Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 841 | 11 841 | ||
AH | Fonds commercial | 915 | 915 | 915 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 160 | 1 160 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 644 700 | 2 223 844 | 420 856 | 515 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 242 842 | 193 732 | 49 110 | 67 438 |
CU | Autres participations | 305 | 305 | 305 | |
BD | Autres titres immobilisés | 279 | 279 | 277 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 141 | 76 141 | 78 403 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 978 183 | 2 430 577 | 547 606 | 663 282 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 340 065 | 56 338 | 283 727 | 265 039 |
BN | En cours de production de biens | 8 002 | 8 002 | 13 818 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 427 112 | 172 019 | 255 093 | 197 689 |
BT | Marchandises | 227 741 | 22 160 | 205 581 | 159 433 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 395 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 085 306 | 99 916 | 985 391 | 831 394 |
BZ | Autres créances | 398 524 | 398 524 | 267 348 | |
CF | Disponibilités | 198 939 | 198 939 | 243 072 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 022 | 23 022 | 26 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 708 711 | 350 433 | 2 358 278 | 2 009 445 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 639 | 2 639 | 3 727 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 689 532 | 2 781 010 | 2 908 523 | 2 676 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 990 092 | 956 362 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 050 | 33 730 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 064 450 | 1 040 400 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 639 | 3 727 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 639 | 3 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 786 | 215 783 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 797 | 35 797 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 366 | 22 224 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 483 | 937 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 620 | 199 145 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 318 | |||
EA | Autres dettes | 5 800 | 60 049 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 085 | 20 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 830 587 | 1 618 391 | ||
ED | (V) | 5 846 | 13 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 523 | 2 676 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 995 | 1 475 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 781 357 | 4 266 670 | 5 048 027 | 6 599 004 |
FD | Production vendue biens | 1 028 006 | 228 212 | 1 256 218 | 960 620 |
FG | Production vendue services | 183 004 | 18 184 | 201 188 | 202 897 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 992 367 | 4 513 066 | 6 505 433 | 7 762 521 |
FM | Production stockée | 67 540 | 6 168 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 406 | 5 081 | ||
FQ | Autres produits | 21 728 | 502 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 637 107 | 7 774 273 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 394 223 | 5 593 031 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 44 508 | 24 757 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 199 853 | 173 872 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 762 | 64 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 022 868 | 945 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 477 | 32 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 557 929 | 530 495 | ||
FZ | Charges sociales | 149 431 | 150 658 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 215 | 122 022 | ||
GE | Autres charges | 131 251 | 150 983 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 631 660 | 7 704 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 447 | 69 864 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 983 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 728 | 2 519 | ||
GN | Différences positives de change | 58 098 | 159 363 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 536 | 168 454 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 639 | 3 727 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 700 | 19 510 | ||
GS | Différences négatives de change | 53 429 | 164 248 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 768 | 187 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 768 | 19 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 215 | 50 834 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 929 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 929 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500 | 3 035 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 179 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 679 | 3 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 250 | -2 035 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 415 | 15 069 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 759 572 | 7 943 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 735 522 | 7 909 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 050 | 33 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 001 | 13 001 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 279 046 | 163 215 | 24 685 | 2 417 576 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292 047 | 163 215 | 24 685 | 2 430 577 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 639 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 727 | 7 639 | 3 727 | 7 639 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 727 | 7 639 | 3 727 | 7 639 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 141 | 20 935 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 217 | |||
UX | Autres créances clients | 962 089 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 736 | |||
VB | T. V. A. | 71 306 | |||
VP | Divers | 16 174 | |||
VC | Groupe et associés | 185 282 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 026 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 993 | 1 527 787 | 55 206 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 385 | 81 385 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 734 | 65 141 | 77 592 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 229 483 | 1 229 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 294 | 97 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 594 | 48 594 | ||
VW | T.V.A. | 90 837 | 90 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 895 | 30 895 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 318 | 33 318 | ||
VI | Groupe et associés | 35 797 | 35 797 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800 | 5 800 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 085 | 17 085 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 221 | 1 735 629 | 77 592 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 841 | 11 841 | ||
