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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 066 | 24 122 | 53 943 | |
AH | Fonds commercial | 481 275 | 481 275 | 416 082 | |
AN | Terrains | 34 620 | 6 626 | 27 994 | 31 456 |
AP | Constructions | 137 490 | 33 848 | 103 642 | 114 254 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 122 | 77 251 | 6 871 | 4 983 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 876 250 | 657 882 | 218 368 | 257 690 |
AV | Immobilisations en cours | 12 015 | 12 015 | 59 876 | |
CU | Autres participations | 3 049 | 3 049 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 805 | 4 805 | 4 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 894 | 11 894 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 723 586 | 799 729 | 923 857 | 888 941 |
BN | En cours de production de biens | 268 180 | 268 180 | 487 557 | |
BT | Marchandises | 2 891 617 | 693 091 | 2 198 526 | 1 469 942 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 280 | 23 280 | 3 594 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 877 094 | 177 536 | 2 699 559 | 2 635 733 |
BZ | Autres créances | 259 019 | 259 019 | 285 878 | |
CF | Disponibilités | 24 063 | 24 063 | 27 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 338 | 4 338 | 5 566 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 347 591 | 870 626 | 5 476 965 | 4 915 612 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 071 178 | 1 670 356 | 6 400 822 | 5 804 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 100 | 15 100 | ||
DG | Autres réserves | 165 079 | 165 079 | ||
DH | Report à nouveau | -302 839 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -825 183 | -302 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 052 157 | 1 877 340 | ||
DP | Provisions pour risques | 139 914 | 105 588 | ||
DQ | Provisions pour charges | 234 724 | 173 788 | ||
DR | TOTAL (III) | 374 638 | 279 376 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 569 524 | 1 878 280 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 675 | 59 863 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 691 | 826 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 760 350 | 685 147 | ||
EA | Autres dettes | 35 648 | 21 399 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 383 062 | 176 352 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 974 027 | 3 647 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 400 822 | 5 804 553 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 356 570 | 8 356 570 | 8 036 930 | |
FG | Production vendue services | 1 419 100 | 1 419 100 | 980 701 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 775 670 | 9 775 670 | 9 017 630 | |
FM | Production stockée | -225 705 | -307 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 192 | 149 106 | ||
FQ | Autres produits | 12 322 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 690 479 | 8 858 901 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 443 978 | 5 752 829 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -576 832 | -89 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 135 553 | 849 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 330 | 115 708 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 754 810 | 1 563 854 | ||
FZ | Charges sociales | 727 662 | 668 157 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 136 | 178 954 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 493 | 66 551 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 259 | 52 207 | ||
GE | Autres charges | 2 564 | 439 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 117 953 | 9 158 514 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -427 474 | -299 613 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 205 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 118 | 14 419 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 323 | 14 419 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 419 579 | 21 084 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 419 579 | 21 084 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -407 256 | -6 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -834 730 | -306 278 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 669 | 7 299 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 669 | 7 299 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 221 | 3 770 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 221 | 3 860 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 447 | 3 439 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 722 470 | 8 880 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 547 653 | 9 183 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -825 183 | -302 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 124 | 1 | 24 122 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 888 | 153 014 | 81 295 | 775 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 703 888 | 177 138 | 81 297 | 799 729 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 147 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 69 767 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 234 724 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 279 376 | 115 808 | 20 547 | 374 638 |
6N | Sur stocks et en cours | 297 517 | 437 523 | 41 951 | 693 090 |
6T | Sur comptes clients | 116 928 | 107 717 | 47 110 | 177 535 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 414 446 | 545 241 | 89 061 | 870 626 |
7C | TOTAL GENERAL | 693 822 | 661 050 | 109 608 | 1 245 264 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 661 050 | 109 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 894 | 11 894 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 223 017 | |||
UX | Autres créances clients | 2 654 076 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 308 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 165 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 169 | |||
VB | T. V. A. | 59 940 | |||
VP | Divers | 2 758 | |||
VC | Groupe et associés | 87 973 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 152 346 | 2 974 810 | 177 535 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 | 77 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 176 690 | 1 176 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 579 | 239 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 349 | 321 349 | ||
VW | T.V.A. | 189 149 | 189 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 272 | 10 272 | ||
VI | Groupe et associés | 2 575 121 | 2 575 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 051 | 30 051 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 383 062 | 383 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 925 352 | 4 925 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 066 | 24 122 | 53 943 | |
