Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 793 | 42 793 | ||
AH | Fonds commercial | 502 605 | 502 605 | 502 605 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 72 413 | 72 413 | 72 413 | |
AP | Constructions | 3 810 | 3 560 | 250 | 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 022 | 35 345 | 5 677 | 6 844 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 599 566 | 1 203 891 | 395 675 | 463 424 |
CU | Autres participations | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 37 541 | 37 541 | 36 749 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 352 | 1 352 | 1 352 | |
BH | Autres immobilisations financières | 73 852 | 73 852 | 76 161 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 414 957 | 1 285 589 | 1 129 367 | 1 200 116 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 140 | 2 140 | 5 179 | |
BP | En cours de production de services | 516 432 | 516 432 | 733 468 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 132 379 | 112 770 | 2 019 608 | 1 759 557 |
BZ | Autres créances | 168 527 | 168 527 | 247 368 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 74 708 | 74 708 | 188 492 | |
CF | Disponibilités | 1 031 433 | 1 031 433 | 526 064 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 209 | 80 209 | 57 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 005 829 | 112 770 | 3 893 059 | 3 517 644 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 420 787 | 1 398 360 | 5 022 427 | 4 717 760 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 259 600 | 259 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 379 | 337 379 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 960 | 25 960 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 435 621 | 1 413 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 802 | 22 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 279 364 | 2 058 561 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 686 | |||
DQ | Provisions pour charges | 55 600 | 55 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 286 | 55 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 635 | 271 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 654 | 494 024 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 835 465 | 1 793 462 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 571 | 14 282 | ||
EA | Autres dettes | 282 450 | 30 022 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 682 777 | 2 603 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 022 427 | 4 717 760 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 537 711 | 2 400 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 762 485 | 9 762 485 | 9 340 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 762 485 | 9 762 485 | 9 340 087 | |
FM | Production stockée | -217 036 | 42 166 | ||
FN | Production immobilisée | 2 621 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 045 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 788 | 235 234 | ||
FQ | Autres produits | 104 | 949 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 705 342 | 9 623 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 036 | 34 586 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 039 | -2 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 818 406 | 1 784 389 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 242 | 437 683 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 748 914 | 4 782 571 | ||
FZ | Charges sociales | 1 916 670 | 1 964 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 722 | 118 589 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 568 | 99 187 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 686 | |||
GE | Autres charges | 387 233 | 284 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 415 519 | 9 503 174 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 289 823 | 119 927 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 792 | 794 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 549 | 7 134 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 341 | 7 928 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 669 | 10 509 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 669 | 10 509 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 327 | -2 580 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 495 | 117 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850 | 12 945 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 850 | 13 026 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 390 | 125 281 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 163 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 390 | 126 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 539 | -113 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 153 | -18 299 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 711 534 | 9 644 057 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 490 731 | 9 621 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 802 | 22 226 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 368 | 26 651 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 672 | 170 163 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 793 | 42 793 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 169 | 104 722 | 55 092 | 1 242 796 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 962 | 104 722 | 55 092 | 1 285 589 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 686 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 55 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 600 | 4 686 | 60 286 | |
6T | Sur comptes clients | 116 318 | 76 568 | 80 115 | 112 771 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 318 | 76 568 | 80 115 | 112 771 |
7C | TOTAL GENERAL | 171 918 | 81 254 | 80 115 | 173 057 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 254 | 80 115 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 37 541 | 37 541 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 73 852 | 73 852 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 257 215 | |||
UX | Autres créances clients | 1 875 163 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 576 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 97 335 | |||
VB | T. V. A. | 48 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 889 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 492 510 | 2 235 295 | 257 215 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 635 | 57 569 | 145 066 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 346 654 | 346 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 555 217 | 555 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 759 | 643 759 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 854 | 23 854 | ||
VW | T.V.A. | 469 046 | 469 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 143 588 | 143 588 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 571 | 15 571 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 450 | 282 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 777 | 2 537 711 | 145 066 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 793 | 42 793 | ||
