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de Saint-Ouen-lès-Parey
de Saint-Ouen-lès-Parey
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 45 413 | 15 901 | 29 512 | 32 540 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 735 | 9 735 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 1 727 302 | 96 842 | 1 630 460 | 1 643 737 |
AP | Constructions | 772 587 | 400 593 | 371 994 | 441 263 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 937 883 | 2 272 628 | 1 665 255 | 1 923 881 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 768 | 114 477 | 52 291 | 49 166 |
AV | Immobilisations en cours | 511 823 | 511 823 | 125 330 | |
BF | Prêts | 2 400 | 2 400 | 3 210 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 471 | 12 471 | 12 471 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 201 627 | 2 925 421 | 4 276 206 | 4 231 597 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 743 | 62 743 | 84 760 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 871 863 | 76 249 | 2 795 614 | 2 511 791 |
BZ | Autres créances | 707 065 | 2 321 | 704 744 | 520 464 |
CF | Disponibilités | 77 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 7 362 | 7 362 | 9 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 649 034 | 78 571 | 3 570 464 | 3 126 145 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 850 661 | 3 003 992 | 7 846 669 | 7 357 741 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 623 | 7 623 | ||
DH | Report à nouveau | 665 894 | 230 182 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 176 | 435 712 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 814 | 9 135 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 346 732 | 758 877 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 479 | 121 517 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 479 | 121 517 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 590 | 111 922 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 362 943 | 3 172 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 870 | 1 722 545 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 264 922 | 1 137 375 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 667 | 42 701 | ||
EA | Autres dettes | 147 | 46 783 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 319 | 243 628 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 413 458 | 6 477 348 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 846 669 | 7 357 741 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 157 401 | 11 157 401 | 10 603 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 157 401 | 11 157 401 | 10 603 291 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 781 | 29 238 | ||
FQ | Autres produits | 3 709 | 30 686 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 287 891 | 10 663 214 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 049 | 197 688 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 488 105 | 584 206 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 017 | -7 655 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 760 532 | 6 199 033 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 247 101 | 336 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 439 458 | 1 460 267 | ||
FZ | Charges sociales | 793 529 | 801 673 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 566 379 | 625 684 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 705 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 428 | 14 942 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 479 | |||
GE | Autres charges | 3 735 | 98 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 609 517 | 10 212 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 678 374 | 450 520 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 360 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 365 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 649 | 87 991 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 649 | 87 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 284 | -87 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 613 090 | 362 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 921 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 921 | 9 321 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 921 | 16 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335 | 4 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 277 | 7 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 612 | 11 889 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 691 | 4 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 777 | -68 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 291 177 | 10 679 459 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 702 000 | 10 243 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 589 176 | 435 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 873 | 3 028 | 15 901 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 980 | 24 980 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 359 743 | 563 352 | 49 259 | 2 873 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 397 596 | 566 379 | 49 259 | 2 914 716 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 86 479 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 517 | 86 479 | 121 517 | 86 479 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 10 705 | 10 705 | ||
6T | Sur comptes clients | 65 001 | 16 428 | 5 180 | 76 249 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 321 | 2 321 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 322 | 27 133 | 5 180 | 89 276 |
7C | TOTAL GENERAL | 188 839 | 113 612 | 126 696 | 175 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 612 | 126 696 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 400 | 2 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 623 | |||
UX | Autres créances clients | 2 780 241 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 539 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 759 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 226 773 | |||
VB | T. V. A. | 463 140 | |||
VP | Divers | 2 633 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 601 161 | 3 588 691 | 12 471 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 590 | 312 590 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 214 645 | 2 214 645 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 035 870 | 2 035 870 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 128 | 250 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 953 | 214 953 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 546 | 62 546 | ||
VW | T.V.A. | 447 738 | 447 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 289 558 | 289 558 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 667 | 236 667 | ||
