Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 171 803 | 3 423 | 6 168 379 | |
AH | Fonds commercial | 319 838 | 319 838 | ||
AN | Terrains | 133 794 | 8 156 | 125 638 | |
AP | Constructions | 156 654 | 11 586 | 145 067 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 567 | 17 357 | 237 209 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 556 | 967 | 1 588 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 096 665 | 6 096 665 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 135 879 | 41 492 | 13 094 387 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 003 | 2 003 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 323 462 | 323 462 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 584 216 | 584 216 | ||
BZ | Autres créances | 999 535 | 999 535 | ||
CF | Disponibilités | 2 473 526 | 2 473 526 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 534 | 37 534 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 420 279 | 4 420 279 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 556 158 | 41 492 | 17 514 666 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 010 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 688 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 979 311 | |||
DP | Provisions pour risques | 298 582 | |||
DR | TOTAL (III) | 298 582 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 635 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 960 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 087 | |||
EA | Autres dettes | 4 089 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 236 772 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 514 666 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 245 846 | 3 245 846 | ||
FG | Production vendue services | 122 292 | 122 292 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 368 138 | 3 368 138 | ||
FM | Production stockée | -169 139 | |||
FN | Production immobilisée | 117 635 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 316 637 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 114 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 081 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 526 456 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 886 | |||
FY | Salaires et traitements | 172 049 | |||
FZ | Charges sociales | 68 847 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 492 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 295 | |||
GE | Autres charges | 339 130 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 349 190 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 552 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 135 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 135 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 135 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 688 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 327 637 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 325 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 688 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 745 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 424 | 3 424 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 069 | 38 068 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 493 | 41 492 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 298 582 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 298 582 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 298 582 | |||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 295 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 584 217 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 678 | |||
VB | T. V. A. | 988 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 535 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 287 | 1 621 287 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 925 961 | 1 925 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 015 | 11 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 034 | 44 034 | ||
VW | T.V.A. | 3 246 | 3 246 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 792 | 88 792 | ||
VI | Groupe et associés | 159 636 | 159 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 089 | 4 089 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 773 | 2 236 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 171 803 | 3 423 | 6 168 379 | |
AH | Fonds commercial | 319 838 | 319 838 | ||
AN | Terrains | 133 794 | 8 156 | 125 638 | |
AP | Constructions | 156 654 | 11 586 | 145 067 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 567 | 17 357 | 237 209 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 556 | 967 | 1 588 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 096 665 | 6 096 665 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 135 879 | 41 492 | 13 094 387 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 003 | 2 003 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 323 462 | 323 462 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 584 216 | 584 216 | ||
BZ | Autres créances | 999 535 | 999 535 | ||
CF | Disponibilités | 2 473 526 | 2 473 526 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 534 | 37 534 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 420 279 | 4 420 279 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 556 158 | 41 492 | 17 514 666 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 010 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 688 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 979 311 | |||
DP | Provisions pour risques | 298 582 | |||
DR | TOTAL (III) | 298 582 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 635 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 960 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 087 | |||
EA | Autres dettes | 4 089 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 236 772 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 514 666 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 245 846 | 3 245 846 | ||
FG | Production vendue services | 122 292 | 122 292 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 368 138 | 3 368 138 | ||
FM | Production stockée | -169 139 | |||
FN | Production immobilisée | 117 635 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 316 637 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 114 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 081 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 526 456 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 886 | |||
FY | Salaires et traitements | 172 049 | |||
FZ | Charges sociales | 68 847 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 492 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 295 | |||
GE | Autres charges | 339 130 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 349 190 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 552 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 135 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 135 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 135 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 688 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 327 637 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 325 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 688 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 745 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 424 | 3 424 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 069 | 38 068 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 493 | 41 492 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 298 582 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 298 582 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 298 582 | |||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 295 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 584 217 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 678 | |||
VB | T. V. A. | 988 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 535 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 287 | 1 621 287 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 925 961 | 1 925 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 015 | 11 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 034 | 44 034 | ||
VW | T.V.A. | 3 246 | 3 246 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 792 | 88 792 | ||
VI | Groupe et associés | 159 636 | 159 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 089 | 4 089 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 773 | 2 236 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 171 803 | 3 423 | 6 168 379 | |