AH | Fonds commercial | 502 605 | 502 605 | 502 605 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 72 413 | 72 413 | 72 413 | |
AP | Constructions | 3 810 | 3 560 | 250 | 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 022 | 35 345 | 5 677 | 6 844 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 599 566 | 1 203 891 | 395 675 | 463 424 |
CU | Autres participations | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 37 541 | 37 541 | 36 749 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 352 | 1 352 | 1 352 | |
BH | Autres immobilisations financières | 73 852 | 73 852 | 76 161 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 414 957 | 1 285 589 | 1 129 367 | 1 200 116 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 140 | 2 140 | 5 179 | |
BP | En cours de production de services | 516 432 | 516 432 | 733 468 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 132 379 | 112 770 | 2 019 608 | 1 759 557 |
BZ | Autres créances | 168 527 | 168 527 | 247 368 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 74 708 | 74 708 | 188 492 | |
CF | Disponibilités | 1 031 433 | 1 031 433 | 526 064 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 209 | 80 209 | 57 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 005 829 | 112 770 | 3 893 059 | 3 517 644 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 420 787 | 1 398 360 | 5 022 427 | 4 717 760 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 259 600 | 259 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 379 | 337 379 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 960 | 25 960 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 435 621 | 1 413 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 802 | 22 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 279 364 | 2 058 561 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 686 | |||
DQ | Provisions pour charges | 55 600 | 55 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 286 | 55 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 635 | 271 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 654 | 494 024 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 835 465 | 1 793 462 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 571 | 14 282 | ||
EA | Autres dettes | 282 450 | 30 022 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 682 777 | 2 603 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 022 427 | 4 717 760 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 537 711 | 2 400 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 762 485 | 9 762 485 | 9 340 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 762 485 | 9 762 485 | 9 340 087 | |
FM | Production stockée | -217 036 | 42 166 | ||
FN | Production immobilisée | 2 621 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 045 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 788 | 235 234 | ||
FQ | Autres produits | 104 | 949 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 705 342 | 9 623 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 036 | 34 586 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 039 | -2 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 818 406 | 1 784 389 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 242 | 437 683 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 748 914 | 4 782 571 | ||
FZ | Charges sociales | 1 916 670 | 1 964 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 722 | 118 589 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 568 | 99 187 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 686 | |||
GE | Autres charges | 387 233 | 284 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 415 519 | 9 503 174 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 289 823 | 119 927 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 792 | 794 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 549 | 7 134 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 341 | 7 928 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 669 | 10 509 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 669 | 10 509 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 327 | -2 580 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 495 | 117 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850 | 12 945 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 850 | 13 026 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 390 | 125 281 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 163 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 390 | 126 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 539 | -113 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 153 | -18 299 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 711 534 | 9 644 057 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 490 731 | 9 621 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 802 | 22 226 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 368 | 26 651 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 672 | 170 163 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 793 | 42 793 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 169 | 104 722 | 55 092 | 1 242 796 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 962 | 104 722 | 55 092 | 1 285 589 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 686 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 55 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 600 | 4 686 | 60 286 | |
6T | Sur comptes clients | 116 318 | 76 568 | 80 115 | 112 771 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 318 | 76 568 | 80 115 | 112 771 |
7C | TOTAL GENERAL | 171 918 | 81 254 | 80 115 | 173 057 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 254 | 80 115 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 37 541 | 37 541 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 73 852 | 73 852 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 257 215 | |||
UX | Autres créances clients | 1 875 163 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 576 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 97 335 | |||
VB | T. V. A. | 48 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 889 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 492 510 | 2 235 295 | 257 215 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 635 | 57 569 | 145 066 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 346 654 | 346 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 555 217 | 555 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 759 | 643 759 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 854 | 23 854 | ||
VW | T.V.A. | 469 046 | 469 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 143 588 | 143 588 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 571 | 15 571 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 450 | 282 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 777 | 2 537 711 | 145 066 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 793 | 42 793 | ||
