de Grugies
Déposant 1 : ELEPHORM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 484430699
Adresse :
58 rue Sainte-Geneviève
69006 Lyon
FR
Mandataire 1 : DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, M. Jacques BEAUMONT
Adresse :
21 rue Clément Marot
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : ELEPHORM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 484430699
Adresse :
58 rue Sainte-Geneviève
69006 LYON
FR
Mandataire 1 : DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, M. BEAUMONT Jacques
Adresse :
21 rue Clément Marot
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : ELEPHORM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 484430699
Adresse :
58 RUE SAINTE-GENEVIÈVE
69006 LYON
FR
Mandataire 1 : Bird & Bird AARPI, Mme HENRY-MAYER Estelle
Adresse :
Le Bonnel, 20 rue de la Villette
69328 LYON cedex 03
FR
Bénéficiare 1 : ELEPHORM
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 105 | 25 105 | 667 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 592 | 28 401 | 23 191 | 27 917 |
BD | Autres titres immobilisés | 135 322 | 135 322 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 407 525 | 407 525 | 7 491 | |
BJ | TOTAL (I) | 619 544 | 188 827 | 430 717 | 36 075 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 43 739 | 41 739 | 2 000 | 9 395 |
BX | Clients et comptes rattachés | 527 100 | 24 887 | 502 213 | 352 565 |
BZ | Autres créances | 208 084 | 208 084 | 78 426 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 720 000 | 720 000 | 770 000 | |
CF | Disponibilités | 274 926 | 274 926 | 877 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 938 | 10 938 | 4 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 784 787 | 66 626 | 1 718 162 | 2 092 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 331 | 255 453 | 2 148 878 | 2 128 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 472 988 | 1 203 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 601 | 269 270 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 553 089 | 1 478 488 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 079 | 322 760 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 761 | 143 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 069 | 89 396 | ||
EA | Autres dettes | 1 538 | 1 532 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 293 343 | 92 636 | ||
EC | TOTAL (IV) | 595 790 | 650 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 878 | 2 128 488 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 105 | 630 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 548 963 | 320 516 | 1 869 479 | 1 924 857 |
FG | Production vendue services | 19 518 | 508 | 20 026 | 45 296 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 568 481 | 321 024 | 1 889 505 | 1 970 153 |
FM | Production stockée | -2 375 | -9 229 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 119 | 37 551 | ||
FQ | Autres produits | 109 | 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 929 358 | 1 998 836 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 629 075 | 540 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 781 | 30 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 677 624 | 566 772 | ||
FZ | Charges sociales | 224 973 | 170 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 925 | 7 999 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 685 | 39 659 | ||
GE | Autres charges | 246 732 | 195 814 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 876 795 | 1 552 123 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 563 | 446 714 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 610 | 13 675 | ||
GN | Différences positives de change | 131 | 1 900 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 742 | 15 575 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 197 | 8 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 197 | 8 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 544 | 15 567 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 107 | 462 281 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 275 | 4 648 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 623 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 275 | 6 270 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 293 | 117 201 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 293 | 117 611 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 981 | -111 341 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 512 | 81 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 375 | 2 020 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 774 | 1 751 412 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 601 | 269 270 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 400 | 3 621 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 289 | 91 296 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 205 240 | 187 061 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 438 | 667 | 25 105 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 142 | 8 259 | 28 401 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 580 | 8 925 | 53 505 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 36 719 | 41 739 | 36 719 | 41 739 |
6T | Sur comptes clients | 2 940 | 21 946 | 24 887 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 174 981 | 63 685 | 36 719 | 201 948 |
7C | TOTAL GENERAL | 174 981 | 63 685 | 36 719 | 201 948 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 407 525 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 666 | |||
UX | Autres créances clients | 474 434 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 284 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 522 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 133 935 | |||
VB | T. V. A. | 16 869 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 938 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 648 | 746 123 | 407 525 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 685 | 7 000 | 10 685 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 761 | 140 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 629 | 15 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 080 | 75 080 | ||
VW | T.V.A. | 39 768 | 39 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 592 | 11 592 | ||
VI | Groupe et associés | 394 | 394 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538 | 1 538 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 293 343 | 293 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 790 | 585 105 | 10 685 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 718 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 105 | 25 105 | 667 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 592 | 28 401 | 23 191 | 27 917 |
BD | Autres titres immobilisés | 135 322 | 135 322 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 407 525 | 407 525 | 7 491 | |
BJ | TOTAL (I) | 619 544 | 188 827 | 430 717 | 36 075 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 43 739 | 41 739 | 2 000 | 9 395 |
BX | Clients et comptes rattachés | 527 100 | 24 887 | 502 213 | 352 565 |
BZ | Autres créances | 208 084 | 208 084 | 78 426 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 720 000 | 720 000 | 770 000 | |
CF | Disponibilités | 274 926 | 274 926 | 877 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 938 | 10 938 | 4 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 784 787 | 66 626 | 1 718 162 | 2 092 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 331 | 255 453 | 2 148 878 | 2 128 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 472 988 | 1 203 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 601 | 269 270 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 553 089 | 1 478 488 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 079 | 322 760 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 761 | 143 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 069 | 89 396 | ||
EA | Autres dettes | 1 538 | 1 532 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 293 343 | 92 636 | ||
EC | TOTAL (IV) | 595 790 | 650 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 878 | 2 128 488 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 105 | 630 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 548 963 | 320 516 | 1 869 479 | 1 924 857 |
FG | Production vendue services | 19 518 | 508 | 20 026 | 45 296 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 568 481 | 321 024 | 1 889 505 | 1 970 153 |
FM | Production stockée | -2 375 | -9 229 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 119 | 37 551 | ||
FQ | Autres produits | 109 | 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 929 358 | 1 998 836 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 629 075 | 540 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 781 | 30 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 677 624 | 566 772 | ||
