Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 016 | 1 016 | ||
AP | Constructions | 64 028 | 27 779 | 36 249 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 639 | 3 639 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 793 | 27 708 | 21 084 | |
BH | Autres immobilisations financières | 452 | 452 | ||
BJ | TOTAL (I) | 239 890 | 182 103 | 57 786 | |
BT | Marchandises | 37 214 | 37 214 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 685 | 685 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 729 | 12 729 | ||
BZ | Autres créances | 2 713 | 2 713 | ||
CF | Disponibilités | 314 829 | 314 829 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 524 | 524 | ||
CJ | TOTAL (II) | 368 695 | 368 695 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 585 | 182 103 | 426 482 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 156 380 | |||
DD | Réserve légale (1) | 42 240 | |||
DG | Autres réserves | 262 700 | |||
DH | Report à nouveau | -119 747 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 871 | |||
DL | TOTAL (I) | 327 701 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 512 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 086 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 144 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 044 | |||
EA | Autres dettes | 2 992 | |||
EC | TOTAL (IV) | 98 781 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 426 482 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 781 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 182 | 5 056 | 68 238 | |
FD | Production vendue biens | 8 715 | 8 715 | ||
FG | Production vendue services | 33 092 | 291 | 33 383 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 990 | 5 347 | 110 338 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 | |||
FQ | Autres produits | 833 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 111 591 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 813 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 542 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 38 415 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 355 | |||
FY | Salaires et traitements | 17 769 | |||
FZ | Charges sociales | 5 429 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 028 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 125 286 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 694 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 694 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -177 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 591 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 463 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 871 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 420 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016 | 1 016 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 098 | 5 028 | 59 127 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 115 | 5 028 | 60 144 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 121 959 | 121 959 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 959 | 121 959 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 121 959 | 121 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 452 | 452 | ||
UX | Autres créances clients | 12 729 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 339 | |||
VB | T. V. A. | 2 374 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 104 | 17 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 144 | 5 144 | ||
VW | T.V.A. | 480 | 480 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 564 | 564 | ||
VI | Groupe et associés | 88 512 | 88 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 079 | 4 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 781 | 98 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 016 | 1 016 | ||
AP | Constructions | 64 028 | 27 779 | 36 249 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 639 | 3 639 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 793 | 27 708 | 21 084 | |
BH | Autres immobilisations financières | 452 | 452 | ||
BJ | TOTAL (I) | 239 890 | 182 103 | 57 786 | |
BT | Marchandises | 37 214 | 37 214 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 685 | 685 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 729 | 12 729 | ||
BZ | Autres créances | 2 713 | 2 713 | ||
CF | Disponibilités | 314 829 | 314 829 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 524 | 524 | ||
CJ | TOTAL (II) | 368 695 | 368 695 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 585 | 182 103 | 426 482 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 156 380 | |||
DD | Réserve légale (1) | 42 240 | |||
DG | Autres réserves | 262 700 | |||
DH | Report à nouveau | -119 747 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 871 | |||
DL | TOTAL (I) | 327 701 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 512 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 086 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 144 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 044 | |||
EA | Autres dettes | 2 992 | |||
EC | TOTAL (IV) | 98 781 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 426 482 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 781 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 182 | 5 056 | 68 238 | |
FD | Production vendue biens | 8 715 | 8 715 | ||
FG | Production vendue services | 33 092 | 291 | 33 383 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 990 | 5 347 | 110 338 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 | |||
FQ | Autres produits | 833 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 111 591 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 813 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 542 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 38 415 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 355 | |||
FY | Salaires et traitements | 17 769 | |||
FZ | Charges sociales | 5 429 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 028 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 125 286 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 694 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 694 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -177 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 591 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 463 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 871 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 420 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016 | 1 016 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 098 | 5 028 | 59 127 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 115 | 5 028 | 60 144 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 121 959 | 121 959 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 959 | 121 959 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 121 959 | 121 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 452 | 452 | ||
UX | Autres créances clients | 12 729 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 339 | |||
VB | T. V. A. | 2 374 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 104 | 17 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 144 | 5 144 | ||
VW | T.V.A. | 480 | 480 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 564 | 564 | ||
VI | Groupe et associés | 88 512 | 88 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 079 | 4 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 781 | 98 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 016 | 1 016 | ||
AP | Constructions | 64 028 | 27 779 | 36 249 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 639 | 3 639 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 793 | 27 708 | 21 084 | |
BH | Autres immobilisations financières | 452 | 452 | ||
BJ | TOTAL (I) | 239 890 | 182 103 | 57 786 | |
BT | Marchandises | 37 214 | 37 214 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 685 | 685 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 729 | 12 729 | ||
BZ | Autres créances | 2 713 | 2 713 | ||
CF | Disponibilités | 314 829 | 314 829 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 524 | 524 | ||
CJ | TOTAL (II) | 368 695 | 368 695 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 585 | 182 103 | 426 482 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 156 380 | |||
DD | Réserve légale (1) | 42 240 | |||
DG | Autres réserves | 262 700 | |||
DH | Report à nouveau | -119 747 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 871 | |||
DL | TOTAL (I) | 327 701 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 512 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 086 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 144 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 044 | |||
EA | Autres dettes | 2 992 | |||
EC | TOTAL (IV) | 98 781 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 426 482 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 781 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 182 | 5 056 | 68 238 | |
FD | Production vendue biens | 8 715 | 8 715 | ||
FG | Production vendue services | 33 092 | 291 | 33 383 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 990 | 5 347 | 110 338 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 | |||