AH | Fonds commercial | 502 605 | 502 605 | 502 605 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 72 413 | 72 413 | 72 413 | |
AP | Constructions | 3 810 | 3 560 | 250 | 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 022 | 35 345 | 5 677 | 6 844 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 599 566 | 1 203 891 | 395 675 | 463 424 |
CU | Autres participations | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 37 541 | 37 541 | 36 749 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 352 | 1 352 | 1 352 | |
BH | Autres immobilisations financières | 73 852 | 73 852 | 76 161 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 414 957 | 1 285 589 | 1 129 367 | 1 200 116 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 140 | 2 140 | 5 179 | |
BP | En cours de production de services | 516 432 | 516 432 | 733 468 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 132 379 | 112 770 | 2 019 608 | 1 759 557 |
BZ | Autres créances | 168 527 | 168 527 | 247 368 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 74 708 | 74 708 | 188 492 | |
CF | Disponibilités | 1 031 433 | 1 031 433 | 526 064 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 209 | 80 209 | 57 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 005 829 | 112 770 | 3 893 059 | 3 517 644 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 420 787 | 1 398 360 | 5 022 427 | 4 717 760 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 259 600 | 259 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 379 | 337 379 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 960 | 25 960 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 435 621 | 1 413 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 802 | 22 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 279 364 | 2 058 561 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 686 | |||
DQ | Provisions pour charges | 55 600 | 55 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 286 | 55 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 635 | 271 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 654 | 494 024 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 835 465 | 1 793 462 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 571 | 14 282 | ||
EA | Autres dettes | 282 450 | 30 022 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 682 777 | 2 603 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 022 427 | 4 717 760 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 537 711 | 2 400 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 762 485 | 9 762 485 | 9 340 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 762 485 | 9 762 485 | 9 340 087 | |
FM | Production stockée | -217 036 | 42 166 | ||
FN | Production immobilisée | 2 621 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 045 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 788 | 235 234 | ||
FQ | Autres produits | 104 | 949 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 705 342 | 9 623 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 036 | 34 586 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 039 | -2 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 818 406 | 1 784 389 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 242 | 437 683 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 748 914 | 4 782 571 | ||
FZ | Charges sociales | 1 916 670 | 1 964 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 722 | 118 589 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 568 | 99 187 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 686 | |||
GE | Autres charges | 387 233 | 284 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 415 519 | 9 503 174 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 289 823 | 119 927 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 792 | 794 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 549 | 7 134 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 341 | 7 928 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 669 | 10 509 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 669 | 10 509 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 327 | -2 580 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 495 | 117 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850 | 12 945 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 850 | 13 026 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 390 | 125 281 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 163 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 390 | 126 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 539 | -113 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 153 | -18 299 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 711 534 | 9 644 057 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 490 731 | 9 621 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 802 | 22 226 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 368 | 26 651 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 672 | 170 163 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 793 | 42 793 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 169 | 104 722 | 55 092 | 1 242 796 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 962 | 104 722 | 55 092 | 1 285 589 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 686 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 55 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 600 | 4 686 | 60 286 | |
6T | Sur comptes clients | 116 318 | 76 568 | 80 115 | 112 771 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 318 | 76 568 | 80 115 | 112 771 |
7C | TOTAL GENERAL | 171 918 | 81 254 | 80 115 | 173 057 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 254 | 80 115 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 37 541 | 37 541 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 73 852 | 73 852 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 257 215 | |||
UX | Autres créances clients | 1 875 163 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 576 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 97 335 | |||
VB | T. V. A. | 48 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 889 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 492 510 | 2 235 295 | 257 215 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 635 | 57 569 | 145 066 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 346 654 | 346 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 555 217 | 555 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 759 | 643 759 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 854 | 23 854 | ||
VW | T.V.A. | 469 046 | 469 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 143 588 | 143 588 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 571 | 15 571 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 450 | 282 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 777 | 2 537 711 | 145 066 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 206 |