VI | Groupe et associés | 148 298 | 148 298 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 | 147 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 200 319 | 200 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 413 458 | 6 413 458 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 957 623 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 45 413 | 15 901 | 29 512 | 32 540 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 735 | 9 735 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 1 727 302 | 96 842 | 1 630 460 | 1 643 737 |
AP | Constructions | 772 587 | 400 593 | 371 994 | 441 263 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 937 883 | 2 272 628 | 1 665 255 | 1 923 881 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 768 | 114 477 | 52 291 | 49 166 |
AV | Immobilisations en cours | 511 823 | 511 823 | 125 330 | |
BF | Prêts | 2 400 | 2 400 | 3 210 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 471 | 12 471 | 12 471 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 201 627 | 2 925 421 | 4 276 206 | 4 231 597 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 743 | 62 743 | 84 760 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 871 863 | 76 249 | 2 795 614 | 2 511 791 |
BZ | Autres créances | 707 065 | 2 321 | 704 744 | 520 464 |
CF | Disponibilités | 77 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 7 362 | 7 362 | 9 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 649 034 | 78 571 | 3 570 464 | 3 126 145 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 850 661 | 3 003 992 | 7 846 669 | 7 357 741 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 623 | 7 623 | ||
DH | Report à nouveau | 665 894 | 230 182 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 176 | 435 712 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 814 | 9 135 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 346 732 | 758 877 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 479 | 121 517 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 479 | 121 517 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 590 | 111 922 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 362 943 | 3 172 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 870 | 1 722 545 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 264 922 | 1 137 375 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 667 | 42 701 | ||
EA | Autres dettes | 147 | 46 783 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 319 | 243 628 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 413 458 | 6 477 348 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 846 669 | 7 357 741 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 157 401 | 11 157 401 | 10 603 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 157 401 | 11 157 401 | 10 603 291 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 781 | 29 238 | ||
FQ | Autres produits | 3 709 | 30 686 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 287 891 | 10 663 214 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 049 | 197 688 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 488 105 | 584 206 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 017 | -7 655 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 760 532 | 6 199 033 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 247 101 | 336 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 439 458 | 1 460 267 | ||
FZ | Charges sociales | 793 529 | 801 673 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 566 379 | 625 684 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 705 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 428 | 14 942 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 479 | |||
GE | Autres charges | 3 735 | 98 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 609 517 | 10 212 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 678 374 | 450 520 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 360 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 365 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 649 | 87 991 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 649 | 87 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 284 | -87 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 613 090 | 362 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 921 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 921 | 9 321 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 921 | 16 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335 | 4 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 277 | 7 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 612 | 11 889 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 691 | 4 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 777 | -68 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 291 177 | 10 679 459 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 702 000 | 10 243 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 589 176 | 435 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 873 | 3 028 | 15 901 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 980 | 24 980 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 359 743 | 563 352 | 49 259 | 2 873 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 397 596 | 566 379 | 49 259 | 2 914 716 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 86 479 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 517 | 86 479 | 121 517 | 86 479 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 10 705 | 10 705 | ||
6T | Sur comptes clients | 65 001 | 16 428 | 5 180 | 76 249 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 321 | 2 321 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 322 | 27 133 | 5 180 | 89 276 |
7C | TOTAL GENERAL | 188 839 | 113 612 | 126 696 | 175 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 612 | 126 696 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 400 | 2 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 623 | |||
UX | Autres créances clients | 2 780 241 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 539 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 759 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 226 773 | |||
VB | T. V. A. | 463 140 | |||
VP | Divers | 2 633 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 601 161 | 3 588 691 | 12 471 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 590 | 312 590 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 214 645 | 2 214 645 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 035 870 | 2 035 870 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 128 | 250 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 953 | 214 953 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 546 | 62 546 | ||
VW | T.V.A. | 447 738 | 447 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 289 558 | 289 558 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 667 | 236 667 | ||