AH | Fonds commercial | 481 275 | 481 275 | 416 082 | |
AN | Terrains | 34 620 | 6 626 | 27 994 | 31 456 |
AP | Constructions | 137 490 | 33 848 | 103 642 | 114 254 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 122 | 77 251 | 6 871 | 4 983 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 876 250 | 657 882 | 218 368 | 257 690 |
AV | Immobilisations en cours | 12 015 | 12 015 | 59 876 | |
CU | Autres participations | 3 049 | 3 049 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 805 | 4 805 | 4 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 894 | 11 894 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 723 586 | 799 729 | 923 857 | 888 941 |
BN | En cours de production de biens | 268 180 | 268 180 | 487 557 | |
BT | Marchandises | 2 891 617 | 693 091 | 2 198 526 | 1 469 942 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 280 | 23 280 | 3 594 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 877 094 | 177 536 | 2 699 559 | 2 635 733 |
BZ | Autres créances | 259 019 | 259 019 | 285 878 | |
CF | Disponibilités | 24 063 | 24 063 | 27 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 338 | 4 338 | 5 566 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 347 591 | 870 626 | 5 476 965 | 4 915 612 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 071 178 | 1 670 356 | 6 400 822 | 5 804 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 100 | 15 100 | ||
DG | Autres réserves | 165 079 | 165 079 | ||
DH | Report à nouveau | -302 839 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -825 183 | -302 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 052 157 | 1 877 340 | ||
DP | Provisions pour risques | 139 914 | 105 588 | ||
DQ | Provisions pour charges | 234 724 | 173 788 | ||
DR | TOTAL (III) | 374 638 | 279 376 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 569 524 | 1 878 280 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 675 | 59 863 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 691 | 826 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 760 350 | 685 147 | ||
EA | Autres dettes | 35 648 | 21 399 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 383 062 | 176 352 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 974 027 | 3 647 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 400 822 | 5 804 553 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 356 570 | 8 356 570 | 8 036 930 | |
FG | Production vendue services | 1 419 100 | 1 419 100 | 980 701 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 775 670 | 9 775 670 | 9 017 630 | |
FM | Production stockée | -225 705 | -307 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 192 | 149 106 | ||
FQ | Autres produits | 12 322 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 690 479 | 8 858 901 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 443 978 | 5 752 829 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -576 832 | -89 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 135 553 | 849 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 330 | 115 708 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 754 810 | 1 563 854 | ||
FZ | Charges sociales | 727 662 | 668 157 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 136 | 178 954 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 493 | 66 551 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 259 | 52 207 | ||
GE | Autres charges | 2 564 | 439 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 117 953 | 9 158 514 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -427 474 | -299 613 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 205 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 118 | 14 419 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 323 | 14 419 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 419 579 | 21 084 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 419 579 | 21 084 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -407 256 | -6 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -834 730 | -306 278 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 669 | 7 299 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 669 | 7 299 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 221 | 3 770 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 221 | 3 860 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 447 | 3 439 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 722 470 | 8 880 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 547 653 | 9 183 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -825 183 | -302 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 124 | 1 | 24 122 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 888 | 153 014 | 81 295 | 775 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 703 888 | 177 138 | 81 297 | 799 729 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 147 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 69 767 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 234 724 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 279 376 | 115 808 | 20 547 | 374 638 |
6N | Sur stocks et en cours | 297 517 | 437 523 | 41 951 | 693 090 |
6T | Sur comptes clients | 116 928 | 107 717 | 47 110 | 177 535 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 414 446 | 545 241 | 89 061 | 870 626 |
7C | TOTAL GENERAL | 693 822 | 661 050 | 109 608 | 1 245 264 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 661 050 | 109 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 894 | 11 894 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 223 017 | |||
UX | Autres créances clients | 2 654 076 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 308 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 165 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 169 | |||
VB | T. V. A. | 59 940 | |||
VP | Divers | 2 758 | |||
VC | Groupe et associés | 87 973 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 152 346 | 2 974 810 | 177 535 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 | 77 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 176 690 | 1 176 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 579 | 239 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 349 | 321 349 | ||
VW | T.V.A. | 189 149 | 189 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 272 | 10 272 | ||
VI | Groupe et associés | 2 575 121 | 2 575 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 051 | 30 051 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 383 062 | 383 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 925 352 | 4 925 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 066 | 24 122 | 53 943 | |
