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de Martainville-Épreville
de Martainville-Épreville
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 699 | 699 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 055 | 101 712 | 8 343 | 24 847 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 320 | 13 035 | 62 286 | 68 604 |
AN | Terrains | 659 300 | 659 300 | 659 300 | |
AP | Constructions | 4 645 941 | 3 703 426 | 942 516 | 1 016 881 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 519 713 | 3 810 592 | 709 121 | 811 768 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 527 303 | 1 770 898 | 756 405 | 750 803 |
AV | Immobilisations en cours | 3 640 | 3 640 | 5 030 | |
CU | Autres participations | 5 019 | 5 019 | 19 | |
BF | Prêts | 409 505 | 409 505 | 357 657 | |
BH | Autres immobilisations financières | 124 959 | 124 959 | 124 959 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 081 456 | 9 400 361 | 3 681 094 | 3 819 868 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 345 | 345 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 770 130 | 429 616 | 340 514 | 332 271 |
BZ | Autres créances | 5 395 393 | 212 045 | 5 183 348 | 5 368 619 |
CF | Disponibilités | 86 648 | 86 648 | 2 644 | |
CH | Charges constatées d’avance | 507 595 | 507 595 | 507 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 760 111 | 641 661 | 6 118 450 | 6 211 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 841 567 | 10 042 023 | 9 799 544 | 10 031 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 393 894 | 1 243 335 | ||
DH | Report à nouveau | 2 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 621 509 | 1 216 561 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 529 439 | 617 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 720 844 | 3 253 204 | ||
DP | Provisions pour risques | 620 131 | 1 143 163 | ||
DR | TOTAL (III) | 620 131 | 1 143 163 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 920 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 808 | 946 015 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 607 | 1 024 033 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 844 069 | 2 962 693 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 210 | 91 387 | ||
EA | Autres dettes | 233 532 | 300 323 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 301 343 | 308 533 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 458 569 | 5 634 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 799 544 | 10 031 270 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 648 | 3 648 | 5 400 | |
FG | Production vendue services | 24 993 704 | 24 993 704 | 24 373 300 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 997 352 | 24 997 352 | 24 378 700 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 446 384 | 1 808 614 | ||
FQ | Autres produits | 85 776 | 25 029 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 529 512 | 26 212 343 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 010 | 14 804 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 964 045 | 955 044 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 495 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 644 933 | 7 507 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 261 436 | 1 284 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 788 541 | 9 845 463 | ||
FZ | Charges sociales | 3 796 722 | 4 042 905 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 724 815 | 799 857 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 225 417 | 112 757 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 349 271 | 231 673 | ||
GE | Autres charges | 129 659 | 137 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 905 850 | 24 954 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 623 662 | 1 257 825 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 762 | 26 933 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 762 | 26 982 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 155 235 | 123 547 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 155 235 | 123 547 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -136 473 | -96 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 487 189 | 1 161 260 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 749 444 | 89 222 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 749 444 | 89 622 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 | 4 139 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 045 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 146 | 4 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 537 298 | 85 483 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 314 896 | 181 554 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 081 | -151 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 297 718 | 26 328 948 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 676 208 | 25 112 386 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 621 509 | 1 216 561 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 699 | 699 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 925 | 22 822 | 114 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 582 922 | 701 993 | 9 284 915 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 675 546 | 724 815 | 9 400 361 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 131 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 488 931 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 143 163 | 349 271 | 872 303 | 620 131 |
6T | Sur comptes clients | 402 153 | 225 417 | 197 954 | 429 616 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 212 045 | 212 045 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 402 153 | 437 462 | 197 954 | 641 661 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 545 316 | 786 733 | 1 070 257 | 1 261 792 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 574 688 | 1 070 257 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 212 045 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 409 505 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 124 959 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 437 420 | |||
UX | Autres créances clients | 332 710 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 631 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 47 930 | |||
VB | T. V. A. | 683 091 | |||
VC | Groupe et associés | 4 439 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 674 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 507 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 207 582 | 6 673 118 | 534 464 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 977 808 | 977 808 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 075 607 | 1 075 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 330 416 | 1 330 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 433 731 | 1 433 731 | ||