VI | Groupe et associés | 148 298 | 148 298 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 | 147 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 200 319 | 200 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 413 458 | 6 413 458 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 957 623 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 45 413 | 15 901 | 29 512 | 32 540 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 735 | 9 735 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 1 727 302 | 96 842 | 1 630 460 | 1 643 737 |
AP | Constructions | 772 587 | 400 593 | 371 994 | 441 263 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 937 883 | 2 272 628 | 1 665 255 | 1 923 881 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 768 | 114 477 | 52 291 | 49 166 |
AV | Immobilisations en cours | 511 823 | 511 823 | 125 330 | |
BF | Prêts | 2 400 | 2 400 | 3 210 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 471 | 12 471 | 12 471 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 201 627 | 2 925 421 | 4 276 206 | 4 231 597 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 743 | 62 743 | 84 760 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 871 863 | 76 249 | 2 795 614 | 2 511 791 |
BZ | Autres créances | 707 065 | 2 321 | 704 744 | 520 464 |
CF | Disponibilités | 77 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 7 362 | 7 362 | 9 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 649 034 | 78 571 | 3 570 464 | 3 126 145 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 850 661 | 3 003 992 | 7 846 669 | 7 357 741 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 623 | 7 623 | ||
DH | Report à nouveau | 665 894 | 230 182 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 176 | 435 712 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 814 | 9 135 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 346 732 | 758 877 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 479 | 121 517 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 479 | 121 517 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 590 | 111 922 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 362 943 | 3 172 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 870 | 1 722 545 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 264 922 | 1 137 375 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 667 | 42 701 | ||
EA | Autres dettes | 147 | 46 783 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 319 | 243 628 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 413 458 | 6 477 348 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 846 669 | 7 357 741 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 157 401 | 11 157 401 | 10 603 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 157 401 | 11 157 401 | 10 603 291 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 781 | 29 238 | ||
FQ | Autres produits | 3 709 | 30 686 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 287 891 | 10 663 214 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 049 | 197 688 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 488 105 | 584 206 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 017 | -7 655 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 760 532 | 6 199 033 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 247 101 | 336 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 439 458 | 1 460 267 | ||
FZ | Charges sociales | 793 529 | 801 673 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 566 379 | 625 684 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 705 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 428 | 14 942 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 479 | |||
GE | Autres charges | 3 735 | 98 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 609 517 | 10 212 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 678 374 | 450 520 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 360 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 365 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 649 | 87 991 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 649 | 87 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 284 | -87 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 613 090 | 362 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 921 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 921 | 9 321 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 921 | 16 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335 | 4 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 277 | 7 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 612 | 11 889 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 691 | 4 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 777 | -68 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 291 177 | 10 679 459 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 702 000 | 10 243 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 589 176 | 435 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 873 | 3 028 | 15 901 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 980 | 24 980 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 359 743 | 563 352 | 49 259 | 2 873 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 397 596 | 566 379 | 49 259 | 2 914 716 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 86 479 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 517 | 86 479 | 121 517 | 86 479 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 10 705 | 10 705 | ||
6T | Sur comptes clients | 65 001 | 16 428 | 5 180 | 76 249 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 321 | 2 321 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 322 | 27 133 | 5 180 | 89 276 |
7C | TOTAL GENERAL | 188 839 | 113 612 | 126 696 | 175 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 612 | 126 696 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 400 | 2 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 623 | |||
UX | Autres créances clients | 2 780 241 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 539 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 759 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 226 773 | |||
VB | T. V. A. | 463 140 | |||
VP | Divers | 2 633 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 601 161 | 3 588 691 | 12 471 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 590 | 312 590 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 214 645 | 2 214 645 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 035 870 | 2 035 870 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 128 | 250 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 953 | 214 953 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 546 | 62 546 | ||
VW | T.V.A. | 447 738 | 447 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 289 558 | 289 558 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 667 | 236 667 | ||