AH | Fonds commercial | 915 | 915 | 915 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 160 | 1 160 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 644 700 | 2 223 844 | 420 856 | 515 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 242 842 | 193 732 | 49 110 | 67 438 |
CU | Autres participations | 305 | 305 | 305 | |
BD | Autres titres immobilisés | 279 | 279 | 277 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 141 | 76 141 | 78 403 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 978 183 | 2 430 577 | 547 606 | 663 282 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 340 065 | 56 338 | 283 727 | 265 039 |
BN | En cours de production de biens | 8 002 | 8 002 | 13 818 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 427 112 | 172 019 | 255 093 | 197 689 |
BT | Marchandises | 227 741 | 22 160 | 205 581 | 159 433 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 395 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 085 306 | 99 916 | 985 391 | 831 394 |
BZ | Autres créances | 398 524 | 398 524 | 267 348 | |
CF | Disponibilités | 198 939 | 198 939 | 243 072 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 022 | 23 022 | 26 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 708 711 | 350 433 | 2 358 278 | 2 009 445 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 639 | 2 639 | 3 727 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 689 532 | 2 781 010 | 2 908 523 | 2 676 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 990 092 | 956 362 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 050 | 33 730 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 064 450 | 1 040 400 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 639 | 3 727 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 639 | 3 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 786 | 215 783 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 797 | 35 797 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 366 | 22 224 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 483 | 937 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 620 | 199 145 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 318 | |||
EA | Autres dettes | 5 800 | 60 049 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 085 | 20 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 830 587 | 1 618 391 | ||
ED | (V) | 5 846 | 13 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 523 | 2 676 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 995 | 1 475 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 781 357 | 4 266 670 | 5 048 027 | 6 599 004 |
FD | Production vendue biens | 1 028 006 | 228 212 | 1 256 218 | 960 620 |
FG | Production vendue services | 183 004 | 18 184 | 201 188 | 202 897 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 992 367 | 4 513 066 | 6 505 433 | 7 762 521 |
FM | Production stockée | 67 540 | 6 168 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 406 | 5 081 | ||
FQ | Autres produits | 21 728 | 502 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 637 107 | 7 774 273 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 394 223 | 5 593 031 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 44 508 | 24 757 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 199 853 | 173 872 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 762 | 64 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 022 868 | 945 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 477 | 32 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 557 929 | 530 495 | ||
FZ | Charges sociales | 149 431 | 150 658 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 215 | 122 022 | ||
GE | Autres charges | 131 251 | 150 983 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 631 660 | 7 704 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 447 | 69 864 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 983 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 728 | 2 519 | ||
GN | Différences positives de change | 58 098 | 159 363 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 536 | 168 454 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 639 | 3 727 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 700 | 19 510 | ||
GS | Différences négatives de change | 53 429 | 164 248 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 768 | 187 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 768 | 19 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 215 | 50 834 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 929 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 929 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500 | 3 035 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 179 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 679 | 3 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 250 | -2 035 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 415 | 15 069 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 759 572 | 7 943 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 735 522 | 7 909 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 050 | 33 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 001 | 13 001 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 279 046 | 163 215 | 24 685 | 2 417 576 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292 047 | 163 215 | 24 685 | 2 430 577 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 639 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 727 | 7 639 | 3 727 | 7 639 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 727 | 7 639 | 3 727 | 7 639 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 141 | 20 935 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 217 | |||
UX | Autres créances clients | 962 089 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 736 | |||
VB | T. V. A. | 71 306 | |||
VP | Divers | 16 174 | |||
VC | Groupe et associés | 185 282 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 026 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 993 | 1 527 787 | 55 206 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 385 | 81 385 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 734 | 65 141 | 77 592 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 229 483 | 1 229 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 294 | 97 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 594 | 48 594 | ||
VW | T.V.A. | 90 837 | 90 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 895 | 30 895 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 318 | 33 318 | ||
VI | Groupe et associés | 35 797 | 35 797 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800 | 5 800 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 085 | 17 085 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 221 | 1 735 629 | 77 592 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 841 | 11 841 | ||
