | 1 479 260 | 2 703 172 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 243 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 221 588 | |||
UX | Autres créances clients | 721 942 | |||
VB | T. V. A. | 311 196 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 440 434 | |||
VP | Divers | 416 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 007 184 | 2 781 353 | 225 831 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 | 220 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 327 948 | 2 528 | 322 892 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 488 390 | 3 488 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 300 320 | 1 300 320 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 279 453 | 1 007 418 | 272 036 | |
VW | T.V.A. | 964 243 | 838 357 | 125 886 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 401 161 | 337 325 | 63 836 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 536 | 184 536 | ||
VI | Groupe et associés | 387 078 | 387 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 713 | 506 713 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 530 | 9 530 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 849 593 | 8 062 416 | 784 649 | 2 528 |