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de Barbaste
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | ||
AP | Constructions | 39 896 | 34 160 | 5 737 | 12 145 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 772 | 93 378 | 394 | 1 816 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 413 | 226 420 | 993 | 31 175 |
BJ | TOTAL (I) | 362 081 | 354 957 | 7 124 | 45 136 |
BT | Marchandises | 196 | 196 | 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 241 141 | 195 512 | 45 629 | 42 012 |
BZ | Autres créances | 6 060 | 6 060 | 5 621 | |
CF | Disponibilités | 9 966 | 9 966 | 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 218 | |||
CJ | TOTAL (II) | 257 363 | 195 512 | 61 851 | 48 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 444 | 550 469 | 68 975 | 94 133 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -964 368 | -895 889 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 832 | -68 478 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 005 200 | -963 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 688 | 563 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 433 | 80 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 435 | 58 636 | ||
EA | Autres dettes | 354 619 | 354 619 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 074 175 | 1 057 501 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 975 | 94 133 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 191 | 1 057 501 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 241 | 241 | 735 | |
FG | Production vendue services | 12 875 | 12 875 | 8 532 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 116 | 13 116 | 9 267 | |
FQ | Autres produits | 140 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 116 | 9 407 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 281 | 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 779 | 7 873 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 447 | 691 | ||
FZ | Charges sociales | 214 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 012 | 54 632 | ||
GE | Autres charges | 8 | 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 527 | 64 535 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 411 | -55 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 006 | 13 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 006 | 13 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 006 | -13 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 418 | -68 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 586 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 586 | -140 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 702 | 9 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 534 | 77 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 832 | -68 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 945 | 38 012 | 353 957 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 316 945 | 38 012 | 354 957 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 195 512 | 195 512 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 195 512 | 195 512 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 195 512 | 195 512 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 233 833 | |||
UX | Autres créances clients | 7 308 | |||
VB | T. V. A. | 6 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 201 | 13 368 | 233 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 433 | 1 449 | 77 984 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 879 | 10 879 | ||
VW | T.V.A. | 46 667 | 46 667 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 888 | 888 | ||
VI | Groupe et associés | 575 688 | 575 688 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 619 | 354 619 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 175 | 996 191 | 77 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | ||
AP | Constructions | 39 896 | 34 160 | 5 737 | 12 145 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 772 | 93 378 | 394 | 1 816 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 413 | 226 420 | 993 | 31 175 |
BJ | TOTAL (I) | 362 081 | 354 957 | 7 124 | 45 136 |
BT | Marchandises | 196 | 196 | 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 241 141 | 195 512 | 45 629 | 42 012 |
BZ | Autres créances | 6 060 | 6 060 | 5 621 | |
CF | Disponibilités | 9 966 | 9 966 | 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 218 | |||
CJ | TOTAL (II) | 257 363 | 195 512 | 61 851 | 48 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 444 | 550 469 | 68 975 | 94 133 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -964 368 | -895 889 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 832 | -68 478 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 005 200 | -963 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 688 | 563 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 433 | 80 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 435 | 58 636 | ||
EA | Autres dettes | 354 619 | 354 619 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 074 175 | 1 057 501 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 975 | 94 133 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 191 | 1 057 501 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 241 | 241 | 735 | |
FG | Production vendue services | 12 875 | 12 875 | 8 532 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 116 | 13 116 | 9 267 | |
FQ | Autres produits | 140 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 116 | 9 407 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 281 | 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 779 | 7 873 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 447 | 691 | ||
FZ | Charges sociales | 214 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 012 | 54 632 | ||
GE | Autres charges | 8 | 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 527 | 64 535 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 411 | -55 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 006 | 13 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 006 | 13 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 006 | -13 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 418 | -68 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 586 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 586 | -140 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 702 | 9 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 534 | 77 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 832 | -68 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 945 | 38 012 | 353 957 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 316 945 | 38 012 | 354 957 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 195 512 | 195 512 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 195 512 | 195 512 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 195 512 | 195 512 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 233 833 | |||
UX | Autres créances clients | 7 308 | |||
VB | T. V. A. | 6 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 201 | 13 368 | 233 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 433 | 1 449 | 77 984 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 879 | 10 879 | ||
VW | T.V.A. | 46 667 | 46 667 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 888 | 888 | ||
VI | Groupe et associés | 575 688 | 575 688 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 619 | 354 619 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 175 | 996 191 | 77 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | ||