AH | Fonds commercial | 915 | 915 | 915 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 160 | 1 160 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 644 700 | 2 223 844 | 420 856 | 515 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 242 842 | 193 732 | 49 110 | 67 438 |
CU | Autres participations | 305 | 305 | 305 | |
BD | Autres titres immobilisés | 279 | 279 | 277 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 141 | 76 141 | 78 403 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 978 183 | 2 430 577 | 547 606 | 663 282 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 340 065 | 56 338 | 283 727 | 265 039 |
BN | En cours de production de biens | 8 002 | 8 002 | 13 818 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 427 112 | 172 019 | 255 093 | 197 689 |
BT | Marchandises | 227 741 | 22 160 | 205 581 | 159 433 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 395 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 085 306 | 99 916 | 985 391 | 831 394 |
BZ | Autres créances | 398 524 | 398 524 | 267 348 | |
CF | Disponibilités | 198 939 | 198 939 | 243 072 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 022 | 23 022 | 26 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 708 711 | 350 433 | 2 358 278 | 2 009 445 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 639 | 2 639 | 3 727 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 689 532 | 2 781 010 | 2 908 523 | 2 676 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 990 092 | 956 362 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 050 | 33 730 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 064 450 | 1 040 400 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 639 | 3 727 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 639 | 3 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 786 | 215 783 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 797 | 35 797 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 366 | 22 224 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 483 | 937 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 620 | 199 145 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 318 | |||
EA | Autres dettes | 5 800 | 60 049 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 085 | 20 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 830 587 | 1 618 391 | ||
ED | (V) | 5 846 | 13 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 523 | 2 676 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 995 | 1 475 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 781 357 | 4 266 670 | 5 048 027 | 6 599 004 |
FD | Production vendue biens | 1 028 006 | 228 212 | 1 256 218 | 960 620 |
FG | Production vendue services | 183 004 | 18 184 | 201 188 | 202 897 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 992 367 | 4 513 066 | 6 505 433 | 7 762 521 |
FM | Production stockée | 67 540 | 6 168 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 406 | 5 081 | ||
FQ | Autres produits | 21 728 | 502 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 637 107 | 7 774 273 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 394 223 | 5 593 031 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 44 508 | 24 757 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 199 853 | 173 872 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 762 | 64 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 022 868 | 945 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 477 | 32 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 557 929 | 530 495 | ||
FZ | Charges sociales | 149 431 | 150 658 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 215 | 122 022 | ||
GE | Autres charges | 131 251 | 150 983 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 631 660 | 7 704 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 447 | 69 864 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 983 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 728 | 2 519 | ||
GN | Différences positives de change | 58 098 | 159 363 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 536 | 168 454 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 639 | 3 727 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 700 | 19 510 | ||
GS | Différences négatives de change | 53 429 | 164 248 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 768 | 187 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 768 | 19 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 215 | 50 834 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 929 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 929 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500 | 3 035 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 179 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 679 | 3 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 250 | -2 035 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 415 | 15 069 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 759 572 | 7 943 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 735 522 | 7 909 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 050 | 33 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 001 | 13 001 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 279 046 | 163 215 | 24 685 | 2 417 576 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292 047 | 163 215 | 24 685 | 2 430 577 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 639 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 727 | 7 639 | 3 727 | 7 639 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 727 | 7 639 | 3 727 | 7 639 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 141 | 20 935 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 217 | |||
UX | Autres créances clients | 962 089 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 736 | |||
VB | T. V. A. | 71 306 | |||
VP | Divers | 16 174 | |||
VC | Groupe et associés | 185 282 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 026 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 993 | 1 527 787 | 55 206 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 385 | 81 385 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 734 | 65 141 | 77 592 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 229 483 | 1 229 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 294 | 97 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 594 | 48 594 | ||
VW | T.V.A. | 90 837 | 90 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 895 | 30 895 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 318 | 33 318 | ||
VI | Groupe et associés | 35 797 | 35 797 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800 | 5 800 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 085 | 17 085 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 221 | 1 735 629 | 77 592 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 841 | 11 841 | ||