AH | Fonds commercial | 481 275 | 481 275 | 416 082 | |
AN | Terrains | 34 620 | 6 626 | 27 994 | 31 456 |
AP | Constructions | 137 490 | 33 848 | 103 642 | 114 254 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 122 | 77 251 | 6 871 | 4 983 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 876 250 | 657 882 | 218 368 | 257 690 |
AV | Immobilisations en cours | 12 015 | 12 015 | 59 876 | |
CU | Autres participations | 3 049 | 3 049 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 805 | 4 805 | 4 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 894 | 11 894 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 723 586 | 799 729 | 923 857 | 888 941 |
BN | En cours de production de biens | 268 180 | 268 180 | 487 557 | |
BT | Marchandises | 2 891 617 | 693 091 | 2 198 526 | 1 469 942 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 280 | 23 280 | 3 594 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 877 094 | 177 536 | 2 699 559 | 2 635 733 |
BZ | Autres créances | 259 019 | 259 019 | 285 878 | |
CF | Disponibilités | 24 063 | 24 063 | 27 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 338 | 4 338 | 5 566 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 347 591 | 870 626 | 5 476 965 | 4 915 612 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 071 178 | 1 670 356 | 6 400 822 | 5 804 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 100 | 15 100 | ||
DG | Autres réserves | 165 079 | 165 079 | ||
DH | Report à nouveau | -302 839 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -825 183 | -302 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 052 157 | 1 877 340 | ||
DP | Provisions pour risques | 139 914 | 105 588 | ||
DQ | Provisions pour charges | 234 724 | 173 788 | ||
DR | TOTAL (III) | 374 638 | 279 376 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 569 524 | 1 878 280 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 675 | 59 863 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 691 | 826 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 760 350 | 685 147 | ||
EA | Autres dettes | 35 648 | 21 399 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 383 062 | 176 352 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 974 027 | 3 647 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 400 822 | 5 804 553 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 356 570 | 8 356 570 | 8 036 930 | |
FG | Production vendue services | 1 419 100 | 1 419 100 | 980 701 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 775 670 | 9 775 670 | 9 017 630 | |
FM | Production stockée | -225 705 | -307 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 192 | 149 106 | ||
FQ | Autres produits | 12 322 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 690 479 | 8 858 901 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 443 978 | 5 752 829 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -576 832 | -89 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 135 553 | 849 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 330 | 115 708 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 754 810 | 1 563 854 | ||
FZ | Charges sociales | 727 662 | 668 157 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 136 | 178 954 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 493 | 66 551 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 259 | 52 207 | ||
GE | Autres charges | 2 564 | 439 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 117 953 | 9 158 514 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -427 474 | -299 613 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 205 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 118 | 14 419 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 323 | 14 419 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 419 579 | 21 084 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 419 579 | 21 084 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -407 256 | -6 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -834 730 | -306 278 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 669 | 7 299 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 669 | 7 299 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 221 | 3 770 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 221 | 3 860 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 447 | 3 439 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 722 470 | 8 880 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 547 653 | 9 183 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -825 183 | -302 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 124 | 1 | 24 122 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 888 | 153 014 | 81 295 | 775 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 703 888 | 177 138 | 81 297 | 799 729 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 147 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 69 767 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 234 724 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 279 376 | 115 808 | 20 547 | 374 638 |
6N | Sur stocks et en cours | 297 517 | 437 523 | 41 951 | 693 090 |
6T | Sur comptes clients | 116 928 | 107 717 | 47 110 | 177 535 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 414 446 | 545 241 | 89 061 | 870 626 |
7C | TOTAL GENERAL | 693 822 | 661 050 | 109 608 | 1 245 264 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 661 050 | 109 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 894 | 11 894 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 223 017 | |||
UX | Autres créances clients | 2 654 076 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 308 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 165 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 169 | |||
VB | T. V. A. | 59 940 | |||
VP | Divers | 2 758 | |||
VC | Groupe et associés | 87 973 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 152 346 | 2 974 810 | 177 535 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 | 77 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 176 690 | 1 176 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 579 | 239 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 349 | 321 349 | ||
VW | T.V.A. | 189 149 | 189 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 272 | 10 272 | ||
VI | Groupe et associés | 2 575 121 | 2 575 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 051 | 30 051 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 383 062 | 383 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 925 352 | 4 925 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 066 | 24 122 | 53 943 | |