VI | Groupe et associés | 148 298 | 148 298 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 | 147 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 200 319 | 200 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 413 458 | 6 413 458 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 957 623 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 45 413 | 15 901 | 29 512 | 32 540 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 735 | 9 735 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 1 727 302 | 96 842 | 1 630 460 | 1 643 737 |
AP | Constructions | 772 587 | 400 593 | 371 994 | 441 263 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 937 883 | 2 272 628 | 1 665 255 | 1 923 881 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 768 | 114 477 | 52 291 | 49 166 |
AV | Immobilisations en cours | 511 823 | 511 823 | 125 330 | |
BF | Prêts | 2 400 | 2 400 | 3 210 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 471 | 12 471 | 12 471 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 201 627 | 2 925 421 | 4 276 206 | 4 231 597 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 743 | 62 743 | 84 760 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 871 863 | 76 249 | 2 795 614 | 2 511 791 |
BZ | Autres créances | 707 065 | 2 321 | 704 744 | 520 464 |
CF | Disponibilités | 77 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 7 362 | 7 362 | 9 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 649 034 | 78 571 | 3 570 464 | 3 126 145 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 850 661 | 3 003 992 | 7 846 669 | 7 357 741 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 623 | 7 623 | ||
DH | Report à nouveau | 665 894 | 230 182 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 176 | 435 712 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 814 | 9 135 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 346 732 | 758 877 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 479 | 121 517 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 479 | 121 517 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 590 | 111 922 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 362 943 | 3 172 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 870 | 1 722 545 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 264 922 | 1 137 375 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 667 | 42 701 | ||
EA | Autres dettes | 147 | 46 783 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 319 | 243 628 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 413 458 | 6 477 348 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 846 669 | 7 357 741 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 157 401 | 11 157 401 | 10 603 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 157 401 | 11 157 401 | 10 603 291 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 781 | 29 238 | ||
FQ | Autres produits | 3 709 | 30 686 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 287 891 | 10 663 214 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 049 | 197 688 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 488 105 | 584 206 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 017 | -7 655 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 760 532 | 6 199 033 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 247 101 | 336 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 439 458 | 1 460 267 | ||
FZ | Charges sociales | 793 529 | 801 673 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 566 379 | 625 684 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 705 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 428 | 14 942 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 479 | |||
GE | Autres charges | 3 735 | 98 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 609 517 | 10 212 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 678 374 | 450 520 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 360 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 365 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 649 | 87 991 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 649 | 87 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 284 | -87 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 613 090 | 362 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 921 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 921 | 9 321 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 921 | 16 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335 | 4 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 277 | 7 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 612 | 11 889 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 691 | 4 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 777 | -68 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 291 177 | 10 679 459 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 702 000 | 10 243 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 589 176 | 435 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 873 | 3 028 | 15 901 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 980 | 24 980 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 359 743 | 563 352 | 49 259 | 2 873 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 397 596 | 566 379 | 49 259 | 2 914 716 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 86 479 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 517 | 86 479 | 121 517 | 86 479 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 10 705 | 10 705 | ||
6T | Sur comptes clients | 65 001 | 16 428 | 5 180 | 76 249 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 321 | 2 321 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 322 | 27 133 | 5 180 | 89 276 |
7C | TOTAL GENERAL | 188 839 | 113 612 | 126 696 | 175 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 612 | 126 696 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 400 | 2 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 623 | |||
UX | Autres créances clients | 2 780 241 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 539 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 759 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 226 773 | |||
VB | T. V. A. | 463 140 | |||
VP | Divers | 2 633 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 601 161 | 3 588 691 | 12 471 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 590 | 312 590 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 214 645 | 2 214 645 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 035 870 | 2 035 870 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 128 | 250 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 953 | 214 953 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 546 | 62 546 | ||
VW | T.V.A. | 447 738 | 447 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 289 558 | 289 558 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 667 | 236 667 | ||