AH | Fonds commercial | 915 | 915 | 915 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 160 | 1 160 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 644 700 | 2 223 844 | 420 856 | 515 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 242 842 | 193 732 | 49 110 | 67 438 |
CU | Autres participations | 305 | 305 | 305 | |
BD | Autres titres immobilisés | 279 | 279 | 277 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 141 | 76 141 | 78 403 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 978 183 | 2 430 577 | 547 606 | 663 282 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 340 065 | 56 338 | 283 727 | 265 039 |
BN | En cours de production de biens | 8 002 | 8 002 | 13 818 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 427 112 | 172 019 | 255 093 | 197 689 |
BT | Marchandises | 227 741 | 22 160 | 205 581 | 159 433 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 395 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 085 306 | 99 916 | 985 391 | 831 394 |
BZ | Autres créances | 398 524 | 398 524 | 267 348 | |
CF | Disponibilités | 198 939 | 198 939 | 243 072 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 022 | 23 022 | 26 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 708 711 | 350 433 | 2 358 278 | 2 009 445 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 639 | 2 639 | 3 727 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 689 532 | 2 781 010 | 2 908 523 | 2 676 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 990 092 | 956 362 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 050 | 33 730 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 064 450 | 1 040 400 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 639 | 3 727 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 639 | 3 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 786 | 215 783 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 797 | 35 797 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 366 | 22 224 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 483 | 937 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 620 | 199 145 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 318 | |||
EA | Autres dettes | 5 800 | 60 049 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 085 | 20 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 830 587 | 1 618 391 | ||
ED | (V) | 5 846 | 13 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 523 | 2 676 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 995 | 1 475 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 781 357 | 4 266 670 | 5 048 027 | 6 599 004 |
FD | Production vendue biens | 1 028 006 | 228 212 | 1 256 218 | 960 620 |
FG | Production vendue services | 183 004 | 18 184 | 201 188 | 202 897 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 992 367 | 4 513 066 | 6 505 433 | 7 762 521 |
FM | Production stockée | 67 540 | 6 168 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 406 | 5 081 | ||
FQ | Autres produits | 21 728 | 502 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 637 107 | 7 774 273 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 394 223 | 5 593 031 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 44 508 | 24 757 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 199 853 | 173 872 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 762 | 64 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 022 868 | 945 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 477 | 32 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 557 929 | 530 495 | ||
FZ | Charges sociales | 149 431 | 150 658 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 215 | 122 022 | ||
GE | Autres charges | 131 251 | 150 983 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 631 660 | 7 704 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 447 | 69 864 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 983 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 728 | 2 519 | ||
GN | Différences positives de change | 58 098 | 159 363 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 536 | 168 454 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 639 | 3 727 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 700 | 19 510 | ||
GS | Différences négatives de change | 53 429 | 164 248 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 768 | 187 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 768 | 19 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 215 | 50 834 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 929 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 929 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500 | 3 035 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 179 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 679 | 3 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 250 | -2 035 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 415 | 15 069 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 759 572 | 7 943 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 735 522 | 7 909 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 050 | 33 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 001 | 13 001 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 279 046 | 163 215 | 24 685 | 2 417 576 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292 047 | 163 215 | 24 685 | 2 430 577 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 639 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 727 | 7 639 | 3 727 | 7 639 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 727 | 7 639 | 3 727 | 7 639 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 141 | 20 935 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 217 | |||
UX | Autres créances clients | 962 089 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 736 | |||
VB | T. V. A. | 71 306 | |||
VP | Divers | 16 174 | |||
VC | Groupe et associés | 185 282 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 026 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 993 | 1 527 787 | 55 206 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 385 | 81 385 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 734 | 65 141 | 77 592 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 229 483 | 1 229 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 294 | 97 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 594 | 48 594 | ||
VW | T.V.A. | 90 837 | 90 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 895 | 30 895 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 318 | 33 318 | ||
VI | Groupe et associés | 35 797 | 35 797 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800 | 5 800 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 085 | 17 085 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 221 | 1 735 629 | 77 592 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 841 | 11 841 | ||