AH | Fonds commercial | 319 838 | 319 838 | ||
AN | Terrains | 133 794 | 8 156 | 125 638 | |
AP | Constructions | 156 654 | 11 586 | 145 067 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 567 | 17 357 | 237 209 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 556 | 967 | 1 588 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 096 665 | 6 096 665 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 135 879 | 41 492 | 13 094 387 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 003 | 2 003 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 323 462 | 323 462 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 584 216 | 584 216 | ||
BZ | Autres créances | 999 535 | 999 535 | ||
CF | Disponibilités | 2 473 526 | 2 473 526 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 534 | 37 534 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 420 279 | 4 420 279 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 556 158 | 41 492 | 17 514 666 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 010 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 688 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 979 311 | |||
DP | Provisions pour risques | 298 582 | |||
DR | TOTAL (III) | 298 582 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 635 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 960 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 087 | |||
EA | Autres dettes | 4 089 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 236 772 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 514 666 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 245 846 | 3 245 846 | ||
FG | Production vendue services | 122 292 | 122 292 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 368 138 | 3 368 138 | ||
FM | Production stockée | -169 139 | |||
FN | Production immobilisée | 117 635 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 316 637 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 114 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 081 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 526 456 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 886 | |||
FY | Salaires et traitements | 172 049 | |||
FZ | Charges sociales | 68 847 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 492 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 295 | |||
GE | Autres charges | 339 130 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 349 190 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 552 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 135 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 135 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 135 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 688 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 327 637 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 325 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 688 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 745 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 424 | 3 424 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 069 | 38 068 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 493 | 41 492 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 298 582 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 298 582 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 298 582 | |||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 295 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 584 217 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 678 | |||
VB | T. V. A. | 988 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 535 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 287 | 1 621 287 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 925 961 | 1 925 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 015 | 11 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 034 | 44 034 | ||
VW | T.V.A. | 3 246 | 3 246 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 792 | 88 792 | ||
VI | Groupe et associés | 159 636 | 159 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 089 | 4 089 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 773 | 2 236 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 171 803 | 3 423 | 6 168 379 | |
AH | Fonds commercial | 319 838 | 319 838 | ||
AN | Terrains | 133 794 | 8 156 | 125 638 | |
AP | Constructions | 156 654 | 11 586 | 145 067 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 567 | 17 357 | 237 209 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 556 | 967 | 1 588 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 096 665 | 6 096 665 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 135 879 | 41 492 | 13 094 387 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 003 | 2 003 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 323 462 | 323 462 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 584 216 | 584 216 | ||
BZ | Autres créances | 999 535 | 999 535 | ||
CF | Disponibilités | 2 473 526 | 2 473 526 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 534 | 37 534 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 420 279 | 4 420 279 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 556 158 | 41 492 | 17 514 666 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 010 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 688 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 979 311 | |||
DP | Provisions pour risques | 298 582 | |||
DR | TOTAL (III) | 298 582 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 635 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 960 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 087 | |||
EA | Autres dettes | 4 089 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 236 772 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 514 666 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 245 846 | 3 245 846 | ||
FG | Production vendue services | 122 292 | 122 292 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 368 138 | 3 368 138 | ||
FM | Production stockée | -169 139 | |||
FN | Production immobilisée | 117 635 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 316 637 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 114 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 081 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 526 456 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 886 | |||
FY | Salaires et traitements | 172 049 | |||
FZ | Charges sociales | 68 847 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 492 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 295 | |||
GE | Autres charges | 339 130 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 349 190 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 552 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 135 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 135 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 135 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 688 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 327 637 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 325 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 688 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 745 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 424 | 3 424 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 069 | 38 068 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 493 | 41 492 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 298 582 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 298 582 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 298 582 | |||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 295 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 584 217 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 678 | |||
VB | T. V. A. | 988 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 535 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 287 | 1 621 287 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 925 961 | 1 925 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 015 | 11 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 034 | 44 034 | ||
VW | T.V.A. | 3 246 | 3 246 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 792 | 88 792 | ||
VI | Groupe et associés | 159 636 | 159 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 089 | 4 089 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 773 | 2 236 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 171 803 | 3 423 | 6 168 379 | |