VW | T.V.A. | 8 131 | 8 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 792 | 71 792 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 210 | 26 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 532 | 233 532 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 301 343 | 301 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 458 569 | 4 480 761 | 977 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 699 | 699 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 055 | 101 712 | 8 343 | 24 847 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 320 | 13 035 | 62 286 | 68 604 |
AN | Terrains | 659 300 | 659 300 | 659 300 | |
AP | Constructions | 4 645 941 | 3 703 426 | 942 516 | 1 016 881 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 519 713 | 3 810 592 | 709 121 | 811 768 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 527 303 | 1 770 898 | 756 405 | 750 803 |
AV | Immobilisations en cours | 3 640 | 3 640 | 5 030 | |
CU | Autres participations | 5 019 | 5 019 | 19 | |
BF | Prêts | 409 505 | 409 505 | 357 657 | |
BH | Autres immobilisations financières | 124 959 | 124 959 | 124 959 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 081 456 | 9 400 361 | 3 681 094 | 3 819 868 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 345 | 345 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 770 130 | 429 616 | 340 514 | 332 271 |
BZ | Autres créances | 5 395 393 | 212 045 | 5 183 348 | 5 368 619 |
CF | Disponibilités | 86 648 | 86 648 | 2 644 | |
CH | Charges constatées d’avance | 507 595 | 507 595 | 507 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 760 111 | 641 661 | 6 118 450 | 6 211 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 841 567 | 10 042 023 | 9 799 544 | 10 031 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 393 894 | 1 243 335 | ||
DH | Report à nouveau | 2 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 621 509 | 1 216 561 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 529 439 | 617 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 720 844 | 3 253 204 | ||
DP | Provisions pour risques | 620 131 | 1 143 163 | ||
DR | TOTAL (III) | 620 131 | 1 143 163 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 920 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 808 | 946 015 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 607 | 1 024 033 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 844 069 | 2 962 693 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 210 | 91 387 | ||
EA | Autres dettes | 233 532 | 300 323 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 301 343 | 308 533 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 458 569 | 5 634 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 799 544 | 10 031 270 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 648 | 3 648 | 5 400 | |
FG | Production vendue services | 24 993 704 | 24 993 704 | 24 373 300 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 997 352 | 24 997 352 | 24 378 700 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 446 384 | 1 808 614 | ||
FQ | Autres produits | 85 776 | 25 029 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 529 512 | 26 212 343 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 010 | 14 804 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 964 045 | 955 044 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 495 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 644 933 | 7 507 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 261 436 | 1 284 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 788 541 | 9 845 463 | ||
FZ | Charges sociales | 3 796 722 | 4 042 905 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 724 815 | 799 857 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 225 417 | 112 757 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 349 271 | 231 673 | ||
GE | Autres charges | 129 659 | 137 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 905 850 | 24 954 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 623 662 | 1 257 825 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 762 | 26 933 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 762 | 26 982 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 155 235 | 123 547 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 155 235 | 123 547 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -136 473 | -96 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 487 189 | 1 161 260 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 749 444 | 89 222 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 749 444 | 89 622 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 | 4 139 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 045 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 146 | 4 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 537 298 | 85 483 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 314 896 | 181 554 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 081 | -151 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 297 718 | 26 328 948 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 676 208 | 25 112 386 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 621 509 | 1 216 561 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 699 | 699 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 925 | 22 822 | 114 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 582 922 | 701 993 | 9 284 915 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 675 546 | 724 815 | 9 400 361 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 131 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 488 931 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 143 163 | 349 271 | 872 303 | 620 131 |
6T | Sur comptes clients | 402 153 | 225 417 | 197 954 | 429 616 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 212 045 | 212 045 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 402 153 | 437 462 | 197 954 | 641 661 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 545 316 | 786 733 | 1 070 257 | 1 261 792 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 574 688 | 1 070 257 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 212 045 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 409 505 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 124 959 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 437 420 | |||
UX | Autres créances clients | 332 710 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 631 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 47 930 | |||
VB | T. V. A. | 683 091 | |||
VC | Groupe et associés | 4 439 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 674 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 507 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 207 582 | 6 673 118 | 534 464 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 977 808 | 977 808 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 075 607 | 1 075 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 330 416 | 1 330 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 433 731 | 1 433 731 | ||
VW | T.V.A. | 8 131 | 8 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 792 | 71 792 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 210 | 26 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 532 | 233 532 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 301 343 | 301 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 458 569 | 4 480 761 | 977 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 699 | 699 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 055 | 101 712 | 8 343 | 24 847 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 320 | 13 035 | 62 286 | 68 604 |