FZ | Charges sociales | 224 973 | 170 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 925 | 7 999 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 685 | 39 659 | ||
GE | Autres charges | 246 732 | 195 814 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 876 795 | 1 552 123 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 563 | 446 714 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 610 | 13 675 | ||
GN | Différences positives de change | 131 | 1 900 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 742 | 15 575 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 197 | 8 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 197 | 8 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 544 | 15 567 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 107 | 462 281 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 275 | 4 648 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 623 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 275 | 6 270 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 293 | 117 201 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 293 | 117 611 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 981 | -111 341 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 512 | 81 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 375 | 2 020 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 774 | 1 751 412 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 601 | 269 270 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 400 | 3 621 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 289 | 91 296 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 205 240 | 187 061 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 438 | 667 | 25 105 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 142 | 8 259 | 28 401 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 580 | 8 925 | 53 505 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 36 719 | 41 739 | 36 719 | 41 739 |
6T | Sur comptes clients | 2 940 | 21 946 | 24 887 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 174 981 | 63 685 | 36 719 | 201 948 |
7C | TOTAL GENERAL | 174 981 | 63 685 | 36 719 | 201 948 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 407 525 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 666 | |||
UX | Autres créances clients | 474 434 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 284 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 522 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 133 935 | |||
VB | T. V. A. | 16 869 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 938 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 648 | 746 123 | 407 525 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 685 | 7 000 | 10 685 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 761 | 140 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 629 | 15 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 080 | 75 080 | ||
VW | T.V.A. | 39 768 | 39 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 592 | 11 592 | ||
VI | Groupe et associés | 394 | 394 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538 | 1 538 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 293 343 | 293 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 790 | 585 105 | 10 685 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 718 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 105 | 25 105 | 667 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 592 | 28 401 | 23 191 | 27 917 |
BD | Autres titres immobilisés | 135 322 | 135 322 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 407 525 | 407 525 | 7 491 | |
BJ | TOTAL (I) | 619 544 | 188 827 | 430 717 | 36 075 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 43 739 | 41 739 | 2 000 | 9 395 |
BX | Clients et comptes rattachés | 527 100 | 24 887 | 502 213 | 352 565 |
BZ | Autres créances | 208 084 | 208 084 | 78 426 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 720 000 | 720 000 | 770 000 | |
CF | Disponibilités | 274 926 | 274 926 | 877 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 938 | 10 938 | 4 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 784 787 | 66 626 | 1 718 162 | 2 092 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 331 | 255 453 | 2 148 878 | 2 128 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 472 988 | 1 203 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 601 | 269 270 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 553 089 | 1 478 488 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 079 | 322 760 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 761 | 143 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 069 | 89 396 | ||
EA | Autres dettes | 1 538 | 1 532 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 293 343 | 92 636 | ||
EC | TOTAL (IV) | 595 790 | 650 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 878 | 2 128 488 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 105 | 630 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 548 963 | 320 516 | 1 869 479 | 1 924 857 |
FG | Production vendue services | 19 518 | 508 | 20 026 | 45 296 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 568 481 | 321 024 | 1 889 505 | 1 970 153 |
FM | Production stockée | -2 375 | -9 229 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 119 | 37 551 | ||
FQ | Autres produits | 109 | 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 929 358 | 1 998 836 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 629 075 | 540 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 781 | 30 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 677 624 | 566 772 | ||
FZ | Charges sociales | 224 973 | 170 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 925 | 7 999 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 685 | 39 659 | ||
GE | Autres charges | 246 732 | 195 814 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 876 795 | 1 552 123 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 563 | 446 714 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 610 | 13 675 | ||
GN | Différences positives de change | 131 | 1 900 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 742 | 15 575 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 197 | 8 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 197 | 8 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 544 | 15 567 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 107 | 462 281 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 275 | 4 648 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 623 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 275 | 6 270 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 293 | 117 201 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 293 | 117 611 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 981 | -111 341 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 512 | 81 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 375 | 2 020 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 774 | 1 751 412 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 601 | 269 270 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 400 | 3 621 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 289 | 91 296 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 205 240 | 187 061 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 438 | 667 | 25 105 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 142 | 8 259 | 28 401 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 580 | 8 925 | 53 505 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 36 719 | 41 739 | 36 719 | 41 739 |
6T | Sur comptes clients | 2 940 | 21 946 | 24 887 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 174 981 | 63 685 | 36 719 | 201 948 |
7C | TOTAL GENERAL | 174 981 | 63 685 | 36 719 | 201 948 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 407 525 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 666 | |||
UX | Autres créances clients | 474 434 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 284 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 522 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 133 935 | |||
VB | T. V. A. | 16 869 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 938 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 648 | 746 123 | 407 525 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 685 | 7 000 | 10 685 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 761 | 140 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 629 | 15 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 080 | 75 080 | ||
VW | T.V.A. | 39 768 | 39 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 592 | 11 592 | ||
VI | Groupe et associés | 394 | 394 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538 | 1 538 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 293 343 | 293 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 790 | 585 105 | 10 685 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 718 |