VI | Groupe et associés | 148 298 | 148 298 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 | 147 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 200 319 | 200 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 413 458 | 6 413 458 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 957 623 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 45 413 | 15 901 | 29 512 | 32 540 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 735 | 9 735 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 1 727 302 | 96 842 | 1 630 460 | 1 643 737 |
AP | Constructions | 772 587 | 400 593 | 371 994 | 441 263 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 937 883 | 2 272 628 | 1 665 255 | 1 923 881 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 768 | 114 477 | 52 291 | 49 166 |
AV | Immobilisations en cours | 511 823 | 511 823 | 125 330 | |
BF | Prêts | 2 400 | 2 400 | 3 210 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 471 | 12 471 | 12 471 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 201 627 | 2 925 421 | 4 276 206 | 4 231 597 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 743 | 62 743 | 84 760 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 871 863 | 76 249 | 2 795 614 | 2 511 791 |
BZ | Autres créances | 707 065 | 2 321 | 704 744 | 520 464 |
CF | Disponibilités | 77 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 7 362 | 7 362 | 9 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 649 034 | 78 571 | 3 570 464 | 3 126 145 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 850 661 | 3 003 992 | 7 846 669 | 7 357 741 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 623 | 7 623 | ||
DH | Report à nouveau | 665 894 | 230 182 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 176 | 435 712 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 814 | 9 135 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 346 732 | 758 877 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 479 | 121 517 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 479 | 121 517 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 590 | 111 922 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 362 943 | 3 172 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 870 | 1 722 545 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 264 922 | 1 137 375 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 667 | 42 701 | ||
EA | Autres dettes | 147 | 46 783 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 319 | 243 628 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 413 458 | 6 477 348 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 846 669 | 7 357 741 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 157 401 | 11 157 401 | 10 603 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 157 401 | 11 157 401 | 10 603 291 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 781 | 29 238 | ||
FQ | Autres produits | 3 709 | 30 686 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 287 891 | 10 663 214 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 049 | 197 688 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 488 105 | 584 206 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 017 | -7 655 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 760 532 | 6 199 033 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 247 101 | 336 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 439 458 | 1 460 267 | ||
FZ | Charges sociales | 793 529 | 801 673 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 566 379 | 625 684 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 705 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 428 | 14 942 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 479 | |||
GE | Autres charges | 3 735 | 98 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 609 517 | 10 212 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 678 374 | 450 520 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 360 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 365 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 649 | 87 991 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 649 | 87 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 284 | -87 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 613 090 | 362 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 921 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 921 | 9 321 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 921 | 16 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335 | 4 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 277 | 7 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 612 | 11 889 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 691 | 4 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 777 | -68 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 291 177 | 10 679 459 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 702 000 | 10 243 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 589 176 | 435 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 873 | 3 028 | 15 901 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 980 | 24 980 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 359 743 | 563 352 | 49 259 | 2 873 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 397 596 | 566 379 | 49 259 | 2 914 716 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 86 479 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 517 | 86 479 | 121 517 | 86 479 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 10 705 | 10 705 | ||
6T | Sur comptes clients | 65 001 | 16 428 | 5 180 | 76 249 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 321 | 2 321 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 322 | 27 133 | 5 180 | 89 276 |
7C | TOTAL GENERAL | 188 839 | 113 612 | 126 696 | 175 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 612 | 126 696 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 400 | 2 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 623 | |||
UX | Autres créances clients | 2 780 241 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 539 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 759 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 226 773 | |||
VB | T. V. A. | 463 140 | |||
VP | Divers | 2 633 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 601 161 | 3 588 691 | 12 471 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 590 | 312 590 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 214 645 | 2 214 645 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 035 870 | 2 035 870 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 128 | 250 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 953 | 214 953 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 546 | 62 546 | ||
VW | T.V.A. | 447 738 | 447 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 289 558 | 289 558 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 667 | 236 667 | ||
VI | Groupe et associés | 148 298 | 148 298 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 | 147 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 200 319 | 200 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 413 458 | 6 413 458 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 957 623 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 45 413 | 15 901 | 29 512 | 32 540 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 735 | 9 735 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 1 727 302 | 96 842 | 1 630 460 | 1 643 737 |