AN | Terrains | 659 300 | 659 300 | 659 300 | |
AP | Constructions | 4 645 941 | 3 703 426 | 942 516 | 1 016 881 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 519 713 | 3 810 592 | 709 121 | 811 768 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 527 303 | 1 770 898 | 756 405 | 750 803 |
AV | Immobilisations en cours | 3 640 | 3 640 | 5 030 | |
CU | Autres participations | 5 019 | 5 019 | 19 | |
BF | Prêts | 409 505 | 409 505 | 357 657 | |
BH | Autres immobilisations financières | 124 959 | 124 959 | 124 959 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 081 456 | 9 400 361 | 3 681 094 | 3 819 868 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 345 | 345 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 770 130 | 429 616 | 340 514 | 332 271 |
BZ | Autres créances | 5 395 393 | 212 045 | 5 183 348 | 5 368 619 |
CF | Disponibilités | 86 648 | 86 648 | 2 644 | |
CH | Charges constatées d’avance | 507 595 | 507 595 | 507 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 760 111 | 641 661 | 6 118 450 | 6 211 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 841 567 | 10 042 023 | 9 799 544 | 10 031 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 393 894 | 1 243 335 | ||
DH | Report à nouveau | 2 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 621 509 | 1 216 561 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 529 439 | 617 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 720 844 | 3 253 204 | ||
DP | Provisions pour risques | 620 131 | 1 143 163 | ||
DR | TOTAL (III) | 620 131 | 1 143 163 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 920 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 808 | 946 015 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 607 | 1 024 033 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 844 069 | 2 962 693 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 210 | 91 387 | ||
EA | Autres dettes | 233 532 | 300 323 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 301 343 | 308 533 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 458 569 | 5 634 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 799 544 | 10 031 270 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 648 | 3 648 | 5 400 | |
FG | Production vendue services | 24 993 704 | 24 993 704 | 24 373 300 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 997 352 | 24 997 352 | 24 378 700 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 446 384 | 1 808 614 | ||
FQ | Autres produits | 85 776 | 25 029 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 529 512 | 26 212 343 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 010 | 14 804 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 964 045 | 955 044 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 495 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 644 933 | 7 507 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 261 436 | 1 284 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 788 541 | 9 845 463 | ||
FZ | Charges sociales | 3 796 722 | 4 042 905 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 724 815 | 799 857 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 225 417 | 112 757 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 349 271 | 231 673 | ||
GE | Autres charges | 129 659 | 137 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 905 850 | 24 954 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 623 662 | 1 257 825 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 762 | 26 933 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 762 | 26 982 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 155 235 | 123 547 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 155 235 | 123 547 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -136 473 | -96 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 487 189 | 1 161 260 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 749 444 | 89 222 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 749 444 | 89 622 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 | 4 139 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 045 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 146 | 4 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 537 298 | 85 483 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 314 896 | 181 554 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 081 | -151 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 297 718 | 26 328 948 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 676 208 | 25 112 386 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 621 509 | 1 216 561 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 699 | 699 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 925 | 22 822 | 114 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 582 922 | 701 993 | 9 284 915 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 675 546 | 724 815 | 9 400 361 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 131 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 488 931 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 143 163 | 349 271 | 872 303 | 620 131 |
6T | Sur comptes clients | 402 153 | 225 417 | 197 954 | 429 616 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 212 045 | 212 045 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 402 153 | 437 462 | 197 954 | 641 661 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 545 316 | 786 733 | 1 070 257 | 1 261 792 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 574 688 | 1 070 257 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 212 045 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 409 505 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 124 959 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 437 420 | |||
UX | Autres créances clients | 332 710 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 631 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 47 930 | |||
VB | T. V. A. | 683 091 | |||
VC | Groupe et associés | 4 439 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 674 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 507 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 207 582 | 6 673 118 | 534 464 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 977 808 | 977 808 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 075 607 | 1 075 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 330 416 | 1 330 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 433 731 | 1 433 731 | ||
VW | T.V.A. | 8 131 | 8 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 792 | 71 792 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 210 | 26 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 532 | 233 532 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 301 343 | 301 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 458 569 | 4 480 761 | 977 808 |