AP | Constructions | 39 896 | 34 160 | 5 737 | 12 145 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 772 | 93 378 | 394 | 1 816 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 413 | 226 420 | 993 | 31 175 |
BJ | TOTAL (I) | 362 081 | 354 957 | 7 124 | 45 136 |
BT | Marchandises | 196 | 196 | 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 241 141 | 195 512 | 45 629 | 42 012 |
BZ | Autres créances | 6 060 | 6 060 | 5 621 | |
CF | Disponibilités | 9 966 | 9 966 | 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 218 | |||
CJ | TOTAL (II) | 257 363 | 195 512 | 61 851 | 48 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 444 | 550 469 | 68 975 | 94 133 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -964 368 | -895 889 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 832 | -68 478 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 005 200 | -963 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 688 | 563 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 433 | 80 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 435 | 58 636 | ||
EA | Autres dettes | 354 619 | 354 619 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 074 175 | 1 057 501 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 975 | 94 133 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 191 | 1 057 501 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 241 | 241 | 735 | |
FG | Production vendue services | 12 875 | 12 875 | 8 532 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 116 | 13 116 | 9 267 | |
FQ | Autres produits | 140 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 116 | 9 407 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 281 | 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 779 | 7 873 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 447 | 691 | ||
FZ | Charges sociales | 214 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 012 | 54 632 | ||
GE | Autres charges | 8 | 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 527 | 64 535 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 411 | -55 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 006 | 13 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 006 | 13 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 006 | -13 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 418 | -68 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 586 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 586 | -140 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 702 | 9 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 534 | 77 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 832 | -68 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 945 | 38 012 | 353 957 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 316 945 | 38 012 | 354 957 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 195 512 | 195 512 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 195 512 | 195 512 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 195 512 | 195 512 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 233 833 | |||
UX | Autres créances clients | 7 308 | |||
VB | T. V. A. | 6 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 201 | 13 368 | 233 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 433 | 1 449 | 77 984 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 879 | 10 879 | ||
VW | T.V.A. | 46 667 | 46 667 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 888 | 888 | ||
VI | Groupe et associés | 575 688 | 575 688 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 619 | 354 619 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 175 | 996 191 | 77 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | ||
AP | Constructions | 39 896 | 34 160 | 5 737 | 12 145 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 772 | 93 378 | 394 | 1 816 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 413 | 226 420 | 993 | 31 175 |
BJ | TOTAL (I) | 362 081 | 354 957 | 7 124 | 45 136 |
BT | Marchandises | 196 | 196 | 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 241 141 | 195 512 | 45 629 | 42 012 |
BZ | Autres créances | 6 060 | 6 060 | 5 621 | |
CF | Disponibilités | 9 966 | 9 966 | 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 218 | |||
CJ | TOTAL (II) | 257 363 | 195 512 | 61 851 | 48 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 444 | 550 469 | 68 975 | 94 133 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -964 368 | -895 889 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 832 | -68 478 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 005 200 | -963 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 688 | 563 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 433 | 80 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 435 | 58 636 | ||
EA | Autres dettes | 354 619 | 354 619 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 074 175 | 1 057 501 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 975 | 94 133 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 191 | 1 057 501 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 241 | 241 | 735 | |
FG | Production vendue services | 12 875 | 12 875 | 8 532 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 116 | 13 116 | 9 267 | |
FQ | Autres produits | 140 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 116 | 9 407 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 281 | 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 779 | 7 873 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 447 | 691 | ||
FZ | Charges sociales | 214 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 012 | 54 632 | ||
GE | Autres charges | 8 | 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 527 | 64 535 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 411 | -55 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 006 | 13 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 006 | 13 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 006 | -13 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 418 | -68 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 586 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 586 | -140 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 702 | 9 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 534 | 77 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 832 | -68 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 945 | 38 012 | 353 957 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 316 945 | 38 012 | 354 957 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 195 512 | 195 512 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 195 512 | 195 512 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 195 512 | 195 512 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 233 833 | |||
UX | Autres créances clients | 7 308 | |||
VB | T. V. A. | 6 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 201 | 13 368 | 233 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 433 | 1 449 | 77 984 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 879 | 10 879 | ||
VW | T.V.A. | 46 667 | 46 667 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 888 | 888 | ||
VI | Groupe et associés | 575 688 | 575 688 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 619 | 354 619 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 175 | 996 191 | 77 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | ||
