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de Valencogne
de Valencogne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 063 | 33 369 | 53 693 | 62 293 |
CU | Autres participations | 35 303 | 20 000 | 15 303 | 15 303 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 330 | 2 330 | 2 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 124 696 | 53 369 | 71 326 | 79 926 |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 734 | 21 849 | 16 885 | 88 503 |
BZ | Autres créances | 39 802 | 39 802 | 24 941 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 502 | 7 502 | ||
CJ | TOTAL (II) | 86 039 | 21 849 | 64 190 | 113 445 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 734 | 75 218 | 135 516 | 193 370 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 22 039 | 21 059 | ||
DH | Report à nouveau | -24 714 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 638 | 25 694 | ||
DL | TOTAL (I) | -27 899 | 29 739 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 85 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 536 | 32 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 401 | 1 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 888 | 84 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 506 | 42 314 | ||
EA | Autres dettes | 2 772 | |||
EC | TOTAL (IV) | 163 415 | 163 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 135 516 | 193 370 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 161 646 | 161 646 | 294 810 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 161 646 | 161 646 | 294 810 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 241 | 6 805 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 198 891 | 301 617 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 279 | 837 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 118 957 | 86 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 959 | 3 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 743 | 95 283 | ||
FZ | Charges sociales | 47 406 | 59 382 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 600 | 13 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 924 | |||
GE | Autres charges | 2 | 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 253 945 | 270 067 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -55 054 | 31 551 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 143 | 1 413 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 143 | 1 413 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 143 | -1 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 196 | 30 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 924 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 924 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441 | 1 277 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 031 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441 | 38 308 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 441 | 616 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 060 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 891 | 340 541 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 529 | 314 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -57 638 | 25 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 020 | 8 600 | 250 | 33 369 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 020 | 8 600 | 250 | 33 369 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 21 849 | 21 849 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 849 | 41 849 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 41 849 | 41 849 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 330 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 131 | |||
UX | Autres créances clients | 12 603 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 092 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 289 | |||
VB | T. V. A. | 6 603 | |||
VC | Groupe et associés | 19 151 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 665 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 369 | 59 908 | 28 461 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 85 | 85 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 345 | 8 345 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 191 | 6 272 | 13 919 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 140 | 1 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 888 | 102 888 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 424 | 2 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 240 | 13 240 | ||
VW | T.V.A. | 11 156 | 11 156 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685 | 1 685 | ||
VI | Groupe et associés | 2 261 | 2 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 415 | 149 496 | 13 919 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 063 | 33 369 | 53 693 | 62 293 |
CU | Autres participations | 35 303 | 20 000 | 15 303 | 15 303 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 330 | 2 330 | 2 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 124 696 | 53 369 | 71 326 | 79 926 |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 734 | 21 849 | 16 885 | 88 503 |
BZ | Autres créances | 39 802 | 39 802 | 24 941 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 502 | 7 502 | ||
CJ | TOTAL (II) | 86 039 | 21 849 | 64 190 | 113 445 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 734 | 75 218 | 135 516 | 193 370 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 22 039 | 21 059 | ||
DH | Report à nouveau | -24 714 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 638 | 25 694 | ||
DL | TOTAL (I) | -27 899 | 29 739 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 85 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 536 | 32 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 401 | 1 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 888 | 84 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 506 | 42 314 | ||
EA | Autres dettes | 2 772 | |||
EC | TOTAL (IV) | 163 415 | 163 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 135 516 | 193 370 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 161 646 | 161 646 | 294 810 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 161 646 | 161 646 | 294 810 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 241 | 6 805 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 198 891 | 301 617 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 279 | 837 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 118 957 | 86 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 959 | 3 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 743 | 95 283 | ||
FZ | Charges sociales | 47 406 | 59 382 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 600 | 13 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 924 | |||
GE | Autres charges | 2 | 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 253 945 | 270 067 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -55 054 | 31 551 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 143 | 1 413 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 143 | 1 413 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 143 | -1 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 196 | 30 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 924 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 924 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441 | 1 277 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 031 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441 | 38 308 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 441 | 616 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 060 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 891 | 340 541 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 529 | 314 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -57 638 | 25 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 020 | 8 600 | 250 | 33 369 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 020 | 8 600 | 250 | 33 369 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 21 849 | 21 849 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 849 | 41 849 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 41 849 | 41 849 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 330 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 131 | |||
UX | Autres créances clients | 12 603 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 092 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 289 | |||
VB | T. V. A. | 6 603 | |||
VC | Groupe et associés | 19 151 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 665 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 369 | 59 908 | 28 461 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 85 | 85 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 345 | 8 345 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 191 | 6 272 | 13 919 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 140 | 1 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 888 | 102 888 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 424 | 2 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 240 | 13 240 | ||
VW | T.V.A. | 11 156 | 11 156 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685 | 1 685 | ||
VI | Groupe et associés | 2 261 | 2 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 415 | 149 496 | 13 919 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 035 |