AH | Fonds commercial | 481 275 | 481 275 | 416 082 | |
AN | Terrains | 34 620 | 6 626 | 27 994 | 31 456 |
AP | Constructions | 137 490 | 33 848 | 103 642 | 114 254 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 122 | 77 251 | 6 871 | 4 983 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 876 250 | 657 882 | 218 368 | 257 690 |
AV | Immobilisations en cours | 12 015 | 12 015 | 59 876 | |
CU | Autres participations | 3 049 | 3 049 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 805 | 4 805 | 4 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 894 | 11 894 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 723 586 | 799 729 | 923 857 | 888 941 |
BN | En cours de production de biens | 268 180 | 268 180 | 487 557 | |
BT | Marchandises | 2 891 617 | 693 091 | 2 198 526 | 1 469 942 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 280 | 23 280 | 3 594 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 877 094 | 177 536 | 2 699 559 | 2 635 733 |
BZ | Autres créances | 259 019 | 259 019 | 285 878 | |
CF | Disponibilités | 24 063 | 24 063 | 27 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 338 | 4 338 | 5 566 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 347 591 | 870 626 | 5 476 965 | 4 915 612 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 071 178 | 1 670 356 | 6 400 822 | 5 804 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 100 | 15 100 | ||
DG | Autres réserves | 165 079 | 165 079 | ||
DH | Report à nouveau | -302 839 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -825 183 | -302 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 052 157 | 1 877 340 | ||
DP | Provisions pour risques | 139 914 | 105 588 | ||
DQ | Provisions pour charges | 234 724 | 173 788 | ||
DR | TOTAL (III) | 374 638 | 279 376 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 569 524 | 1 878 280 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 675 | 59 863 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 691 | 826 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 760 350 | 685 147 | ||
EA | Autres dettes | 35 648 | 21 399 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 383 062 | 176 352 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 974 027 | 3 647 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 400 822 | 5 804 553 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 356 570 | 8 356 570 | 8 036 930 | |
FG | Production vendue services | 1 419 100 | 1 419 100 | 980 701 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 775 670 | 9 775 670 | 9 017 630 | |
FM | Production stockée | -225 705 | -307 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 192 | 149 106 | ||
FQ | Autres produits | 12 322 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 690 479 | 8 858 901 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 443 978 | 5 752 829 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -576 832 | -89 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 135 553 | 849 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 330 | 115 708 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 754 810 | 1 563 854 | ||
FZ | Charges sociales | 727 662 | 668 157 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 136 | 178 954 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 493 | 66 551 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 259 | 52 207 | ||
GE | Autres charges | 2 564 | 439 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 117 953 | 9 158 514 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -427 474 | -299 613 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 205 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 118 | 14 419 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 323 | 14 419 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 419 579 | 21 084 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 419 579 | 21 084 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -407 256 | -6 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -834 730 | -306 278 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 669 | 7 299 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 669 | 7 299 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 221 | 3 770 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 221 | 3 860 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 447 | 3 439 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 722 470 | 8 880 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 547 653 | 9 183 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -825 183 | -302 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 124 | 1 | 24 122 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 888 | 153 014 | 81 295 | 775 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 703 888 | 177 138 | 81 297 | 799 729 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 147 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 69 767 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 234 724 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 279 376 | 115 808 | 20 547 | 374 638 |
6N | Sur stocks et en cours | 297 517 | 437 523 | 41 951 | 693 090 |
6T | Sur comptes clients | 116 928 | 107 717 | 47 110 | 177 535 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 414 446 | 545 241 | 89 061 | 870 626 |
7C | TOTAL GENERAL | 693 822 | 661 050 | 109 608 | 1 245 264 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 661 050 | 109 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 894 | 11 894 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 223 017 | |||
UX | Autres créances clients | 2 654 076 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 308 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 165 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 169 | |||
VB | T. V. A. | 59 940 | |||
VP | Divers | 2 758 | |||
VC | Groupe et associés | 87 973 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 152 346 | 2 974 810 | 177 535 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 | 77 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 176 690 | 1 176 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 579 | 239 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 349 | 321 349 | ||
VW | T.V.A. | 189 149 | 189 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 272 | 10 272 | ||
VI | Groupe et associés | 2 575 121 | 2 575 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 051 | 30 051 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 383 062 | 383 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 925 352 | 4 925 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 066 | 24 122 | 53 943 | |