FQ | Autres produits | 833 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 111 591 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 813 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 542 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 38 415 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 355 | |||
FY | Salaires et traitements | 17 769 | |||
FZ | Charges sociales | 5 429 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 028 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 125 286 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 694 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 694 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -177 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 591 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 463 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 871 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 420 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016 | 1 016 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 098 | 5 028 | 59 127 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 115 | 5 028 | 60 144 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 121 959 | 121 959 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 959 | 121 959 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 121 959 | 121 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 452 | 452 | ||
UX | Autres créances clients | 12 729 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 339 | |||
VB | T. V. A. | 2 374 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 104 | 17 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 144 | 5 144 | ||
VW | T.V.A. | 480 | 480 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 564 | 564 | ||
VI | Groupe et associés | 88 512 | 88 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 079 | 4 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 781 | 98 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 016 | 1 016 | ||
AP | Constructions | 64 028 | 27 779 | 36 249 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 639 | 3 639 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 793 | 27 708 | 21 084 | |
BH | Autres immobilisations financières | 452 | 452 | ||
BJ | TOTAL (I) | 239 890 | 182 103 | 57 786 | |
BT | Marchandises | 37 214 | 37 214 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 685 | 685 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 729 | 12 729 | ||
BZ | Autres créances | 2 713 | 2 713 | ||
CF | Disponibilités | 314 829 | 314 829 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 524 | 524 | ||
CJ | TOTAL (II) | 368 695 | 368 695 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 585 | 182 103 | 426 482 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 156 380 | |||
DD | Réserve légale (1) | 42 240 | |||
DG | Autres réserves | 262 700 | |||
DH | Report à nouveau | -119 747 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 871 | |||
DL | TOTAL (I) | 327 701 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 512 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 086 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 144 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 044 | |||
EA | Autres dettes | 2 992 | |||
EC | TOTAL (IV) | 98 781 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 426 482 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 781 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 182 | 5 056 | 68 238 | |
FD | Production vendue biens | 8 715 | 8 715 | ||
FG | Production vendue services | 33 092 | 291 | 33 383 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 990 | 5 347 | 110 338 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 | |||
FQ | Autres produits | 833 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 111 591 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 813 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 542 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 38 415 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 355 | |||
FY | Salaires et traitements | 17 769 | |||
FZ | Charges sociales | 5 429 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 028 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 125 286 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 694 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 694 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -177 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 591 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 463 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 871 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 420 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016 | 1 016 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 098 | 5 028 | 59 127 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 115 | 5 028 | 60 144 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 121 959 | 121 959 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 959 | 121 959 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 121 959 | 121 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 452 | 452 | ||
UX | Autres créances clients | 12 729 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 339 | |||
VB | T. V. A. | 2 374 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 104 | 17 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 144 | 5 144 | ||
VW | T.V.A. | 480 | 480 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 564 | 564 | ||
VI | Groupe et associés | 88 512 | 88 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 079 | 4 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 781 | 98 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 016 | 1 016 | ||
AP | Constructions | 64 028 | 27 779 | 36 249 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 639 | 3 639 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 793 | 27 708 | 21 084 | |
BH | Autres immobilisations financières | 452 | 452 | ||
BJ | TOTAL (I) | 239 890 | 182 103 | 57 786 | |
BT | Marchandises | 37 214 | 37 214 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 685 | 685 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 729 | 12 729 | ||
BZ | Autres créances | 2 713 | 2 713 | ||
CF | Disponibilités | 314 829 | 314 829 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 524 | 524 | ||
CJ | TOTAL (II) | 368 695 | 368 695 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 585 | 182 103 | 426 482 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 156 380 | |||
DD | Réserve légale (1) | 42 240 | |||
DG | Autres réserves | 262 700 | |||
DH | Report à nouveau | -119 747 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 871 | |||
DL | TOTAL (I) | 327 701 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 512 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 086 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 144 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 044 | |||
EA | Autres dettes | 2 992 | |||
EC | TOTAL (IV) | 98 781 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 426 482 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 781 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 182 | 5 056 | 68 238 | |
FD | Production vendue biens | 8 715 | 8 715 | ||
FG | Production vendue services | 33 092 | 291 | 33 383 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 990 | 5 347 | 110 338 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 | |||
FQ | Autres produits | 833 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 111 591 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 813 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 542 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 38 415 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 355 | |||
FY | Salaires et traitements | 17 769 | |||
FZ | Charges sociales | 5 429 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 028 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 125 286 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 694 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 694 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -177 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 591 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 463 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 871 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 420 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016 | 1 016 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 098 | 5 028 | 59 127 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 115 | 5 028 | 60 144 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 121 959 | 121 959 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 959 | 121 959 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 121 959 | 121 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 452 | 452 | ||
UX | Autres créances clients | 12 729 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 339 | |||
VB | T. V. A. | 2 374 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 104 | 17 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 144 | 5 144 | ||
VW | T.V.A. | 480 | 480 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 564 | 564 | ||
VI | Groupe et associés | 88 512 | 88 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 079 | 4 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 781 | 98 781 |