AP | Constructions | 772 587 | 400 593 | 371 994 | 441 263 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 937 883 | 2 272 628 | 1 665 255 | 1 923 881 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 768 | 114 477 | 52 291 | 49 166 |
AV | Immobilisations en cours | 511 823 | 511 823 | 125 330 | |
BF | Prêts | 2 400 | 2 400 | 3 210 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 471 | 12 471 | 12 471 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 201 627 | 2 925 421 | 4 276 206 | 4 231 597 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 743 | 62 743 | 84 760 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 871 863 | 76 249 | 2 795 614 | 2 511 791 |
BZ | Autres créances | 707 065 | 2 321 | 704 744 | 520 464 |
CF | Disponibilités | 77 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 7 362 | 7 362 | 9 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 649 034 | 78 571 | 3 570 464 | 3 126 145 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 850 661 | 3 003 992 | 7 846 669 | 7 357 741 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 623 | 7 623 | ||
DH | Report à nouveau | 665 894 | 230 182 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 176 | 435 712 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 814 | 9 135 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 346 732 | 758 877 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 479 | 121 517 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 479 | 121 517 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 590 | 111 922 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 362 943 | 3 172 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 870 | 1 722 545 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 264 922 | 1 137 375 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 667 | 42 701 | ||
EA | Autres dettes | 147 | 46 783 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 319 | 243 628 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 413 458 | 6 477 348 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 846 669 | 7 357 741 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 157 401 | 11 157 401 | 10 603 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 157 401 | 11 157 401 | 10 603 291 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 781 | 29 238 | ||
FQ | Autres produits | 3 709 | 30 686 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 287 891 | 10 663 214 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 049 | 197 688 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 488 105 | 584 206 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 017 | -7 655 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 760 532 | 6 199 033 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 247 101 | 336 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 439 458 | 1 460 267 | ||
FZ | Charges sociales | 793 529 | 801 673 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 566 379 | 625 684 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 705 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 428 | 14 942 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 479 | |||
GE | Autres charges | 3 735 | 98 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 609 517 | 10 212 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 678 374 | 450 520 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 360 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 365 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 649 | 87 991 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 649 | 87 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 284 | -87 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 613 090 | 362 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 921 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 921 | 9 321 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 921 | 16 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335 | 4 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 277 | 7 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 612 | 11 889 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 691 | 4 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 777 | -68 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 291 177 | 10 679 459 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 702 000 | 10 243 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 589 176 | 435 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 873 | 3 028 | 15 901 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 980 | 24 980 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 359 743 | 563 352 | 49 259 | 2 873 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 397 596 | 566 379 | 49 259 | 2 914 716 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 86 479 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 517 | 86 479 | 121 517 | 86 479 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 10 705 | 10 705 | ||
6T | Sur comptes clients | 65 001 | 16 428 | 5 180 | 76 249 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 321 | 2 321 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 322 | 27 133 | 5 180 | 89 276 |
7C | TOTAL GENERAL | 188 839 | 113 612 | 126 696 | 175 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 612 | 126 696 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 400 | 2 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 623 | |||
UX | Autres créances clients | 2 780 241 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 539 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 759 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 226 773 | |||
VB | T. V. A. | 463 140 | |||
VP | Divers | 2 633 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 601 161 | 3 588 691 | 12 471 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 590 | 312 590 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 214 645 | 2 214 645 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 035 870 | 2 035 870 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 128 | 250 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 953 | 214 953 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 546 | 62 546 | ||
VW | T.V.A. | 447 738 | 447 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 289 558 | 289 558 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 667 | 236 667 | ||
VI | Groupe et associés | 148 298 | 148 298 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 | 147 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 200 319 | 200 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 413 458 | 6 413 458 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 957 623 |