AH | Fonds commercial | 481 275 | 481 275 | 416 082 | |
AN | Terrains | 34 620 | 6 626 | 27 994 | 31 456 |
AP | Constructions | 137 490 | 33 848 | 103 642 | 114 254 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 122 | 77 251 | 6 871 | 4 983 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 876 250 | 657 882 | 218 368 | 257 690 |
AV | Immobilisations en cours | 12 015 | 12 015 | 59 876 | |
CU | Autres participations | 3 049 | 3 049 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 805 | 4 805 | 4 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 894 | 11 894 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 723 586 | 799 729 | 923 857 | 888 941 |
BN | En cours de production de biens | 268 180 | 268 180 | 487 557 | |
BT | Marchandises | 2 891 617 | 693 091 | 2 198 526 | 1 469 942 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 280 | 23 280 | 3 594 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 877 094 | 177 536 | 2 699 559 | 2 635 733 |
BZ | Autres créances | 259 019 | 259 019 | 285 878 | |
CF | Disponibilités | 24 063 | 24 063 | 27 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 338 | 4 338 | 5 566 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 347 591 | 870 626 | 5 476 965 | 4 915 612 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 071 178 | 1 670 356 | 6 400 822 | 5 804 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 100 | 15 100 | ||
DG | Autres réserves | 165 079 | 165 079 | ||
DH | Report à nouveau | -302 839 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -825 183 | -302 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 052 157 | 1 877 340 | ||
DP | Provisions pour risques | 139 914 | 105 588 | ||
DQ | Provisions pour charges | 234 724 | 173 788 | ||
DR | TOTAL (III) | 374 638 | 279 376 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 569 524 | 1 878 280 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 675 | 59 863 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 691 | 826 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 760 350 | 685 147 | ||
EA | Autres dettes | 35 648 | 21 399 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 383 062 | 176 352 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 974 027 | 3 647 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 400 822 | 5 804 553 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 356 570 | 8 356 570 | 8 036 930 | |
FG | Production vendue services | 1 419 100 | 1 419 100 | 980 701 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 775 670 | 9 775 670 | 9 017 630 | |
FM | Production stockée | -225 705 | -307 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 192 | 149 106 | ||
FQ | Autres produits | 12 322 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 690 479 | 8 858 901 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 443 978 | 5 752 829 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -576 832 | -89 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 135 553 | 849 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 330 | 115 708 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 754 810 | 1 563 854 | ||
FZ | Charges sociales | 727 662 | 668 157 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 136 | 178 954 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 493 | 66 551 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 259 | 52 207 | ||
GE | Autres charges | 2 564 | 439 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 117 953 | 9 158 514 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -427 474 | -299 613 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 205 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 118 | 14 419 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 323 | 14 419 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 419 579 | 21 084 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 419 579 | 21 084 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -407 256 | -6 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -834 730 | -306 278 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 669 | 7 299 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 669 | 7 299 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 221 | 3 770 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 221 | 3 860 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 447 | 3 439 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 722 470 | 8 880 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 547 653 | 9 183 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -825 183 | -302 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 124 | 1 | 24 122 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 888 | 153 014 | 81 295 | 775 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 703 888 | 177 138 | 81 297 | 799 729 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 147 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 69 767 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 234 724 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 279 376 | 115 808 | 20 547 | 374 638 |
6N | Sur stocks et en cours | 297 517 | 437 523 | 41 951 | 693 090 |
6T | Sur comptes clients | 116 928 | 107 717 | 47 110 | 177 535 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 414 446 | 545 241 | 89 061 | 870 626 |
7C | TOTAL GENERAL | 693 822 | 661 050 | 109 608 | 1 245 264 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 661 050 | 109 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 894 | 11 894 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 223 017 | |||
UX | Autres créances clients | 2 654 076 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 308 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 165 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 169 | |||
VB | T. V. A. | 59 940 | |||
VP | Divers | 2 758 | |||
VC | Groupe et associés | 87 973 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 152 346 | 2 974 810 | 177 535 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 | 77 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 176 690 | 1 176 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 579 | 239 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 349 | 321 349 | ||
VW | T.V.A. | 189 149 | 189 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 272 | 10 272 | ||
VI | Groupe et associés | 2 575 121 | 2 575 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 051 | 30 051 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 383 062 | 383 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 925 352 | 4 925 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 066 | 24 122 | 53 943 | |