AP | Constructions | 39 896 | 34 160 | 5 737 | 12 145 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 772 | 93 378 | 394 | 1 816 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 413 | 226 420 | 993 | 31 175 |
BJ | TOTAL (I) | 362 081 | 354 957 | 7 124 | 45 136 |
BT | Marchandises | 196 | 196 | 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 241 141 | 195 512 | 45 629 | 42 012 |
BZ | Autres créances | 6 060 | 6 060 | 5 621 | |
CF | Disponibilités | 9 966 | 9 966 | 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 218 | |||
CJ | TOTAL (II) | 257 363 | 195 512 | 61 851 | 48 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 444 | 550 469 | 68 975 | 94 133 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -964 368 | -895 889 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 832 | -68 478 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 005 200 | -963 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 688 | 563 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 433 | 80 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 435 | 58 636 | ||
EA | Autres dettes | 354 619 | 354 619 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 074 175 | 1 057 501 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 975 | 94 133 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 191 | 1 057 501 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 241 | 241 | 735 | |
FG | Production vendue services | 12 875 | 12 875 | 8 532 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 116 | 13 116 | 9 267 | |
FQ | Autres produits | 140 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 116 | 9 407 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 281 | 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 779 | 7 873 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 447 | 691 | ||
FZ | Charges sociales | 214 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 012 | 54 632 | ||
GE | Autres charges | 8 | 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 527 | 64 535 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 411 | -55 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 006 | 13 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 006 | 13 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 006 | -13 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 418 | -68 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 586 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 586 | -140 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 702 | 9 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 534 | 77 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 832 | -68 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 945 | 38 012 | 353 957 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 316 945 | 38 012 | 354 957 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 195 512 | 195 512 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 195 512 | 195 512 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 195 512 | 195 512 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 233 833 | |||
UX | Autres créances clients | 7 308 | |||
VB | T. V. A. | 6 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 201 | 13 368 | 233 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 433 | 1 449 | 77 984 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 879 | 10 879 | ||
VW | T.V.A. | 46 667 | 46 667 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 888 | 888 | ||
VI | Groupe et associés | 575 688 | 575 688 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 619 | 354 619 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 175 | 996 191 | 77 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | ||
AP | Constructions | 39 896 | 34 160 | 5 737 | 12 145 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 772 | 93 378 | 394 | 1 816 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 413 | 226 420 | 993 | 31 175 |
BJ | TOTAL (I) | 362 081 | 354 957 | 7 124 | 45 136 |
BT | Marchandises | 196 | 196 | 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 241 141 | 195 512 | 45 629 | 42 012 |
BZ | Autres créances | 6 060 | 6 060 | 5 621 | |
CF | Disponibilités | 9 966 | 9 966 | 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 218 | |||
CJ | TOTAL (II) | 257 363 | 195 512 | 61 851 | 48 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 444 | 550 469 | 68 975 | 94 133 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -964 368 | -895 889 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 832 | -68 478 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 005 200 | -963 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 688 | 563 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 433 | 80 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 435 | 58 636 | ||
EA | Autres dettes | 354 619 | 354 619 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 074 175 | 1 057 501 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 975 | 94 133 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 191 | 1 057 501 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 241 | 241 | 735 | |
FG | Production vendue services | 12 875 | 12 875 | 8 532 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 116 | 13 116 | 9 267 | |
FQ | Autres produits | 140 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 116 | 9 407 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 281 | 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 779 | 7 873 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 447 | 691 | ||
FZ | Charges sociales | 214 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 012 | 54 632 | ||
GE | Autres charges | 8 | 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 527 | 64 535 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 411 | -55 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 006 | 13 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 006 | 13 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 006 | -13 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 418 | -68 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 586 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 586 | -140 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 702 | 9 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 534 | 77 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 832 | -68 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 945 | 38 012 | 353 957 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 316 945 | 38 012 | 354 957 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 195 512 | 195 512 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 195 512 | 195 512 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 195 512 | 195 512 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 233 833 | |||
UX | Autres créances clients | 7 308 | |||
VB | T. V. A. | 6 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 201 | 13 368 | 233 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 433 | 1 449 | 77 984 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 879 | 10 879 | ||
VW | T.V.A. | 46 667 | 46 667 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 888 | 888 | ||
VI | Groupe et associés | 575 688 | 575 688 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 619 | 354 619 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 175 | 996 191 | 77 984 |