AH | Fonds commercial | 915 | 915 | 915 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 160 | 1 160 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 644 700 | 2 223 844 | 420 856 | 515 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 242 842 | 193 732 | 49 110 | 67 438 |
CU | Autres participations | 305 | 305 | 305 | |
BD | Autres titres immobilisés | 279 | 279 | 277 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 141 | 76 141 | 78 403 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 978 183 | 2 430 577 | 547 606 | 663 282 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 340 065 | 56 338 | 283 727 | 265 039 |
BN | En cours de production de biens | 8 002 | 8 002 | 13 818 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 427 112 | 172 019 | 255 093 | 197 689 |
BT | Marchandises | 227 741 | 22 160 | 205 581 | 159 433 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 395 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 085 306 | 99 916 | 985 391 | 831 394 |
BZ | Autres créances | 398 524 | 398 524 | 267 348 | |
CF | Disponibilités | 198 939 | 198 939 | 243 072 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 022 | 23 022 | 26 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 708 711 | 350 433 | 2 358 278 | 2 009 445 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 639 | 2 639 | 3 727 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 689 532 | 2 781 010 | 2 908 523 | 2 676 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 990 092 | 956 362 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 050 | 33 730 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 064 450 | 1 040 400 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 639 | 3 727 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 639 | 3 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 786 | 215 783 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 797 | 35 797 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 366 | 22 224 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 483 | 937 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 620 | 199 145 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 318 | |||
EA | Autres dettes | 5 800 | 60 049 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 085 | 20 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 830 587 | 1 618 391 | ||
ED | (V) | 5 846 | 13 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 523 | 2 676 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 995 | 1 475 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 781 357 | 4 266 670 | 5 048 027 | 6 599 004 |
FD | Production vendue biens | 1 028 006 | 228 212 | 1 256 218 | 960 620 |
FG | Production vendue services | 183 004 | 18 184 | 201 188 | 202 897 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 992 367 | 4 513 066 | 6 505 433 | 7 762 521 |
FM | Production stockée | 67 540 | 6 168 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 406 | 5 081 | ||
FQ | Autres produits | 21 728 | 502 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 637 107 | 7 774 273 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 394 223 | 5 593 031 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 44 508 | 24 757 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 199 853 | 173 872 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 762 | 64 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 022 868 | 945 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 477 | 32 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 557 929 | 530 495 | ||
FZ | Charges sociales | 149 431 | 150 658 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 215 | 122 022 | ||
GE | Autres charges | 131 251 | 150 983 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 631 660 | 7 704 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 447 | 69 864 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 983 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 728 | 2 519 | ||
GN | Différences positives de change | 58 098 | 159 363 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 536 | 168 454 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 639 | 3 727 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 700 | 19 510 | ||
GS | Différences négatives de change | 53 429 | 164 248 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 768 | 187 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 768 | 19 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 215 | 50 834 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 929 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 929 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500 | 3 035 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 179 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 679 | 3 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 250 | -2 035 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 415 | 15 069 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 759 572 | 7 943 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 735 522 | 7 909 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 050 | 33 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 001 | 13 001 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 279 046 | 163 215 | 24 685 | 2 417 576 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292 047 | 163 215 | 24 685 | 2 430 577 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 639 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 727 | 7 639 | 3 727 | 7 639 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 727 | 7 639 | 3 727 | 7 639 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 141 | 20 935 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 217 | |||
UX | Autres créances clients | 962 089 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 736 | |||
VB | T. V. A. | 71 306 | |||
VP | Divers | 16 174 | |||
VC | Groupe et associés | 185 282 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 026 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 993 | 1 527 787 | 55 206 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 385 | 81 385 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 734 | 65 141 | 77 592 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 229 483 | 1 229 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 294 | 97 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 594 | 48 594 | ||
VW | T.V.A. | 90 837 | 90 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 895 | 30 895 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 318 | 33 318 | ||
VI | Groupe et associés | 35 797 | 35 797 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800 | 5 800 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 085 | 17 085 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 221 | 1 735 629 | 77 592 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 964 |