AH | Fonds commercial | 481 275 | 481 275 | 416 082 | |
AN | Terrains | 34 620 | 6 626 | 27 994 | 31 456 |
AP | Constructions | 137 490 | 33 848 | 103 642 | 114 254 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 122 | 77 251 | 6 871 | 4 983 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 876 250 | 657 882 | 218 368 | 257 690 |
AV | Immobilisations en cours | 12 015 | 12 015 | 59 876 | |
CU | Autres participations | 3 049 | 3 049 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 805 | 4 805 | 4 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 894 | 11 894 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 723 586 | 799 729 | 923 857 | 888 941 |
BN | En cours de production de biens | 268 180 | 268 180 | 487 557 | |
BT | Marchandises | 2 891 617 | 693 091 | 2 198 526 | 1 469 942 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 280 | 23 280 | 3 594 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 877 094 | 177 536 | 2 699 559 | 2 635 733 |
BZ | Autres créances | 259 019 | 259 019 | 285 878 | |
CF | Disponibilités | 24 063 | 24 063 | 27 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 338 | 4 338 | 5 566 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 347 591 | 870 626 | 5 476 965 | 4 915 612 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 071 178 | 1 670 356 | 6 400 822 | 5 804 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 100 | 15 100 | ||
DG | Autres réserves | 165 079 | 165 079 | ||
DH | Report à nouveau | -302 839 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -825 183 | -302 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 052 157 | 1 877 340 | ||
DP | Provisions pour risques | 139 914 | 105 588 | ||
DQ | Provisions pour charges | 234 724 | 173 788 | ||
DR | TOTAL (III) | 374 638 | 279 376 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 569 524 | 1 878 280 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 675 | 59 863 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 691 | 826 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 760 350 | 685 147 | ||
EA | Autres dettes | 35 648 | 21 399 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 383 062 | 176 352 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 974 027 | 3 647 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 400 822 | 5 804 553 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 356 570 | 8 356 570 | 8 036 930 | |
FG | Production vendue services | 1 419 100 | 1 419 100 | 980 701 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 775 670 | 9 775 670 | 9 017 630 | |
FM | Production stockée | -225 705 | -307 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 192 | 149 106 | ||
FQ | Autres produits | 12 322 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 690 479 | 8 858 901 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 443 978 | 5 752 829 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -576 832 | -89 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 135 553 | 849 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 330 | 115 708 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 754 810 | 1 563 854 | ||
FZ | Charges sociales | 727 662 | 668 157 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 136 | 178 954 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 493 | 66 551 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 259 | 52 207 | ||
GE | Autres charges | 2 564 | 439 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 117 953 | 9 158 514 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -427 474 | -299 613 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 205 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 118 | 14 419 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 323 | 14 419 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 419 579 | 21 084 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 419 579 | 21 084 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -407 256 | -6 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -834 730 | -306 278 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 669 | 7 299 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 669 | 7 299 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 221 | 3 770 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 221 | 3 860 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 447 | 3 439 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 722 470 | 8 880 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 547 653 | 9 183 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -825 183 | -302 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 124 | 1 | 24 122 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 888 | 153 014 | 81 295 | 775 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 703 888 | 177 138 | 81 297 | 799 729 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 147 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 69 767 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 234 724 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 279 376 | 115 808 | 20 547 | 374 638 |
6N | Sur stocks et en cours | 297 517 | 437 523 | 41 951 | 693 090 |
6T | Sur comptes clients | 116 928 | 107 717 | 47 110 | 177 535 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 414 446 | 545 241 | 89 061 | 870 626 |
7C | TOTAL GENERAL | 693 822 | 661 050 | 109 608 | 1 245 264 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 661 050 | 109 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 894 | 11 894 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 223 017 | |||
UX | Autres créances clients | 2 654 076 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 308 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 165 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 169 | |||
VB | T. V. A. | 59 940 | |||
VP | Divers | 2 758 | |||
VC | Groupe et associés | 87 973 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 152 346 | 2 974 810 | 177 535 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 | 77 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 176 690 | 1 176 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 579 | 239 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 349 | 321 349 | ||
VW | T.V.A. | 189 149 | 189 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 272 | 10 272 | ||
VI | Groupe et associés | 2 575 121 | 2 575 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 051 | 30 051 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 383 062 | 383 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 925 352 | 4 925 352 |