AH | Fonds commercial | 319 838 | 319 838 | ||
AN | Terrains | 133 794 | 8 156 | 125 638 | |
AP | Constructions | 156 654 | 11 586 | 145 067 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 567 | 17 357 | 237 209 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 556 | 967 | 1 588 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 096 665 | 6 096 665 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 135 879 | 41 492 | 13 094 387 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 003 | 2 003 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 323 462 | 323 462 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 584 216 | 584 216 | ||
BZ | Autres créances | 999 535 | 999 535 | ||
CF | Disponibilités | 2 473 526 | 2 473 526 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 534 | 37 534 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 420 279 | 4 420 279 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 556 158 | 41 492 | 17 514 666 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 010 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 688 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 979 311 | |||
DP | Provisions pour risques | 298 582 | |||
DR | TOTAL (III) | 298 582 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 635 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 960 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 087 | |||
EA | Autres dettes | 4 089 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 236 772 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 514 666 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 245 846 | 3 245 846 | ||
FG | Production vendue services | 122 292 | 122 292 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 368 138 | 3 368 138 | ||
FM | Production stockée | -169 139 | |||
FN | Production immobilisée | 117 635 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 316 637 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 114 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 081 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 526 456 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 886 | |||
FY | Salaires et traitements | 172 049 | |||
FZ | Charges sociales | 68 847 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 492 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 295 | |||
GE | Autres charges | 339 130 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 349 190 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 552 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 135 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 135 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 135 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 688 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 327 637 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 325 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 688 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 745 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 424 | 3 424 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 069 | 38 068 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 493 | 41 492 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 298 582 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 298 582 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 298 582 | |||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 295 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 584 217 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 678 | |||
VB | T. V. A. | 988 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 535 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 287 | 1 621 287 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 925 961 | 1 925 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 015 | 11 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 034 | 44 034 | ||
VW | T.V.A. | 3 246 | 3 246 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 792 | 88 792 | ||
VI | Groupe et associés | 159 636 | 159 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 089 | 4 089 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 773 | 2 236 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 171 803 | 3 423 | 6 168 379 | |
AH | Fonds commercial | 319 838 | 319 838 | ||
AN | Terrains | 133 794 | 8 156 | 125 638 | |
AP | Constructions | 156 654 | 11 586 | 145 067 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 567 | 17 357 | 237 209 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 556 | 967 | 1 588 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 096 665 | 6 096 665 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 135 879 | 41 492 | 13 094 387 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 003 | 2 003 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 323 462 | 323 462 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 584 216 | 584 216 | ||
BZ | Autres créances | 999 535 | 999 535 | ||
CF | Disponibilités | 2 473 526 | 2 473 526 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 534 | 37 534 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 420 279 | 4 420 279 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 556 158 | 41 492 | 17 514 666 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 010 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 688 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 979 311 | |||
DP | Provisions pour risques | 298 582 | |||
DR | TOTAL (III) | 298 582 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 635 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 960 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 087 | |||
EA | Autres dettes | 4 089 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 236 772 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 514 666 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 245 846 | 3 245 846 | ||
FG | Production vendue services | 122 292 | 122 292 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 368 138 | 3 368 138 | ||
FM | Production stockée | -169 139 | |||
FN | Production immobilisée | 117 635 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 316 637 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 114 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 081 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 526 456 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 886 | |||
FY | Salaires et traitements | 172 049 | |||
FZ | Charges sociales | 68 847 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 492 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 295 | |||
GE | Autres charges | 339 130 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 349 190 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 552 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 135 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 135 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 135 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 688 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 327 637 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 325 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 688 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 745 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 424 | 3 424 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 069 | 38 068 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 493 | 41 492 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 298 582 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 298 582 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 298 582 | |||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 295 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 584 217 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 678 | |||
VB | T. V. A. | 988 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 535 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 287 | 1 621 287 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 925 961 | 1 925 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 015 | 11 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 034 | 44 034 | ||
VW | T.V.A. | 3 246 | 3 246 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 792 | 88 792 | ||
VI | Groupe et associés | 159 636 | 159 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 089 | 4 089 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 773 | 2 236 773 |